CN104036088A - 用于集团企业资金曲线实时生成的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法及系统，包括步骤：数据采集；数据过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；消除冗余：依据监控平台抵消规则对交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；曲线生成：分别通过曲线图形展示交易数据和余额数据的月曲线、日曲线、全省小时曲线和集团企业内部小时曲线。本发明能够有效获取公司内部所有的资金信息，对所有账户的流入、流出与余额波动情况进行有效监控。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法及系统。
背景技术
目前，依靠现有的方法与系统，公司资金实时监测中遇到不少困难和问题：
一是资金信息不及时、不准确。由于单位多、账户多、资金量大，而现有的财务信息系统以账务处理为主，很难及时、准确获得资金收支、银行账户余额等信息，不能依据资金变化快速做出反应，给资金实时监测工作带来被动。
二是对资金收支规律不能实时动态展现。作为资金密集型企业，每个时点上资金进、出量都很大，如果不能摸清资金流动规律，容易造成多数时间资金存量高，企业关键节点资金不足同时并存的局面，无法开展资金科学调度与精益管控，给资金保障带来难度。
发明内容
本发明的目的就是为了解决上述问题，提供一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法及系统，它具有能够有效获取公司内部所有的资金信息，对所有账户的流入、流出与余额波动情况进行有效监控优点。
为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：
一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，包括如下步骤：
步骤(1)：数据采集：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
步骤(2)：数据过滤:步骤(2-1)和步骤(2-2)是并发进行的；
步骤(2-1)：依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
步骤(2-2)：依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
步骤(3)：对步骤(2-1)的数据，消除冗余：
依据监控平台抵消规则对步骤(2-1)的交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
步骤(4)：曲线生成：分别通过曲线图形展示交易数据和余额数据的月曲线、日曲线、全省小时曲线和集团企业内部小时曲线。
所述步骤(4)的步骤如下：
对步骤(3)的数据分别按照步骤(4-1)、步骤(4-2)和步骤(4-3)三条支线进行处理：
步骤(4-1)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额；
步骤(4-2)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
步骤(4-3)：以双轴曲线图形展示全省资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
对步骤(2-2)数据处理过程如下：
步骤(4-4)：以双轴曲线图形展示集团总部资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述步骤(4-1)的步骤如下：
步骤(4-1-1)：按月汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-1-2)：以加权平均计算的方式计算月均余额，以账户实际余额作为月曲线余额数据；
步骤(4-1-3)：同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据；
步骤(4-1-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-1-5)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额。
所述步骤(4-2)的步骤如下：
步骤(4-2-1)：按日汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-2-2)：取每日24点的余额生成日曲线余额数据；
步骤(4-2-3)：同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据；
步骤(4-2-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-2-5)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据。
所述步骤(4-3)的步骤如下：
步骤(4-3-1)：取中电财当日每隔2小时发送的余额数据。按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内(除约定的中电财发数据包的整点以外的时间点)的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据(交易不再取账务数据，只取中电财2小时数据包)。
步骤(4-3-2)：取中电财当日每隔2小时发送的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-3-3)：以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额；
步骤(4-3-4)：按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据；
步骤(4-3-5)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-3-6)：双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述步骤(4-4)的步骤如下：
步骤(4-4-1)：每20分钟抓取中电财的余额数据。按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线。对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据；
步骤(4-4-2)：每20分钟抓取中电财的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-4-3)：按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据；
步骤(4-4-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-4-5)：以双轴曲线图形展示本部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额。
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司(以下简称：中电财)监控的银行的历史与当日交易、余额数据。
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据。
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互。
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行等，直接从账务进行取数，只统计收入数。
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额。
对非监控银行账户以外的、中电财未传递的账户余额，以账面余额数据进行列示。
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
一种用于集团企业资金曲线实时生成的系统，包括：
数据采集模块：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
数据过滤模块：
依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
对依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据，消除冗余的模块：
依据监控平台抵消规则对交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
曲线生成的模块：所述曲线生成的模块包括：以曲线图形展示月曲线的模块、以曲线图形展示日曲线的模块、以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块和以双轴曲线图形展示集团企业内部小时曲线的模块；
所述以曲线图形展示月曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以曲线图形展示日曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以双轴曲线图形展示全省资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述以双轴曲线图形展示集团总部资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
所述以曲线图形展示月曲线的模块包括：
按月汇总交易数据和余额数据的模块；
同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额的模块。
所述以曲线图形展示日曲线的模块，包括：
按日汇总交易数据和余额数据的模块；
取每日24点的余额生成日曲线余额数据的模块；
同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
所述以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块，包括：
取中电财当日每隔2小时发送的余额数据。按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内(除约定的中电财发数据包的整点以外的时间点)的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据(交易不再取账务数据，只取中电财2小时数据包)的模块。
取中电财当日每隔2小时发送的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线的模块；
以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额的模块；
按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
所述以双轴曲线图形展示集团总部的小时曲线的模块，包括：
每20分钟抓取中电财的余额数据。按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线。对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据的模块；
每20分钟抓取中电财的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线的模块；
按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以双轴曲线图形展示集团总部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司(以下简称：中电财)监控的银行的历史与当日交易、余额数据。
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据。
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互。
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行等，直接从账务进行取数，只统计收入数。
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额。
对中电财非监控银行账户余额，以账面余额数据进行列示。
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
中电财合作的14家银行包括：
| 1 | 中国建设银行 |
| 2 | 中国工商银行 |
| 3 | 中国农业银行 |
| 4 | 中国银行 |
| 5 | 交通银行 |
| 6 | 招商银行 |
| 7 | 中国光大银行 |
| 8 | 中国民生银行 |
| 9 | 中信银行 |
| 10 | 华夏银行 |
| 11 | 上海浦东发展银行 |
| 12 | 广东发展银行 |
| 13 | 兴业银行 |
| 14 | 中国邮政储蓄银行 |
本发明有益效果：依托现代信息网络手段，打通银、财、企信息传输通道，对各级各类资金信息开展深集成、精加工，通过资金流入、流出、余额三条曲线为载体，将以往枯燥、滞后的数字通过灵动、实时的曲线展示出来，提高资金信息的可读性和可用性，以期达到资金可视化管理的目标。比以往系统相比，主要优势有：
1.信息更“全”。能够有效获取公司内部所有的资金信息，对所有账户的流入、流出与余额波动情况进行有效监控。
2.速度更“快”。对公司全量账户按照每两小时更新一次数据；对于本部账户，通过20分钟抓取一次数据，从而快速掌握公司资金波动信息。
3.数据更“真”。资金数据直接来源于银行交易，比传统的账面取数大大前进了一步。同时，为保证数据的准确性，就内部关联交易、集团账户联动数据等开展了合并抵销，从而确保信息准确。
4.展示更“美”。将枯燥的数字转为流动的曲线，并按月、按日、按时展示资金波动情况，有效增强资金工作的生动感和吸引力。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
下面结合附图与实施例对本发明作进一步说明。
如图1所示，一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，包括如下步骤：
步骤(1)：数据采集：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
步骤(2)：数据过滤:步骤(2-1)和步骤(2-2)是并发进行的；
步骤(2-1)：依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
步骤(2-2)：依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
步骤(3)：对步骤(2-1)的数据，消除冗余：
依据监控平台抵消规则对步骤(2-1)的交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
步骤(4)：曲线生成：分别通过曲线图形展示交易数据和余额数据的月曲线、日曲线、全省小时曲线和集团企业内部小时曲线。
所述步骤(4)的步骤如下：
对步骤(3)的数据分别按照步骤(4-1)、步骤(4-2)和步骤(4-3)三条支线进行处理：
步骤(4-1)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额；
步骤(4-2)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
步骤(4-3)：以双轴曲线图形展示全省资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
对步骤(2-2)数据处理过程如下：
步骤(4-4)：以双轴曲线图形展示集团总部资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述步骤(4-1)的步骤如下：
步骤(4-1-1)：按月汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-1-2)：以加权平均计算的方式计算月均余额，以账户实际余额作为月曲线余额数据；
步骤(4-1-3)：同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据；
步骤(4-1-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-1-5)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额。
所述步骤(4-2)的步骤如下：
步骤(4-2-1)：按日汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-2-2)：取每日24点的余额生成日曲线余额数据；
步骤(4-2-3)：同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据；
步骤(4-2-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-2-5)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据。
所述步骤(4-3)的步骤如下：
步骤(4-3-1)：取中电财当日每隔2小时发送的余额数据。按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内(除约定的中电财发数据包的整点以外的时间点)的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据(交易不再取账务数据，只取中电财2小时数据包)。
步骤(4-3-2)：取中电财当日每隔2小时发送的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-3-3)：以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额；
步骤(4-3-4)：按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据；
步骤(4-3-5)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-3-6)：双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述步骤(4-4)的步骤如下：
步骤(4-4-1)：每20分钟抓取中电财的余额数据。按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线。对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据；
步骤(4-4-2)：每20分钟抓取中电财的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-4-3)：按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据；
步骤(4-4-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-4-5)：以双轴曲线图形展示本部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额。
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司(以下简称：中电财)监控的银行的历史与当日交易、余额数据。
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据。
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互。
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行等，直接从账务进行取数，只统计收入数。
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额。
对非监控银行账户以外的、中电财未传递的账户余额，以账面余额数据进行列示。
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
一种用于集团企业资金曲线实时生成的系统，包括：
数据采集模块：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
数据过滤模块：
依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
对依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据，消除冗余的模块：
依据监控平台抵消规则对交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
曲线生成的模块：所述曲线生成的模块包括：以曲线图形展示月曲线的模块、以曲线图形展示日曲线的模块、以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块和以双轴曲线图形展示集团企业内部小时曲线的模块；
所述以曲线图形展示月曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以曲线图形展示日曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以双轴曲线图形展示全省资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
所述以双轴曲线图形展示集团总部资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
所述以曲线图形展示月曲线的模块包括：
按月汇总交易数据和余额数据的模块；
以加权平均计算的方式计算月均余额，生成月曲线余额数据的模块；
同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额的模块。
所述以曲线图形展示日曲线的模块，包括：
按日汇总交易数据和余额数据的模块；
取每日24点的余额生成日曲线余额数据的模块；
同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
所述以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块，包括：
取中电财当日每隔2小时发送的余额数据。按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内(除约定的中电财发数据包的整点以外的时间点)的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示。对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据(交易不再取账务数据，只取中电财2小时数据包)的模块。
取中电财当日每隔2小时发送的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线的模块；
以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额的模块；
按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
所述以双轴曲线图形展示集团总部的小时曲线的模块，包括：
每20分钟抓取中电财的余额数据。按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线。对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据的模块；
每20分钟抓取中电财的交易数据。以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线的模块；
按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以双轴曲线图形展示集团总部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy(简称：MSTR)的曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司(以下简称：中电财)监控的银行的历史与当日交易、余额数据。
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据。
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互。
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互。
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行等，直接从账务进行取数，只统计收入数。
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额。
对中电财非监控银行账户余额，以账面余额数据进行列示。
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
上述虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了描述，但并非对本发明保护范围的限制，所属领域技术人员应该明白，在本发明的技术方案的基础上，本领域技术人员不需要付出创造性劳动即可做出的各种修改或变形仍在本发明的保护范围以内。
Claims (20)
1.一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，包括如下步骤：
步骤(1)：数据采集：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
步骤(2)：数据过滤:步骤(2-1)和步骤(2-2)是并发进行的；
步骤(2-1)：依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
步骤(2-2)：依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
步骤(3)：对步骤(2-1)的数据，消除冗余：
依据监控平台抵消规则对步骤(2-1)的交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
步骤(4)：曲线生成：分别通过曲线图形展示交易数据和余额数据的月曲线、日曲线、全省小时曲线和集团企业内部小时曲线。
2.如权利要求1所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，所述步骤(4)的步骤如下：
对步骤(3)的数据分别按照步骤(4-1)、步骤(4-2)和步骤(4-3)三条支线进行处理：
步骤(4-1)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额；
步骤(4-2)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
步骤(4-3)：以双轴曲线图形展示全省资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额；
对步骤(2-2)数据处理过程如下：
步骤(4-4)：以双轴曲线图形展示集团总部资金的小时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
3.如权利要求2所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，所述步骤(4-1)的步骤如下：
步骤(4-1-1)：按月汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-1-2)：以加权平均计算的方式计算月均余额，以账户实际余额作为月曲线余额数据；
步骤(4-1-3)：同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据；
步骤(4-1-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-1-5)：以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额。
4.如权利要求2所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，所述步骤(4-2)的步骤如下：
步骤(4-2-1)：按日汇总交易数据和余额数据；
步骤(4-2-2)：取每日24点的余额生成日曲线余额数据；
步骤(4-2-3)：同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据；
步骤(4-2-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-2-5)：以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额，对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据。
5.如权利要求2所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，所述步骤(4-3)的步骤如下：
步骤(4-3-1)：取中电财当日每隔2小时发送的余额数据；按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示；对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据；
步骤(4-3-2)：取中电财当日每隔2小时发送的交易数据；以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-3-3)：以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额；
步骤(4-3-4)：按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据；
步骤(4-3-5)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-3-6)：双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额。
6.如权利要求2所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，所述步骤(4-4)的步骤如下：
步骤(4-4-1)：每20分钟抓取中电财的余额数据；按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线；对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据；
步骤(4-4-2)：每20分钟抓取中电财的交易数据；以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线；
步骤(4-4-3)：按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据；
步骤(4-4-4)：接收以时间、单位为条件的查询指令；
步骤(4-4-5)：以双轴曲线图形展示本部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额。
7.如权利要求2所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司监控的银行的历史与当日交易、余额数据；
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合技术实现资金监控与中电财数据交互；
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互；
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
8.如权利要求7所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行，直接从账务进行取数，只统计收入数。
9.如权利要求7所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额；
对非监控银行账户以外的、中电财未传递的账户余额，以账面余额数据进行列示。
10.如权利要求7所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法，其特征是，
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
11.如上述任一权利要求所述的一种用于集团企业资金曲线实时生成的方法所应用的系统，其特征是，包括：
数据采集模块：
通过资金监控与中电财数据接口采集第一中电财数据，存入到第一数据缓存区；
通过资金监控与财务管控数据接口采集财务管控数据，存入到第二数据缓存区；
通过资金监控与中电财数据本部接口采集第二中电财数据，存入到第三数据缓存区；
数据过滤模块：
依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据；
依据监控平台监控的内部银行账号对第三数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易和余额数据；
对依据监控平台监控的银行账号对第一数据缓存区和第二数据缓存区的数据进行过滤；过滤掉中电财交易时间晚于当前时间的数据，得到最新交易数据和余额数据，消除冗余的模块：
依据监控平台抵消规则对交易数据、余额数据进行抵消，形成合并口径交易和余额数据；
曲线生成的模块：所述曲线生成的模块包括：以曲线图形展示月曲线的模块、以曲线图形展示日曲线的模块、以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块和以双轴曲线图形展示集团企业内部小时曲线的模块。
12.如权利要求11所述的系统，其特征是，
所述以曲线图形展示月曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以曲线图形展示日曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以日为刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额；
所述以双轴曲线图形展示全省资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易数据和余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额；
所述以双轴曲线图形展示集团总部资金小时曲线的模块：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
13.如权利要求12所述的系统，其特征是，
所述以曲线图形展示月曲线的模块包括：
按月汇总交易数据和余额数据的模块；
以加权平均计算的方式计算月均余额，生成月曲线余额数据的模块；
同一月份交易数据汇总相加生成月曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示月曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，曲线的横坐标以月为刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的纵坐标以万元为刻度表示交易数据和余额数据的金额的模块。
14.如权利要求12所述的系统，其特征是，
所述以曲线图形展示日曲线的模块，包括：
按日汇总交易数据和余额数据的模块；
取每日24点的余额生成日曲线余额数据的模块；
同一日交易数据汇总相加生成日曲线交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以曲线图形展示日曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，横坐标以日为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
15.如权利要求12所述的系统，其特征是，
所述以双轴曲线图形展示全省小时曲线的模块，包括：
取中电财当日每隔2小时发送的余额数据；按每半小时进行数据分析并画出余额曲线，2小时内的资金余额按时点取数并进行运算后进行显示；对于中电财不监控的银行账户余额，取账务数据的模块；
取中电财当日每隔2小时发送的交易数据；以交易数据的实际发生时间为依据，按每半小时进行数据分析并画出交易曲线的模块；
以最新余额刻度为基点，以最新余额刻度以前所有交易为计算依据，往前逐个计算所有未获取刻度点的余额的模块；
按每半小时进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额数据和交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
双轴曲线图形展示全省时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的双轴曲线图形样式展示，曲线的横坐标以半小时为一刻度表示交易、余额数据的时间维度，曲线的左侧纵坐标以万元为刻度表示交易数据的金额，曲线的右侧纵坐标以万元为刻度表示余额数据的金额的模块。
16.如权利要求12所述的系统，其特征是，
所述以双轴曲线图形展示集团总部的小时曲线的模块，包括：
每20分钟抓取中电财的余额数据，按每20分钟进行数据分析并画出余额曲线，对于被中电财监控的银行以外的余额，取账务数据的模块；
每20分钟抓取中电财的交易数据，以交易数据的实际发生时间为依据，按每20分钟进行数据分析并画出交易曲线的模块；
按每20分钟进行分析汇总相加，生成全省时曲线余额、交易数据的模块；
接收以时间、单位为条件的查询指令的模块；
以双轴曲线图形展示集团总部时曲线：通过第三方软件MicroStrategy的曲线图形样式展示，横坐标以20分钟为刻度表示交易、余额数据的时间维度，纵坐标以万元为刻度表示交易、余额数据的金额的模块。
17.如权利要求11所述的系统，其特征是，
所述中电财数据包括受中国电力财务有限公司监控的银行的历史与当日交易、余额数据；
所述财务管控数据包括核算账务、现金预算、报表、业务单据、融资台账、电子支付数据；
所述资金监控与中电财数据接口：以连接数据库和WebService相结合实现资金监控与中电财数据交互；
所述资金监控与财务管控数据接口：以连接数据库技术实现资金监控平台与财务管控数据交互；
所述监控平台抵消规则包括：合并口径交易抵销规则、合并口径余额抵销规则和集团企业本部交易抵销规则。
18.如权利要求17所述的系统，其特征是，
所述合并口径交易抵销规则包括：
(1)分别计算银行交易的收、支总数，作为汇总数；
(2)统计本部三个集团账户的归集与联动数据，包括工行、农行、建行三个账户与下级账户联动的收、支交易，作为剔除项；
(3)统计集团企业系统内部各单位账户之间的收、支交易，作为剔除项；
(4)统计基层单位的支出交易，并且对方账号为中电财4个过渡账户，作为剔除项；
(5)统计本部中电财账户的收入，并且对方账号为空，作为剔除项；
(6)统计在监控范围以外的非监控银行账户数据，指农信社、地方商业银行，直接从账务进行取数，只统计收入数。
19.如权利要求17所述的系统，其特征是，
所述合并口径余额抵销规则包括：
获取所属各单位所有账户的可用余额，并抵销基层单位三级账户的可用余额；
对中电财非监控银行账户余额，以账面余额数据进行列示。
20.如权利要求17所述的系统，其特征是，
所述集团企业本部交易抵销规则包括：
本部历史曲线与当日曲线的交易展示中，对于归集到中电财账户的收支进行剔除。
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