CN112783946A - 数据管理方法、系统、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及金融领域，尤其涉及一种数据管理方法、系统、装置、设备及存储介质。方法包括：接收终端传输的数据请求指令；根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i‑1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端。本申请用以解决用户查询的基金净值数据在时间上存在延迟，以及数据重复处理过程造成服务器压力大的问题。
Description
技术领域
本申请涉及金融领域，尤其涉及一种数据管理方法、系统、装置、设备及存储介质。
背景技术
证券投资基金包括两种基本运作方式，分别为开放式基金和封闭式基金。其中，开放式基金(Open-end Funds)又称共同基金，是指基金发起人在设立基金时，基金单位或者股份总规模不固定，可视投资者的需求，随时向投资者出售基金单位或者股份，并可以应投资者的要求赎回发行在外的基金单位或者股份的一种基金运作方式。投资者既可以通过基金销售机构购买基金使得基金资产和规模由此相应的增加，也可以将所持有的基金份额卖给基金并收回现金使得基金资产和规模相应的减少。
目前，证券投资基金管理公司提供基金盘中净值估算服务，让投资者通过估算出的净值数据了解当天的净值涨停情况。开放式基金的净值以一天作为净值核算周期，一般将当天晚上22点或当天下午16点作为核算节点。投资者在当天核算节点之前查询的基金净值，为上一个净值核算周期的净值数据。因为基金的净值数据是实时变化的，用户仅通过上一个净值核算周期，不能及时了解基金的相关信息，用户体验感较低。
同时，每个投资者查询基金净值时，对于每支基金，需要将对应的持仓数据进行处理，以获取对应的净值数据。当不同的投资者分别查询多支基金的净值数据时，可能存在同一支基金进行多次处理过程的情况，对服务器造成很大的压力，增长用户处理时间，降低用户的使用体验。
发明内容
本申请提供了一种数据管理方法、系统、装置、设备及存储介质，用以解决用户查询的基金净值数据在时间上存在延迟，以及数据重复处理过程造成服务器压力大的问题。
第一方面，本申请实施例提供了一种数据管理方法，包括：接收终端传输的数据请求指令；根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端。
可选地，所述数据请求指令包含目标基金的标识信息；所述根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，包括：根据所述目标基金的标识信息，查询所述第一存储器中预先存储的所述每个基金对应的当前净值数据，获取与所述目标基金对应的当前净值数据。
可选地，所述当前净值数据的生成过程如下：当进入所述第i个预设时间阶段时，获取第二存储器中存储的、每个基金分别对应的、所述第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据；根据所述持仓数据，获得所述每个基金分别对应的所述当前净值数据，并将所述每个基金的标识信息、与所述每个基金的所述当前净值数据对应保存于所述第一存储器。
可选地，所述根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据之前，还包括：将存储于所述第一存储器中的、前一个净值核算周期内每个所述预设时间阶段对应的净值数据删除。
可选地，所述净值核算周期包含N个所述预设时间阶段；其中，所述N个所述预设时间阶段分别对应的时长相同，其中，N为大于1的整数。
可选地，所述第一存储器为缓存。
第二方面，本申请实施例提供了一种数据管理系统，包括服务器、终端和第一存储器；所述服务器，用于接收终端传输的数据请求指令，根据所述数据请求指令，获取所述第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数，将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端；所述第一存储器，用于存储所述当前值核算周期内每个预设时间阶段对应的、所述目标基金对应的当前净值数据；所述终端，用于生成所述数据请求指令，并传输给所述服务器，以及用于接收所述服务器传输的、所述目标基金对应的所述当前净值数据。
第三方面，本申请实施例提供了一种数据管理装置，包括：接收模块，用于接收终端传输的数据请求指令；处理模块，用于根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；传输模块，用于将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端。
第四方面，本申请实施例提供了一种电子设备，包括：处理器、通信接口、存储器和通信总线，其中，处理器、通信接口和存储器通过通信总线完成相互间的通信；所述存储器，用于存储计算机程序；所述处理器，用于执行所述存储器中所存储的程序，实现第一方面所述的数据管理方法。
第五方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的数据管理方法。
本申请实施例提供的上述技术方案与现有技术相比具有如下优点：本申请实施例提供的该方法，通过将净值核算周期分为多个预设时间阶段，每个预设时间阶段后，均进行一个净值计算，并将净值计算结果保存在第一存储器中。当有需要时，只需要查询第一存储器中已经保存的、最近的预设时间阶段对应的净值数据即可。通过该方法，即使在当天的核算节点之前查询到的净值数据，也是当天持仓数据对应的净值数据，用户能够更加及时的了解到基金相关信息，提高用户体验感。同时，将每个预设时间阶段的净值计算结果保存在第一存储器中，不同的用户获取净值数据时，只需要读取净值计算结果即可，不需要反复进行计算处理，大大减轻了服务器压力，使用户较快的获得需要的净值数据，进一步提高了用户的使用体验。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分，示出了符合本发明的实施例，并与说明书一起用于解释本发明的原理。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，对于本领域普通技术人员而言，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例中提供的数据管理方法步骤流程示意图；
图2为本申请实施例中提供的当前净值数据生成流程示意图；
图3为本申请实施例中提供的数据管理系统结构连接示意图一；
图4为本申请实施例中提供的数据管理系统结构连接示意图二；
图5为本申请实施例中提供的一种数据管理系统具体实现方式的连接示意图；
图6为本申请实施例中提供的数据管理装置结构连接示意图；
图7为本申请实施例中提供的电子设备结构连接示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本申请的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。
本申请实施例中提供的数据管理方法，从服务器角度，通过与终端和存储器之间交互，配合完成数据管理的过程。其中，终端可以为手机、平板电脑、计算机等多种类型的终端，本申请的保护范围不以终端的具体实现类型为限制。
一个实施例中，如图1所示，数据管理方法实现于服务器时，具体实现过程如下：
步骤101，接收终端传输的数据请求指令。
一个实施例中，终端上显示交互界面。通过交互界面，可以显示基金的相关信息，例如，基金简称等。用户可以通过交互界面，选择需要查询的基金，也可以配置预设条件，对基金进行筛选。终端通过用户的选择，生成相应的数据请求指令，并将该数据请求指令传输给服务器。
其中，交互界面可以是安装在终端上的APP提供。
步骤102，根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，其中，数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，当前净值数据为根据当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数。
一个实施例中，净值核算周期包含N个预设时间阶段；其中，N个预设时间阶段分别对应的时长相同，其中，N为大于1的整数。
本实施例中，N的取值可以根据实际情况和需要进行设定，例如，当净值核算周期为24小时，可以将N设定为24，一天中，0点至1点为第1个预设时间阶段，1点至2点为第2个预设时间阶段，以此类推。通过对N取值的灵活设定，能够保证用户及时了解基金的实时情况。
一个实施例中，N个预设时间阶段分别对应的时长不完全相同。例如，当净值核算周期为24小时，早上6点到下午18点对应的白天的时间，可以按照1个小时1个预设时间阶段的原则，分为12个预设时间阶段；下午18点到早上6点对应的夜晚时间，可以按照2个小时1个预设时间阶段的原则，分为6个预设时间阶段。整个净值核算周期分为18个预设时间阶段，即，N取值为18。
本实施例中，可以在用户访问量较小时，拉大预设时间阶段对应的时长，进一步减小服务器的计算压力。需要说明的是，N的取值以及预设时间阶段的设定，可以灵活设定，本申请的保护范围不以N的取值以及预设时间阶段设定方式为限制。
一个实施例中，数据请求指令包含目标基金的标识信息。目标基金指的是用户需要查询的基金。
本实施例中，根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，具体过程如下：根据目标基金的标识信息，查询第一存储器中预先存储的每个基金对应的当前净值数据，获取与目标基金对应的当前净值数据。
本实施例中，通过标识信息，能够准确的获取目标基金的净值数据，避免数据查询过程出现混乱，进一步加快查询过程，避免出现长时间等待的情况，提升用户体验感。
一个实施例中，如图2所示，当前净值数据是在服务器内，通过对持仓数据进行处理生成的。当前净值数据的生成过程如下：
步骤201，当进入第i个预设时间阶段时，获取第二存储器中存储的、每个基金分别对应的、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据；
步骤202，根据持仓数据，获得每个基金分别对应的当前净值数据，并将每个基金的标识信息、与每个基金的当前净值数据对应保存于第一存储器。
本实施例中，在实物交割或者现金交割到期之前，投资者可以根据市场行情和个人意愿，自愿地决定买入或卖出期货合约。而投资者(做多或做空)没有作交割月份和数量相等的逆向操作(卖出或买入)，持有期货合约，则称之为“持仓”。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。持仓数据就是与持仓相关的数据。
本实施例中，当进入第i个预设时间阶段时，即刻对第i-1个预设时间阶段的持仓数据进行处理，以保证用户每次查询的净值数据均为最近的预设时间阶段对应的净值数据。
每个基金对应的当前净值数据在保存到第一存储器时，与对应的标识信息一起保存，有利于服务器对净值数据进行读取，以获得目标基金的净值数据。
本实施例中，第二存储器可以为只读存储器、随机存取存储器、远程字典服务(Remote Dictionary Server，简称Redis)储存器等多种类型的存储器，本申请的保护范围不以第二存储器的具体实现类型为限制。
本实施例中，第二存储器可以独立设置，也可以集成在服务器或者终端上，本申请的保护范围不以第二存储器的所在位置为限制。
一个实施例中，目标基金的当前净值数据为目标基金的单位净值。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，实时对单位基金资产净值计算，对及时反映基金的投资价值非常重要。
一个实施例中，根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据之前，将存储于第一存储器中的、前一个净值核算周期内每个预设时间阶段对应的净值数据删除。
本实施例中，当一个净值核算周期结束，进入下一个净值结算周期时，则将结束的净值结算周期内获得的净值数据从第一存储器中删除，避免过期的净值数据长时间保存在第一存储器中，造成数据冗余，浪费存储空间。
本实施例中，当用户需要当前净值核算周期内，多个预设时间阶段对应的净值数据时，例如，需要查看某个基金在多个时间阶段内的净值变化趋势，那么用户可以通过终端界面，获取该多个时间阶段对应的净值数据，以满足用户需求。
一个实施例中，第一存储器可以为多种类型的存储器，例如，只读存储器、随机存取存储器、Redis储存器等。第一存储器和第二存储器没有必要的关联关系，可以为不同的存储器。
本实施例中，第一存储器可以独立设置，也可以集成在服务器或者终端上，本申请的保护范围不以第一存储器的所在位置为限制。
一个实施例中，第一存储器为缓存。缓存是指可以进行高速数据交换的存储器，它先于内存与CPU交换数据，因此速率很快。
缓存的工作原理是当中央处理器(Central Processing Unit，简称CPU)要读取一个数据时，首先从CPU缓存中查找，找到就立即读取并送给CPU处理；没有找到，就从速率相对较慢的内存中读取并送给CPU处理，同时把这个数据所在的数据块调入缓存中，可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行，不必再调用内存。正是这样的读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90％左右)，也就是说CPU下一次要读取的数据90％都在CPU缓存中，只有大约10％需要从内存读取。这大大节省了CPU直接读取内存的时间，也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说，CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。
本实施例中，第一存储器使用缓存，能够更快的获得目标基金的当前净值数据，避免长时间等待，进一步提升用户体验感。
步骤103，将目标基金对应的当前净值数据传输给终端。
一个实施例中，将目标基金对应的净值数据传输给终端后，终端通过交互界面展示目标基金对应的净值数据，以使用户能够直观查看净值数据。
本申请提供的数据管理方法，通过将净值核算周期分为多个预设时间阶段，每个预设时间阶段后，均进行一个净值计算，并将净值计算结果保存在第一存储器中。当有需要时，只需要查询第一存储器中已经保存的、最近的预设时间阶段对应的净值数据即可。通过该方法，即使在当天的核算节点之前查询到的净值数据，也是当天持仓数据对应的净值数据，用户能够更加及时的了解到基金相关信息，提高用户体验感。同时，将每个预设时间阶段的净值计算结果保存在第一存储器中，不同的用户获取净值数据时，只需要读取净值计算结果即可，不需要反复进行计算处理，大大减轻了服务器压力，使用户较快的获得需要的净值数据，进一步提高了用户的使用体验。
将每个基金的标识信息与当前净值数据对应进行保存，然后再通过标识信息查询目标基金的当前净值数据，能够避免数据查询过程出现混乱，加快查询过程，避免出现长时间等待的情况，提升用户体验感。同时，将缓存作为第一存储器时，可以进行高速的数据交换，它先于内存与CPU交换数据，因此速率很快，进一步提高获取净值数据的速度，提升用户体验。
基于同一构思，本申请实施例中提供了一种数据管理系统，如图3所示，该系统包括服务器301、终端302和第一存储器303。
服务器301，用于接收终端302传输的数据请求指令，根据数据请求指令，获取第一存储器303中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，其中，数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，当前净值数据为根据当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数，将目标基金对应的当前净值数据传输给终端302。
第一存储器303，用于存储当前值核算周期内每个预设时间阶段对应的、目标基金对应的当前净值数据。
终端302，用于生成数据请求指令，并传输给服务器301，以及用于接收服务器301传输的、目标基金对应的当前净值数据。
一个实施例中，数据请求指令中包含目标基金的标识信息。
服务器301，还用于根据目标基金的标识信息，查询第一存储器中预先存储的每个基金对应的当前净值数据，获取与目标基金对应的当前净值数据。
一个实施例中，如图4所示，数据管理系统还包括第二存储器304。第二存储器304用于存储每个基金在各个预设时间阶段的持仓数据。
服务器301，还用于当进入第i个预设时间阶段时，获取第二存储器304中存储的、每个基金分别对应的、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据；根据持仓数据，获得每个基金分别对应的当前净值数据，并将每个基金的标识信息、与每个基金的当前净值数据对应保存于第一存储器303。
一个实施例中，服务器301，还用于在根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据之前，将存储于第一存储器中的、前一个净值核算周期内每个预设时间阶段对应的净值数据删除。
一个实施例中，净值核算周期包含N个预设时间阶段；其中，N个预设时间阶段分别对应的时长相同，其中，N为大于1的整数。
一个实施例中，第一存储器303为缓存。
一个实施例中，数据管理系统具体实现方式如图5所示。多个终端，包含终端1、终端2…终端M，其中，M为大于1的整数，访问因特网(Internet)，访问方式可以为访问同一网址等。终端生成的数据请求指令，通过因特网，按照超文本传输安全协议(Hyper TextTransfer Protocol over Secure Socket Layer，简称HTTPS)将数据请求指令向服务器传输。传输至服务器之前，需要通过防火墙，该防火强用于安全防护及危险预警，通过防火强后，还需要进行负载均衡，以拓宽服务器的带宽、增加吞吐量、加强网络数据处理能力、提高网络的灵活性和可用性。
服务器接收到数据请求指令后，从服务器的缓存中读取目标基金的当前净值数据，返回给相应的终端。其中，当前净值数据是服务器调取第二存储器中保存的持仓数据后，对持仓数据进行处理后生成并保存至缓存的。
基于同一构思，本申请实施例中提供了一种数据管理装置，该装置的具体实施可参见方法实施例部分的描述，重复之处不再赘述，如图6所示，该装置主要包括：
接收模块601，用于接收终端传输的数据请求指令；
处理模块602，用于根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，其中，数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，当前净值数据为根据当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；
传输模块603，用于将目标基金对应的当前净值数据传输给终端。
一个实施例中，数据请求指令包含目标基金的标识信息。
处理模块602，还用于根据目标基金的标识信息，查询第一存储器中预先存储的每个基金对应的当前净值数据，获取与目标基金对应的当前净值数据。
一个实施例中，处理模块602，还用于当进入第i个预设时间阶段时，获取第二存储器中存储的、每个基金分别对应的、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据；根据持仓数据，获得每个基金分别对应的当前净值数据，并将每个基金的标识信息、与每个基金的当前净值数据对应保存于第一存储器。
一个实施例中，处理模块602，还用于在根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据之前，将存储于第一存储器中的、前一个净值核算周期内每个预设时间阶段对应的净值数据删除。
一个实施例中，净值核算周期包含N个预设时间阶段；其中，N个预设时间阶段分别对应的时长相同，其中，N为大于1的整数。
一个实施例中，第一存储器为缓存。
基于同一构思，本申请实施例中还提供了一种电子设备，如图7所示，该电子设备主要包括：处理器701、通信接口702、存储器703和通信总线704，其中，处理器701、通信接口702和存储器703通过通信总线704完成相互间的通信。其中，存储器703中存储有可被至处理器701执行的程序，处理器701执行存储器703中存储的程序，实现如下步骤：接收终端传输的数据请求指令；根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，其中，数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，当前净值数据为根据当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；将目标基金对应的当前净值数据传输给终端。
上述电子设备中提到的通信总线704可以是外设部件互连标准(PeripheralComponent Interconnect，简称PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended IndustryStandard Architecture，简称EISA)总线等。该通信总线704可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图7中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
通信接口702用于上述电子设备与其他设备之间的通信。
存储器703可以包括随机存取存储器(Random Access Memory，简称RAM)，也可以包括非易失性存储器(non-volatile memory)，例如至少一个磁盘存储器。可选地，存储器还可以是至少一个位于远离前述处理器701的存储装置。
上述的处理器701可以是通用处理器，包括中央处理器(Central ProcessingUnit，简称CPU)、网络处理器(Network Processor，简称NP)等，还可以是数字信号处理器(Digital Signal Processing，简称DSP)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit，简称ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array，简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。
在本申请的又一实施例中，还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质中存储有计算机程序，当该计算机程序在计算机上运行时，使得计算机执行上述实施例中所描述的数据管理方法，该方法的主要步骤包括：接收终端传输的数据请求指令；根据数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、目标基金对应的当前净值数据，其中，数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，当前净值数据为根据当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；将目标基金对应的当前净值数据传输给终端。
在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机指令时，全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。该计算机可以时通用计算机、专用计算机、计算机网络或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，计算机指令从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、微波等)方式向另外一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如软盘、硬盘、磁带等)、光介质(例如DVD)或者半导体介质(例如固态硬盘)等。
需要说明的是，在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上所述仅是本发明的具体实施方式，使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (10)
1.一种数据管理方法，其特征在于，包括：
接收终端传输的数据请求指令；
根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；
将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端。
2.根据权利要求1所述的数据管理方法，其特征在于，所述数据请求指令包含目标基金的标识信息；
所述根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，包括：
根据所述目标基金的标识信息，查询所述第一存储器中预先存储的所述每个基金对应的当前净值数据，获取与所述目标基金对应的当前净值数据。
3.根据权利要求2所述的数据管理方法，其特征在于，所述当前净值数据的生成过程如下：
当进入所述第i个预设时间阶段时，获取第二存储器中存储的、每个基金分别对应的、所述第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据；
根据所述持仓数据，获得所述每个基金分别对应的所述当前净值数据，并将所述每个基金的标识信息、与所述每个基金的所述当前净值数据对应保存于所述第一存储器。
4.根据权利要求1所述的数据管理方法，其特征在于，所述根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据之前，还包括：
将存储于所述第一存储器中的、前一个净值核算周期内每个所述预设时间阶段对应的净值数据删除。
5.根据权利要求1所述的数据管理方法，其特征在于，所述净值核算周期包含N个所述预设时间阶段；其中，所述N个所述预设时间阶段分别对应的时长相同，其中，N为大于1的整数。
6.根据权利要求1所述的数据管理方法，其特征在于，所述第一存储器为缓存。
7.一种数据管理系统，其特征在于，包括服务器、终端和第一存储器；
所述服务器，用于接收终端传输的数据请求指令，根据所述数据请求指令，获取所述第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数，将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端；
所述第一存储器，用于存储所述当前值核算周期内每个预设时间阶段对应的、所述目标基金对应的当前净值数据；
所述终端，用于生成所述数据请求指令，并传输给所述服务器，以及用于接收所述服务器传输的、所述目标基金对应的所述当前净值数据。
8.一种数据管理装置，其特征在于，包括：
接收模块，用于接收终端传输的数据请求指令；
处理模块，用于根据所述数据请求指令，获取第一存储器中预先存储的、所述目标基金对应的当前净值数据，其中，所述数据请求指令位于当前净值核算周期的第i个预设时间阶段，所述当前净值数据为根据所述当前净值核算周期、第i-1个预设时间阶段对应的持仓数据获得的净值数据，i为大于1的整数；
传输模块，用于将所述目标基金对应的所述当前净值数据传输给所述终端。
9.一种电子设备，其特征在于，包括：处理器、通信接口、存储器和通信总线，其中，处理器、通信接口和存储器通过通信总线完成相互间的通信；
所述存储器，用于存储计算机程序；
所述处理器，用于执行所述存储器中所存储的程序，实现权利要求1至6任一项所述的数据管理方法。
10.一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述的数据管理方法。
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