JP2007257006A - 資産運用成果分析支援システム及び方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となった銘柄分類データ(107)を準備する。運用成果集約手段(115)を、銘柄コード別の取引内容及び残高から算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類データから銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、取得された分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成する。
【選択図】図3
Description
図3Aは、銘柄分類データ107についてのオブジェクト図である。図3Bは、銘柄分類データ107の構成の概要を示す。
Claims (7)
- 銘柄コード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード別に算出する運用成果算出手段と、
銘柄分類データを記憶した銘柄分類記憶手段と、
複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、前記銘柄分類記憶手段に記憶された銘柄分類データに基づいて集約し、集約の結果を表すデータを出力する運用成果集約手段と
を備え、
前記銘柄分類データは、銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となっており、
前記運用成果集約手段は、算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類軸コード及び分類コードを前記銘柄分類データから取得し、前記複数の資産運用成果を分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されている、
資産運用成果分析支援システム。 - 前記銘柄分類データには、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日が関連付けられており、
キーとする銘柄コードに対応した二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードに異なる適用日が設定されており、且つ、算出された資産運用成果の計算対象期間が、いずれの適用日以降の期間にも属する場合には、前記運用成果集約手段は、最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しないように構成されている、
請求項1記載の資産運用成果分析支援システム。 - 各ファンドのコードに対して銘柄分類軸コードが関連付けられた集約基準データを記憶した集約基準記憶手段を更に備え、
前記運用成果算出手段が、銘柄コード及びファンドコード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード及びファンドコード別に算出し、
前記運用成果集約手段が、算出された資産運用成果の各ファンドコードをキーに銘柄分類軸コードを前記集約基準データから取得し、各ファンドコード毎に、前記複数の資産運用成果のうち、ファンドコード、銘柄分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されている、
請求項1記載の資産運用成果分析支援システム。 - 前記集約基準データには、各ファンドコード及び銘柄分類軸コードのセットに対して適用開始日及び適用終了日が関連付けられており、
前記運用成果集約手段は、キーとするファンドコードに対応した銘柄分類軸コードに関連付けられている適用開始日及び適用終了日における期間に、算出された資産運用成果の計算対象期間が属しない場合には、その銘柄分類軸コードを取得しないように構成されている、
請求項3記載の資産運用成果分析支援システム。 - 各ファンドのコードに対して銘柄分類軸コードが関連付けられた集約基準データを記憶した集約基準記憶手段を更に備え、
前記銘柄分類データには、同一の銘柄コード、銘柄分類軸コード及び分類コードのセットに対して異なる適用日が関連付けられており、
前記集約基準データには、各ファンドコード及び銘柄分類軸コードのセットに対して適用開始日及び適用終了日が関連付けられており、
前記銘柄分類データにおける各分類軸コード及び分類コードと、前記集約基準データにおける各分類軸コードは、ユーザ所望の値となっており、
前記運用成果集約手段が、
算出された資産運用成果の各ファンドコードをキーに銘柄分類軸コードを前記集約基準データから取得し、各ファンドコード毎に、前記複数の資産運用成果のうち、ファンドコード、銘柄分類軸コード及び分類コード単位で集約するように構成されており、その際、もし、キーとする銘柄コードに対応した二以上の銘柄分類軸コード及び分類コードに異なる適用日が設定されており、且つ、算出された資産運用成果の計算対象期間が、いずれの適用日以降の期間にも属する場合には、最新の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得し、他の適用日が関連付けられた銘柄分類軸コード及び分類コードを取得しないようにし、一方、キーとするファンドコードに対応した銘柄分類軸コードに関連付けられている適用開始日及び適用終了日における期間に、算出された資産運用成果の計算対象期間が属しない場合には、その銘柄分類軸コードを取得しないように構成されている、
請求項1記載の資産運用成果分析支援システム。 - 銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となった銘柄分類データを記憶するステップと、
銘柄コード別の取引内容及び残高から資産運用成果を銘柄コード別に算出するステップと、
算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに銘柄分類軸コード及び分類コードを前記銘柄分類データから取得し、複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、取得された分類軸コード及び分類コード単位で集約するステップと、
集約の結果を表すデータを出力するステップと
を有する資産運用成果分析支援方法。 - 銘柄コード別の取引内容及び残高から銘柄コード別に算出された資産運用成果の各銘柄コードをキーに、銘柄を分類するための基準となる各銘柄分類軸毎に、銘柄分類軸のコードと、銘柄のコードと、その銘柄のその銘柄分類軸での分類を表す分類コードとが関連付けられた構成となった銘柄分類データから、銘柄分類軸コード及び分類コードを前記銘柄分類データから取得するステップと、
複数の銘柄コードについてそれぞれ算出された複数の資産運用成果を、取得された分類軸コード及び分類コード単位で集約するステップと、
集約の結果を表すデータを出力するステップと
をコンピュータに実行させるためのコンピュータプログラム。
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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KR101524849B1 (ko) * | 2013-03-20 | 2015-06-02 | 한화투자증권 주식회사 | 고유자산펀드체계를 기반으로 한 채권명가 패키지 구조 |
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Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2004348668A (ja) * | 2003-05-26 | 2004-12-09 | Nri & Ncc Co Ltd | ポートフォリオのリターンの要因分析システムおよび方法 |
JP2005092309A (ja) * | 2003-09-12 | 2005-04-07 | Daiwa Securities Group Inc | 収益率算出システム、収益率算出方法、及びプログラム |
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