CN107633336A - 一种融合数据源统计设备、系统及方法 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种融合数据源统计设备、系统及方法，包括：数据获取装置，用于获取待审核产品的资产数据源；资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；数据存储装置，用于通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据进行存储；服务器，用于调用存储的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表；报表平台装置，用于显示服务器生成的监管报表；其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程均是自动化完成，无需人工参与且提高了工作效率。

Description

一种融合数据源统计设备、系统及方法

技术领域

本发明涉及资产数据源融合技术领域，具体而言，涉及一种融合数据源统计设备、系统及方法。

背景技术

随着资产管理行业的迅猛发展，监管的要求越来越多，对信息披露的要求也越来越高，需要资产管理人及托管人制作各类监管报表、信息披露报表，并发送给监管部门进行监管审核。

目前，市场上大多依靠数据中心产品自动制作各类监管报表，而目前的数据中心产品资产数据源较为单一，对于一件产品，其仅包含财务估值系统的数据，而对于产品的其他信息，如份额登记信息、另类投资等方面的信息披露，均需要工作人员手工来填报，并与财务估值系统统一进行汇总，得到该产品对应的监管报表和信息披露报表，然后将汇总的产品的所有的监管报表和信息披露报表均发送至监管部门进行审核。

发明人在研究中发现，现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量，且效率低。

发明内容

有鉴于此，本发明实施例的目的在于提供一种融合数据源统计设备、系统及方法，以综合资产数据源并据此自动生成对应的监管报表，在减少了人工工作量的同时，保证了数据的准确性。

第一方面，本发明实施例提供了一种融合数据源统计设备，包括：数据获取装置、数据存储装置、服务器和报表平台装置；

所述数据获取装置，用于获取待审核产品的资产数据源；所述资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；

所述数据存储装置，用于通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储；

所述服务器，用于调用所述数据存储装置中存储的所述资产数据源，对调用的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；

所述报表平台装置，用于显示所述服务器生成的所述监管报表。

结合第一方面，本发明实施例提供了第一方面的第一种可能的实施方式，其中，所述数据获取装置包括：

与财汇资讯系统通信连接的财汇资讯数据采集器，用于获取所述财汇资讯系统中预设格式的财汇资讯数据，并对所述预设格式的财汇资讯数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财汇资讯数据；

与财务估值系统通信连接的财务估值数据采集器，用于获取所述财务估值系统中预设格式的财务估值数据，并对所述预设格式的财务估值数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财务估值数据；

与份额登记系统通信连接的份额登记数据采集器，用于获取所述份额登记系统中预设格式的份额登记数据，并对所述预设格式的份额登记数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的份额登记数据；

与另类投资系统通信连接的另类投资数据采集器，用于获取所述另类投资系统中预设格式的另类投资数据，并对所述预设格式的另类投资数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的另类投资数据。

结合第一方面的第一种可能的实施方式，本发明实施例提供了第一方面的第二种可能的实施方式，其中，所述数据存储装置包括：主数据管理模块和数据库；

所述主数据管理模块，用于根据所述待审核产品的类别，对所述待审核产品进行分类，得到多个所述待审核产品的细分类别；并将所述数据库的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；以及，控制所述待审核产品的资产数据源存储到所述数据库中对应的类别存储空间内；

所述数据库，用于按照划分的各个细分类别对应的存储空间，存储待审核产品的财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

结合第一方面的第二种可能的实施方式，本发明实施例提供了第一方面的第三种可能的实施方式，其中，所述服务器中预先设置有所述报表平台装置的显示模式；

所述报表平台装置上设置有与所述服务器的预设显示模式对应的预设显示区域；所述报表平台装置通过所述预设显示区域显示监管报表，和/或，所述数据库中存储的资产数据源。

结合第一方面的第三种可能的实施方式，本发明实施例提供了第一方面的第四种可能的实施方式，其中，所述报表平台装置上设置有综合处理区域；所述报表平台装置通过所述综合处理区域，接收用户选择的所述数据库中的待审核产品的自定义资产数据源，并根据用户发送的报表生成指令，将所述自定义资产数据源发送至所述服务器；

所述服务器还用于，接收用户选择的所述自定义资产数据源，对所述自定义资产数据源进行封装处理，生成对应于所述自定义资产数据源的监管报表，并通过所述报表平台装置显示形成的所述监管报表。

第二方面，本发明实施例还提供了一种融合数据源统计系统，包括：第一方面任一项所述的融合数据源统计设备，还包括：资产数据源系统和监管审核系统；其中，所述资产数据源系统至少包括：财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统；

所述融合数据源统计设备分别与所述资产数据源系统通信连接，用于分别从所述资产数据源系统中获取对应的资产数据源，并对所述资产数据源进行存储；对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；显示生成的所述待审核产品的监管报表；其中，所述资产数据源至少包括：财汇资讯数据、财务估值数据、份额登记数据和另类投资数据；

所述监管审核系统与所述融合数据源统计设备通信连接，用于获取所述待审核产品的监管报表，并在监管人员的控制下，对所述待审核产品的监管报表进行认证核实处理。

第三方面，本发明实施例还提供了一种融合数据源统计方法，包括：

获取待审核产品的资产数据源；所述资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；

通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储；

对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；

显示生成的所述待审核产品的监管报表。

结合第三方面，本发明实施例提供了第二方面的第一种可能的实施方式，其中，所述获取待审核产品的资产数据源，包括：

获取资产数据源系统中的预设格式的资产数据源；

对所述预设格式的资产数据源进行格式转换处理，得到预设转换格式的资产数据源。

结合第三方面的第一种可能的实施方式，本发明实施例提供了第三方面的第二种可能的实施方式，其中，所述通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储，包括：

根据所述待审核产品的类别对所述待审核产品进行分类，得到多个所述待审核产品的细分类别；

将数据库的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；

控制所述待审核产品的资产数据源存储到所述数据库中对应的类别存储空间内。

结合第三方面的第二种可能的实施方式，本发明实施例提供了第三方面的第三种可能的实施方式，其中，所述对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表，包括：

接收用户在预设显示区域显示的所述资产数据源中选择的自定义资产数据源；

对所述自定义资产数据源进行封装处理，形成对应于所述资产数据源的监管报表；

显示形成的对应于所述资产数据源的监管报表。

本发明实施例提供的一种融合数据源统计设备、系统及方法，包括：数据获取装置，用于获取待审核产品的资产数据源；资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；数据存储装置，用于通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储；服务器，用于调用数据存储装置中存储的资产数据源，对调用的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表；报表平台装置，用于显示服务器生成的监管报表，与现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量相比，其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程在工作人员提前设置好的情况下，均是自动化完成，无需人工参与，减少了人工工作量，且提高了工作效率。

为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附附图，作详细说明如下。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，应当理解，以下附图仅示出了本发明的某些实施例，因此不应被看作是对范围的限定，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

图1示出了本发明实施例所提供的一种融合数据源统计设备的结构示意图；

图2示出了本发明实施例所提供的另一种融合数据源统计设备的结构示意图；

图3示出了本发明实施例所提供的一种融合数据源统计系统的结构示意图；

图4示出了本发明实施例所提供的一种融合数据源统计方法的流程图；

图5示出了本发明实施例所提供的获取待审核产品的资产数据源的流程图；

图6示出了本发明实施例所提供的通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储的流程图；

图7示出了本发明实施例所提供的对存储的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表的流程图。

主要标号说明：10、数据获取装置；20、数据存储装置；30、服务器；40、报表平台装置；101、财汇资讯数据采集器；102、财务估值数据采集器；103、份额登记数据采集器；104、另类投资数据采集器；201、主数据管理模块；202、数据库；100、资产数据源系统；200、融合数据源统计设备；300、监管审核系统。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此，以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围，而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

目前，市场上大多依靠数据中心产品自动制作各类监管报表，而目前的数据中心产品资产数据源较为单一，对于一件产品，其仅包含财务估值系统的数据，而对于产品的其他信息，如份额登记信息、另类投资等方面的信息披露，均需要工作人员手工来填报，并与财务估值系统统一进行汇总，得到该产品对应的监管报表和信息披露报表，然后将汇总的产品的所有的监管报表和信息披露报表均发送至监管部门进行审核。

随着资产管理行业的迅猛发展，监管的要求越来越多，对信息披露的要求也越来越高，所以迫切需要一套成熟、稳定的数据中心软件来自动生成各类监管报表、信息披露报表，来减轻资产管理人及托管人的负担。

考虑到现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量，且工作效率低。基于此，本发明实施例提供了一种融合数据源统计设备、系统及方法，下面通过实施例进行描述。

参考图1和图2，本发明实施例提供了一种融合数据源统计设备200，包括：数据获取装置10、数据存储装置20、服务器30和报表平台装置40；

数据获取装置10，用于获取待审核产品的资产数据源；资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；

数据存储装置20，用于通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储；

服务器30，用于调用数据存储装置20中存储的资产数据源，对调用的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表；

报表平台装置40，用于显示服务器30生成的监管报表。

本发明实施例中，待审核产品可以为金融产品，如基金；对于类似基金这样的金融产品，其对应的多项指标均需要国家相应的监管部门进行审核；下面以基金的多项指标监管为例，对本发明实施例提供的融合数据源统计设备200进行说明。

具体的，上述数据获取装置10接入资产数据源对应的各个数据系统，并从上述数据系统中获取对应的资产数据源，然后将上述资产数据源发送至数据存储装置20中进行存储，最终，服务器30则对存储的上述资产数据源进行综合处理，以生成待审核产品的监管报表。

其中，数据存储装置20根据资产数据源的类别，将存储空间划分为多个不同的存储空间，并在存储上述资产数据源时，通过不同的存储空间存储不同类别的资产数据。

而服务器30首先接收用户选择的一个或者多个资产数据，然后对用户选择的资产数据进行综合处理，生成对应的监管报表；或者，服务器30根据用户的预先设置，直接调用数据存储装置20中存储的一个或者多个资产数据，然后对调用的资产数据进行综合处理，生成对应的监管报表。

其中，上述资产数据源包括多个资产数据，具体可以为财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

实际上，待审核监管报表需要制作成规定的格式；具体的，服务器30根据资产数据源生成的基金监管报表的格式是否正确，内容是否完整均需要工作人员进行审核，故本发明实施例中，需要通过报表平台装置40显示服务器30最终生成的监管报表。

本发明实施例提供的一种融合数据源统计设备200，包括：数据获取装置10，用于获取待审核产品的资产数据源；资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；数据存储装置20，用于通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储；服务器30，用于调用数据存储装置20中存储的资产数据源，对调用的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表；报表平台装置40，用于显示服务器30生成的监管报表，与现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量相比，其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程在工作人员提前设置好的情况下，均是自动化完成，无需人工参与，减少了人工工作量，且提高了工作效率。

进一步的，参考图2，本发明实施例提供的融合数据源统计设备200中，数据获取装置10包括：

与财汇资讯系统通信连接的财汇资讯数据采集器101，用于获取财汇资讯系统中预设格式的财汇资讯数据，并对预设格式的财汇资讯数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财汇资讯数据；

与财务估值系统通信连接的财务估值数据采集器102，用于获取财务估值系统中预设格式的财务估值数据，并对预设格式的财务估值数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财务估值数据；

与份额登记系统通信连接的份额登记数据采集器103，用于获取份额登记系统中预设格式的份额登记数据，并对预设格式的份额登记数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的份额登记数据；

与另类投资系统通信连接的另类投资数据采集器104，用于获取另类投资系统中预设格式的另类投资数据，并对预设格式的另类投资数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的另类投资数据。

具体的，上述财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统是待审核产品(如基金)对应的资产数据源(即基金对应的待审核的资产数据)的源头；本发明实施例中，通过财汇资讯数据采集器101、财务估值数据采集器102、份额登记数据采集器103和另类投资数据采集器104等四个采集器分别与上述源头的四个系统通信连接，用以从对应的上述四个系统中获取基金对应的四类资产数据。

实际中，上述四个源头系统存储的资产数据是以一种固定格式(即上述预设格式)存储的，而本发明实施例中的数据存储装置20的存储格式是以另一种固定格式进行存储，故上述四个采集器在获取到对应的资产数据后，需要对获取的资产数据进行格式转换，将该资产数据的原预设格式转换为，数据存储装置20能够存储的预设转换格式，然后转换格式后的这些数据发送给数据存储装置20，以便数据存储装置20进行存储。

需要说明的是，本发明实施例中的数据存储装置20也可以与上述源头的四个数据源系统的存储格式相同，此时，对应的上述四个采集器则无需对采集的资产数据进行格式转换处理，而直接将上述资产数据发送至数据存储装置20进行存储。

其中，上述财务估值系统的功能：根据基金的投资交易数据，计算基金每日的单位净值、资产净值、持仓损益等数据；

上述份额登记系统的功能：根据基金每日的单位净值，确认客户日常申购的份额以及赎回时的金，记录该基金所有的用户申购、赎回信息；

上述财汇资讯系统的功能：提供市场上公开发行的股票、基金、债券的基本信息以及每天的行情、分红信息；

上述另类投资系统的功能：记录该基金投向房地产、收藏品、股权投资、信托投资等非公开发行的投资标的的信息。

进一步的，参考图2，本发明实施例提供的融合数据源统计设备200中，数据存储装置20包括：主数据管理模块201和数据库202；

主数据管理模块201，用于根据待审核产品的类别，对待审核产品进行分类，得到多个待审核产品的细分类别；并将数据库202的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；以及，控制待审核产品的资产数据源存储到数据库202中对应的类别存储空间内；

数据库202，用于按照划分的各个细分类别对应的存储空间，存储待审核产品的财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

如上所述，本发明实施例中的数据存储装置20在存储资产数据源时，是根据资产数据源的类别，将存储空间划分为多个不同的存储空间，并在存储上述资产数据源时，通过不同的存储空间存储不同类别的资产数据。

对应的，数据存储装置20则通过主数据管理模块201进行存储空间的划分和管理工作；而通过数据库202执行存储空间划分和存储数据的工作。

具体的，主数据管理模块201根据基金的类别对基金进行分类，得到多个基金的细分类别,然后将数据库202的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；当主数据管理模块201检测到有资产数据进来时，控制对应的资产数据存储到数据库202中对应的类别存储空间内。具体的，对基金进行分类，比如基金大类下可以再细分开放式基金、封闭式基金、ETF基金等。

而数据库202则根据主数据管理模块201的分类指令，将其存储空间进行划分，最终，在主数据管理模块201的控制下，对进来的资产数据进行分类存储。

对应的，目前市场上边的资产分类不是很细，一般情况需要手工区分资产类型。本发明实施例提供的融合数据源统计设备200，其能够通过主数据管理模块201自动对资产进行分类；本发明实施例中可以自由灵活的设置对资产的划分的细致情况，以便对主数据管理模块201的分类功能进行灵活配置，整个过程无需人工参与，自动分类存储资产数据，减少了人工工作量，并且，可以对分类进行灵活配置，给用提供了很大的方便，便利性较好。

进一步的，本发明实施例提供的融合数据源统计设备200中，服务器30中预先设置有报表平台装置40的显示模式；

报表平台装置40上设置有与服务器30的预设显示模式对应的预设显示区域；报表平台装置40通过预设显示区域显示监管报表，和/或，数据库202中存储的资产数据源。

实际上，待审核监管报表需要制作成规定的格式；具体的，服务器30根据资产数据源生成的基金监管报表的格式是否正确，内容是否完整均需要工作人员进行审核，故本发明实施例中，需要通过报表平台装置40显示服务器30最终生成的监管报表。

对此，本发明实施例中，服务器30中预先设置有报表平台装置40对于监管报表以及对应的资产数据源的显示模式；然后，报表平台装置40上设置有针对监管报表以及对应的资产数据源的显示模式的预设显示区域，最终，报表平台装置40通过上述预设显示区域监管报表以及对应的资产数据源。

进一步的，本发明实施例提供的融合数据源统计设备200中，报表平台装置40上设置有综合处理区域；报表平台装置40通过综合处理区域，接收用户选择的数据库202中的待审核产品的自定义资产数据源，并根据用户发送的报表生成指令，将自定义资产数据源发送至服务器30；

服务器30还用于，接收用户选择的自定义资产数据源，对自定义资产数据源进行封装处理，形成对应于自定义资产数据源的监管报表，并通过报表平台装置40显示形成的监管报表。

具体的，目前市场上如果用户有新的报表需求，都需要厂商进行开发。而通过本发明实施例提供的融合数据源统计设备200，用户可以自定义报表，通过简单的拖拽，就可以生成用户想要的各种报表。

具体的，报表平台装置40上设置有综合处理区域，用户可以通过鼠标选择报表平台装置40上显示的资产数据源，然后将在资产数据源中选择的资产数据拖拽到综合处理区域，当用户选择该综合处理区域处的确定按钮时，即向服务器30发送自定义资产数据源和请求建立监管报表请求，由服务器30根据上述监管报表请求，对接收的自定义资产数据源进行封装处理，生成对应于上述自定义资产数据源的监管报表，最终仍然通过报表平台装置40进行显示。

本发明实施例提供的一种融合数据源统计设备200，与现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量相比，其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程在工作人员提前设置好的情况下，均是自动化完成，无需人工参与，减少了人工工作量，且提高了工作效率。

参考图3，本发明实施例提供了一种融合数据源统计系统，包括：上述的融合数据源统计设备200，还包括：资产数据源系统100和监管审核系统300；其中，资产数据源系统100至少包括：财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统；

融合数据源统计设备200分别与资产数据源系统100通信连接，用于分别从资产数据源系统100中获取对应的资产数据源，并对资产数据源进行存储；对存储的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表；显示生成的待审核产品的监管报表；其中，资产数据源至少包括：财汇资讯数据、财务估值数据、份额登记数据和另类投资数据；

监管审核系统300与融合数据源统计设备200通信连接，用于获取待审核产品的监管报表，并在监管人员的控制下，对待审核产品的监管报表进行认证核实处理。

本发明实施例提供的一种融合数据源统计系统，与现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量相比，其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程在工作人员提前设置好的情况下，均是自动化完成，无需人工参与，减少了人工工作量，且提高了工作效率。

基于本发明实施例提供的上述融合数据源统计设备200，本发明实施例还一种融合数据源统计方法，参考图4，所述方法具体包括如下步骤：

S101、获取待审核产品的资产数据源；资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

S102、通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储。

S103、对存储的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表。

S104、显示生成的待审核产品的监管报表。

结合上述步骤101～104，本发明实施例中，待审核产品可以为金融产品，如基金；对于类似基金这样的金融产品，其对应的多项指标均需要国家相应的监管部门进行审核；下面以基金的多项指标监管为例，对本发明实施例提供的融合数据源统计方法进行说明。

本发明实施例中通过数据获取装置10接入资产数据源对应的各个数据系统，并从上述数据系统中获取对应的资产数据源，然后将上述资产数据源发送至数据存储装置20中进行存储，最终，通过服务器30则对存储的上述资产数据源进行综合处理，以生成待审核产品的监管报表。

其中，数据存储装置20根据资产数据源的类别，将存储空间划分为多个不同的存储空间，并在存储上述资产数据源时，通过不同的存储空间存储不同类别的资产数据。

而服务器30首先接收用户选择的一个或者多个资产数据，然后对用户选择的资产数据进行综合处理，生成对应的监管报表；或者，服务器30根据用户的预先设置，直接调用数据存储装置20中存储的一个或者多个资产数据，然后对调用的资产数据进行综合处理，生成对应的监管报表。

其中，上述资产数据源包括多个资产数据，具体可以为财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

实际上，待审核监管报表需要制作成规定的格式；具体的，服务器30根据资产数据源生成的基金监管报表的格式是否正确，内容是否完整均需要工作人员进行审核，故本发明实施例中，需要通过报表平台装置40显示服务器30最终生成的监管报表。

参考图5，在步骤101中，获取待审核产品的资产数据源，包括：

S201、获取资产数据源系统100中的预设格式的资产数据源。

S202、对预设格式的资产数据源进行格式转换处理，得到预设转换格式的资产数据源。

具体的，本发明实施例中通过数据获取装置10接入上述财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统；其中，上述数据获取装置10包括：财汇资讯数据采集器101、财务估值数据采集器102、份额登记数据采集器103和另类投资数据采集器104等四个采集器。

上述财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统是待审核产品(如基金)对应的资产数据源(即基金对应的待审核的资产数据)的源头；本发明实施例中，通过财汇资讯数据采集器101、财务估值数据采集器102、份额登记数据采集器103和另类投资数据采集器104等四个采集器分别与上述源头的四个系统通信连接，用以从对应的上述四个系统中获取基金对应的四类资产数据。

实际中，上述四个源头系统存储的资产数据是以一种固定格式(即上述预设格式)存储的，而本发明实施例中的数据存储装置20的存储格式是以另一种固定格式进行存储，故上述四个采集器在获取到对应的资产数据后，需要对获取的资产数据进行格式转换，将该资产数据的原预设格式转换为，数据存储装置20能够存储的预设转换格式，然后转换格式后的这些数据发送给数据存储装置20，以便数据存储装置20进行存储。

需要说明的是，本发明实施例中的数据存储装置20也可以与上述源头的四个数据源系统的存储格式相同，此时，对应的上述四个采集器则无需对采集的资产数据进行格式转换处理，而直接将上述资产数据发送至数据存储装置20进行存储。

进一步的，参考图6，上述步骤102中通过多个预设存储空间对不同类别的资产数据源进行存储，包括：

S301、根据待审核产品的类别对待审核产品进行分类，得到多个待审核产品的细分类别。

S302、将数据库202的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间。

S303、控制待审核产品的资产数据源存储到数据库202中对应的类别存储空间内。

结合上述步骤301～303，本发明实施例通过数据存储装置20存储资产数据源，在存储资产数据源时，是根据资产数据源的类别，将存储空间划分为多个不同的存储空间，并在存储上述资产数据源时，通过不同的存储空间存储不同类别的资产数据。

具体的，数据存储装置20则通过主数据管理模块201进行存储空间的划分和管理工作；而通过数据库202执行存储空间划分和存储数据的工作。

具体的，主数据管理模块201根据基金的类别对基金进行分类，得到多个基金的细分类别,然后将数据库202的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；当主数据管理模块201检测到有资产数据进来时，控制对应的资产数据存储到数据库202中对应的类别存储空间内。具体的，对基金进行分类，比如基金大类下可以再细分开放式基金、封闭式基金、ETF基金等。

而数据库202则根据主数据管理模块201的分类指令，将其存储空间进行划分，最终，在主数据管理模块201的控制下，对进来的资产数据进行分类存储。

进一步的，参考图7，上述步骤103中，对存储的资产数据源进行综合处理，生成待审核产品的监管报表，包括：

S401、接收用户在预设显示区域显示的资产数据源中选择的自定义资产数据源。

S402、对自定义资产数据源进行封装处理，形成对应于资产数据源的监管报表。

S403、显示形成的对应于资产数据源的监管报表。

结合步骤401～步骤403，对此，本发明实施例中，服务器30中预先设置有报表平台装置40对于监管报表以及对应的资产数据源的显示模式；然后，报表平台装置40上设置有针对监管报表以及对应的资产数据源的显示模式的预设显示区域，最终，报表平台装置40通过上述预设显示区域监管报表以及对应的资产数据源。

报表平台装置40上设置有综合处理区域，用户可以通过鼠标选择报表平台装置40上显示的资产数据源，然后将在资产数据源中选择的资产数据拖拽到综合处理区域，当用户选择该综合处理区域处的确定按钮时，即向服务器30发送自定义资产数据源和请求建立监管报表请求，由服务器30根据上述监管报表请求，对接收的自定义资产数据源进行封装处理，生成对应于上述自定义资产数据源的监管报表，最终仍然通过报表平台装置40进行显示。

本发明实施例提供的一种融合数据源统计方法，与现有技术中的数据中心产品只能自动生成汇总的报表中的单一资产数据源，其他资产数据源均需要工作人员手工填写，大大增加了工作人员的工作量相比，其能够自动获取待审核产品的所有资产数据源，并对上述资产数据源进行综合处理，以生成监管报表，同时还可以根据工作人员的设置，自动将该监管报表直接发送至相应的监管部门进行审核；上述整个过程在工作人员提前设置好的情况下，均是自动化完成，无需人工参与，减少了人工工作量，且提高了工作效率。

本发明实施例所提供的融合数据源统计的装置可以为设备上的特定硬件或者安装于设备上的软件或固件等。本发明实施例所提供的装置，其实现原理及产生的技术效果和前述方法实施例相同，为简要描述，装置实施例部分未提及之处，可参考前述方法实施例中相应内容。所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，前述描述的系统、装置和单元的具体工作过程，均可以参考上述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在本发明所提供的实施例中，应该理解到，所揭露装置和方法，可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，又例如，多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明提供的实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释，此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

最后应说明的是：以上所述实施例，仅为本发明的具体实施方式，用以说明本发明的技术方案，而非对其限制，本发明的保护范围并不局限于此，尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改、变化或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例技术方案的精神和范围。都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种融合数据源统计设备，其特征在于，包括：数据获取装置、数据存储装置、服务器和报表平台装置；

所述数据获取装置，用于获取待审核产品的资产数据源；所述资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；

所述数据存储装置，用于通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储；

所述服务器，用于调用所述数据存储装置中存储的所述资产数据源，对调用的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；

所述报表平台装置，用于显示所述服务器生成的所述监管报表。

2.根据权利要求1所述的融合数据源统计设备，其特征在于，所述数据获取装置包括：

与财汇资讯系统通信连接的财汇资讯数据采集器，用于获取所述财汇资讯系统中预设格式的财汇资讯数据，并对所述预设格式的财汇资讯数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财汇资讯数据；

与财务估值系统通信连接的财务估值数据采集器，用于获取所述财务估值系统中预设格式的财务估值数据，并对所述预设格式的财务估值数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的财务估值数据；

与份额登记系统通信连接的份额登记数据采集器，用于获取所述份额登记系统中预设格式的份额登记数据，并对所述预设格式的份额登记数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的份额登记数据；

与另类投资系统通信连接的另类投资数据采集器，用于获取所述另类投资系统中预设格式的另类投资数据，并对所述预设格式的另类投资数据进行格式转换处理，得到预设转换格式的另类投资数据。

3.根据权利要求2所述的融合数据源统计设备，其特征在于，所述数据存储装置包括：主数据管理模块和数据库；

所述主数据管理模块，用于根据所述待审核产品的类别，对所述待审核产品进行分类，得到多个所述待审核产品的细分类别；并将所述数据库的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；以及，控制所述待审核产品的资产数据源存储到所述数据库中对应的类别存储空间内；

所述数据库，用于按照划分的各个细分类别对应的存储空间，存储待审核产品的财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据。

4.根据权利要求3所述的融合数据源统计设备，其特征在于，所述服务器中预先设置有所述报表平台装置的显示模式；

所述报表平台装置上设置有与所述服务器的预设显示模式对应的预设显示区域；所述报表平台装置通过所述预设显示区域显示监管报表，和/或，所述数据库中存储的资产数据源。

5.根据权利要求4所述的融合数据源统计设备，其特征在于，所述报表平台装置上设置有综合处理区域；所述报表平台装置通过所述综合处理区域，接收用户选择的所述数据库中的待审核产品的自定义资产数据源，并根据用户发送的报表生成指令，将所述自定义资产数据源发送至所述服务器；

所述服务器还用于，接收用户选择的所述自定义资产数据源，对所述自定义资产数据源进行封装处理，生成对应于所述自定义资产数据源的监管报表，并通过所述报表平台装置显示形成的所述监管报表。

6.一种融合数据源统计系统，其特征在于，包括：权利要求1～5任一项所述的融合数据源统计设备，还包括：资产数据源系统和监管审核系统；其中，所述资产数据源系统至少包括：财汇资讯系统、财务估值系统、份额登记系统和另类投资系统；

所述融合数据源统计设备分别与所述资产数据源系统通信连接，用于分别从所述资产数据源系统中获取对应的资产数据源，并对所述资产数据源进行存储；对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；显示生成的所述待审核产品的监管报表；其中，所述资产数据源至少包括：财汇资讯数据、财务估值数据、份额登记数据和另类投资数据；

所述监管审核系统与所述融合数据源统计设备通信连接，用于获取所述待审核产品的监管报表，并在监管人员的控制下，对所述待审核产品的监管报表进行认证核实处理。

7.一种融合数据源统计方法，其特征在于，包括：

获取待审核产品的资产数据源；所述资产数据源至少包括：财务估值数据、份额登记数据、财汇资讯数据和另类投资数据；

通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储；

对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表；

显示生成的所述待审核产品的监管报表。

8.根据权利要求7所述的融合数据源统计方法，其特征在于，所述获取待审核产品的资产数据源，包括：

获取资产数据源系统中的预设格式的资产数据源；

对所述预设格式的资产数据源进行格式转换处理，得到预设转换格式的资产数据源。

9.根据权利要求8所述的融合数据源统计方法，其特征在于，所述通过多个预设存储空间对不同类别的所述资产数据源进行存储，包括：

根据所述待审核产品的类别对所述待审核产品进行分类，得到多个所述待审核产品的细分类别；

将数据库的存储空间设置为各个细分类别对应的存储空间；

控制所述待审核产品的资产数据源存储到所述数据库中对应的类别存储空间内。

10.根据权利要求9所述的融合数据源统计方法，其特征在于，所述对存储的所述资产数据源进行综合处理，生成所述待审核产品的监管报表，包括：

接收用户在预设显示区域显示的所述资产数据源中选择的自定义资产数据源；

对所述自定义资产数据源进行封装处理，形成对应于所述资产数据源的监管报表；

显示形成的对应于所述资产数据源的监管报表。