CN111369370A - 估值表处理方法、装置、服务器及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种估值表处理方法、装置、服务器及存储介质，该方法包括：根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定模板库中目标估值表对应的目标模板，将目标估值表中的数据按照目标模板的格式生成目标导入估值表，根据目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及目标模板对应的预设的标准模板表对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表，根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。其可以实现委外产品估值表自动化解析处理，获取底层持仓资产信息，相较于人工操作，处理过程准确性及效率均较高。

Description

估值表处理方法、装置、服务器及存储介质

技术领域

本发明实施例涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种估值表处理方法、装置、服务器及存储介质。

背景技术

随着银行理财产品新规的实施，监管要求对委外资产进行穿透管理，且产品需净值化管理，但是市面委外机构众多，产生的估值表格式及内容均风格各异。如何根据委外机构产生的估值表确定底层持仓资产信息非常重要。

目前，主要通过人工操作从各式估值表中计算底层持仓资产信息。

但是，人工操作不仅效率较低，而且存在数据不准确的问题，这导致银行理财产品净值计算不准确，存在误差，且此误差在产品存续期内持续叠加，严重影响业务发展。

发明内容

本发明提供一种估值表处理方法、装置、服务器及存储介质，以解决目前通过人工操作从各式估值表中计算底层持仓资产信息效率较低以及准确性较低的技术问题。

第一方面，本发明实施例提供一种估值表处理方法，包括：

根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板；

将所述目标估值表中的数据按照所述目标模板的格式生成目标导入估值表；

根据所述目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及所述目标模板对应的预设的标准模板表对所述目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表；

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

第二方面，本发明实施例提供一种估值表处理装置，包括：

第一确定模块，用于根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板；

第一生成模块，用于将所述目标估值表中的数据按照所述目标模板的格式生成目标导入估值表；

第二生成模块，用于根据所述目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及所述目标模板对应的预设的标准模板表对所述目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表；

第二确定模块，用于根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

第三方面，本发明实施例还提供了一种服务器，所述服务器包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序；

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如第一方面提供的估值表处理方法。

第四方面，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如第一方面提供的估值表处理方法。

本实施例提供一种估值表处理方法、装置、服务器及存储介质，该方法包括：根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定模板库中目标估值表对应的目标模板，将目标估值表中的数据按照目标模板的格式生成目标导入估值表，根据目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及目标模板对应的预设的标准模板表对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表，根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。其可以实现委外产品估值表自动化解析处理，获取底层持仓资产信息，相较于人工操作，处理过程准确性及效率均较高。

附图说明

图1为本发明的应用场景的示意图；

图2为本发明实施例提供的估值表处理方法的流程示意图；

图3为本发明提供的估值表处理方法的总体架构图；

图4A为模板表头配置表的结构示意图；

图4B为模板标题配置表的结构示意图；

图4C为模板汇总统计配置表的结构示意图；

图4D为标准模板表的结构示意图；

图4E为模板变量名标准化映射规则表的结构示意图；

图4F为底层持仓资产关键字表的结构示意图；

图4G为科目树规则的结构示意图；

图4H为底层持仓资产信息的结构示意图；

图5为本发明一个实施例提供的估值表处理装置的结构示意图；

图6为本发明一个实施例提供的服务器的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

图1为本发明的应用场景的示意图。如图1所示，本发明实施例提供的估值表处理方法可以应用于资管交易数据库服务器11中。资管交易数据库服务器11通过数据服务虚拟局域网(Virtual Local Area Network，VLAN)与网络附加存储器(Network AttachedStorage，NAS)12和存储区域网络(Storage Area Network，SAN)13连接以及通过数据服务VLAN与交换机17连接。在资管交易数据库服务器11处理估值表的过程中，需要与NAS 12、SAN 13、高频服务器14、联机服务器15以及高频调度服务器16进行交互。资管交易数据库服务器11可以通过交换机17与高频服务器14、联机服务器15以及高频调度服务器16进行交互。高频服务器14、联机服务器15以及高频调度服务器16通过应用服务VLAN互相连接以及与交换机17连接。本实施例中的高频服务器14以及高频调度服务器16实现数据调度，联机服务器15获取联机请求。NAS 12、SAN13存储估值表处理过程中需要的各种信息。

本实施例提供的估值表处理方法，可以实现委外产品估值表导入及解析自动化处理，获取底层持仓资产信息，处理过程准确性及效率均较高。

图2为本发明实施例提供的估值表处理方法的流程示意图。本实施例适用于对估值表进行处理以获取底层持仓资产信息的场景中。本实施例可以由估值表处理装置来执行，该估值表处理装置可以由软件和/或硬件的方式实现，该估值表处理装置可以集成于服务器中。如图2所示，本实施例提供的估值表处理方法包括如下步骤：

步骤201：根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定模板库中目标估值表对应的目标模板。

具体地，本实施例中的估值表为委外业务中，委外机构将资产穿透到最底层，以产品为维度，每日对资产管理计划、信托计划、保险计划进行估值，产生的相关表格。本实施例中的委外业务，也称为委托投资业务，指委托人将资金委托给外部机构管理人，由外部机构管理人按照约定的范围进行主动管理的投资业务模式。委外业务中的委托方，即资金提供方，可以是商业银行、保险公司、财务公司等金融机构，也可以是企业类法人。目前，委外业务资金提供方主要是商业银行的理财及自营资金。委外业务中的委外机构，即管理人、资金实际投资运作方，一般是证券公司、保险公司、基金公司及阳光私募，部分商业银行现阶段也充当委外投资管理人。委托人按照协议约定获得投资管理的收益，管理人一般以“固定管理费率加超额业绩分成”的方式收取管理费。

目前由于委外机构众多，各家机构产生的估值表格式各异，本实施例提供的估值表处理方法可以实现估值表的自动处理，获取底层持仓资产信息，相较于人工处理方式，效率及准确率均较高。

可选地，在步骤101之前，服务器可以接收用户端发送的待处理的目标估值表，将该目标估值表导入，存储在指定的存储区域中。可选地，可以在导入文件信息中记录目标估值表的相关信息。可选地，导入文件信息可以包括：文件导入日期、上传文件名、附件路径以及任务处理标志等信息。

更进一步地，用户端在发送目标估值表时，可能还会发送与该目标估值表相关的其他信息，例如，该估值表的生成时间等信息，服务器将这些其他信息也进行存储，作为该目标估值表的补充属性信息。

服务器在处理估值表时，可以是以高频批处理的方式扫描指定的存储区域获取到多个目标估值表，以实现一次处理多个目标估值表。之后，根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定该模板库中目标估值表对应的目标模板。

一种实现方式中，预设的模板库中的每个模板均包括模板表头配置表、模板标题配置表以及模板汇总统计配置表。服务器确定目标估值表的表头配置信息、标题配置信息以及汇总统计配置信息，将预设的模板库中，对应的模板表头配置表与表头配置信息匹配、对应的模板标题配置表与标题配置信息匹配以及对应的模板汇总统计配置表与汇总统计配置信息匹配的模板，确定为目标模板。

模板表头配置表中的参数定义该模板对应的估值表的表头信息位置，其为估值表的表级纬度上的信息。图4A为模板表头配置表的结构示意图。如图4A所示，模板表头配置表中包括：模板编号、表头1位置取值、表头2位置取值、报表日期位置取值、标题开始位置取值、详细数据开始位置取值、导入估值表资产单位净值位置取值以及报表格式等信息。

模板标题配置表中的参数定义该模板对应的估值表的标题信息位置，其数据取值纬度都是列纬度，为估值表的详细数据。图4B为模板标题配置表的结构示意图。如图4B所示，模板标题配置表中包括：模板编号、报表模板取数维度代码、标题列位置取值、标题行位置取值以及数据取数规则代码等信息。

模板汇总统计配置表中的参数定义该模板对应的表尾信息位置，其数据取值维度有行维度，也有列维度，为估值表的汇总数据。图4C为模板汇总统计配置表的结构示意图。如图4C所示，模板汇总统计配置表中包括：模板编号、报表模板取数维度代码、标题列位置取值、标题行位置取值、数据取值行位置取值、数据取值列位置取值、规则配置编码以及数据取数规则代码等信息。

在进行模板匹配时，先确定出目标估值表的表头配置信息、标题配置信息以及汇总统计配置信息。示例性地，表头配置信息可以包括目标估值表的表头1位置取值、表头2位置取值、报表日期位置取值、标题开始位置取值、详细数据开始位置取值、导入估值表资产单位净值位置取值以及报表格式等信息。标题配置信息包括目标估值表的标题列位置取值、标题行位置取值以及数据取数规则代码等信息。汇总统计配置信息包括目标估值表的标题列位置取值、标题行位置取值、数据取值行位置取值、数据取值列位置取值、规则配置编码以及数据取数规则代码等信息。再遍历模板库中的每个模板的模板表头配置表、模板标题配置表以及模板汇总统计配置表，将对应的模板表头配置表与表头配置信息匹配、对应的模板标题配置表与标题配置信息匹配以及对应的模板汇总统计配置表与汇总统计配置信息匹配的模板，确定为目标模板。

另一种实现方式中，步骤101的实现过程可以为，根据目标估值表以及模板库，确定模板库中是否存在目标估值表对应的目标模板；若确定模板库中不存在目标估值表对应的目标模板，则新建与目标估值表对应的模板，将模板作为目标模板。

在该实现方式中，可以在模板库中不存在模板估值表的模板时，实现为目标估值表新建目标模板，能够快速响应业务新投的委外产品的穿透式净值管理，解决频繁变化的监管要求，应用场景更为广泛。

本实施例中的模板库为预先对各种估值表进行分析后形成的模板库。

可选地，在确定目标估值表对应的目标模板时，可以是确定出目标估值表对应的目标模板的编号。

步骤202：将目标估值表中的数据按照目标模板的格式生成目标导入估值表。

具体地，在确定出目标模板之后，可以按照目标模板的格式将目标估值表中的数据重新组织，生成目标导入估值表。示例性地，目标导入估值表中包括：行属性1模板项描述、列属性1模板项描述、模板单元格1取值、行属性2模板项描述、列属性2模板项描述以及模板单元格2取值等信息。

可选地，还可以生成目标导入估值表表头信息。示例性地，目标导入估值表表头信息中包括：表头1取值、表头2取值、估值日期以及资管计划单位净值等信息。

步骤203：根据目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及目标模板对应的预设的标准模板表对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表。

具体地，模板库中的每个模板对应有模板变量名标准化映射规则以及标准模板表等标准化信息。根据这些标准化信息对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表。模板变量名标准化映射规则以及标准模板表均是预先设置的信息。示例性地，目标导入标准化估值表中包括：行属性1模板项描述、列属性1模板项描述、模板单元格1取值、行属性2模板项描述、列属性2模板项描述以及模板单元格2取值等信息。

举例来说，本实施例中的模板变量名标准化映射规则可以包括：将科目格式代码映射为科目代码等映射规则。

图4D为标准模板表的结构示意图。如图4D所示，标准模板表中包括：功能描述以及标准标题名取值等信息。

模板变量名标准化映射规则可以以表的形式进行存储。图4E为模板变量名标准化映射规则表的结构示意图。如图4E所示，模板变量名标准化映射规则表中包括：记录值序号、功能描述及标准标题名取值等信息。

步骤204：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

一实现方式中，底层持仓资产筛选规则包括：底层持仓资产关键字。步骤204具体为：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的底层持仓资产关键字，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。目标模板对应的底层持仓资产关键字为预先根据目标模板对应的标准模板表确定出的底层持仓资产关键字。

底层持仓资产关键字可以以表的形式进行存储。图4F为底层持仓资产关键字表的结构示意图。如图4F所示，底层持仓资产关键字表中包括：模板编号、记录值序号、搜索记录关键字以及分隔符号等信息。

另一实现方式中，底层持仓资产筛选规则包括：科目树设置信息。步骤204具体为：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的科目树设置信息，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。目标模板对应的科目树设置信息为预先根据目标模板对应的标准模板表确定出的科目树设置信息。

需要说明的是，本实施例中的科目树设置信息中的科目树指的是距离底层资产最近的科目树。

示例性地，科目树设置信息中可以包括一类资产类别代码、二类资产类别代码、三类资产类别代码、中债债券类别代码以及资产交易流通场所代码等信息。

可选地，在该实现方式中，在执行步骤204之前，还可以执行以下步骤：根据目标模板对应的预设的科目树规则，识别目标导入标准化估值表中的目标资产科目树；若存在不在科目树设置信息中的目标资产科目树，则将不在科目树设置信息中的目标资产科目树发送至用户端，以使用户端确认；当接收到用户端发送的确认信息后，将不在科目树设置信息中的目标资产科目树更新至科目树设置信息中，将更新后的科目树设置信息作为科目树设置信息。

科目树规则用以指示导入标准化估值表中底层持仓资产科目树规则以及特殊科目树识别规则。规则设置是针对一级科目设置的，使用长度信息进行识别。特殊的如“建行财富”模板，其债券的科目树需要其原有的基础上添加“01”。

通过上述方式，可以在目标导入标准化估值表中存储不在科目树设置信息中的目标资产科目树时，依然可以实现根据更新的科目树设置信息，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息，应用场景更为广泛。

更进一步地，对于目标模板的特殊规则，也在目标模板对应的科目树规则中进行设置。

图4G为科目树规则的结构示意图。如图4G所示，科目树规则包括：底层资产科目树长度、特殊处理类型描述以及分隔符号等信息。

图4H为底层持仓资产信息的结构示意图。如图4H所示，底层持仓资产信息包括：一类资产类别代码、二类资产类别代码、三类资产类别代码、中债债券类别代码、资管资产名称、资产市场代码、资产交易流通场所代码、币种代码、交易日期、底层资产单位成本、底层资产持仓量、底层资产成本值、底层资产成本占比、底层资产现价、底层资产市值等信息。

又一实现方式中，步骤204的实现过程具体可以为：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的初筛底层持仓资产信息；根据目标模板对应的预设的底层资产合并规则对初筛底层持仓资产信息中需要合并的科目进行合并，形成科目合并后的初筛底层持仓资产信息；根据目标模板对应的预设的延伸属性生成信息以及科目合并后的初筛底层持仓资产信息，确定科目合并后的初筛底层持仓资产信息中的延伸属性，生成底层持仓资产信息。

该实现方式中的目标模板对应的底层持仓资产筛选规则可以为上述两种实现方式中科目树设置信息以及底层持仓资产关键字中的任一种。其实现过程类型，此处不再赘述。本实现方式中，底层资产的多个科目需要进行合并，根据目标模板对应的底层持仓资产筛选规则确定出的为初筛底层持仓资产信息。示例性地，初筛底层持仓资产信息中可以包括：行属性1模板项描述、列属性1模板项描述、模板单元格1取值、行属性2模板项描述、列属性2模板项描述、模板单元格2取值等信息。

本实现方式中的底层资产的多个科目需要进行合并，根据目标模板对应的底层资产合并规则对初筛底层持仓资产信息中需要合并的科目进行合并，形成科目合并后的初筛底层持仓资产信息。示例性地，底层资产合并规则中可以包括：模板编号、生命周期状态代码、一级科目编号、记录值序号以及字段合并内容描述等信息。

本实现方式中的延伸属性生成信息可以包括中债债券类别代码、资产市场代码、行业类型代码等延伸属性。根据目标模板对应的延伸属性生成信息以及科目合并后的初筛底层持仓资产信息，可以确定出科目合并后的初筛底层持仓资产信息中的延伸属性，进而，确定出底层持仓资产信息。

需要说明的是，本实施例中还可以生成资产持仓信息，资产持仓信息可以包括：外部资管计划名称、投资比例、损益估值方法代码、资管及委外资产当前总折算人民币发行金额、资管及委外资产当前总数量、资管及委外资产未投资头寸、资管计划单位净值、资管计划资产成本净值、资管计划资产净值、资管计划偏离金额以及资管计划偏离度等信息。

图3为本发明提供的估值表处理方法的总体架构图。如图3所示，本实施例中可以通过用户端渠道进行“标准模板维护”，生成“标准模板表”。通过用户端渠道进行“模板维护”，生成“模板表头配置表”、“模板标题配置表”以及“模板汇总统计配置表”。通过用户端渠道设置“模板变量名标准化映射规则”，生成“模板变量名标准化映射规则表”。通过用户端设置“底层持仓资产筛选规则”，生成“底层持仓资产关键字”以及“科目树设置信息”。通过用户端发送目标估值表。服务器接收目标估值表。通过“导入文件信息生成”模块，生成导入文件信息。通过“资管导入估值表信息新增”模块，生成“目标估值表的补充属性信息”。通过“模板识别”模块，确定标估值表对应的目标模板。通过“导入数据生成”模块，生成“目标导入估值表”以及“目标导入估值表表头信息”。“导入数据标准化”模块根据“标准模板表”、“模板变量名标准化映射规则”，生成“目标导入标准化估值表”。“资管委外资产导入估值表底层持仓资产数据清洗”模块根据“底层持仓资产关键字”、“科目树规则”、“底层资产合并规则”以及“科目树设置信息”，生成“初筛底层持仓资产信息”。“资管委外资产导入估值表科目树识别”模块根据“科目树规则”，生成“科目树设置信息”。“资管委外估值表导入数据信息延伸属性生成”模块根据“外部市场数据”，生成“底层持仓资产信息”以及“资产持仓信息”。

本实施例提供的估值表处理方法，具有以下技术效果：可解析不同格式的委外产品估值表，可自动识别委外产品估值表模板，可自动识别委外估值表模板科目树，通过配置化的方式，快速响应不同委外机构估值表解析的需求，提升了委外资产穿透管理自动化处理的效率，提高业务操作体验，通过配置的方式实现系统自动识别新的委外产品估值表模板识别，能够快速响应业务新投的委外产品的穿透式净值管理，解决频繁变化的监管要求，通过配置的方式实现估值表模板科目树自动识别，减少业务手工操作风险。

本实施例提供的估值表处理方法，包括：根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定模板库中目标估值表对应的目标模板，将目标估值表中的数据按照目标模板的格式生成目标导入估值表，根据目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及目标模板对应的预设的标准模板表对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表，根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。其可以实现委外产品估值表自动化解析处理，获取底层持仓资产信息，相较于人工操作，处理过程准确性及效率均较高。

图5为本发明一个实施例提供的估值表处理装置的结构示意图。如图3所示，本实施例提供的估值表处理装置包括：第一确定模块51、第一生成模块52、第二生成模块53以及第二确定模块54。

第一确定模块51，用于根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定模板库中目标估值表对应的目标模板。

可选地，预设的模板库中的每个模板均包括模板表头配置表、模板标题配置表以及模板汇总统计配置表。第一确定模块51具体用于：确定目标估值表的表头配置信息、标题配置信息以及汇总统计配置信息；将预设的模板库中，对应的模板表头配置表与表头配置信息匹配、对应的模板标题配置表与标题配置信息匹配以及对应的模板汇总统计配置表与汇总统计配置信息匹配的模板，确定为目标模板。

可选地，第一确定模块51具体用于：根据目标估值表以及模板库，确定模板库中是否存在目标估值表对应的目标模板；若确定模板库中不存在目标估值表对应的目标模板，则新建与目标估值表对应的模板，将模板作为目标模板。

第一生成模块52，用于将目标估值表中的数据按照目标模板的格式生成目标导入估值表。

第二生成模块53，用于根据目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及目标模板对应的预设的标准模板表对目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表。

第二确定模块54，用于根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

一实现方式中，底层持仓资产筛选规则包括：底层持仓资产关键字。第二确定模块54具体用于：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的底层持仓资产关键字，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

另一实现方式中，底层持仓资产筛选规则包括：科目树设置信息。第二确定模块54具体用于：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的科目树设置信息，确定目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

可选地，该装置还包括：更新模块，用于：根据目标模板对应的预设的科目树规则，识别目标导入标准化估值表中的目标资产科目树；若存在不在科目树设置信息中的目标资产科目树，则将不在科目树设置信息中的目标资产科目树发送至用户端，以使用户端确认；当接收到用户端发送的确认信息后，将不在科目树设置信息中的目标资产科目树更新至科目树设置信息中，将更新后的科目树设置信息作为科目树设置信息。

又一实现方式中，第二确定模块54具体用于：根据目标导入标准化估值表以及目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定目标导入标准化估值表中的初筛底层持仓资产信息；根据目标模板对应的预设的底层资产合并规则对初筛底层持仓资产信息中需要合并的科目进行合并，形成科目合并后的初筛底层持仓资产信息；根据目标模板对应的预设的延伸属性生成信息以及科目合并后的初筛底层持仓资产信息，确定科目合并后的初筛底层持仓资产信息中的延伸属性，生成底层持仓资产信息。

本发明实施例所提供的估值表处理装置可执行本发明任意实施例所提供的估值表处理方法，具备执行方法相应的功能模块和有益效果。

图6为本发明一个实施例提供的服务器的结构示意图。如图6所示，该服务器包括处理器60和存储器61。该服务器中处理器60的数量可以是一个或多个，图6中以一个处理器60为例；该服务器的处理器60和存储器61可以通过总线或其他方式连接，图6中以通过总线连接为例。

存储器61作为一种计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的估值表处理方法对应的程序指令以及模块(例如，估值表处理装置中的第一确定模块51、第一生成模块52、第二生成模块53以及第二确定模块54)。处理器60通过运行存储在存储器61中的软件程序、指令以及模块，从而执行服务器的各种功能应用以及估值表处理，即实现上述的估值表处理方法。

存储器61可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序；存储数据区可存储根据服务器的使用所创建的数据等。此外，存储器61可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实施例中，存储器61可进一步包括相对于处理器60远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至服务器。上述网络的实施例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。

本发明还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质，所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种估值表处理方法，该方法包括：

根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板；

将所述目标估值表中的数据按照所述目标模板的格式生成目标导入估值表；

根据所述目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及所述目标模板对应的预设的标准模板表对所述目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表；

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

当然，本发明实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质，其计算机可执行指令不限于如上所述的方法操作，还可以执行本发明任意实施例所提供的估值表处理方法中的相关操作。

通过以上关于实施方式的描述，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现，当然也可以通过硬件实现，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如计算机的软盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、闪存(FLASH)、硬盘或光盘等，包括若干指令用以使得一台服务器(可以是个人计算机，服务器，或者网络服务器等)执行本发明各个实施例所述的估值表处理方法。

值得注意的是，上述估值表处理装置的实施例中，所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。

注意，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

Claims (10)

1.一种估值表处理方法，其特征在于，包括：

根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板；

将所述目标估值表中的数据按照所述目标模板的格式生成目标导入估值表；

根据所述目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及所述目标模板对应的预设的标准模板表对所述目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表；

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述预设的模板库中的每个模板均包括模板表头配置表、模板标题配置表以及模板汇总统计配置表；

所述根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板，包括：

确定所述目标估值表的表头配置信息、标题配置信息以及汇总统计配置信息；

将所述预设的模板库中，对应的模板表头配置表与所述表头配置信息匹配、对应的模板标题配置表与所述标题配置信息匹配以及对应的模板汇总统计配置表与所述汇总统计配置信息匹配的模板，确定为所述目标模板。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述底层持仓资产筛选规则包括：底层持仓资产关键字；

所述根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息，包括：

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的底层持仓资产关键字，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述底层持仓资产筛选规则包括：科目树设置信息；

所述根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息，包括：

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的科目树设置信息，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标导入标准化估值表以及所述科目树设置信息，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产之前，所述方法还包括：

根据所述目标模板对应的预设的科目树规则，识别所述目标导入标准化估值表中的目标资产科目树；

若存在不在所述科目树设置信息中的目标资产科目树，则将所述不在所述科目树设置信息中的目标资产科目树发送至用户端，以使所述用户端确认；

当接收到所述用户端发送的确认信息后，将所述不在所述科目树设置信息中的目标资产科目树更新至所述科目树设置信息中，将更新后的科目树设置信息作为所述科目树设置信息。

6.根据权利要求1或2所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标导入标准化估值表以及预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息，包括：

根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的初筛底层持仓资产信息；

根据所述目标模板对应的预设的底层资产合并规则对所述初筛底层持仓资产信息中需要合并的科目进行合并，形成科目合并后的初筛底层持仓资产信息；

根据所述目标模板对应的预设的延伸属性生成信息以及所述科目合并后的初筛底层持仓资产信息，确定所述科目合并后的初筛底层持仓资产信息中的延伸属性，生成所述底层持仓资产信息。

7.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板，包括：

根据所述目标估值表以及所述模板库，确定所述模板库中是否存在所述目标估值表对应的目标模板；

若确定所述模板库中不存在所述目标估值表对应的目标模板，则新建与所述目标估值表对应的模板，将所述模板作为所述目标模板。

8.一种估值表处理装置，其特征在于，包括：

第一确定模块，用于根据待处理的目标估值表以及预设的模板库，确定所述模板库中所述目标估值表对应的目标模板；

第一生成模块，用于将所述目标估值表中的数据按照所述目标模板的格式生成目标导入估值表；

第二生成模块，用于根据所述目标模板对应的预设的模板变量名标准化映射规则以及所述目标模板对应的预设的标准模板表对所述目标导入估值表进行标准化，生成目标导入标准化估值表；

第二确定模块，用于根据所述目标导入标准化估值表以及所述目标模板对应的预设的底层持仓资产筛选规则，确定所述目标导入标准化估值表中的底层持仓资产信息。

9.一种服务器，其特征在于，所述服务器包括：

一个或多个处理器；

存储器，用于存储一个或多个程序；

当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-7中任一所述的估值表处理方法。

10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一所述的估值表处理方法。

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