CN114119210A - 资产管理系统中的资产数据的修正方法及相关装置 - Google Patents

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CN114119210A CN202111478621.7A CN202111478621A CN114119210A CN 114119210 A CN114119210 A CN 114119210A CN 202111478621 A CN202111478621 A CN 202111478621A CN 114119210 A CN114119210 A CN 114119210A
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肖月亮
刘翰宇
郭文琳
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Abstract

本申请公开了数据处理技术领域中一种资产管理系统中的资产数据的修正方法及相关装置。本申请提供的技术方案中，获取资产管理系统中目标子系统在第一日期的第一资产数据相对于目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据和目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，根据差异数据和累计增量数据对第一资产数据进行修正，得到目标子系统的目标资产数据，第二日期为第一日期之后目标子系统的第一个资产数据统计日，第三日期位于第二日期之后，目标资产数据表示目标子系统在第三日期的资产数据。本申请提供的技术方案，提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。

Description

资产管理系统中的资产数据的修正方法及相关装置
技术领域
本申请涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种资产管理系统中的资产数据的修正方法及相关装置。
背景技术
在银行的资金管理系统内，通常会有多个不同的子系统，例如估值子系统、投资子系统和交易子系统等。每个子系统都会有内部记账功能，各子系统的数据在每日封账前，都需要与基准子系统当日的数据进行资产数据核对，识别有差异的部分，并对差异部分进行补登账，从而完成该子系统的资产数据修正，然后进行封账，资产数据结转至下一日，作为该子系统次日开业的初始数据。
但很多情况下，基准子系统中的资产数据都不是当日的资产数据，这会导致基于该基准子系统对资金管理系统内的各个子系统的资产数据修正的准确度较低。
因此，如何提高银行资金管理系统内各个子系统的资产数据修正的准确度成为了亟待解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种资产管理系统中的资产数据的修正方法及相关装置，提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
第一方面，本申请提供一种资产管理系统中的资产数据的修正方法，所述方法包括：获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据；获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，所述第二日期为所述第一日期之后所述目标子系统的第一个资产数据统计日，所述第三日期位于所述第二日期之后；根据所述差异数据和所述累计增量数据对所述第一资产数据进行修正，得到所述目标子系统的目标资产数据，所述目标资产数据表示所述目标子系统在所述第三日期的资产数据。
本方法中，根据资产管理系统中目标子系统在第一日期的第一资产数据相对于目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据和目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据对目标子系统的第一资产数据进行修正，得到目标子系统的在第三日期的目标资产数据。其中，第二日期为第一日期之后目标子系统的第一个资产数据统计日，第三日期位于第二日期之后，提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
在一种可能的实现方式中，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，包括：获取所述第一资产数据；获取所述第二资产数据；将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到所述差异数据。
该实现方式中，将目标子系统在第一日期的第一资产数据与基准子系统在第一日期的第二资产数据进行比对，得到差异数据，提高了差异数据的准确度，同时进一步提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
在一种可能的实现方式中，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，包括：获取所述第一资产数据；获取所述第二资产数据；将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到初始差异数据；输出所述初始差异数据；若接收到指示所述初始差异数据不存在异常的指示信息，则将所述初始差异数据确定为所述差异数据。
该实现方式中，对目标子系统在第一日期的第一资产数据与基准子系统在第一日期的第二资产数据进行比对后得到的初始差异数据进行检核，若检核结果为该初始差异数据不存在异常，则将初始差异数据确定为差异数据，提高了差异数据的准确度，同时进一步提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
在一种可能的实现方式中，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，还包括：若接收到补充差异数据，则根据所述初始差异数据和所述补充差异数据确定所述差异数据。
该实现方式中，若在对目标子系统在第一日期的第一资产数据与基准子系统在第一日期的第二资产数据的初始差异数据进行检核的过程中，接收到补充差异数据，则根据初始差异数据和补充差异数据确定差异数据，提高了差异数据的准确度，同时进一步提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
在一种可能的实现方式中，所述获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，包括：获取所述目标子系统在所述第二日期至所述第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，所述每个资产数据统计日对应的增量数据是指所述每个资产数据统计日的资产数据相对于上一个资产数据统计日的资产数据的增量数据；累加所述所有资产数据统计日对应的所有增量数据，得到所述累计增量数据。
该实现方式中，将目标子系统在第二日期至第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据进行累加，得到目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，提高了累计增量数据的准确度，同时进一步提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
第二方面，本申请提供一种资产管理系统中的资产数据的修正装置，所述装置包括：获取模块，用于获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据；所述获取模块，还用于获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，所述第二日期为所述第一日期之后所述目标子系统的第一个资产数据统计日，所述第三日期位于所述第二日期之后；修正模块，用于根据所述差异数据和所述累计增量数据对所述第一资产数据进行修正，得到所述目标子系统的目标资产数据，所述目标资产数据表示所述目标子系统在所述第三日期的资产数据。
在一种可能的实现方式中，所述获取模块具体用于：获取所述第一资产数据；获取所述第二资产数据；将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到所述差异数据。
在一种可能的实现方式中，所述获取模块具体用于：获取所述第一资产数据；获取所述第二资产数据；将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到初始差异数据；输出所述初始差异数据；若接收到指示所述初始差异数据不存在异常的指示信息，则将所述初始差异数据确定为所述差异数据。
在一种可能的实现方式中，所述获取模块还用于：若接收到补充差异数据，则根据所述初始差异数据和所述补充差异数据确定所述差异数据。
在一种可能的实现方式中，所述获取模块具体用于：获取所述目标子系统在所述第二日期至所述第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，所述每个资产数据统计日对应的增量数据是指所述每个资产数据统计日的资产数据相对于上一个资产数据统计日的资产数据的增量数据；累加所述所有资产数据统计日对应的所有增量数据，得到所述累计增量数据。
第二方面及第二方面的各种可能的实现方式中的有益效果可参见第一方面及第一方面的各种可能的实现方式中的有益效果，此处不再赘述。
第三方面，本申请提供一种资产管理系统中的资产数据的修正装置。该装置可以包括与存储器耦合的处理器。其中，该存储器用于存储程序代码，该处理器用于执行该存储器中的程序代码，以实现第一方面或其中任意一种实现方式中的方法。
可选地，该装置还可以包括该存储器。
第四方面，本申请提供一种芯片，包括至少一个处理器和通信接口，所述通信接口和所述至少一个处理器通过线路互联，所述至少一个处理器用于运行计算机程序或指令，以执行如第一方面或其中任意一种可能的实现方式所述的方法。
第五方面，本申请提供一种计算机可读介质，该计算机可读介质存储用于设备执行的程序代码，该程序代码包括用于执行如第一方面或其中任意一种可能的实现方式所述的方法。
第六方面，本申请提供一种包含指令的计算机程序产品，当该计算机程序产品在计算机上运行时，使得计算机执行如第一方面或其中任意一种可能的实现方式所述的方法。
第七方面，本申请提供一种计算设备，包括至少一个处理器和通信接口，所述通信接口和所述至少一个处理器通过线路互联，所述通信接口与目标系统通信，所述至少一个处理器用于运行计算机程序或指令，以执行如第一方面或其中任意一种可能的实现方式所述的方法。
第八方面，本申请提供一种计算系统，包括至少一个处理器和通信接口，所述通信接口和所述至少一个处理器通过线路互联，所述通信接口与目标系统通信，所述至少一个处理器用于运行计算机程序或指令，以执行如第一方面或其中任意一种可能的实现方式所述的方法。
附图说明
图1为本申请的实施例的一种系统架构的示意图；
图2为本申请的实施例的一种资产管理系统中的资产数据的修正方法；
图3为本申请一个实施例的一种资产管理系统中的资产数据的修正方法；
图4为本申请一个实施例的资产管理系统中的资产数据的修正装置的示意性结构图；
图5为本申请一个实施例提供的资产管理系统中的资产数据的修正装置的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请的实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
图1为本申请的实施例的一种系统架构的示意图。如图1所示，资产管理系统100包括基准子系统110和N个业务子系统。
N个业务子系统可以包括估值子系统、投资子系统、交易子系统等。每个业务子系统都有内部记账功能，记录该业务子系统每日的资产数据，在每日封账前，N个业务子系统中每个业务子系统需要与基准子系统110进行资产数据核对，识别有差异的部分，并对差异部分进行补登账，完成业务子系统内的资产数据修正后进行封账，每个业务子系统内的资产数据转结至下一日，作为次日的初始数据。
基准子系统110用于记录N个业务系统中每个业务子系统的资产数据的标准值。基准子系统110中记录的每个业务子系统的资产数据的标准值可以包括权威机构上传的业务子系统的资产数据。
作为一种示例，N个业务子系统与基准子系统之间建立有效的数据交换机制，数据交换形式可以包括文件、应用程序编程接口(application programming interface，API)、消息队列(message queue，MQ)等，双方事先约定好数据结构、取数频率、数据范围(例如全量或增量)等。业务子系统在收到基准子系统的基准数据后将其加载到缓存系统，方便后续访问，业务子系统将系统内的业务数据加载到内存，做好比对准备。
可以理解的是，图1所示的系统架构仅是本申请提供的资产管理系统的一种示例，在本申请另一些实施例中，资产管理系统100可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者拆分某些部件，或者不同的部件布置。例如，资产管理系统100可以包括多个基准子系统110。图示的部件可以以硬件、软件或软件和硬件的组合实现，本申请不作限定。
图2为本申请的实施例的一种资产管理系统中的资产数据的修正方法。如图2所示，该方法至少包括S201至S203。
S201，获取资产管理系统中目标子系统在第一日期的第一资产数据相对于目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据。
在一种可能的实现方式中，获取目标子系统在第一日期的第一资产数据和基准子系统在第一日期的第二资产数据，将第一资产数据与第二资产数据进行比对，得到差异数据。
作为一种示例，目标子系统在第一日期的第一资产数据可以表示为m×p维矩阵Tt -n，其中，p表示目标子系统中资产组合的数量，m表示目标子系统中每个资产组合中资产的数量，t表示第三日期，n表示第一日期与第三日期间之间的资产数据统计日的数量，t-n表示第一日期；类似的，基准子系统在第一日期的第二资产数据可以表示为m×p维矩阵Bt-n。
示例性的，m为集合C的元素个数，C＝CT+CB，其中CT表示目标子系统的所有资产组合中的资产的集合，CB表示基准子系统的所有资产组合中的资产的集合。
示例性的，第一资产数据Tt-n可以表示为：
Figure BDA0003394197580000061
其中，
Figure BDA0003394197580000062
表示第一资产数据中资产组合i中的资产j的数量或金额。
示例性的，第二资产数据Bt-n可以表示为：
Figure BDA0003394197580000063
其中，
Figure BDA0003394197580000064
表示第一资产数据中资产组合i中的资产j的数量或金额。
相应地，第一资产数据相对于第二资产数据的差异数据可以表示为m×p维矩阵Δt-n。
示例性的，差异数据Δt-n可以表示为
Figure BDA0003394197580000065
其中，
Figure BDA0003394197580000066
表示目标子系统与基准子系统对于资产组合i中的资产j的数据差异。
在另一种可能的实现方式中，获取第一资产数据和第二资产数据，将第一资产数据与第二资产数据进行比对，得到初始差异数据，输出初始差异数据，若接收到指示初始差异数据不存在异常的指示信息，则将初始差异数据确定为差异数据；若接收到补充差异数据，则根据初始差异数据和补充差异数据确定差异数据。
作为一种示例，将第一资产数据与第二资产数据比对后得到初始差异数据进行人工检核，若工作人员确认无误，则将初始差异数据作为差异数据；若工作人员对初始差异数据存在疑问，则可以通过查看资产台账数据、外部交易凭证等方式对初始差异数据进行排查，得到补充差异数据，根据初始差异数据和补充差异数据确定差异数据。
示例性的，补充差异数据可以表示为
Figure BDA0003394197580000071
其中，
Figure BDA0003394197580000072
代表对初始差异数据中资产组合i中的资产j的人工修正值，正表示调增，负表示调减。
示例性的，差异数据可以表示为ΔT-N＝Δt-n+Ωt-n，其中，ΔT-N表示差异数据，Δt-n表示初始差异数据，Ωt-n表示补偿差异数据。
S202，获取目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，第二日期为第一日期之后目标子系统的第一个资产数据统计日，第三日期位于第二日期之后。
在一种可能的实现方式中，获取目标子系统在第二日期至第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，每个资产数据统计日对应的增量数据是指每个资产数据统计日的资产数据相对于上一个资产数据统计日的资产数据的增量数据，累加所有资产数据统计日对应的所有增量数据，得到累计增量数据。
作为一种示例，若统计周期为每天，则第二日期为第一日期之后的第一天。
作为一种示例，在目标子系统内，统计第二日期至第三日期间的资产台账数据，得到目标子系统从第二日期至第三日期的每日增量数据
Figure BDA0003394197580000075
Figure BDA0003394197580000076
其中，t表示第三日期，n表示第一日期与第三日期间之间的资产数据统计日的数量，t-n表示第一日期，t-n+1表示第二日期，j∈[1,n]。
示例性的，目标子系统在t-n+j日的增量数据
Figure BDA0003394197580000077
可表示为
Figure BDA0003394197580000073
其中，
Figure BDA0003394197580000074
表示资产组合l中的资产q在t-n+j日发生的增量资产变动，增量资产变动可以包括买入、卖出、强增、强减、和分红等。
累加第二日期至第三日期间所有资产数据统计日对应的增量数据，得到累计增量数据。
示例性的，目标子系统在t-n+j日的累计增量数据γt-n+j可以表示为
Figure BDA0003394197580000081
其中，
Figure BDA0003394197580000082
表示目标子系统内资产组合l的资产q从t-n+1至t-n+j日的累计增量数据，j∈[1,n]。
S203，根据差异数据和累计增量数据对第一资产数据进行修正，得到目标子系统的目标资产数据，目标资产数据表示目标子系统在第三日期的资产数据。
在一种可能的实现方式中，基于差异矩阵(包括补充差异矩阵)和目标子系统从第二日期至第三日期按资产数据统计日的累计增量数量，对目标子系统的第一资产数据进行修正，得到目标资产数据。
作为一种示例，基于差异矩阵(包括补充差异矩阵)Δt-n和目标子系统从t-n+1至t日按日累计增量数量γt-n+j，j∈[1,n]，对目标子系统t-n至t日的修正资产数据进行修正，t-n表示第一日期，t-n+1表示第二日期，t表示第三日期。
假设修正后的目标资产数据为At-n+j，对应修正前的资产数据Tt-n+j，At-n+j＝Tt-n+j+γt-n+j。
特别的，对于t-n日，直接将资产数据修正为Bt-n，即At-n＝Bt-n，修正后的目标资产数据可表示为：
Figure BDA0003394197580000083
本申请提供的技术方案，根据资产管理系统中目标子系统在第一日期的第一资产数据相对于目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据和目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据对目标子系统的第一资产数据进行修正，得到目标子系统的在第三日期的目标资产数据，提高了对资产管理系统中的资产数据修正的准确度。
图3为本申请一个实施例的一种资产管理系统中的资产数据的修正方法。如图3所示，该方法至少包括S301至S307。
S301，获取目标子系统在第一日期的第一资产数据和基准子系统在第一日期的第二资产数据。
作为一种示例，目标子系统在第一日期的第一资产数据可以表示为m×p维矩阵Tt -n，其中，p表示目标子系统中资产组合的数量，m表示目标子系统中每个资产组合中资产的数量，t表示第三日期，n表示第一日期与第三日期间之间的资产数据统计日的数量，t-n表示第一日期；类似的，基准子系统在第一日期的第二资产数据可以表示为m×p维矩阵Bt-n。
示例性的，第一资产数据Tt-n可以表示为：
Figure BDA0003394197580000091
其中，
Figure BDA0003394197580000092
表示第一资产数据中资产组合i中的资产j的数量或金额。
示例性的，第二资产数据Bt-n可以表示为：
Figure BDA0003394197580000093
其中，
Figure BDA0003394197580000094
表示第一资产数据中资产组合i中的资产j的数量或金额。
示例性的，m为集合C的元素个数，C＝CT+CB，其中CT表示目标子系统的所有资产组合中的资产的集合，CB表示基准子系统的所有资产组合中的资产的集合。
S302，将第一资产数据与第二资产数据进行比对，得到初始差异数据。
在一种可能的实现方式中，第一资产数据相对于第二资产数据的初始差异数据可以表示为m×p维矩阵Δt-n。
示例性的，初始差异数据Δt-n可以表示为
Figure BDA0003394197580000095
其中，
Figure BDA0003394197580000096
表示目标子系统与基准子系统对于资产组合i中的资产j的初始数据差异。
S303，对初始差异数据进行检核，得到补充差异数据。
在一种可能的实现方式中，将第一资产数据与第二资产数据比对后得到初始差异数据进行人工检核，得到补充差异数据。
若工作人员确认无误，则补充差异数据为0矩阵；若工作人员对初始差异数据存在疑问，则可以通过查看资产台账数据、外部交易凭证等方式对初始差异数据进行排查，得到补充差异数据。
示例性的，补充差异数据可以表示为
Figure BDA0003394197580000097
其中，
Figure BDA0003394197580000098
代表对初始差异数据中资产组合i中的资产j的人工修正值，正表示调增，负表示调减。
此步骤初次执行时，补充差异矩阵默认为0矩阵。
S304，根据初始差异数据和补充差异数据，确定差异数据。
在一种可能的实现方式中，差异数据可以表示为ΔT-N＝Δt-n+Ωt-n，其中，ΔT-N表示差异数据，Δt-n表示初始差异数据，Ωt-n表示补偿差异数据。
S305，获取目标子系统在第二日期至第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据。
作为一种示例，在目标子系统内，统计第二日期至第三日期间的资产台账数据，得到目标子系统从第二日期至第三日期的每日增量数据
Figure BDA0003394197580000105
Figure BDA0003394197580000106
其中，t表示第三日期，n表示第一日期与第三日期间之间的资产数据统计日的数量，t-n表示第一日期，t-n+1表示第二日期，j∈[1,n]。
示例性的，目标子系统在t-n+j日的增量数据
Figure BDA0003394197580000107
可表示为
Figure BDA0003394197580000101
其中，
Figure BDA0003394197580000102
表示资产组合l中的资产q在t-n+j日发生的增量资产变动，增量资产变动可以包括买入、卖出、强增、强减、和分红等。
S306，累加目标子系统在第二日期至第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，得到累计增量数据。
示例性的，目标子系统在t-n+j日的累计增量数据γt-n+j可以表示为
Figure BDA0003394197580000103
其中，
Figure BDA0003394197580000104
表示目标子系统内资产组合l的资产q从t-n+1至t-n+j日的累计增量数据，j∈[1,n]。
S307，根据差异数据和累计增量数据对第一资产数据进行修正，得到目标资产数据。
需要说明的是，S307可以参考S203，此处不再进行赘述。
本申请提供的技术方案，在资产数据修正过程中，将单个资产组合的数据组织成列向量形式，将多组合资产数据组织成矩阵形式，并采用矩阵运算的方法，提高了数据处理效率；在对初始差异数据检核与确认时，提供了一次数据纠正途径，即数据检核人员在检核过程中如确定初始资产数据不准确，可通过上传补充差异矩阵，完成对初始差异数据的主动修复。
图4为本申请一个实施例的资产管理系统中的资产数据的修正装置的示意性结构图。如图4所示，装置400可以包括获取模块401和修正模块402。
本申请实施例中的获取模块和修正模块中任意模块可以全部或部分通过软件和/硬件方式实现。其中，通过软件实现的部分可以在处理器上运行以实现相应的功能，通过硬件方式实现的部分可以是处理器的构成部分。
装置400可以用于实现图2或图3所示的方法。
图5为本申请一个实施例提供的资产管理系统中的资产数据的修正装置的结构示意图。图5所示的装置500可以用于执行前述任意一个实施例所述的方法。
如图5所示，本实施例的装置500包括：存储器501、处理器502、通信接口503以及总线504。其中，存储器501、处理器502、通信接口503通过总线504实现彼此之间的通信连接。
存储器501可以是只读存储器(read only memory，ROM)，静态存储设备，动态存储设备或者随机存取存储器(random access memory，RAM)。存储器501可以存储程序，当存储器501中存储的程序被处理器502执行时，处理器502可以用于执行图2或图3所示的方法的各个步骤。
处理器502可以采用通用的中央处理器(central processing unit，CPU)，微处理器，应用专用集成电路(application specific integrated circuit，ASIC)，或者一个或多个集成电路，用于执行相关程序，以实现本申请方法实施例的资产管理系统中的资产数据的修正方法。
处理器502还可以是一种集成电路芯片，具有信号的处理能力。在实现过程中，本申请各个实施例的方法的各个步骤可以通过处理器502中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
上述处理器502还可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessing，DSP)、专用集成电路(ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gatearray，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成，或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器，闪存、只读存储器，可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器501，处理器502读取存储器501中的信息，结合其硬件完成本申请实施例中各个方法所需执行的功能，例如，可以执行图2或图3所示实施例的各个步骤/功能。
通信接口503可以使用但不限于收发器一类的收发装置，来实现装置500与其他设备或通信网络之间的通信。
总线504可以包括在装置500各个部件(例如，存储器501、处理器502、通信接口503)之间传送信息的通路。
应理解，本申请实施例所示的装置500可以是电子设备，或者，也可以是配置于电子设备中的芯片。
上述实施例，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时，上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令或计算机程序。在计算机上加载或执行所述计算机指令或计算机程序时，全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集合的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如，DVD)、或者半导体介质。半导体介质可以是固态硬盘。
应理解，本文中术语“和/或”，仅仅是一种描述关联对象的关联关系，表示可以存在三种关系，例如，A和/或B，可以表示：单独存在A，同时存在A和B，单独存在B这三种情况，其中A,B可以是单数或者复数。另外，本文中字符“/”，一般表示前后关联对象是一种“或”的关系，但也可能表示的是一种“和/或”的关系，具体可参考前后文进行理解。
本申请中，“至少一个”是指一个或者多个，“多个”是指两个或两个以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达，是指的这些项中的任意组合，包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如，a,b,或c中的至少一项(个)，可以表示：a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c，其中a,b,c可以是单个，也可以是多个。
应理解，在本申请的各种实施例中，上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述，仅为本申请的具体实施方式，但本申请的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此，本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (14)

1.一种资产管理系统中的资产数据的修正方法，其特征在于，所述方法包括：
获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据；
获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，所述第二日期为所述第一日期之后所述目标子系统的第一个资产数据统计日，所述第三日期位于所述第二日期之后；
根据所述差异数据和所述累计增量数据对所述第一资产数据进行修正，得到所述目标子系统的目标资产数据，所述目标资产数据表示所述目标子系统在所述第三日期的资产数据。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，包括：
获取所述第一资产数据；
获取所述第二资产数据；
将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到所述差异数据。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，包括：
获取所述第一资产数据；
获取所述第二资产数据；
将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到初始差异数据；
输出所述初始差异数据；
若接收到指示所述初始差异数据不存在异常的指示信息，则将所述初始差异数据确定为所述差异数据。
4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据，还包括：
若接收到补充差异数据，则根据所述初始差异数据和所述补充差异数据确定所述差异数据。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法，其特征在于，所述获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，包括：
获取所述目标子系统在所述第二日期至所述第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，所述每个资产数据统计日对应的增量数据是指所述每个资产数据统计日的资产数据相对于上一个资产数据统计日的资产数据的增量数据；
累加所述所有资产数据统计日对应的所有增量数据，得到所述累计增量数据。
6.一种资产管理系统中的资产数据的修正装置，其特征在于，所述装置包括：
获取模块，用于获取所述资产管理系统中目标子系统在所述第一日期的第一资产数据相对于所述目标子系统的基准子系统在第一日期的第二资产数据的差异数据；
所述获取模块，还用于获取所述目标子系统从第二日期至第三日期间的累计增量数据，所述第二日期为所述第一日期之后所述目标子系统的第一个资产数据统计日，所述第三日期位于所述第二日期之后；
修正模块，用于根据所述差异数据和所述累计增量数据对所述第一资产数据进行修正，得到所述目标子系统的目标资产数据，所述目标资产数据表示所述目标子系统在所述第三日期的资产数据。
7.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述获取模块具体用于：
获取所述第一资产数据；
获取所述第二资产数据；
将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到所述差异数据。
8.根据权利要求6所述的装置，其特征在于，所述获取模块具体用于：
获取所述第一资产数据；
获取所述第二资产数据；
将所述第一资产数据与所述第二资产数据进行比对，得到初始差异数据；
输出所述初始差异数据；
若接收到指示所述初始差异数据不存在异常的指示信息，则将所述初始差异数据确定为所述差异数据。
9.根据权利要求8所述的装置，其特征在于，所述获取模块还用于：
若接收到补充差异数据，则根据所述初始差异数据和所述补充差异数据确定所述差异数据。
10.根据权利要求6至9中任一项所述的装置，其特征在于，所述获取模块具体用于：
获取所述目标子系统在所述第二日期至所述第三日期间所有资产数据统计日中每个资产数据统计日对应的增量数据，所述每个资产数据统计日对应的增量数据是指所述每个资产数据统计日的资产数据相对于上一个资产数据统计日的资产数据的增量数据；
累加所述所有资产数据统计日对应的所有增量数据，得到所述累计增量数据。
11.一种资产管理系统中的资产数据的修正装置，其特征在于，包括：存储器和处理器；
所述存储器用于存储程序指令；
所述处理器用于调用所述存储器中的程序指令执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
12.一种芯片，其特征在于，包括至少一个处理器和通信接口，所述通信接口和所述至少一个处理器通过线路互联，所述至少一个处理器用于运行计算机程序或指令，以执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
13.一种计算机可读介质，其特征在于，所述计算机可读介质存储用于计算机执行的程序代码，该程序代码包括用于执行如权利要求1至5中任一项所述的方法。
14.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括指令，当所述指令被执行时，使得计算机执行权利要求1至5中任一项所述的方法。
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