CN116342315A - 一种往来款项清理方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents

Abstract

本申请属于数据处理领域，涉及一种往来款项清理的方法，包括根据不同的业务定义不同的清理方案；将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。本申请还提供一种往来款项清理的装置、计算机设备及存储介质。采用本方法提高了清帐的灵活性和适应性。

Description

一种往来款项清理方法、装置、计算机设备和存储介质

技术领域

本申请涉及办公自动化领域，尤其涉及一种往来款项自动清理的方法、装置、计算机设备和存储介质。

背景技术

目前财务系统对于往来款项清理的自动处理方式，对于挂账科目采用统一的清理方式，以往来单位、收付款方向维度对挂账和清账明细数据进行自动匹配清理，存在如下问题：

其一，统一清理方式无法适应不同挂账科目，因管理维度不同，对应清账维度要求也不相同；

其二，仅以往来单位、收付款方向两个维度进行情况，针对相同往来单位存在多项业务往来时，容易造成自动匹配错误。

发明内容

基于此，针对上述技术问题，本申请提供一种往来款项清理方法、装置、计算机设备及存储介质，以解决现有技术中无法适用不同挂帐科目，以及往来单位多项业务往来时，容易造成匹配错误的技术问题。

一种往来款项清理方法，所述方法包括：

根据不同的业务定义不同的清理方案；

将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。

进一步地，所述根据不同的业务定义不同的清理方案，包括：

通过财务中台的往来台账提取服务从企业财务系统提取往来台账数据，并对提取的往来台账数据进行预处理；

根据预处理后的往来台账数据进行业务分类；

从往来款项清理规则库中匹配与分类后的业务对应的清理方案。

进一步地，所述将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系，包括：

按照所述清理方案，分别从所述往来款项中提取挂账数据和清账明细明细；

对提取到的挂账数据和清账明细数据，按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键。

进一步地，所述按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键，包括：

对所述挂账数据和所述清账明细数据，按规则库定义的科目、方向及清账维度形成匹配主键。

进一步地，所述按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果，包括：

获取清帐明细数据的发生日期；并

按照所述发生日期的前后对发生日期在前的与所述清帐明细数据有对应关系的挂账数据进行清账，输出款项清帐结果。

进一步地，所述按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果之后，还包括：

对与所述清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记；

将所述异常标记对应的挂账数据发送到客户端。

一种往来款项清理装置，所述装置包括：

方案定义模块，用于根据不同的业务定义不同的清理方案；

关系匹配模块，用于将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

清理输出模块，用于按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。

本申请还提供了一种自动清账的系统，包括数据提取模块、匹配模块和清账模块。其中，数据提取模块用于提取挂账数据和清账明细数据；匹配模块用于根据所述清理方案对所述挂账数据和所述清账明细数据进行匹配，并生成匹配主键；清账模块用于按照先进先出法标记已清金额，实现自动清账。

一种计算机设备，包括存储器和处理器，以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机可读指令，所述处理器执行所述计算机可读指令时实现上述往来款项清理方法的步骤。

一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令被处理器执行时实现上述往来款项清理方法的步骤。

本申请提供一种往来款项清理的方法、系统及存储介质，通过财务中台的往来台账提取服务和往来款项清理规则库，实现对往来台账的自动汇聚、自动核对和自动清理，极大的提高了往来款项核对的灵活性和准确性，降低了往来款项清理的工作量和减少出错的可能。本申请的自动清账方法及系统具有以下优点：可以减少人工清账的时间和错误率，提高清账效率和准确性；自动匹配挂账数据和清账明细数据，降低财务管理的复杂度；可以根据企业的实际情况，定义不同的清理方案，提高灵活性和适应性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案，下面将对本申请实施例的描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为往来款项清理方法的应用环境示意图；

图2为往来款项清理方法的流程示意图；

图3为往来款项清理装置的示意图；

图4为一个实施例中计算机设备的示意图。

具体实施方式

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同；本文中在申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本申请；本申请的说明书和权利要求书及上述附图说明中的术语“包括”和“具有”以及它们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。本申请的说明书和权利要求书或上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于描述特定顺序。

在本文中提及“实施例”意味着，结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置出现该短语并不一定均是指相同的实施例，也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是，本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。

为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白，下面结合附图及实施例，对本申请进行进一步详细说明。应当理解，此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请，并不用于限定本申请。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

本申请实施例提供的往来款项清理方法，可以应用于如图1所示的应用环境中。其中，该应用环境可以包括终端102、网络以及服务端104，网络用于在终端102和服务端104之间提供通信链路介质，网络可以包括各种连接类型，例如有线、无线通信链路或者光纤电缆等等。

用户可以使用终端102通过网络与服务端104交互，以接收或发送消息等。终端102上可以安装有各种通讯客户端应用，例如网页浏览器应用、购物类应用、搜索类应用、即时通信工具、邮箱客户端、社交平台软件等。

终端102可以是具有显示屏并且支持网页浏览的各种电子设备，包括但不限于智能手机、平板电脑、电子书阅读器、MP3播放器(Moving Picture Experts Group AudioLayer III，动态影像专家压缩标准音频层面3)、MP4(Moving Picture Experts GroupAudio Layer IV，动态影像专家压缩标准音频层面4)播放器、膝上型便携计算机和台式计算机等等。

服务端104可以是提供各种服务的服务器，例如对终端102上显示的页面提供支持的后台服务器。

需要说明的是，本申请实施例所提供的往来款项清理方法一般由服务端/终端执行，相应地，往来款项清理装置一般设置于服务端/终端设备中。

本申请可用于众多通用或专用的计算机系统环境或配置中。例如：个人计算机、服务器计算机、手持设备或便携式设备、平板型设备、多处理器系统、基于微处理器的系统、置顶盒、可编程的消费电子设备、网络PC、小型计算机、大型计算机、包括以上任何系统或设备的分布式计算环境等等。本申请可以在由计算机执行的计算机可执行指令的一般上下文中描述，例如程序模块。一般地，程序模块包括执行特定任务或实现特定抽象数据类型的例程、程序、对象、组件、数据结构等等。也可以在分布式计算环境中实践本申请，在这些分布式计算环境中，由通过通信网络而被连接的远程处理设备来执行任务。在分布式计算环境中，程序模块可以位于包括存储设备在内的本地和远程计算机存储介质中。

应该理解，图1中的终端、网络和服务端的数目仅仅是示意性的。根据实现需要，可以具有任意数目的终端设备、网络和服务器。

其中，终端102通过网络与服务端104进行通信。其中，终端102和服务端104之间通过网络进行连接，该网络可以是有线网络或者无线网络，终端102可以但不限于是各种个人计算机、笔记本电脑、智能手机、平板电脑和便携式可穿戴设备，服务端104可以用独立的服务器或者是多个组成的服务器集群来实现。

在一个实施例中，如图2所示，提供了一种往来款项清理方法，以该方法应用于图1中的服务端为例进行说明，包括以下步骤：

步骤202，根据不同的业务定义不同的清理方案；

目前财务系统对于往来款项清理的自动处理方式，对于挂账科目采用统一的清理方式，以往来单位、收付款方向维度对挂账和清账明细数据进行自动匹配清理，存在如下问题：统一清理方式无法适应不同挂账科目，因管理维度不同，对应清账维度要求也不相同；并且仅以往来单位、收付款方向两个维度进行情况，针对相同往来单位存在多项业务往来时，容易造成自动匹配错误。

为了解决以上问题，本申请提供一种往来款项清理方法，通过财务中台的往来台账提取服务和往来款项清理规则库，实现对往来台账的自动汇聚、自动核对和自动清理，极大地提高了往来款项核对的灵活性和准确性。

具体地，通过财务中台的往来台账提取服务和往来款项清理规则库，从所述清理规则库中提取定义的清理方案。

其中，往来台账提取服务是一种数据处理服务，旨在从企业的财务系统中提取往来台账数据，从而帮助企业更好地了解自己的财务状况，优化财务管理。往来台账通常记录了企业与供应商、客户之间的交易往来情况，包括采购、销售、收款、付款等信息。

通过往来台账提取服务，企业可以实现以下目标：自动化台账数据提取：往来台账提取服务可以自动从企业的财务系统中提取往来台账数据，节省人工提取的时间和成本。此外，数据清洗和预处理：往来台账提取服务可以对提取的台账数据进行清洗和预处理，如去除重复数据、补充缺失值等，以提高数据质量和准确性。

此外，往来台账提取服务还可以通过对台账数据进行数据分析和可视化，得到不同的业务类型。这种方式可以帮助企业对台账数据进行分析和可视化，了解自己与供应商、客户之间的交易往来情况，发现潜在的风险和机会。

具体地，根据往来往来款项数据，即台账数据确定业务类型的方法可以分为以下几种：

根据交易对象的类型：将往来款项的交易对象分为客户、供应商、员工、合作伙伴等不同类型，根据交易对象的类型来确定业务类型。例如，如果往来款项的交易对象是客户，那么该笔款项很可能是销售收入。

根据交易科目的类型：将往来款项的交易科目分为收入、支出、预收款、预付款、其他应收款、其他应付款等不同类型，根据交易科目的类型来确定业务类型。例如，如果往来款项的交易科目是收入，那么该笔款项很可能是销售收入。

根据交易金额的大小：将往来款项的交易金额与一定金额阈值进行比较，根据比较结果来确定业务类型。例如，如果往来款项的交易金额大于一定金额阈值，那么该笔款项很可能是大额采购支出。

根据交易日期的时间范围：将往来款项的交易日期与一定时间范围进行比较，根据比较结果来确定业务类型。例如，如果往来款项的交易日期在某一月份内，那么该笔款项很可能是该月的销售收入或采购支出。

根据交易备注信息：将往来款项的交易备注信息进行关键词匹配或文本分类，根据匹配或分类结果来确定业务类型。例如，如果往来款项的交易备注中包含“广告费”、“宣传费”等关键词，那么该笔款项很可能是广告宣传费用。

此外，往来台账提取服务通常由专业的数据处理公司或者财务软件提供商提供，需要企业提供相应的数据权限和接口。

往来款项清理规则库是一种包含了往来款项清理相关规则的数据库，通常由企业自行构建或委托专业公司构建。该规则库中包含了企业针对往来款项清理制定的各种规则和标准，用于指导清理过程中的决策和判断。往来款项清理规则库的作用是帮助企业更加标准化和自动化地进行往来款项清理，提高清理效率和准确性，降低错误率和风险。规则库通常包含以下内容：具体地，往来款项清理流程和标准：规定了企业的往来款项清理流程和标准，如清理的时间周期、清理的范围和标准等。其中，往来款项清理分类规则：对往来款项进行分类，如收入、支出、未付款项、未收款项等。

往来款项匹配规则：据收款人或付款人名称进行匹配、根据日期范围等进行数据匹配等。

在进行分类处理过程中，还会对异常情况进行处理，具体的处理规则为：对重复记录、多次收付款等情况进行异常标记。

数据更新和维护规则：规定了数据更新和维护的流程和标准，保证规则库的实时性和准确性。

往来款项清理规则库的建设需要结合企业的实际情况和需求，对不同类型的往来款项进行分类和处理，同时需要不断更新和优化规则库，提高清理效率和准确性。

即，清理规则库是用于定义挂账科目、方向和清账科目、方向对应关系，以及挂账科目与清账科目自动匹配时的清账维度；而往来款项清理的数据提取服务，用于按规则库定义的科目、方向及清账维度汇聚挂账数据和清账明细数据。

通过财务中台的往来台账提取服务从企业财务系统提取往来台账数据，并对提取的往来台账数据进行预处理；

根据预处理后的往来台账数据进行业务分类；

从往来款项清理规则库中匹配与分类后的业务对应的清理方案。

其中，建立往来款项清理规则库，该库包含对于不同业务类型的往来款项的清理规则。可以通过人工审核和机器学习等方式不断地对规则库进行更新和优化。

可选地，业务定义和清理方案可通过用户进行设置和修改。

其中，在进行挂账与清账明细数据对应或核对时，可考虑以下因素：

a)时间因素，即挂账和清账明细数据的时间差；

b)金额因素，即挂账和清账明细数据的金额差；

c)标识因素，即挂账和清账明细数据的标识信息是否一致。

其中，清理方案可包括以下内容：

a)依据时间对挂账数据进行清理；

b)依据金额对挂账数据进行清理；

c)依据标识信息对挂账数据进行清理；

d)综合多个因素对挂账数据进行清理。

其中，清理结果可包括以下内容：

a)挂账数据与清账明细数据一致；

b)挂账数据与清账明细数据不一致；

c)未能找到匹配的挂账或清账明细数据。

具体地，举例来说，具体的业务场景可以是以下：

1)销售业务部分有合同，部分无合同，要求对应收销售服务款先按客户+合同两个维度进行清账，再按客户维度清账。

2)工程施工业务即有合同，又有工程项目，要求对应付项目款需要按供应商+工程项目+合同三个维度进行清账。在一个实施例中，本申请的一个具体应用实例为：

步骤1：定义往来清理方案：

清理方案一：

挂账科目：应收账款\应收销售服务款；

挂账方向：借

清账科目：应收账款\应收销售服务款；

清账方向：贷

清账维度：客户、合同

清理方案二：

挂账科目：应收账款\应收销售服务款；

挂账方向：借

清账科目：应收账款\应收销售服务款；

清账方向：贷

清账维度：客户

清理方案三：

挂账科目：应付账款\应付项目款

挂账方向：贷

清账科目：应付账款\应付项目款

清账方向：贷

清账维度：供应商、工程项目、合同

步骤204，将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

“挂账数据”是指尚未经过核对和清理的财务数据，也可称为未结账的数据。这种数据可能包括尚未完全处理的交易、待核实的账户余额或其他需要进一步调查才能被视为核销或调节的事项。换句话说，“挂账数据”代表了尚未最终确定的财务数据。

清账明细数据指的是已经经过核对和清理的账户余额、交易和调整等详细财务数据。在财务报告准备过程中，会使用这些清账明细数据来确认和核实账户余额的准确性，并识别和解决任何潜在的差异或错误。清账明细数据通常包括账户余额的起始金额、期间内的所有借方和贷方交易、期末余额以及任何调整或纠正项目的详细信息。这些数据已经过核对和清理，因此具有高度的准确性和可靠性，可以用于生成财务报告和其他财务分析。

以上数据一般保存在数据库中以对应的数据标识进行区分，一般是分别存储。

具体地，按照所述清理方案，分别从往来款项中提取挂账数据和清账明细数据；

对提取到的挂账数据和清账明细数据，按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键。

"匹配主键"是指在两个或多个数据集中，用于将记录相互对应的一个或多个字段。在数据库和数据管理系统中，主键通常用于唯一标识一条记录，并使其与其他相关记录建立关联。匹配主键可以帮助在不同数据集中匹配相关的记录，并将它们合并为单个数据集或者用于数据比较和校验。在财务和会计领域，匹配主键通常用于将不同的财务数据源和报告进行匹配，以确保数据的准确性和一致性。常用的匹配主键包括日期、账户号、交易金额、客户或供应商名称等信息。而在本实施例中，挂账数据和清帐明细数据这两种明细之间匹配主键通常是账户号、日期和交易金额等信息。这些信息可以用于对比挂账明细和清账明细之间的差异，以便发现任何错误或不一致之处，并进行调整和纠正。通过确保挂账明细和清账明细之间的匹配，可以提高财务报告的准确性和可靠性，确保财务数据的一致性。

其中，对汇聚的挂账数据和清账明细数据，按规则库定义的科目、方向及清账维度形成匹配主键，自动匹配挂账数据与清账明细数据主键信息，对于主键一致的挂账及清账明细数据自动标记已清金额。

步骤206，按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。

举例说明，在一个实施例中，本申请需要先定义往来款项清理方案，包括挂账科目、方向与清账科目、方向对应关系，以及对应清账维度，根据管理要求，不同的科目定义不同的清理方案。选择清理方案，按清理方案定义的挂账科目、方向与清账科目、方向提取挂账与清账明细数据。按清理方案定义的清账维度，如往来单位、项目、合同、经办部门、币种，组合挂账数据和清账明细数据匹配主键。自动匹配挂账数据与清账明细数据匹配主键，对于匹配一致的按照先进先出法标记已清金额。其中，在会计和财务领域中，挂账科目和清账科目是两个概念。"挂账科目"是指尚未进行核对和清理的财务数据，而"清账科目"是指已经经过核对和清理的财务数据。对于每个财务交易，都需要指定一个对应的挂账科目和清账科目，以确保数据的准确性和一致性。在这个过程中，还需要考虑每个科目的方向和对应关系。方向指的是资产、负债、所有者权益、收入和支出等财务类别，而对应关系指的是挂账科目和清账科目之间的对应关系。

对于每个财务交易，需要将其挂账科目和清账科目的方向和对应关系进行匹配。这可以确保财务数据的准确性和一致性，并避免出现错误或不一致之处。在匹配过程中，还需要考虑对应的清账维度。清账维度通常是指账户、客户、供应商、项目或成本中心等信息，可以帮助将不同的财务数据源和报告进行匹配。通过正确匹配挂账科目和清账科目的方向和对应关系，并考虑对应的清账维度，可以确保财务数据的准确性和一致性，从而支持更好的财务分析和决策。

在一个实施例中，还需要对与清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记。

在技术上对与清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记，可以使用以下方法：可以通过以下方式实现：

建立挂账数据清理模型：通过机器学习等技术，建立挂账数据清理模型，对挂账数据进行分类和标记，确定其异常类型和清理方式。模型的训练可以基于已有的清账明细和挂账数据的对应关系，以及历史清理记录等数据进行。此处不再赘述。

可选地，异常标记：根据挂账数据清理分类结果，对与清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记，如在挂账数据中增加一个“异常标记”字段，并标注对应的异常类型。同时，将异常标记的挂账数据放到特殊的处理队列中发送到客户端，进行后续的人工或自动清理。

进一步地，异常处理：针对异常标记的挂账数据，进行人工或自动的清理。对于一些简单的异常类型，可以采用规则引擎等自动化工具进行清理；对于一些复杂的异常类型，需要进行人工审核和处理。在处理过程中，可以结合机器学习等技术，对清理结果进行自动审核和修正。

数据入账：经过清理后的挂账数据可以直接入账到财务系统中，用于后续的财务分析和报表制作。

需要注意的是，在本实施例中，异常标记的方式可以根据具体情况进行调整和优化，例如可以采用颜色标记、特殊符号标记等方式来区分不同类型的异常。此外，在清理过程中，也需要注意数据的安全性和完整性，以避免数据泄露和误操作等问题。

步骤1：通过财务中台的往来台账提取服务从企业财务系统提取往来台账数据，并对提取的往来台账数据进行预处理；根据预处理后的往来台账数据进行业务分类；从往来款项清理规则库中匹配与分类后的业务对应的清理方案。

步骤2：按步骤1定义的方案分别提取挂账和清账明细数据，当选择方案一时提取的挂账数据为“应收账款\应收销售服务款-客户对象-合同对象”借方发生额明细；清账明细数据为“应收账款\应收销售服务款-客户对象-合同对象”贷方发生额明细。一般可以按照按照预先的配置文件选择哪种清理方案，在执行时，预先判断当前的业务，根据设置的业务编号或者业务标识确定对应的清理方案。

步骤3：对步骤2提取的挂账与清账明细数据，按对应案分别形成挂账明细和清账明细匹配主键，如方案一匹配主键为科目I D+客户对象I D+合同对象I D；

步骤4：按步骤3形成的匹配主键对挂账数据和清账明细数据进行匹配，将匹配一致的数据依据发生日期按先进先出法进行自动清账，即按发生日期在前的清账明细数据优先对发生日期在前的挂账数据进行清账。

例如：1月5日挂账1000元；1月25日挂账500元；2月3日清账600元；2月10日清账700元；在自动清理时，先清理1月5日挂账1000元中的600元，在按2月10日发生额700元清理1月5日挂账1000元中的400元和1月25日挂账500元中的300元，最后未清金额为1月25日挂账500元中的200元。

步骤5：在选择其他清账方案时依次按照步骤2、3、4对未清的挂账和清账记录，按照所选方案执行清账。

上述往来款项清理方法中，通过按照不同的业务定义不同的清理方案，满足不同业务场景下的清帐要求，再通过调用往来款项数据提取服务和清理规则实现自动核对挂帐和清帐数据。

应该理解的是，虽然图2的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，这些步骤可以以其它的顺序执行。而且，图2中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段，这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必是依次进行，而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

在一个实施例中，如图3所示，提供了一种往来款项清理装置，该往来款项清理装置与上述实施例中往来款项清理方法一一对应。该往来款项清理装置包括：

方案定义模块302，用于根据不同的业务定义不同的清理方案；

关系匹配模块304，用于将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

清理输出模块306，用于按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。

进一步地，方案定义模块302包括：

数据提取子模块，用于通过财务中台的往来台账提取服务从企业财务系统提取往来台账数据，并对提取的往来台账数据进行预处理；

业务分类子模块，用于根据预处理后的往来台账数据进行业务分类；

方案匹配子模块，用于从往来款项清理规则库中匹配与分类后的业务对应的清理方案。

进一步地，关系匹配模块304包括：

明细提取自模块，用于按照所述清理方案，分别从所述往来款项中提取挂账数据和清账明细明细；

主键匹配子模块，用于对提取到的挂账数据和清账明细数据，按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键。

进一步地，主键匹配子模块包括：

主键匹配单元，用于对所述挂账数据和所述清账明细数据，按规则库定义的科目、方向及清账维度形成匹配主键。

进一步地，清理输出模块306包括：

日期获取子模块，用于获取清帐明细数据的发生日期；并

款项清理子模块，用于按照所述发生日期的前后对发生日期在前的与所述清帐明细数据有对应关系的挂账数据进行清账，输出款项清帐结果。

进一步地，款项清理子模块之后还包括：

异常标记子模块，用于对与所述清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记；

异常报告子模块，用于将所述异常标记对应的挂账数据发送到客户端。

上述往来款项清理的装置，通过财务中台的往来台账提取服务和往来款项清理规则库，实现对往来台账的自动汇聚、自动核对和自动清理，极大的提高了往来款项核对的灵活性和准确性，降低了往来款项清理的工作量和减少出错的可能。本申请的自动清账方法及系统具有以下优点：可以减少人工清账的时间和错误率，提高清账效率和准确性；自动匹配挂账数据和清账明细数据，降低财务管理的复杂度；可以根据企业的实际情况，定义不同的清理方案，提高灵活性和适应性。

在一个实施例中，提供了一种计算机设备，该计算机设备可以是服务器，其内部结构图可以如图4所示。该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中，该计算机设备的处理器用于提供计算和控制能力。该计算机设备的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机可读指令和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机可读指令的运行提供环境。该计算机设备的数据库用于存储挂帐、清帐数据。该计算机设备的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机可读指令被处理器执行时以实现一种往来款项清理的方法。

其中，本技术领域技术人员可以理解，这里的计算机设备是一种能够按照事先设定或存储的指令，自动进行数值计算和/或信息处理的设备，其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array，FPGA)、数字处理器(Digital Signal Processor，DSP)、嵌入式设备等。

在一个实施例中，提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机可读指令，计算机可读指令被处理器执行时实现上述实施例中往来款项清理的方法的步骤，例如图2所示的步骤202至步骤206，或者，处理器执行计算机可读指令时实现上述实施例中往来款项清理的装置的各模块/单元的功能，例如图3所示模块302至模块306的功能。通过财务中台的往来台账提取服务和往来款项清理规则库，实现对往来台账的自动汇聚、自动核对和自动清理，极大的提高了往来款项核对的灵活性和准确性，降低了往来款项清理的工作量和减少出错的可能。本申请的自动清账方法及系统具有以下优点：可以减少人工清账的时间和错误率，提高清账效率和准确性；自动匹配挂账数据和清账明细数据，降低财务管理的复杂度；可以根据企业的实际情况，定义不同的清理方案，提高灵活性和适应性。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程，是可以通过计算机可读指令来指令相关的硬件来完成，所述的计算机可读指令可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中，该计算机可读指令在执行时，可包括如上述各方法的实施例的流程。其中，本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用，均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限，RAM以多种形式可得，诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink)DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明，实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成，即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。

以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本申请构思的前提下，还可以做出若干变形、改进或者对部分技术特征进行等同替换，而这些修改或者替换，并不使相同技术方案的本质脱离本申请个实施例技术方案地精神和范畴，都属于本申请的保护范围。因此，本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (9)

1.一种往来款项清理的方法，其特征在于，所述方法包括：

根据不同的业务定义不同的清理方案；

将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细数据，并输出款项清理结果。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据不同的业务定义不同的清理方案，包括：

通过财务中台的往来台账提取服务从企业财务系统提取往来台账数据，并对提取的往来台账数据进行预处理；

根据预处理后的往来台账数据进行业务分类；

从往来款项清理规则库中匹配与分类后的业务对应的清理方案。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系，包括：

按照所述清理方案，分别从所述往来款项中提取挂账数据和清账明细数据；

对提取到的挂账数据和清账明细数据，按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述按照所述清理方案分别形成挂账数据和清帐明细数据的匹配主键，包括：

对所述挂账数据和所述清账明细数据，按规则库定义的科目、方向及清账维度形成匹配主键。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果，包括：

获取清帐明细数据的发生日期；并

按照所述发生日期的前后对发生日期在前的与所述清帐明细数据有对应关系的挂账数据进行清账，输出款项清帐结果。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果之后，还包括：

对与所述清账明细没有对应关系的挂账数据进行异常标记；

将所述异常标记对应的挂账数据发送到客户端。

7.一种往来款项清理的装置，其特征在于，所述包括：

方案定义模块，用于根据不同的业务定义不同的清理方案；

关系匹配模块，用于将挂账数据与清账明细进行对应，形成挂账与清账明细数据对应的关系；

清理输出模块，用于按照所述清理方案和挂账与清账明细数据对应的关系清理挂账数据和清账明细，并输出款项清理结果。

8.一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机可读指令，其特征在于，所述处理器执行所述计算机可读指令时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。

9.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机可读指令，其特征在于，所述计算机可读指令被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法的步骤。

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