CN112053217B - 财务估值报表的生成方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种财务估值报表的生成方法及装置，该方法包括：将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表。本发明能够基于会计科目的目标要素匹配估值算法，提高了算法匹配的效率，进而提高了财务估值报表生成的效率。

Description

财务估值报表的生成方法及装置
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域，特别涉及一种财务估值报表的生成方法及装置。
背景技术
核算估值系统中的财务估值报表对于证券投资市场中资产的管理和运作有着非常重要的意义和作用，对管理公司、托管行的业务运营人员以及相关监管机构来说，财务估值报表是核对校验和合规审计的关键对象。
证券投资市场常常会推出新的投资产品，瞬息万变的市场行情也会让投资产品的估值方式发生变更，现有的财务估值报表在处理各类投资产品明细时，首先遍历全部会计科目，再单独对每一种会计科目进行核算估值处理，最后分别计入财务报表，由于会计科目的数目庞大，单独对每一种会计科目进行核算估值处理的方式，使得财务报表生成的效率低。
针对上述问题，目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供一种财务估值报表的生成方法，用以提高财务报表生成的效率，该方法包括：
将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，所述标签用以标识相同的目标要素；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，所述估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表；
在查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，还包括：
建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签；
在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
本发明实施例提供一种财务估值报表的生成装置，用以提高财务报表生成的效率，该装置包括：
数据获得模块，用于将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
目标要素筛选模块，用于对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
会计科目标签确定模块，用于对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，所述标签用以标识相同的目标要素；
估值算法标签确定模块，用于根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，所述估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
报表生成模块，用于调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表；
关联关系建立模块，用于：
在查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系；
估值算法标签确定模块具体用于：
根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签；
估值算法标签更新模块，用于：
在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
估值算法标签确定模块具体用于：
在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
本发明实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述财务估值报表的生成方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有执行上述财务估值报表的生成方法的计算机程序。
本发明实施例通过：将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，可以将具有相同目标要素的多个会计科目批量打标签，根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表，能够基于会计科目的目标要素匹配估值算法，提高了算法匹配的效率，进而提高了财务估值报表生成的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。在附图中：
图1为本发明实施例中财务估值报表的生成方法流程的示意图；
图2为本发明实施例中估值算法更新流程的示意图；
图3为本发明实施例中会计科目更新流程的示意图；
图4为本发明实施例中财务估值报表的生成装置结构的示意图；
图5为本发明实施例中财务估值报表的生成装置另一结构的示意图；
图6为本发明实施例中具体实施例的功能模块示意图；
图7为本发明实施例中具体实施例的流程示意图；
图8为本发明实施例中财务估值报表生成的整体框架示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
本领域技术技术人员知道，本发明的实施方式可以实现为一种系统、装置、方法或计算机程序产品。因此，本发明公开可以具体实现为以下形式，即：完全的硬件、完全的软件(包括固件、驻留软件、微代码等)，或者硬件和软件结合的形式。
为了解决现有技术单独对每一种会计科目进行核算估值处理，导致财务报表生成的效率低的技术问题，本发明实施例提供一种财务估值报表的生成方法，用以提高财务报表生成的效率，图1为本发明实施例中财务估值报表的生成方法流程的示意图，如图1所示，该方法包括：
步骤101：将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
步骤102：对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
步骤103：对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，标签用以标识相同的目标要素；
步骤104：根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
步骤105：调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表。
如图1所示，本发明实施例通过：将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，可以将具有相同目标要素的多个会计科目批量打标签，根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表，能够基于会计科目的目标要素匹配估值算法，提高了算法匹配的效率，进而提高了财务估值报表生成的效率。
投资组合产品每天要发生几十至数百笔交易，每笔交易所涉及的核算会计科目可能各不相同，包含股票、债券、回购、基金以及期货、期权等衍生品各类投资产品，还包括银行存款、费用收入等资金类科目，每一条科目和科目余额都需要体现在财务估值报表中，会计科目是对会计要素对象的具体内容进行分类核算的类目，可以使用“KEY＝VALUE”的组合要素来加以描述，会计对象的具体内容各有不同，管理要求也有不同，例如公募基金实施的基金会计四级科目，保险产品实施的是企业会计六级科目。为了全面、系统、分类地核算与监督各项经济业务的发生情况，以及由此而引起的各项资产、负债、所有者权益和各项损益的增减变动，就有必要按照各项会计对象分别设置会计科目。设置会计科目是对会计对象的具体内容加以科学归类，是进行分类核算与监督的一种方法。
具体实施时，步骤101中，可以基于会计体系分类，将投资组合产品的交易数据解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额金额，会计科目的多个要素例如可以是：通过“ZCKM＝1002,ZJMXLB＝HQCK,KHD＝BJ”来表达一个活期存款类的会计科目“开户地为北京的活期存款账户”，其中，“ZCKM＝1002”、“ZJMXLB＝HQ CK”、“KHD＝BJ”为会计科目的多个要素，“ZCKM＝1002”表示一级资产科目为1002，1002是核算会计指引给出的业务处理建议，可认为是行业标准，“ZJMXL B＝HQCK”表示资金明细类别为活期存款，用于与定期存款、通知存款、结构性存款等其他类型的存款区分，“KHD＝BJ”表示开户地为北京，用于与其他开户地区分。
再比如，可以通过“ZCKMBX＝1101,TZPZ＝GPTZ,SJSX＝CB,ZQDM＝601988”表达一个证券代码为601988的交易性股票投资类的会计科目，其中，“ZCKMBX＝1101”表示一级资产科目为交易性金融资产，指引编码为1101，用于与1503可供出售金融资产、1501持有至到期金融资产等其他类型的金融资产区分，“TZPZ＝GPTZ”表示投资产品为股票投资，用于与债券、基金等其他类型的投资产品区分，“SJSX＝CB”表示数据属性为CB，用于与估增、利息调整、减值准备等其他类型的资产组成区分，“ZQDM＝601988”表示证券代码为601988，用于标注持仓券。需要说明的是，上述会计科目仅为举例，还可以通过其他方式表示会计科目，本发明不以此为限定。
如此一来，各个会计体系分类下的会计科目大不相同，现有技术单独对每一种会计科目进行核算估值处理，会给投资组合产品的估值计算带来了巨大压力，而本发明实施例中，步骤102中，对于每种类型的会计科目，可以从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素，例如，对于活期存款类的会计科目，与估值计算相关的目标要素可以是“ZCKM”，对于交易性股票投资类的会计科目，与估值计算相关的目标要素可以是“ZCKMBX”和“SJSX”，依此类推，对于每种类型的会计科目，提炼出与估值计算相关的目标要素。
接着，步骤103中，对于每种类型的会计科目，可以将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，用以标识相同的目标要素，例如，对于活期存款类的会计科目，将“ZCKM＝1002”的多个活期存款类的会计科目打上“ZCKM＝1002”的标签，对于交易性股票投资类的会计科目，将“ZCKMBX＝1101”且“SJSX＝CB”的多个交易性股票投资类的会计科目打上“ZCKMBX＝1101(.*)SJSX＝CB(.*)”的标签，依此类推，将多个会计科目贴上分类标签，还可以配置其他形式的标签，本发明不以此为限定，这样可以将大量的会计科目基于有限的目标要素标签集中分类，一层层贴上分类标签，最终批量的送入估值算法完成财务估值报表数据统计。这一过程中使用的分类方法既是对已有数据的归纳和总结，又是对未来增量或变量数据的预测和分析，基于标签化配置可以实现提高灵活性。
还可以根据收市行情数据，对会计科目标签进行可配置化处理，例如，标签“ZCKMBX＝1101(.*)SJSX＝CB(.*)”和标签“ZCKMBX＝1503(.*)SJSX＝CB(.*)”的会计科目都属于保险成本类科目，再加上该科目持仓券是否有行情的信息，可以通过标签“BX_CB_2”表示有行情保险成本类科目，通过标签“BX_CB_0”表示停牌保险成本类科目，还可以对标签进行其他的可配置化处理，本发明不以此为限定。
在一个实施例中，在步骤104查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，该方法还可以包括：
建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系。
具体实施时，会计科目的标签若直接用作生成财务估值报表，因带有明显的会计科目的标签，仍显得赘余，也不利于增加新的估值算法，因此通过估值算法标签可以将会计科目特性与报表数据解耦。可以首先根据多种估值算法预先配置每种估值算法的标签，例如，通过标签“JG”表示价格方式的估值算法，通过标签“FGZ”表示非估值方式的估值算法等，然后建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，例如，将会计科目的标签“BX_CB_2”有行情保险类成本科目和“JJ_CB_2”有行情基金类成本科目均与标签“JG”关联，将“SB_LXTZ_CYZDQ”社保类持有至到期利息调整科目和包含所有纯资金类科目(银行存款、应付管理费等)的“QT”其他分类均与标签“FGZ”关联，接着，步骤104中，可以根据各个会计科目的标签，基于上述多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，例如，查询到会计科目的标签“BX_CB_2”对应的估值算法标签为“JG”，然后，步骤105可以调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，例如可以提取成本、市值、估增、数量等报表使用数据，将这些数据组织整合生成财务估值报表，最终以约定的报表形式展示给用户，可以基于估值算法接口，提供财务估值报表所需数据，并将估值算法接口嵌入财务估值报表整体逻辑中。
本发明实施例通过可配置化的会计科目标签和估值算法标签，可以实现对会计科目的批量化处理，提高财务估值报表的生成效率，例如，所有以“价格”方式估值的会计科目，都可按照“数量×价格”来组织报表的“市值”列，所有以“成本”方式估值的会计科目，都可以按照“成本科目余额+利息调整+减值准备”来组织报表的“市值”列，另外对于“非估值”方式的会计科目，可直接通过会计科目的余额组织报表的“市值”列。
图2为本发明实施例中估值算法更新流程的示意图，如图2所示，在一个实施例中，该方法还可以包括：
步骤201：在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
步骤202：在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
具体实施时，由于瞬息万变的市场行情会让投资产品的估值算法发生变更，现有技术单独对每一种会计科目进行核算估值处理的方式，在任一投资产品的估值算法变更时，需要逐一修改所有会计体系中该投资产品涉及的估值算法，这样会带来更高的误码率，也会严重影响业务应用的及时性，而本发明实施例中，通过估值算法的标签化配置，在任一投资产品的估值算法更新时，例如，需要修改为新的估值算法或修改为其他已有算法，可以直接将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签，然后根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签，而无需逐一更新会计科目的估值算法，可以灵活的调用已有的多种估值算法，降低误码率，效率高。
图3为本发明实施例中会计科目更新流程的示意图，如图3所示，在一个实施例中，该方法还可以包括：
步骤301：在会计科目的目标要素更新时，根据更新后的目标要素更新会计科目的标签；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
步骤302：根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签。
具体实施时，由于证券投资市场常常会推出新的投资产品，产生新的会计科目，现有技术单独对每一种会计科目进行核算估值处理的方式，无法从已有的会计科目实现方式上获得支持，测试过程也要投入足够的时间成本以完成由内而外的全周期验证，效率低，而本发明实施例中，通过会计科目的标签化配置，在会计科目的目标要素更新时，例如：产生新的会计科目或需要修改已有的会计科目，可以根据更新后的目标要素更新会计科目的标签，根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签，进一步提高了灵活性，降低新的投资产品的开发成本，快速响应市场，不必等待系统建设周期。
基于同一发明构思，本发明实施例中还提供了一种财务估值报表的生成装置，如下面的实施例。由于财务估值报表的生成装置解决问题的原理与财务估值报表的生成方法相似，因此装置的实施可以参见方法的实施，重复之处不再赘述。以下所使用的，术语“单元”或者“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现，但是硬件，或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图4为本发明实施例中财务估值报表的生成装置结构的示意图，如图4所示，该装置包括：
数据获得模块01，用于将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
目标要素筛选模块02，用于对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
会计科目标签确定模块03，用于对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，标签用以标识相同的目标要素；
估值算法标签确定模块04，用于根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
报表生成模块05，用于调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表。
图5为本发明实施例中财务估值报表的生成装置另一结构的示意图，如图5所示，在一个实施例中，该装置还包括：关联关系建立模块06，用于：
在查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系；
估值算法标签确定模块具体用于：
根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签。
如图5所示，在一个实施例中，该装置还包括：估值算法标签更新模块07，用于
在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
估值算法标签确定模块具体用于：
在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
如图5所示，在一个实施例中，该装置还包括：会计科目标签更新模块08，用于：
在会计科目的目标要素更新时，根据更新后的目标要素更新会计科目的标签；
估值算法标签确定模块具体用于：
根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签。
下面举一个具体的例子，以便于理解本发明如何实施。
图6为本发明实施例中具体实施例的功能模块示意图，图7为本发明实施例中具体实施例的流程示意图，图8为本发明实施例中财务估值报表生成的整体框架示意图，如图6、图7和图8所示，包括：
第一步：获得交易数据和收市行情数据，解析会计体系分类和核算会计科目，获得会计科目的多个要素和余额金额；
第二步：对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
第三步：对于每种类型的会计科目，基于可配置化标签规则，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，并根据收市行情数据，对会计科目标签进行可配置化处理；
第四步：根据多种估值算法预先配置每种估值算法的标签，建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签；
第五步：调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，提取成本、市值、估增、数量等报表使用数据，将这些数据组织整合生成财务估值报表，最终以约定的报表形式展示给用户；
第六步：在任一投资产品的估值算法更新时，只更新估值算法，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签；在会计科目的目标要素更新时，根据更新后的目标要素更新会计科目的标签，根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签。
本发明实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，处理器执行计算机程序时实现上述财务估值报表的生成方法。
本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有执行上述财务估值报表的生成方法的计算机程序。
综上所述，本发明实施例通过：将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，可以将具有相同目标要素的多个会计科目批量打标签，根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表，能够基于会计科目的目标要素匹配估值算法，提高了算法匹配的效率，进而提高了财务估值报表生成的效率。
此外，通过估值算法的标签化配置，在任一投资产品的估值算法更新时，可以只更新估值算法，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签，无需逐一更新会计科目的估值算法，可以灵活的调用已有的多种估值算法，降低误码率，效率高。
通过会计科目的标签化配置，在会计科目的目标要素更新时，可以根据更新后的目标要素更新会计科目的标签，根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签，进一步提高了灵活性，降低新的投资产品的开发成本，快速响应市场，不必等待系统建设周期。
本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上仅为本发明的优选实施例而已，并不用于限制本发明，对于本领域的技术人员来说，本发明实施例可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种财务估值报表的生成方法，其特征在于，包括：
将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，所述标签用以标识相同的目标要素；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，所述估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表；
在查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，还包括：
建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签；
在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
在会计科目的目标要素更新时，根据更新后的目标要素更新会计科目的标签；
根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，包括：
根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签。
3.一种财务估值报表的生成装置，其特征在于，包括：
数据获得模块，用于将投资产品解析为会计科目，获得会计科目的多个要素和余额参数；
目标要素筛选模块，用于对于每种类型的会计科目，从该种类型的会计科目的多个要素中筛选出与估值计算相关的目标要素；
会计科目标签确定模块，用于对于每种类型的会计科目，将目标要素相同的多个该种类型的会计科目打上相同的标签，其中，所述标签用以标识相同的目标要素；
估值算法标签确定模块，用于根据各个会计科目的标签，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签，其中，所述估值算法标签根据多种估值算法预先配置；
报表生成模块，用于调用估值算法标签对应的估值算法，基于日终估值行情参数和会计科目的余额参数，计算会计科目的估值参数，生成财务估值报表；
关联关系建立模块，用于：
在查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签之前，建立多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系；
估值算法标签确定模块具体用于：
根据各个会计科目的标签，基于多个会计科目的标签与多个估值算法标签之间的关联关系，查询各个会计科目的标签对应的估值算法标签；
估值算法标签更新模块，用于：
在会计科目的估值算法更新时，将会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签；
估值算法标签确定模块具体用于：
在会计科目的标签关联至更新后的估值算法对应的估值算法标签后，根据会计科目的标签，查询会计科目的标签对应的更新后的估值算法标签。
4.如权利要求3所述的装置，其特征在于，还包括：会计科目标签更新模块，用于：
在会计科目的目标要素更新时，根据更新后的目标要素更新会计科目的标签；
估值算法标签确定模块具体用于：
根据更新后的会计科目的标签，查询更新后的会计科目的标签对应的估值算法标签。
5.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至2任一所述方法。
6.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有执行权利要求1至2任一所述方法的计算机程序。
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