CN110889757A - 一种财税管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种财税管理系统，要解决的是现有代账系统存在的问题。本发明包括处理器、业务办理模块、客户管理模块、记账管理模块、风控管理模块、纳税申报管理模块、财务管理模块和数据分析模块，业务办理模块、客户管理模块、记账管理模块、风控管理模块、纳税申报管理模块、财务管理模块和数据分析模块均与处理器电连接。本发明细分记账流程，构建管理架构，以客户管理为中心，通过优化客户信息、合同管理、业务办理、记账报税、收款催收等节点，将业务办理进度、收款信息推送到客户，让客户实时掌握业务状态，提高客户的体验。同时可以更好的统计员工工作量，便于员工绩效考核，从根本上解决了客情维护难，员工管理难等难题。

Description

一种财税管理系统

技术领域

本发明涉及代账公司客户管理领域，具体是一种财税管理系统。

背景技术

很多中小型企业都没有完善的会计系统，有的是承担不起请专职会计的费用，就产生了这一特殊的行业。代账就是为企业进行建账、记账、出报表、登账、报税等财务活动，形式分为个人和公司代账。

代账行业中，由于代账机构数量众多，市场集中度不高，发展良莠不齐，整体发展尚处于成长期。多数代账机构普遍存在以下问题：第一，存档混乱，查阅繁琐，客户关系混乱；第二，少收漏收，账目混乱，核对困难；第三，数据不全，分析结果不准确。代账公司会采用管理系统进行管理，但是现有的管理系统以记账报税功能为主，只是将繁琐的“线下记账”转移到“线上”，没有优化原来的记账流程，不能从根本上解决客户管理困难、员工成本过高、记账报税繁琐等难题。

发明内容

本发明实施例的目的在于提供一种财税管理系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明实施例提供如下技术方案：

一种财税管理系统，包括处理器、业务办理模块、客户管理模块、记账管理模块、风控管理模块、纳税申报管理模块、财务管理模块和数据分析模块，处理器包括数据库和处理模块，数据库用于存储数据，处理模块用于对各种指令进行处理，业务办理模块、客户管理模块、记账管理模块、风控管理模块、纳税申报管理模块、财务管理模块和数据分析模块均与处理器电连接，本发明通过拆分代账流程、重组企业架构的方式，将客户管理、业务办理、记账报税、收款催收等重要节点进行专项处理，提高了代账公司客户管理效率，增加了客户黏性，大大提升了客户体验，实现了业务进度实时监控、工作进度随时掌握。

作为本发明实施例进一步的方案：业务办理模块包括公司注册单元、工商变更单元、公司注销单元、银行预约单元和商标注册单元，可以对不同的业务进行办理，适用于多种需求。

作为本发明实施例进一步的方案：客户管理模块包括客户资料展示单元、公海管理单元、客户追踪单元、投诉管理单元、任务提醒单元、客户资料管理单元和客户转介绍单元，对客户从各个方面进行管理。

作为本发明实施例进一步的方案：记账管理模块包括记账合同管理单元、合同续签管理单元、收款催收管理单元和收款预算管理单元。

作为本发明实施例进一步的方案：风控管理模块包括开票管理单元、发票统计管理单元、拿送发票管理单元和代开发票管理单元。

作为本发明实施例进一步的方案：纳税申报管理模块包括流程监控管理单元和工商年检管理单元。

作为本发明实施例进一步的方案：财务管理模块包括账户管理单元、收取费用管理单元、内部费用管理单元和费用报表管理单元。

作为本发明实施例进一步的方案：数据分析模块包括客户来源分析单元、代账信息流转单元、客户分布分析单元、记账费用分析单元、内部费用分析单元和人员绩效分析单元。

与现有技术相比，本发明实施例的有益效果是：

本发明设计合理，细分记账流程，构建管理架构，以客户管理为中心，通过优化客户信息、合同管理、业务办理、记账报税、收款催收等节点，将业务办理进度、收款信息推送到客户，让客户实时掌握业务状态，在提高客户体验的同时，增加了客户黏性。同时可以更好的统计员工工作量，便于员工绩效考核，从根本上解决了客情维护难，员工管理难等难题，使用前景广阔。

附图说明

图1为财税管理系统的结构示意图。

其中：1-业务办理模块，2-客户管理模块，3-记账管理模块，4-风控管理模块，5-纳税申报管理模块，6-财务管理模块，7-数据分析模块，8-处理器，9-数据库，10-处理模块。

具体实施方式

下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。

实施例1

一种财税管理系统，包括处理器8、业务办理模块1、客户管理模块2、记账管理模块3、风控管理模块4、纳税申报管理模块5、财务管理模块6和数据分析模块7，处理器8包括数据库9和处理模块10，数据库9用于存储数据，处理模块10用于对各种指令进行处理，业务办理模块1、客户管理模块2、记账管理模块3、风控管理模块4、纳税申报管理模块5、财务管理模块6和数据分析模块7均与处理器8电连接，本发明通过拆分代账流程、重组企业架构的方式，将客户管理、业务办理、记账报税、收款催收等重要节点进行专项处理，提高了代账公司客户管理效率，增加了客户黏性，大大提升了客户体验，实现了业务进度实时监控、工作进度随时掌握。

为了可以对不同的业务进行办理，业务办理模块包括公司注册单元、工商变更单元、公司注销单元、银行预约单元和商标注册单元，适用于多种需求。公司注册单元可以进行核名信息添加和规范注册流程，核名信息添加是根据客户的公司注册需求填写公司注册必须的资料信息，如地址、注册资金、股东信息等，完善客户资料，达到完善客户资料，方便后期核税、报税、年检等业务进行的目的；规范注册流程是从核名的意向客户信息到营业执照下发的全流程信息记录和进度监控，展示公司名称及企业类型，以及核名、信息预审、资料提交、刻章、营业执照下发等流程，通过规范的注册流程，引导和督促员工进行后续注册进度的完成。工商变更单元可以进行工商变更流程和工商变更记录，工商变更流程记录客户有工商变更需求时，本次需要变更的项目以及变更业务进度及流程，包含信息预审、资料提交、刻章、新营业执照下发等流程；工商变更记录是记录公司每次的变更项目，掌握客户公司的变化。公司注销单元是从客户发出工商登报注销备案，到国地税注销、工商注销、银行注销，直到最后公司注销成功，多个进度可根据实际情况进行，是非线性流程，目的是记录各个需要办理注销的机构，避免遗漏，保证注销业务的顺利完成。银行预约单元是工商注册及变更等业务自动生成银行预约信息，从预约客户去银行，到银行开户，划款协议签署的全程进度跟踪及信息记录，展示客户名称、业务来源、预约银行信息、跟进员工信息，目的是方便人员预约客户进行银行开户，在开户许可证下来后及时和客户联系进行后续业务。商标注册单元是根据客户的商标注册需求进行商标信息的查询及提交，跟踪商标受理通知书的进度和商标信息反馈，展示商标名称、商标分类、注册名义、业务跟进人及商标注册进度信息，目的是根据客户需求给予合理化建议，记录商标注册进度信息避免业务出错及遗漏。

进一步的，客户管理模块包括客户资料展示单元、公海管理单元、客户追踪单元、投诉管理单元、任务提醒单元、客户资料管理单元和客户转介绍单元，对客户从各个方面进行管理。客户资料展示单元根据客户的来源、企业类型、税务信息、行业、地址等信息对客户进行搜索，展示客户的注册时间、账号绑定信息、法人信息、财务信息、税务信息、地址信息、档案信息等，目的是展示常用的客户资料，方便员工及时了解客户公司的相关信息。公海管理单元是公有的商机池，每个人可根据实际情况从公海领取商机信息。也可将用不到的商机信息转出到公海让他人进行领取。展示客户名称、联系人、联系人电话、客户来源、地址信息等，目的是营销人员商机共享，提交成交率，避免商机的丢失。客户追踪单元是记录每次和客户联系后的客户成熟度和成交意向，形成历史跟进记录，目的是通过一次次的跟进，加深客情，达成最后的成交。投诉管理单元是记录和处理客户提出投诉的内容，找到相关部门和负责人，展示投诉公司名称、投诉人、投诉类型、要投诉的部门和员工、处理人、处理进度、处理结果等，目的是通过分析投诉原因和部门，整改出现的问题，避免再次有类似的问题产生。任务提醒单元是根据需求创建任务提醒，在指定的任务执行时间时会对执行人进行提醒，可查看具体的任务信息，需要联系的公司、任务类型、任务详情等。避免遗漏客户服务。客户资料管理单元是记录及展示客户的工商、会计、税务、资质、社保、变更记录、银行等相关信息，支持相关文件如营业执照、股东证件等的上传及描述，目的是完整的客户资料有利于后续业务的进行，如社保、报税等，同时也方便对客户进行详细的数据分析。客户转介绍单元是记录及展示客户的转介绍关系、转介绍数量、介绍时间、记账标准、联系人、税务、关系创建人等相关信息，目的是通过记录客户之间的转介绍记录，给予客户激励和优惠政策，促进客户的转介绍积极性，提高客户转介绍率。

进一步的，记账管理模块包括记账合同管理单元、合同续签管理单元、收款催收管理单元和收款预算管理单元。记账合同管理单元包括新建记账合同和记账合同管理，新建记账合同是记录合同的起始时间、签订日期、收费标准、收费周期、付费方式、优惠、纸质合同凭证等信息，目的是通过合同的起始时间及收费周期生成具体到每个月的收费计划，方便员工到时间对客户进行款项的催收，提高回款率；记账合同管理是根据时间和企业信息及代账信息进行筛选，管理所有的代理记账合同信息（代理记账用户名称、所属业务区域、合同签订时间、合同到期时间、合同签订金额、实收/欠款金额、优惠金额、合同负责人员、当前合同状态），目的是方便合同负责人准确了解客户当前的代账合同状态和历史服务记录信息。合同续签管理单元是根据时间和企业信息及代账信息进行筛选，对即将到期的合同和已经到期的合同进行信息展示，展示代理记账用户名称、所属业务区域、合同签订时间、合同到期时间、合同签订金额、实收/欠款金额、合同负责人员、当前合同状态，目的是方便合同负责人准确联系到客户，并且及时进行代理记账合同的续签和催款，可配合多选框进行合同的一键批量续签。收款催收管理单元是年月筛选，展示本年度所有代账客户每月的欠款情况（代理记账用户名称、账号绑定状态、联系人、联系电话、记账标准、收费周期、往期欠款、每月欠款金额、合计收费/欠款金额），目的是方便负责人准确联系到甲方，并且及时进行催收提醒和合同收款。收款预算管理单元是根据实际的代理记账合同情况生成后推一年每个月的预计收款数据，展示客户公司名称、联系人姓名、联系人电话、记账标准、每月预计收取的记账费金额、合计本年记账费金额，目的是方便老板和财务部门做好财务规划。

进一步的，风控管理模块包括开票管理单元、发票统计管理单元、拿送发票管理单元和代开发票管理单元。开票管理单元是客户有开发票需求时，发起发票任务，开票人员接受任务并记录开票信息，进行发票开具操作，开具完成后根据需求进行发票的寄送，目的是规范化开票流程，避免漏开发票，降低开票错误率。发票统计管理单元是通过时间区间筛选分类进行统计，对开票人员、开票单位、开票数量分别进行统计，展示开票数量趋势、员工开票数量、开票单位开票类型，目的是分析客户开票的趋势，决定记账服务费标准，分析员工开票的统计，提炼员工工作绩效。拿送发票管理单元是展示发票开具完成的公司发票邮寄信息，包括公司名称、开票人、发票张数、发票金额、邮寄/取送状态、剩余发票张数、加急状态，目的是通过记录发票的邮寄信息，减少邮寄或是取送发票时的错误率，从而杜绝发票丢失问题。代开发票管理单元是小规模纳税人公司需要代开发票时，发票专员根据客户需求到税务局进行代开发票操作，填写发票类型、申请编号、开票张数、金额、税额、清单信息等，目的是信息共享，可以从移动端或电脑端查看及编辑，方便外勤人员及时获取发票数据。

实施例2

一种财税管理系统，包括处理器8、业务办理模块1、客户管理模块2、记账管理模块3、风控管理模块4、纳税申报管理模块5、财务管理模块6和数据分析模块7，处理器8包括数据库9和处理模块10，数据库9用于存储数据，处理模块10用于对各种指令进行处理，业务办理模块1、客户管理模块2、记账管理模块3、风控管理模块4、纳税申报管理模块5、财务管理模块6和数据分析模块7均与处理器8电连接，本发明通过拆分代账流程、重组企业架构的方式，将客户管理、业务办理、记账报税、收款催收等重要节点进行专项处理，提高了代账公司客户管理效率，增加了客户黏性，大大提升了客户体验，实现了业务进度实时监控、工作进度随时掌握。

为了便于管理，纳税申报管理模块包括流程监控管理单元和工商年检管理单元，流程监控管理单元是规范化报税流程，展示每个公司的报税进度，包含上报汇总、票据交接、凭证制作、凭证录入、增值税填报、月末结转、申报、远程清卡、个税申报、税务核查、划款、打印整理、异常处理等关键进度，每个进度展示处理人及处理时间，进度完成后可进行微信消息推送，目的是通过规范划的报税流程，减少漏报错报的产生，避免客户罚款。工商年检管理单元是通知客户需要进行工商年检，并记录公司是否完成工商年检，进行工商年检的核查操作，记录所有操作信息，年检完成后通知客户，目的是确保客户工商年检的顺利完成，避免漏报。

进一步的，财务管理模块包括账户管理单元、收取费用管理单元、内部费用管理单元和费用报表管理单元。账户管理单元是管理系统中的出账入账的银行/第三方账户及账号信息，可以进行账户的创建及余额设置，方便财务对账。收取费用管理单元是对公司收取的费用收款进行管理，展示客户公司的基础信息、联系人信息、实收费用、支出费用、收支平衡，目的是通过费用的收支监督收取相关费用后业务是否正常进行，方便财务进行催款和计算利润。内部费用管理单元是管理公司内部运营所产生的的费用，如房租，薪资，员工福利等，展示详细的费用项目和支出类型及金额，方便财务进行对账和成本把控。费用报表管理单元是根据费用数据自动生成统计报表，对代收费、记账费、内部费用等进行统计分析，根据年份按月展示费用项目和收支金额，目的是通过报表一目了然的了解各个服务项目的收支情况，分析服务项目的利润，规划后期发展重点。

进一步的，数据分析模块包括客户来源分析单元、代账信息流转单元、客户分布分析单元、记账费用分析单元、内部费用分析单元和人员绩效分析单元。客户来源分析单元是对线下直接登门的客户、通过转介绍的客户、通过财税管理平台进入的客户、通过CRM系统进入的客户等进行数据统计，对客户的来源进行分析更好的优化客户来源路径，扩大客户市场。代账信息流转单元是记录客户流失的原因和交接状态，展示断开客户的名称、联系人、合同状态、企业类型、断开原因、断开合作时间、交接状态等，目的是通过记录断开的原因，分析客户流失的主要问题所在，降低客户流失率。客户分布分析单元是对客户的分布位置进行分析统计，找出客户的集中分布区域，挖掘潜在的客户商机。记账费用分析单元是通过对记账费用分析，优化记账费用调整，降低企业坏账率，提高企业服务质量，给予客户相应的优化政策。内部费用分析单元是通过对企业内部的耗材费、车旅费、房租、水电费、员工福利等费用的统计分析，优化内部费用支出降低企业的成本，提高员工的归属感实现双赢。人员绩效分析单元是通过对员工绩效的统计分析，通过提高员工的积极性从而提高整个企业的工作效率，提升对客户的服务质量。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (8)

1.一种财税管理系统，包括处理器（8）、业务办理模块（1）、客户管理模块（2）、记账管理模块（3）、风控管理模块（4）、纳税申报管理模块（5）、财务管理模块（6）和数据分析模块（7），其特征在于，处理器（8）包括数据库（9）和处理模块（10），业务办理模块（1）、客户管理模块（2）、记账管理模块（3）、风控管理模块（4）、纳税申报管理模块（5）、财务管理模块（6）和数据分析模块（7）均与处理器（8）电连接。

2.根据权利要求1所述的财税管理系统，其特征在于，所述业务办理模块（1）包括公司注册单元、工商变更单元、公司注销单元、银行预约单元和商标注册单元。

3.根据权利要求1或2所述的财税管理系统，其特征在于，所述客户管理模块（2）包括客户资料展示单元、公海管理单元、客户追踪单元、投诉管理单元、任务提醒单元、客户资料管理单元和客户转介绍单元。

4.根据权利要求1所述的财税管理系统，其特征在于，所述记账管理模块（3）包括记账合同管理单元、合同续签管理单元、收款催收管理单元和收款预算管理单元。

5.根据权利要求1所述的财税管理系统，其特征在于，所述风控管理模块（4）包括开票管理单元、发票统计管理单元、拿送发票管理单元和代开发票管理单元。

6.根据权利要求1所述的财税管理系统，其特征在于，所述纳税申报管理模块（5）包括流程监控管理单元和工商年检管理单元。

7.根据权利要求1所述的财税管理系统，其特征在于，所述财务管理模块（6）包括账户管理单元、收取费用管理单元、内部费用管理单元和费用报表管理单元。

8.根据权利要求1或6所述的财税管理系统，其特征在于，所述数据分析模块（7）包括客户来源分析单元、代账信息流转单元、客户分布分析单元、记账费用分析单元、内部费用分析单元和人员绩效分析单元。

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