JP2016126489A - Account processing system, method, and program - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、会計事務所の顧問先企業などで、記帳ソフトを利用して、仕訳入力を行なう場合に用いられる会計処理システムにおいて、金融機関から提供される取引明細に関するデータ（以下明細データとする）を会計処理可能なデータへ取り込む技術に関する。 The present invention relates to data relating to transaction details provided by a financial institution (hereinafter referred to as detailed data) in an accounting processing system used when a journal entry is input using accounting software at an accounting firm's advisory company or the like. ) For data that can be accounted for.
従来、公認会計士事務所や税理士事務所（以下単に「会計事務所」または「事務所」と称す。）では、顧問先から種々の形式で会計処理の元となるデータや原始証憑類を受け取って当該顧問先の会計処理を行っている。近年、パソコンの普及により、顧問先から会計事務所へ提出される基礎資料は電子媒体である場合が多くなっている。 Conventionally, certified public accountant offices and tax accountant offices (hereinafter simply referred to as “accounting offices” or “offices”) receive data and primordial certificates from the consultant in various formats. Accounting for the advisor. In recent years, with the spread of personal computers, basic materials submitted from consultants to accounting firms are often electronic media.
顧問先から、会計事務所へ電子媒体（データ）として、基礎資料を提出する場合、一般的に顧問先側で出納帳形式のソフトウェアを使用して取引を入力し、データのままネットワークを介して会計事務所に送信するか、メモリカードなどの記憶媒体に格納して会計事務所に渡す方法がある。 When submitting basic materials as electronic media (data) from an advisor to an accounting firm, generally the transaction is entered on the advisor side using a cash register form software, and the data remains as it is via the network. There are methods of transmitting to the accounting office or storing it in a storage medium such as a memory card and passing it to the accounting office.
このような出納帳形式のソフトウェアを使用する時、顧問先側では取引のある金融機関から提供される明細データを取り込んで、会計処理可能なデータ形式に変換してから、会計事務所へ渡すことが、オンラインバンキングの普及に伴い多くなっている。 When using such account book form software, the client side takes in the detailed data provided by the financial institution with the transaction, converts it into a data format that can be accounted for, and then passes it to the accounting office. However, it is increasing with the spread of online banking.
金融機関から提供される明細データを取り込んで、会計処理可能なデータ形式に変換するため、例えば、ウィザード形式により取り込むデータの指定や定義を行なう技術がある。（例えば、特許文献１） In order to take in detailed data provided from a financial institution and convert it into a data format that can be accounted for, there is a technique for specifying and defining data to be taken in, for example, a wizard format. (For example, Patent Document 1)
また、オンラインバンキングと会計処理システムを組合せて、ネットワーク経由で金融機関からのデータを取込み、会計処理システムへ反映する技術がある。（例えば、特許文献２） In addition, there is a technology that combines online banking and an accounting processing system to take in data from financial institutions via a network and reflect it in the accounting processing system. (For example, Patent Document 2)
また、銀行口座の取引データを一定のフォーマットに変換して、さらに仕訳データに変換する会計データベースの技術がある。（例えば、特許文献３）
There is also an accounting database technology that converts transaction data of a bank account into a certain format and further converts it into journal data. (For example, Patent Document 3)
これまで、顧問先側で出納帳形式のソフトウェアを使用して、取引のある金融機関から提供される明細データを、会計処理可能なデータとして取り込むとき、金融機関から提供される明細データの形式はＣSV形式である場合が多く、以下のような手順を踏む必要があった。
手順（１）金融機関から明細データ（CSVファイル）を入手する
手順（２）出納帳形式のソフトウェアで、明細データ（CSVファイル）を読み込む
手順（３）出納帳形式のソフトウェアで、処理できるように、明細データ（CSVファイル）の項目毎に、取り込むデータの指定と定義をする
手順（４）指定したデータを、定義に基づいて出納帳形式のソフトウェアに変換して取り込む
Until now, when the account data provided by financial institutions with transactions is imported as accountable data using account book form software on the side of the advisor, the format of the detailed data provided by financial institutions is In many cases, it was in CSV format, and it was necessary to take the following procedure.
Procedure (1) Procedure for obtaining detailed data (CSV file) from a financial institution (2) Procedure for reading detailed data (CSV file) with the accounting book format software (3) Processing with the accounting book format software Procedure for specifying and defining the data to be imported for each item of the detailed data (CSV file) (4) Converting the specified data into a cash register format software based on the definition and importing it
金融機関から提供される明細データ（CSVファイル）、については金融機関毎にデータの項目、（例えば、日付、摘要、預入、引出など）の並び方や項目の種類が異なるため、金融機関毎に、出納帳形式のソフトウェアにデータを取り込むときに、毎回ユーザーが必要な項目の指定と定義を行うといった、多くの操作が発生するという問題がある。
特に、ＣＳＶ形式のファイルの場合、各項目のデータの意味づけが曖昧で、カンマで区切られているだけのデータ形式なので、きちんと項目の定義や設定をしないと、システムにうまく取り込めない性質がある。
For detailed data (CSV files) provided by financial institutions, the data items (for example, date, description, deposit, withdrawal, etc.) and the types of items are different for each financial institution. There is a problem that many operations such as specifying and defining a necessary item each time a user takes in data in the accounting form software.
In particular, in the case of CSV format files, the meaning of each item's data is ambiguous, and the data format is simply separated by commas. Therefore, unless the items are properly defined and set, there is a property that cannot be imported into the system well. .
金融機関毎にデータの項目、（例えば、日付、摘要、預入、引出など）の並び方や項目の種類をフォーマット化して、変換用に事前に出納帳形式のソフトウェアに準備することも可能ではあるが、日本国内にある、全ての金融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協など）のフォーマットを調査して準備することは、メーカー側の作業負担が多くなることや、金融機関のフォーマット変更に随時対応しなければならない等の問題がある。 また、昨今では中小企業でもグローバル化が進んでいるため、海外からの物品購入やライセンス料の支払など、海外企業と取引のある企業においては、海外の銀行に口座を有して、送金や為替取引など円以外の通貨単位にて、やり取りすることもあるので、外国の銀行も含めると上述した金融機関毎のデータ項目をフォーマット化することは相当数となり現実的ではない。
Although it is possible to format the data items (for example, date, description, deposit, withdrawal, etc.) and item types for each financial institution and prepare them in advance in a databook format software for conversion Investigating and preparing the format of all financial institutions in Japan (city banks, regional banks, credit unions, agricultural cooperatives, etc.) increases the workload on the manufacturer side and changes the format of financial institutions There is a problem such as having to deal with at any time. In addition, since SMEs are becoming more globalized in recent years, companies that do business with overseas companies, such as purchasing goods from overseas or paying license fees, have accounts at overseas banks to transfer money and exchange money. Since exchanges may be made in currency units other than yen, such as transactions, formatting data items for each financial institution described above is a considerable number and is not practical if foreign banks are included.
また、顧問先側では、毎月などの単位で、前記手順（１）〜（４）を繰り返して、金融機関毎に異なるデータの並び方に注意しながら、取り込むデータの指定と定義をすることになるため、出納帳形式のソフトウェアの使用経験が浅い者や、簿記の知識などが不十分な者にとっては、取り込むデータを間違えてしまうという問題も発生する。
Further, the advisor side repeats the steps (1) to (4) in units such as every month, and designates and defines the data to be captured while paying attention to the arrangement of different data for each financial institution. For this reason, there is a problem that the data to be captured is mistaken for those who have little experience in using the account book form software or who have insufficient knowledge of bookkeeping.
例えば、特許文献１のように、ウィザード形式により取り込むデータの指定や定義を行なうことも可能であるが、取込もうとするデータを一覧表示で確認しながら項目の定義や取込む項目の指定を行なうことができず、取込もうとするデータとは別枠のウィザード表示の中で、データの指定や定義を行なう関係で、間違いが生じやすいという問題がある。
また、前記手順（１）〜手順（４）の操作が減るわけではなく、逆に、操作に慣れている者にとっては操作の手間が増えるのみであり、多くの操作が発生するという問題がある。
For example, as in Patent Document 1, it is possible to specify and define data to be captured in a wizard format, but it is possible to define items and specify items to be captured while checking the data to be captured in a list display. There is a problem that mistakes are likely to occur due to the designation and definition of data in the wizard display in a separate frame from the data to be imported.
In addition, the operations of the procedure (1) to the procedure (4) are not reduced, but conversely, for those who are accustomed to the operation, there is a problem that only a lot of operation is required and many operations are generated. .
また、金融機関からのデータ取込みに関しては、既に取込み済みとなったデータを、再度ユーザーが指定すれば重複して取り込みができてしまうため、二重処理の発生などの問題がある。
In addition, regarding data fetching from a financial institution, data that has already been fetched can be duplicated if the user designates it again, causing problems such as the occurrence of double processing.
例えば、特許文献２のように、オンラインバンキングと会計処理システムを組合せて、ネットワーク経由で金融機関からのデータを取込み、会計処理システムへ反映する仕組みついては、システム全体が複雑化し、各種の設定作業が煩雑となるため、高価なシステムになる、そのため小規模の企業などにおける経理用途には不向きであるという問題がある。
For example, as in Patent Document 2, a system that combines online banking and an accounting processing system, takes data from a financial institution via a network, and reflects it in the accounting processing system makes the entire system complicated and various setting operations are required. There is a problem that it becomes complicated and expensive, and is therefore unsuitable for accounting purposes in small-scale companies.
例えば、特許文献３のように、一定のフォーマットに変換する方法は、事前に日本国内にある、全ての金融機関（都市銀行、地方銀行、信用金庫、農協など）のフォーマットが統一されていないため、ソフトウェアを開発提供するメーカーが、事前に調査して準備しておかなくては対応ができないし、金融機関のフォーマットに変更があった場合は、逐次対応しなくてはならないという問題がある。
銀行口座の取引データと他のデータを連動して仕訳を作成することに主眼があり、銀行口座の取引データがどのような形式で、取り込みをどのように行なうかについては課題としてあげられておらず、手動で、金融機関からの明細データ（CSVファイル等）を取込む場合には利用できない技術であった。
For example, as in Patent Document 3, the method of converting to a certain format is because the formats of all financial institutions (city banks, regional banks, credit unions, agricultural cooperatives, etc.) in Japan are not unified in advance. However, there is a problem that manufacturers that develop and provide software cannot respond without investigating and preparing in advance, and if there is a change in the format of financial institutions, they must respond sequentially.
The main objective is to create journals by linking bank account transaction data with other data, and what kind of format and how to import bank account transaction data are not listed as challenges. However, this technique cannot be used when manually importing detailed data (CSV files, etc.) from financial institutions.
例えば、特許文献４のように、ファームバンキングデータを利用して、取引データに自動割付して、実仕訳伝票データを作成する方法は、自動割付によって、間違った科目などが割り付けられた場合に間違いに気付きにくく、最終的に会計処理を行う会計事務所にとっては、逆に確認作業が複雑化するという問題がある。
また、入力は伝票で行ない、入力したデータがファームバンキングの実データと照合されて、仕訳伝票の発行や資金繰管理などが行える、高度に自動化されたシステムを提供するものであり、特許文献２と同様に、システム全体が複雑化し、各種の設定作業が煩雑となるため、高価なシステムになる、そのため小規模の企業などにおける経理用途には不向きであるという問題がある。
For example, as in Patent Document 4, the method of automatically assigning to transaction data using farm banking data and creating actual journal entry slip data is incorrect if an incorrect subject is assigned by automatic assignment. However, there is a problem that the confirmation work becomes complicated for the accounting office that finally performs accounting processing.
Also, a highly automated system is provided in which entry is performed using a slip, and the entered data is collated with actual data of firm banking to enable the issuance of journal slips and cash management. Similarly, the entire system becomes complicated and various setting operations become complicated, resulting in an expensive system. Therefore, there is a problem that it is not suitable for accounting use in a small-scale company or the like.
上記のような問題に鑑み、本発明は、会計事務所の顧問先企業などで、会計ソフトを利用して、記帳入力を行なう場合に、出納帳形式等のソフトウェアの一部を構成する機能として、あるいは出納帳形式等のソフトウェアに対するアドオン機能ないし独立のソフトウェア機能を構成する技術として、取引のある金融機関から提供される明細データを会計処理可能なデータ形式に取り込む時、バックグラウンドのデータ管理と、画面表示や入力補助などのユーザーインターフェースとの連携により、取り込むデータの指定や定義にかかる操作を簡略化し、更にデータの重複を低減する技術を提供することを目的とする。
すなわち、銀行毎にフォーマットが異なり、各項目のデータの意味づけが曖昧で、 きちんと項目の設定をしないとうまく取り込めない性質がある金融機関からの明細データ（限定はされないが、特にＣＳＶ形式のファイル等）の取込みのための工夫であって、そのために、過去の入力済みデータや設定情報を管理して行なうデータ管理と連携した、簡単に間違いなく設定して取込むためのユーザーインターフェースを用意して、各金融機関毎に変わる（動的な）設定内容を登録して利用できるようにすることを目的とする。
また、手動で、金融機関からの明細データ（CSVファイル等）を取込む際には、過去に取込み済みのデータと重複して取込むおそれがあるので、過去の入力済みデータや設定情報を管理して行なうデータ管理と連携したユーザーインターフェース（ＧＵＩ）を工夫することで、一取引単位や月単位の重複取込みや、意図しない金融機関の明細データの取込みや、項目の設定の間違いが無いか等、を簡単に確認できるようにして注意を促し、手動で、銀行の取引データを取込む際に想定される間違い（誤設定、誤操作を含む）を効果的に排除し、簡単に間違いなく取り込めるようなシステムを提供することを目的とする。
In view of the problems as described above, the present invention is a function that constitutes a part of software such as a cashier form when accounting book is used for accounting company advisory company or the like. As a technology that constitutes an add-on function or an independent software function for software such as a cash book form, background data management and the like when importing detailed data provided by a financial institution with a transaction into a data format that can be accounted for It is an object of the present invention to provide a technique for simplifying operations related to designation and definition of data to be captured and further reducing duplication of data by linking with a user interface such as a screen display or input assistance.
That is, the format differs from bank to bank, the meaning of each item's data is ambiguous, and detailed data from financial institutions that cannot be imported properly unless items are set properly (though not limited, especially CSV files Etc.), and for this purpose, a user interface is provided for easily setting and importing data in conjunction with data management that manages past input data and setting information. Therefore, the purpose is to register and use (dynamic) setting contents that change for each financial institution.
Also, when manually importing detailed data (CSV files, etc.) from financial institutions, there is a risk of duplication with previously imported data, so past input data and setting information are managed. By devising a user interface (GUI) linked to the data management that is performed in this way, there is no mistake in mistaking of transaction data and monthly data, unintentional financial institution detailed data, and item settings, etc. , Helping to make it easier to check, effectively eliminates mistakes (including misconfigurations and misoperations) that could occur when manually importing bank transaction data, and can be easily and definitely captured To provide a secure system.
上述した課題を解決すべく、本発明に係る会計処理システムは、
制御部に、ユーザーの入力を受付ける入力受付部と、取込むファイルやデータを管理するファイル管理部と、重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理と、
外部との通信を行なう通信部を備え、
記憶部に、管理テーブル格納部、ファイル格納部、取込みデータテーブル格納部、を備え、
前記の入力受付部は、
取り込みの対象となる行単位の取引を選択する行選択処理と、
取り込みファイルを構成する各項目（列）を定義すると共に、取り込み対象の項目（列）を選択し、
前記取り込み対象の項目（列）の列毎に、項目名を一覧表示する手段と、一覧表示された項目名から一意の項目名の選択指示を受け付ける取込項目選択処理を行ない、
前記のファイル管理部は、
取込み対象として指定された取り込みファイルを、ファイル格納部から読み出して、
前記行選択処理で選択された行単位の取引について、前記取込項目選択処理で選択した各項目のデータファイルのデータを、システムに適合するようにデータ取り込みを行い、記憶部のファイル格納部に取込むと共に、
各列の項目定義と取込項目を選択した情報を、当該金融機関情報と紐づけて取込指定情報列定義テーブルとして登録し、
ファイルのデータ取り込みの際に、各金融機関のデータフォーマットを登録した金融機関取引情報定義テーブルを読み出し、
取込指定情報列定義テーブルを参照して、登録済みの各列の項目定義と取込項目を選択した情報であるかどうかを判定し、登録済みの場合には、当該金融機関について登録された各列の項目定義と取込項目の選択の情報を取得して、前記の取込項目選択処理に代えて、取込み項目を自動設定し、
前記の重複取込み防止処理部は、
取込み対象として選択した行について、当該行に含まれる年月日情報および金額情報があるかを判定し、
ない場合はヘッダー情報と判定し、ヘッダー情報に銀行名がある場合は金融機関取引情報定義テーブルを検索し、一致する金融機関のデータがある場合は、銀行名とデータフォーマットを選択表示し、一致するデータがない場合はデータフォーマットを表示し、銀行名の入力を受付表示した上で、入力又は選択した銀行名とデータフォーマットへ登録又は更新した上で、ヘッダー情報を取り込むことを防止し、
ある場合には年月日情報に基づいて、処理対象年月と一致しているか判定し、一致してしない場合は取込むことを防止し、
一致する場合は更に金額情報に基づいて、取込指定情報列定義テーブルを参照して、すでに取込み済みであるかどうかを判定して、取込み済みの場合には重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理を行なうこと、を特徴とする。
In order to solve the problems described above, the accounting system according to the present invention is:
In the control unit, an input reception unit that accepts user input, a file management unit that manages files and data to be captured, and a duplicate capture prevention process that prevents duplicate capture,
It has a communication unit that communicates with the outside,
The storage unit includes a management table storage unit, a file storage unit, and a captured data table storage unit,
The input receiving unit is
A row selection process that selects transactions in units of rows to be ingested;
Define each item (column) that constitutes the import file, select the item (column) to be imported,
For each column of the items (columns) to be captured, a means for displaying a list of item names, and a captured item selection process for receiving a selection instruction for a unique item name from the displayed item names,
The file management unit
Read the import file specified as the import target from the file storage,
For the transaction in units of rows selected in the row selection process, the data file data of each item selected in the capture item selection process is captured so as to be compatible with the system, and stored in the file storage unit of the storage unit As well as
Register the information that selected the item definition and the import item of each column as the import specification information column definition table in association with the financial institution information,
When importing file data, read the financial institution transaction information definition table in which the data format of each financial institution is registered,
Refer to the import specification information column definition table to determine whether it is the information that selected the column definition and the import item of each registered column. Get the item definition and acquisition item selection information in each column, automatically set the acquisition item instead of the above acquisition item selection process,
The duplicate capture prevention processing unit is
For the row selected for import, determine if there is date and amount information included in the row,
If there is no bank information in the header information, search the financial institution transaction information definition table. If there is matching financial institution data, select and display the bank name and data format. If there is no data to be displayed, the data format is displayed, and after receiving and displaying the input of the bank name, it is prevented from taking header information after registering or updating to the input or selected bank name and data format,
In some cases, based on the date information, determine whether it matches the processing date, and if it does not match, prevent importing,
If they match, based on the amount information, refer to the import specification information column definition table to determine whether it has already been captured, and if it has been captured, prevent duplicate capture It is characterized in that a duplicate capture prevention process is performed.
本発明では、金融機関から提供される明細データ（CSVファイル）を出納帳形式のソフトウェアにデータを取り込むときに取り込むデータの指定や定義を、データ管理と連携したＧＵＩを利用して簡略し、さらに過去の処理時に作成したルールに基づいて処理することで、顧問先において出納帳形式のソフトウェアの使用経験が浅い者や、簿記の知識などが不十分な者でも、より少ない操作で、会計処理可能なデータ形式へ取り込むことが可能となり、操作が簡略化され、金融機関毎に異なるデータの並び方の違いを原因とする、取り込むデータの間違いやデータの重複登録を低減することができる。
In the present invention, the specification and definition of data to be taken in when the detailed data (CSV file) provided by the financial institution is taken into the accounting form software are simplified using a GUI linked with data management, By processing based on the rules created at the time of past processing, accounting can be performed with fewer operations even for those who have little experience in using account book software or who have insufficient knowledge of bookkeeping at the consultant. Data can be imported into a simple data format, the operation is simplified, and mistakes in data to be imported and duplication of data registration due to differences in the arrangement of data different for each financial institution can be reduced.
また、ユーザーが手動で金融機関から提供される明細データ（CSVファイル）を出納帳形式のソフトウェアにデータを取り込むときに取り込むデータの指定や定義を行なうことで、取引先の金融機関のデータ形式（フォーマット）が変更になった場合でも、随時、柔軟な対応が可能となり利便性が向上する。
In addition, by specifying and defining the data to be imported when the user manually imports the detailed data (CSV file) provided by the financial institution into the accounting form software, the data format of the financial institution of the business partner ( Even if the format is changed, it is possible to respond flexibly and improve convenience as needed.
また、出納帳形式のソフトウェアを開発提供するメーカーにおいては、全国にある金融機関毎のＣＳＶのフォーマットを事前に調べて準備やフォーマット変更の対応などの作業負担が低減されシンプルなソフトウェアとすることで、手ごろな価格でユーザーへの提供が可能となる。
In addition, a manufacturer that develops and provides cashbook format software can check the CSV format for each financial institution in advance and reduce the workload of preparing and changing the format to make it simple software. It can be offered to users at an affordable price.
また、ユーザー側では、明細データ（CSVファイル）を出納帳形式のソフトウェアにデータを取り込むときに取り込み、仕訳に必要な摘要情報を補充するのみで、最終的な仕訳作業を会計事務所へ任せることになるので、会計事務所側の判断で的確な仕訳が行なわれることになるので、会計事務所の確認作業が軽減される。
In addition, the user side only takes in the detailed data (CSV file) when importing the data into the accounting book format software and replenishes summary information necessary for journal entry, leaving the final journal work to the accounting office. As a result, accurate journal entries are made at the discretion of the accounting firm, reducing the confirmation work of the accounting firm.
［１］全体概要
最初に図３を参照して、本発明の会計処理装置における情報や処理の流れの全体概要を説明する。 ここでは、既に金融機関から明細データをインターネット等で入手して装置内部の記憶領域または、外部記憶装置に登録済みであることを前提として、説明を進めることとする。なお、明細データは汎用的な形式のファイル（ＣＳＶやＸＭＬ等）を指すが、ここでは、ＣＳＶファイルを例として説明を進める。
[1] Overall Overview First, an overall overview of information and processing flow in the accounting processing apparatus of the present invention will be described with reference to FIG. Here, the description will be made on the assumption that the detailed data has already been obtained from a financial institution via the Internet or the like and has already been registered in a storage area inside the device or in an external storage device. The detailed data indicates a file in a general format (CSV, XML, etc.). Here, the description will be given by taking a CSV file as an example.
図３において、左側が顧問先側、右側が会計事務所側のシステムないし処理を示す。 例えばある金融機関からの明細データを処理する場合、顧問先端末において、ユーザーは先ず出納帳形式のソフトウェアを起動して、処理対象となる金融機関が過去に処理された金融機関である場合は、該当金融機関をプルダウンメニューなどから選択する、新規となる場合は銀行情報（銀行名や支店名）を入力する。
In FIG. 3, the left side shows the system or processing on the advisory side, and the right side shows the system or processing on the accounting office side. For example, when processing detailed data from a certain financial institution, at the advisory terminal, the user first activates the accounting form software, and if the financial institution to be processed is a financial institution processed in the past, Select the relevant financial institution from the pull-down menu, etc. If it is new, enter bank information (bank name or branch name).
ダイアログが表示された状態で、ユーザーは金融機関から取得した明細データ（CSVファイル）を指定して図３の端末の画面中央部分のダイアログボックスへ、ドラッグ＆ドロップする。この時、ドラッグ＆ドロップしなくても、ファイル名の一覧を表示させて、CSVファイルを選択させてもて良い。（図３の（１）） （図３の中、○数字は（数字）にて表記する、 例） ○１は（１）に対応する。）
In a state where the dialog is displayed, the user designates the detailed data (CSV file) acquired from the financial institution and drags and drops it onto the dialog box at the center of the screen of the terminal in FIG. At this time, a CSV file may be selected by displaying a list of file names without dragging and dropping. ((1) in FIG. 3) (In FIG. 3, ○ numbers are written in (numbers). Example) ○ 1 corresponds to (1). )
ドラッグ＆ドロップされたCSVファイルは、列単位で、日付、摘要、預入、引出、管理番号などの項目別に、行単位で画面上に表示される。（図３の（２））
The dragged and dropped CSV file is displayed on the screen in units of columns, with items such as date, description, deposit, withdrawal, and management number. ((2) in Fig. 3)
CSVファイルの内容が表示されるので、取り込む項目について、日付、摘要、預入、引出を指定し、項目定義と、取り込む項目の指定を行なう。（図３の（３）、（４））
Since the contents of the CSV file are displayed, specify the date, description, deposit, and withdrawal for the items to be imported, and define the items and specify the items to be imported. ((3) and (4) in Fig. 3)
取り込むデータの範囲を例えば、２行目から１６行目までのように範囲を指定する。（図３の（５））
For example, the range of data to be fetched is designated as in the 2nd to 16th rows. ((5) in Fig. 3)
項目定義と、取り込む項目を、金融機関名と紐付けして記憶する。（図３の（６）、（７））。 この紐付け設定は新規となる場合に行なわれ、次回以降に同じ銀行を処理する時は、この紐付け設定が読み出されて利用される。
Item definitions and items to be imported are stored in association with financial institution names. ((6), (7) in FIG. 3). This association setting is performed when new, and when the same bank is processed after the next time, this association setting is read and used.
指定された範囲のデータ、取り込むべきデータの項目定義と、取り込む項目の指定に基づいて、CSVファイルから必要なデータを取り出す。（図３の（８））
Extract necessary data from the CSV file based on the specified range of data, the item definition of the data to be imported, and the specification of the items to be imported. ((8) in FIG. 3)
CSVファイルから取り出されたデータはユーザーへ確認用として、通帳形式にて画面上に表示され、「取込」をクリック（図６−２参照）することで、取込が実行される。（図３の（１０））
The data retrieved from the CSV file is displayed on the screen in a passbook format for confirmation to the user, and the retrieval is executed by clicking “Import” (see FIG. 6-2). ((10) in FIG. 3)
取込まれたデータは、出納帳形式の入力受付画面に反映され、摘要欄などに取引内容などを適宜入力して（図６−３）、記帳データを作成する。（図３の（１１））
The captured data is reflected on the input / output screen in the form of a cash register, and transaction details are appropriately entered in the summary column (FIG. 6-3) to create book data. ((11) in FIG. 3)
作成された記帳データは会計事務所へインターネット等を介して、送付されて会計事務所にて会計処理される。（図３の（１２））
The created bookkeeping data is sent to the accounting office via the Internet or the like and is accounted for at the accounting office. ((12) in FIG. 3)
［２］詳細について
図１は、システム構成を簡略化して示した図であり、ここでは、会計処理装置（顧問先端末）１０と会計事務所のサーバー２０がインターネットなどのネットワークを介して接続されている例を示すものである。
[2] Details FIG. 1 is a diagram showing a simplified system configuration, in which an accounting processing apparatus (consultant terminal) 10 and an accounting office server 20 are connected via a network such as the Internet. An example is shown.
図２は、会計処理装置（顧問先端末）１０のハードウェア構成をブロック単位で、示した図であり、大きな単位で、入力部１１、表示部１２、制御部１３、記憶部１４、通信部１５から構成される。
FIG. 2 is a diagram illustrating the hardware configuration of the accounting processing apparatus (consultant terminal) 10 in units of blocks. The input unit 11, the display unit 12, the control unit 13, the storage unit 14, and the communication unit are illustrated in large units. 15 is composed.
入力部１１は、ユーザーからの一次的な操作を、制御部へ伝える手段であり、一般的にはキーボード、マウス等が該当し、タッチパネルなどであっても良い。 表示部１２はＬＣＤやＣＲＴ等である。
The input unit 11 is means for transmitting a primary operation from the user to the control unit, and generally corresponds to a keyboard, a mouse, or the like, and may be a touch panel or the like. The display unit 12 is an LCD, CRT, or the like.
制御部１３は、ＣＰＵと記憶部１４にロードされたプログラムによって端末装置内の制御をおこなう機能部であり、各種の制御をユーザーの操作に基づいた操作により、ファイルの読出し、保存、データの取り込みや変換などを行なうファイル管理部１３１、ユーザーからの入力を受付ける入力受付部１３２、重複排除処理を行う重複取込み防止処理部１３３を有する。 各部の働き（機能）ついては後述する。
The control unit 13 is a functional unit that performs control in the terminal device by a program loaded in the CPU and the storage unit 14, and reads various types of control based on user operations, reads files, stores them, and loads data. And a file management unit 131 that performs conversion and conversion, an input reception unit 132 that receives input from the user, and a duplication capture prevention processing unit 133 that performs deduplication processing. The function (function) of each part will be described later.
記憶部１４は、ハードディスクやＳＳＤなどの記憶装置が該当し、ファイル管理や変換処理ルールを格納する管理テーブル格納部１４１、金融機関からの明細データ（ＣＳＶファイルから取り込むデータを定義する取り込みデータテーブル格納部１４３、金融機関からの明細データ（CSVファイル）や、金融機関からの明細データ（CSVファイル）を出納帳形式に変換したファイルを格納するファイル格納部１４２を有する。なお、ファイル格納部は、変換したデータ以外にも、ユーザー自身が日々の取引を入力したデータも含まれる。 記憶部に格納されるファイル、データやテーブルについては後述する。 ここでは、会計処理装置（顧問先端末）はスタンドアローンPCとしたが、クラウドサービスを利用して、記憶部を外部ストレージ（サーバー）へ設けて、シンクライアントとして、タブレット端末などを利用しても良い。
The storage unit 14 corresponds to a storage device such as a hard disk or an SSD, a management table storage unit 141 that stores file management and conversion processing rules, and detailed data from a financial institution (capture data table storage that defines data to be captured from a CSV file) Unit 143, and a file storage unit 142 for storing a detailed data (CSV file) from a financial institution and a file obtained by converting the detailed data (CSV file) from a financial institution into a cash register format. In addition to the converted data, data including daily transactions entered by the user himself / herself is included in the file, data and tables stored in the storage unit. Although it was a standalone PC, the cloud storage service was used to store the storage part in external storage (server It is also possible to use a tablet terminal or the like as a thin client.
また、通信部１５はＬＡＮアダプタなどが該当し、ローカルにてネットワーク接続されたサーバーや、インターネット接続するための機能である。
The communication unit 15 corresponds to a LAN adapter or the like, and has a function for connecting to a local network-connected server or the Internet.
ここから、図９−１のフローチャートを利用して、処理全体について説明を行うが、処理中に利用されるデータテーブルや操作画面の表示などについても適宜、説明を加えながら進めることとする。
From here, the entire process will be described using the flowchart of FIG. 9A. However, the data table used during the process, the display of the operation screen, and the like will be described as appropriate.
会計処理装置（顧問先端末）にて、ユーザーは出納帳形式のソフトウェアを起動（Ｓ９−１−１）して、預金出納帳のメニューを選択する（S９−１−２）。
At the accounting processing device (consultant's terminal), the user activates a cashbook format software (S9-1-1) and selects a deposit / bookbook menu (S9-1-2).
預金出納帳のメニューを選択した後、入出金明細取込をクリックする。 （Ｓ９−１−３）、次に銀行明細取込を選択する（Ｓ９−１−４）。
After selecting the deposit / withdrawal menu, click on the deposit / withdrawal details. (S9-1-3) Next, bank statement capture is selected (S9-1-4).
銀行明細取込が選択されると、処理対象となる金融機関の選択（ないし入力）の受付処理が行なわれ、処理対象となる金融機関を決定する。
より具体的には、例えば、Ｓ９−１−５では、処理対象となる金融機関が過去に処理された金融機関であるか否かの判断が「設定済みの銀行情報か？」にて行なわれ、Ｙの場合は、該当金融機関が選択される。Ｎの場合は、銀行情報入力（Ｓ９−１−６）に推移し、ユーザーへ銀行名、支店名などの入力を促すガイドが表示され（図示せず） プルダウンメニューなどから選択する。
When the bank details fetching is selected, a reception process for selecting (or inputting) a financial institution to be processed is performed, and a financial institution to be processed is determined.
More specifically, for example, in S9-1-5, whether or not the financial institution to be processed is a financial institution that has been processed in the past is determined based on “is it already set bank information?”. , Y, the corresponding financial institution is selected. In the case of N, the process proceeds to bank information input (S9-1-6), and a guide prompting the user to input a bank name, a branch name, etc. is displayed (not shown), and is selected from a pull-down menu or the like.
次に、取り込むデータを年月単位で指定するためのユーザーインターフェースを介して、処理対象年月を決定する。なお、この対象年月は出納帳形式等（預金出納帳）のソフトウェアの機能として構成されていても良い。
ダイアログボックスへ、金融機関からの明細データ（CSVファイル）をドラッグ＆ドロップする（Ｓ９−１−７）。CSVファイルは各金融機関のインターネットバンキングから出力して取得したデータであり、図４に示すよう、各データ項目がカンマやタブ等で区切られた形式である。図４は明細データのデータフォーマットであるＣＳＶデータ構造であり、１行目の"S銀行A支店"である銀行名が記載されたヘッダー情報と、２行目の取込データの項目名"項番,取引番号,照会番号,取引日付,摘要,預入,引出,残高"、３行目の"1,2014100000,,20141130,現金入金,500000,,"から７行目までの"5,2014100004,,20141224,ATM現金出金,,30000,30000"である取込対象であるデータ情報で構成される。ヘッダー情報は銀行名のほか、支店名、普通預金又は当座預金等の口座の種類、口座番号や口座名等が記載される。データ情報は日付、摘要、預入、引出、金額等が記載される。ヘッダー情報、データ情報ともに内容は金融機関毎に異なる。例えば、銀行名が記載されたヘッダー情報がない場合もある。
ここで、摘要については、やや長い文字列を格納できるように、数個のデータ項目に分かれているフォーマットを採用することもあるが、この場合において、明細データ（CSVファイル）を画面表示する際に、カンマの区切りをパスして、数個のデータ項目として構成された摘要文字列を１個のデータ項目として、纏めて取り扱う表示をするようにしてもよい。より具体的には、ヘッダー情報が「摘要１，摘要２，摘要３」で個々のデータが「取引先のＡ経理部長と，Ｂ飲食店でＸ時からＹ時の間，会議をする中で昼食を取った」という３つに分断された摘要情報について、１個の摘要として纏めて「取引先のＡ経理部長とＢ飲食店でＸ時からＹ時の間会議をする中で昼食を取った」という態様で１個の摘要としてマージして取り扱うことで、出納帳形式等（預金出納帳）のソフトウェアの画面に表示すると共に、１個の摘要情報として取込むことができる。
また、明細データからのデータ取り込む項目を設定する段階（図９−２ Ｓ９−２−２）にて、摘要１、摘要２、摘要３のようの複数の列を摘要として取り込むデータとして選択設定し、それらをデータを「／」等の文字を区切りとして合成して摘要欄へ表示してもよい。 例えば、摘要１が"ＡＢＣガス"、摘要２が"光熱費"、摘要３が"現金"であれば、摘要欄は "ＡＢＣガス／光熱費／現金"となる。ここで、摘要情報に不足があれば、上述の質問式入力を起動して摘要情報を補充することも可能である。
また、項目（列）の設定の際に、取込む先の会計システムに特化した形で取込むために、設定項目を、登録済みのテーブルから取得して一覧（ドロップダウンリスト等）で表示して、その中から選択させるだけでなく、「その他」の項番を用意して、「その他」を選択すると、ユーザーに文字列入力を求める受付表示を行ない、入力した文字列を項目の定義ないし設定情報としてカスタマイズできるようにしても良い。
Next, a processing target year and month are determined via a user interface for designating data to be captured in units of years. Note that the target date and time may be configured as a software function such as a cash book format (deposit book).
The detailed data (CSV file) from the financial institution is dragged and dropped onto the dialog box (S9-1-7). The CSV file is data obtained by outputting from Internet banking of each financial institution, and has a format in which each data item is separated by commas, tabs, etc., as shown in FIG. FIG. 4 shows a CSV data structure which is a data format of the detail data. The header information in which the bank name which is “S bank A branch” on the first line and the item name of the captured data on the second line are listed. Number, transaction number, reference number, transaction date, description, deposit, withdrawal, balance "" 3rd line "1,2014100000,, 20141130, cash deposit, 500,000," to "7th line" 5,2014100004, , 20141224, ATM cash withdrawal, 30000, 30000 ". In addition to the bank name, the header information includes a branch name, an account type such as a savings account or a current account, an account number, an account name, and the like. Data information includes date, description, deposit, withdrawal, amount, etc. Both the header information and the data information are different for each financial institution. For example, there may be no header information with a bank name.
Here, the summary may adopt a format divided into several data items so that a slightly longer character string can be stored. In this case, when displaying detailed data (CSV file) on the screen Alternatively, a comma delimiter may be passed, and a summary character string configured as several data items may be displayed as a single data item. More specifically, the header information is “Summary 1, Summary 2, Summary 3” and the individual data is “Lunch during the meeting from X to Y at the B restaurant with the manager of accounting department B About the summary information divided into three “taken”, it was summarized as one summary, “Lunch was taken during a meeting from X to Y hours at the restaurant manager of the business partner A and B” By merging and handling them as one summary, it can be displayed on the software screen in the form of deposit and withdrawal (deposit and receipt book) and can be taken as one summary information.
In addition, in the stage of setting items for fetching data from detailed data (FIG. 9-2, S9-2-2), a plurality of columns such as summary 1, summary 2 and summary 3 are selected and set as data to be fetched as summary. The data may be combined with characters such as “/” as a delimiter and displayed in the summary column. For example, if summary 1 is “ABC gas”, summary 2 is “utility cost”, and summary 3 is “cash”, the summary column is “ABC gas / utilization cost / cash”. Here, if there is a shortage in the summary information, it is possible to supplement the summary information by activating the above-described inquiry formula input.
In addition, when setting items (columns), the setting items are acquired from registered tables and displayed in a list (such as a drop-down list) so that they can be imported in a form specific to the destination accounting system. In addition to selecting from among them, prepare the item number of “Others” and select “Others” to display a reception requesting the user to input a character string and define the input character string as the item definition. Or it may be customizable as setting information.
ＣＳＶファイルのヘッダー情報に銀行名、支店名等がある場合は、各金融機関の明細データのデータフォーマットが登録された図５の金融機関取引情報定義テーブルを検索して一致する場合は、該当する金融機関の明細データのデータフォーマットを読み出し、ユーザーに金融機関名と明細データのデータフォーマットを表示し、現在の金融機関の明細データのデータフォーマットと一致しているかを容易にチェック可能な状態で表示して、処理対象の金融機関と異なる金融機関の明細データ（CSVファイル）のデータフォーマットを使用することや処理対象の金融機関の古いデータフォーマットを使用することを防止する。
一致しない場合は、明細データのデータフォーマットを表示し、銀行名（又は銀行名と支店名）の入力を促して、入力されたデータを金融機関取引情報定義テーブルに登録する。
例えばS銀行の明細データフォーマット形式が更新された場合、明細データが２行目の取込データの項目名"項番,取引番号,照会番号,取引日付,摘要１, 摘要２, 摘要３,預入,引出,残高"、３行目"1,2014100000,,20141130,現金入金,Ｇ商店,買掛金支払用,500000,," （図示せず）に変更されている場合には、ヘッダー情報からS銀行A支店がわかり、図５の金融機関取引情報定義テーブルからS銀行A支店の明細データのデータフォーマットが読み込まれ、現在の金融機関の明細データのデータフォーマットと一致するかのチェックがされる。チェックの結果、一致しない為、ユーザーにデータフォーマットが異なっていることを示す警告表示を行い、ユーザーが変更箇所（項目「摘要」を項目「摘要１」、「摘要２」、「摘要３」に変更）の修正や最新のデータフォーマットの登録等の設定変更等により、金融機関取引情報定義テーブルを更新する。
先に説明したように、摘要項目のマージ処理については、明細データの取込みの際の不備を防止することにも貢献する。すなわち、必要があればデータ取り込時に複数の摘要の項目がある場合に１つの摘要に結合して出力する（結合設定）等の設定を行うことで、金融機関毎に異なるデータフォーマットの違いを吸収でき、摘要等の取引に関する情報を取得漏れによる情報欠落を防止できる。
今回の例だと、摘要結合設定をしていない場合、取込設定で項目「摘要１」、「摘要２」、「摘要３」を設定していても、取込データテーブルに登録する際に、処理によって項目「摘要１」、「摘要２」、「摘要３」のどれか１つしか取得できず、データの取得漏れが起きる可能性があるが、結合設定をしておけば、取込データテーブルに登録する前に項目「摘要１」、「摘要２」、「摘要３」のデータを結合した形で取得できるので、現在の取込設定を流用でき、 データフォーマット変更のたびに取り込み設定の変更をする必要も防止でき、データの取得漏れも防止できる。今回の例では摘要で説明しているが、データフォーマットが項目「日付」が項目「年」、「月」、「日」や項目「年」、「月日」等のように年月日が分離されている構成の場合には結合設定することで対応するようにしてもよい。
If there is a bank name, branch name, etc. in the header information of the CSV file, it corresponds if the financial institution transaction information definition table in FIG. Read the data format of the financial institution detailed data, display the name of the financial institution and the data format of the detailed data to the user, and display it in a state where it can be easily checked whether it matches the current financial institution detailed data format Thus, the use of the data format of the detailed data (CSV file) of the financial institution different from the processing target financial institution or the use of the old data format of the financial institution to be processed is prevented.
If they do not match, the data format of the detailed data is displayed, prompting the input of the bank name (or bank name and branch name), and the input data is registered in the financial institution transaction information definition table.
For example, when the detail data format format of S bank is updated, the item name of the captured data in the second line is “item number, transaction number, reference number, transaction date, description 1, description 2, description 3, deposit , Drawer, Balance ", 3rd line" 1,2014100000,, 20141130, Cash deposit, G store, Accounts payable, 500000 ,, "(not shown) The bank A branch is known, and the data format of the detailed data of the bank A branch is read from the financial institution transaction information definition table of FIG. 5, and it is checked whether it matches the data format of the detailed data of the current financial institution. As a result of the check, a warning is displayed to indicate to the user that the data format is different, and the user changes the item (item “summary” to item “summary 1”, “summary 2”, “summary 3”. The financial institution transaction information definition table is updated, for example, by changing settings) or changing settings such as registering the latest data format.
As described above, the merging process of summary items also contributes to preventing deficiencies when fetching detailed data. In other words, if there is more than one summary item at the time of data import, if necessary, you can combine different output formats (combined settings), etc. It is possible to absorb information on transactions such as summaries and prevent information loss due to omissions.
In this example, if the summary join setting is not set, even if the items “Summary 1”, “Summary 2”, and “Summary 3” are set in the capture setting, when registering in the capture data table Depending on the process, only one of the items “Summary 1”, “Summary 2”, and “Summary 3” can be acquired, and there is a possibility that data acquisition may be missed. Before registering to the data table, the data of the items “Summary 1”, “Summary 2”, and “Summary 3” can be obtained in a combined form, so the current capture settings can be diverted, and the capture settings are set every time the data format changes It is also possible to prevent the need to make changes, and it is also possible to prevent omission of data acquisition. In this example, it is explained in the summary, but the data format is “Date” is the item “Year”, “Month”, “Day” and the items “Year”, “Month Day” etc. In the case of the separated configuration, it may be possible to cope by setting the connection.
重複取込みの判定処理としては、上述した方法に限られず、
例えば、明細データのファイル名に、金融機関名や年月の情報を含むように構成した上で、ファイルを指定（ドラッグ＆ドロップ等）する際に、処理対象として選択した金融機関名や年月と、ファイル名との照合チェックをすることで、意図しない金融機関の明細データの取込みや、月単位の重複取込みを防止することができる。
また、金融機関の明細データが格納されているフォルダ名に、金融機関名や年月の情報を含むように構成した上で、ファイルを指定（ドラッグ＆ドロップ等）する際に、処理対象として選択した金融機関名や年月と、ファイルを格納しているフォルダ名との照合チェックをすることで、意図しない金融機関の明細データの取込みや、月単位の重複取込みを防止することができる。
あるいは、明細データの項目を定義ないし設定する際に、各金融機関の明細データのデータフォーマットが登録された金融機関取引情報定義テーブル（図５）の情報を元にして、明細データ（ＣＳＶデータ等）の中身を、チェックして、処理対象の金融機関として意図しない金融機関を選択（設定）していないか、あるいは逆に、処理対象の金融機関として選択（設定）した金融機関に対し、意図しない金融機関の明細データのファイルを指定（ドラッグ＆ドロップ）していないかの判定をするようにしても良い。
より具体的には、明細データ（ＣＳＶデータ等）の中身（個々のデータ）を適宜読み出して、摘要の項目として設定されたデータが、全て数字で構成されているかどうかを判定して、年月日（日付）の項目であることを判定する等することで、意図しない金融機関の明細データの取込みを防止することができる。
また、上記の処理をさらに発展させて、明細データのファイル名や、格納先のフォルダに金融機関名や年月の情報を含むように構成した上で、処理対象として選択した金融機関名や年月の情報に基づいて、金融機関の明細データが格納されたフォルダなどの記憶領域を検索し、該当する金融機関名や年月の情報を含む、明細データ（ＣＳＶファイル等）を自動的に取込み対象のファイルとして指定するようにしても良い。
ドラッグ＆ドロップされたCSVファイルは、列単位で、日付、摘要、預入、引出、管理番号などの項目別に、行単位で画面上にドロップダウンリストで表示されるので、取り込む項目を選択する（Ｓ９−１−８）。この時に取り込めない項目は画面上で赤色にて表示するなどして、ユーザーへ知らせる。
The determination process for duplicate capture is not limited to the method described above.
For example, after specifying the financial institution name and year / month information in the detailed data file name, when specifying the file (drag and drop, etc.), the financial institution name or year / month selected as the processing target By checking against the file name, it is possible to prevent unintentional fetching of detailed data of financial institutions and duplicate fetching on a monthly basis.
In addition, the folder name containing the financial institution detailed data is configured to include the financial institution name and year / month information, and then selected as a processing target when specifying a file (drag and drop, etc.) By checking the name and year of the financial institution and the name of the folder in which the file is stored, it is possible to prevent unintentional fetching of detailed data of the financial institution and duplication of each month.
Alternatively, when defining or setting the item of the detailed data, the detailed data (CSV data or the like) is based on the information in the financial institution transaction information definition table (FIG. 5) in which the data format of the detailed data of each financial institution is registered. ) Is not checked (selected) as a financial institution that is not intended for processing, or conversely, it is intended for a financial institution that is selected (set) as a financial institution for processing. It may be determined whether or not a detailed data file of a financial institution is not designated (drag and drop).
More specifically, the contents (individual data) of the detailed data (CSV data, etc.) are read as appropriate, and it is determined whether the data set as the summary item is composed of numbers. By determining that the item is a date (date), it is possible to prevent unintended fetching of detailed data of a financial institution.
Further, the above processing is further developed so that the detailed data file name and the storage folder include the financial institution name and date information, and then the financial institution name and year selected as the processing target. Based on the month information, search the storage area such as the folder where the detailed data of the financial institution is stored, and automatically import the detailed data (CSV file etc.) including the relevant financial institution name and year / month information It may be specified as a target file.
The CSV file that has been dragged and dropped is displayed in a drop-down list on the screen in units of columns, such as date, description, deposit, withdrawal, management number, etc., so the items to be imported are selected (S9). -1-8). Items that cannot be imported at this time are displayed in red on the screen to inform the user.
上記で選択した項目をもとに行単位で読みこみ、日付のうち、年月データが、予め指定した処理対象年月と一致しているかどうかを判定し、一致していない場合はデータを取り込まないための取込み防止処理（所定の差別表示やデータの取込み禁止処理）を行なう。
一致している場合には日付と金額をもとに既に取り込み済みのデータと重複するかのチェックを行う。重複する場合はデータを取り込まないための取込み防止処理（所定の差別表示やデータの取込み禁止処理）を行なう。
例えば、処理対象年月を２０１４年１２月とした場合は、処理期間は２０１４年１２月１日から１２月３１日となり、取り込み対象データである図４の３行目から７行目のデータから処理期間と一致するデータを取り込み対象として判定し、一致しないデータは処理対象年月でない対象として判定する。
またさらに処理対象月と一致しない場合や取り込み済みのデータの場合は、取込めない項目であることをユーザーに通知しても良い。
処理対象年月以外のデータを自動的に取り込まないようにすることで、ユーザーが処理期間を間違えていることに気づかず処理することを防止できる。
Reads in line units based on the item selected above, and determines whether the year / month data of the date matches the processing target year / month specified in advance. In order to prevent the data from being taken in, predetermined discrimination display or data take-in prohibition processing is performed.
If they match, the date and amount are checked to see if they overlap with the data that has already been imported. In the case of duplication, a capture prevention process (predetermined discrimination display or data capture prohibition process) for preventing data capture is performed.
For example, when the processing target date is December 2014, the processing period is from December 1, 2014 to December 31, and the data from the third row to the seventh row in FIG. Data that matches the processing period is determined as an import target, and data that does not match is determined as a target that is not a processing target date.
Further, when the data does not match the processing target month or when the data has been captured, the user may be notified that the item cannot be captured.
By not automatically capturing data other than the processing target year and month, it is possible to prevent the user from processing without noticing that the processing period is incorrect.
差別表示やユーザーへの通知の具体例を図６−１に例示する。
図６−１は、Ｓ９−１−２〜Ｓ９−１−８までを実行した状態の操作画面を示す図であり、この例では、１２月分を処理対象として、東陽銀行東陽支店のＣＳＶファイルがダイアログボックスへドラッグ＆ドロップされた時の状態である。ここで、処理対象月は１２月であるので、２０１４年１１月３０日のデータは、取込めない項目であることを画面上に赤などの目立つ色にて、ユーザーへ通知する。
Specific examples of discrimination display and notification to the user are illustrated in FIG.
FIG. 6A is a diagram illustrating an operation screen in a state where S9-1-2 to S9-1-8 are executed. In this example, the CSV file of the Toyo Bank Toyo Branch is set for December. Is the state when is dragged and dropped into the dialog box. Here, since the processing target month is December, the data of November 30, 2014 is notified to the user in a conspicuous color such as red on the screen that it is an item that cannot be captured.
次に項目選択ルーチンＳ９−１−９に推移する、選択項目ルーチンについては、図９−２の項目選択ルーチンのフローを利用して説明する。
Next, the selection item routine which is shifted to the item selection routine S9-1-9 will be described using the flow of the item selection routine of FIG. 9-2.
項目選択ルーチンでは、先ず処理対象となる金融機関（銀行）の取込設定が既に登録済みであるかの判断が図８、図１０のテーブルを参照して行なわれる。（Ｓ９−２−１）、登録済みである場合（Ｙ）は、登録済みの情報を図８のテーブルから読み出して画面に表示する。（Ｓ９−２−３）、登録済みではない場合（Ｎ）は、取り込む項目を列名に未設定で表示して、取り込む項目を選択し保存する。（Ｓ９−２−２）
In the item selection routine, first, it is determined whether or not the acquisition setting of the financial institution (bank) to be processed has already been registered, with reference to the tables of FIGS. (S9-2-1) If registered (Y), the registered information is read from the table of FIG. 8 and displayed on the screen. (S9-2-3) If not registered (N), the item to be imported is displayed with the column name not set, and the item to be imported is selected and saved. (S9-2-2)
ここで、図５、図７、図８、図１０の各テーブルについて説明する。
図１０の金融機関情報テーブルは、一度でも処理対象となった金融機関について、その金融機関名と金融機関IDが紐付けされて、記憶部１４の管理テーブル１４１に登録される。図１０のＢ−ＩＤ００１（Ｓ銀行Ａ支店のようテーブルにて管理されることになり、金融機関ＩＤをキーとして、図７、図８のテーブルなどが関連性を持つことになるので、
過去に一度でも処理対象となった金融機関については、２回目以降の明細データ取り込み時に、取り込む項目を設定する必要が無くなるので、操作が大幅に簡略化されることになる。
Here, each table of FIGS. 5, 7, 8, and 10 will be described.
The financial institution information table in FIG. 10 is registered in the management table 141 of the storage unit 14 with the financial institution name and the financial institution ID associated with the financial institution that has been processed even once. 10 is managed in a table like B-ID001 (S bank A branch, and the tables in FIGS. 7 and 8 are related with the financial institution ID as a key.
For financial institutions that have been processed at least once in the past, there is no need to set items to be captured at the time of capturing detailed data for the second and subsequent times, so the operation is greatly simplified.
図５の金融機関取引情報定義テーブルは、各金融機関のファームバンギング（又はネットバンキング）の出力用の明細データ（CSVファイル）のデータフォーマットを記憶部１４の管理テーブル格納部１４１に登録する。図５のB-ID001（Ｓ銀行Ａ支店）の場合、項目名称が「取引番号、照会番号、日付、摘要、預け入れ、引き出し、残高」となっているのに対し、B-ID101（P信用金庫E支店）の項目名称が「取引番号、照会番号、取引日付、預入摘要、引出摘要、預入、引出、残高」となっていることから金融機関毎に明細データ（CSVファイル）のデータフォーマットが異なっていることがわかる。データ取り込み時に金融機関取引情報定義テーブルから処理対象の金融機関の明細データ（CSVファイル）のデータフォーマットと取り込むデータの明細データ（CSVファイル）のデータフォーマットが一致しているかをチェックすることで、別の金融機関の明細データを間違って取り込むことを防止できる。
The financial institution transaction information definition table in FIG. 5 registers the data format of detailed data (CSV file) for output of firm banging (or net banking) of each financial institution in the management table storage unit 141 of the storage unit 14. In the case of B-ID001 (S bank A branch) in FIG. 5, the item name is “transaction number, reference number, date, description, deposit, withdrawal, balance”, whereas B-ID101 (P Shinkin Bank) Since the item name of “E branch” is “transaction number, reference number, transaction date, deposit summary, withdrawal summary, deposit, withdrawal, balance”, the data format of the detail data (CSV file) differs for each financial institution You can see that By checking whether the data format of the detailed data (CSV file) of the financial institution to be processed matches the data format of the detailed data (CSV file) of the data to be imported from the financial institution transaction information definition table at the time of data import It is possible to prevent the detailed data of financial institutions from being taken in by mistake.
図７の取引データテーブルは、ＣＳＶファイル等の金融機関のファームバンギング（又はネットバンキング）の明細データを取り込んだデータを記憶部１４の取引データテーブル格納部１４３に登録する。後述する図８の取込指定情報列定義テーブルで設定した選択項目（列名）と重複データのチェックで使用する取込済フラグからなる。取込済フラグは０と１の設定からなり、初期値が０に設定され、データが取り込まれ、取引データテーブルに登録される際に取込済フラグを１に設定される。新しくデータを取り込む場合に取り込んだ行データが既に取り込んだデータがないかの重複チェックを行う。重複チェックは取込済フラグが１に設定されているデータの中から（図７だと項番２と３が該当）、取り込んだ行データ（図７だと取込済フラグが０である項番４と５が該当）の日付と金額が一致するデータがないかを検索し、一致するデータがある場合には重複データと判断する。重複データと判断した場合はデータ取り込みを行わない。重複データを取り込まないことをユーザーに通知または確認表示してもよい。
重複データを自動で取り込まないようにすることで、毎日、３日毎、週毎、２週間毎、
入金や出金等の銀行取引毎のように使うユーザーによってデータ取り込みのタイミングがことなるので、ユーザーの多種多様な運用形態にも対応できる。 さらに、ワンクリック（ボタン１つを押下する）で、重複チェックにより、重複入力を防止することができる。
In the transaction data table of FIG. 7, data obtained by importing detailed data of firm banking (or net banking) of a financial institution such as a CSV file is registered in the transaction data table storage unit 143 of the storage unit 14. It consists of a selection item (column name) set in the capture specification information column definition table of FIG. 8 to be described later and a captured flag used for checking duplicate data. The fetched flag consists of 0 and 1, the initial value is set to 0, the data is fetched, and the fetched flag is set to 1 when it is registered in the transaction data table. When fetching new data, the duplicated data is checked to see if there is already fetched data. Duplicate check is the data that the fetched flag is set to 1 (item numbers 2 and 3 are applicable in FIG. 7), and the row data that is fetched (the fetched flag is 0 in FIG. 7). No. 4 and 5) is searched for data that matches the date and amount, and if there is matching data, it is determined that there is duplicate data. If it is determined that the data is duplicated, no data is taken in. The user may be notified or confirmed that duplicate data will not be captured.
By not automatically capturing duplicate data, every day, every 3 days, every week, every 2 weeks,
Since the timing of data acquisition varies depending on the user who uses it for each bank transaction such as deposit and withdrawal, it can cope with a wide variety of user operations. Furthermore, duplicate input can be prevented by a duplicate check with one click (pressing one button).
図８の取引情報列定義テーブルはＣＳＶファイル等の金融機関のファームバンギング（又はネットバンキング）の明細データから取り込むのに必要な日付、摘要、預入、引出、管理番号などの項目（列名）を選択した項目を記憶部１４の管理テーブル格納部１４１に登録する。図８のB-ID001（Ｓ銀行Ａ支店）の場合は、明細データとしてのフォーマット上は図５の項目名称の「取引番号、照会番号、日付、摘要、預け入れ、引き出し、残高」の中から「日付、摘要、預け入れ、引き出し、残高」を選択して、B-ID001（Ｓ銀行Ａ支店）と関連付けした上で取引情報列定義テーブルに登録される。取引情報列定義テーブルは明細データの項目を全て選択する必要はなく、記帳に必要な項目のみを選択して登録することができる。
The transaction information column definition table in FIG. 8 includes items (column names) such as dates, descriptions, deposits, withdrawals, and management numbers necessary for importing from the detailed data of firm banking (or net banking) such as CSV files. The selected item is registered in the management table storage unit 141 of the storage unit 14. In the case of B-ID001 (S bank A branch) in FIG. 8, the item data “transaction number, reference number, date, description, deposit, withdrawal, balance” of the item name in FIG. "Date, description, deposit, withdrawal, balance" is selected and associated with B-ID001 (S bank A branch) and registered in the transaction information column definition table. In the transaction information column definition table, it is not necessary to select all items of the detailed data, and only items necessary for the book can be selected and registered.
図６−１では、図面中央の吹き出し部分「１．取り込む項目をクリックしてドロップダウンリスト項目を選択する」が、取り込む項目を選択する。（Ｓ９−２−２）に該当する。列単位で、日付、摘要、預入、引出、管理番号などの項目別に、行単位で画面上に表示されるので、適切な項目を選択して設定を行なう。
In FIG. 6A, the balloon part “1. Click the item to be imported and select a drop-down list item” selects the item to be imported. This corresponds to (S9-2-2). Each item such as date, description, deposit, withdrawal, and management number is displayed on the screen in units of columns, so the appropriate items are selected and set.
日付、摘要、預入、引出、管理番号などの最低限必要な項目が選択されたかの判断がＳ９−２−４にて実行される。
In S9-2-4, it is determined whether the minimum necessary items such as date, description, deposit, withdrawal, and management number have been selected.
次に、図６−１では、図面中央下の吹き出し部分「２．取込行を指定」にて図示されている、取り込む行の指定、例えば１行目から１１行目のように、取り込む項行を指定する。（Ｓ９−２−５）
Next, in FIG. 6A, the designation of the line to be taken in, for example, the first line to the eleventh line, shown in the balloon portion “2. Specify a line. (S9-2-5)
項目の選択／表示を実行後、Ｓ９−１−１０重複チェックルーチンに推移し、過去に取り込み済みのデータ取込もうとするデータを比較して、データの重複登録を防止する。詳細については、図９−３重複チェックルーチンを利用して説明する。
After executing the selection / display of the item, the process proceeds to S9-1-10 duplication check routine, where data that has been fetched in the past is compared and data duplication registration is prevented. Details will be described with reference to FIG.
重複チェックルーチンでは、先ず預金出納帳で処理対象となる年月とＣＳＶファイルの日付データの照合を行なう。（Ｓ９−３−１）
In the duplication check routine, first, the year / month to be processed in the deposit / withdrawal book is compared with the date data in the CSV file. (S9-3-1)
Ｓ９−３−２では、対象年月に一致について判断を行い、Ｎの場合はワーニング表示（Ｓ９−３−６）してユーザーへ知らせる。 Ｙ の場合はＳ９−３−３へ推移する。
In S9-3-2, a determination is made as to whether the target year and month match, and in the case of N, a warning display (S9-3-6) is given to inform the user. In the case of Y, the process proceeds to S9-3-3.
Ｓ９−３−３では、既に取り込み済みのデータとの重複取込防止のため、処理対象となるＣＳＶファイルの行毎に、月日と金額を読み出して、記帳データ内のデータと突合せ処理を行う。
In S9-3-3, in order to prevent duplicate capture with already captured data, the date and amount are read out for each line of the CSV file to be processed, and matching processing is performed with the data in the book data. .
重複するデータがない場合、（Ｓ９−３−３ Ｎ）の時は、該当行の文字列を黒色にて表示（Ｓ９−３−４）し、重複する場合（Ｓ９−３−３ Ｙ）は、該当行の文字列を赤色で表示する。（Ｓ９−３−５） ここでは、該当行の文字列を赤色で表示するとしたが、ユーザーへ重複した箇所を差別表示するのであれば、背景色を灰色にしたり、文字列を網掛け表示にしても良い。
When there is no overlapping data, when (S9-3-3 N), the character string of the corresponding line is displayed in black (S9-3-4), and when overlapping (S9-3-3 Y) , The character string of the corresponding line is displayed in red. (S9-3-5) Here, the character string of the corresponding line is displayed in red. However, if the overlapping portion is to be discriminated to the user, the background color is grayed out or the character string is shaded. May be.
図６−２はＳ９−３−５が終了、図面右側の画面表示部分へ、取り込むデータを項目を列、行単位で表示した状態を示している。 そして、図６−２図面右下部分の取込ボタンを押すことで。図９−１フロー中の取込Ｓ９−１−１１が開始される。
FIG. 6B shows a state in which, after S9-3-5 is completed, items to be imported are displayed in columns and rows on the screen display portion on the right side of the drawing. Then, by pressing the import button in the lower right part of FIG. 6-2. The capture S9-1-11 in the flow of FIG. 9-1 is started.
Ｓ９−１−１１「取込」ボタン押下後に、取込データ登録・表示ルーチンＳ９−１−１２に推移する、取込データ登録・表示ルーチンについては、図９−４の取込データ登録・表示ルーチンのフローを利用して説明する。
After the S9-1-11 “take-in” button is pressed, the acquisition data registration / display routine that transitions to the acquisition data registration / display routine S9-1-12 is shown in FIG. 9-4. This will be described using the routine flow.
Ｓ９−２−５にて指定された、データをＣＳＶファイルから取込む（Ｓ９−４−１）、取り込まれたデータは、設定された項目は、図８の取引情報列定義テーブルに基づいて画面上に表示される。（Ｓ９−４−２）
The data specified in S9-2-5 is imported from the CSV file (S9-4-1). The acquired data is set on the screen based on the transaction information sequence definition table of FIG. Displayed above. (S9-4-2)
図６−３は、Ｓ９−４−２までが実行された直後の画面状態を示す図である。 取り込まれたデータは出納帳形式に成形され、月日、預入、引出、残高などの項目単位で、表示され、取り込まれたデータは、取り込み済みのアイコンを付して、ユーザーへ分かりやすくする。
FIG. 6C is a diagram illustrating a screen state immediately after S9-4-2 is executed. The captured data is formed into a cash register form and displayed in units of items such as date, deposit, withdrawal, balance, etc., and the captured data is attached with a captured icon to make it easy for the user to understand.
ユーザーは取り込まれたデータを確認後、データ登録を確定して、データ登録を行なう。 （Ｓ９−４−３）
After confirming the captured data, the user confirms data registration and performs data registration. (S9-4-3)
ここまで、金融機関から提供される明細データを、出納帳形式のソフトウェアのデータとして取り込むまでを説明したが、出納帳形式のソフトウェアの取り込まれた明細データは日付、摘要、預入、引出などの項目があるが、金融機関から提供される明細データの摘要は、例えば、振込み先の会社名などがデータとしてあるだけなので、何の取引について発生した明細データであるかの詳細情報が不足している。
Up to this point, the description has been made until the detailed data provided by the financial institution is imported as data in the cash register format software. However, the detailed data acquired by the cash register format software includes items such as date, description, deposit, withdrawal, etc. However, the details of the detailed data provided by the financial institution, for example, includes only the company name of the transfer destination as the data, so there is a lack of detailed information on what transaction data occurred. .
そこで、明細データの詳細情報の不足を補うべく、図６−３の取り込み画面の図の中央部付近摘要（質問式）となっている列のセルをダブルクリックすると、質問式入力が起動する。（図示せず）、
Therefore, in order to make up for the shortage of detailed information in the detailed data, double-clicking on a cell in the column that is a summary (question formula) near the center of the drawing screen of FIG. 6-3 activates query formula input. (Not shown),
ここで、質問式入力とは摘要や勘定科目を決定するのに必要なすべての情報を、発生した取引事象に関して、５Ｗ１Ｈ（いつ、どこで、誰が、何を、どうする、なぜ）の大枠様式をベースとする取引毎に会計処理特有の個別質問と、各質問に対応する複数の選択肢あるいは入力欄を提示し、複数の選択肢から回答を数字で指定するか、人数や金額の数字、簡単な説明文のテキスト等を直接入力してもらうことで取引事象の詳細情報が取得される形式である。
Here, the input of the question formula is based on the outline format of 5W1H (when, where, who, what, what, why) with respect to the transaction events that occurred, all information necessary to determine the description and account items. Individual transactions specific to each transaction and multiple options or input fields corresponding to each question are presented, and the answer is specified by numbers from multiple options, or the number of people, amount, and brief explanation This is a format in which the detailed information of the transaction event is acquired by directly inputting the text or the like.
例として、既に図６−３取引画面の２行目に月日 １２／５、引出 ９９，２５０が、金融機関から提供される明細データを取込んだ段階で入力済みとなっているので、摘要のセルをダブルクリックすると、質問式入力が起動されて、「何の取引」であったかの質問がされるので、ユーザーは「ローン返済」を入力して、摘要情報の補充を行ない、データを更新する。
このように金融機関から提供される明細データの取引内容（摘要）が、分かりやすい質問式入力で行なえるものである。また、この入力を行なえば、金融機関から提供される明細データの取引内容は質問式で入力した摘要として学習され、次回取り込み時に、分かりやすい摘要として、個々の明細データに対して、その明細データに対応する取引内容が、出納帳形式の会計ソフト（預金出納帳など）の画面に表示される。
As an example, the date 12/5 and withdrawal 99,250 have already been entered at the stage when the detailed data provided by the financial institution has been entered in the second line of the transaction screen in Fig. 6-3. If you double-click on the cell, the question formula entry will be activated and you will be asked what the transaction was, so the user will enter "Loan Repayment", replenish the description information and update the data To do.
As described above, the transaction contents (summary) of the detailed data provided from the financial institution can be performed by an easy-to-understand question formula input. In addition, if this input is made, the transaction details of the detailed data provided by the financial institution will be learned as a summary entered in the question formula, and the detailed data will be added to each detailed data as an easy-to-understand summary at the next import. The transaction content corresponding to is displayed on the screen of accounting software in the form of account book (deposit account book etc.).
このようにして生成されたデータは顧問先側端末のファイル格納部に保存されるとともに、インターネット等を介して会計事務所側に送られる。ここで、顧問先側では、データだけを生成し、データを会計事務所サーバー２０に送信して、会計事務所側システムでデータから勘定科目及びその貸借や税区分を選択するのに必要な情報であって取引内容を構成する情報（複式簿記の仕訳を作成するに必要な情報）を全て含む取引情報データを作成する。なお、取引情報データは顧問先側で作成してから会計事務所側に送付してもよい。
The data generated in this way is stored in the file storage unit of the consultant's terminal and sent to the accounting office via the Internet or the like. Here, the advisor side generates only data, transmits the data to the accounting office server 20, and information necessary for selecting the account item and its lending and tax classification from the data in the accounting office system. Then, transaction information data including all the information constituting the transaction content (information necessary for creating a double entry book entry) is created. The transaction information data may be created on the advisor side and then sent to the accounting office side.
以上、本発明の実施例について詳細に説明したが、本発明の技術的範囲は上記の実施形態ないし実施例に限定されるものではなく、本発明は添付の特許請求の範囲を逸脱することなく様々な変形例、変更例として実現することができる。このような変形例、変更例はすべて本発明の技術的範囲に属すると解されるべきである。
Although the embodiments of the present invention have been described in detail above, the technical scope of the present invention is not limited to the above-described embodiments or examples, and the present invention does not depart from the scope of the appended claims. Various modifications and modifications can be realized. All such modifications and changes should be understood as belonging to the technical scope of the present invention.
本発明は、会計事務所とその顧問先との間で執り行われる会計処理に利用することができる。 The present invention can be used for accounting processing performed between an accounting firm and its advisors.
１０ 会計処理装置（顧問先端末）
２０ サーバー（会計事務所側）
１１ 入力部
１２ 表示部
１３ 制御部
１４ 記憶部
１５ 通信部
10 Accounting processing device (consultant terminal)
20 servers (accounting office side)
11 Input unit 12 Display unit 13 Control unit 14 Storage unit 15 Communication unit
Claims (5)
金融機関毎に一意となる選択した項目（列）と、取込んだ行の情報のうちチェック条件（年月日と金額）に基づいて、データ形式の取引情報の取り込みに掛かる操作と確認作業を軽減する会計処理システムであって、
制御部に、ユーザーの入力を受付ける入力受付部と、取込むファイルやデータを管理するファイル管理部と、重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理と、
外部との通信を行なう通信部を備え、
記憶部に、管理テーブル格納部、ファイル格納部、取込みデータテーブル格納部、を備え、
前記の入力受付部は、
取り込みの対象となる行単位の取引を選択する行選択処理と、
取り込みファイルを構成する各項目（列）を定義すると共に、取り込み対象の項目（列）を選択し、
前記取り込み対象の項目（列）の列毎に、項目名を一覧表示する手段と、一覧表示された項目名から一意の項目名の選択指示を受け付ける取込項目選択処理を行ない、
前記のファイル管理部は、
取込み対象として指定された取り込みファイルを、ファイル格納部から読み出して、
前記行選択処理で選択された行単位の取引について、前記取込項目選択処理で選択した各項目のデータファイルのデータを、システムに適合するようにデータ取り込みを行い、記憶部のファイル格納部に取込むと共に、
各列の項目定義と取込項目を選択した情報を、当該金融機関情報と紐づけて取込指定情報列定義テーブルとして登録し、
ファイルのデータ取り込みの際に、各金融機関のデータフォーマットを登録した金融機関取引情報定義テーブルを読み出し、
取込指定情報列定義テーブルを参照して、登録済みの各列の項目定義と取込項目を選択した情報であるかどうかを判定し、登録済みの場合には、当該金融機関について登録された各列の項目定義と取込項目の選択の情報を取得して、前記の取込項目選択処理に代えて、取込み項目を自動設定し、
前記の重複取込み防止処理部は、
取込み対象として選択した行について、当該行に含まれる年月日情報および金額情報があるかを判定し、
ない場合はヘッダー情報と判定し、ヘッダー情報に銀行名がある場合は金融機関取引情報定義テーブルを検索し、一致する金融機関のデータがある場合は、銀行名とデータフォーマットを選択表示し、一致するデータがない場合はデータフォーマットを表示し、銀行名の入力を受付表示した上で、入力又は選択した銀行名とデータフォーマットへ登録又は更新した上で、ヘッダー情報を取り込むことを防止し、
ある場合には年月日情報に基づいて、処理対象年月と一致しているか判定し、一致してしない場合は取込むことを防止し、
一致する場合は更に金額情報に基づいて、取込指定情報列定義テーブルを参照して、すでに取込み済みであるかどうかを判定して、取込み済みの場合には重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理を行なうこと、
を特徴とする会計処理システム。
From the transaction information in the data format provided by the financial institution, select the items (columns) required for accounting processing and the row to be processed, import the selected transaction information into the system,
Based on the selected items (columns) that are unique for each financial institution and the check conditions (year / month / day and amount) of the imported row information, the operations and confirmation work required to import the transaction information in the data format An accounting system to reduce,
In the control unit, an input reception unit that accepts user input, a file management unit that manages files and data to be captured, and a duplicate capture prevention process that prevents duplicate capture,
It has a communication unit that communicates with the outside,
The storage unit includes a management table storage unit, a file storage unit, and a captured data table storage unit,
The input receiving unit is
A row selection process that selects transactions in units of rows to be ingested;
Define each item (column) that constitutes the import file, select the item (column) to be imported,
For each column of the items (columns) to be captured, a means for displaying a list of item names, and a captured item selection process for receiving a selection instruction for a unique item name from the displayed item names,
The file management unit
Read the import file specified as the import target from the file storage,
For the transaction in units of rows selected in the row selection process, the data file data of each item selected in the capture item selection process is captured so as to be compatible with the system, and stored in the file storage unit of the storage unit As well as
Register the information that selected the item definition and the import item of each column as the import specification information column definition table in association with the financial institution information,
When importing file data, read the financial institution transaction information definition table in which the data format of each financial institution is registered,
Refer to the import specification information column definition table to determine whether it is the information that selected the column definition and the import item of each registered column. Get the item definition and acquisition item selection information in each column, automatically set the acquisition item instead of the above acquisition item selection process,
The duplicate capture prevention processing unit is
For the row selected for import, determine if there is date and amount information included in the row,
If there is no bank information in the header information, search the financial institution transaction information definition table. If there is matching financial institution data, select and display the bank name and data format. If there is no data to be displayed, the data format is displayed, and after receiving and displaying the input of the bank name, it is prevented from taking header information after registering or updating to the input or selected bank name and data format,
In some cases, based on the date information, determine whether it matches the processing date, and if it does not match, prevent importing,
If they match, based on the amount information, refer to the import specification information column definition table to determine whether it has already been captured, and if it has been captured, prevent duplicate capture Performing duplicate capture prevention processing,
Accounting system characterized by.
前記の重複処理部における重複取込み防止処理が、
すでに取込み済みの取引について、
（１）赤文字で表示ないしその他の文字表示に関する差別表示を行なうこと、又は、
（２）背景色を灰色などに変更することないし背景を編みかけ表示することその他の背景の表示に関する差別表示を行なうこと、又は、
（３）取込み対象となる取引をチェックマークで表示する方式を採用する場合において、チェックマークを自動で外し、取込み対象から除外する処理を行なうこと、
のいずれか一つの処理を行なうことを特徴とする会計処理システム。
In the accounting system according to claim 1,
The duplication capture prevention processing in the duplication processing section is
For transactions that have already been captured,
(1) Display in red characters or display other characters, or
(2) Changing the background color to gray or the like, displaying the background with knitting, or performing other discrimination display regarding the background, or
(3) In the case of adopting a method of displaying the transaction to be captured with a check mark, automatically removing the check mark and excluding it from the capture target,
An accounting processing system characterized by performing any one of the processes.
金融機関毎に一意となる選択した項目（列）と、取込んだ行の情報のうちチェック条件（年月日と金額）に基づいて、データ形式の取引情報の取り込みに掛かる操作と確認作業を軽減するコンピュータシステムで実行される会計処理方法であって、
制御部に、ユーザーの入力を受付ける入力受付部と、取込むファイルやデータを管理するファイル管理部と、重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理と、
外部との通信を行なう通信部を備え、
記憶部に、管理テーブル格納部、ファイル格納部、取込みデータテーブル格納部、を備え、
本システムにおいて、
前記の入力受付部が、
取り込みの対象となる行単位の取引を選択する行選択処理と、
取り込みファイルを構成する各項目（列）を定義すると共に、取り込み対象の項目（列）を選択し、
前記取り込み対象の項目（列）の列毎に、項目名を一覧表示する手段と、一覧表示された項目名から一意の項目名の選択指示を受け付ける取込項目選択処理を行なう手段として、
前記のファイル管理部が、
取込み対象として指定された取り込みファイルを、ファイル格納部から読み出して、
前記行選択処理で選択された行単位の取引について、前記取込項目選択処理で選択した各項目のデータファイルのデータを、システムに適合するようにデータ取り込みを行い、記憶部のファイル格納部に取込むと共に、
各列の項目定義と取込項目を選択した情報を、当該金融機関情報と紐づけて取込指定情報列定義テーブルとして登録し、
ファイルのデータ取り込みの際に、各金融機関のデータフォーマットを登録した金融機関取引情報定義テーブルを読み出し、
取込指定情報列定義テーブルを参照して、登録済みの各列の項目定義と取込項目を選択した情報であるかどうかを判定し、登録済みの場合には、当該金融機関について登録された各列の項目定義と取込項目の選択の情報を取得して、前記の取込項目選択処理に代えて、取込み項目を自動設定する手段として、
前記の重複取込み防止処理部が、
取込み対象として選択した行について、当該行に含まれる年月日情報および金額情報があるかを判定し、
ない場合はヘッダー情報と判定し、ヘッダー情報に銀行名がある場合は金融機関取引情報定義テーブルを検索し、一致する金融機関のデータがある場合は、銀行名とデータフォーマットを選択表示し、一致するデータがない場合はデータフォーマットを表示し、銀行名の入力を受付表示した上で、入力又は選択した銀行名とデータフォーマットへ登録又は更新した上で、ヘッダー情報を取り込むことを防止し、
ある場合には年月日情報に基づいて、処理対象年月と一致しているか判定し、一致してしない場合は取込むことを防止し、
一致する場合は更に金額情報に基づいて、取込指定情報列定義テーブルを参照して、すでに取込み済みであるかどうかを判定して、取込み済みの場合には重複して取込むことを防止する重複取込み防止処理を行なう手段として、
前記コンピュータシステムを機能させるための会計処理方法
From the transaction information in the data format provided by the financial institution, select the items (columns) required for accounting processing and the row to be processed, import the selected transaction information into the system,
Based on the selected items (columns) that are unique for each financial institution and the check conditions (year / month / day and amount) of the imported row information, the operations and confirmation work required to import the transaction information in the data format An accounting method executed in a computer system to reduce,
In the control unit, an input reception unit that accepts user input, a file management unit that manages files and data to be captured, and a duplicate capture prevention process that prevents duplicate capture,
It has a communication unit that communicates with the outside,
The storage unit includes a management table storage unit, a file storage unit, and a captured data table storage unit,
In this system,
The input receiving unit is
A row selection process that selects transactions in units of rows to be ingested;
Define each item (column) that constitutes the import file, select the item (column) to be imported,
As means for displaying a list of item names for each column of the items (columns) to be imported, and means for performing an acquisition item selection process for receiving a selection instruction for a unique item name from the displayed item names,
The file management unit
Read the import file specified as the import target from the file storage,
For the transaction in units of rows selected in the row selection process, the data file data of each item selected in the capture item selection process is captured so as to be compatible with the system, and stored in the file storage unit of the storage unit As well as
Register the information that selected the item definition and the import item of each column as the import specification information column definition table in association with the financial institution information,
When importing file data, read the financial institution transaction information definition table in which the data format of each financial institution is registered,
Refer to the import specification information column definition table to determine whether it is the information that selected the column definition and the import item of each registered column. As a means to acquire the item definition of each column and selection information of the acquisition item, and automatically set the acquisition item instead of the acquisition item selection process described above,
The duplicate capture prevention processing unit is
For the row selected for import, determine if there is date and amount information included in the row,
If there is no bank information in the header information, search the financial institution transaction information definition table. If there is matching financial institution data, select and display the bank name and data format. If there is no data to be displayed, the data format is displayed, and after receiving and displaying the input of the bank name, it is prevented from taking header information after registering or updating to the input or selected bank name and data format,
In some cases, based on the date information, determine whether it matches the processing date, and if it does not match, prevent importing,
If they match, based on the amount information, refer to the import specification information column definition table to determine whether it has already been captured, and if it has been captured, prevent duplicate capture As a means to prevent duplicate capture,
Accounting method for causing the computer system to function
前記の重複処理部が、
重複取込み防止処理として、
すでに取込み済みの取引について、
（１）赤文字で表示ないしその他の文字表示に関する差別表示を行なうこと、又は、
（２）背景色を灰色などに変更することないし背景を編みかけ表示することその他の背景の表示に関する差別表示を行なうこと、又は、
（３）取込み対象となる取引をチェックマークで表示する方式を採用する場合において、チェックマークを自動で外し、取込み対象から除外する処理を行なうこと、
のいずれか一つの処理を行なう手段として、
前記コンピュータシステムを機能させるための請求項３に記載の会計処理方法
An accounting method executed in a computer system,
The duplication processing unit is
As a duplicate capture prevention process,
For transactions that have already been captured,
(1) Display in red characters or display other characters, or
(2) Changing the background color to gray or the like, displaying the background with knitting, or performing other discrimination display regarding the background, or
(3) In the case of adopting a method of displaying the transaction to be captured with a check mark, automatically removing the check mark and excluding it from the capture target,
As a means for performing any one of the processes,
The accounting method according to claim 3, for causing the computer system to function.
請求項３または４の会計処理方法を、コンピュータに実行させることを特徴とする会計処理プログラム。
An accounting processing program causing a computer to execute the accounting processing method according to claim 3 or 4.
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