CN110188931A - 一种工程建设业现金流分析与评价系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及工程建设业数据处理技术领域，具体是一种工程建设业现金流分析与评价系统，包括基础资产参数录入模块、现金流分析模块、现金流预测模块、现金流预测结果显示模块和现金流评价模块，基础资产参数录入模块通过影响参数模块与现金流分析模块连接，现金流分析模块通过选择影响参数采用概率技术，通过财务模型实现与现金流预测模块的连接，现金流预测模块与现金流预测结果显示模块连接，现金流预测结果显示模块与现金流评价模块连接，本发明，通过设置基础资产参数录入模块、现金流分析模块、现金流预测模块、现金流预测结果显示模块和现金流评价模块，可以给整个施工过程提供一个有效的预测，降低施工过程的隐患。
Description
技术领域
本发明涉及工程建设业数据处理技术领域，具体是一种工程建设业现金流分析与评价系统。
背景技术
工程行业，包括工程勘察、设计、总承包、专项工程施工企业，以及为工程提供构件制造、物流、安装、检修及运维服务的相关企业。具体到行业来说，包括建筑、市政、路桥、水利工程、电力能源建设、轨道施工、厂矿建设、环境环保工程、钢结构与幕墙、电器安装、消防工程、装饰工程、园艺绿化等多个行业的施工企业、设计勘察企业（设计院）以及相关服务机构。
在工程建设业中，每一次的施工生产都会涉及的到大量的现金流，目前，市场上没有关于现金流的分析与评价系统，无法给整个施工过程提供一个有效的预测，使施工过程存在隐患，因此，针对以上现状，迫切需要开发一种工程建设业现金流分析与评价系统，以克服当前实际应用中的不足。
发明内容
本发明的目的在于提供一种工程建设业现金流分析与评价系统，以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：
一种工程建设业现金流分析与评价系统，包括基础资产参数录入模块、现金流分析模块、现金流预测模块、现金流预测结果显示模块和现金流评价模块，所述基础资产参数录入模块用于导入基础资产数据形成现金流，基础资产参数录入模块通过影响参数模块与现金流分析模块连接，现金流分析模块通过选择影响参数采用概率技术，通过财务模型实现与现金流预测模块的连接，所述现金流预测模块与现金流预测结果显示模块连接，所述现金流预测结果显示模块与现金流评价模块连接。
作为本发明进一步的方案：所述概率技术是基于经济增长、利率变动、财政税收发生不同变动幅度的概率分布，分析其对现金流的影响。
作为本发明进一步的方案：所述现金流预测模块采用迭代技术，将经过现金流分析模块分析所得现金流参数带入财务模型中，并将所得结果循环带入财务模型中，直至相邻两个现金流的预测结果两者之差≤0.001，得到最终的现金流预测结果。
作为本发明进一步的方案：所述影响参数录入模块包括影响参数获取单元、参数判断单元、参数修改单元、确认单元和输入单元，所述影响参数获取单元与参数判断单元连接，所述参数判断单元与参数修改单元连接，所述参数修改单元修改后的参数通过确认单元确认后与输入单元连接，输入单元将影响参数输入现金流分析模块内。
作为本发明进一步的方案：所述现金流分析模块包括无风险利率单元、损失率单元、违约单元和蒙特卡洛随机单元中的一种或几种组合。
作为本发明进一步的方案：所述现金流预测结果显示模块将现金流预测结果采用图形化的方式进行显示。
作为本发明进一步的方案：所述现金流评价模块包括风险评估单元、预期收益单元和可行性单元。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
1.通过设置基础资产参数录入模块、现金流分析模块、现金流预测模块、现金流预测结果显示模块和现金流评价模块，可以给整个施工过程提供一个有效的预测，降低施工过程的隐患；
2.通过设置影响参数录入模块，可以实现对影响参数数值的调整，实现对现金流更全面的分析；
3.通过现金流分析模块，可以根据实际情况选择影响参数，使系统对现金流的分析更加真实。
附图说明
图1为工程建设业现金流分析与评价系统的流程图。
图2为工程建设业现金流分析与评价系统中现金流分析模块的原理框图。
图3为工程建设业现金流分析与评价系统中影响参数录入模块的流程图。
图中：1-基础资产参数录入模块，2-影响参数录入模块，3-现金流分析模块，4-现金流预测模块，5-现金流预测结果显示模块，6-现金流评价模块，7-概率技术，8-财务模型，9-无风险利率单元，10-损失率单元，11-违约单元，12-蒙特卡洛随机单元，13-影响参数获取单元，14-参数判断单元，15-参数修改单元，16-确认单元，17-输入单元。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本专利的技术方案作进一步详细地说明。
下面详细描述本专利的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本专利，而不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本专利和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本专利的限制。
在本专利的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“设置”应做广义理解，例如，可以是固定相连、设置，也可以是可拆卸连接、设置，或一体地连接、设置。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本专利中的具体含义。
实施例1
请参阅图1～3，本发明实施例中，一种工程建设业现金流分析与评价系统，包括基础资产参数录入模块1、现金流分析模块3、现金流预测模块4、现金流预测结果显示模块5和现金流评价模块6，所述基础资产参数录入模块1用于导入基础资产数据形成现金流，基础资产参数录入模块1通过影响参数模块2与现金流分析模块3连接，现金流分析模块3通过选择影响参数采用概率技术7，通过财务模型8实现与现金流预测模块4的连接，所述现金流预测模块4与现金流预测结果显示模块5连接，所述现金流预测结果显示模块5与现金流评价模块6连接。
本实施例中，所述概率技术7是基于经济增长、利率变动、财政税收发生不同变动幅度的概率分布，分析其对现金流的影响
本实施例中，所述现金流预测模块4采用迭代技术，将经过现金流分析模块2分析所得现金流参数带入财务模型8中，并将所得结果循环带入财务模型8中，直至相邻两个现金流的预测结果两者之差≤0.001，得到最终的现金流预测结果。
本实施例中，所述影响参数录入模块2包括影响参数获取单元13、参数判断单元14、参数修改单元15、确认单元16和输入单元17，所述影响参数获取单元13与参数判断单元14连接，所述参数判断单元14与参数修改单元15连接，所述参数修改单元15修改后的参数通过确认单元16确认后与输入单元17连接，输入单元17将影响参数输入现金流分析模块3内，通过设置影响参数录入模块2，可以实现对影响参数数值的调整，实现对现金流更全面的分析。
本实施例中，所述现金流分析模块3包括无风险利率单元9、损失率单元10、违约单元11和蒙特卡洛随机单元12中的一种或几种组合，通过现金流分析模块，可以根据实际情况选择影响参数，使系统对现金流的分析更加真实。
本实施例中，所述现金流预测结果显示模块5将现金流预测结果采用图形化的方式进行显示。
本实施例中，所述现金流评价模块6包括风险评估单元、预期收益单元和可行性单元。
实施例2
一种工程建设业数据处理技术，包括实施例1所述的工程建设业现金流分析与评价系统。
该工程建设业现金流分析与评价系统，通过设置基础资产参数录入模块1、现金流分析模块3、现金流预测模块4、现金流预测结果显示模块5和现金流评价模块6，可以给整个施工过程提供一个有效的预测，降低施工过程的隐患，通过设置影响参数录入模块2，可以实现对影响参数数值的调整，实现对现金流更全面的分析，通过现金流分析模块，可以根据实际情况选择影响参数，使系统对现金流的分析更加真实。
本发明的工作原理是：使用时，将基础资产数据(包括资产金额、期限、利率等)从基础资产参数录入模块1录入，将影响参数（经济增长、利率变动、财政税收等）从影响参数获取单元13录入，影响参数获取单元13将录入的参数发送到参数判断单元14判断参数是否需要，将需要的参数通过输入单元17发送到现金流分析模块3内，当需要对影响参数进行修改时，通过参数修改单元15对参数进行修改，并通过确认单元16确认后从输入单元17送入现金流分析模块3，在现金流分析模块3内，根据实际需要从无风险利率单元9、损失率单元10、违约单元11和蒙特卡洛随机单元12中选择一种或几种的组合，对现金流进行分析，分析所得现金流参数带入财务模型8中，并将所得结果循环带入财务模型8中，直至相邻两个现金流的预测结果两者之差≤0.001，得到最终的现金流预测结果，现金流预测结果通过现金流预测结果显示模块5采用图形化的方式进行显示，并将结果发给现金流评价模块6进行评价。
以上的仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以作出若干变形和改进，这些也应该视为本发明的保护范围，这些都不会影响本发明实施的效果和专利的实用性。
Claims (7)
1.一种工程建设业现金流分析与评价系统，包括基础资产参数录入模块（1）、现金流分析模块（3）、现金流预测模块（4）、现金流预测结果显示模块（5）和现金流评价模块（6），其特征在于，所述基础资产参数录入模块（1）用于导入基础资产数据形成现金流，基础资产参数录入模块（1）通过影响参数模块（2）与现金流分析模块（3）连接，现金流分析模块（3）通过选择影响参数采用概率技术（7），通过财务模型（8）实现与现金流预测模块（4）的连接，所述现金流预测模块（4）与现金流预测结果显示模块（5）连接，所述现金流预测结果显示模块（5）与现金流评价模块（6）连接。
2.根据权利要求1所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述概率技术（7）是基于经济增长、利率变动、财政税收发生不同变动幅度的概率分布，分析其对现金流的影响。
3.根据权利要求2所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述现金流预测模块（4）采用迭代技术，将经过现金流分析模块（2）分析所得现金流参数带入财务模型（8）中，并将所得结果循环带入财务模型（8）中，直至相邻两个现金流的预测结果两者之差≤0.001，得到最终的现金流预测结果。
4.根据权利要求1所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述影响参数录入模块（2）包括影响参数获取单元（13）、参数判断单元（14）、参数修改单元（15）、确认单元（16）和输入单元（17），所述影响参数获取单元（13）与参数判断单元（14）连接，所述参数判断单元（14）与参数修改单元（15）连接，所述参数修改单元（15）修改后的参数通过确认单元（16）确认后与输入单元（17）连接，输入单元（17）将影响参数输入现金流分析模块（3）内。
5.根据权利要求4所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述现金流分析模块（3）包括无风险利率单元（9）、损失率单元（10）、违约单元（11）和蒙特卡洛随机单元（12）中的一种或几种组合。
6.根据权利要求1所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述现金流预测结果显示模块（5）将现金流预测结果采用图形化的方式进行显示。
7.根据权利要求6所述的工程建设业现金流分析与评价系统，其特征在于，所述现金流评价模块（6）包括风险评估单元、预期收益单元和可行性单元。
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| CN201910413597.5A CN110188931A (zh) | 2019-05-17 | 2019-05-17 | 一种工程建设业现金流分析与评价系统 |
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Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112785271A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 工程项目全周期的现金流管理方法 |
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2019
- 2019-05-17 CN CN201910413597.5A patent/CN110188931A/zh active Pending
Cited By (1)
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| CN112785271A (zh) * | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 宝钢工程技术集团有限公司 | 工程项目全周期的现金流管理方法 |
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