CN102004968A - 一种钢材贸易的物流费用结算系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种钢材贸易的物流费用结算系统，其通过将物流委托书电子化，确保公司所有的物流指令均通过系统发送给物流单位，并将物流单位的物流作业实绩与公司的物流委托书建立关联关系，进而依据物流作业实绩来指导物流费用清单的生成，使最终的物流结算信息均源于物流委托书，确保数据可追溯性，有利于防范经营风险。同时，减轻了原来大量的依靠人工来统计和反复核对数据的工作量，大幅缩短结算周期，并确保结算的准确性。

Description

一种钢材贸易的物流费用结算系统

技术领域

 本发明涉及一种对钢材贸易中的物流费用进行结算的系统。

背景技术

对于大型钢材贸易公司来说，由于其涉及的贸易量非常大，拥有的客户群体众多，且遍布全国各地，而钢材贸易公司出于专注主业、降低成本等原因，通常倾向于将运输、仓储、进出库（含装卸）等各个物流环节委托给专业的第三方物流单位进行管理。随着现代供应链企业间业务协作关系越来越紧密，第三方物流管理系统作为支撑钢材贸易公司委外物流作业管理的有效的信息化载体，功能日趋完善，且与钢材贸易公司内部ERP系统在一定程度上实现了数据交换，公司通过内部ERP可随时跟踪到钢材的运输、入库、出库等一系列的物流作业实绩信息。

尽管如此，第三方物流管理系统在支撑物流费用结算方面仍存在很多的不足。首先,各类物流委托书多采用纸质方式传递，未纳入系统管理，物流作业实绩信息无法与物流委托书建立有效勾连，难以确保物流作业执行的准确性；其次物流费用结算过程游离于系统之外，缺乏有效的监控手段，极容易出现错漏；

目前的费用结算流程通常是: 先由物流单位根据物流作业实绩和物流费率来手工统计已发生的费用明细，生成费用清单传递给公司，公司通过人工核对无误后进行付款。该方式因缺乏信息化辅助手段，容易出现结算重量、结算单价等信息与实际情况不符的情况，而公司属被动结算，需花费大量的人力去进行核对；一旦在结算周期内物流费率发生变化，更会使双方的统计和核对工作异常繁琐。

发明内容

本发明的目的在于提供一种钢材贸易的物流费用结算装置，该装置能实现物流作业全流程中所有环节费用的自动结算，从而提高结算效率和准确率。

本发明所述的钢材贸易的物流结算系统，其特征在于：包括：

第一数据库，存储各类物流作业类型的物流费率；

第二数据库，存储贸易合同信息；

输入单元，用于输入物流作业类型和贸易类型，并根据不同的物流作业类型和贸易类型输入相应的物流委托书的各项要素信息；

第三数据库，连接所述输入单元，用于存储输入单元输入的物流作业类型、贸易类型以及通过所述输入单元获取的物流委托书各项要素信息；

第一处理单元，连接所述第一、第二、第三数据库，根据不同类别的物流委托书相应的取值逻辑，分别调用所述第一、第二、第三数据库的数据，从而获取物流委托书中所有要素信息，并按照指定的格式在系统中生成物流委托书； 

第四数据库，与第一处理单元相连，用于存储物流委托书，可供物流单位查阅；

第一接收单元，用于接收物流单位的录入的物流作业实绩；

第二处理单元，连接所述第四数据库和第一接收单元，根据所述物流委托书和物流作业实绩信息按照相应的计算规则和合并逻辑生成物流费用清单；

第二接收单元，用于接收物流单位录入的发票信息；

核对模块，连接第二处理单元、第二接收单元，对所述物流费用清单和发票信息进行比较核对，确认无误后在系统中制作用款申请单；

审批模块，连接核对模块，对用款申请单进行审批；

付款模块，连接审批模块，依据审批通过的用款申请单进行电子付款。

所述物流作业类型包括运输、进出库、仓储。

    所述贸易合同信息包括贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、合同量、订货客户、收货地址、联系人、物流作业类型、费用代码、结算方式、费用单价、运输方式、物流起点、物流终点、物流单位、仓储地点等。

所述物流委托书类型包括提单运输委托书、全额运输委托书、转库运输委托书、提单发货委托书、全额发货委托书、转库发货委托书。

所述费用类型包括运费、进出库费、仓储费。

    采用本发明所述的钢材贸易的物流费用结算系统，其通过将物流委托书系统化、电子化，确保公司所有的物流指令均通过系统发送给物流单位，并将物流单位的物流作业实绩与公司的物流委托书建立关联关系，进而依据物流作业实绩来指导物流费用清单的生成，使最终的物流结算信息均源于物流委托书，确保数据可追溯性，有利于防范经营风险。同时，减轻了原来大量的依靠人工来统计和反复核对数据的工作量，大幅缩短结算周期，并确保结算的准确性。

    附图说明

    图1为本发明所述的物流费用结算系统的原理框图。

    具体实施方式

一种钢材贸易的物流费用结算系统，包括：

第一数据库，存储各类物流作业类型的物流费率。所述物流汇率包括运输单价、进出库单价和仓储单价。物流费率受物流作业类型、物流单位、钢材品种、结算时间等多因素影响而有所不同。数据库的字段内容主要包括费用类型、费用代码、结算方式、费用单价、适用品种、物流起点、物流终点、运输方式、物流单位、仓储地点、免仓租天数等。当费用类型为运费时，费用代码、结算方式、费用单价、物流起点、物流终点、运输方式为必填项，其它可为空；当费用类型为进出库费时，费用代码、结算方式、费用单价为必填项，其它可为空；当费用类型为仓储费时，费用单价、物流单位、仓储地点、免仓租天数为必填项，其它可为空。

第二数据库，存储贸易合同信息。所述贸易合同信息包括贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、合同量、订货客户、收货地址、联系人、物流作业类型、费用代码、结算方式、费用单价、运输方式、物流起点、物流终点、物流单位、仓储地点等。

输入单元，用于输入物流作业类型和贸易类型，并根据不同的物流作业类型和贸易类型输入相应的物流委托书的各项要素信息。

根据不同的物流作业类型和贸易类型，其物流委托书上需输入的要素也有所差异。具体如下：

（1）提单运输委托书：适用于贸易性质为期货、货款结算方式为定金，或者贸易性质为现货贸易类型的运输作业。其贸易合同号、钢厂资源号和重量为手工输入。

（2）全额运输委托书：适用于贸易性质为期货、货款结算方式为全额的贸易类型的运输作业。其贸易合同号为手工输入。

（3）转库运输委托书：属于计划外的物流委托，适用于货物临时性地从一个仓储地点转往另一个仓储地点所涉及的运输作业。其物流单位、费用代码、仓储地点、贸易合同号、钢厂资源号、重量、收货地址、联系人需手工输入。

（4）提单发货委托书：适用于贸易性质为期货、货款结算方式为定金，或者贸易性质为现货的贸易类型的进出库作业。其贸易合同号、钢厂资源号和重量为手工输入。

（5）全额发货委托书：适用于贸易性质为期货、货款结算方式为全额的贸易类型的进出库作业。其贸易合同号为手工输入。

（6）转库发货委托书：属于计划外的物流委托，适用于货物临时性地从一个仓储地点转往另一个仓储地点所涉及的进出库作业。其费用代码、贸易合同号、钢厂资源号、重量需手工输入。

    第三数据库，连接所述输入单元，用于存储通过输入单元输入的物流委托书各项要素信息。

第一处理单元，连接所述第一、第二、第三数据库，根据不同类别的物流委托书必备要素的相应取值逻辑，分别调用所述第一、第二、第三数据库的数据，从而获取各类物流委托书所需的所有要素信息，并按照指定的格式在系统中生成物流委托书； 

根据不同的物流作业类型和贸易类型，其物流委托书的必备要素各部不同,其取值逻辑有差异。具体如下：

（1）提单运输委托书：其必备要素包括：物流单位、运输方式、运费结算方式、发票抬头、物流起点、物流终点、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、重量、订货客户、收货地址、联系人等；其中贸易合同号、钢厂资源号和重量为手工输入，其余要素通过调用第二数据库来获取。

（2）全额运输委托书：其必备要素包括：物流单位、运输方式、运费结算方式、发票抬头、物流起点、物流终点、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、合同量、订货客户、收货地址、联系人；其中贸易合同号为手工输入，其余要素通过调用第二数据库来获取。

（3）转库运输委托书：其必备要素包括：物流单位、运输方式、运费结算方式、发票抬头、仓储地点、物流起点、物流终点、费用代码、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、重量、订货客户、收货地址、联系人；其中物流单位、费用代码、仓储地点、贸易合同号、钢厂资源号、重量、收货地址、联系人需手工输入；运输方式、运费结算方式、物流起点、物流终点、费用单价通过调用第一数据库来获取，规格、牌号、订货客户通过调用第二数据库来获取。

（4）提单发货委托书：其必备要素包括：物流单位、进出库费结算方式、发票抬头、费用代码、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、重量、订货客户，提货有效日期；其中贸易合同号、钢厂资源号和重量为手工输入，其余要素通过调用第二数据库来获取。

（5）全额发货委托书：其必备要素包括：物流单位、进出库费结算方式、发票抬头、费用代码、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、合同量、订货客户；其中贸易合同号为手工输入，其余要素通过调用第二数据库来获取。

（6）转库发货委托书：其必备要素包括：物流单位、进出库费结算方式、发票抬头、费用代码、费用单价、贸易合同号、钢厂资源号、规格、牌号、重量、订货客户。其中费用代码、贸易合同号、钢厂资源号、重量需手工输入；进出库费结算方式、费用单价通过第一数据库来获取，物流单位、规格、牌号、订货客户通过第二数据库来获取。

第四数据库，与第一处理单元相连，用于存储生成的物流委托书，可供物流单位查阅；

第一接收单元，用于接收物流单位的录入的物流作业实绩。物流单位根据实际的物流作业情况在系统中选取对应的物流委托书并录入物流作业实绩，主要包括钢厂资源号、捆包号、返单重量等信息。系统按照事先指定的规则进行判断是否接收数据，具体如下：

（1）对于贸易性质为期货、货款结算方式为定金，或者贸易性质为现货的贸易类型对应的物流委托，以及计划外的物流委托，系统自动按物流委托书的历史返单重量加本次录入的返单重量计算累计返单重量，并将累计返单重量与委托重量进行比对：如果累计返单重量小于或等于委托重量，则系统接收该数据；如果累计返单重量大于委托重量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，确保满足累计返单重量小于或等于委托重量的条件；

（2）对于贸易性质为期货、货款结算方式为全额的贸易类型对应的物流委托，由于物流委托书中约定重量为合同量，因存在交货公差会导致实际货物出厂重量与合同量可能存在差异，此时参与比对的数据应是钢厂货物出厂码单，即系统自动按物流委托书的历史返单重量加本次录入的返单重量计算累计返单重量，并将累计返单重量与该资源对应的码单总重量进行比对：如果累计返单重量小于或等于码单总重量，则系统接收该数据；如果累计返单重量大于码单总重量，系统给予相应提示，由物流单位重新核对并修改数据，确保满足累计返单重量小于或等于码单总重量的条件。

第二处理单元，连接所述第四数据库和第一接收单元，根据所述物流委托书和物流作业实绩信息按照相应的计算规则和合并逻辑生成物流费用清单；

具体合并逻辑为其中同一结算年月（即物流作业实绩生成年月）、同一物流单位、同一结算方式、同一费用类型、同一发票抬头的资源明细生成同一张物流费用清单。

费用清单中费用金额计算规则具体如下：

（1）运费：费用金额=结算量×运费单价；其中结算量取该资源对应贸易类型的运输类物流委托书在限定结算年月中的返单量；运费单价取对应物流委托书中的费用单价；

（2）进出库费：费用金额=结算量×费用单价；其中结算量取该资源对应贸易类型的进出库类物流委托书在限定结算年月中的返单量；费用单价取对应物流委托书中费用单价；

（3）仓储费：如果捆包出库（即返单）日期<=提货有效日期，仓储费=（捆包出库日期-捆包入库日期-所在仓储地点免仓租天数）×捆包重量×费率；如果捆包出库日期>提货有效日期，仓储费=（提货有效日期-捆包入库日期-所在仓储地点免仓租天数）×捆包重量×费率。其中费率取捆包所在仓储地点对应的仓储费单价。

    第二接收单元，用于接收物流单位录入的发票信息。物流单位在系统中选择费用清单并录入发票信息，包括发票号、发票代码、发票日期、发票总金额、发票计税金额、发票税额等；第二接收单元接收该信息。

核对模块，连接第二处理单元、第二接收单元，获取物流费用清单和发票信息，对所述物流费用清单的费用总金额和发票总金额进行比较核对，确认无误后在系统中制作用款申请单。

审批模块，连接核对模块，对用款申请单进行审批。可根据公司管理要求进行分级审批，如由物流部、财务部、公司领导三级审批。

付款模块，连接审批模块，依据审批通过的用款申请单，通过电子支付系统对其进行付款。

Claims (1)

1.一种钢材贸易的物流费用结算系统，其特征在于：包括：

第一数据库，存储各类物流作业类型的物流费率；

第二数据库，存储贸易合同信息；

输入单元，用于输入物流作业类型和贸易类型，并根据不同的物流作业类型和贸易类型输入相应的物流委托书的各项要素信息；

第三数据库，连接所述输入单元，用于存储输入单元输入的物流作业类型、贸易类型以及通过所述输入单元获取的物流委托书各项要素信息；

第一处理单元，连接所述第一、第二、第三数据库，根据不同类别的物流委托书相应的取值逻辑，分别调用所述第一、第二、第三数据库的数据，从而获取物流委托书中所有要素信息，并按照指定的格式在系统中生成物流委托书；

第四数据库，与第一处理单元相连，用于存储物流委托书，可供物流单位查阅；

第一接收单元，用于接收物流单位的录入的物流作业实绩；

第二处理单元，连接所述第四数据库和第一接收单元，根据所述物流委托书和物流作业实绩信息按照相应的计算规则和合并逻辑生成物流费用清单；

第二接收单元，用于接收物流单位录入的发票信息；

核对模块，连接第二处理单元、第二接收单元，对所述物流费用清单和发票信息进行比较核对，确认无误后在系统中制作用款申请单；

审批模块，连接核对模块，对用款申请单进行审批；

付款模块，连接审批模块，依据审批通过的用款申请单进行付款。

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