CN105224629A - 一种xbrl应用平台业务流程一体化的实现方法 - Google Patents

一种xbrl应用平台业务流程一体化的实现方法 Download PDF

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刘�东
唐军
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Abstract

本发明涉及可扩展商业报告语言XBRL在线展示平台，其公开了一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，解决传统技术中对XBRL平台业务人员能力要求高的问题。该方法包括：创建企业基本信息；设定企业分类标准元素；对企业分类标准元素进行属性设定；对企业分类标准元素进行五种链接库的扩展；形成XBRL分类标准文件；对XBRL分类标准文件进行可视化展示；导入业务报表；基于导入的业务报表和XBRL分类标准文件进行关联关系配置；对实例文档进行可视化展示；对实例文档进行XBRL配置；对实例文档进行检查和规则检验并最终完成XBRL整个财务报告文档。本发明适用于快速完成在XBRL智能报告平台财务报告上报工作。

Description

一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法
技术领域
本发明涉及可扩展商业报告语言XBRL在线展示平台，具体涉及一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法。
背景技术
XBRL可扩展商业报告语言是基于互联网、跨平台操作，专门用于财务报告编制、披露和使用的计算机语言。基于XBRL技术的财务报告分为三个环节：分类标准，数据映射，实例文档，每个大的环节里面有无数个小节点，同时操作流程步骤需要环环相扣，既要记住每个节点的内容，同时记住上下节点操作步骤，工作效率非常低，对业务操作人员能力要求极高。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是：提出一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，解决传统技术中对XBRL平台业务人员能力要求高的问题。
本发明解决上述技术问题所采用的方案是：一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，包括以下步骤：
a.分类标准实现步骤：
a1.创建企业基本信息；
a2.设定企业分类标准元素；
a3.对企业分类标准元素进行属性设定；
a4.对企业分类标准元素进行五种链接库的扩展，包括：定义链接库，列报链接库，标签链接库，计算链接库，公式链接库；
a5.形成XBRL分类标准文件；
b.数据关系实现步骤：
b1.对XBRL分类标准文件进行可视化展示；
b2.导入业务报表；
b3.基于导入的业务报表和XBRL分类标准文件进行关联关系配置；
c.实例文档实现步骤：
c1.对实例文档进行可视化展示；
c2.对实例文档进行XBRL配置；
c3.对实例文档进行检查和规则检验并最终完成XBRL整个财务报告文档。
进一步的，步骤a2中，所述设定企业分类标准元素的方法是：
基于企业基本信息，将公司代码和公司分类标准元素关联，完成导入国家通用分类标准元素和企业自身扩展分类元素。
进一步的，步骤b1中，所述对XBRL分类标准文件进行可视化展示的方法是：
基于分类标准元素形成多个XBRL财务报告元素，通过表格形式展现在界面上。
进一步的，步骤c1中，所述对实例文档进行可视化展示包括：
将实例文档通过表格形式展现在界面上，同时根据不同财务报告类型进行展示。
进一步的，步骤c2中，所述对实例文档进行XBRL配置，包括：
对XBRL财务报告中的元素进行场景、上下文、期间、脚注四种类型相关配置。
本发明的有益效果是：弱化XBRL本身专业技术和降低对XBRL平台业务人员综合能力要求，便于快速完成在XBRL智能报告平台财务报告上报工作。
具体实施方式
本发明旨在提出一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，解决传统技术中对XBRL平台业务人员能力要求高的问题。
基于XBRL应用平台，只要按照本发明的方案配置好相关流程，业务人员进入平台后只需要点击“开始XBRL之旅”，即可开启上报流程，通过“下一步”相关提示操作功能相关内容，“下一步”汇集上一步数据同时完成当前操作内容，最终财务报告文档形成。
在具体实施上，基于XBRL的财务报告操作流程如下：
1.第一步：“开始XBRL之旅”即进入企业分类标准功能模块，分类标准是由无数的元素组成，分类标准元素即为财务报告上需要上报的一个个财务科目项，如资产负债表—应付账款，它被设定为一个分类标准元素，财务报告需要梳理每年上报的财务项目即为分类标准元素，有了分类标准元素还需要对每个元素进行属性设定，有了属性同时需对分类标准元素进行五种链接库扩展，分别有定义链接库，列报链接库，标签链接库，计算链接库，公式链接库等。
1.1分类标准实现流程：
a)企业基本信息创建：此步骤为财报起点，如果没有此操作则不能完成后续所有工作；
b)企业分类标准元素：基于上一步企业基础信息，将公司代码和公司分类标准元素关联，完成导入国家通用分类标准元素和企业自身扩展分类元素；
c)扩展分类标准元素和属性：基于上一步分类标准元素，根据企业自身特点进行元素属性扩展，完成财报所有项目元素的配置；
d)分类标准库-五大链接库：基于上一步分类标准配置完成后，将完成定义链接库，列报链接库，标签链接库，公式链接库，技术链接库的设定，几大链接库同时存在相互制约的业务逻辑，平台提供相互检验功能；
e)XBRL分类标准文件形成：基于上一步内容，点击下一步则进入第二个大的操作节点数据映射，如果处于某种情况原因，只想结束于分类标准或者只想形成分类标准XBRL文件，即可结束“XBRL开始之旅”。
2.第二步：“下一步”从企业分类标准进入企业数据关系功能模块，数据关系主要是将上一步分类标准元素(财报科目项)与业务系统数据字段建立对应关系；
2.1数据关系实现步骤流程：
a)分类标准可视化展示：“下一步”进入数据关系中数据映射功能模块，分类标准元素形成多个小XBRL财务报告，通过表格形式展现在界面上，如果没有此操作则不能完成后续所有工作；
b)业务报表：基于上一步XBRL财务报告，点击“下一步”后则提示导入业务报表，业务报表导入成功则可进入下一步操作，如果导入不成功则提示问题原因，并最终完成新的业务报表导入，如没有XBRL财务报告元素则不能导入业务报表，同时不能完成后续操作；
c)数据映射：基于上一步业务报表导入和上上步XBRL财报元素，进行关联关系配置，最终完成数据关系功能模块。
3.第三步:“下一步”从企业数据关系进入企业实例文档功能模块，实例文档主要是根据分类标准和数据关系功能模块所有工作的结果展示，以及相关业务逻辑处理，形成上报的实例文档；
3.1实例文档实现步骤流程：
a)实例文档可视化展示：“下一步”进入实例文档(XBRL财务报告)，通过表格形式展现在界面上，同时根据不同财报类型进行展示，如果没有此操作则不能完成后续所有工作；
b)实例文档设置：基于上一步实例文档展示情况，点击“下一步”后则提示需对XBRL财务报告里面元素进行场景，上下文，期间，脚注四种类型相关配置，如没有XBRL配置则不能完成后续操作；
c)XBRL实例文档：基于上一步实例文档设定，点击下一步后平台进行检查和规则检验并最终完成XBRL整个财务报告文档形成。

Claims (5)

1.一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，其特征在于，包括以下步骤：
a.分类标准实现步骤：
a1.创建企业基本信息；
a2.设定企业分类标准元素；
a3.对企业分类标准元素进行属性设定；
a4.对企业分类标准元素进行五种链接库的扩展，包括：定义链接库，列报链接库，标签链接库，计算链接库，公式链接库；
a5.形成XBRL分类标准文件；
b.数据关系实现步骤：
b1.对XBRL分类标准文件进行可视化展示；
b2.导入业务报表；
b3.基于导入的业务报表和XBRL分类标准文件进行关联关系配置；
c.实例文档实现步骤：
c1.对实例文档进行可视化展示；
c2.对实例文档进行XBRL配置；
c3.对实例文档进行检查和规则检验并最终完成XBRL整个财务报告文档。
2.如权利要求1所述的一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，其特征在于，步骤a2中，所述设定企业分类标准元素的方法是：
基于企业基本信息，将公司代码和公司分类标准元素关联，完成导入国家通用分类标准元素和企业自身扩展分类元素。
3.如权利要求1所述的一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，其特征在于，步骤b1中，所述对XBRL分类标准文件进行可视化展示的方法是：
基于分类标准元素形成多个XBRL财务报告元素，通过表格形式展现在界面上。
4.如权利要求1所述的一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，其特征在于，步骤c1中，所述对实例文档进行可视化展示包括：
将实例文档通过表格形式展现在界面上，同时根据不同财务报告类型进行展示。
5.如权利要求1所述的一种XBRL应用平台业务流程一体化的实现方法，其特征在于，步骤c2中，所述对实例文档进行XBRL配置，包括：
对XBRL财务报告中的元素进行场景、上下文、期间、脚注四种类型相关配置。
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