CN113837877B - 交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及金融科技及电子交易技术领域，公开了一种交易持仓自动核对方法，用于金融基金中核对第三方管理系统和托管行是否一致，所述交易持仓自动核对方法包括：将持仓报告明细标准化为统一字段；根据所述字段生成唯一标识；读取需要核对的托管行第一持仓报告和第三方管理系统第二持仓报告；对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；展示持仓核对结果。本发明实现了对不同托管行或管理系统的快速核对，且兼容多种不同持仓类型。
Description
技术领域
本发明涉及金融及电子交易技术领域，尤其涉及一种交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
金融投资领域，基金作为一种标准化的金融产品，有着产品信息披露公开透明、监管严格、运作规范、资金安全、申购赎回方便和流动性好等诸多优点，从而成为了机构投资者与个人投资者青睐的重要投资标的。
基金运营时，为确保持仓准确性，基金公司通常会对托管行、自研估值系统、第三方管理软件等多方系统的持仓进行核对，当发现差异时才能及时修复。但因为中国香港不同托管行的持仓报告格式并不统一，由于金融业务的不同，同一类型的表涉及到的字段也会不一样。例如股票和期货，期货拥有持仓方向和占用保证金的属性，股票就不存在。不同系统间并无统一的唯一标识进行一一匹配，导致核对时通常通过描述、数量等信息进行模糊匹配，效率较低，并且出错几率较高。
发明内容
鉴于上述不足之处，本发明的目的在于提供一种交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质，用于确保金融基金中核对第三方管理系统和托管行及自研估值系统之间的持仓准确性，节省了操作时长，提高核对效率，减少核对出错率。
本发明第一方面提供了交易持仓自动核对方法，用于金融基金中核对第三方管理系统和托管行是否一致，包括：
将持仓报告明细标准化为统一字段；
根据所述字段生成唯一标识；
读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；
对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；
展示所述持仓核对结果。
可选的，在本发明第一方面的第二种实现方式中，持仓报告明细中的报告日期、债券ISIN、持仓类型、数量、价格、币种、成本、托管行、基金标识、到期时间、购买确认日期、利率和创建时间。
可选的，在本发明第一方面的第二种实现方式中，所述根据所述字段生成唯一标识，包括：
将托管行的第一持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；
将第三方管理系统的第二持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识。
可选的，在本发明第一方面的第四种实现方式中，所述对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果包括：
判断所述托管行的第一持仓报告的唯一标识和所述第三方管理系统的第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；
根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。
可选的，在本发明第一方面的第四种实现方式中所述根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果包括：
若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；
若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。
本发明第二方面提供了一种交易持仓自动核对装置，应用于上述任意一项交易持仓自动核对方法，包括：字段模块，用于将持仓报告标准化为统一字段；标识生成模块，用于根据所述字段生成唯一标识；读取模块，用用于读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；匹配模块，用于对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；；展示模块，用于展示持仓核对结果。
可选的，在本发明第二方面的第一种实现方式中，所述匹配模块还包括：判断单元，用于判断所述托管行的第一持仓报告的唯一标识和所述第三方管理系统的第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；核对单元，用于根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。
可选的，在本发明第二方面的第二种实现方式中，所述核对单元具体用于：若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。
本发明第三方面提供了一种电子设备，包括：存储器和至少一个处理器，所述存储器中存储有指令；所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令，以使得所述电子设备执行上述中任意一项所述的交易持仓自动核对方法。
本发明的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，所述指令被处理器执行时实现上述中任意一项所述的交易持仓自动核对方法。
本发明提供的技术方案中，将不同的基金管理系统或托管行的持仓报告进行标准统一化字段并存入数据库，生成唯一标识后，采用唯一标识对需要核对的持仓报告进行一一匹配，高效精准的得到核对结果，且兼容性更高，应用范围更广。
附图说明
图1为本发明实施例中交易持仓自动核对方法的一个实施例的流程示意图；
图2为本发明实施例中交易持仓自动核对装置的一个实施例功能模块示意框图；
图3为本发明实施例中电子设备的一个实施例结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种交易持仓自动核对方法、装置、设备及存储介质，可自动适应多种视力的不同用户使用，增强用户使用感，观看画面更清晰护眼。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等(如果存在)是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外，术语“包括”或“具有”及其任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
为便于理解，下面对本发明实施例的具体流程进行描述，请参阅图1，本发明实施例中交易持仓自动核对方法的一个实施例包括：
S10、将持仓报告明细标准化为统一字段；
可以理解的是，本发明的执行主体可以为控制装置，还可以是终端或者服务器，具体此处不做限定。本发明实施例以服务器为执行主体为例进行说明。
将不同托管行和/或第三方管理系统的持仓报告标准化入库，具体的，通过将持仓报告明细中的报告日期、债券ISIN、持仓类型、数量、价格、币种、成本、托管行、基金标识、到期时间、购买确认日期、利率和创建时间等统一成字段，具体数据库字段如下表1所示：
表1
| 字段名 | 类型 | 注释 |
| ReportDate | date | 报告日期 |
| ISIN | varchar | 债券ISIN |
| InvestType | varchar | 持仓类型 |
| Description | varchar | 描述 |
| Quantity | decimal | 数量 |
| MarketPrice | decimal | 价格 |
| LocalCurrency | varchar | 币种 |
| NativeAvgCost | decimal | 成本 |
| CheckId | varchar | 唯一标识 |
| CustodianName | varchar | 托管行 |
| FundID | varchar | 基金标识 |
| TerminationDate | date | 到期时间 |
| SettleDate | date | 购买确认日期 |
| Rate | decimal | 利率 |
| CreateTime | timestamp | 创建时间 |
S20、根据所述字段生成唯一标识；
具体的还包括：
S21、将托管行的第一持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；
S22、将第三方管理系统的第二持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识。
不同的持仓类型、不同系统间按照不同的字段生成唯一的标识，以第三方管理系统为Enfusion和Bloomberg来举例，具体方案详见下表2所示：
表2
由表2可知，不同持仓类型生成唯一标识所用字段信息不同，但能达到一样的核对效果，本发明的交易持仓自动核对方法可针对各类型以及各系统的持仓报告。
S30、读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；
S40、对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；
具体还包括步骤：
S41、判断所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；
S42、根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。
其中，S42、所述根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果包括：
S421、若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；
S422、若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。
当第一持仓报告与第二持仓报告的唯一标识相同，则出现“match”字样的匹配结果；当第一持仓报告与第二持仓报告的唯一标识不相同，则出现“unmatch”字样的匹配结果。在匹配结果呈现两个或多个持仓报告为“match”时，继续核对持仓数量是否一致。
S50、展示持仓核对结果。
为不同第三方管理系统和不同托管行之间通过字段统一成互通的唯一标识，解决了个持仓报告格式不统一，读取核对时信息模糊，出错率较高的问题；而根据生成的唯一标识进行匹配的方案快速高效的进行持仓核对，精准度高，并及时找出差异进行修复，对基金交易运营时能够更准确快速的更新数据，避免造成重大损失。
上面对本发明实施例中交易持仓自动核对方法进行了描述，下面对本发明实施例中交易持仓自动核对装置400进行描述，请参阅图2，本发明实施例中交易持仓自动核对装置400用于执行上述任一项交易持仓自动核对方法包括：
字段模块410，用于将持仓报告标准化为统一字段；
标识生成模块420，用于根据所述字段生成唯一标识；
读取模块430，用于读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；
匹配模块440，用于对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；
展示模块450，用于展示所述持仓核对结果。
本发明实施例中，如图2所示，标识生成模块420通过字段模块410将持仓报告标准化为统一的字段，从而生成多个系统间相互可读的唯一标识；然后读取模块430将待核对的两个或多个持仓报告进行读取，匹配模块440 根据读取模块的待核对持仓报告将其对应的唯一标识一一匹配，并给出匹配结果；并经过展示模块450，将持仓核对结果展示给操作者。
本实施例可选的，所述匹配模块440还包括：判断单元441，用于判断所述托管行的第一持仓报告的唯一标识和所述第三方管理系统的第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；和核对单元442，用于根据所述唯一标识匹配结果，执行持仓数量核对，得到持仓核对结果。
进一步的，所述核对单元具体用于：若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。
图2从模块化功能实体的角度对本发明实施例中的交易持仓自动核对装置进行详细描述，下面从硬件处理的角度对本发明实施例中有进行详细描述。
图3是本发明实施例提供的一种电子设备的结构示意图，可因配置或性能不同而产生比较大的差异，可以包括一个或一个以上处理器(central processing units，CPU)510(例如，一个或一个以上处理器)和存储器520，一个或一个以上存储应用程序533或数据532的存储介质530(例如一个或一个以上海量存储设备)。其中，存储器520和存储介质530可以是短暂存储或持久存储。存储在存储介质530的程序可以包括一个或一个以上模块(图示没标出)，每个模块可以包括对电子设备500中的一系列指令操作。更进一步地，处理器510可以设置为与存储介质530通信，在一种电子设备500 上执行存储介质530中的一系列指令操作。
一种电子设备500还可以包括一个或一个以上电源540，一个或一个以上有线或无线网络接口550，一个或一个以上输入输出接口560，和/或，一个或一个以上操作系统531，例如Windows Server，Mac OS X，Unix，Linux，FreeBSD 等等。本领域技术人员可以理解，图3示出的一种电子设备结构并不构成对一种电子设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。
本发明还提供一种电子设备，所述一种电子设备包括存储器和处理器，存储器中存储有计算机可读指令，计算机可读指令被处理器执行时，使得处理器执行上述各实施例中的所述自交易持仓自动核对方法的步骤。
本发明还提供一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质可以为非易失性计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质也可以为易失性计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有指令，当所述指令在计算机上运行时，使得计算机执行所述自交易持仓自动核对方法的步骤。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(read-only memory，ROM)、随机存取存储器(random access memory，RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (5)
1.一种交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述交易持仓自动核对方法包括：
将不同托管行和/或第三方管理系统的持仓报告明细标准化为统一字段；
将托管行的第一持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；将第三方管理系统的第二持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；
读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；
判断第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；
若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量；
展示所述持仓核对结果。
2.如权利要求1所述的交易持仓自动核对方法，其特征在于，所述字段包括：持仓报告明细中的报告日期、债券ISIN、持仓类型、数量、价格、币种、成本、托管行、基金标识、到期时间、购买确认日期、利率和创建时间。
3.一种交易持仓自动核对装置，其特征在于，所述交易持仓自动核对装置包括：
字段模块，用于将不同托管行和/或第三方管理系统的持仓报告标准化为统一字段；
标识生成模块，用于将托管行的第一持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；将第三方管理系统的第二持仓报告按照不同持仓类型的字段生成唯一标识；
读取模块，用于读取需要核对的托管行的第一持仓报告和第三方管理系统的第二持仓报告；
匹配模块，用于对所述第一持仓报告的唯一标识和所述第二持仓报告的唯一标识进行一一匹配，得到持仓核对结果；
展示模块，用于展示所述持仓核对结果；
其中，所述匹配模块包括：
判断单元，用于判断所述托管行的第一持仓报告的唯一标识和所述第三方管理系统的第二持仓报告的唯一标识是否一致，得到唯一标识匹配结果；
核对单元，用于若所述唯一标识匹配结果为匹配不一致，则标识为不匹配停止持仓数量核对；若所述唯一标识匹配结果为匹配一致，则标识为匹配并继续核对持仓数量。
4.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：存储器和至少一个处理器，所述存储器中存储有指令；
所述至少一个处理器调用所述存储器中的所述指令，以使得所述电子设备执行如权利要求1-2中任意一项所述的交易持仓自动核对方法。
5.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有指令，其特征在于，所述指令被处理器执行时实现如权利要求1-2中任一项所述的交易持仓自动核对方法。
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
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| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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| GR01 | Patent grant | ||
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