CN103903085B - 一种隔离报表应用场景的方法及装置 - Google Patents

Abstract

一种隔离报表应用场景的方法及装置，方法包括以下步骤：创建报表任务步骤，创建报表任务并设置报表任务的基本属性；设置报表功能步骤，在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则；构建报表编制体系步骤，在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；发布报表任务步骤，将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表。本发明采用任务管理模式，通过设置与业务类型对应的报表任务，用户在任务内操作时，系统自动过滤显示本任务的单位、报表信息，有效隔离各业务组织的报表数据，满足集团企业出具不同合并口径不同时点集团报表的实际业务需求。

Description

一种隔离报表应用场景的方法及装置

技术领域

本发明属于企业财务信息管理系统技术领域，尤其涉及一种对报表应用场景隔离的方法，通过“报表任务”隔离各种报表应用场景，满足企业出具不同口径报表的实际业务需求，确保报表数据的准确性及安全性。

背景技术

目前，大型集团企业在编制集团报表时，需满足便于对企业集团内各种组织类型、各单位、各业务部门、各种汇总口径、各个年度的各种报表进行管理的需求。这要求报表系统具备清晰良好的报表管理模式，在实现出具不同口径集团报表的同时，完成对报表应用场景进行隔离，确保报表数据准确与安全。

但是现有的大部分财务软件的报表系统多是采用大而全的管理模式，难以满足上述应用要求，具体表现为以下几点：

1)报表中的单位体系单一，任何一个时点使用的都是一套单位汇总体系，未按业务组织类型横向定义单位体系，难以满足实时出具各业务系统(如核算、预算、资金、产权等业务系统)所需的多口径报表需求。此外，报表的历史单位和当前单位体系混合在一起，未按报表期间纵向定义报表单位体系，导致用户查看集团历史(例如去年或前年)报表情况时，系统无法展现集团该历史时期该套报表的真实、完整状态，给用户造成很大困扰。

2)随着报表数量逐年增长，报表的管理工作变得困难、烦琐，系统中所有报表混杂在一起的，无法满足各业务部门的报表互相隔离、互不可见的需求。

3)报表的基础体系要素(如特定的报表模板、单位体系、运算公式、稽核公式、折合方案、枚举字典、综合查询方案、填报控制参数等)混杂、粗放式存放，未能根据特定的报表工作分类管理，导致易用性降低，无法有针对性地完成报表专项工作。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本发明的目的提供一种隔离报表应用场景的方法及装置，通过报表任务隔离各业务组织的报表数据，满足企业出具不同合并口径不同时点集团报表的业务需求。

为了实现上述目的，本发明采取如下的技术解决方案：

一种隔离报表应用场景的方法，包括以下步骤：

创建报表任务步骤，创建报表任务并设置报表任务的基本属性；

设置报表功能步骤，在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则；

构建报表编制体系步骤，在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；

发布报表任务步骤，将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表。

一种隔离报表应用场景的装置，包括：

创建报表任务单元，用于创建报表任务并设置报表任务的基本属性；

设置报表功能单元，用于在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则；

构建报表编制体系单元，用于在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；

发布报表任务单元，用于将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表。

本发明的报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，所述任务来源与业务类型相对应。

本发明的单位体系根据报表任务设置，或者引用财务管理信息系统用已有的单位体系。

本发明的报表模板内容包括报表格式及在该报表上设置的取数公式、运算公式、稽核公式、抵销项目，不同任务间的报表互不可见。

本发明的报表模板的设置方式有两种：从财务管理信息系统中引用已有的报表模板，或者创建新的报表模板，在报表任务内创建的报表模板归属于当前报表任务。

由以上技术方案可知，本发明方法采用任务管理模式，设置与业务类型对应的报表任务，通过报表任务从任务来源、报表功能、编制体系隔离各种报表应用场景，用户在任务内操作时，系统自动过滤显示本任务的单位、报表信息，有效隔离各业务组织的报表数据，满足集团企业出具不同合并口径不同时点集团报表的实际业务需求，确保报表数据的准确性及安全性；同时，便于用户分类管理报表，降低工作成本。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明方法的流程图；

图2为报表任务基本属性的设置界面图；

图3为业务类型与报表任务类型关系图；

图4报表任务管理界面图；

图5为执行报表功能界面图；

图6a为本发明实施例创建报表任务时在报表分类下创建同名分类的界面图；

图6b为本发明实施例创建报表任务时在单位分类下创建同名分类的界面图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

参照图1，图1是本发明实施例提供的隔离报表应用场景方法的流程图，该方法包括以下步骤：

步骤S101、创建报表任务，设置报表任务的基本属性，如图2所示，报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，属性中的任务来源与财务管理信息系统中的业务类型相对应，设置任务来源即是设置报表数据的来源，参照图3，如核算业务对应财务报表，预算业务对应预算报表，资金业务对应资金报表，电价业务对应电价报表等，某类型的报表任务只能得到对应的业务数据。创建报表任务后，所创建的任务可在任务列表中显示，从而可对报表任务进行管理，如图4所示。

在任务表TRTASKS中设置报表任务的增、删、改操作，任务编号字段FTASKSIGN及任务名称字段FTASKNAME匹配每一个报表任务，并通过任务来源字段FSOURCE标记对应的业务类型，如YS表示预算业务，ZJ表示资金业务，DJ表示电价业务等。

创建报表任务后，系统自动在报表分类、单位分类、报表查询方案分类下创建同名分类，使对应的数据信息由报表任务进行隔离，并随任务联动对应匹配。如图6a和图6b所示，用户创建了“2007决算报表”和“2007快报”两个任务，则系统自动在“<所有>”下创建同名分类，且分类仍可创建下级。

步骤S102、在报表任务下根据任务类型设置报表功能及控制规则；

根据不同的业务类型设置报表功能，如对应于预算业务的预算报表任务，设置提供回写公式功能，用于将报表数据回写至预算科目数据表YS_KMSJ中；对应于电价业务的电价报表，设置提供模拟测算功能，用于对电价大数据量以特殊的方法规则进行模拟测算及预算分解等操作；

报表功能设置后，系统自动生成与业务类型对应的报表功能的控制规则，如在核算业务模式下，报表审核功能仅用于对报表数据起标记作用；而在预算业务模式下，在进行报表稽核通过后，报表审核功能对报表进行审核。

通过设置与不同业务类型对应的报表功能，当用户根据报表任务编制报表时，报表只具有与业务类型对应的功能，由此实现业务应用场景的隔离，如参照图6，当前业务不是预算业务时，无法执行与预算业务相关的报表功能。

步骤S103、在报表任务下构建报表编制体系，包括设置单位体系和报表模板；

a.设置与报表任务对应的单位体系：在不同时期，企业中各级单位信息可能会产生变化，编制某时期报表时，如企业单位发生变化，需根据报表任务设置适合本任务的报表单位汇总关系；如果企业单位信息未发生变化，报表任务的单位体系可直接引用财务管理信息系统用已有的单位体系；

b.设置与报表任务对应的报表模板：报表模板内容包括报表格式及在该报表上设置的取数公式、运算公式、稽核公式、抵销项目等，报表模板的设置方式有两种：通过“报表分类”从财务管理信息系统中引用已有的报表模板，或者创建新的报表模板，在报表任务内创建的报表模板归属于当前报表任务，不同任务间的报表互不可见。

进一步的，报表任务内创建的报表模板支持格式版本管理，即同一报表模板若不同时间段的报表格式发生变化，可在不变更报表模板名称、编码的前提下，直接修改报表格式(如行、列、公式等)，则该报表模板新格式从变更时的报表系统时间起生效。例如新建某月度报表模板，默认版本起止时间为1980年1月1日至3000年12月31日，该报表模板已生成数据，若在报表系统日期为2013年12月1日时修改格式，则新报表模板格式的生效时间从2013年12月1日起至3000年12月31日。

步骤S104、发布报表任务，各级单位在报表任务下出具报表，用户根据报表任务编制报表时，系统根据报表任务进行分类，过滤显示出本任务的单位、报表、综合查询方案、枚举类型等信息，进行报表取数、报表运算、报表稽核、数据上报、数据收集、汇总合并等操作，出具不同口径的报表数据。

本发明方法采用任务管理模式，通过设置与业务类型对应的报表任务，用户在任务内操作时，系统自动过滤显示本任务的单位、报表信息，有效隔离各业务组织的报表数据，满足集团企业出具不同合并口径不同时点集团报表的实际业务需求；同时，便于用户分类管理报表，降低工作成本。

本发明还提供一种隔离报表应用场景的装置，包括：

报表任务创建单元，用于创建报表任务，设置报表任务的基本属性，报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，属性中的任务来源与财务管理信息系统中的业务类型相对应；

报表功能设置单元，用于在报表任务下根据任务类型设置报表功能及控制规则；

报表编制体系构建单元，用于在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板；

报表任务发布单元，用于向各级单位发布报表任务，各单位在报表任务下出具报表。

需要说明的是，上述装置各模块/单元之间的信息交互、执行过程等内容，由于与本发明方法实施例基于统一构思，其带来的技术效果与本发明方法实施例相同，具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述，此处不再赘述。

本领域技术人员可以理解，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来时用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或者技术领域所公知的任意其他形式的存储介质中。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对前述实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本发明中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于前述实施例，而是要符合与本发明所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (4)

1.一种隔离报表应用场景的方法，其特征在于，包括以下步骤：

创建报表任务步骤，创建报表任务并设置报表任务的基本属性，所述报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，所述任务来源与业务类型相对应，某类型的报表任务只能得到对应的业务数据，使对应的数据信息由报表任务进行隔离；

设置报表功能步骤，在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则，使报表只具有与业务类型对应的功能；

构建报表编制体系步骤，在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板，所述单位体系根据报表任务设置，或者引用财务管理信息系统用已有的单位体系，所述报表模板内容包括报表格式及在该报表上设置的取数公式、运算公式、稽核公式、抵销项目，不同任务间的报表互不可见；

发布报表任务步骤，将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表，用户根据报表任务编制报表时，系统根据报表任务进行分类，过滤显示出本任务的单位、报表、综合查询方案、枚举类型的信息，进行报表取数、报表运算、报表稽核、数据上报、数据收集、汇总合并的操作，出具不同口径的报表数据。

2.根据权利要求1所述的隔离报表应用场景的方法，其特征在于：所述报表模板的设置方式有两种：从财务管理信息系统中引用已有的报表模板，或者创建新的报表模板，在报表任务内创建的报表模板归属于当前报表任务。

3.一种隔离报表应用场景的装置，其特征在于，包括：

创建报表任务单元，用于创建报表任务并设置报表任务的基本属性，所述报表任务的基本属性包括任务编号、任务名称及任务来源，所述任务来源与业务类型相对应，某类型的报表任务只能得到对应的业务数据，使对应的数据信息由报表任务进行隔离；

设置报表功能单元，用于在报表任务下根据任务类型设置报表功能，生成与业务类型对应的报表功能的控制规则，使报表只具有与业务类型对应的功能；

构建报表编制体系单元，用于在报表任务下构建报表编制体系，包括设置与报表任务对应的单位体系及报表模板，所述单位体系根据报表任务设置，或者引用财务管理信息系统用已有的单位体系，所述报表模板内容包括报表格式及在该报表上设置的取数公式、运算公式、稽核公式、抵销项目，不同任务间的报表互不可见；

发布报表任务单元，用于将报表任务发布至各级单位，各级单位在报表任务下出具报表，用户根据报表任务编制报表时，系统根据报表任务进行分类，过滤显示出本任务的单位、报表、综合查询方案、枚举类型的信息，进行报表取数、报表运算、报表稽核、数据上报、数据收集、汇总合并的操作，出具不同口径的报表数据。

4.根据权利要求3所述的隔离报表应用场景的装置，其特征在于：所述报表模板的设置方式有两种：从财务管理信息系统中引用已有的报表模板，或者创建新的报表模板，在报表任务内创建的报表模板归属于当前报表任务。