CN111125134A - 一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备，用于减少业务记录开销，提高外币业务统计报表生成效率。具体包括：构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值；根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；接收统计指令，统计指令包含统计日期及业务发生日期；在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的本位币金额；根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。

Description

一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备。
背景技术
记账本位币是指用于日常登记账簿时用以表示计量的货币。《会计法》规定，会计核算以人民币为记账本位币。业务收支以人民币以外的货币为主的单位，可以选定其中一种货币作为记账本位币，但是编报的财务会计报告应当折算为人民币。在一般情况下，企业采用的记账本位币都是企业所在国使用的货币，记账本位币是与外币相对而言的，凡是记账本位币以外的货币都是外币，记账本位币也可以简称本位币，本国是人民币为记账本位币。
现有ERP系统中处理外币记账时，是由五个字段表述原始数据的存储方式，例如图1(包含上表、下表)，表名t_bill，业务字段日期、币别、汇率、原币金额、本位币金额等字段，字段命名的英文分别是fdate、fcurrency、fexchangerate、famount、famountfor。其中，图1上表中的汇率字段值是记录了业务发生日期的汇率值，在统计日期进行统计报表生成时，由业务报表(图1中的上表)直接根据业务发生日期的汇率值与原币金额值计算本位币金额。然而，由图1中的下表可知，采用现有方式(图1上表)的计算方式，在统计日期(2019-09-30)USD的汇率值发生了变化，导致本位币金额发生变化，存在合计差额(18776.00-18390.50＝385.50)。为了消除合计差额，需要人工统计合计差额并进行期末调汇，期末调汇就是在统计周期末，将外币账户的期末余额以期末汇率进行折算，折算金额与账面金额之间的差额。
现有在ERP中处理外币的方式一般是在业务发生的同时记录外币金额、汇率以及本位币金额，当期末的时候人工手动查询统计合计差额，针对外币的金额手动做期末调汇，费时费力，生成统计报表的效率低下。
发明内容
本发明实施例提供了一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备，用于提高外币业务统计报表生成效率。
本发明实施例第一方面提供了一种外币业务统计报表生成方法，可包括：
构建汇率表，所述汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值；
根据业务数据建立业务单据表，所述业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收统计指令，所述统计指令包含统计日期及业务发生日期；
在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的外币业务统计报表生成方法，还可以包括：
计算所述业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
将所述合计字段插入所述统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中，在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积，包括：
采用结构化查询语言SQL语句在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中，所述周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值，包括：
采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值。
本发明实施例第二方面提供了一种外币业务统计报表生成系统，可包括：
第一构建模块，用于构建汇率表，所述汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值；
第二构建模块，用于根据业务数据建立业务单据表，所述业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收模块，用于接收统计指令，所述统计指令包含统计日期及业务发生日期；
第一计算模块，用于在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
生成模块，用于根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的外币业务统计报表生成系统还可以包括：
第二计算模块，用于计算所述业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
插入模块，用于将所述合计字段插入所述统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的，所述第一计算模块可包括：
计算单元，用于采用结构化查询语言SQL语句在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的所述第一构建模块，可包括：
抓取单元，用于采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值。
本发明实施例第三方面提供了一种计算机装置，所述计算机装置包括处理器，所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现如第一方面及第一方面中任意一种可能的实施方式中的步骤。
本发明实施例第四方面提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面及第一方面中任意一种可能的实施方式中的步骤。
从以上技术方案可以看出，本发明实施例具有以下优点：
本发明实施例中，可以预先构建汇率表，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值。在接收统计指令之后，可以在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额。最后，根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。相对于现有技术，本发明实施例只需要在每一项业务记录中记录日期、币别、原币金额三个字段，减少了开销，同时，直接根据统计日期的当前汇率计算本位币金额，无需期末调汇，简化业务操作，提高外币业务统计报表生成效率。
附图说明
图1为现有技术中外币业务统计报表生成方法的一个实施例示意图；
图2为本发明实施例中一种外币业务统计报表生成方法的一个实施例示意图；
图3为本发明实施例中一种外币业务统计报表生成方法的一个具体运用实施例示意图；
图4为本发明实施例中一种外币业务统计报表生成系统的一个实施例示意图；
图5为本发明实施例中一种计算机装置的一个实施例示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种外币业务统计报表生成方法、系统及相关设备，用于提高外币业务统计报表生成效率。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别类似的对象，而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换，以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外，术语“包括”和”具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，例如，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
现有在ERP中处理外币的方式一般是在业务发生的同时记录外币金额、汇率以及本位币金额，当期末的时候人工手动查询统计合计差额，针对外币的金额手动做期末调汇，费时费力，生成统计报表的效率低下。通过本发明实施例，可以去掉期末调汇的业务逻辑设计，简化业务操作，提高外币业务统计报表生成效率。
为了便于理解，下面对本发明实施例中的具体流程进行描述，请参阅图2，本发明实施例中一种外币业务统计报表生成方法的一个实施例可包括：
201、构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值；
实际运用中，外币的汇率是实时变化的，为了更加精确的统计外币对应的本位币金额，需要实时维护当前的汇率值。为此，可以构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值。同时，同一个汇率表可以被多个业务系统调用，提高了数据的利用率。
优选的，本发明实施例中外币业务统计报表生成系统可以采用自动化程序(爬虫或脚本程序)通过网络周期性自动抓取并更新汇率表中当前日期下汇率字段值。
202、根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
现有方案中，一项业务记录数据是由五个字段表述原始数据的存储方式，五个字段分别为日期、币别、汇率、原币金额、本位币金额。申请人注意到，在生成统计报表之前，“本位币金额”“汇率”字段插入业务记录数据中会增加系统资源开销。
有鉴于此，本发明实施例中每一项业务记录中只包含日期、币别、原币金额三个字段。外币业务统计报表生成系统根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录。
203、接收统计指令，统计指令包含统计日期及业务发生日期；
在需要对某一业务发生日期内的业务记录数据生成统计报表时，可以向外币业务统计报表生成系统发送统计指令，该统计指令包含统计日期及业务发生日期。
204、在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
在接收到统计指令之后，可以在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额。
可选的，本发明实施例中可以采用结构化查询语言SQL语句在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
示例性的，请参阅图3所示的，当统计日期为2019-10-30，业务发生日期为2019-10-10至2019-10-30这一时间段。SQL语句示例如下：Select b.fdate as‘日期’,b.fcurrency as‘币别’,c.fexchangerate as‘汇率’,b.famount as‘原币金额’,b.famount*c.fexchangerate as‘本位币金额’from t_bill b inner join t_exchangerate c on b.fcurrency＝c.fcurrency and c.fdate＝’2019-10-30’
union all
Select b.fdate as‘日期’,b.fcurrency as‘币别’,1as‘汇率’,b.famount as‘原币金额’,b.famount as‘本位币金额’from t_bill b where b.fcurrency＝’CNY’。
通过上述SQL语句可以自动计算得到每一项业务记录的本位币金额。
205、根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
在计算每一项业务记录对应的本位币金额之后，可以根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，在图3中的统计报表中还可以增加统计日期的汇率字段或其它用户设置的字段，具体此处不做限定。
本发明实施例中，可以预先构建汇率表，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值。在接收统计指令之后，可以在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额。最后根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。相对于现有技术，本发明实施例只需要在每一项业务记录中记录日期、币别、原币金额三个字段，减少了开销，同时，直接根据统计日期的当前汇率计算本位币金额，无需期末调汇，简化业务操作，提高外币业务统计报表生成效率。
为了便于理解，下面将结合具体运用实施例对本发明实施例中的外币业务统计报表生成方法进行描述。
请参阅图3，具体可以包括如下步骤：
第一步，建立一张新的表格汇率表，如图3，命名为t_exchangerate，汇率表有三个字段日期、币别、汇率，三个字段分别命名fdate、fcurrency、fexchangerate，用来存储各种外币每天的汇率情况，为了让业务数据能够正常显示，可以维护一张可以按天展示的汇率表，汇率表的数据是需要实时更新的。例如可以通过人民银行网站公开信息获得最新外币汇率信息，建立一个应用程序服务，通过抓取人民银行网页的公开信息，可以分析出各种外币的汇率信息，更新到汇率表中，具体抓取网站信息的方法，此处不做限定。
第二步，建立业务单据表，命名为t_bill，字段为日期、币别、原币金额三个字段，字段分别命名为fdate、fcurrency、famount，业务数据仍然以图1业务表数据举例，分别发生了四笔业务，第一笔，2019-9-10收入人民币业务款项1500元，第二笔，2019-9-11收到港币业务款项2100港元，第三笔，2019-9-21收到美圆业务款项1500美元，第四笔，2019-9-30收到人民币业务款项5000元，以业务上交易方式均是银行转账。
第三步，完成业务统计报表，统计报表可以通过业务表币别fcurrency字段与汇率表的币别fcurrency字段进行关联，通过查询日期，可以得到任何日期的汇率，那么就可以得到任何日期的本位币金额，如图3所示，统计报表是可以通过数据库的业务表与汇率表计算而来，关于业务统计报表中各项本位币金额的计算过程，可以直接通过SQL语法完成，以2019-9-30为统计日期为例，SQL语句如下：
Select b.fdate as‘日期’,b.fcurrency as‘币别’,c.fexchangerate as‘汇率’,b.famount as‘原币金额’,b.famount*c.fexchangerate as‘本位币金额’from t_bill b inner join t_exchangerate c on b.fcurrency＝c.fcurrency and c.fdate＝’2019-10-30’
union all
Select b.fdate as‘日期’,b.fcurrency as‘币别’,1as‘汇率’,b.famount as‘原币金额’,b.famount as‘本位币金额’from t_bill b where b.fcurrency＝’CNY’。
通过以上SQL语句的执行，可以得出图3中统计报表中的本位币金额数据，同理，我们可以得出2019-10-1,2019-10-20等已经有发生日期的业务报表，而且所有业务数据都是完全准确的本位币金额信息。
通过上述具体运用实施例，简化ERP数据表的设计，使ERP系统更简单，去掉了期末调汇的业务逻辑设计，简化业务操作，同时可以实时获得公司准确的货币价值，提升公司决策效率。
请参阅图4，本发明实施例还提供了一种外币业务统计报表生成系统，可包括：
第一构建模块401，用于构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值；
第二构建模块402，用于根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收模块403，用于接收统计指令，统计指令包含统计日期及业务发生日期；
第一计算模块404，用于在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
生成模块405，用于根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的外币业务统计报表生成系统还可以包括：
第二计算模块，用于计算业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
插入模块，用于将合计字段插入统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的，第一计算模块可包括：
计算单元，用于采用结构化查询语言SQL语句在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
可选的，作为一种可能的实施方式，本发明实施例中的第一构建模块，可包括：
抓取单元，用于采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新汇率表中当前日期下汇率字段值。
本发明实施例中，可以预先构建汇率表，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值。在接收统计指令之后，可以在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额。最后根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。相对于现有技术，本发明实施例只需要在每一项业务记录中记录日期、币别、原币金额三个字段，减少了开销，同时，直接根据统计日期的当前汇率计算本位币金额，无需期末调汇，简化业务操作，提高外币业务统计报表生成效率。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的系统，装置和单元的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。
上面从模块化功能实体的角度对本发明实施例中的外币业务统计报表生成系统进行了描述，下面从硬件处理的角度对本发明实施例中的计算机装置进行描述：
该计算机装置1可以包括存储器11、处理器12和总线13。处理器11执行计算机程序时实现上述图2所示的外币业务统计报表生成方法实施例中的步骤，例如图2所示的步骤201至205。或者，处理器执行计算机程序时实现上述各装置实施例中各模块或单元的功能。
本发明的一些实施例中，处理器具体用于实现如下步骤：
构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值；
根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收统计指令，统计指令包含统计日期及业务发生日期；
在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：
计算业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
将合计字段插入统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：
采用结构化查询语言SQL语句在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新汇率表中当前日期下汇率字段值。
其中，存储器11至少包括一种类型的可读存储介质，可读存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如，SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。存储器11在一些实施例中可以是计算机装置1的内部存储单元，例如该计算机装置1的硬盘。存储器11在另一些实施例中也可以是计算机装置1的外部存储设备，例如计算机装置1上配备的插接式硬盘，智能存储卡(Smart Media Card,SMC)，安全数字(Secure Digital,SD)卡，闪存卡(Flash Card)等。进一步地，存储器11还可以既包括计算机装置1的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器11不仅可以用于存储安装于计算机装置1的应用软件及各类数据，例如计算机程序01的代码等，还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
处理器12在一些实施例中可以是一中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器、微处理器或其他数据处理芯片，用于运行存储器11中存储的程序代码或处理数据，例如执行计算机程序01等。
该总线13可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect，简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standard architecture，简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图5中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
进一步地，计算机装置还可以包括网络接口14，网络接口14可选的可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等)，通常用于在该计算机装置1与其他电子设备之间建立通信连接。
可选地，该计算机装置1还可以包括用户接口，用户接口可以包括显示器(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard)，可选的，用户接口还可以包括标准的有线接口、无线接口。可选的，在一些实施例中，显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode，有机发光二极管)触摸器等。其中，显示器也可以适当的称为显示屏或显示单元，用于显示在计算机装置1中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。
图5仅示出了具有组件11-14以及计算机程序01的计算机装置1，本领域技术人员可以理解的是，图5示出的结构并不构成对计算机装置1的限定，可以包括比图示更少或者更多的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。
本发明还提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序，计算机程序被处理器执行时，可以实现如下步骤：
构建汇率表，汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新汇率表中当前日期下汇率字段值；
根据业务数据建立业务单据表，业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收统计指令，统计指令包含统计日期及业务发生日期；
在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：
计算业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
将合计字段插入统计报表。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：
采用结构化查询语言SQL语句在汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在统计日期下的汇率字段值，并计算业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
可选的，作为一种可能的实施方式，处理器还可以用于实现如下步骤：采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新汇率表中当前日期下汇率字段值。
在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，所述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM，Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM，Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种外币业务统计报表生成方法，其特征在于，包括：
构建汇率表，所述汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值；
根据业务数据建立业务单据表，所述业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收统计指令，所述统计指令包含统计日期及业务发生日期；
在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，还包括：
计算所述业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
将所述合计字段插入所述统计报表。
3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积，包括：
采用结构化查询语言SQL语句在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值，包括：
采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值。
5.一种外币业务统计报表生成系统，其特征在于，包括：
第一构建模块，用于构建汇率表，所述汇率表包含日期、币别、汇率三个字段，并周期性更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值；
第二构建模块，用于根据业务数据建立业务单据表，所述业务单据表中包含至少一项业务记录，每一项业务记录中包含日期、币别、原币金额三个字段；
接收模块，用于接收统计指令，所述统计指令包含统计日期及业务发生日期；
第一计算模块，用于在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积作为对应的业务记录的本位币金额；
生成模块，用于根据每一项业务记录的日期、币别、原币金额以及本位币金额生成统计报表。
6.根据权利要求5所述的系统，其特征在于，还包括：
第二计算模块，用于计算所述业务发生日期内所有业务记录对应的本位币金额的数值之和作为合计字段的字段值；
插入模块，用于将所述合计字段插入所述统计报表。
7.根据权利要求5所述的系统，其特征在于，所述第一计算模块包括：
计算单元，用于采用结构化查询语言SQL语句在所述汇率表中查询每一项业务记录中币别字段值在所述统计日期下的汇率字段值，并计算所述业务发生日期内每一项业务记录对应的原币金额字段值与统计日期下的汇率字段值的乘积。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的系统，其特征在于，所述第一构建模块，包括：
抓取单元，用于采用自动化程序通过网络周期性自动抓取并更新所述汇率表中当前日期下汇率字段值。
9.一种计算机装置，其特征在于，所述计算机装置包括处理器，所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现如权利要求1至4中任意一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任意一项所述方法的步骤。
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