CN117272957A - 一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质,所述生成方法包括:获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。不仅实现了财务凭证的自动生成,还可以提高财务凭证生成的效率以及准确率。
Description
技术领域
本申请涉及财务生成技术领域,尤其是涉及一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质。
背景技术
财务凭证一般分收、付、转三种形式,财务凭证的基本内容包括摘要、科目、金额、制证日期以及借贷方向等。将多个同类经济业务的原始凭证(当然要是同一天)相同科目金额累计相加。根据原始凭证的内容填写记账凭证,根据记账凭证登记明细账册,根据明细账金额填写总分类账。
现今的财务凭证的生成主要方式是利用会计收集业务凭证数据并分门别类加以整理,根据记账要求在财务软件系统手工录入财务凭证。但是,手工录入凭证的问题在于会计工作效率低、业财数据无法有效关联影响分析和审计。所以,如何快速生成财务凭证成为了不容小觑的技术问题。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质,通过利用宽表数据模型和业务适配器将业务数据转为目标业务凭证,利用两步自动生成目标财务凭证,即先根据目标业务凭证自动生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证适配为特定格式的目标财务凭证。不仅实现了财务凭证的自动生成,还可以提高财务凭证生成的效率以及准确率。
本申请实施例提供了一种财务凭证的生成方法,所述生成方法包括:
获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;
基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;
基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。在一种可能的实施方式中,所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,包括:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
基于所述目标业务凭证,确定出财务维度数据以及业务维度数据;
基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述预设分录包括收入分录、税收分录以及应收分录,基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
针对于每一个所述行项目信息,基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录;基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录;
基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述应收分录之中,生成目标应收分录;
基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
判断所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税分录的分录是否满足预设合并条件;
若满足,则基于所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录中的预设科目的科目编号、分录方向作为分组条件,对所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录进行分录合并,并生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
若不满足,则将所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录共同作为所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证,包括:
根据生成需求,利用所述目标财务应用系统对所述宽表财务凭证进行生成处理,确定出所述目标财务凭证。
本申请实施例还提供了一种财务凭证的生成装置,所述生成装置包括:
获取模块,用于获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;
第一凭证生成模块,用于基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;
第二凭证生成模块,用于基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
财务凭证生成模块,用于响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述第一凭证生成模块在用于所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证时,所述第一凭证生成模块具体用于:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
本申请实施例还提供一种财务凭证的生成系统,所述生成系统包括业务运营模块、生成装置、财务适配器、业务适配器以及至少一个目标财务应用系统;其中,
所述生成装置,用于利用所述业务适配器在所述业务运营模块之中获取待生成的目标业务场景对应的业务数据,基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于生成需求指令,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证;将所述
所述财务适配器,用于接收所述宽表财务凭证,将所述宽表财务凭证发送给所述目标财务应用系统;
所述目标财务应用系统,用于基于响应于生成需求,对所述宽表财务凭证进行核算生成处理,确定出所述目标财务凭证。
本申请实施例还提供一种电子设备,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当电子设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过总线通信,所述机器可读指令被所述处理器执行时执行如上述的财务凭证的生成方法的步骤。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时执行如上述的财务凭证的生成方法的步骤。
本申请实施例提供的一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质,所述生成方法包括:获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。利用两步自动生成目标财务凭证,即先根据目标业务凭证自动生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证适配为特定格式的目标财务凭证,不仅实现了财务凭证的自动生成,还可以提高财务凭证生成的效率以及准确率。
为使本申请的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成方法的流程图;
图2为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成方法的结构示意图;
图3为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成装置的结构示意图;
图4为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成系统的结构示意图;
图5为本申请实施例所提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,本申请中的附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本申请的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应当理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本申请内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其他操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。
另外,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的全部其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为了使得本领域技术人员能够使用本申请内容,结合特定应用场景“对财务凭证进行生成”,给出以下实施方式,对于本领域技术人员来说,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可以将这里定义的一般原理应用于其他实施例和应用场景。
本申请实施例下述方法、装置、电子设备或计算机可读存储介质可以应用于任何需要对财务凭证进行生成的场景,本申请实施例并不对具体的应用场景作限制,任何使用本申请实施例提供的一种财务凭证的生成方法、装置、电子设备及存储介质的方案均在本申请保护范围内。
首先,对本申请可适用的应用场景进行介绍。本申请可应用于财务生成技术领域。
经研究发现,现今的财务凭证的生成主要方式是利用会计收集业务凭证数据并分门别类加以整理,根据记账要求在财务软件系统手工录入财务凭证。但是,手工录入凭证的问题在于会计工作效率低、业财数据无法有效关联影响分析和审计。所以,如何快速生成财务凭证成为了不容小觑的技术问题。
基于此,本申请实施例提供了一种财务凭证的生成方法,实现了先根据目标业务凭证生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证生成特定的目标财务凭证,从而提高了财务凭证生成的效率以及准确率。
请参阅图1,图1为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成方法的流程图。如图1中所示,本申请实施例提供的生成方法,包括:
S101:获取待生成的目标业务场景对应的业务数据。
该步骤中,获取待生成的目标业务场景对应的业务数据。
这里,待生成的目标业务场景可为收入确认业务场景、支出确认业务场景、费用报销业务场景、收款付款业务场景、物资变动业务场景、资产变动业务场景、成本结算业务场景以及价值调整业务场景等。
这里,业务数据可为在销售管理业务、采购管理业务、库存管理业务、资产管理业务、生成管理业务、销售合同业务、售票发票业务、采购合同业务以及报销凭证业务等业务中产生或关联的数据,上述业务数据可以通过业务适配器获取得到。
其中,所述业务适配器用于业务数据的数据格式与核算引擎所需数据格式之间的转换。
这里,还可以根据不同部门的编号获取待生成的目标业务场景对应的业务数据,其中,部门可以为企业中的各个岗位部门,如财务部门、工程部门等,其中,部门依据相对应的编号在业务场景中获取相对应的业务数据,针对于业务数据获取的过程为本领域技术人员熟知的任一技术手段均可获取,此部分不在进行赘述。
S102:基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息。
该步骤中,利用获取到的待生成的目标业务场景对应的业务数据和相对应的预设数据宽表,确定出目标业务场景相对应的目标业务凭证。
这里,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息。
这里,目标业务凭证为将目标业务场的业务数据填入预设宽表数据模型中,所得到的目标业务凭证。
其中,数据模型宽表为一个列表模板,里面包含了目标业务场景的抬头信息和行项目信息。
其中,目标业务场景的抬头信息和行项目信息可依据目标业务场景的名称进行命名,如,收入确认业务场景的抬头信息为收入确认-抬头,行项目信息为收入确认-行项目,其中,行项目为多行。
这里,利用业务数据和目标业务场景对应的预设宽表数据模型,实现了利用预设宽表数据模型中的数据信息以及业务数据快速生成目标业务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,包括:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
这里,利用抬头信息和项目信息填写预设宽表数据模型,确定出目标业务场景相对应的目标业务凭证。
其中,将业务数据根据抬头信息和项目信息填完预设宽表数据模型,当填写完成后,确定出目标业务场景相对应的目标业务凭证。
其中,可以人为输入业务数据或者是计算机自动获取业务数据进行填写,这里不限定填写的方式。
这里,以收入确认场景为例,收入确定的抬头信息为收入确认-抬头,收入确认-抬头包含的抬头信息有基本信息、记账信息、销售信息、价格信息、客户信息、金税信息、信贷信息以及系统信息等,基本信息又可包括凭证类型、凭证编号、凭证日期、数据来源、冲销标识,记账信息又可包括责任中心、发票日期、记账状态、汇率类型等,销售信息又可包括销售机构、销售类型等,价格信息又可包括客户类别、价格类别等,客户信息又包括合同客户、收货客户等,金税信息又包括金税发票编号等,信贷信息又包括信贷账号、信贷币种等,系统信息又包括创建者、修改时间等。收入确认-行项目,收入确认-行项目包含的行项目信息有基本信息、单位数据、币种金额、机构信息、参考凭证以及系统信息等。基本信息又包括行项目列表、业务机构、物资编码等,单位数据又包括销售单位、价格单位等,币种金额又包括币种、净价值等,机构信息又包括成本中心、利润中心等,参考凭证又包括销售订单抬头ID,系统信息又包括创建者、修改时间等。
S103:基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
该步骤中,利用目标业务凭证和目标业务场景对应的预设科目,生成目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,生成引擎根据目标业务凭证和预设的科目自动生成宽表财务凭证,该宽表财务凭证包括财务纬度(如科目、过账方向、金额、责任中心、成本中心等)和业务纬度(包括客户、合同、项目、物资等)的数据。
在一种可能的实施方式中,所述基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
A:基于所述目标业务凭证,确定出财务维度数据以及业务维度数据。
这里,利用目标业务凭证,确定出财务维度数据和业务维度数据。
这里,财务维度数据包括预设科目、过账方向、金额、责任中心以及成本中心等,业务纬度数据包括客户、合同、项目、物资等。
B:基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,利用预设科目将财务维度数据以及业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,生成引擎读取目标业务凭证的抬头信息,创建宽表财务凭证抬头,将目标业务凭证的责任中心、币种、汇率、客户、日期等信息填充到宽表财务凭证抬头;读取业务凭证的冲销标识,如果为1则设置财宽表务凭证抬头的冲销标识为1。
在一种可能的实施方式中,所述预设分录包括收入分录、税收分录以及应收分录,基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
a:针对于每一所述行项目信息,基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录;基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录。
这样,利用预设科目、分录方向,将财务维度数据和业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录。
其中,分录方向为-1(贷),如果为冲销,则分录方向取反即1(借)。
这里,对目标业务凭证中每行行项目进项目标收入分录的生成。
其中,生成引擎创建空的财务凭证分录作为收入分录,从目标业务凭证读取业务机构、物资、利润中心、业务类别等信息填充到收入分录;分录的方向为-1(贷),如果为冲销,则分录方向取反即1(借);根据目标业务凭证行项目的净价值设置财务凭证分录的金额;读取收入科目配置,与业务凭证数据进行比对找到预先配置的预设科目作为收入分录的科目,将将财务维度数据和业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录。
进一步的,请参阅表1,如表1所示,该目标收入分录中包含了科目编号、业务类型、发票类型、客户的属性以及备注信息。
表1:目标收入分录
科目编号 | 业务类型 | 发票类型 | 客户属性 | 备注 |
600305 | B1 | GN | 1 | 主营业务收入 |
600305 | B2 | GN | 1 | 主营业务收入 |
600305 | B1 | GN | 1 | 主营业务收入 |
这里,利用预设科目、分录方向,将财务维度数据和业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录。
这里,对目标业务凭证中每行行项目进项目标税收分录的生成。
其中,生成引擎创建空的财务凭证分录作为税分录,从目标业务凭证读取税码、利润中心、业务类别等信息填充到收入分录;分录的方向为-1(贷),如果为冲销,则分录方向取反即1(借);根据目标业务凭证行项目的税额设置财务凭证分录的金额;读取税科目配置,与目标业务凭证数据进行比对找到预先配置的预设科目作为税分录的科目,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录。
进一步的,请参阅表2,表2为目标税收分录。如表2所示,该目标税收分录中包含了税码、记账事务码以及借方科目。
表2:目标税收分录
税码 | 记账事务码 | 借方科目 |
X1 | MWS | 100035 |
X2 | MWS | 110562 |
X3 | MWS | 130236 |
b:基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述应收分录之中,生成目标应收分录。
这里,利用预设科目以及分录方向,将财务维度数据和业务维度数据填写至应收分录之中,生成目标应收分录。
其中,生成引擎创建空的财务凭证分录作为应收分录,从目标业务凭证读取客户、物资、利润中心、业务类别等信息填充到应收分录;分录的方向为1(借),如果为冲销,则分录方向取反即-1(贷);累计所有业务凭证行项目的税额和净价值作为应收分录的金额;读取应收科目配置,与目标业务凭证数据进行比对找到预先配置的预设科目作为应收分录的科目,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述应收分录之中,生成目标应收分录。
进一步的,请参阅表3,表3为目标应收分录。如图表3所示,该目标应收分录中包含了科目编号、业务类型、应收账款项目以及备注信息。
表3:目标应收分录
科目编号 | 业务类型 | 应收账款项目 | 备注 |
100305 | B1 | 10 | 应收账款-租聘资产 |
101305 | B2 | 11 | 应收账款-机械设备款 |
100315 | B1 | 13 | 应收账款-其他 |
d:基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,利用目标应收分录、目标收入分录以及目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
在一种可能的实施方式中,所述基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
i:判断所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税分录的分录是否满足预设合并条件。
这里,判断目标应收分录、目标收入分录以及目标税分录的分录是否满足预设合并条件。
这里,预设合并条件为财务人员的查看需求。
这里,预设合并条件可为与目标财务应用系统的查看需求。
ii:若满足,则基于所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录中的预设科目的科目编号、分录方向作为分组条件,对所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录进行分录合并,并生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,若满足预设合并条件,则将相一致的预设科目的科目编号以及相一致的分录方向的目标应收分录、目标收入分录以及目标税收分录进项分录合并,并生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
iii:若不满足,则将所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录共同作为所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
这里,若不满足预设合并条件,则将目标应收分录、目标收入分录以及目标税收分录共同作为目标业务场景对应的宽表财务凭证。
S104:响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。
该步骤中,根据宽表财务凭证和财务应用系统,生成目标财务凭证,以供用户查看使用。
在一种可能的实施方式中,所述响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证,包括:
根据生成需求,利用所述目标财务应用系统对所述宽表财务凭证进行生成处理,确定出所述目标财务凭证。
这里,根据用户的生成需求,在宽表财务凭证中抽取到生成需求相对应的数据,利用财务应用系统对数据进行生成处理,得到目标财务凭证。
其中,宽表财务凭证中包含了多数企业在用财务软应用系统的财务凭证数据,财务适配器与财务应用系统对接时,按照对方接口描述,从宽表财务凭证选择需要的数据组成数据包发送给对方,在企业财务软件系统中增加对应的财务凭证生成目标财务凭证。
其中,财务适配器用于将宽表数据格式转换为财务软件所需的数据格式。
进一步的,请参阅图2,图2为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成方法的结构示意图。如图2所示,业务运营中包含销售管理、采购管理、库存管理、资产管理以及生产管理等,业务凭证里包括销售合同、销售发票、采购合同、采购发票等,自动生成里包括收入确认、支出确认、费用报销等。这里,以收入确认的自动生成为例,步骤一:通过在线服务、数据库抽取、消息中间件等方式从业务运营中(如销售管理系统、采购管理系统等)抽取业务数据;步骤二:抽取到业务数据后,业务适配器基于数据模型宽表和业务数据创建对应的目标业务凭证;步骤三:生成引擎读取目标业务凭证的抬头,创建财务凭证抬头,将业务凭证的责任中心、币种、汇率、客户、日期等信息填充到财务凭证抬头之中;步骤四:生成引擎创建空的财务凭证分录作为收入分录,从目标业务凭证读取业务机构、物资、利润中心、业务类别等信息填充到收入分录之中,确定出目标收入分录;步骤五:生成引擎创建空的财务分录作为税分录,从目标业务读取税码、利润中心、业务类别等信息填充到税收分录,确定出目标税收分录;步骤六:生成引擎创建空的财务分录作为应收分录,从目标业务读取客户、物资、利润中心、业务类别等信息填充到应收分录,确定出目标应收分录;步骤七:读取目标业务凭证抬头的凭证类型,根据凭证类型读取预设配置,判断是否需要对科目相同的分录进行合并。如果需要合并,则以科目、方向作为分组条件对收入科目分组合并,生成宽表财务凭证。步骤八:生成的宽表财务凭证包含了多数企业在用财务软件系统的财务凭证数据,财务适配器与财务软件系统对接时,按照对方接口描述,从宽表财务凭证选择需要的数据组成数据包发送给对方,在企业财务软件系统中增加对应的目标财务凭证。
在具体实施例中,由于业务快速增长,某某公司自建了项目管理平台和差旅自助系统用于公司的项目运营管理和员工出差服务。财务部门根据项目管理平台数据进行收入确认的记账,根据差旅自助系统数据、住宿发票、行程票据等进行出差报销的记账,但由于财务系统为企业的上级单位统一建设管控,难以对接企业自建的业务系统,只能手工记账。每到年底业务量高峰时,会计记账工作量大,而且财务报表和业务系统出具的报表数据存在不一致性,无法及时有效地支持企业经营决策。为解决上述问题,定制了对接项目管理平台和差旅自助系统的业务适配器、对接财务系统的财务适配器,按照现有手工记账规则预设了收入确认和费用报销的科目配置,实现了项目经理在项目管理平台确认工作量和收入后,财务系统自动产生应收的财务凭证,员工在差旅自助系统提交报销申请经业务主管批准后,财务系统自动产生报销的财务凭证。系统上线后财务会计只需进行财务凭证的抽检,公司领导收到的财务报表和业务报表数据一致,不再需要财务部门和项目管理部门分析数据差异原因。从而实现了,企业财务软件系统只需开放财务凭证接口,由生成引擎对接各种业务数据生成目标业务凭证及宽表财务凭证,最后财务适配器读取宽表财务凭证数据通过接口推送的方式在企业财务软件系统中增加对应的财务凭证,实现了业务软件系统和财务软件系统在松耦合条件下的财务自动生成。
本申请实施例提供的一种财务凭证的生成方法,所述生成方法包括:通过获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;利用所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;再利用所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。通过利用宽表数据模型和业务适配器将业务数据转为目标业务凭证,利用两步自动生成目标财务凭证,即先根据目标业务凭证自动生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证适配为特定格式的目标财务凭证。不仅实现了财务凭证的自动生成,还可以提高财务凭证生成的效率以及准确率。
请参阅图3,图3为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成装置的结构示意图。如图3中所示,所述财务凭证的生成装置300包括:
获取模块310,用于获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;
第一凭证生成模块320,用于基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;
第二凭证生成模块330,用于基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
财务凭证生成模块340,用于响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。进一步的,所述第一凭证生成模块320在用于所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证时,所述第一凭证生成模块320具体用于:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
进一步的,所述第二凭证生成模块330在用于所述基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证时,所述第二凭证生成模块330具体用于:
基于所述目标业务凭证,确定出财务维度数据以及业务维度数据;
基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
进一步的,所述第二凭证生成模块330在用于所述预设分录包括收入分录、税收分录以及应收分录,基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证时,所述第二凭证生成模块330具体用于:
针对于每一所述行项目信息,基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录;
基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录;
基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述应收分录之中,生成目标应收分录;
基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
进一步的,所述第二凭证生成模块330在用于基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证时,所述第二凭证生成模块330具体用于:
判断所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税分录的分录是否满足预设合并条件;
若满足,则基于所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录中的预设科目的科目编号、分录方向作为分组条件,对所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录进行分录合并,并生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
若不满足,则将所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录共同作为所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
进一步的,所述财务凭证生成模块340在用于所述响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证时,所述财务凭证生成模块340具体用于:
根据生成需求,利用所述目标财务应用系统对所述宽表财务凭证进行生成处理,确定出所述目标财务凭证。
本申请实施例提供的一种财务凭证的生成装置,所述生成装置包括:获取模块,用于获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;第一凭证生成模块,用于基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;第二凭证生成模块,用于基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;财务凭证生成模块,用于响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。通过利用宽表数据模型和业务适配器将业务数据转为目标业务凭证,利用两步自动生成目标财务凭证,即先根据目标业务凭证自动生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证适配为特定格式的目标财务凭证。不仅实现了财务凭证的自动生成,还可以提高财务凭证生成的效率以及准确率。
请参阅图4,图4为本申请实施例所提供的一种财务凭证的生成系统的结构示意图。如图3中所示,所述财务凭证的核算系统装置400包括:
所述财务凭证的生成系统400包括业务运营模块410、生成装置420、财务适配器430、业务适配器440以及至少一个目标财务应用系统450;其中,
所述生成装置420,用于利用所述业务适配器440在所述业务运营模块410之中获取待生成的目标业务场景对应的业务数据,基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于所述生成需求指令,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证;所述财务适配器430,用于接收所述宽表财务凭证,将所述宽表财务凭证发送给所述目标财务应用系统450;所述目标财务应用系统450,用于基于响应于生成需求,对所述宽表财务凭证进行核算生成处理,确定出所述目标财务凭证。通过利用宽表业务凭证和业务适配器将业务数据转为目业务凭证,利用两步自动生成目标财务凭证,即先根据目标业务凭证自动生成宽表财务凭证,再将宽表财务凭证适配为特定格式的目标财务凭证。
这里,业务适配器的数量可以为一个或多个。可以设置为一个业务运营模块对应一个业务适配器,或者是多个业务运行模块对应一个业务适配器。业务适配器用于将业务数据的数据格式转换为核算引擎所需的数据格式。业务运营模块与业务适配器的对应关系,取决于业务适配器所处理的数据格式与业务数据的数据格式之间的对应关系。当业务适配器对接不同数据格式的业务运营模块时,可以根据需要设置用于处理不同格式的数据的多个业务适配器。
财务适配器的数量可以为一个或多个。可以设置为一个目标财务应用系统对应一个财务适配器,或者是多个目标财务应用系统对应一个财务适配器。财务适配器用于将宽表财务凭证的数据格式转换为目标财务应用系统所需的数据格式。财务适配器与目标财务应用系统的对应关系,取决于目标财务应用系统所处理的数据格式与目标财务应用系统所需的数据格式之间的对应关系。当财务适配器对接不同数据格式的目标财务应用系统时,可以根据需要设置用于处理不同格式的多个财务适配器。
相关技术中,采用业务-财务一体化软件生成财务凭证的方式,由于此类一体化软件只支持内嵌的业务模块和财务模块,即业务软件系统与和财务软件系统须紧解耦,使业务模块中的数据无法应用到其他财务软件中,导致数据应用受限,业务-财务一体化软件适用范围较窄。本申请通过设置业务适配器和财务适配器,二者与核算引擎协同配合,通过业务适配器将业务数据的数据格式转换为核算引擎所需的数据格式,核算引擎生成宽表财务凭证,并通过财务适配器将宽表财务凭证的数据格式转换为目标财务应用系统所需的数据格式,将业务软件系统与财务软件系统的一对一关系转变为多对多的关系,从而使业务软件系统(业务运营模块)与和财务软件系统(目标财务应用系统)在松耦合的情况下能够实现财务自动核算生成财务凭证,提高了业务软件中业务数据的应用范围,避免了数据的重复获取与计算,同时,也提高了业务软件与财务软件的适配性,避免了业务软件系统与和财务软件系统在紧耦合的情况下财务软件的适配性低的技术问题。
请参阅图5,图5为本申请实施例所提供的一种电子设备的结构示意图。如图5中所示,所述电子设备500包括处理器510、存储器520和总线530。
所述存储器520存储有所述处理器510可执行的机器可读指令,当电子设备500运行时,所述处理器510与所述存储器520之间通过总线530通信,所述机器可读指令被所述处理器510执行时,可以执行如上述图1所示方法实施例中的财务凭证的生成方法的步骤,具体实现方式可参见方法实施例,在此不再赘述。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器运行时可以执行如上述图1所示方法实施例中的财务凭证的生成方法的步骤,具体实现方式可参见方法实施例,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,又例如,多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些通信接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可执行的非易失的计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上所述实施例,仅为本申请的具体实施方式,用以说明本申请的技术方案,而非对其限制,本申请的保护范围并不局限于此,尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,其依然可以对前述实施例所记载的技术方案进行修改或可轻易想到变化,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改、变化或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请实施例技术方案的精神和范围,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种财务凭证的生成方法,其特征在于,所述生成方法包括:
获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;
基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;
基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。
2.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,包括:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
3.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
基于所述目标业务凭证,确定出财务维度数据以及业务维度数据;
基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
4.根据权利要求3所述的生成方法,其特征在于,所述预设分录包括收入分录、税收分录以及应收分录,基于所述预设科目,将所述财务维度数据以及所述业务维度数据填写至相对应的预设分录之中,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
针对于每一所述行项目信息,基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述收入分录之中,生成目标收入分录;基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述税收分录之中,生成目标税收分录;
基于所述预设科目以及分录方向,将所述财务维度数据和所述业务维度数据填写至所述应收分录之中,生成目标应收分录;
基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
5.根据权利要求4所述的生成方法,其特征在于,所述基于目标应收分录、每一个所述目标收入分录以及每一个所述目标税分录,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证,包括:
判断所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税分录的分录是否满足预设合并条件;
若满足,则基于所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录中的预设科目的科目编号、分录方向作为分组条件,对所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录进行分录合并,并生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
若不满足,则将所述目标应收分录、所述目标收入分录以及所述目标税收分录共同作为所述目标业务场景对应的宽表财务凭证。
6.根据权利要求1所述的生成方法,其特征在于,所述响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证,包括:
根据生成需求,利用所述目标财务应用系统对所述宽表财务凭证进行生成处理,确定出所述目标财务凭证。
7.一种财务凭证的生成装置,其特征在于,所述生成装置包括:
获取模块,用于获取待生成的目标业务场景对应的业务数据;
第一凭证生成模块,用于基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证;其中,所述预设宽表数据模型包含所述目标业务场景的抬头信息以及行项目信息;
第二凭证生成模块,用于基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;
财务凭证生成模块,用于基响应于目标财务应用系统,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证。
8.根据权利要求7所述的生成装置,其特征在于,所述第一凭证生成模块在用于所述基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证时,所述第一凭证生成模块具体用于:
基于所述业务数据、所述抬头信息以及所述行项目信息填写所述预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证。
9.一种财务凭证的生成系统,其特征在于,所述生成系统包括业务运营模块、生成装置、财务适配器、业务适配器以及至少一个目标财务应用系统;其中,
所述生成装置,用于利用所述业务适配器在所述业务运营模块之中获取待生成的目标业务场景对应的业务数据,基于所述业务数据和所述目标业务场景相对应的预设宽表数据模型,确定出所述目标业务场景相对应的目标业务凭证,基于所述目标业务凭证和所述目标业务场景对应的预设科目,生成所述目标业务场景对应的宽表财务凭证;响应于生成需求指令,基于所述宽表财务凭证,在所述目标财务应用系统中生成目标财务凭证;
所述财务适配器,用于接收所述宽表财务凭证,将所述宽表财务凭证发送给所述目标财务应用系统;
所述目标财务应用系统,用于基于响应于生成需求,对所述宽表财务凭证进行核算生成处理,确定出所述目标财务凭证。
10.一种电子设备,其特征在于,包括:处理器、存储器和总线,所述存储器存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当电子设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通过所述总线进行通信,所述机器可读指令被所述处理器运行时执行如权利要求1至6任一所述的财务凭证的生成方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1至6任一所述的财务凭证的生成方法的步骤。
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