JP2021135700A - Account breakdown statement creation device, account breakdown statement creation method and, account breakdown statement creation program - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、勘定科目内訳明細書作成装置、勘定科目内訳明細書作成方法、および、勘定科目内訳明細書作成プログラムに関する。 The present invention relates to an account breakdown statement creation device, an account breakdown statement creation method, and an account breakdown statement creation program.
特許文献1には、勘定科目、補助科目ごとの内訳書の所定項目の明細に関する中間ファイルを事前に作成し、当該中間ファイルに含まれるデータを、20種類以上の内訳書の種類に応じて決められた指定様式で自動入力することで、20種類以上の各内訳書を自動作成する構成が開示されている。
In
しかしながら、上記特許文献1記載の発明においては、会計システムで利用する勘定科目や取引先の情報を管理する項目は、企業毎に様々であるため、仕訳データから勘定科目内訳明細書を作成する際に、どの勘定科目を記載すべきか、または、どの項目を利用して科目の金額集計をするかをシステム側で定義することができなかったという課題があった。
However, in the invention described in
本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、使用されている勘定科目および取引先を管理する項目が企業毎に異なる仕訳データから勘定科目内訳明細書に必要なデータを取得し、各勘定科目内訳明細書を自動作成することができる勘定科目内訳明細書作成装置、勘定科目内訳明細書作成方法、および、勘定科目内訳明細書作成プログラムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and obtains the data necessary for the account breakdown statement from the journal data in which the account used and the item for managing the business partner are different for each company. , An object of the present invention is to provide an account breakdown statement creation device capable of automatically creating each account breakdown statement, an account breakdown statement creation method, and an account breakdown statement creation program.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置は、記憶部と制御部とを備えた勘定科目内訳明細書作成装置であって、前記記憶部は、仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、を備え、前記制御部は、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成手段、を備えたことを特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the account breakdown statement creating device according to the present invention is an account breakdown statement creating device including a storage unit and a control unit, and the storage unit. Is a journal storage means for storing journal data, the type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the journal account. The control unit is provided with an auxiliary category included in the journal data used to identify a business partner of a subject, and a breakdown target subject storage means for storing a breakdown target subject master set in association with the journal data. It is characterized in that it is provided with a breakdown document creating means for creating a predetermined breakdown statement data of the above type from the journal entry data based on the breakdown statement target subject master.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記内訳書作成手段は、前記内訳書データに対する修正指示に対応する修正内訳書データを作成し、前記制御部は、前記修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する前記仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記勘定科目の明細の合計金額と前記仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定する合計金額判定手段と、前記合計金額判定手段により差異があると判定された場合、アラートを出力させるアラート出力手段と、を更に備えたことを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the breakdown creating means creates modified breakdown data corresponding to the correction instruction for the breakdown data, and the control unit uses the modified breakdown data. Calculate the total amount of the details of each account included in, and calculate the total amount of the details of the journal account corresponding to the account included in the journal data based on the item master of the breakdown. When it is determined that there is a difference between the total amount determination means for determining whether or not there is a difference between the total amount of the details of the account item and the total amount of the details of the journal account item and the total amount determination means. It is characterized by further providing an alert output means for outputting an alert.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記修正指示は、前記明細の統合指示、または、分割指示であることを特徴とする。 Further, in the account item breakdown specification creating device according to the present invention, the correction instruction is an integration instruction or a division instruction of the specification.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記仕訳記憶手段は、法人内の部門毎に前記仕訳データを記憶し、前記記憶部は、前記法人内の組織の階層を設定した階層マスタを記憶する階層記憶手段、を更に備え、前記内訳書作成手段は、更に、前記内訳書データに対する階層集計指示が入力された場合、前記階層マスタに基づいて、当該階層集計指示に対応する前記階層に含まれる前記部門の前記仕訳データを集計し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、当該仕訳データから前記所定の種類の階層別内訳書データを作成することを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the journal entry storage means stores the journal data for each department in the corporation, and the storage unit sets the hierarchy of the organization in the corporation. Further comprising a hierarchical storage means for storing the master, the breakdown document creating means further includes the hierarchical aggregation instruction corresponding to the hierarchical aggregation instruction based on the hierarchical master when a hierarchical aggregation instruction for the breakdown data is input. It is characterized in that the journal data of the department included in the hierarchy is aggregated, and the breakdown data for each hierarchy of the predetermined type is created from the journal data based on the subject master of the breakdown.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記制御部は、前記内訳書データまたは前記階層別内訳書データを出力させる内訳書出力手段、を更に備え、前記内訳書出力手段は、前記内訳書データを出力させている際に、前記階層集計指示が入力された場合、前記階層別内訳書データに切り替えて出力させることを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the control unit further includes a breakdown output means for outputting the breakdown data or the hierarchy-specific breakdown data, and the breakdown output means is provided. When the hierarchical aggregation instruction is input while the breakdown data is being output, the data is switched to the breakdown data for each hierarchy and output.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記内訳書作成手段は、前記内訳書データの明細が100を超える際に、前記階層集計指示が入力された場合、前記階層マスタに基づいて、当該階層集計指示に対応する前記階層に含まれる前記部門の前記仕訳データを集計し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、当該仕訳データから前記所定の種類の前記階層別内訳書データを作成することを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the breakdown statement creating means is based on the hierarchy master when the hierarchy aggregation instruction is input when the details of the breakdown data exceed 100. Then, the journal data of the department included in the hierarchy corresponding to the hierarchy aggregation instruction is aggregated, and based on the breakdown target subject master, the breakdown data of the predetermined type according to the hierarchy is obtained from the journal data. It is characterized by creating.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記所定の種類は、前記内訳書を選択させる内訳書選択画面にて選択された前記種類であることを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the predetermined type is the type selected on the breakdown statement selection screen for selecting the breakdown statement.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成装置において、前記合計金額判定手段は、前記勘定科目の明細の合計金額に対する金額チェック指示が入力された場合、前記修正内訳書データに含まれる前記各勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する前記仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記勘定科目の明細の合計金額と前記仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定することを特徴とする。 Further, in the account item breakdown statement creating device according to the present invention, the total amount determination means includes each of the above-mentioned modified breakdown data included in the modified breakdown data when an amount check instruction for the total amount of the account items is input. Calculate the total amount of the line items of the account, and calculate the total amount of the line items of the journal account corresponding to the account included in the journal data based on the item master of the breakdown, and calculate the total amount of the line items of the account. It is characterized in that it is determined whether or not there is a difference between the total amount of the items and the total amount of the items of the journal account.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成方法は、記憶部と制御部とを備えた勘定科目内訳明細書作成装置に実行させるための勘定科目内訳明細書作成方法であって、前記記憶部は、仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、を備え、前記制御部で実行させる、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成ステップ、を含むことを特徴とする。 Further, the account breakdown statement creation method according to the present invention is an account breakdown statement creation method for causing an account breakdown statement creation device including a storage unit and a control unit to execute, and is the storage unit. Is a journal storage means for storing journal data, the type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the journal account. The control unit is provided with an auxiliary category included in the journal data, which is used to identify a business partner of a subject, and a breakdown target subject storage means for storing a breakdown target subject master set in association with the journal data. It is characterized by including a breakdown statement creation step of creating a predetermined breakdown statement data of the above type from the journal entry data based on the breakdown statement target subject master to be executed.
また、本発明に係る勘定科目内訳明細書作成プログラムは、記憶部と制御部とを備えた勘定科目内訳明細書作成装置に実行させるための勘定科目内訳明細書作成プログラムであって、前記記憶部は、仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、を備え、前記制御部において、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成ステップ、を実行させることを特徴とする。 Further, the account breakdown statement creation program according to the present invention is an account breakdown statement creation program for being executed by an account breakdown statement creation device including a storage unit and a control unit, and is the storage unit. Is a journal storage means for storing journal data, the type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the journal account. The control unit is provided with an auxiliary classification included in the journal data, which is used to identify a business partner of a subject, and a breakdown target subject storage means for storing a breakdown target subject master set in association with the journal data. It is characterized in that the breakdown document creation step of creating a predetermined breakdown statement data of the above type from the journal entry data is executed based on the breakdown statement target subject master.
本発明によれば、財務会計システムで保持している仕訳データから、勘定科目内訳明細書に必要なデータを自動で取得し、各種内訳書データを自動で作成することができるという効果を奏する。これにより、本発明によれば、勘定科目内訳明細書の作成の手間を大幅に削減することができるという効果を奏する。また、本発明によれば、手入力により明細を編集した際に、勘定科目毎の合計金額が正しいかどうかを自動でチェックすることができるという効果を奏する。これにより、本発明によれば、金額チェック作業を効率化でき、ヒューマンエラーによるミスリスクを抑制することができるという効果を奏する。また、本発明によれば、会計システム内で勘定科目内訳明細書の作成をすることができるという効果を奏する。また、本発明によれば、マスタの設定により制度改正にも容易に対応することができるという効果を奏する。 According to the present invention, it is possible to automatically acquire the data required for the account breakdown statement from the journal data held in the financial accounting system and automatically create various breakdown data. As a result, according to the present invention, it is possible to significantly reduce the time and effort required to prepare the account breakdown statement. Further, according to the present invention, when the details are manually input, it is possible to automatically check whether or not the total amount for each account is correct. As a result, according to the present invention, it is possible to improve the efficiency of the amount check work and suppress the risk of mistakes due to human error. Further, according to the present invention, there is an effect that the account breakdown statement can be created in the accounting system. Further, according to the present invention, it is possible to easily respond to the system revision by setting the master.
本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は本実施形態により限定されるものではない。 Embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The present invention is not limited to the present embodiment.
[1.概要]
まず、図1および図2を参照して、本発明の概要を説明する。図1は、手作業による勘定科目内訳明細書作成処理の一例を示す図である。図2は、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成処理の概要を示す図である。
[1. Overview]
First, the outline of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2. FIG. 1 is a diagram showing an example of manual account item breakdown statement creation processing. FIG. 2 is a diagram showing an outline of the account item breakdown statement preparation process in the present embodiment.
法人税の申告業務においては、添付書類の一種として勘定科目内訳明細書を作成する必要があるが、従来の一般的な会計システムでは、勘定科目内訳明細書の作成に必要な情報をシステム内で管理しているにも関わらず、システム内で内訳書データを作成することができず、補助元帳や各種台帳を確認し、システム外で手作業により各内訳書の作成を行っていた。 In the corporate tax filing business, it is necessary to create an account breakdown statement as a kind of attached documents, but in the conventional general accounting system, the information necessary for creating an account breakdown statement is provided in the system. Despite the management, the breakdown data could not be created in the system, so I checked the auxiliary ledger and various ledgers and manually created each breakdown outside the system.
すなわち、企業により使用している勘定科目が様々であるため、従来は、内訳書毎にどの勘定科目を記載すべきかを一概にシステム側で定義できなかった。例えば、図1に示すように、A社では、売掛金または未収入金に関する勘定科目として、「売掛金」のみが使用されているが、C社では、「売掛金」以外に「割賦売掛金」も使用されているため、内訳書毎にどの勘定科目を記載すべきかを一概にシステム側で定義できなかった。また、企業により取引先の情報管理の運用方法が様々であるため、従来は、勘定科目内訳明細書の作成を一概にシステム側で行うことができなかった。例えば、図1に示すように、A社では当座預金勘定において「補助科目」の項目をもとに金額の集約を行うが、B社のでは「取引先」の項目をもとに金額の集約を行うため、勘定科目内訳明細書の作成を一概にシステム側で行うことができなかった。また、企業内でも勘定科目により取引先の情報管理の運用方法が様々であるため、勘定科目内訳明細書の作成は一概にシステム側で行うことができなかった。例えば、図1に示すように、当座預金勘定では「補助科目」の項目、売掛金勘定では「取引先」の項目、および、割賦売掛金勘定では「取引先」の項目をもとに金額の合算を行うため、勘定科目内訳明細書の作成は一概にシステム側で行うことができなかった。 That is, since the accounts used by each company vary, it has not been possible to unconditionally define which account should be described for each breakdown on the system side. For example, as shown in FIG. 1, Company A uses only "accounts receivable" as an account item related to accounts receivable or accounts receivable, but Company C uses "installment accounts receivable" in addition to "accounts receivable". Therefore, it was not possible for the system to unconditionally define which account should be entered for each breakdown. In addition, since the operation method of information management of business partners varies from company to company, it has not been possible to unconditionally create an account breakdown statement on the system side in the past. For example, as shown in Fig. 1, Company A aggregates the amount of money based on the item of "sub-item" in the checking account, while Company B aggregates the amount of money based on the item of "customer". Therefore, it was not possible to create a statement of account breakdown on the system side. In addition, since the operation method of information management of business partners varies depending on the account in the company, it was not possible to create the account breakdown statement on the system side. For example, as shown in Fig. 1, the sum of the amounts is calculated based on the "sub-item" item in the checking account, the "customer" item in the accounts receivable account, and the "customer" item in the installment accounts receivable account. Therefore, it was not possible to create the account breakdown statement on the system side.
そこで、本実施形態においては、各内訳書で利用する勘定科目をマスタで管理し、科目ごとに取引先情報をどの項目で管理しているかをマスタで管理することで、法人毎に利用している科目や運用方法が異なっていても、システムで管理している情報については内訳書を自動で作成することが可能となる仕組みを提供している。 Therefore, in the present embodiment, the account items used in each breakdown are managed by the master, and the master manages which item the business partner information is managed for each item, so that the account items can be used for each corporation. Even if the subjects and operation methods are different, we provide a mechanism that makes it possible to automatically create a breakdown of the information managed by the system.
例えば、図2に示すように、本実施形態においては、内訳書対象科目マスタに登録された各社の設定情報をもとに、図1に示す仕訳データから各内訳書の明細に必要な金額を集計することで、会社毎の運用の違いおよび内訳書毎に利用する情報の違いを吸収して、システム内で各内訳書データを自動作成している。 For example, as shown in FIG. 2, in the present embodiment, the amount required for the details of each breakdown is calculated from the journal data shown in FIG. 1 based on the setting information of each company registered in the breakdown target subject master. By aggregating, the difference in operation for each company and the difference in the information used for each breakdown are absorbed, and each breakdown data is automatically created in the system.
[2.構成]
本実施形態に係る勘定科目内訳明細書作成装置100の構成の一例について、図3を参照して説明する。図3は、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成装置100の構成の一例を示すブロック図である。
[2. composition]
An example of the configuration of the account item breakdown statement creating device 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a block diagram showing an example of the configuration of the account item breakdown statement creating device 100 in the present embodiment.
図3に示すように、勘定科目内訳明細書作成装置100は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータである。なお、勘定科目内訳明細書作成装置100は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、PDA(Personal Digital Assistants)、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。 As shown in FIG. 3, the account breakdown statement creating device 100 is a commercially available desktop personal computer. The account item breakdown statement creating device 100 is not limited to a stationary information processing device such as a desktop personal computer, but is a commercially available notebook personal computer, PDA (Personal Digital Assistants), smartphone, or tablet personal computer. It may be a portable information processing device such as.
勘定科目内訳明細書作成装置100は、制御部102と通信インターフェース部104と記憶部106と入出力インターフェース部108と、を備えている。勘定科目内訳明細書作成装置100が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。
The account item breakdown statement creating device 100 includes a
通信インターフェース部104は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、勘定科目内訳明細書作成装置100をネットワーク300に通信可能に接続する。通信インターフェース部104は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク300は、勘定科目内訳明細書作成装置100とサーバ200とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやLAN(Local Area Network)等である。
The
記憶部106には、各種のデータベース、テーブル、およびファイルなどが格納される。記憶部106には、OS(Operating System)と協働してCPU(Central Processing Unit)に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部106として、例えば、RAM(Random Access Memory)・ROM(Read Only Memory)等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および光ディスク等を用いることができる。記憶部106は、仕訳ファイル106aと、内訳書対象科目マスタ106bと、階層マスタ106cと、内訳書ファイル106dとを備えている。
Various databases, tables, files, and the like are stored in the
仕訳ファイル106aは、仕訳データを記憶する。ここで、仕訳ファイル106aは、法人内の部門毎に仕訳データを記憶していてもよい。
The
内訳書対象科目マスタ106bは、勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類(勘定科目)と、当該種類の内訳書に使用する、仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定したマスタである。
The
階層マスタ106cは、法人内の組織の階層を設定したマスタである。ここで、階層マスタ106cは、企業、事業所、部門および課等のように企業内の組織を数階層(例えば、4段階等)に設定したマスタであってもよい。また、階層マスタ106cは、グループ、企業単体、事業所および部門等のように企業グループ内の組織を数階層(例えば、4段階等)に設定したマスタであってもよい。
The
内訳書ファイル106dは、内訳書の内訳書データを記憶する。ここで、内訳書ファイル106dは、所定の種類の内訳書データを記憶していてもよい。ここで、所定の種類は、預貯金等、受取手形、売掛金(未収入金)、仮払金(前渡金)、貸付金及び受取利息、棚卸資産(商品又は製品、半製品、仕掛品、原材料、貯蔵品)、有価証券、固定資産(土地、土地の上に存する権利及び建物に限る。)、支払手形、買掛金(未払金・未払費用)、仮受金(前受金・預り金)、源泉所得税預り金、借入金及び支払利子、土地の売上高等、(事業所別)売上高等、役員報酬手当等及び人件費、地代家賃等、工業所有権等の使用料、および、雑益、雑損失等であってもよい。また、内訳書ファイル106dは、内訳書データに対する修正指示に対応する修正内訳書データを記憶していてもよい。また、内訳書ファイル106dは、内訳書データに対する階層集計指示に対応する階層別内訳書データを記憶していてもよい。
The
入出力インターフェース部108には、入力装置112および出力装置114が接続されている。出力装置114には、モニタ(タッチパネルを含む)の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置112には、キーボード、マウス、およびマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置114をモニタ114またはプリンタ114とし、入力装置112をキーボード112またはマウス112として記載する場合がある。
An
制御部102は、勘定科目内訳明細書作成装置100を統括的に制御するCPU等である。制御部102は、OS等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。制御部102は、機能概念的に、内訳書作成部102aと、データ出力部102bと、合計金額判定部102cとを備えている。
The
内訳書作成部102aは、勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の内訳書データを作成する。ここで、内訳書作成部102aは、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、仕訳データから所定の種類の内訳書データを作成してもよい。ここで、所定の種類は、内訳書を選択させる内訳書選択画面にて選択された種類(勘定科目)であってもよい。また、内訳書作成部102aは、内訳書データ、修正内訳書データまたは階層別内訳書データに対する修正指示に対応する修正内訳書データを作成してもよい。ここで、修正指示は、明細の統合指示、または、分割指示であってもよい。また、内訳書作成部102aは、内訳書データに対する階層集計指示が入力された場合、階層マスタ106cに基づいて、当該階層集計指示に対応する階層に含まれる部門の仕訳データを集計し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、当該仕訳データから所定の種類の階層別内訳書データを作成してもよい。また、内訳書作成部102aは、内訳書データの明細が100を超える際に、階層集計指示が入力された場合、階層マスタ106cに基づいて、当該階層集計指示に対応する階層に含まれる部門の仕訳データを集計し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、当該仕訳データから所定の種類の階層別内訳書データを作成してもよい。また、内訳書作成部102aは、内訳書データ、修正内訳書データまたは階層別内訳書データを内訳書ファイル106dに登録してもよい。
The breakdown
データ出力部102bは、データを出力させる。ここで、データ出力部102bは、内訳書データ、修正内訳書データまたは階層別内訳書データを出力させてもよい。また、データ出力部102bは、内訳書データを出力させている際に、階層集計指示が入力された場合、階層別内訳書データに切り替えて出力させてもよい。また、データ出力部102bは、アラートを出力させてもよい。また、データ出力部102bは、合計金額判定部102cにより差異があると判定された場合、アラートを出力させてもよい。
The
合計金額判定部102cは、修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額と仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定する。ここで、合計金額判定部102cは、修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額を計算し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、勘定科目の明細の合計金額と仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定してもよい。また、合計金額判定部102cは、勘定科目の明細の合計金額に対する金額チェック指示が入力された場合、修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額を計算し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、勘定科目の明細の合計金額と仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定してもよい。
The total
[3.具体例]
本実施形態の具体例について、図4から図14を参照して説明する。
[3. Concrete example]
Specific examples of this embodiment will be described with reference to FIGS. 4 to 14.
[勘定科目内訳明細書作成処理]
ここで、図4を参照して、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成処理の一例について説明する。図4は、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成装置100の処理の一例を示すフローチャートである。
[Account breakdown statement creation process]
Here, an example of the account item breakdown statement creation process in the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 4 is a flowchart showing an example of processing of the account item breakdown statement creating device 100 in the present embodiment.
図4に示すように、内訳書作成部102aは、ユーザにより入力装置112を介して出力装置114に表示された内訳書選択画面にて所定の種類の内訳書が選択された場合、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、仕訳ファイル106aに記憶された自社の仕訳データから、所定の種類の内訳書データを作成する(ステップSA−1)。
As shown in FIG. 4, when a predetermined type of breakdown is selected on the breakdown selection screen displayed on the
そして、データ出力部102bは、内訳書データを含む内訳書表示画面を出力装置114に表示させる(ステップSA−2)。
Then, the
そして、データ出力部102bは、ユーザにより入力装置112を介して出力装置114に表示された内訳書表示画面にて内訳書データに対する修正指示が入力されたか否かを判定する(ステップSA−3)。
Then, the
そして、データ出力部102bは、修正指示が入力されなかったと判定した場合(ステップSA−3:No)、処理をステップSA−4に移行させる。
Then, when the
そして、内訳書作成部102aは、内訳書データまたは修正内訳書データを内訳書ファイル106dに登録し(ステップSA−4)、処理を終了する。
Then, the breakdown
一方、データ出力部102bは、修正指示が入力されたと判定した場合(ステップSA−3:Yes)、処理をステップSA−5に移行させる。
On the other hand, when the
そして、内訳書作成部102aは、修正指示に対応する修正内訳書データを作成する(ステップSA−5)。
Then, the breakdown
そして、データ出力部102bは、修正内訳書データを含む内訳書表示画面を出力装置114に表示させる(ステップSA−6)。
Then, the
そして、合計金額判定部102cは、ユーザにより入力装置112を介して出力装置114に表示された内訳書表示画面にて金額チェックボタンが押下された場合、修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額を計算し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、勘定科目の明細の合計金額と仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定する(ステップSA−7)。
Then, when the amount check button is pressed on the breakdown statement display screen displayed on the
そして、合計金額判定部102cは、勘定科目の明細の合計金額と仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異がないと判定した場合(ステップSA−7:No)、処理をステップSA−4に移行させる。
Then, when the total
一方、合計金額判定部102cは、勘定科目の明細の合計金額と仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があると判定した場合(ステップSA−7:Yes)、処理をステップSA−8に移行させる。
On the other hand, when the total
そして、データ出力部102bは、アラートを出力装置114に表示させる(ステップSA−8)。
Then, the
そして、データ出力部102bは、ユーザにより入力装置112を介して出力装置114に表示された内訳書表示画面にて修正内訳書データに対する修正指示が入力されたか否かを判定する(ステップSA−9)。
Then, the
そして、データ出力部102bは、修正指示が入力されなかったと判定した場合(ステップSA−9:No)、処理をステップSA−2に移行させる。
Then, when the
一方、データ出力部102bは、修正指示が入力されたと判定した場合(ステップSA−9:Yes)、処理をステップSA−5に移行させる。
On the other hand, when the
ここで、図5を参照して、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成処理の具体例について説明する。図5は、本実施形態における勘定科目内訳明細書作成処理の一例を示す図である。 Here, with reference to FIG. 5, a specific example of the account item breakdown statement creation process in the present embodiment will be described. FIG. 5 is a diagram showing an example of account item breakdown statement creation processing in the present embodiment.
図5に示すように、本実施形態においては、ユーザにより内訳書選択画面にて内訳書の種類(内訳書種類)である「預貯金等」、「受取手形」および「売掛金(未収入金)」が選択された場合、内訳書対象科目マスタ106bに予め登録してある当該内訳書種類の内訳書に使用する、仕訳データに含まれる仕訳勘定科目(科目)と、当該科目の取引先を特定するのに用いる、仕訳データに含まれる補助区分に基づいて、ユーザにより日々の仕訳入力により仕訳ファイル106aに登録されている仕訳データから、各勘定科目の仕訳金額を取引先毎に合算して、「預貯金等」、「受取手形」および「売掛金(未収入金)」の内訳書データを作成している。
As shown in FIG. 5, in the present embodiment, the user sets the breakdown type (breakdown type) such as "deposits and savings", "bills receivable" and "accounts receivable (accounts receivable)" on the breakdown selection screen. When selected, the journal account (subject) included in the journal data used for the breakdown of the breakdown type registered in advance in the breakdown target
また、図6を参照して、本実施形態における内訳書修正処理の概要について説明する。図6は、本実施形態における内訳書修正処理の一例を示す図である。 Further, with reference to FIG. 6, an outline of the breakdown document correction process in the present embodiment will be described. FIG. 6 is a diagram showing an example of the breakdown document correction process in the present embodiment.
図6に示すように、本実施形態においては、仕訳データから自動作成した内訳書データに対する手入力の修正操作に応じて修正内訳書データを作成し、金額チェック機能により修正内訳書データの合計金額と仕訳データの対象科目の合計金額と照らし合わせてチェックしている。これにより、本実施形態においては、ヒューマンエラーによるミスリスクを抑制して誤った金額で税務署に申告してしまうリスクを排除することができるだけでなく、金額のチェック作業も効率化できる。 As shown in FIG. 6, in the present embodiment, the modified breakdown data is created according to the manually input correction operation for the breakdown data automatically created from the journal data, and the total amount of the modified breakdown data is created by the amount check function. And the total amount of the target subject in the journal data is checked. As a result, in the present embodiment, not only can the risk of mistakes due to human error be suppressed and the risk of reporting the wrong amount to the tax office can be eliminated, but also the amount checking work can be made more efficient.
また、図7を参照して、本実施形態における内訳書修正処理の具体例について説明する。図7は、本実施形態における内訳書修正処理の一例を示す図である。 Further, a specific example of the breakdown document correction process in the present embodiment will be described with reference to FIG. 7. FIG. 7 is a diagram showing an example of the breakdown document correction process in the present embodiment.
図7に示すように、本実施形態においては、仕訳データから自動作成された売掛金等の内訳書データについて、取引先のA(株)YY課とA(株)ZZ課とは同じ会社であるため1明細にまとめる必要があった。そこで、図7に示すように、本実施形態においては、内訳書表示画面に表示された売掛金等の内訳書データに対して、ユーザにより明細データの削除指示が入力された場合(ステップSB−1)、A(株)ZZ課に係る明細データを削除し、A(株)YY課に係る明細データに対して、ユーザによりA(株)ZZ課に係る明細分の金額を足した金額への修正指示が入力された場合、金額を修正する(ステップSB−2)。そして、図7に示すように、本実施形態においては、ユーザにより金額チェック指示が入力された場合、各勘定科目の合計金額を集計し、仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額を自動計算し(ステップSB−3)、各勘定科目の合計金額と、当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額とを照らし合わせ(ステップSB−4)、金額が一致していれば登録を行う。 As shown in FIG. 7, in the present embodiment, the YY section of the business partner and the ZZ section of A Co., Ltd. are the same company for the breakdown data such as accounts receivable automatically created from the journal data. Therefore, it was necessary to put them together in one item. Therefore, as shown in FIG. 7, in the present embodiment, when the user inputs an instruction to delete the detailed data with respect to the breakdown data such as accounts receivable displayed on the breakdown display screen (step SB-1). ), Delete the detailed data related to the ZZ section of A Co., Ltd., and add the amount of the detailed items related to the ZZ section of A Co., Ltd. to the detailed data related to the YY section of A Co., Ltd. If a correction instruction is input, the amount is corrected (step SB-2). Then, as shown in FIG. 7, in the present embodiment, when the amount check instruction is input by the user, the total amount of each account is totaled, and the journal account corresponding to the account included in the journal data. Automatically calculate the total amount of the items in (Step SB-3), compare the total amount of each account with the total amount of the items of the journal account corresponding to the account (Step SB-4), and compare the amount. If they match, register.
また、図8を参照して、本実施形態における内訳書修正処理の具体例について説明する。図8は、本実施形態における内訳書修正処理の一例を示す図である。 Further, a specific example of the breakdown document correction process in the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 8 is a diagram showing an example of the breakdown document correction process in the present embodiment.
図8に示すように、本実施形態においては、B(株)は、実態としてはB(株)とB’(株)との2社を含んでおり、B(株)に係る明細の金額は、2社分の金額となっているため、2明細に分割する必要があった。そこで、図8に示すように、本実施形態においては、内訳書表示画面に表示された売掛金等の内訳書データに対して、ユーザにより分割したい明細データの複写指示が入力された場合、B(株)に係る明細データを複写する(ステップSC−1)。そして、図8に示すように、本実施形態においては、売掛金台帳または得意先台帳に記録されている各社との取引情報に基づいて、ユーザにより2つのB(株)に係る明細データに対する修正指示が入力された場合、2つのB(株)に係る明細データの相手先名および/または期末残高を修正する(ステップSC−2)。そして、図8に示すように、本実施形態においては、ユーザにより金額チェック指示が入力された場合、各勘定科目の合計金額を集計し、仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額を自動計算し(ステップSC−3)、各勘定科目の合計金額と、当該勘定科目に対応する仕訳勘定科目の明細の合計金額とを照らし合わせ(ステップSC−4)、金額が一致していれば登録を行う。 As shown in FIG. 8, in the present embodiment, B Co., Ltd. actually includes two companies, B Co., Ltd. and B'Co., Ltd., and the amount of the statement relating to B Co., Ltd. Is the amount for two companies, so it was necessary to divide it into two items. Therefore, as shown in FIG. 8, in the present embodiment, when a copy instruction of the detailed data to be divided is input by the user to the breakdown data such as accounts receivable displayed on the breakdown display screen, B ( The detailed data relating to the stock) is copied (step SC-1). Then, as shown in FIG. 8, in the present embodiment, the user gives a correction instruction to the detailed data relating to the two B shares based on the transaction information with each company recorded in the accounts receivable ledger or the customer ledger. Is entered, the counterparty name and / or the balance at the end of the period of the detailed data relating to the two B shares is corrected (step SC-2). Then, as shown in FIG. 8, in the present embodiment, when the amount check instruction is input by the user, the total amount of each account is totaled, and the journal account corresponding to the account included in the journal data. Automatically calculate the total amount of the items in (Step SC-3), compare the total amount of each account with the total amount of the items of the journal account corresponding to the account (Step SC-4), and compare the amount. If they match, register.
また、図9から図11を参照して、本実施形態における事業所別内訳書作成処理の具体例について説明する。図9は、本実施形態における階層マスタ106cの一例を示す図である。図10は、本実施形態における階層選択画面の一例を示す図である。図11は、本実施形態における事業所別内訳書作成処理の一例を示す図である。
In addition, a specific example of the breakdown document creation process for each business establishment in the present embodiment will be described with reference to FIGS. 9 to 11. FIG. 9 is a diagram showing an example of the
一部の種類の内訳書については、明細数が100を超える場合、事業所または拠点等の組織内の階層毎に金額を集計し記載することが認められているが、組織内の階層の管理の仕方についても、仕訳勘定科目同様、企業によって利用している項目が異なる。そこで、図9に示すように、本実施形態においては、事業所を管理している項目をマスタに設定しておくことで、内訳書の金額を事業所毎に集計する態様に対応する仕組みを提供している。 For some types of breakdowns, if the number of details exceeds 100, it is permitted to aggregate and enter the amount for each hierarchy within the organization such as business establishments or bases, but management of the hierarchy within the organization As with the journal account, the items used differ depending on the company. Therefore, as shown in FIG. 9, in the present embodiment, by setting the item that manages the business establishments in the master, a mechanism corresponding to the mode of totaling the amount of the breakdown for each business establishment is provided. providing.
そして、本実施形態においては、図10に示す階層選択画面にてユーザにより事業所集計区分が選択された場合、図11に示すように、階層マスタ106cに基づいて、当該事業所集計区分に対応する企業内の階層に含まれる部門を特定し、仕訳ファイル106aから当該部門の仕訳データを集計し、内訳書対象科目マスタ106bに基づいて、内訳書選択画面にてユーザにより選択された種類の内訳書で使用する仕訳勘定科目および当該仕訳勘定科目を集計する際の補助区分を特定し、当該仕訳データから当該種類の階層別内訳書データを作成することができる。更に、図11に示すように、本実施形態においては、補助区分別の明細が100を超えている場合、ユーザが画面上の事業所集計区分を選択することで、補助区分別の内訳書データと事業所別の内訳書データとを切り替えて表示することができる。
Then, in the present embodiment, when the business establishment aggregation classification is selected by the user on the hierarchy selection screen shown in FIG. 10, the establishment aggregation classification corresponds to the establishment aggregation classification based on the
また、図12を参照して、本実施形態における内訳書対象科目マスタ設定画面の一例について説明する。図12は、本実施形態における内訳書対象科目マスタ設定画面の一例を示す図である。 Further, with reference to FIG. 12, an example of the breakdown target subject master setting screen in the present embodiment will be described. FIG. 12 is a diagram showing an example of the subject master setting screen for the breakdown book in the present embodiment.
図12に示すように、本実施形態においては、内訳書対象科目マスタ設定画面(内訳書対象科目マスタメンテ)にて、法人毎に仕訳勘定科目および補助区分を設定することができる。 As shown in FIG. 12, in the present embodiment, the journal account and the subdivision can be set for each corporation on the breakdown target subject master setting screen (breakdown target subject master maintenance).
また、図13を参照して、本実施形態における内訳書選択画面の一例について説明する。図13は、本実施形態における内訳書選択画面の一例を示す図である。 Further, with reference to FIG. 13, an example of the breakdown document selection screen in the present embodiment will be described. FIG. 13 is a diagram showing an example of a breakdown book selection screen in the present embodiment.
図13に示すように、本実施形態においては、内訳書選択画面にて、ユーザが作成したい内訳書データの種類を選択することができる。 As shown in FIG. 13, in the present embodiment, the user can select the type of breakdown data that he / she wants to create on the breakdown selection screen.
また、図14を参照して、本実施形態における内訳書表示画面の一例について説明する。図14は、本実施形態における内訳書表示画面の一例を示す図である。 Further, with reference to FIG. 14, an example of the breakdown document display screen in the present embodiment will be described. FIG. 14 is a diagram showing an example of a breakdown book display screen in the present embodiment.
図14に示すように、本実施形態においては、自動作成された内訳書データを明細毎に表示させることができ、明細データに対する修正指示、修正内訳書データに対する金額チェック指示、および、内訳書データに対する登録指示をユーザから受け付けることができる。 As shown in FIG. 14, in the present embodiment, the automatically created breakdown data can be displayed for each detail, and the correction instruction for the detail data, the amount check instruction for the revised breakdown data, and the breakdown data Registration instructions can be received from the user.
[4.他の実施形態]
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。
[4. Other embodiments]
In addition to the above-described embodiments, the present invention may be implemented in various different embodiments within the scope of the technical ideas described in the claims.
例えば、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。 For example, of each of the processes described in the embodiments, all or part of the processes described as being automatically performed may be performed manually, or all of the processes described as being performed manually. Alternatively, a part thereof can be automatically performed by a known method.
また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。 In addition, the processing procedure, control procedure, specific name, information including parameters such as registration data and search conditions of each processing, screen examples, and database configuration shown in the present specification and drawings are not specified unless otherwise specified. Can be changed arbitrarily.
また、勘定科目内訳明細書作成装置100に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。 Further, with respect to the account item breakdown statement creating device 100, each component shown in the figure is a functional concept and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure.
例えば、勘定科目内訳明細書作成装置100が備える処理機能、特に制御部102にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、CPUおよび当該CPUにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて勘定科目内訳明細書作成装置100に機械的に読み取られる。すなわち、ROMまたはHDD(Hard Disk Drive)などの記憶部などには、OSと協働してCPUに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、RAMにロードされることによって実行され、CPUと協働して制御部を構成する。
For example, with respect to the processing functions included in the account breakdown statement creation device 100, particularly each processing function performed by the
また、このコンピュータプログラムは、勘定科目内訳明細書作成装置100に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。 Further, this computer program may be stored in an application program server connected to the account breakdown statement creation device 100 via an arbitrary network, and all or a part thereof may be downloaded as needed. It is also possible.
また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、USB(Universal Serial Bus)メモリ、SD(Secure Digital)カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)、CD−ROM(Compact Disk Read Only Memory)、MO(Magneto−Optical disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、および、Blu−ray(登録商標) Disc等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。 Further, the program for executing the process described in the present embodiment may be stored in a non-temporary computer-readable recording medium, or may be configured as a program product. Here, the "recording medium" includes a memory card, a USB (Universal Serial Bus) memory, an SD (Secure Digital) card, a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and an EEPROM (registration). Trademarks) (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), CD-ROM (Compact Optical Read Only Memory), MO (Magnet-Optical Disk), MO (Magnet-Optical Disk), MO (Magnet-Optical Disc), DVD (Digital), DVD (Digital) It shall include any "portable physical medium".
また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、OSに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、本実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。 Further, the "program" is a data processing method described in any language or description method, regardless of the format such as source code or binary code. The "program" is not necessarily limited to a single program, but is distributed as a plurality of modules or libraries, or cooperates with a separate program represented by the OS to achieve its function. Including things. It should be noted that well-known configurations and procedures can be used for the specific configuration and reading procedure for reading the recording medium in each device shown in the present embodiment, the installation procedure after reading, and the like.
記憶部106に格納される各種のデータベース等は、RAM、ROM等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用ファイル等を格納する。
Various databases and the like stored in the
また、勘定科目内訳明細書作成装置100は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、勘定科目内訳明細書作成装置100は、当該装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア(プログラムまたはデータ等を含む)を実装することにより実現してもよい。 Further, the account item breakdown statement creating device 100 may be configured as an information processing device such as a known personal computer or workstation, or may be configured as the information processing device to which an arbitrary peripheral device is connected. good. Further, the account item breakdown statement creating device 100 may be realized by implementing software (including a program or data) that realizes the processing described in the present embodiment on the device.
更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。 Further, the specific form of distribution / integration of the device is not limited to the one shown in the drawing, and all or a part thereof may be functionally or physically in an arbitrary unit according to various additions or functional loads. It can be distributed and integrated. That is, the above-described embodiments may be arbitrarily combined and implemented, or the embodiments may be selectively implemented.
本発明は、法人税の申告に関する技術であるため、業種や業界に関係なく全ての業界において有用である。 Since the present invention is a technique for filing corporate tax, it is useful in all industries regardless of the type of industry or industry.
100 勘定科目内訳明細書作成装置
102 制御部
102a 内訳書作成部
102b データ出力部
102c 合計金額判定部
104 通信インターフェース部
106 記憶部
106a 仕訳ファイル
106b 内訳書対象科目マスタ
106c 階層マスタ
106d 内訳書ファイル
108 入出力インターフェース部
112 入力装置
114 出力装置
200 サーバ
300 ネットワーク
100 Account breakdown
Claims (10)
前記記憶部は、
仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、
勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、
を備え、
前記制御部は、
前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成手段、
を備えたことを特徴とする勘定科目内訳明細書作成装置。 It is an account breakdown statement creation device equipped with a storage unit and a control unit.
The storage unit
Journal storage means for storing journal data,
The type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the account used to identify the business partner of the journal account. A sub-category included in the journal data, a breakdown target subject storage means for storing the breakdown target subject master set in association with the journal data, and a breakdown target subject storage means.
With
The control unit
A breakdown creation means for creating a predetermined breakdown data of the type from the journal data based on the breakdown target subject master.
An account breakdown statement creation device characterized by being equipped with.
前記内訳書データに対する修正指示に対応する修正内訳書データを作成し、
前記制御部は、
前記修正内訳書データに含まれる各勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する前記仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記勘定科目の明細の合計金額と前記仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定する合計金額判定手段と、
前記合計金額判定手段により差異があると判定された場合、アラートを出力させるアラート出力手段と、
を更に備えたことを特徴とする請求項1に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The means for creating the breakdown is
Create the correction breakdown data corresponding to the correction instruction for the breakdown data,
The control unit
Calculate the total amount of the details of each account included in the modified breakdown data, and based on the breakdown subject master, the total of the details of the journal account corresponding to the account included in the journal data. A total amount determination means for calculating an amount and determining whether or not there is a difference between the total amount of the items of the account and the total amount of the items of the journal account.
When it is determined that there is a difference by the total amount determination means, the alert output means for outputting an alert and the alert output means.
The account item breakdown statement preparation device according to claim 1, further comprising.
前記明細の統合指示、または、分割指示であることを特徴とする請求項2に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The correction instruction is
The account item breakdown statement creating device according to claim 2, wherein the statement is an integration instruction or a division instruction.
法人内の部門毎に前記仕訳データを記憶し、
前記記憶部は、
前記法人内の組織の階層を設定した階層マスタを記憶する階層記憶手段、
を更に備え、
前記内訳書作成手段は、
更に、前記内訳書データに対する階層集計指示が入力された場合、前記階層マスタに基づいて、当該階層集計指示に対応する前記階層に含まれる前記部門の前記仕訳データを集計し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、当該仕訳データから前記所定の種類の階層別内訳書データを作成することを特徴とする請求項1に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The journal storage means
The journal data is stored for each department in the corporation,
The storage unit
Hierarchical storage means for storing the hierarchical master that sets the hierarchy of the organization in the corporation,
Further prepare
The means for creating the breakdown is
Further, when a hierarchical aggregation instruction for the breakdown data is input, the journal data of the department included in the hierarchy corresponding to the hierarchical aggregation instruction is aggregated based on the hierarchical master, and the subject subject to the breakdown. The account breakdown statement creation device according to claim 1, wherein the journal data of the predetermined type is created from the journal data based on the master.
前記内訳書データまたは前記階層別内訳書データを出力させる内訳書出力手段、
を更に備え、
前記内訳書出力手段は、
前記内訳書データを出力させている際に、前記階層集計指示が入力された場合、前記階層別内訳書データに切り替えて出力させることを特徴とする請求項4に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The control unit
Breakdown output means for outputting the breakdown data or the breakdown data for each layer,
Further prepare
The breakdown output means is
The account breakdown statement creation according to claim 4, wherein when the hierarchy aggregation instruction is input while the breakdown data is being output, the data is switched to the breakdown data for each hierarchy and output. Device.
前記内訳書データの明細が100を超える際に、前記階層集計指示が入力された場合、前記階層マスタに基づいて、当該階層集計指示に対応する前記階層に含まれる前記部門の前記仕訳データを集計し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、当該仕訳データから前記所定の種類の前記階層別内訳書データを作成することを特徴とする請求項4または5に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The means for creating the breakdown is
When the hierarchical aggregation instruction is input when the details of the breakdown data exceed 100, the journal data of the department included in the hierarchy corresponding to the hierarchical aggregation instruction is aggregated based on the hierarchical master. The account breakdown statement creation device according to claim 4 or 5, wherein the breakdown data of the predetermined type according to the hierarchy is created from the journal data based on the breakdown target subject master. ..
前記内訳書を選択させる内訳書選択画面にて選択された前記種類であることを特徴とする請求項1から6のいずれか一つに記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The predetermined type is
The account item breakdown statement creating device according to any one of claims 1 to 6, wherein the breakdown is selected on the breakdown selection screen for selecting the breakdown.
前記勘定科目の明細の合計金額に対する金額チェック指示が入力された場合、前記修正内訳書データに含まれる前記各勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データに含まれる当該勘定科目に対応する前記仕訳勘定科目の明細の合計金額を計算し、前記勘定科目の明細の合計金額と前記仕訳勘定科目の明細の合計金額とに差異があるか否かを判定することを特徴とする請求項2に記載の勘定科目内訳明細書作成装置。 The total amount determination means
When an amount check instruction is input for the total amount of the details of the account, the total amount of the details of each account included in the modified breakdown data is calculated, and the total amount of the details of the account is calculated based on the item master of the breakdown. Calculate the total amount of the items of the journal account corresponding to the account included in the journal data, and check whether there is a difference between the total amount of the items of the account and the total amount of the items of the journal account. The account item breakdown statement preparation device according to claim 2, wherein the item is determined.
前記記憶部は、
仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、
勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、
を備え、
前記制御部で実行させる、
前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成ステップ、
を含むことを特徴とする勘定科目内訳明細書作成方法。 It is an account breakdown statement creation method for executing an account breakdown statement creation device having a storage unit and a control unit.
The storage unit
Journal storage means for storing journal data,
The type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the account used to identify the business partner of the journal account. A sub-category included in the journal data, a breakdown target subject storage means for storing the breakdown target subject master set in association with the journal data, and a breakdown target subject storage means.
With
It is executed by the control unit.
Breakdown creation step, which creates predetermined breakdown data of the type from the journal data based on the breakdown target subject master.
A method of creating an account breakdown statement, characterized by including.
前記記憶部は、
仕訳データを記憶する仕訳記憶手段と、
勘定科目内訳明細書に含まれる内訳書の種類と、当該種類の前記内訳書に使用する、前記仕訳データに含まれる仕訳勘定科目と、当該仕訳勘定科目の取引先を特定するのに用いる、前記仕訳データに含まれる補助区分と、を紐付けて設定した内訳書対象科目マスタを記憶する内訳書対象科目記憶手段と、
を備え、
前記制御部において、
前記内訳書対象科目マスタに基づいて、前記仕訳データから所定の前記種類の内訳書データを作成する内訳書作成ステップ、
を実行させるための勘定科目内訳明細書作成プログラム。 It is an account breakdown statement creation program for executing an account breakdown statement creation device having a storage unit and a control unit.
The storage unit
Journal storage means for storing journal data,
The type of breakdown included in the account breakdown statement, the journal account included in the journal data used for the breakdown of the type, and the account used to identify the business partner of the journal account. A sub-category included in the journal data, a breakdown target subject storage means for storing the breakdown target subject master set in association with the journal data, and a breakdown target subject storage means.
With
In the control unit
Breakdown creation step, which creates predetermined breakdown data of the type from the journal data based on the breakdown target subject master.
Account breakdown statement creation program to execute.
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