CN109783791A - 一种审前审计报表生成方法及装置 - Google Patents

一种审前审计报表生成方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种审前审计报表生成方法及装置,所述方法包括:获得财务数据;将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。应用本发明实施例,实现了提高审前审计报表的生成效率和准确率。

Description

一种审前审计报表生成方法及装置
技术领域
本发明涉及审计技术领域,尤其涉及一种审前审计报表生成方法及装置。
背景技术
审计报表通常是审计单位根据被审计单位的财务数据制作的,用于对被审计单位的账务情况进行审计。未进入审计最终阶段的审计报表可以称为审前审计报表,经最终审计确定后的审前审计报表可以称为审计报表。
现有的审前审计报表方法通常是:由各审计人员将被审计单位的财务数据填入审前审计报表中,以生成审前审计报表。因此,审前审计报表的生成效率较低且较容易出错。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之缺陷,提供了一种审前审计报表生成方法及装置,以实现提高审前审计报表的生成效率和准确率。
本发明是这样实现的:
第一方面,本发明提供一种审前审计报表生成方法,所述方法包括:
获得财务数据;
将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
可选的,所述方法还包括:
在检测到作用于所述科目匹配表的编辑指令后,按照所述编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。
可选的,所述科目匹配表用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,包括:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
可选的,根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目,包括:
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有一个,则将该目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目作为目标匹配科目;
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有多个,则获得目标模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,将匹配概率最大者所属的预设报表科目作为目标匹配科目。
可选的,所述方法还包括:
在检测到作用于该科目的用户匹配指令后,将属于该科目的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目。
可选的,所述方法还包括:
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。
可选的,所述方法还包括:
在检测到用户在所述审前审计报表中选择科目后,将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。
第二方面,本发明提供一种审前审计报表生成装置,所述装置包括:
获得模块,用于获得财务数据;
导入模块,用于将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
第一匹配模块,用于利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
可选的,所述装置还包括:
编辑模块,用于在检测到作用于所述科目匹配表的编辑指令后,按照所述编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。
可选的,所述科目匹配表用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,所述第一匹配模块利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,具体为:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
可选的,第一匹配模块根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目,具体为:
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有一个,则将该目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目作为目标匹配科目;
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有多个,则获得目标模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,将匹配概率最大者所属的预设报表科目作为目标匹配科目。
可选的,所述装置还包括第二匹配模块,用于:
在检测到作用于该科目的用户匹配指令后,将属于该科目的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目。
可选的,所述装置还包括第三匹配模块,用于:
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。
可选的,所述装置还包括生成模块,用于:
在检测到用户在所述审前审计报表中选择科目后,将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。
本发明具有以下有益效果:应用本发明实施例,可以将各类财务软件管理的财务数据通过统一预设数据表结构的数据文件进行存储,从而消除了因财务软件的差异性而带来的财务数据存储位置的差异性,有利于快速从数据文件中读取财务数据,进而有利于快速将财务数据按科目匹配至预设审计报表,实现了快速生成审前审计报表;并且避免了因人工失误而导致的数据填入失误,提高了审前审计报表的准确率;另外,科目匹配表可以根据需求事先设置,使得匹配过程更加灵活,匹配成功率更高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。
图1为本发明实施例提供的审前审计报表生成方法的一种流程示意图;
图2为本发明实施例提供的审计报表匹配表的一种示意图;
图3为本发明实施例提供的审计报表匹配表的另一种示意图;
图4为本发明实施例提供的审前审计报表生成装置的一种结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明所提供的审前审计报表生成方法可以应用于电子设备,其中,在具体应用中,该电子设备可以为计算机、个人电脑、平板、手机等等,这都是合理的。另外,实现本发明实施例所提供的审前审计报表生成方法的功能软件可以为专门的审前审计报表生成软件,也可以为具有审前审计报表生成功能的软件中的插件。本发明对电子设备中的运行系统不做限定,例如可以是LINUX操作系统或Windows操作系统或UNIX操作系统等。
参见图1,本发明实施例提供一种审前审计报表生成方法,方法包括如下步骤:
S101、获得财务数据;
本发明对获得财务数据的方式不做限定,例如,可以在U盘(USB闪存盘)或移动硬盘等移动存储介质上安装用于读取财务数据的软件,在移动存储介质被插入用于存储被审计单位的财务数据的服务器或个人电脑后,移动存储介质可以执行该软件的功能,从而读取财务数据,进而在该移动存储介质被插入电子设备(本发明的执行主体)后,电子设备就可以通过读取移动存储介质来获得财务数据;或者,电子设备也可以通过从第三方下载财务数据来获得财务数据;或者,电子设备可以直接读取存储于自身的财务数据等等。
S102、将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
财务数据可以包括资产负债表、利润表、现金流量表等数据表中的数据,财务数据可以来源于一个或多个被审计单位,不同的被审计单位可能采用不同的财务软件管理财务数据,同一被审计单位也可能采用多个不同的财务软件管理财务数据,由于不同财务软件管理财务数据的方式不同,为了便于对各类财务软件管理的财务数据进行统一处理,可以将财务数据导入预设数据表结构,从而得到数据文件。
可以利用预设的财务数据导入算法或现有的数据导入工具,将财务数据导入预设数据表结构。可以事先针对各种财务软件分别设置一个财务数据导入算法,从而可以通过执行各个财务数据导入算法,将来自于不同财务软件的财务数据导入预设数据表结构。
数据文件通过预设数据表结构来存储财务数据,使得各类财务软件管理的财务数据均可以通过统一模式进行存储,从而消除了因财务软件的差异性而带来的财务数据存储位置的差异性,便于后续直接通过数据文件快速读写财务数据。
预设数据表结构可以包括数据表之间的关联关系、各数据表所包含的字段、各数据表的关联字段等与数据表结构相关的信息,预设数据表结构可以根据需求事先设定,可以通过Access数据库或MySQL数据库等构建预设数据表结构,本发明对预设数据表结构的具体形式不做限定,例如,可以包括科目信息表、项目信息表、科目余额表、序时账表等数据表,科目信息表可以包括科目编号、科目名称、科目类型和账页格式等字段中的至少一种,项目信息表可以包括项目编号、项目名称、所属行业、项目性质、预计毛利和目前状态等字段中的至少一种。
S103、利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
科目匹配表可以根据需求事先设定,科目匹配表可以用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,还可以存储预设报表科目、预设底稿科目、预设附注科目和模糊匹配科目之间的对应关系。预设报表科目、预设底稿科目和预设附注科目分别为预设审计报表、预设审计底稿和预设附注表中的科目,用户可以根据需求编辑模糊匹配科目中的科目名称,一个模糊匹配科目中可以包含一个或多个名称。预设报表科目、预设底稿科目、预设附注科目的名称分别在预设审计报表、预设审计底稿和预设附注表构建完成以后就可以固定不变。
一种实现方式中,方法还可以包括:在检测到作用于科目匹配表的编辑指令后,按照编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。例如,在检测到用户在科目匹配表的某个位置中输入或删除或修改某个或某些模糊匹配科目的名称后,就可以按照编辑指令在科目匹配表的该位置填充或去除或修改某个或某些模糊匹配科目的名称。
示例性的,科目匹配表包括预设报表科目、预设底稿科目、预设附注科目和模糊匹配科目,预设报表科目为代理业务负债,对应的预设底稿科目和预设附注科目分别为代理业务负债、代理业务负债,用户可以在对应于代理业务负债的模糊匹配科目输入代理业务负债/代理负债/业务负债,可以得到如表1所示科目匹配表。
表1
数据文件中可以包含一个或多个科目,针对不同的科目可以有不同的审计流程,每个科目都包含了相应的财务数据,数据文件中的各科目和预设审计报表中的各科目的名称可能一致,也可能不一致,为了快速生成审前审计报表,可以将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表。例如,按科目名称或科目编号匹配至预设审计报表。预设审计报表可以根据需求事先设定,例如,可以包括以下报表科目中的至少一种:代理业务负债、发放贷款及垫款、可供出售金融资产、委托贷款等等。
具体的,利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,包括:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表后,预设审计报表可以获得数据文件中各科目的财务数据。
例如,数据文件所包含的某个科目的名称为A,则若在模糊匹配科目中查找到名称为A的目标模糊匹配科目,根据名称为A的目标模糊匹配科目确定目标匹配科目(假设目标匹配科目名称为a),将数据文件中属于科目A的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目a,从而,预设审计报表中的目标匹配科目a可以获得科目A的财务数据。
当某个模糊匹配科目中含有多个名称时,若其所含的多个名称中任一名称与数据文件所包含的某个科目的名称相同,则确定在模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目。
一种实现方式中,根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目,包括:
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有一个,则将该目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目作为目标匹配科目;
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有多个,则获得目标模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,将匹配概率最大者所属的预设报表科目作为目标匹配科目。
本发明对获得匹配概率的方式不做限定,例如,可以实时计算每个模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,或者,也可以预先设定每个模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率。具体的,计算匹配概率的方式可以为:针对每个模糊匹配科目,统计该模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配次数占比,作为模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率。
应用本发明实施例,可以将各类财务软件管理的财务数据通过统一预设数据表结构的数据文件进行存储,从而消除了因财务软件的差异性而带来的财务数据存储位置的差异性,有利于快速从数据文件中读取财务数据,进而有利于快速将财务数据按科目匹配至预设审计报表,实现了快速生成审前审计报表;另外,科目匹配表可以根据需求事先设置,在设置以后,还可以按照编辑指令对其进行编辑,使得匹配过程更加灵活,匹配成功率更高。
一种实现方式中,为了便于用户结合实际情况进行科目匹配,所述方法还包括:
在检测到作用于该科目的用户匹配指令后,将属于该科目的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目。
电子设备在将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表的过程中,可以显示审计报表匹配表,示例性的,如图2所示,审计报表匹配表包括左侧的预设审计科目列、中间列和右侧财务科目列,预设审计科目列可以包括预设审计报表中的各个预设报表科目的名称,中间列最初为空白。在匹配完成后,中间列可以显示与各个预设报表科目匹配的财务科目(数据文件所包含的科目)的名称,财务科目列包括各个财务科目的名称,在检测到用户鼠标左键点击/右键点击/双击财务科目列的某个财务科目名称并将其移动至中间列的某个位置后,可以确定检测到用户匹配指令,进而可以将具有该财务科目名称的财务科目所包含的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目(即与该位置处于同一行的预设报表科目)。另外,处于中间列的科目名称还可以带有删除按钮,当检测到用户点击某个删除按钮后,可以将该删除按钮所处的科目名称重新移动至财务科目列。
在利用预设的科目匹配表将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表后,可以得到如图3所示的审计报表匹配表,用户可以将财务科目列中的坏账准备科目拖动至中间列的倒数第三行,从而可以将属于坏账准备科目的财务数据匹配至预设审计报表中的坏账准备科目。另外,在检测到用户点击一键清除按钮后,还可以清空中间列,即清空之前匹配至预设审计报表的财务数据;在检测到用户点击模糊匹配按钮后,可以重新利用预设的科目匹配表将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表;在检测到用户点击底稿匹配按钮后,可以显示审计底稿匹配表;在检测到用户点击报表匹配按钮后,可以显示审计报表匹配表。在其他实施方式中,还可以设置其他便于用户操作的按钮,以提高匹配的灵活性。
应用本发明实施例,不仅可以利用预设的科目匹配表,将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,还可以使用户根据自身需求将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,使得匹配过程更加灵活,匹配成功率更高。
又一种实现方式中,为了便于生成审前审计底稿,所述方法还包括:
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。
审前审计底稿是指审计人员在审计工作过程中形成的全部审计工作记录和获取的资料。它是审计证据的载体,审前审计底稿在形成以后,可以根据不同的需求进行修改,从而形成最终的审计底稿以适应不同的审计需求。
预设审计底稿可以根据需求事先设定,可以包括多个预设底稿科目,将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿的匹配方式与前述匹配至预设审计报表的方式相同,在此不再赘述。
示例性的,可以在检测到底稿匹配按钮被点击后,可以显示审计底稿匹配表,进而可以根据用户匹配指令或者利用预设的科目匹配表,将数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。应用本发明实施例,实现了快速的生成审前审计底稿。
为了便于生成审前附注表,所述方法还可以包括:
在检测到用户在所述审前审计报表中选择科目后,将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。
审前附注表用于帮助审计报表使用者深入了解审计报表的基本内容,主要包括与资产负债表、损益表和现金流量表有关的内容和项目所作的说明和解释,审前附注表在生成后,可以根据不同的需求进行修改,从而形成最终的附注表以适应不同的审计需求。
审前审计报表可以包括一个或多个预设报表科目,有的预设报表科目可以包括一个或多个二级科目,用户在审前审计报表中选择科目可以是二级科目或是预设报表科目,从而可以将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。审前附注表可以显示用户所选科目的名称和其包含的财务数据。应用本发明实施例,实现了快速的生成审前附注表。
与上述的方法实施例相对应,本发明实施例还提供一种审前审计报表生成装置。
参见图4,图4为本发明实施例所提供的一种审前审计报表生成装置的结构示意图,装置包括:
获得模块201,用于获得财务数据;
导入模块202,用于将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
第一匹配模块203,用于利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
应用本发明实施例,可以将各类财务软件管理的财务数据通过统一预设数据表结构的数据文件进行存储,从而消除了因财务软件的差异性而带来的财务数据存储位置的差异性,有利于快速从数据文件中读取财务数据,进而有利于快速将财务数据按科目匹配至预设审计报表,实现了快速生成审前审计报表;并且避免了因人工失误而导致的数据填入失误,提高了审前审计报表的准确率;另外,科目匹配表可以根据需求事先设置,使得匹配过程更加灵活,匹配成功率更高。
可选的,所述装置还包括:
编辑模块,用于在检测到作用于所述科目匹配表的编辑指令后,按照所述编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。
可选的,所述科目匹配表用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,所述第一匹配模块203利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,具体为:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
可选的,第一匹配模块203根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目,具体为:
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有一个,则将该目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目作为目标匹配科目;
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有多个,则获得目标模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,将匹配概率最大者所属的预设报表科目作为目标匹配科目。
可选的,所述装置还包括第二匹配模块,用于:
在检测到作用于该科目的用户匹配指令后,将属于该科目的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目。
可选的,所述装置还包括第三匹配模块,用于:
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。
可选的,所述装置还包括生成模块,用于:
在检测到用户在所述审前审计报表中选择科目后,将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种审前审计报表生成方法,其特征在于,所述方法包括:
获得财务数据;
将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到作用于所述科目匹配表的编辑指令后,按照所述编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述科目匹配表用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,包括:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目,包括:
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有一个,则将该目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目作为目标匹配科目;
若目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目有多个,则获得目标模糊匹配科目与其所对应的各个预设报表科目之间的匹配概率,将匹配概率最大者所属的预设报表科目作为目标匹配科目。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到作用于该科目的用户匹配指令后,将属于该科目的财务数据匹配至所述用户匹配指令所指定的预设报表科目。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计底稿,得到审前审计底稿。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在检测到用户在所述审前审计报表中选择科目后,将属于所选科目的财务数据导入预设附注表,生成审前附注表。
8.一种审前审计报表生成装置,其特征在于,所述装置包括:
获得模块,用于获得财务数据;
导入模块,用于将所述财务数据导入预设数据表结构,得到数据文件;
第一匹配模块,用于利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,得到审前审计报表。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
编辑模块,用于在检测到作用于所述科目匹配表的编辑指令后,按照所述编辑指令对所述科目匹配表进行编辑。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述科目匹配表用于存储预设报表科目和模糊匹配科目之间的对应关系,所述第一匹配模块利用预设的科目匹配表,将所述数据文件中的财务数据按科目匹配至预设审计报表,具体为:
针对所述数据文件所包含的每一科目,用该科目的名称查找预设的科目匹配表,若在科目匹配表的模糊匹配科目中查找到与该科目名称一致的目标模糊匹配科目,则根据目标模糊匹配科目所对应的预设报表科目确定目标匹配科目;将属于该科目的财务数据匹配至预设审计报表中的目标匹配科目。
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