CN111797019B - 一种交易核算测试方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明实施例公开了一种交易核算测试方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括：获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，核算映射表中包括产品与核算类型的映射关系；根据核算映射表和科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；将各模拟会计分录按照COA维度生成明细分录，并进行汇总，生成汇总分录；获取各交易流水信息对应的分户账余额，并将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，确定总账余额，并与汇总余额进行总分核对测试。该方法将产品映射为核算类型，按照核算类型进行测试，在新增产品时如果核算类型未发生变化可以不进行测试，响应速度快，测试成本低。

Description

一种交易核算测试方法、装置、电子设备及存储介质

技术领域

本发明实施例涉及金融技术领域，尤其涉及一种交易核算测试方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

为了反映机构的金融资产与负债状况，需要对机构的交易进行交易核算。在交易核算之前需要按照指定机构的数据进行交易核算测试，以实现正确交易核算，避免其他测试数据的影响。

通常，银行等金融机构进行交易核算测试时采用的是一体化测试。一体化测试是指交易中任意要素发生变化时，均需要对交易的整个流程进行测试。比如，新增产品时，一体化测试需要从产品到核算整个流程进行测试。目前，虽然一些金融机构采用交易核算分离，但实质在进行核算时，不区分各模块的详细功能以及测试点，造成结构上交易与核算分离，但是仍为一体化测试。

一体化测试在需求变化时，需要对交易的整个流程进行测试，响应时间慢，测试成本高。

发明内容

本发明实施例提供了一种交易核算测试方法、装置、电子设备及存储介质，可以提高测试响应速度、节省测试成本。

第一方面，本发明实施例提供了一种交易核算测试方法，该方法包括：

获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试。

第二方面，本发明实施例还提供了一种交易核算测试模块，该装置包括：

信息获取模块，用于获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

模拟会计分录生成模块，用于根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

汇总分录生成模块，用于将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

余额汇总模块，用于获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

总分核对测试模块，用于从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试。

第三方面，本发明实施例还提供了一种电子设备，该电子设备包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本发明任意实施例所述的一种交易核算测试方法。

第四方面，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明任意实施例所述的一种交易核算测试方法。

本发明实施例通过获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，核算映射表中包括产品与核算类型的映射关系；根据核算映射表和科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；将各模拟会计分录按照COA维度生成明细分录，并进行汇总，生成汇总分录；获取各交易流水信息对应的分户账余额，并将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试，解决了现有技术中的核算一体化测试的问题，实现了按照核算类型进行测试，在新增产品时如果核算类型未发生变化可以不进行测试，响应速度快，测试成本低的效果。

附图说明

图1a是本发明实施例一提供一种交易核算测试方法的流程图；

图1b是本发明实施例一提供的一种总分核对测试的流程图；

图2是本发明实施例二提供的一种交易核算测试方法的流程图；

图3是本发明实施例三提供的一种交易核算测试方法的流程图；

图4是本发明实施例三提供的一种交易核算测试方法的流程图；

图5是本发明实施例四提供的一种交易核算测试装置的结构示意图；

图6是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

实施例一

图1a是本发明实施例一提供一种交易核算测试方法的流程图，本实施例可适用于交易与核算分离时，对账务线进行专项测试的情况，该方法可以由交易核算测试装置来执行，该装置可以通过软件，和/或硬件的方式实现，装置可以集成在会计引擎中，如图1a所示，该方法具体包括：

步骤110、获取至少一项交易流水信息以及核算映射表。

其中，交易流水信息中包括记账信息。交易成功代表账务处理成功。记账信息可以包括：入账时间、账务调整时间、全局事件跟踪号、交易序号、子交易序号、服务种类、交易标识、交易机构、账户机构、币种、科目、总账标识、多实体标识、客户账户、客户账户名称、客户账户编号、产品合约编号、产品、原子动作、交易金额以及金额类型等。交易流水信息可以是账务线测试中指定机构控制账务线测试的交易数据。在所选择的实体(机构)进行账务线测试，可以避免其他测试数据对账务正确性核对的干扰。

其中，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系。产品是指交易发生所对应的项目名称，例如，代理保险产品。核算类型是为会计核算要求的产品定义的，体现的是产品以及账户的静态信息。例如，代理保险产品的核算类型可以包括手续费等。对于每一种产品可以映射为一个或多个核算类型，并根据产品与核算类型的映射关系生成核算映射表。多个产品可以映射为相同的核算类型，在进行测试时，如果新增产品映射的核算类型与已存在的核算类型一致，即核算类型未发生变化，可以不对该新增产品进行测试。可以提高测试的响应速度，节省测试成本。

其中，交易流水信息可以是接入会计引擎的组件上传至会计引擎的。核算映射表可以是在接入会计引擎的组件中生成并维护的。组件可以是使用账务线测试中指定机构的交易数据进行项目整理的项目组。

步骤120、根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录。

其中，科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系。科目是会计科目表(Chart Of Accounts，COA)段值中的一段。COA段包括九段，分别为：总账来源编号、机构编号、责任中心编号、会计科目编号、总账期限代码、总账客户类型代码、集团内往来机构编号、区域类别代码、备用段(已被占用，小微企业免税标识)。核算类型与科目之间的映射关系可以在会计引擎中生成并维护。例如，代理保险产品的核算类型映射为手续费时，手续费的科目可以映射为人身险业务收入。

通过核算映射表以及科目映射表，可以将交易流水信息生成对应的模拟会计分录。其中，一笔交易的交易流水信息可以对应的生成一个或者多个模拟会计分录。属于同一笔交易的模拟会计分录可以具有同一交易识别标识，例如，会计平账套号或者全局事件跟踪号。

示例性的，表1是本发明实施例一提供的一种模拟会计分录的示例表。如表1所示，模拟会计分录可以将交易流水信息规范化，按照一定的预设规则提取交易流水信息中关键信息根据核算映射表以及科目映射表，生成模拟会计分录。

表1

步骤130、将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录。

示例性的，会计引擎生成的模拟会计分录为可售产品为个人卡，映射条件为条件1，条件2，……，业务事件为扣收，金额类型为应收费用，金额为100，币种为人民币，机构为012099001的模拟会计分录。按照COA维度生成的明细分录可以是借方应收信用卡费用100人民币，贷方中间业务收入100人民币。其中，明细分录中还可以包括COA其他段对应的数据。

将所有的明细分录进行汇总生成汇总分录可以是将所有的分户账的明细分录对应生成总账的汇总分录。比如，对于同一借方，可以将同一借方标识的分户账的明细分录汇总为该借方的汇总分录。

步骤140、获取各交易流水信息对应的分户账余额，并将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额。

其中，交易流水信息对应的分户账余额可以是通过组件上传至会计引擎中的，也可以是会计引擎根据获取的交易流水信息通过关键词提取技术获取的分户账发生额进而确定的余额。分户账余额可以按照COA维度汇总为总账的汇总余额。例如，对于同一借方，可以将同一借方标识的分户账的交易流水信息中的分户账余额汇总为该借方的汇总余额。

其中，在本发明实施例的一个实施方式中，可选的，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额，包括：根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额。

其中，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额时，可以采用按照核算映射表以及科目映射表的映射关系进行汇总。可以保证汇总余额与汇总分录中的分户账余额存在一定的对应关系，便于进行总分核对测试。

步骤150、从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试。

其中，汇总分录中存在与总账对应的各分户账的发生额，可以根据各分户账的发生额确定总账发生额，进而确定总账余额。可以通过总账余额与汇总余额进行总分核对测试，确定两者是否一致，从而得到总分核对测试结果。其中，总分核对测试是指总账与分户账的核对测试。总分核对测试可以是交易核算测试中的一项。总分核对测试可以是日终批处理后进行的。

在上述实施方式的基础上，可选的，在按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试之后，还包括：将总分核对测试结果进行展示；其中，总分核对测试结果包括总账余额与汇总余额相等、或者总账余额与汇总余额不相等。

其中，如果总账余额与汇总余额相等，表示总分核对测试无问题。如果总账余额与汇总余额不相等，表示总分核对测试对账不平，需要提示组件总分核对测试存在问题。可以将总分核对测试结果进行展示，例如，通过人机交互界面进行展示。

图1b是本发明实施例一提供的一种总分核对测试的流程图，如图1b所示，可以通过总分核对测试验证组件、会计引擎的总账情况，确保分户账余额累计与总账更新结果一致。可以在日终批处理后，进行总分核对测试。总分核对测试后，可以根据测试结果出具总分核对报告。在总分核对报告中可以包括对账不平涉及的组件以及各组件的对账不平明细。

可以是在会计引擎中设置一个总账模块进行总分核对测试，也可以是在会计引擎之外存在一个单独的总账模块，通过会计引擎获取汇总分录，通过组件获取分户账余额实现总分核对测试。

总分核对测试的步骤可以是：首先总账入账，可以获取汇总分录，更新总账的科目余额。然后，可以在日终将分户账余额映射为科目余额。最后，日终将分户账转科目的余额与实际总账的科目余额进行比对，获取总分核对测试结果。如果分户账转科目的余额与实际总账的科目余额不相等，即总分对账不平，可以提示组件进一步分析不平原因。

本发明实施例的技术方案，通过获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录；获取各交易流水信息对应的分户账余额，并将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试，解决了现有技术中仅能通过一体化测试进行交易与核算测试的问题，实现了将产品映射为核算类型，按照核算类型进行测试，在新增产品时如果核算类型未发生变化可以不进行测试，响应速度快，测试成本低的效果。

实施例二

图2是本发明实施例二提供的一种交易核算测试方法的流程图，本实施例是对上述技术方案的进一步细化，本实施例中的技术方案可以与上述一个或者多个实施例中的各个可选方案结合。如图2所示，该方法包括：

步骤210、获取至少一项交易流水信息以及核算映射表。

其中，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系。

步骤220、根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录。

其中，科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系。

步骤230、获取与各交易流水信息匹配的人工实例化会计分录，并将模拟会计分录与人工实例化会计分录进行比对。

其中，人工实例化会计分录可以是财务会计根据交易流水信息确定的会计分录。可以通过组件传输至会计引擎。可以是会计引擎生成模拟会计分录后提示组件进行上传，也可以是预先生成人工实例化会计分录，统一上传至会计引擎。会计引擎可以根据对应的标识信息进行获取或者对应。示例性的，表2是本发明实施例二提供的一种人工实例化会计分录示例表。根据模拟会计分录与人工实例化会计分录进行比对，可以确定分录中参数是否一致。

表2

扣收费用(不递延)	入账时	扣收	应收费用	借方	应收信用卡费用
							入账时	一次性收费	收入	贷方	中间业务收入

步骤240、若模拟会计分录中不包括人工实例化会计分录的所有核算参数，则提示会计分录静态检查错误。

其中，核算参数至少包括：核算类型、原子动作以及金额类型。核算参数还可以包括科目。对于接入会计引擎的组件在核算与交易测试开始前均需要进行静态检查，以确定组件可以正常接入，会计引擎核算参数配置正确。

示例性的，模拟会计分录为可售产品为个人卡，映射条件为条件1，条件2，……，业务事件为扣收，金额类型为应收费用，金额为100，币种为人民币，机构为012099001。人工实例化会计分录如表2所示。可以确定模拟会计分录中包括人工实例化会计分录的所有核算参数。可以提示会计分录静态检查正确。在模拟会计分录中不包括人工实例化会计分录的所有核算参数，也可以提示会计分录静态检查错误，或出现问题等。提示的方式可以是通过人机交互界面，或者给组件传输报警信号等。

步骤250、在人机交互界面中对模拟会计分录进行展示，并通过人机交互界面获取模拟会计分录的分录核对结果。

其中，人机交互界面在对模拟会计分录进行展示时，可以获取财务会计输入的全局事件跟踪号。根据全局事件跟踪号展示对应的模拟会计分录。财务会计可以通过展示的模拟会计分录检查分录是否正确，借贷方向是否正确，以及金额是否正确等，从而验证会计引擎是否存在问题。如果存在问题，财务会计可以输入分录核对存在问题的结果；如果不存在问题，财务会计可以输入分录核对正确，以使会计引擎继续后续的测试。

示例性的，模拟会计分录为可售产品为个人卡，映射条件为条件1，条件2，……，业务事件为扣收，金额类型为应收费用，金额为100，币种为人民币，机构为012099001。人工实例化会计分录如表2所示。可以确定模拟会计分录正确，借贷方向正确，金额正确，不存在问题。

步骤260、若分录核对结果为分录不正确，则将分录核对对应的问题记录在案例管理系统中。

其中，如果分录核对存在问题，即分录不正确，财务会计可以将分录核对对应的问题记录在案例管理系统中，便于相关的组件分析解决问题。同时，会计引擎可以等待问题解决后再执行后续的测试步骤。

步骤270、将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录。

步骤280、获取各交易流水信息对应的分户账余额，并根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额。

步骤290、从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试。

步骤2100、将总分核对测试结果进行展示。

其中，总分核对测试结果包括总账余额与汇总余额相等、或者总账余额与汇总余额不相等。

本发明实施例的技术方案，通过获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；获取与各交易流水信息匹配的人工实例化会计分录，并将模拟会计分录与人工实例化会计分录进行比对；若模拟会计分录中不包括人工实例化会计分录的所有核算参数，则提示会计分录静态检查错误；在人机交互界面中对模拟会计分录进行展示，并通过人机交互界面获取模拟会计分录的分录核对结果；若分录核对结果为分录不正确，则将分录核对对应的问题记录在案例管理系统中；将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录；获取各交易流水信息对应的分户账余额，并根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试；将总分核对测试结果进行展示，解决了现有技术中仅能通过一体化测试进行交易与核算测试的问题，实现了将产品映射为核算类型，按照核算类型进行测试，在新增产品时如果核算类型未发生变化可以不进行测试，确保分录正确，响应速度快，测试成本低的效果。

实施例三

图3是本发明实施例三提供的一种交易核算测试方法的流程图，本实施例是对上述技术方案的进一步细化，本实施例中的技术方案可以与上述一个或者多个实施例中的各个可选方案结合。如图3所示，该方法包括：

步骤310、获取至少一项交易流水信息以及核算映射表。

其中，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系。

步骤320、根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录。

其中，科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系。

步骤330、将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录。

步骤340、获取与各明细分录分别对应的往来交易识别标识，往来交易识别标识包括：会计平账套号或者全局事件跟踪号。

其中，通过会计平账套号或者全局事件跟踪号可以将明细分录进行对应。比如，多个明细分录为同一会计平账套号或者全局事件跟踪号，可以确定这些明细分录对应为一笔交易。

步骤350、将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查。

其中，交易为非跨系统往来时，即在同一系统中进行的交易可以直接在对应的系统中进行检查。而交易为跨系统往来时，需要进行专项的检查，以确定对账是否平。确定交易是否为跨系统往来时，可以通过确定交易中借方与贷方所对应的系统标识是否一致进行确定；或者可以根据交易流水信息中的跨系统往来科目标识确定。

在本发明实施例的一个实施方式中，可选的，将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查，包括：将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目按照机构、区域、币种以及借贷方向的规则进行检查；其中，机构为交易机构或者账户机构；若检查结果为轧抵为0，则确定跨系统往来的明细分录为平账；若检查结果为轧抵不为0、不存在贷方的明细分录或者不存在借方的明细分录中的至少一项，则确定跨系统往来的明细分录不平。

其中，对各明细分录中的跨系统往来科目进行检查，会计引擎可以按照机构、区域、币种以及借贷方向的规则进行检测。

示例性的，同一往来交易识别标识对应的明细分录是在境内的某银行的二支行借方应收信用卡费用100人民币，在境内的某银行的二支行贷方中间业务收入100人民币。可以确定轧抵为0，跨系统往来的明细分录为平账。

又一示例性的，同一往来交易识别标识对应的明细分录是在境内的某银行的二支行借方应收信用卡费用100人民币。可以确定不存在贷方的明细分录，确定跨系统往来的明细分录不平。

步骤360、提示检查得到的跨系统往来中不平的明细分录。

其中，在跨系统往来的明细分录不平时，可以将不平的明细分录通过人机交互界面进行展示，以提示对应的组件检查问题并进行分析解决。

步骤370、获取各交易流水信息对应的分户账余额，并根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额。

步骤380、从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试。

步骤390、将总分核对测试结果进行展示。

其中，总分核对测试结果包括总账余额与汇总余额相等、或者总账余额与汇总余额不相等。

本发明实施例的技术方案，通过获取至少一项交易流水信息以及核算映射表；根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录；获取与各明细分录分别对应的往来交易识别标识，往来交易识别标识包括：会计平账套号或者全局事件跟踪号；将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查；提示检查得到的跨系统往来中不平的明细分录；获取各交易流水信息对应的分户账余额，并根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试；将总分核对测试结果进行展示，解决了现有技术中仅能通过一体化测试进行交易与核算测试的问题，实现了将产品映射为核算类型，按照核算类型进行测试，在新增产品时如果核算类型未发生变化可以不进行测试，确保明细分录为平账，响应速度快，测试成本低的效果。

图4是本发明实施例三提供的一种交易核算测试方法的流程图，如图4所示，进行交易核算测试时，采用账务线测试，使用指定机构控制账务线测试的数据。在所选择的实体进行账务线测试，可以避免其他测试数据对账务正确性核对的干扰。账务线测试强化案例执行准入、案例执行控制、执行结果检查等控制点，可以减少无效案例、应用缺陷对账务核对的干扰。账务线测试具体使用核算分录检查、跨系统往来检查和总分核对测试等方法，建立引擎入账失败、总分不平、跨系统往来不平的差错跟踪机制，在解决问题的同时增强产品组件分析、解决账务问题的能力。

实施例四

图5是本发明实施例四提供的一种交易核算测试装置的结构示意图。结合图5，该装置包括：信息获取模块410，模拟会计分录生成模块420，汇总分录生成模块430，余额汇总模块440和总分核对测试模块450。

其中，信息获取模块410，用于获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

模拟会计分录生成模块420，用于根据核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

汇总分录生成模块430，用于将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将明细分录进行汇总，生成汇总分录；

余额汇总模块440，用于获取各交易流水信息对应的分户账余额，并将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额；

总分核对测试模块450，用于从汇总分录中确定总账发生额，并按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试。

可选的，该装置，还包括：

分录比对模块，用于在将各交易流水信息分别生成模拟会计分录之后，获取与各交易流水信息匹配的人工实例化会计分录，并将模拟会计分录与人工实例化会计分录进行比对；

分录静态检查错误提示模块，用于若模拟会计分录中不包括人工实例化会计分录的所有核算参数，则提示会计分录静态检查错误；

其中，核算参数至少包括：核算类型、原子动作以及金额类型。

可选的，该装置，还包括：

分录核对结果获取模块，用于在将模拟会计分录与人工实例化会计分录进行比对之后，在人机交互界面中对模拟会计分录进行展示，并通过人机交互界面获取模拟会计分录的分录核对结果；

问题记录模块，用于若分录核对结果为分录不正确，则将分录核对对应的问题记录在案例管理系统中。

可选的，该装置，还包括：

交易识别标识获取模块，用于在将各模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录之后，获取与各明细分录分别对应的往来交易识别标识，往来交易识别标识包括：会计平账套号或者全局事件跟踪号；

跨系统往来科目检查模块，用于将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查；

明细分录不平提示模块，用于提示检查得到的跨系统往来中不平的明细分录。

可选的，跨系统往来科目检查模块，包括：

明细分录检查单元，用于将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目按照机构、区域、币种以及借贷方向的规则进行检查；其中，机构为交易机构或者账户机构；若检查结果为轧抵为0，则确定跨系统往来的明细分录为平账；若检查结果为轧抵不为0、不存在贷方的明细分录或者不存在借方的明细分录中的至少一项，则确定跨系统往来的明细分录不平。

可选的，该装置，还包括：

结果展示模块，用于在按照COA维度，根据总账发生额确定总账余额，并将总账余额与汇总余额进行总分核对测试之后，将总分核对测试结果进行展示；其中，总分核对测试结果包括总账余额与汇总余额相等、或者总账余额与汇总余额不相等。

可选的，余额汇总模块440，包括：

余额汇总单元，用于根据核算映射表以及科目映射表，将分户账余额按照COA维度汇总为汇总余额。

本发明实施例所提供的交易核算测试装置可执行本发明任意实施例所提供的交易核算测试方法，具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

实施例五

图6是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图，如图6所示，该电子设备包括：

一个或多个处理器510，图6中以一个处理器510为例；

存储器520；

所述设备还可以包括：输入装置530和输出装置540。

所述设备中的处理器510、存储器520、输入装置530和输出装置540可以通过总线或者其他方式连接，图6中以通过总线连接为例。

存储器520作为一种非暂态计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的一种交易核算测试方法对应的程序指令/模块(例如，附图5所示的信息获取模块410，模拟会计分录生成模块420，汇总分录生成模块430，余额汇总模块440和总分核对测试模块450)。处理器510通过运行存储在存储器520中的软件程序、指令以及模块，从而执行计算机设备的各种功能应用以及数据处理，即实现上述方法实施例的一种交易核算测试方法，即：

获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试。

存储器520可以包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需要的应用程序；存储数据区可存储根据计算机设备的使用所创建的数据等。此外，存储器520可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非暂态性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非暂态性固态存储器件。在一些实施例中，存储器520可选包括相对于处理器510远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至终端设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

输入装置530可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与计算机设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置540可包括显示屏等显示设备。

实施例六

本发明实施例六提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明实施例提供的一种交易核算测试方法：

获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试。

可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本文件中，计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质，该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。

计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号，其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括——但不限于——电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质，该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。

计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括——但不限于——无线、电线、光缆、RF等等，或者上述的任意合适的组合。

可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本发明操作的计算机程序代码，所述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如Java、Smalltalk、C++，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如”C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中，远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机，或者，可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。

注意，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种交易核算测试方法，其特征在于，包括：

获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试；

其中，所述交易流水信息是账务线测试中指定机构控制账务线测试的交易数据；

在所述核算映射表中，包括：多个产品与同一核算类型映射；

在根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录之前，还包括：

如果新增产品映射的核算类型与所述核算映射表中已存在的核算类型一致，则拒绝对所述新增产品进行交易核算测试。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述将各所述交易流水信息分别生成模拟会计分录之后，还包括：

获取与各所述交易流水信息匹配的人工实例化会计分录，并将所述模拟会计分录与所述人工实例化会计分录进行比对；

若所述模拟会计分录中不包括所述人工实例化会计分录的所有核算参数，则提示会计分录静态检查错误；

其中，所述核算参数至少包括：核算类型、原子动作以及金额类型。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，在所述将所述模拟会计分录与所述人工实例化会计分录进行比对之后，还包括：

在人机交互界面中对所述模拟会计分录进行展示，并通过所述人机交互界面获取所述模拟会计分录的分录核对结果；

若所述分录核对结果为分录不正确，则将分录核对对应的问题记录在案例管理系统中。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录之后，还包括：

获取与各所述明细分录分别对应的往来交易识别标识，所述往来交易识别标识包括：会计平账套号或者全局事件跟踪号；

将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查；

提示检查得到的跨系统往来中不平的明细分录。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目进行检查，包括：

将与同一往来交易识别标识对应的各明细分录中的跨系统往来科目按照机构、区域、币种以及借贷方向的规则进行检查；其中，机构为交易机构或者账户机构；

若检查结果为轧抵为0，则确定跨系统往来的明细分录为平账；

若检查结果为轧抵不为0、不存在贷方的明细分录或者不存在借方的明细分录中的至少一项，则确定跨系统往来的明细分录不平。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试之后，还包括：

将总分核对测试结果进行展示；其中，所述总分核对测试结果包括所述总账余额与所述汇总余额相等、或者所述总账余额与所述汇总余额不相等。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额，包括：

根据所述核算映射表以及所述科目映射表，将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额。

8.一种交易核算测试装置，其特征在于，包括：

信息获取模块，用于获取至少一项交易流水信息以及核算映射表，所述核算映射表中包括产品与核算类型之间的映射关系；

模拟会计分录生成模块，用于根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录；所述科目映射表中包括核算类型与科目之间的映射关系；

汇总分录生成模块，用于将各所述模拟会计分录按照会计科目表COA维度生成明细分录，并将所述明细分录进行汇总，生成汇总分录；

余额汇总模块，用于获取各所述交易流水信息对应的分户账余额，并将所述分户账余额按照所述COA维度汇总为汇总余额；

总分核对测试模块，用于从所述汇总分录中确定总账发生额，并按照所述COA维度，根据所述总账发生额确定总账余额，并将所述总账余额与所述汇总余额进行总分核对测试；

其中，所述交易流水信息是账务线测试中指定机构控制账务线测试的交易数据；

在所述核算映射表中，包括：多个产品与同一核算类型映射；

该装置，还用于：

在根据所述核算映射表和本地存储的科目映射表，生成与各交易流水信息分别对应的模拟会计分录之前，如果新增产品映射的核算类型与所述核算映射表中已存在的核算类型一致，则拒绝对所述新增产品进行交易核算测试。

9.一种电子设备，其特征在于，包括：

一个或多个处理器；

存储装置，用于存储一个或多个程序，

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7任一项所述的一种交易核算测试方法。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的一种交易核算测试方法。

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