CN115860967A - 记账凭证生成方法、记账凭证生成设备及可读存储介质 - Google Patents

Abstract

本申请实施例公开了一种记账凭证生成方法、记账凭证生成设备以及计算机可读存储介质，用于提高核算目标单据的效率，提高生成目标单据对应的记账凭证的效率。本申请实施例方法包括：获得目标单据，确定目标单据的单据类型，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证。

Description

记账凭证生成方法、记账凭证生成设备及可读存储介质

技术领域

本申请实施例涉及记账凭证生成领域，更具体的，是记账凭证生成方法、记账凭证生成设备以及计算机可读存储介质。

背景技术

随着业务的增涨，各个公司需要对大量的不同类型的单据进行记账，因此，需要对大量的不同类型的单据进行核算，生成每个单据对应的记账凭证。

现有的记账凭证生成方法是，开发单据转化为所需记账凭证对应的核算逻辑，比如映射关系等，然后将大量的不同类型的单据输入开发好的核算系统中，得到每个单据对应的记账凭证。

但是，这种方法只能对已开发好的核算逻辑(比如映射关系)对目标单据进行核算，生成记账凭证，核算逻辑是写死的，当需要根据其他核算逻辑进行核算时，需要重新根据该核算逻辑重新开发核算系统，核算目标单据的效率较低，生成目标单据对应的记账凭证的效率较低。

发明内容

本申请实施例提供了一种记账凭证生成方法、记账凭证生成设备以及计算机可读存储介质，能够提高核算目标单据的效率，提高生成目标单据对应的记账凭证的效率。

第一方面，本申请实施例提供了一种记账凭证生成方法，包括:

获得目标单据；

确定所述目标单据的单据类型；

根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则；

根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，生成所述目标单据对应的记账凭证。

可选的，所述根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则，包括：

根据所述单据类型在预设账套集合中确定所述目标单据对应的目标账套；

根据所述目标账套和单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则。

可选的，所述根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证，包括：

获得所述目标核算规则的预设维度的匹配信息；

根据所述预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定所述目标核算规则对应的目标核算科目；

根据所述目标核算科目对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证。

可选的，所述目标核算规则包括每个预设维度对应的匹配规则；

所述获得所述目标核算规则的预设维度的匹配信息，包括：

针对每个预设维度，根据所述预设维度对应的匹配规则获得所述预设维度的匹配信息。

可选的，所述根据所述预设维度对应的匹配规则获得所述预设维度的匹配信息，包括：

若所述预设维度的匹配规则为读取单据，则读取所述目标单据的所述预设维度的信息，并将读取的所述预设维度的信息作为所述预设维度的匹配信息；

若所述预设维度的匹配规则为取固定值，则将所述预设维度的固定值对应的信息作为所述预设维度的匹配信息；

若所述预设维度的匹配规则为不读取，则将空信息作为所述预设维度的匹配信息。

可选的，所述根据所述目标核算科目对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证，包括：

确定所述目标核算科目的核算维度，并获得所述核算维度对应的核算维度内容；

获得所述核算维度内容对应的核算金额；

根据所述目标核算科目、所述核算金额和所述核算维度内容生成所述目标单据对应的记账凭证。

可选的，所述根据所述预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定所述目标核算规则对应的目标核算科目之前，所述方法还包括：

确定核算单据的至少一个核算维度；

对所述至少一个核算维度进行组合，得到至少一个组合；其中，一个组合代表一个核算科目；

根据所述至少一个组合获得为核算科目集合。

第二方面，本申请实施例提供了一种记账凭证生成设备，包括：

获得单元，用于获得目标单据；

确定单元，用于确定所述目标单据的单据类型；

所述确定单元，用于根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则；

核算单元，用于根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证。

第三方面，本申请实施例提供了一种记账凭证生成设备，包括：

中央处理器，存储器，输入输出接口，有线或无线网络接口以及电源；

所述存储器为短暂存储存储器或持久存储存储器；

所述中央处理器配置为与所述存储器通信，并执行所述存储器中的指令操作以执行前述记账凭证生成方法。

第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质包括指令，当指令在计算机上运行时，使得计算机执行前述记账凭证生成方法。

第五方面，本申请实施例提供了一种包含指令的计算机程序产品，当计算机程序产品在计算机上运行时，使得计算机执行前述记账凭证生成方法。

从以上技术方案可以看出，本申请实施例具有以下优点：可以获得目标单据，确定目标单据的单据类型，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证，只需要确定目标单据的单据类型，就可以根据目标单据对应的目标核算规则对目标单据进行核算，提高了核算目标单据的效率，提高了生成目标单据对应的记账凭证的效率。

附图说明

图1为本申请实施例公开的一种记账凭证生成方法的流程示意图；

图2为本申请实施例公开的一种核算规则的基础信息设置示意图；

图3为本申请实施例公开的一种核算规则的借/贷方信息设置示意图；

图4为本申请实施例公开的一种核算规则的核算科目设置示意图；

图5为本申请实施例公开的一种核算规则的科目设置示意图；

图6为本申请实施例公开的一种核算规则的账套设置示意图；

图7为本申请实施例公开的一种核算规则的档案映射设置示意图；

图8为本申请实施例公开的一种记账凭证生成设备的结构示意图；

图9为本申请实施例公开的另一种记账凭证生成设备的结构示意图。

具体实施方式

本申请实施例提供了一种记账凭证生成方法、记账凭证生成设备以及计算机可读存储介质，用于提高核算目标单据的效率，提高生成目标单据对应的记账凭证的效率。

请参阅图1，图1为本申请实施例公开的一种记账凭证生成方法的流程示意图，方法包括：

101、获得目标单据。

本实施例中，当进行生成记账凭证时，可以获得目标单据。

102、确定目标单据的单据类型。

获得目标单据之后，可以确定目标单据的单据类型。

103、根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则。

确定目标单据的单据类型之后，可以根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则。

104、根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证。

根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则之后，可以根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证。可以理解的是，根据目标核算规则对目标单据进行核算的方法可以是，先获得目标核算规则的预设维度的匹配信息，然后根据预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定目标核算规则对应的目标核算科目，最后根据目标核算科目对目标单据进行核算，得到目标单据对应的记账凭证，还可以是其他合理的方法，具体此处不做限定。

本申请实施例中，可以获得目标单据，确定目标单据的单据类型，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证，只需要确定目标单据的单据类型，就可以根据目标单据对应的目标核算规则对目标单据进行核算，提高了核算目标单据的效率，提高了生成目标单据对应的记账凭证的效率。

本申请实施例中，根据目标核算规则对目标单据进行核算，得到目标单据对应的记账凭证的方法可以有多种，基于图1所示的记账凭证生成方法，下面对其中的一种方法进行描述。

本实施例中，当进行生成记账凭证时，可以获得目标单据。具体的，目标单据比如可以是费用报销单，还可以是其他记录信息的原始单据、发票、交易记录、小票等原始凭证。费用报销单终审通过并付款成功后，系统可以自动触发记账。

获得目标单据之后，可以确定目标单据的单据类型。具体的，单据类型可以是A公司类型，还可以是费用报销单类型，还可以是其他合理的类型，具有此处不做限定。

确定目标单据的单据类型之后，可以根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则。

其中，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则的方法可以是，先根据单据类型在预设账套集合中确定目标单据对应的目标账套，然后根据目标账套和单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则。可以理解的是，预设账套集合包括预先设置的至少一个账套，账套可以是公司账套，可以是A公司账套、B公司账套等，账套还可以是其他合理的账套，具体此处不做限定。具体的，举个例子，目标单据为费用报销单且费用报销单的类型为A公司类型和费用报销单类型时，可以根据A公司账套(目标账套)、A公司类型和费用报销单类型(单据类型)在预设核算规则集合中确定费用报销单对应的目标核算规则，费用报销单对应的目标核算规则可以有三个，分别为费用报销单-借费用、费用报销单-借增值进项税和费用报销单-贷银行存款，核算规则可以是其他合理的核算规则，具体此处不做限定。

请参阅图2，图2为本申请实施例公开的一种核算规则的基础信息设置示意图，由图2可知，每个核算规则是预先设置好规则名称且预先设置好核算规则对应的账套。

根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则之后，可以根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证。

其中，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证的方法可以是，先获得目标核算规则的预设维度的匹配信息，然后根据预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定目标核算规则对应的目标核算科目，最后根据目标核算科目对目标单据进行核算，得到目标单据对应的记账凭证。

其中，获得目标核算规则的预设维度的匹配信息的方法可以是，针对每个预设维度，根据预设维度对应的匹配规则获得预设维度的匹配信息，其中，目标核算规则包括每个预设维度对应的匹配规则。

其中，根据预设维度对应的匹配规则获得预设维度的匹配信息的方法可以是，若预设维度的匹配规则为读取单据，则读取目标单据的预设维度的信息，并将读取的预设维度的信息作为预设维度的匹配信息，若预设维度的匹配规则为取固定值，则将预设维度的固定值对应的信息作为预设维度的匹配信息，若预设维度的匹配规则为不读取，则将空信息作为预设维度的匹配信息。请参阅图3，图3为本申请实施例公开的一种核算规则的借/贷方信息设置示意图，图3中的部门和业务类型为核算规则的预设维度，由图3可知，部门对应的匹配规则可以是读取单据：读取单据中选择的分摊部门，还可以是不读取：不读取任何值，还可以是取固定值：设置为固定值，设置固定值用于匹配，当选中的匹配规则为读取单据时，部门对应的匹配规则为读取单据：读取单据中选择的分摊部门。同理，业务类型对应的匹配规则可以是读取单据：读取单据中选择的费用类型，还可以是不读取：不读取任何值，还可以是取固定值：设置为固定值，设置固定值用于匹配，如借费用报销，当选中的匹配规则为取固定值：设置为固定值：借费用报销时，业务类型对应的匹配规则为取固定值：设置为固定值：借费用报销。

其中，根据目标核算科目对目标单据进行核算，得到目标单据对应的记账凭证的方法可以是，先确定目标核算科目的核算维度，并获得核算维度对应的核算维度内容，然后获得核算维度内容对应的核算金额，最后根据目标核算科目、核算金额和核算维度内容生成目标单据对应的记账凭证，记账凭证可以是依据原始凭证按照会计记录规范编制而成的凭证。

需要理解的是，根据预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定目标核算规则对应的目标核算科目之前，可以预先获得核算科目集合，具体的，获得核算科目集合的方法可以是先确定核算单据的至少一个核算维度，然后对至少一个核算维度进行组合，得到至少一个组合；其中，一个组合代表一个核算科目，最后根据至少一个组合获得核算科目集合。具体的，请参阅图4，图4为本申请实施例公开的一种核算规则的核算科目设置示意图，由图4可知，每个核算维度可以设置对应的维度编码，比如，核算维度分别为产品研发部和差旅费，由产品研发部和差旅费组成的科目编码可以是5301.01，核算维度分别为产品市场部和差旅费，由产品市场部和差旅费组成的科目编码可以是5301.02，可以理解的是，一个组合中涉及的核算维度和核算维度数量由实际需求设置，具体此处不做限定。

值得一提的是，除了上述描述的核算规则的基础信息设置、借/贷方信息和核算科目设置，核算规则还涉及其他会计基础信息的设置，比如科目、账套、档案映射，请参阅图5，图5为本申请实施例公开的一种核算规则的科目设置示意图，由图5可知，科目设置是将财务ERP中的科目信息设置到系统，科目性质可以是资产类、负债类、共同类、所有者权益类、成本类、损益类，科目可以预先设置科目对应的账套。请参阅图6，图6为本申请实施例公开的一种核算规则的账套设置示意图，账套设置是将财务ERP中的账套信息设置到系统，由图6可知，账套可以预先设置对应的公司。请参阅图7，图7为本申请实施例公开的一种核算规则的档案映射设置示意图，档案映射是将系统相关编码与财务ERP中相关编码进行映射，由图7可知，档案类型可以是员工、供应商、项目、核算维度、银行账号、公司等，编码映射可以预先设置对应的账套。

可以理解的是，除了上面描述的根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则的方法之外；除了上面描述的根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证的方法之外；除了上面描述的获得目标核算规则的预设维度的匹配信息的方法之外；除了上面描述的根据预设维度对应的匹配规则获得预设维度的匹配信息的方法之外；除了上面描述的根据目标核算科目对目标单据进行核算，得到目标单据对应的记账凭证的方法之外；除了上面描述的获得核算科目集合的方法之外；还可以是其他合理的方法，具体此处不做限定。

本实施例中，可以获得目标单据，确定目标单据的单据类型，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证，只需要确定目标单据的单据类型，就可以根据目标单据对应的目标核算规则对目标单据进行核算，提高了核算目标单据的效率，提高了生成目标单据对应的记账凭证的效率。其次，可以根据多变的核算要求对核算规则进行灵活配置，实现对目标单据进行核算要求的核算处理，以使得核算引擎可以发挥引擎逻辑，比如可以灵活配置核算规则的借/贷方、匹配规则、核算科目等，提高了核算目标单据的灵活性，提高了生成目标单据对应的记账凭证的效率。

上面对本申请实施例中的记账凭证生成方法进行了描述，下面对本申请实施例中的记账凭证生成设备进行描述，请参阅图8，本申请实施例中的记账凭证生成设备一个实施例包括：

获得单元801，用于获得目标单据；

确定单元802，用于确定所述获得单元801获得的目标单据的单据类型；

所述确定单元802，用于根据所述确定单元802确定的单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则；

核算单元803，用于根据所述确定单元802确定的目标核算规则对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证。

本申请实施例中，可以获得目标单据，确定目标单据的单据类型，根据单据类型在预设核算规则集合中确定目标单据对应的目标核算规则，根据目标核算规则对目标单据进行核算，生成目标单据对应的记账凭证，只需要确定目标单据的单据类型，就可以根据目标单据对应的目标核算规则对目标单据进行核算，提高了核算目标单据的灵活性，提高了核算目标单据的效率，提高了生成目标单据对应的记账凭证的效率。

下面请参阅图9，本申请实施例中记账凭证生成设备900的另一实施例包括：

中央处理器901，存储器905，输入输出接口904，有线或无线网络接口903以及电源902；

存储器905为短暂存储存储器或持久存储存储器；

中央处理器901配置为与存储器905通信，并执行存储器905中的指令操作以执行前述图1所示实施例中的方法。

本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质包括指令，当指令在计算机上运行时，使得计算机执行前述图1所示实施例中的方法。

本申请实施例还提供了一种包含指令的计算机程序产品，当计算机程序产品在计算机上运行时，使得计算机执行前述图1所示实施例中的方法。

应该理解的是，虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，这些步骤可以以其它的顺序执行。而且，如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段，这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行，而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，read-onlymemory)、随机存取存储器(RAM，randomaccessmemory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (10)

1.一种记账凭证生成方法，其特征在于，包括：

获得目标单据；

确定所述目标单据的单据类型；

根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则；

根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，生成所述目标单据对应的记账凭证。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则，包括：

根据所述单据类型在预设账套集合中确定所述目标单据对应的目标账套；

根据所述目标账套和单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，生成所述目标单据对应的记账凭证，包括：

获得所述目标核算规则的预设维度的匹配信息；

根据所述预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定所述目标核算规则对应的目标核算科目；

根据所述目标核算科目对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述目标核算规则包括每个预设维度对应的匹配规则；

所述获得所述目标核算规则的预设维度的匹配信息，包括：

针对每个预设维度，根据所述预设维度对应的匹配规则获得所述预设维度的匹配信息。

5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述根据所述预设维度对应的匹配规则获得所述预设维度的匹配信息，包括：

若所述预设维度的匹配规则为读取单据，则读取所述目标单据的所述预设维度的信息，并将读取的所述预设维度的信息作为所述预设维度的匹配信息；

若所述预设维度的匹配规则为取固定值，则将所述预设维度的固定值对应的信息作为所述预设维度的匹配信息；

若所述预设维度的匹配规则为不读取，则将空信息作为所述预设维度的匹配信息。

6.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述目标核算科目对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证，包括：

确定所述目标核算科目的核算维度，并获得所述核算维度对应的核算维度内容；

获得所述核算维度内容对应的核算金额；

根据所述目标核算科目、所述核算金额和所述核算维度内容生成所述目标单据对应的记账凭证。

7.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述根据所述预设维度的匹配信息在预设核算科目集合中确定所述目标核算规则对应的目标核算科目之前，所述方法还包括：

确定核算单据的至少一个核算维度；

对所述至少一个核算维度进行组合，得到至少一个组合；其中，一个组合代表一个核算科目；

根据所述至少一个组合获得核算科目集合。

8.一种记账凭证生成设备，其特征在于，包括：

获得单元，用于获得目标单据；

确定单元，用于确定所述目标单据的单据类型；

所述确定单元，用于根据所述单据类型在预设核算规则集合中确定所述目标单据对应的目标核算规则；

核算单元，用于根据所述目标核算规则对所述目标单据进行核算，得到所述目标单据对应的记账凭证。

9.一种记账凭证生成设备，其特征在于，包括：

中央处理器，存储器，输入输出接口，有线或无线网络接口以及电源；

所述存储器为短暂存储存储器或持久存储存储器；

所述中央处理器配置为与所述存储器通信，并执行所述存储器中的指令操作以执行权利要求1至7中任意一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质包括指令，当所述指令在计算机上运行时，使得计算机执行如权利要求1至7中任意一项所述的方法。

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