CN115545868A - 一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，涉及资金管理技术领域，解决了现有技术中，企业内的财务部门和业务部门无法准确协同运行的技术问题；本发明是将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，判断部门之间的信息传递是否正常，防止出现信息传递效率低导致部门协同运行效率低，有利于提高财务业务一体化运行的稳定性，增强一体化运行质量；将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过协同运行分析判断企业资金管理是否合格，有利于提高资金管理的合格性和针对性，同时对业务部门和财务部门协同运行效率进行实时监测。

Description

一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统

技术领域

本发明涉及资金管理技术领域，具体为一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统。

背景技术

财务管理作为一项全面、综合的管理活动，企业面临的宏观经济环境、行业生命周期和企业发展阶段的变化都对传统的财务管理产生了巨大的冲击，财务业务一体化已成为财务管理发展的必然趋势，财务部门不仅要参与经营活动的分析，更要参与经营活动的决策；财务业务一体化的基本思想是在包括网络、数据库、管理软件平台等要素的IT环境下，将企业经营中的三大主要流程，即业务流程、财务会计流程、管理流程有机融合，但在现有技术中，企业内的财务部门和业务部门无法准确协同运行，导致企业内资金管理效率低，且资金管理的准确性不合格；

针对上述的技术缺陷，现提出一种解决方案。

发明内容

本发明的目的就在于为了解决上述提出的问题，而提出一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，判断部门之间的信息传递是否正常，防止出现信息传递效率低导致部门协同运行效率低，有利于提高财务业务一体化运行的稳定性，增强一体化运行质量；将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过协同运行分析判断企业资金管理是否合格，有利于提高资金管理的合格性和针对性，同时对业务部门和财务部门协同运行效率进行实时监测。

本发明的目的可以通过以下技术方案实现：

一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，包括服务器，服务器通讯连接有：

部门协同运行分析单元，用于将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，将企业内的财务部门和业务部门标记为分析对象，设置标号i，i为大于1的自然数，当分析对象作为数据的传输端时，则将对应分析对象标记为主动端；当分析对象作为数据的接收端时，则将对应分析对象标记为反馈端；通过分析获取到企业部门协同运行分析系数，根据协同运行分析系数比较生成部门协同运行正常信号和部门协同运行异常信号，并将其发送至服务器；

资金流向管理单元，用于将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过分析构建业务部门的处理链和财务部门的资金流向链，并将其发送至服务器；

过程风险分析控制单元，用于将企业内的财务部门与业务部门的资金管理过程进行风险分析，通过分析生成高风险信号、持有过短信号、持有过长信号以及风险分析正常信号，并将其发送至服务器；

一体化效率分析单元，用于将企业内一体化资金管理过程进行效率分析，通过分析生成资金管理效率异常信号和资金管理效率正常信号，并将其发送至服务器。

作为本发明的一种优选实施方式，部门协同运行分析单元的运行过程如下：

采集到企业内主动端和反馈端对应数据传输闭环的频率；采集到数据传输闭环中主动端数据产生到数据传输的间隔时长以及反馈端接收数据到数据反馈的缓冲时长；通过分析获取到企业部门协同运行分析系数；

将企业部门协同运行分析系数与部门协同运行分析系数阈值进行比较：若企业部门协同运行分析系数超过部门协同运行分析系数阈值，生成部门协同运行正常信号并将部门协同运行正常信号发送至服务器；若企业部门协同运行分析系数未超过部门协同运行分析系数阈值，生成部门协同运行异常信号并将部门协同运行异常信号发送至服务器。

作为本发明的一种优选实施方式，资金流向管理单元的运行过程如下：

将业务部门的实时订单处理过程标记为处理事件，同时将处理事件涉及参与主体进行获取；将业务部门的处理事件执行时刻作为起始时刻，根据起始时刻构建处理事件执行时间段，通过执行时间段构建处理链，将业务部门作为处理链起始节点，随后将参与主体根据业务部门处理信号传输顺序进行排序，完成排序后将参与主体作为处理链顺序节点，并通过处理链起始节点与处理链顺序节点构建处理链；处理链通过参与主体划分为i个子链，将各个子链对应处理信号进行分析，若处理信号涉及资金，则将对应子链标记为涉资金子链，反之，则将对应子链标记为非涉资金子链。

作为本发明的一种优选实施方式，财务部门根据业务部门的处理链进行资金管理分析，将涉资金子链对应时刻作为优先分析时刻，采集到优先分析时刻对应参与主体，并对应参与主体通讯连接构建资金流向链；若资金流向链的相邻参与主体存在衔接空隙，即相邻参与主体的资金流通金额或者时间不一致，则将对应两个参与主体内对应时刻间隔时间段进行分析，采集到间隔时间段内的非涉资金子链，并通过非设资金子链对应时刻的传递资金量和对应参与主体进行资金流向链衔接空隙填补，若非设资金子链对应时刻的资金流动，则传递资金量为零，并将下一非设资金子链进行分析；将获取到的处理链和资金流向链一同发送至服务器。

作为本发明的一种优选实施方式，过程风险分析控制单元的运行过程如下：

采集到企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值以及财务部门对应资金流向链内参与主体持有资金时长，并将其分别与时间差值阈值和持有时长阈值范围进行比较：

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值超过时间差值阈值，则生成高风险信号并将高风险信号发送至服务器；若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长超过持有时长阈值范围，则生成持有过长信号并将持有过长信号发送至服务器；若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长低于持有时长阈值范围，则生成持有过短信号并将持有过短信号发送至服务器；

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值未超过时间差值阈值，且财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长处于持有时长阈值范围，则生成风险分析正常信号并将风险分析正常信号发送至服务器。

作为本发明的一种优选实施方式，一体化效率分析单元的运行过程如下：

将企业内业务部门的处理链与财务部门的资金流向链同步采集的过程标记为一体化管控过程，采集到一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长以及对应资金回款周期内金额数值核对的频率，并将其分别与流向获取时长阈值和数值核对频率阈值进行比较：

若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长超过流向获取时长阈值，或者对应资金回款周期内金额数值核对的频率超过数值核对频率阈值，则生成资金管理效率异常信号并将资金管理效率异常信号发送至服务器；若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长未超过流向获取时长阈值，且对应资金回款周期内金额数值核对的频率未超过数值核对频率阈值，则生成资金管理效率正常信号并将资金管理效率正常信号发送至服务器。

与现有技术相比，本发明的有益效果是：

1、本发明中，将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，判断部门之间的信息传递是否正常，防止出现信息传递效率低导致部门协同运行效率低，有利于提高财务业务一体化运行的稳定性，增强一体化运行质量；将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过协同运行分析判断企业资金管理是否合格，有利于提高资金管理的合格性和针对性，同时对业务部门和财务部门协同运行效率进行实时监测；

2、本发明中，将企业内的财务部门与业务部门的资金管理过程进行风险分析，实时监测企业内资金管理过程，有利于及时采集到资金流向的风险，防止企业出现资金流向异常导致企业运营利润受到影响，以至于降低了一体化资金管理效率，同时增加了企业运营的风险；将企业内一体化资金管理过程进行效率分析，判断一体化管理过程的效率是否合格，从而对企业内资金管理进行检测，提高了资金管理的效率以及合格性。

附图说明

为了便于本领域技术人员理解，下面结合附图对本发明作进一步的说明。

图1为本发明一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统的原理框图。

具体实施方式

下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的范围。

请参阅图1所示，一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，包括服务器，服务器通讯连接有部门协同运行分析单元、资金流向管理单元以及过程风险分析控制单元以及一体化效率分析单元，其中，服务器与部门协同运行分析单元、资金流向管理单元以及过程风险分析控制单元以及一体化效率分析单元均为双向通讯连接；

服务器生成部门协同运行分析信号并将部门协同运行分析信号发送至部门协同运行分析单元，部门协同运行分析单元接收到部门协同运行分析信号后，将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，判断部门之间的信息传递是否正常，防止出现信息传递效率低导致部门协同运行效率低，有利于提高财务业务一体化运行的稳定性，增强一体化运行质量；

将企业内的财务部门和业务部门标记为分析对象，设置标号i，i为大于1的自然数，当分析对象作为数据的传输端时，则将对应分析对象标记为主动端；当分析对象作为数据的接收端时，则将对应分析对象标记为反馈端；此处数据表示为部门之间的参数数据，如财务部门的数据可以为企业账户金额明细，资金流动时间等；如业务部门的数据可以为业务订单资金、成本量等；

采集到企业内主动端和反馈端对应数据传输闭环的频率，并将企业内主动端和反馈端对应数据传输闭环的频率标记为PLi；数据传输闭环表示为主动端将数据传输至反馈端，反馈端接收后，作出反馈并将反馈结果传输至主动端；采集到数据传输闭环中主动端数据产生到数据传输的间隔时长以及反馈端接收数据到数据反馈的缓冲时长，并将数据传输闭环中主动端数据产生到数据传输的间隔时长以及反馈端接收数据到数据反馈的缓冲时长分别标记为JGi和HCi；

通过公式

获取到企业部门协同运行分析系数Xi，其中，a1、a2以及a3均为预设比例系数，且a1＞a2＞a3＞0，β为误差修正因子，取值为1.02654；

将企业部门协同运行分析系数Xi与部门协同运行分析系数阈值进行比较：

若企业部门协同运行分析系数Xi超过部门协同运行分析系数阈值，则判定企业部门协同运行分析合格，生成部门协同运行正常信号并将部门协同运行正常信号发送至服务器；若企业部门协同运行分析系数Xi未超过部门协同运行分析系数阈值，则判定企业部门协同运行分析不合格，生成部门协同运行异常信号并将部门协同运行异常信号发送至服务器；

服务器接收到部门协同运行异常信号后，将企业内分析对象进行分析，若分析对象的数据传输闭环频率异常，则判定企业内部门之间存在信息传递阻碍，部门存在信息孤岛的风险，信息孤岛则表示为发送端运行过程中，反馈端未接收数据的现象，其影响协同运行效率；此种情况时，将分析对象的发送端进行数据传输督促，同时将反馈端生成需求数据信号并将其作为临时发送端，在临时发送端接收数据后且数据接收次数超过次数阈值，则对应临时发送端转变为反馈端，在临时发送端未转变为反馈端时，反馈端在未接收数据时定期发送需求数据信号；

服务器接收到部门协同运行正常信号后，企业内业务部门和财务部门进行协同运行，随后服务器生成资金流向管理信号并将资金流向管理信号发送至资金流向管理单元，资金流向管理单元接收到资金流向管理信号后，将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过协同运行分析判断企业资金管理是否合格，有利于提高资金管理的合格性和针对性，同时对业务部门和财务部门协同运行效率进行实时监测；

将业务部门的实时订单处理过程标记为处理事件，同时将处理事件涉及参与主体进行获取，参与主体表示为实时订单处理过程中涉及的终端，如业务部门、客户端或者第三方平台等；

将业务部门的处理事件执行时刻作为起始时刻，根据起始时刻构建处理事件执行时间段，通过执行时间段构建处理链，将业务部门作为处理链起始节点，随后将参与主体根据业务部门处理信号传输顺序进行排序，完成排序后将参与主体作为处理链顺序节点，并通过处理链起始节点与处理链顺序节点构建处理链；处理信号表示为处理事件执行过程中参与主体的传输信号，即业务部门到客户端进行处理信号传输时，则处理信号可以为订单请求信号、价格商定信号等；处理链通过参与主体划分为i个子链，将各个子链对应处理信号进行分析，若处理信号涉及资金，则将对应子链标记为涉资金子链，反之，则将对应子链标记为非涉资金子链；

财务部门根据业务部门的处理链进行资金管理分析，将涉资金子链对应时刻作为优先分析时刻，采集到优先分析时刻对应参与主体，并对应参与主体通讯连接构建资金流向链；若资金流向链的相邻参与主体存在衔接空隙，即相邻参与主体的资金流通金额或者时间不一致，则将对应两个参与主体内对应时刻间隔时间段进行分析，采集到间隔时间段内的非涉资金子链，并通过非设资金子链对应时刻的传递资金量和对应参与主体进行资金流向链衔接空隙填补，若非设资金子链对应时刻的资金流动，则传递资金量为零，并将下一非设资金子链进行分析；

将获取到的处理链和资金流向链一同发送至服务器；

服务器生成过程风险分析控制信号并将过程风险分析控制信号发送至过程风险分析控制单元，过程风险分析控制单元接收到过程风险分析控制信号后，将企业内的财务部门与业务部门的资金管理过程进行风险分析，实时监测企业内资金管理过程，有利于及时采集到资金流向的风险，防止企业出现资金流向异常导致企业运营利润受到影响，以至于降低了一体化资金管理效率，同时增加了企业运营的风险；

采集到企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值以及财务部门对应资金流向链内参与主体持有资金时长，并将企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值以及财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长分别与时间差值阈值和持有时长阈值范围进行比较：

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值超过时间差值阈值，则判定过程风险分析不合格，生成高风险信号并将高风险信号发送至服务器，服务器接收到高风险信号后，将对应处理链和资金流向链更新时刻差值进行控制；

若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长超过持有时长阈值范围，则判定参与主体资金持有时长过长，容易增加资金流动效率，生成持有过长信号并将持有过长信号发送至服务器，服务器接收到持有过长信号后，将对应参与主体的持有时长进行降低；

若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长低于持有时长阈值范围，则判定参与主体资金持有时长过短，即对应参与主体可以不持有资金，资金链过程容易资金流动异常风险，生成持有过短信号并将持有过短信号发送至服务器，服务器接收到持有过短信号后，将对应参与主体进行分析，判断参与主体是否可以不在资金流向链内，针对企业流程制度，若可以，则将对应参与主体从资金流向链排除，反之，则不排除；

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值未超过时间差值阈值，且财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长处于持有时长阈值范围，则判定资金管理过程风险分析正常，生成风险分析正常信号并将风险分析正常信号发送至服务器；

服务器生成一体化效率分析信号并将一体化效率分析信号发送至一体化效率分析单元，一体化效率分析单元接收到一体化效率分析信号后，将企业内一体化资金管理过程进行效率分析，判断一体化管理过程的效率是否合格，从而对企业内资金管理进行检测，提高了资金管理的效率以及合格性；

将企业内业务部门的处理链与财务部门的资金流向链同步采集的过程标记为一体化管控过程，采集到一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长以及对应资金回款周期内金额数值核对的频率，并将一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长以及对应资金回款周期内金额数值核对的频率分别与流向获取时长阈值和数值核对频率阈值进行比较：

若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长超过流向获取时长阈值，或者对应资金回款周期内金额数值核对的频率超过数值核对频率阈值，则判定企业一体化管控过程效率分析不合格，生成资金管理效率异常信号并将资金管理效率异常信号发送至服务器，服务器接收到资金管理效率异常信号后，将企业内的财务部门的资金流向链进行实时更新，并将对应参与主体涉及金额进行准确统计；

若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长未超过流向获取时长阈值，且对应资金回款周期内金额数值核对的频率未超过数值核对频率阈值，则判定企业一体化管控过程效率分析合格，生成资金管理效率正常信号并将资金管理效率正常信号发送至服务器。

上述公式均是采集大量数据进行软件模拟得出且选取与真实值接近的一个公式，公式中的系数是由本领域技术人员根据实际情况进行设置；

本发明在使用时，通过部门协同运行分析单元将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，将企业内的财务部门和业务部门标记为分析对象，当分析对象作为数据的传输端时，则将对应分析对象标记为主动端；当分析对象作为数据的接收端时，则将对应分析对象标记为反馈端；通过分析获取到企业部门协同运行分析系数，根据协同运行分析系数比较生成部门协同运行正常信号和部门协同运行异常信号，并将其发送至服务器；通过资金流向管理单元将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过分析构建业务部门的处理链和财务部门的资金流向链，并将其发送至服务器；通过过程风险分析控制单元将企业内的财务部门与业务部门的资金管理过程进行风险分析，通过分析生成高风险信号、持有过短信号、持有过长信号以及风险分析正常信号，并将其发送至服务器；通过一体化效率分析单元将企业内一体化资金管理过程进行效率分析，通过分析生成资金管理效率异常信号和资金管理效率正常信号，并将其发送至服务器。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为的具体实施方式。显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

Claims (6)

1.一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，包括服务器，服务器通讯连接有：

部门协同运行分析单元，用于将企业内的财务部门和业务部门进行协同运行效率分析，将企业内的财务部门和业务部门标记为分析对象，设置标号i，i为大于1的自然数，当分析对象作为数据的传输端时，则将对应分析对象标记为主动端；当分析对象作为数据的接收端时，则将对应分析对象标记为反馈端；通过分析获取到企业部门协同运行分析系数，根据协同运行分析系数比较生成部门协同运行正常信号和部门协同运行异常信号，并将其发送至服务器；

资金流向管理单元，用于将业务部门和财务部门的资金流向进行管理，通过分析构建业务部门的处理链和财务部门的资金流向链，并将其发送至服务器；

过程风险分析控制单元，用于将企业内的财务部门与业务部门的资金管理过程进行风险分析，通过分析生成高风险信号、持有过短信号、持有过长信号以及风险分析正常信号，并将其发送至服务器；

一体化效率分析单元，用于将企业内一体化资金管理过程进行效率分析，通过分析生成资金管理效率异常信号和资金管理效率正常信号，并将其发送至服务器。

2.根据权利要求1所述的一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，部门协同运行分析单元的运行过程如下：

采集到企业内主动端和反馈端对应数据传输闭环的频率；采集到数据传输闭环中主动端数据产生到数据传输的间隔时长以及反馈端接收数据到数据反馈的缓冲时长；通过分析获取到企业部门协同运行分析系数；

将企业部门协同运行分析系数与部门协同运行分析系数阈值进行比较：若企业部门协同运行分析系数超过部门协同运行分析系数阈值，生成部门协同运行正常信号并将部门协同运行正常信号发送至服务器；若企业部门协同运行分析系数未超过部门协同运行分析系数阈值，生成部门协同运行异常信号并将部门协同运行异常信号发送至服务器。

3.根据权利要求1所述的一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，资金流向管理单元的运行过程如下：

将业务部门的实时订单处理过程标记为处理事件，同时将处理事件涉及参与主体进行获取；将业务部门的处理事件执行时刻作为起始时刻，根据起始时刻构建处理事件执行时间段，通过执行时间段构建处理链，将业务部门作为处理链起始节点，随后将参与主体根据业务部门处理信号传输顺序进行排序，完成排序后将参与主体作为处理链顺序节点，并通过处理链起始节点与处理链顺序节点构建处理链；处理链通过参与主体划分为i个子链，将各个子链对应处理信号进行分析，若处理信号涉及资金，则将对应子链标记为涉资金子链，反之，则将对应子链标记为非涉资金子链。

4.根据权利要求3所述的一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，财务部门根据业务部门的处理链进行资金管理分析，将涉资金子链对应时刻作为优先分析时刻，采集到优先分析时刻对应参与主体，并对应参与主体通讯连接构建资金流向链；若资金流向链的相邻参与主体存在衔接空隙，即相邻参与主体的资金流通金额或者时间不一致，则将对应两个参与主体内对应时刻间隔时间段进行分析，采集到间隔时间段内的非涉资金子链，并通过非设资金子链对应时刻的传递资金量和对应参与主体进行资金流向链衔接空隙填补，若非设资金子链对应时刻的资金流动，则传递资金量为零，并将下一非设资金子链进行分析；将获取到的处理链和资金流向链一同发送至服务器。

5.根据权利要求1所述的一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，过程风险分析控制单元的运行过程如下：

采集到企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值以及财务部门对应资金流向链内参与主体持有资金时长，并将其分别与时间差值阈值和持有时长阈值范围进行比较：

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值超过时间差值阈值，则生成高风险信号并将高风险信号发送至服务器；若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长超过持有时长阈值范围，则生成持有过长信号并将持有过长信号发送至服务器；若财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长低于持有时长阈值范围，则生成持有过短信号并将持有过短信号发送至服务器；

若企业内业务部门对应处理链更新时刻与财务部门对应资金流向链更新时刻的时长差值未超过时间差值阈值，且财务部门对应资金流向链内参与主体的资金持有时长处于持有时长阈值范围，则生成风险分析正常信号并将风险分析正常信号发送至服务器。

6.根据权利要求1所述的一种面向企业运营的财务业务一体化资金管理系统，其特征在于，一体化效率分析单元的运行过程如下：

将企业内业务部门的处理链与财务部门的资金流向链同步采集的过程标记为一体化管控过程，采集到一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长以及对应资金回款周期内金额数值核对的频率，并将其分别与流向获取时长阈值和数值核对频率阈值进行比较：

若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长超过流向获取时长阈值，或者对应资金回款周期内金额数值核对的频率超过数值核对频率阈值，则生成资金管理效率异常信号并将资金管理效率异常信号发送至服务器；若一体化管控过程中企业内业务部门的资金流向获取时长未超过流向获取时长阈值，且对应资金回款周期内金额数值核对的频率未超过数值核对频率阈值，则生成资金管理效率正常信号并将资金管理效率正常信号发送至服务器。

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