CN115456747A - 一种erp系统自动智能结账方法、装置及存储介质 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种ERP系统自动智能结账方法、装置及存储介质，该方法包括步骤：获取结账需求信息，在后台服务器数据库中插入结账请求主表记录及结账过程的所有明细表记录，并设置为初始状态；按第一生成规则生成一类记账凭证，并进行序号整理及借贷平衡检查；登账、并根据已登账的一类记账凭证按第二生成规则生成二类记账凭证及总账；判断当前会计期间是否为账期末月，是则进行期末结转或年末结转；根据总账按第三生成规则生成财务报表，过程中使用关联ID追踪更新相关记录状态，直至完成结账过程。本发明能够实现自动结账，并有效防止人工篡改数据的风险。

Description

一种ERP系统自动智能结账方法、装置及存储介质

技术领域

本发明属于ERP系统数据处理领域，尤其涉及一种ERP系统自动智能结账方法、装置及存储介质。

背景技术

ERP管理系统是现代企业管理的运行模式。它是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统，覆盖了客户、项目、库存和采购、供应、生产等管理工作，通过优化企业资源达到资源效益最大化。目前，基本ERP管理系统里结账都是人工结账，需要人工对系统的大量业务单据产生对应的记账凭证，结转成本，登账，结转损益，年末结转，期末结转，出资产负债表和损益表等操作，结账耗时长，而且结账过程中容易出现纰漏，导致数据不准确。并且企业需要一定的人力成本。传统的手工结账方式已经无法满足企业对结账速度和准确性的要求，越来越多的ERP供应商需要通过智能结账来实现快速结账出报表，提升效率，降低人工成本。

发明内容

为了解决现有技术存在的不足，本发明提供了一种ERP系统自动智能结账方法、装置及存储介质，通过对后台服务器数据库插入结账请求主表记录，以及结账过程的所有明细表记录状态的标识、关联、变更，以及预设的多种生成规则操作，简化了目前技术上每个结账环节都需要人工进行的繁琐操作，实现自动结账，且能够防止篡改数据的风险。

为了实现上述目的，根据本发明实施例的一个方面，本发明提供了一种ERP系统自动智能结账方法，其包括以下步骤：

S1、获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息。

S2、根据所述结账需求信息，在后台服务器中的数据库插入一条结账请求主表记录，所述结账请求主表记录状态为未开始；同时插入结账过程的所有明细表记录，所述明细表记录状态为“未开始”。

S3、根据所述经济业务数据信息，按第一生成规则生成一类记账凭证，所述一类记账凭证包括但不限于业务单据记账凭证、成本费用记账凭证及实收资本类记账凭证；生成完毕后，在所述结账过程的所有明细表记录里找到生成记账凭证的记录，并更新其状态为“成功”。

S4、对所述一类记账凭证进行序号整理，具体为：对记账凭证的序号进行断号检查，如有断号则将下一个凭证的凭证序号向前递推，后续凭证序号依次向前递推，整理完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到整理序号的记录，并且更新状态为“成功”。

S5、对所述一类记账凭证进行借贷平衡检查校正；所述借贷平衡检查具体为：对生成的所述一类记账凭证进行检查，是否有借贷不平衡，检查项目在体检表进行设置，自定义检查的数据；检查校正完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到检查的记录，并且更新状态为“成功”。

S6、将校验合格后的所述一类记账凭证进行登账，得到所述公司的记账凭证汇总表，并更新记账凭证状态为已登账，登账完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到登账的记录，并且更新状态为“成功”。

S7、根据已登账的所述记账凭证汇总表进行结转损益，按第二生成规则生成二类记账凭证并且结出公司总账所述二类记账凭证为结转损益的记账凭证；

S8、判断当前会计期间是否为期末或本年最后一个月，若是，则进行期末结转或年末结转；期末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到期末结转的记录，并且更新状态为“成功”；年末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到年末结转的记录，并且更新状态为“成功”。

S9、根据所述公司总账按第三生成规则生成所述公司的财务报表，所述财务报表包括资产负债表、损益表及现金流量表，所述财务报表生成结束后，在结账过程的所有明细表记录里找到出报表的记录，更新状态为“成功”，并且更新所述结账请求主表记录的状态为“成功”。

作为一种可选的实施方式，所述结账需求信息还包括预约开始结账时间，系统能够根据所述预约开始结账时间开始全部结账进程。

作为一种可选的实施方式，插入的所述结账请求主表记录和所述结账过程的所有明细表记录，设置一个相同的关联ID作关联，用于绑定结账请求的详细结账过程。

作为一种可选的实施方式，所述方法还包括用定时器每隔标定时间定时从后台服务器的结账过程明细表获取结账进度，返回到ERP操作界面，用于向用户实时展示结账进度。

作为一种可选的实施方式，所述第一生成规则具体为：确定所述公司适用的会计准则，所述会计准则包括营利组织会计准则及非营利组织会计准则；根据确定的所述会计准则，确定所述公司适用的会计科目；根据确定的所述会计科目和所述经济业务数据信息，生成对应的一类记账凭证。

作为一种可选的实施方式，生成的所述一类记账凭证及二类记账凭证内容至少包括记账凭证的名称及公司名称、生成记账凭证日期、记账凭证编号、经济业务事项内容摘要、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向、经济业务事项的金额、记账标记、涉及原始凭证张数、会计权限人员签章。

作为一种可选的实施方式，所述第二生成规则具体为：获取所述一类记账凭证数据结果，按照公司取得的收入和发生的成本费用的损益类科目生成对应的二类记账凭证；所述损益类科目包括收入类科目、费用类科目；所述收入类科目至少包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益，所述费用类科目至少包括主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用。

作为一种可选的实施方式，所述第三生成规则具体为：选择所述公司需要生成的财务报表模板；调用所述公司总账中数据，将选定的数据登记到选定的财务报表模板的相应位置；根据会计算法对登记后的数据进行汇算并将得到的处理结果登记到选定的财务报表模板的相应位置；其中，所述步骤S1中的实收资本类数据信息直接登记到所述资产负债表的所有者权益科目。

根据本发明实施例的又一方面，还提供了一种ERP系统自动智能结账装置，包括：

获取单元，用于获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息。

创建跟踪单元：用于在后台服务器中的数据库创建插入结账请求主表记录及所有的明细表记录，并通过相同的关联ID根据结账进程对所述结账请求主表记录及所有的明细表记录进行跟踪及相应的状态更新。

生成计算单元，用于根据第一生成规则，生成一类记账凭证；第二生成规则生成二类记账凭证；根据第三生成规则，生成并计算得到所述公司的财务报表。

根据本发明实施例的又一方面，还提供了一种计算机可读的存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，所述程序运行时执行所述权利要求1至8任一项中所述的方法。

本发明的有益效果为：

1、本发明实现用户ERP操作模块简化操作，只需确定结账的公司，会计期间，结账权限，以及预约结账时间即可，不需每个环节进行人工操作。

2、本发明实现用户ERP操作模块可界面可实时查看结账进度。

3、本发明的后台服务器模块利用了windows服务的简便性，稳定性，可以在服务器启动时自动启动，且不影响同一台服务器的其他用户，可长时间运行，对于用户实现无感知运行程序；

4、本发明在自动结账过程中，所有操作都由程序自动运算，不存在篡改数据的风险。

附图说明

图1是本发明一种ERP系统自动智能结账方法的流程图；

图2是本发明实施例的一种ERP系统自动智能结账方法流程图；

图3是根据本发明实施例的一种ERP系统自动智能结账装置的结构示意图；

图4是根据本发明实施例的一种可选的电子装置的结构示意图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更为清楚，下面结合附图1-4和实施例作进一步说明。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

如附图1-2所示，本发明提供一种ERP系统自动智能结账方法，其尤其适用于含有进销存业务企业的智能结账过程，其包括以下步骤：

S1、获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息；

所述结账需求信息还包括操作者工号、操作者姓名、预约执行结账时间等。

S2、根据所述结账需求信息，在后台服务器中的数据库插入一条结账请求主表记录，所述结账请求主表记录状态为“未开始”；同时插入结账过程的所有明细表记录，所述明细表记录状态为“未开始”。

其中，后台服务器中的数据库、主表及明细表为根据需求预先设定。

结账请求主表包含字段：操作者工号、操作者姓名、操作者权限、会计期间、会计年度、开始时间、结束时间、分公司、是否进行年结、预约执行结账时间、制订日期、状态、制订人、生成损益类型、是否启用财税等。

结账过程的所有明细表记录是指在结账过程的每一个步骤中应该进行的所有相关操作过程的记录总和，系统中预设有与操作过程相匹配的可调用的程序语句。

结账过程的所有明细表记录至少包括关于产生记账凭证的记录、关于整理序号的记录、关于检查的记录、关于登账的记录、关于结转损益的记录、关于期末结转的记录、关于出具报表的记录等。明细表中所有各记录的初始状态为“未开始”，根据结账过程中的进度及是否成功，对各记录的状态更新为“成功”或“失败”，用户可根据明细表中所有各记录的状态知道具体出错过程，以利于修改。

以关于产生记账凭证的记录为例，其包括11条记录，即：开始产生所有涉及变化成本类单据的凭证、查看用户权限、检查单据是否已经被导入过凭证、根据单据类型匹配符合条件的凭证模板、产生凭证中间数据表(TEMPJZPZ DETAILuserid)、产生凭证的摘要、产生凭证借贷金额、检查凭证借贷金额是否为数字、检查凭证借贷是否平衡、结束产生所有涉及变化成本类单据的凭证。所有11条记录的初始状态为“未开始”，根据产生记账凭证中的进度及是否进行成功，对各记录的状态更新为“成功”或“失败”。

作为一个实施例，结账过程的所有明细表记录简要展示为下表一：

表一：结账过程的所有明细表记录简介

S3、根据所述经济业务数据信息，按第一生成规则生成一类记账凭证，所述一类记账凭证包括但不限于业务单据记账凭证、成本费用记账凭证及实收资本类记账凭证；生成完毕后，在所述结账过程的所有明细表记录里找到生成记账凭证的记录，并更新其状态为“成功”；

进一步地，所述第一生成规则为：确定所述公司适用的会计准则，根据确定的所述会计准则，确定所述公司适用的会计科目；根据确定的所述会计科目和所述经济业务数据信息，生成对应的一类记账凭证。

所述会计准则包括营利组织会计准则及非营利组织会计准则，比如小企业会计准则(2013版)。

在含有进销存业务企业的智能结账过程中，需要生成的一类记账凭证分为两种，第一种是涉及实时变化的凭证，第二种是不涉及实时变化的凭证。

第一种涉及变化的凭证，如涉及到当前系统交易表的商品的成本价(成本价是用加权平均方式计算的，所以成本价是实时变化的)的凭证。例如出库单，昨天入库的一件A商品成本价是10块，今天入库了一件20块，那今天一件A商品的成本价是15块(用加权平均方式计算)。昨天出库和今天出库一件A商品，成本价是不一样的，所以这类凭证要求结账时产生就可。这类凭证是需要在智能结账时实时产生的，也就是根据上面关于产生记账凭证的记录步骤按顺序产生。

第二种不涉及变化的凭证，是直接按凭证模板产生的，按时间分为两种方式产生：即递交单据到归档时，同时产生当前单据对应的凭证；或者是某一固定时间(晚上8点)开始统一产生凭证。

不涉及变化的凭证生成方式适用类似于员工工资、实收资本类、银行资金往来等的不会实时变化的数据信息产生的凭证。

但是，不管是第一种凭证还是第二种凭证，产生凭证都是按单去产生凭证的，一张单对应一个凭证。实现方式都是一样的，系统中预设有一个表叫记账凭证模板，里面设置好了不同单据产生的凭证的规则(也就是产生一类记账凭证的取数计算规则，即第一生成规则的具体实现过程)。例如，递交一张“出库单”产生的凭证，系统会自动找到“出库单”的记账凭证模板，然后根据规则，产生好对应的科目，贷方/借方金额，从而自动产生一张凭证。

具体地，本发明在后台服务器中还设有一个产生凭证中间数据表，这个中间数据表是用于结账任何一个过程中出错时，可以查看当时产生凭证的数据。主要是用于出现异常情况结账中断时，去排查出错原因的数据。就是保留出错时的数据的状态，用于准确查找出错的单据。例如，已经产生了所有涉及成本的单据的凭证，后面发现借贷不平，这个步骤就是保留出错时的数据的状态，用于准确查找借贷不平的单据。

另外，在整个结账任何一个过程中出错时，系统会进行自动回滚，回滚到结账前的状态，即会删除结账过程中自动产生的涉及变化成本的单据的凭证、结转损益的凭证、各种账簿及报表，回复到系统未结账时数据初始状态，查找原因后，以待用户进行再一次的智能结账。

进一步地，生成的所述一类记账凭证内容至少包括记账凭证的名称及公司名称、生成记账凭证日期、记账凭证编号、经济业务事项内容摘要、经济业务事项所涉及的会计科目及其记账方向、经济业务事项的金额、记账标记、涉及原始凭证张数、会计权限人员签章。

其中，给记账凭证编号，是为了分清记账凭证处理的先后顺序，便于登账和进行记账凭证与账目记录的核对。一般是分为三种方式：第一种是将全部记账凭证作为一类统一编号，编为记字第**号；第二种是分别按现金和银行存款收入、现金和银行存款付出以及转账业务三类进行编号，分别编为收字第**号、付字第**号、转字第**号；第三种有一种是按现金收入、现金付出、银行存款收入、银行存款付出和转账五类进行编号，分别编为现收字第**号、现付字第**号、银收字第**号、银付字第**号、转字第**号。记账凭证无论是统一编号还是分类编号，均应分月份按自然数字顺序连续编号。通常，一张记账凭证编一个号，不得跳号、重号。本发明中采用的是第一种编号方式，即将全部记账凭证作为一类统一编号的方式。

S4、对所述一类记账凭证进行序号整理，具体为：

对记账凭证的序号进行断号检查，如有断号则将下一个凭证的凭证序号向前递推，后续凭证序号依次向前递推，整理完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到整理序号的记录，并且更新状态为“成功”；

S5、对所述一类记账凭证进行借贷平衡检查校正；

所述借贷平衡检查具体为：对生成的所述一类记账凭证进行检查，是否有借贷不平衡，检查项目在体检表进行设置，自定义检查的数据；检查完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到检查的记录，并且更新状态为“成功”。

S6、将校验合格后的所述一类记账凭证进行登账，得到所述公司的记账凭证汇总表，并更新记账凭证状态为已登账，登账完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到登账的记录，并且更新状态为“成功”；

S7、根据所述记账凭证汇总表进行结转损益，按第二生成规则生成二类记账凭证并且结出公司总账，所述二类记账凭证为结转损益的记账凭证；

进一步地，所述第二生成规则具体为：获取所述一类记账凭证数据结果，按照公司取得的收入和发生的成本费用的损益类科目生成对应的二类记账凭证；所述损益类科目包括收入类科目、费用类科目。系统中预设有结转损益记账凭证模板，里面设置好了产生结转损益凭证的规则(也就是产生结转损益凭证的取数计算规则，即第二生成规则的具体实现过程)。

结出公司总账步骤之前，会先结出公司的各明细账。另外，系统中还设有结出公司总账过程所需的账簿(总账及各明细账)模板，该模板也如一类记账凭证模板及结转损益记账凭证模板一样，是系统预设置产生的表，并设置好了不同账簿产生的规则(也就是产生账簿的取数计算规则)。

S8、判断当前会计期间是否为期末或本年最后一个月，若是，则进行期末结转或年末结转；期末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到期末结转的记录，并且更新状态为“成功”；年末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到年末结转的记录，并且更新状态为“成功”；

S9、根据所述公司总账按第三生成规则生成所述公司的财务报表，所述财务报表包括资产负债表、损益表及现金流量表，所述财务报表生成结束后，在结账过程的所有明细表记录里找到出报表的记录，更新状态为“成功”，并且更新所述结账请求主表记录的状态为“成功”。

进一步地，所述第三生成规则具体为：选择所述公司需要生成的财务报表模板；调用所述公司总账中数据，将选定的数据登记到选定的财务报表模板的相应位置；根据会计算法对登记后的数据进行汇算并将得到的处理结果登记到选定的财务报表模板的相应位置；

其中，结账过程所需的各报表模板也如记账凭证模板一样，为系统预设置产生的表，并设置好了报表产生的规则(也就是产生报表的取数计算规则，即第三生成规则的具体实现过程)。

进一步地，插入的所述结账请求主表记录和所述结账过程的所有明细表记录，设置一个相同的关联ID作关联，用于绑定结账请求的详细结账过程。

进一步地，本发明还包括用定时器每隔2秒定时从后台服务器的结账过程明细表记录中获取结账进度，返回到ERP操作界面，用于向用户实时展示结账进度。

进一步地，所述收入类科目至少包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益，所述费用类科目至少包括主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用。

其中，所述步骤S1中的实收资本类数据信息直接登记到所述资产负债表的所有者权益科目。实收资本类数据信息至少包括直接计入当期利润的利得和直接计入当期利润的利得损失，所述直接计入当期利润的利得至少包括资本注入、营业外收入、固定资产处置损益，所述直接计入当期利润的利得损失至少包括资本撤出、营业外支出、固定资产处置损益等，应记入“所有者权益”科目，不影响损益。

进一步地，所述结账需求信息还可以包括预约开始结账时间，系统能够根据所述预约开始结账时间开始全部结账进程。本发明提供的ERP系统自动智能结账方法还具有预约结账功能，具体操作过程为：用定时器定时检查是否有结账请求主表记录，当有结账请求主表记录时，判断后台服务器时间是否大于预约结账时间，若大于，则进行开始结账，更新结账请求主表记录的状态为进行中；若小于，则不启动结账流程。

本发明用到了window服务，在后台服务器安装WINDOWS服务，：Microsoft Windows服务(即，以前的NT服务)使用户能够创建在它们自己的Windows会话中可长时间运行的可执行应用程序。这些服务可以在计算机启动时自动启动，可以暂停和重新启动而且不显示任何用户界面。这种服务非常适合在服务器上使用，或任何时候，为了不影响在同一台计算机上工作的其他用户，需要长时间运行功能时使用。

根据本发明实施例的另一个方面，还提供了一种用于实施上述ERP系统自动智能结账方法的智能结账装置。如图3所示，该装置包括：

获取单元101，用于获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息。

创建跟踪单元102：用于在后台服务器中的数据库创建插入结账请求主表记录及所有的明细表记录，并通过相同的关联ID根据结账进程对所述结账请求主表记录及所有的明细表记录进行跟踪及相应的状态更新。

生成计算单元103，用于根据第一生成规则，生成一类记账凭证；第二生成规则生成二类记账凭证；根据第三生成规则，生成并计算得到所述公司的财务报表。

根据本发明实施例的又一个方面，还提供了一种用于实施上述ERP系统自动智能结账方法的电子装置，如图4所示，该电子装置包括存储器202和处理器204，该存储器202中存储有计算机程序，该处理器204被设置为通过计算机程序执行上述任一项方法实施例中的步骤。

可选地，在本实施例中，上述电子装置可以位于计算机网络的多个网络设备中的至少一个网络设备。

可选地，在本实施例中，上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤：

S1、获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息。

S2、在后台服务器中的数据库创建插入结账请求主表记录及所有的明细表记录，并通过相同的关联ID根据结账进程对所述结账请求主表记录及所有的明细表记录进行跟踪及相应的状态更新。

S3、根据第一生成规则，生成一类记账凭证；第二生成规则生成二类记账凭证；根据第三生成规则，生成并计算得到所述公司的财务报表。

可选地，本领域普通技术人员可以理解，图4所示的结构仅为示意，电子装置也可以是智能手机(如Android手机、iOS手机等)、平板电脑、掌上电脑以及移动互联网设备(Mobile Internet Devices，MID)、PAD等终端设备。图4其并不对上述电子装置的结构造成限定。例如，电子装置还可包括比图4中所示更多或者更少的组件(如网络接口等)，或者具有与图4所示不同的配置。

其中，存储器202可用于存储软件程序以及模块，如本发明实施例中的数据扩展方法和装置对应的程序指令/模块，处理器204通过运行存储在存储器202内的软件程序以及模块，从而执行各种功能应用以及数据处理，即实现上述的ERP系统自动智能结账方法。存储器202可包括高速随机存储器，还可以包括非易失性存储器，如一个或者多个磁性存储装置、闪存、或者其他非易失性固态存储器。在一些实例中，存储器202可进一步包括相对于处理器204远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至终端。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。其中，存储器202具体可以但不限于用于存储操作指令等信息。作为一种示例，如图4所示，上述存储器202中可以但不限于包括上述数据扩展装置中的获取单元101、创建跟踪单元102及生成计算单元103。此外，还可以包括但不限于上述数据扩展装置中的其他模块单元，本示例中不再赘述。

可选地，上述的传输装置206用于经由一个网络接收或者发送数据。上述的网络具体实例可包括有线网络及无线网络。在一个实例中，传输装置206包括一个网络适配器(Network Interface Controller，NIC)，其可通过网线与其他网络设备与路由器相连从而可与互联网或局域网进行通讯。在一个实例中，传输装置206为射频(Radio Frequency，RF)模块，其用于通过无线方式与互联网进行通讯。

此外，上述电子装置还包括：显示器208，用于显示上述数据扩展需求信息以及元数据模型等；和连接总线210，用于连接上述电子装置中的各个模块部件。

根据本发明的实施例的又一方面，还提供了一种存储介质，该存储介质中存储有计算机程序，其中，该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。

可选地，在本实施例中，本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令终端设备相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质可以包括：闪存盘、只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存取器(Random Access Memory，RAM)、磁盘或光盘等。

上述实施例中的集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在上述计算机可读取的存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在存储介质中，包括若干指令用以使得一台或多台计算机设备(可为个人计算机、服务器或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。

在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的客户端，可通过其它的方式实现。其中，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，单元或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性或其它的形式。

作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

以上对本发明及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本发明的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本发明创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本发明的保护范围。

Claims (10)

1.一种ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，其包括以下步骤：

S1、获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息；

S2、根据所述结账需求信息，在后台服务器中的数据库插入一条结账请求主表记录，所述结账请求主表记录状态为“未开始”；同时插入结账过程的所有明细表记录，所述明细表记录状态为“未开始”；

S3、根据所述经济业务数据信息，按第一生成规则生成一类记账凭证，所述一类记账凭证包括但不限于业务单据记账凭证、成本费用记账凭证及实收资本类记账凭证；生成完毕后，在所述结账过程的所有明细表记录里找到生成记账凭证的记录，并更新其状态为“成功”；

S4、对所述一类记账凭证进行序号整理，具体为：

对记账凭证的序号进行断号检查，如有断号则将下一个凭证的凭证序号向前递推，后续凭证序号依次向前递推，整理完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到整理序号的记录，并且更新状态为“成功”；

S5、对所述一类记账凭证进行借贷平衡检查校正；

所述借贷平衡检查具体为：对生成的所述一类记账凭证进行检查，是否有借贷不平衡，检查项目在体检表进行设置，自定义检查的数据；检查完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到检查的记录，并且更新状态为“成功”；

S6、将校验合格后的所述一类记账凭证进行登账，得到所述公司的记账凭证汇总表，并更新记账凭证状态为已登账，登账完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到登账的记录，并且更新状态为“成功”；

S7、根据已登账的所述记账凭证汇总表进行结转损益，按第二生成规则生成二类记账凭证并且结出公司总账，所述二类记账凭证为结转损益的记账凭证；

S8、判断当前会计期间是否为期末或本年最后一个月，若是，则进行期末结转或年末结转；期末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到期末结转的记录，并且更新状态为“成功”；年末结转完毕后，在结账过程的所有明细表记录里找到年末结转的记录，并且更新状态为“成功”；

S9、根据所述公司总账按第三生成规则生成所述公司的财务报表，所述财务报表包括资产负债表、损益表及现金流量表，所述财务报表生成结束后，在结账过程的所有明细表记录里找到出报表的记录，更新状态为“成功”，并且更新所述结账请求主表记录的状态为“成功”。

2.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，所述结账需求信息还包括预约开始结账时间，系统能够根据所述预约开始结账时间开始全部结账进程。

3.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，插入的所述结账请求主表记录和所述结账过程的所有明细表记录，设置一个相同的关联ID作关联，用于绑定结账请求的详细结账过程。

4.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，所述方法还包括用定时器每隔标定时间定时从后台服务器的结账过程明细表记录中获取结账进度，返回到ERP操作界面，用于向用户实时展示结账进度。

5.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，在整个结账任何一个过程中出错时，系统会进行自动回滚，回滚到结账前的状态。

6.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，所述第一生成规则具体为：

确定所述公司适用的会计准则，所述会计准则包括营利组织会计准则及非营利组织会计准则；

根据确定的所述会计准则，确定所述公司适用的会计科目；

根据确定的所述会计科目和所述经济业务数据信息，按照会计方法生成对应的一类记账凭证。

7.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，所述第二生成规则具体为：

获取所述一类记账凭证数据结果，按照公司取得的收入和发生的成本费用的损益类科目生成对应的二类记账凭证；所述损益类科目包括收入类科目、费用类科目；

所述收入类科目至少包括主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益，所述费用类科目至少包括主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用。

8.根据权利要求1所述的ERP系统自动智能结账方法，其特征在于，所述第三生成规则具体为：

选择所述公司需要生成的财务报表模板；

调用所述公司总账中数据，将选定的数据登记到选定的财务报表模板的相应位置；

根据会计算法对登记后的数据进行汇算并将得到的处理结果登记到选定的财务报表模板的相应位置；

其中，所述步骤S1中的实收资本类数据信息直接登记到所述资产负债表的所有者权益科目。

9.一种ERP系统自动智能结账装置，其特征在于，包括：

获取单元，用于获取结账需求信息，所述结账需求信息至少包括公司名称、会计期间以及所述公司名称、所述会计期间对应的经济业务数据信息；所述经济业务数据信息包括但不限于业务单据数据信息、成本费用数据信息及实收资本类数据信息；

创建跟踪单元：用于在后台服务器中的数据库创建插入结账请求主表记录及所有的明细表记录，并通过相同的关联ID根据结账进程对所述结账请求主表记录及所有的明细表记录进行跟踪及相应的状态更新；

生成计算单元，用于根据第一生成规则，生成一类记账凭证；第二生成规则生成二类记账凭证；根据第三生成规则，生成并计算得到所述公司的财务报表。

10.一种计算机可读的存储介质，所述存储介质包括存储的程序，其中，所述程序运行时执行所述权利要求1至8任一项中所述的方法。

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