JP6962760B2

JP6962760B2 - Journal data creation device, journal data creation method and journal data creation program

Info

Publication number: JP6962760B2
Application number: JP2017184436A
Authority: JP
Inventors: 彬平松; 剛光上野
Original assignee: 株式会社オービック
Priority date: 2017-09-26
Filing date: 2017-09-26
Publication date: 2021-11-05
Anticipated expiration: 2037-09-26
Also published as: JP2019061406A; JP7223097B2; JP2022002145A

Description

本発明は、仕訳データ作成装置、仕訳データ作成方法および仕訳データ作成プログラムに関する。 The present invention relates to a journal data creation device, a journal data creation method, and a journal data creation program.

特許文献１には、複数の営業店を有する企業において、各営業店での売上金を迅速に当該企業の所定の口座へ回収することが可能な売上金回収システムおよび方法が開示されている（特許文献１の段落０００４等参照）。 Patent Document 1 discloses a sales proceeds collection system and a method capable of quickly collecting sales at each branch office to a predetermined account of the company in a company having a plurality of business offices (). See paragraph 0004 of Patent Document 1).

特開２００４−０３０２７０号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2004-030270

このような売上計上の管理や仕訳計上の管理を行う際、多店舗展開する業態においては、本部一括精算を行うことが多い。このため、店舗ごとに発生した経費を特定することが難しかった。 When managing such sales recording and journal recording, in a business format that develops multiple stores, it is often the case that the headquarters collectively settles. For this reason, it was difficult to identify the expenses incurred for each store.

本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであって、各店舗に対して仮想口座を割り当てることにより、店舗ごとの入出金額を含む仕訳データを作成することができる仕訳データ作成装置、仕訳データ作成方法および仕訳データ作成プログラムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and is a journal data creation device and a journal that can create journal data including deposit / withdrawal amounts for each store by allocating a virtual account to each store. It is an object of the present invention to provide a data creation method and a journal data creation program.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る仕訳データ作成装置は、制御部および記憶部を備える仕訳データ作成装置であって、前記記憶部には、仮想口座の口座番号を識別するための仮想口座番号と当該仮想口座についての入出金額とを含む入出金明細データと、前記仮想口座番号と前記仮想口座番号に対応する決済口座コードとを含む決済口座マスタと、前記決済口座コードと前記仮想口座を有する店舗を識別するための店舗コードとを含む入出金データ紐づけマスタと、が格納されており、前記制御部は、前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードと紐づく前記店舗コードを取得する店舗コード取得手段と、前記入出金明細データに含まれる前記入出金額および前記店舗コード取得手段で取得した前記店舗コードを含む仕訳元データを作成する仕訳元データ作成手段と、前記仕訳元データに含まれる前記入出金額および前記店舗コードを含む仕訳データを作成する仕訳データ作成手段と、を備えること、を特徴とする。 In order to solve the above-mentioned problems and achieve the object, the journal data creation device according to the present invention is a journal data creation device including a control unit and a storage unit, and the storage unit contains an account number of a virtual account. Deposit / withdrawal detail data including a virtual account number for identifying the virtual account and the deposit / withdrawal amount for the virtual account, a settlement account master including the virtual account number and a settlement account code corresponding to the virtual account number, and the settlement. A deposit / withdrawal data linking master including an account code and a store code for identifying a store having the virtual account is stored, and the control unit refers to the settlement account master and deposits / withdraws the data. Acquire the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the money statement data, and further acquire the store code associated with the acquired settlement account code by referring to the deposit / withdrawal data linking master. The store code acquisition means, the journal data creation means for creating the journal data including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data and the store code acquired by the store code acquisition means, and the journal source. It is characterized by comprising a journal data creation means for creating journal data including the deposit / withdrawal amount included in the data and the store code.

また、本発明に係る仕訳データ作成装置は、前記記憶部には、前記入出金額についての科目名と当該科目名に対応する費目コードとを含む費目マスタが更に格納されており、前記入出金明細データは、前記入出金額の内容を表す文字を更に含み、前記入出金データ紐づけマスタは、前記費目コードおよび前記文字に対応する紐づけ文字を更に含み、前記店舗コード取得手段は、前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードおよび前記入出金明細データに含まれる前記文字に対応する前記紐づけ文字と紐づく前記店舗コードおよび前記費目コードを取得し、前記仕訳元データ作成手段は、前記入出金明細データに含まれる前記入出金額ならびに前記店舗コード取得手段で取得した前記店舗コードおよび前記費目コードを含む仕訳元データを作成し、前記仕訳データ作成手段は、前記費目マスタを参照して、前記仕訳元データに含まれる前記費目コードと紐づく前記科目名を取得し、当該取得した科目名ならびに前記仕訳元データに含まれる入出金額および前記店舗コードを含む仕訳データを作成すること、を特徴とする。 Further, in the journal data creation device according to the present invention, the storage unit further stores the expense item master including the subject name for the deposit / withdrawal amount and the expense item code corresponding to the subject name, and the deposit / withdrawal. The money statement data further includes characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount, the deposit / withdrawal data linking master further includes the expense item code and the linking characters corresponding to the characters, and the store code acquisition means , The settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired by referring to the settlement account master, and further, referring to the deposit / withdrawal data linking master, the said The store code and the expense item code associated with the associated character corresponding to the character included in the acquired settlement account code and the deposit / withdrawal detail data are acquired, and the journal source data creation means is the deposit / withdrawal. The journal data including the deposit / withdrawal amount included in the detailed data and the store code and the expense item code acquired by the store code acquisition means is created, and the journal data creation means refers to the expense item master and said. The feature is to acquire the subject name associated with the expense item code included in the journal source data, and create the journal data including the acquired subject name, the deposit / withdrawal amount included in the journal source data, and the store code. do.

また、本発明に係る仕訳データ作成装置は、前記入出金データ紐づけマスタは、前記店舗の取引先を識別するための先コードを更に含み、前記店舗コード取得手段は、前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードおよび前記入出金明細データに含まれる前記文字に対応する前記紐づけ文字と紐づく前記店舗コード、前記費目コードおよび前記先コードを取得し、前記仕訳元データ作成手段は、前記入出金明細データに含まれる前記入出金額ならびに前記店舗コード取得手段で取得した前記店舗コード、前記費目コードおよび前記先コードを含む仕訳元データを作成し、前記仕訳データ作成手段は、前記費目マスタを参照して、前記仕訳元データに含まれる前記費目コードと紐づく前記科目名を取得し、当該取得した科目名ならびに前記仕訳元データに含まれる入出金額、前記店舗コードおよび前記先コードを含む仕訳データを作成すること、を特徴とする。 Further, in the journal data creation device according to the present invention, the deposit / withdrawal data linking master further includes a destination code for identifying a business partner of the store, and the store code acquisition means includes the settlement account master. With reference, the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired, and further, with reference to the deposit / withdrawal data linking master, the acquired settlement account code and the acquired settlement account code and The store code, the expense item code, and the destination code associated with the associated character corresponding to the character included in the deposit / withdrawal detail data are acquired, and the journal source data creation means obtains the deposit / withdrawal detail data. The journal data including the store code, the expense item code, and the destination code acquired by the store code acquisition means and the deposit / withdrawal amount included in the data is created, and the journal data creation means refers to the expense item master. , Acquire the subject name associated with the expense item code included in the journal source data, and create journal data including the acquired subject name, the deposit / withdrawal amount included in the journal source data, the store code, and the destination code. It is characterized by doing.

また、本発明に係る仕訳データ作成方法は、制御部および記憶部を備える情報処理装置で実行される仕訳データ作成方法であって、前記記憶部には、仮想口座の口座番号を識別するための仮想口座番号と当該仮想口座についての入出金額とを含む入出金明細データと、前記仮想口座番号と前記仮想口座番号に対応する決済口座コードとを含む決済口座マスタと、前記決済口座コードと前記仮想口座を有する店舗を識別するための店舗コードとを含む入出金データ紐づけマスタと、が格納されており、前記制御部で実行される、前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードと紐づく前記店舗コードを取得する店舗コード取得ステップと、前記入出金明細データに含まれる前記入出金額および前記店舗コード取得ステップで取得した前記店舗コードを含む仕訳元データを作成する仕訳元データ作成ステップと、前記仕訳元データに含まれる前記入出金額および前記店舗コードを含む仕訳データを作成する仕訳データ作成ステップと、を含むこと、を特徴とする。 Further, the journal data creation method according to the present invention is a journal data creation method executed by an information processing device including a control unit and a storage unit, and the storage unit is used to identify an account number of a virtual account. A settlement account master including a virtual account number and deposit / withdrawal detail data including a deposit / withdrawal amount for the virtual account, a settlement account code including the virtual account number and the settlement account code corresponding to the virtual account number, the settlement account code and the virtual A deposit / withdrawal data linking master including a store code for identifying a store having an account is stored, and the deposit / withdrawal details are referred to with reference to the settlement account master executed by the control unit. A store that acquires the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the data, and further acquires the store code associated with the acquired settlement account code by referring to the deposit / withdrawal data linking master. In the code acquisition step, the journal data creation step for creating the journal data including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data and the store code acquired in the store code acquisition step, and the journal data. It is characterized by including a journal data creation step for creating journal data including the deposit / withdrawal amount included and the store code.

また、本発明に係る仕訳データ作成プログラムは、制御部および記憶部を備える情報処理装置に実行させるための仕訳データ作成プログラムであって、前記記憶部には、仮想口座の口座番号を識別するための仮想口座番号と当該仮想口座についての入出金額とを含む入出金明細データと、前記仮想口座番号と前記仮想口座番号に対応する決済口座コードとを含む決済口座マスタと、前記決済口座コードと前記仮想口座を有する店舗を識別するための店舗コードとを含む入出金データ紐づけマスタと、が格納されており、前記制御部に実行させるための、前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードと紐づく前記店舗コードを取得する店舗コード取得ステップと、前記入出金明細データに含まれる前記入出金額および前記店舗コード取得ステップで取得した前記店舗コードを含む仕訳元データを作成する仕訳元データ作成ステップと、前記仕訳元データに含まれる前記入出金額および前記店舗コードを含む仕訳データを作成する仕訳データ作成ステップと、を含むこと、を特徴とする。 Further, the journal data creation program according to the present invention is a journal data creation program for being executed by an information processing device including a control unit and a storage unit, and the storage unit is used to identify an account number of a virtual account. The settlement account master including the virtual account number and the deposit / withdrawal detail data including the deposit / withdrawal amount for the virtual account, the virtual account number and the settlement account code corresponding to the virtual account number, the settlement account code and the above. A deposit / withdrawal data linking master including a store code for identifying a store having a virtual account and a deposit / withdrawal data linking master are stored, and the deposit / withdrawal is described with reference to the settlement account master to be executed by the control unit. Acquire the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the money statement data, and further acquire the store code associated with the acquired settlement account code by referring to the deposit / withdrawal data linking master. The store code acquisition step, the journal data creation step for creating the journal data including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data and the store code acquired in the store code acquisition step, and the journal source. It is characterized by including a journal data creation step for creating journal data including the deposit / withdrawal amount included in the data and the store code.

本発明によれば、各店舗に対して仮想口座を割り当てることにより、店舗ごとの入出金額を含む仕訳データを作成することができるという効果を奏する。 According to the present invention, by allocating a virtual account to each store, it is possible to create journal data including the deposit / withdrawal amount for each store.

図１は、仕訳データ作成装置の構成の一例を示すブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the journal data creation device. 図２は、本実施形態に係る処理フローの一例を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing an example of a processing flow according to the present embodiment. 図３は、本実施形態に係る各マスタおよび各データにおける内容の一例を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing an example of the contents in each master and each data according to the present embodiment.

以下に、本発明に係る仕訳データ作成装置、仕訳データ作成方法および仕訳データ作成プログラムの実施形態を、図面に基づいて詳細に説明する。なお、本実施形態により本発明が限定されるものではない。 Hereinafter, an embodiment of a journal data creation device, a journal data creation method, and a journal data creation program according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings. The present invention is not limited to the present embodiment.

［１．概要］
多店舗展開する業態においては、本部一括精算をとることが多い。このため、従来は、店舗ごとに発生した経費を特定することが難しかった。 [1. Overview]
In a business format with multiple stores, it is often the case that the headquarters makes a lump sum payment. For this reason, in the past, it was difficult to identify the expenses incurred for each store.

そこで、本実施形態では、例えば、多店舗展開する業態において店舗ごとに仮想口座（バーチャル口座）を割り当てることによって、光熱費等の引き落としは本部口座から行いながらも、各店舗分の費用を特定した仕訳計上を行えるようにした。 Therefore, in the present embodiment, for example, by allocating a virtual account (virtual account) for each store in a business format in which multiple stores are developed, the costs for each store are specified while the withdrawal of utility costs and the like is performed from the headquarters account. Enabled to record journals.

本実施形態に係る処理の概要について、図２を用いて説明する。まず、図２の「口座引落データ取込」に示すように、入出金明細データ１０６ａに相当するエレクトロニックバンキングデータ（ＥＢデータ）がシステムに取り込まれる。次に、図２の「口座引落データ紐づけ処理」に示すように、取り込まれたＥＢデータに対して、決済口座マスタ１０６ｂ、費目マスタ１０６ｃ、仕入先マスタ１０６ｄ、店舗マスタ１０６ｅおよび入手金データ紐づけマスタ１０６ｆを紐づけた（結合した）データであるマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇが作成される。最後に、図２の「仕訳データ連携処理」に示すように、作成されたマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇを基にして仕訳データ１０６ｈが作成され、作成された仕訳データ１０６ｈは会計へと送信される。以下、具体的な構成および動作について説明する。 The outline of the process according to the present embodiment will be described with reference to FIG. First, as shown in “Importing account withdrawal data” in FIG. 2, electronic banking data (EB data) corresponding to deposit / withdrawal detail data 106a is imported into the system. Next, as shown in "Account debit data linking process" of FIG. 2, for the imported EB data, the settlement account master 106b, the expense item master 106c, the supplier master 106d, the store master 106e, and the acquired money data After master linking, the account withdrawal data 106g, which is the data linked (combined) with the linking master 106f, is created. Finally, as shown in "Journal data linkage processing" in FIG. 2, journal data 106h is created based on the created master-linked post-account withdrawal data 106g, and the created journal data 106h is transmitted to accounting. Will be done. Hereinafter, a specific configuration and operation will be described.

［２．構成］
本実施形態に係る仕訳データ作成装置１００の構成の一例について、図１を参照して説明する。図１は、仕訳データ作成装置１００の構成の一例を示すブロック図である。 [2. composition]
An example of the configuration of the journal data creation device 100 according to the present embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the journal data creation device 100.

仕訳データ作成装置１００は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータである。なお、仕訳データ作成装置１００は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ（ＰｅｒｓｏｎａｌＤｉｇｉｔａｌＡｓｓｉｓｔａｎｔｓ）、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。 The journal data creation device 100 is a commercially available desktop personal computer. The journal data creation device 100 is not limited to a stationary information processing device such as a desktop personal computer, but is a portable personal computer, a PDA (Personal Digital Assistants), a smartphone, a tablet personal computer, or the like on the market. It may be a type information processing device.

仕訳データ作成装置１００は、制御部１０２と通信インターフェース部１０４と記憶部１０６と入出力インターフェース部１０８と、を備えている。仕訳データ作成装置１００が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。 The journal data creation device 100 includes a control unit 102, a communication interface unit 104, a storage unit 106, and an input / output interface unit 108. Each part of the journal data creation device 100 is communicably connected via an arbitrary communication path.

通信インターフェース部１０４は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線または無線の通信回線を介して、仕訳データ作成装置１００をネットワーク３００に通信可能に接続する。通信インターフェース部１０４は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク３００は、仕訳データ作成装置１００とサーバ２００とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやＬＡＮ（ＬｏｃａｌＡｒｅａＮｅｔｗｏｒｋ）等である。なお、後述する各種マスタ等のデータは、例えばサーバ２００に格納されてもよい。 The communication interface unit 104 connects the journal data creation device 100 to the network 300 so as to be communicable via a communication device such as a router and a wired or wireless communication line such as a dedicated line. The communication interface unit 104 has a function of communicating data with another device via a communication line. Here, the network 300 has a function of connecting the journal data creation device 100 and the server 200 so as to be able to communicate with each other, and is, for example, the Internet or a LAN (Local Area Network). Data of various masters and the like, which will be described later, may be stored in the server 200, for example.

入出力インターフェース部１０８には、入力装置１１２および出力装置１１４が接続されている。出力装置１１４には、モニタ（家庭用テレビを含む）の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置１１２には、キーボード、マウス、及びマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置１１４をモニタ１１４とし、入力装置１１２をキーボード１１２またはマウス１１２として記載する場合がある。 An input device 112 and an output device 114 are connected to the input / output interface unit 108. As the output device 114, a speaker or a printer can be used in addition to a monitor (including a home television). As the input device 112, in addition to a keyboard, a mouse, and a microphone, a monitor that cooperates with the mouse to realize a pointing device function can be used. In the following, the output device 114 may be referred to as a monitor 114, and the input device 112 may be referred to as a keyboard 112 or a mouse 112.

記憶部１０６には、各種のデータベース、テーブルおよびファイルなどが格納される。記憶部１０６には、ＯＳ（ＯｐｅｒａｔｉｎｇＳｙｓｔｅｍ）と協働してＣＰＵ（ＣｅｎｔｒａｌＰｒｏｃｅｓｓｉｎｇＵｎｉｔ）に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部１０６として、例えば、ＲＡＭ（ＲａｎｄｏｍＡｃｃｅｓｓＭｅｍｏｒｙ）・ＲＯＭ（ＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および光ディスク等を用いることができる。 Various databases, tables, files, and the like are stored in the storage unit 106. In the storage unit 106, a computer program for giving an instruction to a CPU (Central Processing Unit) in cooperation with an OS (Operating System) to perform various processes is recorded. As the storage unit 106, for example, a memory device such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory), a fixed disk device such as a hard disk, a flexible disk, an optical disk, or the like can be used.

記憶部１０６は、例えば、入出金明細データ１０６ａと、決済口座マスタ１０６ｂと、費目マスタ１０６ｃと、仕入先マスタ１０６ｄと、店舗マスタ１０６ｅと、入出金データ紐づけマスタ１０６ｆと、仕訳元データとしてのマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇと、仕訳データ１０６ｈと、を備えている。 The storage unit 106 may, for example, use the deposit / withdrawal detail data 106a, the settlement account master 106b, the expense item master 106c, the supplier master 106d, the store master 106e, the deposit / withdrawal data linking master 106f, and the journal source data. It is provided with 106 g of account withdrawal data after being linked to the master and 106 h of journal data.

以下においては、多店舗展開する業態における各店舗に該当するＡ店、Ｂ店およびＣ店のそれぞれに対して、以下のように仮想口座が割り当てられるものとして説明を進める。すなわち、Ａ店に対してはＸＸ銀行_ＹＹ支店_Ａ店口座（仮想口座番号：８０００００１）が割り当てられ、Ｂ店に対してはＸＸ銀行_ＹＹ支店_Ｂ店口座（仮想口座番号：８０００００２）が割り当てられ、Ｃ店に対してはＸＸ銀行_ＹＹ支店_Ｃ店口座（仮想口座番号：８０００００３）が割り当てられるものとする。なお、当該３つの仮想口座に対応する実在する口座は、ＸＸ銀行_ＹＹ支店の口座１つのみである。このため、経費等の引落は、実在するＸＸ銀行_ＹＹ支店の口座１つのみから行いながらも、前記３つの仮想口座番号を知ることができれば、店舗ごと（Ａ店、Ｂ店およびＣ点ごと）にどれだけの費用が発生したかを把握することができる。 In the following, the explanation will proceed assuming that a virtual account is assigned to each of the A store, the B store, and the C store corresponding to each store in the business format in which the number of stores is developed as follows. That is, the XX bank_YY branch_A store account (virtual account number: 8000001) is assigned to the A store, and the XX bank_YY branch_B store account (virtual account number: 8000002) is assigned to the B store. Is assigned, and the XX bank_YY branch_C store account (virtual account number: 8000003) is assigned to the C store. The actual account corresponding to the three virtual accounts is only one account of the XX bank_YY branch. For this reason, expenses, etc. can be withdrawn from only one existing XX Bank_YY branch account, but if the above three virtual account numbers can be known, each store (A store, B store, and C point). ) Can be grasped how much the cost was incurred.

入出金明細データ１０６ａは、銀行システムから出力されるＥＢデータである。入出金明細データ１０６ａは、図３に示すように、例えば、計上日、銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、仮想口座の口座番号を識別するための仮想口座番号（口座番号）、入払区分、仮想口座についての入出金額（金額）および入出金額の内容を表す文字（摘要）等を含む。入払区分としては、例えば、仮想口座への入金を意味する入金区分または仮想口座からの出金を意味する出金区分等が存在するが、図３においては、入払区分が出金区分であり、これに伴い、金額が出金額である場合の例を示している。入払区分を「出金」に指定すれば、例えば、入出金明細データ１０６ａに含まれる入金データは除外して、仕訳データ１０６ｈを作成することができる。以下の説明においては、入払区分が出金区分であり、金額が出金額であると仮定して説明を進める。 The deposit / withdrawal statement data 106a is EB data output from the banking system. As shown in FIG. 3, the deposit / withdrawal statement data 106a includes, for example, a recording date, a bank code, a bank name, a branch code, a branch name, a virtual account number (account number) for identifying the account number of the virtual account, and deposit / withdrawal details. Includes payment categories, deposit / withdrawal amount (amount) for virtual accounts, and characters (summary) indicating the content of deposit / withdrawal amount. As the deposit / payment category, for example, there is a deposit category that means depositing to a virtual account or a withdrawal category that means withdrawal from a virtual account. In FIG. 3, the deposit / payment category is the withdrawal category. Yes, along with this, an example is shown when the amount is a withdrawal amount. If the deposit / payment category is specified as "withdrawal", for example, the journal data 106h can be created by excluding the deposit data included in the deposit / withdrawal detail data 106a. In the following explanation, it is assumed that the deposit / payment category is the withdrawal category and the amount is the withdrawal amount.

決済口座マスタ１０６ｂは、口座情報（仮想口座）と勘定科目とを紐づけるためのマスタである。決済口座マスタ１０６ｂは、図３に示すように、例えば、仮想口座に対応する決済口座コード（決済口座コード）、決済口座名、銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、仮想口座番号（口座番号）、総勘定科目コード、総勘定科目名、補助科目コード、補助科目名、補助内訳科目コードおよび補助内訳科目名等を含む。 The settlement account master 106b is a master for associating account information (virtual account) with an account item. As shown in FIG. 3, the settlement account master 106b has, for example, a settlement account code (settlement account code), a settlement account name, a bank code, a bank name, a branch code, a branch name, and a virtual account number (account) corresponding to the virtual account. Number), total account code, total account name, sub-account code, sub-subject name, sub-breakdown subject code, sub-breakdown subject name, etc.

費目マスタ１０６ｃは、費目コードと費目勘定科目とを紐づけるためのマスタである。費目マスタ１０６ｃは、図３に示すように、例えば、前記入出金額についての科目名（総勘定科目名）、総勘定科目コード、当該科目名に対応する費目コード（費目コード）および費目名等を含む。 The expense item master 106c is a master for associating the expense item code with the expense item account. As shown in FIG. 3, the expense item master 106c has, for example, a subject name (total account name), a total account code, an expense item code (expense item code) corresponding to the subject name, an expense item name, etc. for the deposit / withdrawal amount. including.

仕入先マスタ１０６ｄは、仕入先情報（入出金明細データ１０６ａにおける金額を引き落とす側である○○電気および××水道局）を格納するためのマスタである。仕入先情報は、仕訳データ１０６ｈにおいては取引先情報としてセットされる。仕入先マスタ１０６ｄは、図３に示すように、例えば、店舗の取引先を識別するための先コード（仕入先コード）および仕入先名等を含む。 The supplier master 106d is a master for storing supplier information (the XX Electricity and XX Waterworks Bureau, which is the side that withdraws the amount in the deposit / withdrawal detail data 106a). The supplier information is set as the supplier information in the journal data 106h. As shown in FIG. 3, the supplier master 106d includes, for example, a destination code (supplier code) for identifying a business partner of a store, a supplier name, and the like.

店舗マスタ１０６ｅは、店舗情報（入出金明細データ１０６ａにおける金額を引き落とされる側であるＡ店、Ｂ店およびＣ店）を格納するためのマスタである。店舗情報は、仕訳データ１０６ｈにおいては部門情報としてセットされる。店舗マスタ１０６ｅは、図３に示すように、例えば、前記仮想口座を有する店舗を識別するための店舗コード（店舗コード）および店舗名等を含む。 The store master 106e is a master for storing store information (store A, store B, and store C on which the amount of money in the deposit / withdrawal detail data 106a is withdrawn). The store information is set as department information in the journal data 106h. As shown in FIG. 3, the store master 106e includes, for example, a store code (store code) for identifying a store having the virtual account, a store name, and the like.

入出金データ紐づけマスタ１０６ｆは、入出金データ１０６ａを基に、決済口座マスタ１０６ｂ、費目マスタ１０６ｃ、仕入先マスタ１０６ｄおよび店舗マスタ１０６ｅを紐づけるためのマスタである。入出金データ紐づけマスタ１０６ｆは、図３に示すように、例えば、決済口座コード、入払区分、入出金額の内容を表す文字（摘要）に対応する紐づけ文字（紐づけ文字）、費目コード、先コード（仕入先コード）および店舗コード等を含む。紐づけ文字は、入出金額の内容を表す文字とのあいまい検索での紐づけが可能な文字とする。例えば、「デンキリョウ」、「デンキダイ」および「デンキダイキン」という３つの摘要に対して、当該３つの摘要に共通する文字列である「デンキ」という紐づけ文字を設定すれば、摘要と紐づけ文字とを紐づけることができる。 The deposit / withdrawal data linking master 106f is a master for linking the settlement account master 106b, the expense item master 106c, the supplier master 106d, and the store master 106e based on the deposit / withdrawal data 106a. As shown in FIG. 3, the deposit / withdrawal data linking master 106f has, for example, a settlement account code, a deposit / payment classification, a linking character (linking character) corresponding to a character (summary) representing the contents of the deposit / withdrawal amount, and an expense item code. , Includes destination code (supplier code), store code, etc. The linked characters are characters that can be linked by fuzzy search with the characters that represent the contents of the deposit / withdrawal amount. For example, if you set the associated character "Denki", which is a character string common to the three descriptions, for the three descriptions "Denkiryo", "Denkidai", and "Denkidaikin", you can associate them with the description. Can be associated with letters.

マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇは、入出金明細データ１０６ａに含まれる情報と入出金データ紐づけマスタ１０６ｆに含まれる情報とを結合したデータであり、仕訳データ１０６ｈの元データともいえる。マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇは、図３に示すように、例えば、計上日、銀行コード、銀行名、支店コード、支店名、仮想口座番号（口座番号）、入払区分、入出金額（金額）、入出金額の内容を表す文字（摘要）、決済口座コード、費目コード、先コード（仕入先コード）および店舗コード等を含む。 The account withdrawal data 106g after master linking is data in which the information included in the deposit / withdrawal detail data 106a and the information included in the deposit / withdrawal data linking master 106f are combined, and can be said to be the original data of the journal data 106h. As shown in FIG. 3, the 106g of account withdrawal data after master linking is, for example, the recording date, bank code, bank name, branch code, branch name, virtual account number (account number), deposit / payment classification, deposit / withdrawal amount (amount). ), Characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount (summary), settlement account code, expense item code, destination code (supplier code), store code, etc.

仕訳データ１０６ｈは、マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇから発生させる（作成する）仕訳のデータである。仕訳データ１０６ｈにおいては、費用（借方本体金額および借方消費税）は、部門別（借方部門コード別）かつ取引先別（借方取引先コード別）に管理され、仮想口座は実口座に集約されている。仕訳データ１０６ｈは、図３に示すように、例えば、仕訳番号、行番号、借方科目コード、科目名（借方科目名）、入出金額（借方本体金額と借方消費税の合計額）、店舗コード（借方部門コード）、先コード（借方取引先コード）、貸方科目コード、貸方科目名、貸方補助科目コード、貸方補助科目名、貸方補助内訳科目コードおよび貸方補助内訳科目名等を含む。 The journal data 106h is the data of the journal generated (created) from the account withdrawal data 106g after being linked to the master. In the journal data 106h, expenses (debit body amount and debit consumption tax) are managed by department (by debit department code) and by business partner (by debit business code), and virtual accounts are aggregated into real accounts. There is. As shown in FIG. 3, the journal data 106h includes, for example, a journal number, a line number, a debit item code, a subject name (debit item name), a deposit / withdrawal amount (total amount of the debit body amount and the debit consumption tax), and a store code (the total amount of the debit body amount and the debit consumption tax). Includes debit department code), destination code (debit customer code), credit item code, credit item name, credit sub-item code, credit sub-item name, credit sub-item code and credit sub-item name.

制御部１０２は、仕訳データ作成装置１００を統括的に制御するＣＰＵ等である。制御部１０２は、ＯＳ等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。 The control unit 102 is a CPU or the like that collectively controls the journal data creation device 100. The control unit 102 has an internal memory for storing a control program such as an OS, a program that defines various processing procedures, required data, and the like, and performs various information processing based on these stored programs. Run.

制御部１０２は、機能概念的に、（１）前記決済口座マスタを参照して、前記入出金明細データに含まれる前記仮想口座番号に対応する前記決済口座コードを取得し、更に、前記入出金データ紐づけマスタを参照して、前記取得した決済口座コードと紐づく前記店舗コードを取得する店舗コード取得手段としての店舗コード取得部１０２ａと、（２）前記入出金明細データに含まれる前記入出金額および前記店舗コード取得手段で取得した前記店舗コードを含む仕訳元データを作成する仕訳元データ作成手段としての仕訳元データ作成部１０２ｂと、（３）前記仕訳元データに含まれる前記入出金額および前記店舗コードを含む仕訳データを作成する仕訳データ作成手段としての仕訳データ作成部１０２ｃと、を備えている。 Functionally, the control unit 102 (1) refers to the settlement account master, acquires the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data, and further obtains the settlement account code. Included in the store code acquisition unit 102a as a store code acquisition means for acquiring the store code linked to the acquired settlement account code by referring to the withdrawal data linking master, and (2) the deposit / withdrawal detail data. It is included in the journal data creation unit 102b as the journal data creation means for creating the journal data including the deposit / withdrawal amount and the store code acquired by the store code acquisition means, and (3) the journal data. It includes a journal data creation unit 102c as a journal data creation means for creating journal data including the deposit / withdrawal amount and the store code.

店舗コード取得部１０２ａは、決済口座マスタ１０６ｂを参照して、入出金明細データ１０６ａに含まれる仮想口座番号に対応する決済口座コードを取得し、更に、入出金データ紐づけマスタ１０６ｆを参照して、前記取得した決済口座コードと紐づく店舗コードを取得する。 The store code acquisition unit 102a refers to the settlement account master 106b to acquire the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data 106a, and further refers to the deposit / withdrawal data linking master 106f. , Acquire the store code associated with the acquired settlement account code.

店舗コード取得部１０２ａは、以下のようにして、店舗コードに加えて、費目コードも取得することができる。すなわち、店舗コード取得部１０２ａは、決済口座マスタ１０６ｂを参照して、入出金明細データ１０６ａに含まれる仮想口座番号に対応する決済口座コードを取得し、更に、入出金データ紐づけマスタ１０６ｆを参照して、前記取得した決済口座コードおよび入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額の内容を表す文字に対応する紐づけ文字と紐づく店舗コードおよび費目コードを取得することができる。 The store code acquisition unit 102a can acquire the expense item code in addition to the store code as follows. That is, the store code acquisition unit 102a refers to the settlement account master 106b to acquire the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data 106a, and further refers to the deposit / withdrawal data linking master 106f. Then, the store code and the expense item code associated with the associated characters corresponding to the characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount included in the acquired settlement account code and the deposit / withdrawal detail data 106a can be acquired.

店舗コード取得部１０２ａは、以下のようにして、店舗コードおよび費目コードに加えて、先コードも取得することができる。すなわち、店舗コード取得部１０２ａは、決済口座マスタ１０６ｂを参照して、入出金明細データ１０６ａに含まれる仮想口座番号に対応する決済口座コードを取得し、更に、入出金データ紐づけマスタ１０６ｆを参照して、前記取得した決済口座コードおよび入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額の内容を表す文字に対応する紐づけ文字と紐づく店舗コード、費目コードおよび先コードを取得することができる。 The store code acquisition unit 102a can acquire the destination code in addition to the store code and the expense item code as follows. That is, the store code acquisition unit 102a refers to the settlement account master 106b to acquire the settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data 106a, and further refers to the deposit / withdrawal data linking master 106f. Then, the store code, the expense item code, and the destination code associated with the associated characters corresponding to the characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount included in the acquired settlement account code and the deposit / withdrawal detail data 106a can be acquired.

仕訳元データ作成部１０２ｂは、入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額および店舗コード取得部１０２ａで取得した店舗コードを含む仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）を作成する。 The journal source data creation unit 102b creates journal source data (account withdrawal data 106g after master association) including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data 106a and the store code acquired by the store code acquisition unit 102a.

仕訳元データ作成部１０２ｂは、以下のようにして、入出金額および店舗コードに加えて、費目コードも仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含ませてもよい。すなわち、仕訳元データ作成部１０２ｂは、入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額ならびに店舗コード取得部１０２ａで取得した店舗コードおよび費目コードを含む仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）を作成することができる。 The journal data creation unit 102b may include the expense item code in the journal data (master-linked account withdrawal data 106 g) in addition to the deposit / withdrawal amount and the store code as follows. That is, the journal source data creation unit 102b collects the journal data (master-linked account withdrawal data 106 g) including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data 106a and the store code and expense item code acquired by the store code acquisition unit 102a. Can be created.

仕訳元データ作成部１０２ｂは、以下のようにして、入出金額、店舗コードおよび費目コードに加えて、先コードも仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含ませてもよい。すなわち、仕訳元データ作成部１０２ｂは、入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額ならびに店舗コード取得部１０２ａで取得した店舗コード、費目コードおよび先コードを含む仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）を作成することができる。 The journal source data creation unit 102b may include the destination code in the journal data (master-linked post-account debit data 106 g) in addition to the deposit / withdrawal amount, the store code, and the expense item code as follows. That is, the journal source data creation unit 102b includes the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data 106a, and the journal data including the store code, expense item code, and destination code acquired by the store code acquisition unit 102a (account withdrawal data after master linking). 106g) can be prepared.

仕訳データ作成部１０２ｃは、仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含まれる入出金額および店舗コードを含む仕訳データ１０６ｈを作成する。 The journal data creation unit 102c creates journal data 106h including the deposit / withdrawal amount and the store code included in the journal source data (account withdrawal data 106g after master association).

仕訳データ作成部１０２ｃは、以下のようにして、入出金額および店舗コードに加えて、科目名も仕訳データ１０６ｈに含ませてもよい。すなわち、仕訳データ作成部１０２ｃは、費目マスタ１０６ｃを参照して、仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含まれる費目コードと紐づく科目名を取得し、当該取得した科目名ならびに仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含まれる入出金額および店舗コードを含む仕訳データ１０６ｈを作成することができる。 The journal data creation unit 102c may include the subject name in the journal data 106h in addition to the deposit / withdrawal amount and the store code as follows. That is, the journal data creation unit 102c refers to the expense item master 106c, acquires the subject name associated with the expense item code included in the journal source data (account withdrawal data after master linking 106 g), and obtains the acquired subject name and the subject name as well. It is possible to create journal data 106h including the deposit / withdrawal amount and the store code included in the journal source data (account withdrawal data 106g after master linking).

仕訳データ作成部１０２ｃは、以下のようにして、入出金額、店舗コード、科目名に加えて、先コードも仕訳データ１０６ｈに含ませてもよい。すなわち、仕訳データ作成部１０２ｃは、費目マスタ１０６ｃを参照して、仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含まれる費目コードと紐づく科目名を取得し、当該取得した科目名ならびに仕訳元データ（マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇ）に含まれる入出金額、店舗コードおよび先コードを含む仕訳データ１０６ｈを作成することができる。 The journal data creation unit 102c may include the destination code in the journal data 106h in addition to the deposit / withdrawal amount, the store code, and the subject name as follows. That is, the journal data creation unit 102c refers to the expense item master 106c, acquires the subject name associated with the expense item code included in the journal source data (account withdrawal data after master linking 106 g), and obtains the acquired subject name and the subject name as well. It is possible to create journal data 106h including the deposit / withdrawal amount, the store code and the destination code included in the journal source data (account withdrawal data 106 g after master linking).

［３．処理の具体例］
以下、本実施形態に係る処理の具体例について図３を用いて詳細に説明する。本項目においては、多店舗展開する業態における各店舗に該当するＡ店、Ｂ店およびＣ店のうち、Ａ店についての仕訳データ１０６ｈを作成する場合を具体的に説明する。なお、各マスタおよび各データにおける内容は、図３に示すとおりであるとする。 [3. Specific example of processing]
Hereinafter, a specific example of the process according to the present embodiment will be described in detail with reference to FIG. In this item, a case where journal data 106h for store A is created among stores A, B, and C corresponding to each store in a business format in which multiple stores are developed will be specifically described. The contents of each master and each data are as shown in FIG.

（店舗コード取得処理）
店舗コード取得部１０２ａは、図３に示すように、決済口座マスタ１０６ｂを参照して、入出金明細データ１０６ａに含まれる仮想口座番号（Ａ店の仮想口座番号：８０００００１）に対応する決済口座コード（決済口座マスタ１０６ｂにおける「１００」）を取得する。この際、店舗コード取得部１０２ａは、図３に示すように、決済口座マスタ１０６ｂを参照して、入出金データ１０６ａに含まれる仮想口座番号（Ａ店の仮想口座番号：８０００００１）に対応する総勘定科目コード（決済口座マスタ１０６ｂにおける「１０００」）、総勘定科目名（決済口座マスタ１０６ｂにおける「普通預金」）、補助科目コード（決済口座マスタ１０６ｂにおける「０００９」）、補助科目名（決済口座マスタ１０６ｂにおける「ＸＸ銀行」）、補助内訳科目コード（決済口座マスタ１０６ｂにおける「００１００００１」）および補助内訳科目名（決済口座マスタ１０６ｂにおける「ＹＹ支店」）を取得してもよい。 (Store code acquisition process)
As shown in FIG. 3, the store code acquisition unit 102a refers to the settlement account master 106b and setstles the settlement account code corresponding to the virtual account number (virtual account number of store A: 8000001) included in the deposit / withdrawal detail data 106a. (“100” in the settlement account master 106b) is acquired. At this time, as shown in FIG. 3, the store code acquisition unit 102a refers to the settlement account master 106b and corresponds to the virtual account number (virtual account number of store A: 8000001) included in the deposit / withdrawal data 106a. Account code (“1000” in settlement account master 106b), total account name (“ordinary deposit” in settlement account master 106b), sub-account code (“0009” in settlement account master 106b), sub-account name (settlement account) You may obtain the "XX Bank" in the master 106b), the auxiliary breakdown item code ("00100001" in the settlement account master 106b), and the auxiliary breakdown item name ("YY branch" in the settlement account master 106b).

店舗コード取得部１０２ａは、更に、図３に示すように、入出金データ紐づけマスタ１０６ｆを参照して、前記取得した決済口座コード（１００）および入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額の内容を表す文字（Ａ店についての摘要：デンキリョウ）に対応する紐づけ文字（入出金データ紐づけマスタ１０６ｆにおける「デンキ」）と紐づく店舗コード（入出金データ紐づけマスタ１０６ｆにおける「Ｔ１００」）、費目コード（入出金データ紐づけマスタ１０６ｆにおける「Ｈ１００」）および先コード（入出金データ紐づけマスタ１０６ｆにおける「Ｓ１００」）を取得する。 As shown in FIG. 3, the store code acquisition unit 102a further refers to the deposit / withdrawal data linking master 106f, and the contents of the deposit / withdrawal amount included in the acquired settlement account code (100) and the deposit / withdrawal detail data 106a. Store code (“T100” in the deposit / withdrawal data linking master 106f) associated with the linking character (“Denki” in the deposit / withdrawal data linking master 106f) corresponding to the character representing (A description of store A: Denkiryo) , The expense item code (“H100” in the deposit / withdrawal data linking master 106f) and the destination code (“S100” in the deposit / withdrawal data linking master 106f) are acquired.

（仕訳元データ作成処理）
仕訳元データ作成部１０２ｂは、図３のマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに示すように、入出金明細データ１０６ａに含まれる入出金額（Ａ店の出金額：１０，８００円）ならびに店舗コード取得部１０２ａで取得した店舗コード（Ｔ１００）、費目コード（Ｈ１００）および先コード（Ｓ１００）を含むマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇを作成する。仕訳元データ作成部１０２ｂは、更に、図３のマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに示すように、入出金明細データ１０６ａに含まれる計上日（２０１７／４／１）、銀行コード（０００９）、銀行名（ＸＸ銀行）、支店コード（２３０）、支店名（ＹＹ支店）、仮想口座番号（８０００００１）、入払区分（出金）、摘要（デンキリョウ）および店舗コード取得部１０２ａで取得した決済口座コード（１００）をマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに含ませてもよい。 (Journal source data creation process)
As shown in the account withdrawal data 106g after master linking in FIG. 3, the journalizing source data creation unit 102b acquires the deposit / withdrawal amount (withdrawal amount of store A: 10,800 yen) and the store code included in the deposit / withdrawal detail data 106a. Create 106 g of post-master linked account withdrawal data including the store code (T100), expense item code (H100), and destination code (S100) acquired in the unit 102a. The journalizing source data creation unit 102b further includes the recording date (2017/4/1), bank code (0009), and the recording date (2017/4/1) included in the deposit / withdrawal detail data 106a, as shown in the account withdrawal data 106g after master association in FIG. Bank name (XX bank), branch code (230), branch name (YY branch), virtual account number (8000001), payment / payment classification (withdrawal), description (Denkiryo) and settlement acquired by store code acquisition department 102a The account code (100) may be included in the account withdrawal data 106g after being linked to the master.

言い換えると、仕訳元データ作成部１０２ｂは、入出金明細データ１０６ａと入出金データ紐づけマスタ１０６ｆとを結合することにより、マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇを作成することができる。 In other words, the journal source data creation unit 102b can create the account withdrawal data 106g after master linking by combining the deposit / withdrawal detail data 106a and the deposit / withdrawal data linking master 106f.

（仕訳データ作成処理）
仕訳データ作成部１０２ｃは、図３に示すように、費目マスタ１０６ｃを参照して、マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに含まれる費目コード（Ｈ１００）と紐づく科目名（費目マスタ１０６ｃにおける総勘定科目名「電気代」）を取得する。この際、仕訳データ作成部１０２ｃは、図３に示すように、費目マスタ１０６ｃを参照して、マスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに含まれる費目コード（Ｈ１００）と紐づく総勘定科目コード（費目マスタ１０６ｃにおける総勘定科目コード「２０００」）を取得してもよい。 (Journal data creation process)
As shown in FIG. 3, the journal data creation unit 102c refers to the expense item master 106c and associates the subject name (total account in the expense item master 106c) with the expense item code (H100) included in the account withdrawal data 106g after the master is linked. Acquire the subject name "Electricity bill"). At this time, as shown in FIG. 3, the journal data creation unit 102c refers to the expense item master 106c, and the total account code (expense item) associated with the expense item code (H100) included in the account withdrawal data 106g after being linked to the master. The total account code “2000”) in the master 106c may be acquired.

仕訳データ作成部１０２ｃは、更に、図３の仕訳データ１０６ｈに示すように、前記取得した科目名（仕訳データ１０６ｈにおける借方科目名「電気代」）ならびにマスタ紐づけ後口座引落データ１０６ｇに含まれる入出金額（仕訳データ１０６ｈにおける借方本体金額「１０，０００円」と借方消費税「８００円」の合計額「１０，８００円」）、店舗コード（仕訳データ１０６ｈにおける借方部門コード「Ｔ１００」）および先コード（仕訳データ１０６ｈにおける借方取引先コード「Ｓ１００」）を含む仕訳データ１０６ｈを作成する。仕訳データ作成部１０２ｃは、更に、図３の仕訳データ１０６ｈに示すように、仕訳番号（Ｓ０００００００００１）、行番号（１）、店舗コード取得部１０２ａで取得した総勘定科目コード（仕訳データ１０６ｈにおける貸方科目コード「１０００」）、総勘定科目名（仕訳データ１０６ｈにおける貸方科目名「普通預金」）、補助科目コード（仕訳データ１０６ｈにおける貸方補助科目コード「０００９」）、補助科目名（仕訳データ１０６ｈにおける貸方補助科目名「ＸＸ銀行」）、補助内訳科目コード（仕訳データ１０６ｈにおける貸方補助内訳科目コード「００１００００１」）および補助内訳科目名（仕訳データ１０６ｈにおける「ＹＹ支店」）を仕訳データ１０６ｈに含ませてもよい。 As shown in the journal data 106h of FIG. 3, the journal data creation unit 102c is further included in the acquired subject name (debit subject name “electricity bill” in the journal data 106h) and the account withdrawal data 106g after master association. Deposit / withdrawal amount (total amount of debit body amount "10,000 yen" in journal data 106h and debit consumption tax "800 yen" "10,800 yen"), store code (debit department code "T100" in journal data 106h) and The journal data 106h including the destination code (debit customer code “S100” in the journal data 106h) is created. The journal data creation unit 102c further, as shown in the journal data 106h of FIG. 3, has a journal number (S0000000001), a line number (1), and a total account code (credit in the journal data 106h) acquired by the store code acquisition unit 102a. Subject code "1000"), total account name (credit item name "ordinary deposit" in journal data 106h), sub-account code (credit sub-item code "0009" in journal data 106h), sub-account name (journal data 106h) Include the credit sub-subject name "XX Bank"), sub-breakdown subject code (credit sub-subscription subject code "00100001" in journal data 106h) and sub-breakdown subject name ("YY branch" in journal data 106h) in journal data 106h. You may.

以上説明したように、Ａ店についての仕訳データ１０６ｈ（図３における、仕訳番号Ｓ０００００００００１の行のデータ）を作成することができる。なお、Ｂ店についての仕訳データ１０６ｈ（図３における、仕訳番号Ｓ０００００００００２の行のデータ）およびＣ店についての仕訳データ１０６ｈ（図３における、仕訳番号Ｓ０００００００００３の行のデータおよび仕訳番号Ｓ０００００００００４の行のデータ）も、同様の方法により作成することができる。 As described above, the journal data 106h for the store A (data in the row of the journal number S0000000001 in FIG. 3) can be created. The journal data 106h for store B (data in the row of journal number S0000000002 in FIG. 3) and the journal data 106h for store C (data in the row of journal number S0000000003 and data in the row of journal number S0000000004 in FIG. 3). ) Can also be created by the same method.

そして、Ａ店についての仮想口座からの出金額である１０，８００円、Ｂ店についての仮想口座からの出金額である２１，６００円およびＣ店についての仮想口座からの出金額である７６，０００円（３２，４００円＋４３，２００円）が集約されて、合計額１０８，０００円がＸＸ銀行_ＹＹ支店の実口座からの実際の出金額となる。 Then, the withdrawal amount from the virtual account for store A is 10,800 yen, the withdrawal amount from the virtual account for store B is 21,600 yen, and the withdrawal amount from the virtual account for store C76. 000 yen (32,400 yen + 43,200 yen) is aggregated, and the total amount of 108,000 yen is the actual withdrawal amount from the actual account of XX Bank_YY branch.

（効果）
このように、本実施形態に係る仕訳データ作成装置１００によれば、各店舗に対して仮想口座を割り当てることにより、店舗ごとの入出金額を含む仕訳データを作成することができる。これにより、例えば、店舗ごとに発生した経費を容易に特定することができる。図３の仕訳データ１０６ｈの例でいえば、経費である借方本体金額「１０，０００円」と紐づく借方部門コードは「Ｔ１００」であることから、経費が発生した店舗は、借方部門コード「Ｔ１００」に対応する「Ａ店」であると把握することができる。 (effect)
As described above, according to the journal data creation device 100 according to the present embodiment, by allocating a virtual account to each store, it is possible to create journal data including the deposit / withdrawal amount for each store. Thereby, for example, the expenses incurred for each store can be easily specified. In the example of the journal data 106h in FIG. 3, the debit department code associated with the debit main amount "10,000 yen", which is an expense, is "T100". It can be grasped that it is "A store" corresponding to "T100".

また、本実施形態に係る仕訳データ作成装置１００によれば、例えば、各入出金額がどの店舗で発生した経費かという情報のみならず、各入出金額の科目名および店舗の取引先も同時に特定することができる。図３の仕訳データ１０６ｈの例でいえば、経費である借方本体金額「１０，０００円」と紐づく科目名は借方科目名「電気代」であることから、科目名は、「電気代」であると把握することができる。また、また、経費である借方本体金額「１０，０００円」と紐づく取引先は借方取引先コード「Ｓ１００」であることから、取引先は、借方取引先コード「Ｓ１００」に対応する○○電気であると把握することができる。 Further, according to the journal data creation device 100 according to the present embodiment, for example, not only information on which store each deposit / withdrawal amount is incurred, but also the subject name of each deposit / withdrawal amount and the business partner of the store are specified at the same time. be able to. In the example of the journal data 106h in FIG. 3, the subject name associated with the debit body amount "10,000 yen", which is an expense, is the debit subject name "electricity bill", so the subject name is "electricity bill". Can be grasped as. In addition, since the business partner associated with the debit body amount "10,000 yen", which is an expense, is the debit business partner code "S100", the business partner corresponds to the debit business partner code "S100". It can be grasped as electricity.

そして、本実施形態に係る仕訳データ作成装置１００によれば、例えば、仮想口座を用いることにより、発生部門を特定し、摘要項目を元に、発生科目を特定し、仕訳を自動計上することができる。また、支払処理は、口座引落のため発生せず、預金口座から出金した仕訳のみを計上すればよい。 Then, according to the journal data creation device 100 according to the present embodiment, for example, by using a virtual account, the generating department can be specified, the generating subject can be specified based on the description item, and the journal can be automatically recorded. can. In addition, payment processing does not occur due to direct debit, and only journals withdrawn from the deposit account need to be recorded.

［４．他の実施形態］
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。 [4. Other embodiments]
In addition to the above-described embodiments, the present invention may be implemented in various different embodiments within the scope of the technical ideas described in the claims.

例えば、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。 For example, of each of the processes described in the embodiments, all or part of the processes described as being automatically performed may be manually performed, or all of the processes described as being performed manually. Alternatively, a part thereof can be automatically performed by a known method.

また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。 In addition, the processing procedure, control procedure, specific name, information including parameters such as registration data and search conditions of each processing, screen examples, and database configuration shown in the present specification and drawings are not specified unless otherwise specified. Can be changed arbitrarily.

また、仕訳データ作成装置１００に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。 Further, with respect to the journal data creation device 100, each component shown in the figure is a functional concept and does not necessarily have to be physically configured as shown in the figure.

例えば、仕訳データ作成装置１００が備える処理機能、特に制御部にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて展開データ作成装置１００に機械的に読み取られる。すなわち、ＲＯＭまたはＨＤＤ（ＨａｒｄＤｉｓｋＤｒｉｖｅ）などの記憶部などには、ＯＳと協働してＣＰＵに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、ＲＡＭにロードされることによって実行され、ＣＰＵと協働して制御部を構成する。 For example, with respect to the processing functions included in the journal data creation device 100, particularly each processing function performed by the control unit, all or any part thereof is realized by the CPU and a program that is interpreted and executed by the CPU. It may be realized as hardware by wired logic. The program is recorded on a non-temporary computer-readable recording medium including a programmed instruction for causing the information processing apparatus to execute the process described in the present embodiment, and development data is created as necessary. It is read mechanically by the device 100. That is, a computer program for giving instructions to the CPU in cooperation with the OS and performing various processes is recorded in a storage unit such as a ROM or an HDD (Hard Disk Drive). This computer program is executed by being loaded into the RAM, and cooperates with the CPU to form a control unit.

また、このコンピュータプログラムは、仕訳データ作成装置１００に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。 Further, this computer program may be stored in an application program server connected to the journal data creation device 100 via an arbitrary network, and all or a part thereof can be downloaded as needed. Is.

また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、ＵＳＢ（ＵｎｉｖｅｒｓａｌＳｅｒｉａｌＢｕｓ）メモリ、ＳＤ（ＳｅｃｕｒｅＤｉｇｉｔａｌ）カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（ＥｒａｓａｂｌｅＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）、ＥＥＰＲＯＭ（登録商標）（ＥｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙＥｒａｓａｂｌｅａｎｄＰｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）、ＣＤ−ＲＯＭ（ＣｏｍｐａｃｔＤｉｓｋＲｅａｄＯｎｌｙＭｅｍｏｒｙ）、ＭＯ（Ｍａｇｎｅｔｏ−Ｏｐｔｉｃａｌｄｉｓｋ）、ＤＶＤ（ＤｉｇｉｔａｌＶｅｒｓａｔｉｌｅＤｉｓｋ）、および、Ｂｌｕ−ｒａｙ（登録商標）Ｄｉｓｃ等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。 Further, the program for executing the process described in the present embodiment may be stored in a non-temporary computer-readable recording medium, or may be configured as a program product. Here, the "recording medium" includes a memory card, a USB (Universal Serial Bus) memory, an SD (Secure Digital) card, a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory), and an EEPROM (registration). Trademarks) (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), MO (Magnet-Optical Disk), MO (Magnet-Optical Disk), MO (Magnet-Optical Disc), DVD (Digital), DVD (Digital) It shall include any "portable physical medium".

また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、ＯＳに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。 The "program" is a data processing method described in any language or description method, regardless of the format such as source code or binary code. The "program" is not necessarily limited to a single program, but is distributed as a plurality of modules or libraries, or cooperates with a separate program represented by the OS to achieve its function. Including things. A well-known configuration or procedure can be used for a specific configuration and reading procedure for reading the recording medium in each device shown in the embodiment, an installation procedure after reading, and the like.

記憶部に格納される各種のデータベース等は、ＲＡＭ、ＲＯＭ等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用ファイル等を格納する。 Various databases and the like stored in the storage unit are memory devices such as RAM and ROM, fixed disk devices such as hard disks, flexible disks, and storage means such as optical disks, and are used for various processes and website provision. Stores programs, tables, databases, files for web pages, etc.

また、仕訳データ作成装置１００は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、仕訳データ作成装置１００は、当該装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア（プログラムまたはデータ等を含む）を実装することにより実現してもよい。 Further, the journal data creation device 100 may be configured as an information processing device such as a known personal computer or workstation, or may be configured as the information processing device to which an arbitrary peripheral device is connected. Further, the journal data creation device 100 may be realized by mounting software (including a program or data) that realizes the processing described in the present embodiment on the device.

更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能負荷に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。 Further, the specific form of distribution / integration of the device is not limited to the one shown in the drawing, and all or a part thereof may be functionally or physically in an arbitrary unit according to various additions or functional loads. It can be distributed and integrated. That is, the above-described embodiments may be arbitrarily combined and implemented, or the embodiments may be selectively implemented.

本発明は、あらゆる業界および業種において有用であるが、特に、多店舗展開する業界において極めて有用である。 The present invention is useful in all industries and industries, but is extremely useful especially in an industry in which a large number of stores are developed.

１００仕訳データ作成装置
１０２制御部
１０２ａ店舗コード取得部
１０２ｂ仕訳元データ作成部
１０２ｃ仕訳データ作成部
１０４通信インターフェース部
１０６記憶部
１０６ａ入出金明細データ
１０６ｂ決済口座マスタ
１０６ｃ費目マスタ
１０６ｄ仕入先マスタ
１０６ｅ店舗マスタ
１０６ｆ入出金データ紐づけマスタ
１０６ｇマスタ紐づけ後口座引落データ
１０６ｈ仕訳データ
１０８入出力インターフェース部
１１２入力装置
１１４出力装置
２００サーバ
３００ネットワーク 100 Journal data creation device 102 Control unit
102a Store code acquisition department
102b Journal source data creation unit
102c Journal data creation unit 104 Communication interface unit 106 Storage unit
106a Deposit / withdrawal details data
106b Settlement account master
106c Expense item master
106d Supplier Master
106e store master
106f Deposit / withdrawal data linking master
106g Master linking post-account debit data
106h Journal data 108 Input / output interface 112 Input device 114 Output device 200 Server 300 Network

Claims

A journal data creation device including a control unit and a storage unit.
In the storage unit
Deposit / withdrawal statement data including a virtual account number for identifying the account number of the virtual account, a deposit / withdrawal amount for the virtual account, and characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount,
A settlement account master including the virtual account number and the settlement account code corresponding to the virtual account number,
An expense item master that includes the subject name for the deposit / withdrawal amount and the expense item code corresponding to the subject name,
A deposit / withdrawal data linking master including the settlement account code, the linking character corresponding to the character, the store code for identifying the store having the virtual account, and the expense item code.
Is stored,
The control unit
The settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired with reference to the settlement account master, and further, the acquisition is made with reference to the deposit / withdrawal data linking master. A store code acquisition means for acquiring the store code and the expense item code associated with the associated character corresponding to the character included in the settlement account code and the deposit / withdrawal detail data.
A journal original data creating means for creating a journal based on data including the shop code and the expenses code obtained in the previous fill out amount and the store code acquisition unit included in the entering withdrawal detailed data,
With reference to the expense item master, the subject name associated with the expense item code included in the journal source data is acquired, and the acquired subject name, the deposit / withdrawal amount included in the journal source data, and the store code are obtained. Journal data creation means for creating journal data including
To prepare
A journal data creation device characterized by.

The deposit / withdrawal data linking master further includes a destination code for identifying a business partner of the store.
The store code acquisition means is
The settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired with reference to the settlement account master, and further, the acquisition is made with reference to the deposit / withdrawal data linking master. Obtain the store code, the expense item code, and the destination code associated with the associated character corresponding to the character included in the settlement account code and the deposit / withdrawal detail data.
The journal source data creation means is
The journal data including the deposit / withdrawal amount included in the deposit / withdrawal detail data, the store code acquired by the store code acquisition means, the expense item code, and the destination code is created.
The journal data creation means is
Referring to the expense item master, the journal acquiring the subject name that brute the expenses code and string contained in the original data, the input and amounts included in subject name and the journal original data and the acquired, the shop code and the Creating journal data including destination code,
The journal data creation device according to claim 1.

It is a journal data creation method executed by an information processing device including a control unit and a storage unit.
In the storage unit
Deposit / withdrawal statement data including a virtual account number for identifying the account number of the virtual account, a deposit / withdrawal amount for the virtual account, and characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount,
A settlement account master including the virtual account number and the settlement account code corresponding to the virtual account number,
An expense item master that includes the subject name for the deposit / withdrawal amount and the expense item code corresponding to the subject name,
A deposit / withdrawal data linking master including the settlement account code, the linking character corresponding to the character, the store code for identifying the store having the virtual account, and the expense item code.
Is stored,
Executed by the control unit,
The settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired with reference to the settlement account master, and further, the acquisition is made with reference to the deposit / withdrawal data linking master. A store code acquisition step for acquiring the store code and the expense item code associated with the associated character corresponding to the character included in the settlement account code and the deposit / withdrawal detail data.
And entering-out amount and journal original data creating step of creating a journal based on data including the shop code and the expenses code acquired by the store code acquisition step included in the entering withdrawal detailed data,
With reference to the expense item master, the subject name associated with the expense item code included in the journal source data is acquired, and the acquired subject name, the deposit / withdrawal amount included in the journal source data, and the store code are obtained. The journal data creation step to create the journal data to include,
Including,
A method for creating journal data, which is characterized by.

It is a journal data creation program to be executed by an information processing device including a control unit and a storage unit.
In the storage unit
Deposit / withdrawal statement data including a virtual account number for identifying the account number of the virtual account, a deposit / withdrawal amount for the virtual account, and characters representing the contents of the deposit / withdrawal amount,
A settlement account master including the virtual account number and the settlement account code corresponding to the virtual account number,
An expense item master that includes the subject name for the deposit / withdrawal amount and the expense item code corresponding to the subject name,
A deposit / withdrawal data linking master including the settlement account code, the linking character corresponding to the character, the store code for identifying the store having the virtual account, and the expense item code.
Is stored,
To make the control unit execute
The settlement account code corresponding to the virtual account number included in the deposit / withdrawal detail data is acquired with reference to the settlement account master, and further, the acquisition is made with reference to the deposit / withdrawal data linking master. A store code acquisition step for acquiring the store code and the expense item code associated with the associated character corresponding to the character included in the settlement account code and the deposit / withdrawal detail data.
And entering-out amount and journal original data creating step of creating a journal based on data including the shop code and the expenses code acquired by the store code acquisition step included in the entering withdrawal detailed data,
With reference to the expense item master, the subject name associated with the expense item code included in the journal source data is acquired, and the acquired subject name, the deposit / withdrawal amount included in the journal source data, and the store code are obtained. The journal data creation step to create the journal data to include,
Including,
A journal data creation program featuring.