CN106204253B - 内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置，该方法包括建立内部交易损益数据的特征规则库步骤；内部购销合同识别、同步和关联步骤；交易凭证与合同关联步骤；购销双方交易凭证关联步骤；损益科目数据识别、采集与汇总步骤。通过本发明的方法和装置，集团及其下属单位实时依据合同查询该合同上双方单位从合同开始至结束所发生的所有收入成本财务数据明细。简化了内部交易数据核对流程，简化核对工作，提高集团内部交易损益数据核对效率，强化合同的依据作用，提高了内部交易损益数据准确性及可靠性。
Description
【技术领域】
本发明涉及财务管理信息系统技术领域，尤其涉及一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置。
【背景技术】
内部交易损益数据是指集团内部单位之间因发生内部商品购销、内部工程服务、内部租凭等交易形成的交易合同数据及收入成本财务数据。针对集团内部交易损益数据，集团公司、下属内部单位都需要以合同数据为依据，对收入成本财务数据进行频繁的查询、核对，而由于合同数据及收入成本财务数据属于不同环节、不同部门管理，合同数据与财务损益科目数据缺乏关联，信息脱节，造成集团公司、下属单位在核对内部损益财务数据时缺乏合同依据，核对效率低、成本高，且易出错。
【发明内容】
针对上述现有技术中存在的不足，本发明的目的在于提供一种实现交易合同与财务数据融合、提高损益数据核对效率和准确性、实现内部交易损益数据精益化管理的内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置。
为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：
一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法，用于财务管理信息系统，包括以下步骤：
步骤S1：建立内部交易损益数据的特征规则库，在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；
步骤S2：内部购销合同的识别、同步和关联，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成【集团关联编号】X，建立双方合同关联；
步骤S3：交易凭证与合同关联，销售方核算凭证科目选择销售合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联，采购方核算凭证科目选择采购合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联；
步骤S4：购销双方交易凭证关联，利用销售合同与采购合同均产生统一【集团关联编号】X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；
步骤S5：损益科目数据识别、采集与汇总，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。
作为具体的技术方案，上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法中，步骤S1建立的内部交易损益数据的特征规则库包括以下内容：
(1)内部购销合同预定义：设置采购方与销售方单位均为集团内部单位，该组购销合同即为内部购销合同；
(2)【集团关联编号】的编号规则预定义：每组内部交易购销合同同步过程中产生一个全集团唯一的编号X，选中编号X可直接查看双方合同的合同信息；
(3)合同同步字段预定义：定义合同同步字段为“合同金额”、“销售方”、“采购方”“合同签订日”；
(4)凭证损益科目范围预定义：将内部交易涉及的损益科目分为：收入类科目、成本类科目，作为采集交易凭证中收入类及成本类科目的区分标识。
上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法，所述步骤S2的具体过程包括：
所述步骤S2的具体过程包括：
S2-1：销售方录入销售合同；
S2-2：识别判断采购方是否为内部单位，如果不是，则结束流程，如果是，则根据设定的合同同步规则，触发合同同步，将销售合同信息同步至采购方，生成采购合同；
S2-3：合同同步过程自动按合同关联规则产生【集团关联编号】X，【集团关联编号】X自动回写销售合同和采购合同字段，建立双方合同关联。
上述内部交易损益数据识别、采集及关联方法，所述步骤S5的具体过程包括：
S5-1：销售方或采购方录入交易凭证；
S5-2：选中凭证中的科目，判断是否属于步骤S1所定义的“收入类”或“成本类”损益科目，如果不是，结束流程，如果是，执行步骤S5-3；
S5-3：判断选中科目对应的交易凭证关联合同的合同字段是否产生【集团关联编号】X，如果否，则结束流程，如果是，则执行步骤S5-4；
S5-4：:将交易凭证中的损益科目数据采集至该【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。
本发明的另一目的是提供一种内部交易损益数据识别、采集及关联装置，包括特征规则库建立模块、合同同步关联模块、交易凭证与合同关联模块、购销双方交易凭证关联模块、数据识别、采集与汇总模块，其中，
特征规则库建立模块，用于在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；
内部购销合同的识别、同步和关联模块，用于根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成【集团关联编号】X，建立双方合同关联；
交易凭证与合同关联模块，用于建立交易凭证与本方交易合同的关联；
购销双方交易凭证关联模块，用于根据销售合同与采购合同均产生统一【集团关联编号】X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；
数据识别、采集与汇总模块，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。
本发明具有以下有益效果：
本发明通过集团内部交易合同数据与财务收入成本数据关联，以及集团内部交易双方合同和交易凭证的关联，集团选择【集团关联编号】X可以查看X对应的合同金额、合同销售方、合同采购方等合同信息，同时显示该合同编号下，双方单位分别已记录的凭证收入成本损益财务数据；集团下属单位选择本方销售合同，可同时核对本单位及对方单位在该笔内部交易合同中累计收入成本数据。支持集团及其下属单位实时依据合同查询该合同上双方单位从合同开始至结束所发生的所有收入成本财务数据明细。简化了内部交易数据核对流程，简化核对工作，提高集团内部交易损益数据核对效率，强化合同的依据作用，提高了内部交易损益数据准确性及可靠性。
【附图说明】
图1为集团内部交易中各方合同、交易凭证和【集团关联编号】X之间的关联关系示意图；
图2为本发明内部交易损益数据识别、采集及关联方法的流程示意图；
图3为本发明内部交易损益数据识别、采集及关联方法中步骤S2的流程示意图；
图4为本发明内部交易损益数据识别、采集及关联方法中步骤S5的流程示意图；
图5为本发明内部交易损益数据识别、采集及关联装置的结构框图。
【具体实施方式】
以下结合具体实施例来进一步解释本发明，但实施例并不对本发明做任何形式的限定。
本实施例涉及一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法和装置，图1所示为集团内部交易中各方合同、交易凭证和【集团关联编号】X之间的关联关系示意图，如图2所示为本发明所述内部交易损益数据识别、采集及关联方法的流程示意图，包括建立内部交易损益数据的特征规则库步骤；内部购销合同识别、同步和关联步骤；交易凭证与合同关联步骤；购销双方交易凭证关联步骤；损益科目数据识别、采集与汇总步骤。
建立内部交易损益数据的特征规则库步骤，用于在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用。包括以下内容：(1)内部购销合同预定义：设置采购方与销售方单位均为集团内部单位，该组购销合同即为内部购销合同；(2)【集团关联编号】的编号规则预定义：每组内部交易购销合同同步过程中产生一个全集团唯一的编号X，选中编号X可直接查看双方合同的合同信息；(3)合同同步字段预定义：定义合同同步字段为“合同金额”、“销售方”、“采购方”“合同签订日”；(4)凭证损益科目范围预定义：将内部交易涉及的损益科目分为：收入类科目、成本类科目，作为采集交易凭证中收入类及成本类科目的区分标识。
内部购销合同的识别、同步和关联步骤，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成【集团关联编号】X，建立双方合同关联；图3为该步骤的流程示意图：先由销售方录入销售合同；然后识别判断采购方是否为内部单位，如果不是，则结束流程，如果是，则根据设定的合同同步规则，触发合同同步，将销售合同信息同步至采购方，生成采购合同；在合同同步过程中，自动按合同关联规则产生【集团关联编号】X，【集团关联编号】X自动回写销售合同和采购合同字段，建立双方合同关联。
交易凭证与合同关联步骤，参考图1，销售方核算凭证科目选择销售合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联，采购方核算凭证科目选择采购合同作为辅助对象，建立交易凭证与本方合同的关联。
购销双方交易凭证关联步骤，利用销售合同与采购合同均产生统一【集团关联编号】X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联。
损益科目数据识别、采集与汇总步骤，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。图4所示为该步骤的流程示意图：先由销售方或采购方录入交易凭证，选中凭证中的科目，判断是否属于上述定义中的“收入类”或“成本类”损益科目，如果不是，结束流程，如果是，判断选中科目对应的交易凭证关联合同的合同字段是否产生【集团关联编号】X，如果不是，则结束流程，如果是，将交易凭证中的损益科目信息采集至该【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。以便于集团总部可以通过【集团关联编号】X查看对应的合同金额、合同销售方、合同采购方的等合同信息，同时展示该合同编号下，双方单位分别记录的凭证收入成本损益财务数据；集团下属单位通过本方销售合同，可以核对本单位及交易对方单位在该笔内部交易合同中的累计收入成本数据。
图5为本发明内部交易损益数据识别、采集及关联装置的结构框图，包括特征规则库建立模块、合同同步关联模块、交易凭证与合同关联模块、购销双方交易凭证关联模块、数据识别、采集与汇总模块，其中，
特征规则库建立模块，用于在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；
内部购销合同的识别、同步和关联模块，用于根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成【集团关联编号】X，建立双方合同关联；
交易凭证与合同关联模块，用于建立交易凭证与本方交易合同的关联；
购销双方交易凭证关联模块，用于根据销售合同与采购合同均产生统一【集团关联编号】X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；
数据识别、采集与汇总模块，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一【集团关联编号】X，并汇总【集团关联编号】X的收入成本数据。
以上所述，仅为本发明的较佳的具体实施例，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内，根据本发明的技术方案及其构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本发明的保护范围内。
Claims (4)
1.一种内部交易损益数据识别、采集及关联方法，用于财务管理信息系统，其特征在于，包括以下步骤：
步骤S1：建立内部交易损益数据的特征规则库，在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；
步骤S2：内部购销合同的识别、同步和关联，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成集团关联编号X，建立双方合同关联；
步骤S3：交易凭证与合同关联，销售方核算凭证科目选择销售合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联，采购方核算凭证科目选择采购合同作为辅助对象，建立交易凭证与合同关联；
步骤S4：购销双方交易凭证关联，利用销售合同与采购合同均产生统一集团关联编号X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；
步骤S5：损益科目数据识别、采集与汇总，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一集团关联编号X，并汇总集团关联编号X的收入成本数据；
所述步骤S2的具体过程包括：
S2-1：销售方录入销售合同；
S2-2：识别判断采购方是否为内部单位，如果不是，则结束流程，如果是，则根据设定的合同同步规则，触发合同同步，将销售合同信息同步至采购方，生成采购合同；
S2-3：合同同步过程自动按合同关联规则产生集团关联编号X，集团关联编号X自动回写销售合同和采购合同字段，建立双方合同关联。
2.根据权利要求1所述的内部交易损益数据识别、采集及关联方法，其特征在于，步骤S1建立的内部交易损益数据的特征规则库包括以下内容：
（1）内部购销合同预定义：设置采购方与销售方单位均为集团内部单位，该组购销合同即为内部购销合同；
（2）集团关联编号的编号规则预定义：每组内部交易购销合同同步过程中产生一个全集团唯一的编号X，选中编号X可直接查看双方合同的合同信息；
（3）合同同步字段预定义：定义合同同步字段为 “合同金额”、“销售方”、“采购方”“合同签订日”；
（4）凭证损益科目范围预定义：将内部交易涉及的损益科目分为：收入类科目、成本类科目，作为采集交易凭证中收入类及成本类科目的区分标识。
3.根据权利要求2所述的内部交易损益数据识别、采集及关联方法，其特征在于，所述步骤S5的具体过程包括：
S5-1：销售方或采购方录入交易凭证；
S5-2：选中凭证中的科目，判断是否属于步骤S1所定义的“收入类”或“成本类”损益科目，如果不是，结束流程，如果是，执行步骤S5-3；
S5-3：判断选中科目对应的交易凭证关联合同的合同字段是否产生集团关联编号X，如果否，则结束流程，如果是，则执行步骤S5-4；
S5-4：:将交易凭证中的损益科目数据采集至该集团关联编号X，并汇总集团关联编号X的收入成本数据。
4.一种内部交易损益数据识别、采集及关联装置，其特征在于，包括特征规则库建立模块、合同同步关联模块、交易凭证与合同关联模块、购销双方交易凭证关联模块、数据识别、采集与汇总模块，其中，
特征规则库建立模块，用于在财务管理信息系统中建立统一的内部交易损益数据的特征规则库，以供数据采集及关联时判断识别使用；
内部购销合同的识别、同步和关联模块，用于根据内部交易损益数据的特征规则库，识别内部购销合同，并实现内部销售方合同与采购方合同同步，并生成集团关联编号X，建立双方合同关联；具体包括：销售方录入销售合同；识别判断采购方是否为内部单位，如果不是，则结束流程，如果是，则根据设定的合同同步规则，触发合同同步，将销售合同信息同步至采购方，生成采购合同；合同同步过程自动按合同关联规则产生集团关联编号X，集团关联编号X自动回写销售合同和采购合同字段，建立双方合同关联；
交易凭证与合同关联模块，用于建立交易凭证与本方交易合同的关联；
购销双方交易凭证关联模块，用于根据销售合同与采购合同均产生统一集团关联编号X，以及交易凭证与合同之间的关联，建立销售方与采购方交易凭证数据关联；
数据识别、采集与汇总模块，根据内部交易损益数据的特征规则库，识别交易凭证中损益科目，采集损益科目数据至统一集团关联编号X，并汇总集团关联编号X的收入成本数据。
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