CN103473342A - 一种报表数据生成方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明提供了一种报表数据生成方法及系统，该方法包括：数据源配置步骤：新建或修改数据源，设置数据源中的数据源信息及数据库连接信息；单位映射配置步骤：设置报表单位信息及核算单位信息，根据的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；财务提取公式方案配置步骤：根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；数据提取步骤：接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据取数条件从财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据取数条件及用于数据提取的财务提取公式方案提取数据，填充报表范围中的报表，生成报表数据。

Description

一种报表数据生成方法及系统

技术领域

本发明是关于一种报表处理技术，具体地，是关于一种报表数据生成方法及系统。

背景技术

现有的报表数据与财务数据的对接，大都从需要对接的报表表样或是相关的财务指标出发，要求对于对接的目标，对报表数据和财务数据一起进行数据处理，对于报表数据的处理需要开发一个接受固定表样数据或者是指标数据的程序，而财务数据的处理则要针对需要对接的报表表样或者是指标生成相关的数据，可见，需要针对报表数据和财务数据都进行相应的处理过程的开发，报表数据和财务数据的开发工作量、联调工作量都十分巨大，双方开发和联合调试的成本较高，且如果一方偏离要求，则会导致对接失败；因为用于报表数据与财务数据对接的接口属于定制接口，所以一旦对数据的需求出现变动（例如，如果用户要新增报表），则需要对双方进行对应的扩展开发工作；同时，用于报表数据与财务数据对接的接口属于单向接口，即只能实现从财务数据到报表数据的数据传递，无法对财务数据到报表数据的加工过程进行追溯。

发明内容

本发明实施例的主要目的在于提供一种报表数据生成方法及系统，以解决在报表数据和财务数据对接过程中，由于双方都需要进行数据处理造成的工作量过大，并且无法实现对财务数据到报表数据的加工过程进行追溯的问题。

为了实现上述目的，本发明实施例提供一种报表数据生成方法，该方法包括：数据源配置步骤：新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息；单位映射配置步骤：设置报表单位信息及核算单位信息，根据所述的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；财务提取公式方案配置步骤：根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；数据提取步骤：接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

在一实施例中，上述报表数据生成方法还包括：透视查询步骤，该透视查询步骤包括：步骤a：判断所述单位范围中的单位是否为汇总单位；步骤b：当所述单位为非汇总单位时，判断所述报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；步骤c：当所述指标属性为非计算指标时，根据所述非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据所述科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。

在一实施例中，上述透视查询步骤还包括：当所述单位为汇总单位时，接收用户选择的非汇总单位，并执行所述步骤b、步骤c。

在一实施例中，上述透视查询步骤还包括：透视查询步骤还包括：当所述指标属性为计算指标时，根据所述计算指标生成非计算指标，并执行所述步骤c。

在一实施例中，上述报表数据生成方法还包括：计划任务数据提取步骤，该计划任务数据提取步骤包括：接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；接收用户设置的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；根据所述计划执行时间、计划执行频率、取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

本发明实施例还提供一种报表数据生成系统，该系统包括：数据源配置单元：用于新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息；单位映射配置单元：用于设置报表单位信息及核算单位信息，根据所述的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；财务提取公式方案配置单元：用于根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；数据提取单元：用于接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

在一实施例中，上述报表数据生成系统还包括：透视查询单元，该透视查询单元包括：汇总单位判断模块，用于判断所述单位范围中的单位是否为汇总单位；指标属性判断模块，用于判断所述报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；记账凭证信息生成模块，用于根据所述非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据所述科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。

在一实施例中，上述透视查询单元还包括：非计算指标生成模块，用于根据所述计算指标生成非计算指标。

在一实施例中，上述报表数据生成系统还包括：计划任务数据提取单元，该计划任务数据提取单元包括：计划任务信息接收模块，用于接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；取数条件及财务提取公式方案接收模块，用于接收用户设置的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；报表数据生成模块，用于根据所述计划执行时间、计划执行频率、取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

进一步地，上述数据提取单元包括：取数条件和财务提取公式方案接收模块，用于接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；报表数据生成模块，用于根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

本发明的有益效果在于，通过本发明的报表数据生成方法及系统，简化了报表数据和财务数据对接的过程，并且在实现从财务数据到报表数据的数据传递的同时，实现了对财务数据到报表数据的加工过程的追溯，在提高了数据提取的工作效率的同时，通过透视查询实现对财务数据的准确把握和监控。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本发明实施例的报表数据生成方法的流程图；

图2是根据本发明实施例的数据源配置步骤的流程图；

图3是根据本发明实施例的单位映射配置步骤的流程图；

图4是根据本发明实施例的财务提取公式方案配置步骤的流程图；

图5是根据本发明实施例的数据提取步骤的流程图；

图6A及图6B是根据本发明实施例的计划任务数据提取步骤的流程图；

图7是根据本发明实施例的透视查询步骤的流程图；

图8是根据本发明实施例的报表数据生成系统的结构示意图；

图9是根据本发明实施例的数据提取单元的结构示意图；

图10是根据本发明实施例的报表数据生成系统的另一结构示意图；

图11是根据本发明实施例的计划任务数据提取单元的结构示意图；

图12是根据本发明实施例的报表数据生成系统的另一结构示意图；

图13是根据本发明实施例的透视查询单元的结构示意图；

图14是根据本发明实施例的企业财务数据中心系统的结构示意图；

图15是根据本发明实施例的企业财务数据中心系统的数据提取功能和透视查询功能的整体流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明实施例提供一种报表数据生成方法和系统。以下结合附图对本发明进行详细说明。

实施例一

本发明实施例提供一种报表数据生成方法，图1是根据本发明实施例的报表数据生成方法的流程图，如图1所示，该报表数据生成方法包括：

数据源配置步骤101：新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息；

单位映射配置步骤102：设置报表单位信息及核算单位信息，根据所述的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；

财务提取公式方案配置步骤103：根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；

数据提取步骤104：接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

由以上描述可知，在本发明实施例中，是在针对报表进行相关数据源、映射关系及财务提取公式的配置后，根据配置完毕的信息对报表进行数据提取，并将数据填充进报表的过程。借助上述过程，本发明实施例能够实现在报表数据与财务数据对接中，不必对双方都进行开发和联合调试，从而简化报表数据和财务数据对接的过程。

以下结合附图，对本发明实施例的报表数据生成方法的每一步骤的具体实施过程进行详细说明。

图2是根据本发明实施例的数据源配置步骤的流程图，如上文所述，数据源配置步骤101包括：新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息。如图2所示，在具体实施时，本发明实施例的数据源配置步骤101包括：通过新建、修改或删除数据源，并对数据源信息和数据库连接信息进行设置，从而实现对数据源的配置过程，用来维护数据提取、透视查询用到的核算数据源。在一较佳的实施例中，对数据源进行设置的过程是，可以按照不同的数据库类型、核算软件类型、核算软件版本来设置和维护数据源。对数据库连接信息的设置包括选择或设定数据库的IP地址、名称等信息。同时，在本发明实施例中，还能通过测试连接功能测试当前数据库连接信息是否正确，即能否与数据库连通。如果测试结果为能够与数据库连通，则表示连接通过，完成了数据源配置的过程；如果测试结果为不能与数据库连通，则表示连接出现了问题，需要重新设置数据库连接信息，并再次进行连接功能测试，直至测试结果显示为能够与数据库连通为止。

图3是根据本发明实施例的单位映射配置步骤的流程图，如上文所述，单位映射配置步骤102包括：设置报表单位信息及核算单位信息，根据数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息。如图3所示，在具体实施时，本发明实施例的单位映射配置步骤102是通过对报表单位信息及核算单位信息进行设置，并选择上述数据源配置步骤101中配置好的数据源（核算数据源），实现对报表单位信息和核算单位信息之间的映射关系进行设置，由此建立新的单位映射信息（例如，将报表单位的名称及其单位代码与核算单位的名称及代码相对应），或是对已有的单位映射信息进行修改，或是删除一些已有的，但在本次的数据提取过程中用不到的单位映射信息，从而确保单位映射信息在后续的数据提取过程中的准确性。在一较佳实施例中，对单位映射信息进行配置的过程还包括：维护取数和透视查询的数据源、取数和透视查询用到的财务提取公式方案以及其他与核算数据紧密关联的附属信息。

图4是根据本发明实施例的财务提取公式方案配置步骤的流程图，如上文所述，财务提取公式方案配置步骤103包括：根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的财务提取公式方案及报表生成财务提取公式。如图4所示，在具体实施时，本发明实施例的财务提取公式方案配置步骤103是先根据本次报表数据提取的目标新建财务提取公式方案，或是修改已有的财务提取公式方案，或是删除一些与本次报表数据提取无关的财务提取公式方案。建立新的财务提取公式方案，或是对已有的财务提取公式方案进行修改的过程具体包括：首先，选择与本次数据提取相关的报表实例，并根据该报表实例选择相应的财务提取公式方案，然后选择要对哪个报表进行财务描述，完成上述相应信息的选择后，则根据上述的选择，生成财务提取公式。生成财务提取公式的过程具体包括：新建一个或多个财务提取公式，以符合对选择的报表进行财务描述的要求；或是对原有的财务提取公式进行修改，以符合对选择的报表进行财务描述的要求；或是新建一部分财务提取公式，而对另一部分财务提取公式进行修改，以符合对选择的报表进行财务描述的要求。而在新建或是修改财务提取公式的过程中，可能会根据情况，删除对一些不符合对选择的报表进行财务描述的要求的财务提取公式。

财务提取公式方案配置实现了对财务提取公式按照不同的公式方案进行配置的过程，用户提取财务数据的时候可以根据单位选择不同的公式方案，以适应例如会计科目不统一等核算口径不一致的情况。

在经过上述步骤后，完成对数据源、单位映射信息及财务提取公式方案进行配置的过程，即为实际的财务数据提取做好了准备。以下，对财务数据提取的过程进行详细描述。

图5是根据本发明实施例的数据提取步骤的流程图，如上文所述，数据提取步骤104包括：接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。如图5所示，在具体实施时，本发明实施例的数据提取步骤104是对报表进行数据提取的过程，首先需要确定该报表的一些基本信息，例如：业务方案、年度、期间及单位范围，而这些信息，是根据用户的选择来确定的。在用户对上述信息进行选择和设定后，还需要确定要进行数据提取的报表范围，方便用户在该报表范围中选择需要进行数据提取并进行填报的报表。在本发明实施例中，将包括上述的业务方案、年度、期间、单位范围以及报表范围等信息的条件定义为取数条件。

在确定取数条件后，用户可以从上述步骤103中配置好的财务提取公式方案中选择用于本次数据提取的财务提取公式方案。在本发明实施例的步骤104中，则接收上述由用户选择的取数条件及用于数据提取的财务提取公式方案。

在一较佳实施例中，用户还可以在选择财务提取公式方案的同时，选择本次数据提取是否包括核算系统中当前期间内未记账的数据。

在一较佳实施例中，开始数据提取前，还可包括有对数据提取权限的判断步骤，即判断某一个报表用户是否有执行数据提取步骤的权限，只有当用户具备执行数据提取步骤的权限时，才开始数据提取；如果用户没有执行数据提取步骤的权限，则仅提示其无权限。

在接收了数据提取相关的取数条件和财务提取公式方案后，则进行实际的数据提取步骤，将提取出的数据填充到用户选择的报表当中，生成报表数据。

在一较佳实施例中，进行数据提取时，还可对提取的数据进行判断，判断数据提取是否成功，并显示相应的判断结果。

至此，则完成了针对报表进行数据提取，并生成报表数据的过程。

综上所述，本发明实施例的报表数据生成方法，简化了报表数据和财务数据对接的过程，提高了数据提取的工作效率。

在实际应用中，上述步骤104的数据提取过程，在每次数据提取时，都需要对取数条件和财务公式提取方案进行选择，然后再分别进行数据提取步骤，可见，当需要处理较大量的报表信息时，如仍按照上述步骤104进行数据提取，操作步骤繁琐，工作量较大，效率较低。

因此，为了提高数据提取的效率，减少用户等待的时间，本发明实施例还提供计划任务数据提取步骤105，图6A及图6B是根据本发明实施例的计划任务数据提取步骤的流程图，如图6A及图6B所示，该计划任务数据提取步骤105包括：接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；接收用户设置的取数条件及根据取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；根据计划执行时间、计划执行频率、取数条件及用于数据提取的财务提取公式方案提取数据，填充报表范围中的报表，生成报表数据。

在本发明实施例的计划任务数据提取步骤105中，可以接收用户根据实际应用情况对计划任务的名称、执行的时间和执行的频率进行的设置，同时，接收用户对包括业务方案、年度、期间、单位范围、及报表范围的取数条件进行的设置，并接收用户设置的相应的财务提取公式方案。需要说明的是，虽在本发明实施例中，对接收计划任务名称、执行时间和执行频率的设置描述在前，但并不是用以限定其与接收用户对取数条件的设置并对相应的财务提取公式方案的设置的先后顺序，在实际应用中，用户也可以是先设定取数条件及相应的财务提取公式方案，再设定计划任务名称、执行时间和执行频率，这两者之间在理论上可以同时进行，并没有先后顺序的制约，在本发明实施例中，仅是考虑到用户在设置上述各信息时实际操作的情况，按照先后顺序进行描述。待接收完用户所做的上述设置之后，可以按照由用户设置的执行时间和执行频率，在符合设置好的取数条件的情况下，根据财务提取公式方案，自动完成数据提取，填充报表，生成报表数据。由此可以看出，通过计划任务数据提取步骤，可以对大量的报表数据提取过程进行设定，并自动完成数据提取，简化了操作步骤，减少了数据提取的工作量，提高了效率。

需要说明的是，由于在计划任务数据提取步骤105中，接收到的用户设置的取数条件中，单位范围内包含的单位以及报表范围内包含的报表，可能是一个或多个，当单位和报表为多个的时候，实际的数据提取过程中，需要先将多个单位和多个报表划分为单个单位的单个报表后，再进行数据提取。从而确保报表和单位信息一一对应，避免出现混乱的情况。

在一较佳实施例中，进行数据提取时，还可对提取的数据进行判断，判断数据提取是否成功，并显示相应的判断结果。

本发明实施例的报表数据生成方法，除了可以根据报表信息生成相应的报表数据，还可以对用户选择的取数条件中的报表进行透视查询，能针对不同核算数据库中实时数据进行透视查询，生成相应的明细信息，实现对财务数据的准确把握和监控。

透视查询步骤是在上述数据源、单位映射、财务提取公式配置完毕的基础上，针对符合用户设置的取数条件的某一报表进行透彻剖析的过程。

图7是根据本发明实施例的透视查询步骤的流程图，如图7所示，该透视查询步骤包括：

步骤a：判断单位范围中的单位是否为汇总单位；透视查询的过程，是要实现针对报表中的指标，显示相应的科目明细信息的过程，因此，针对每一个条件，都需要查询到具体的基本信息（如：基层单位）后，再针对该基本信息进行查询，最终才能实现显示相应的明细信息。而汇总单位一般是指例如集团、上级管理单位的上层单位信息，因此，要实现本发明的透视查询步骤，首先需要判断该单位范围内的单位是否为汇总单位。当该单位是非汇总单位时，进行步骤b；当该单位是汇总单位时，则需要先接收用户选择的具体的单位（非汇总单位），再进行步骤b。

步骤b：当单位为非汇总单位时，判断报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；当步骤a中判定该单位为非汇总单位（即基层单位）时，则对报表中的指标的属性进行判定。报表中的指标一般分为计算指标和非计算指标，非计算指标即是透视查询所需的具体的指标信息，而计算指标则是非计算指标通过一定的计算（例如+/-/×/÷运算，需要说明的是，此处的运算过程即是为了说明计算指标的定义，而非限定具体的运算过程，实际应用中，由非计算指标得到计算指标的计算过程不限于上述的+/-/×/÷运算）得到的。因此，也需要对指标的属性进行判断。当该指标属性为非计算机指标时，则进行步骤c，如果该指标属性为计算指标，则需要通过对该指标进行逐层穿透，生成非计算指标后，再进行步骤c。

步骤c：当指标属性为非计算指标时，根据非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。当确定了单位为非汇总单位，且报表中的指标的属性为非计算指标时，则可以根据该非计算指标的科目性质进行透视查询，从而显示出科目余额表的信息、科目明细信息，并生成记账凭证信息。而科目可以根据其性质分为不带辅助核算的科目和带有辅助核算的科目，根据上述划分，则可以通过透视查询显示出科目明细信息或辅助核算明细信息。

上述的辅助核算是指，设置科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目，例如可以将应收账款科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。

在一较佳实施例中，在对报表进行透视查询之前，还可包括有对透视查询权限的判断步骤，即判断某一个报表用户是否有执行透视查询步骤的权限，只有当用户具备执行透视查询步骤的权限时，才开始透视查询；如果用户没有执行透视查询步骤的权限，则禁止进行透视查询。

以上，即为本发明实施例的报表数据生成方法的具体内容及步骤，通过该报表数据生成方法，提供了真正意义上的数据整合与应用，并且在高效整合数据的同时，也让财务相关数据从业务型数据向管理型数据转换变得容易，其主要优点在于：

（1）通过完善的元数据管理机制，提供了完整的数据追溯轨迹；

（2）实现了财务数据统一的出口模式，提高了报表的数据质量、降低了基层单位的填报工作量，提高了工作效率；

（3）通过针对实时财务数据的透视查询，大大加强了对财务数据管控的力度。

实施例二

本发明实施例还提供一种报表数据生成系统，图8是根据本发明实施例的报表数据生成系统的结构示意图，如图8所示，该报表数据生成系统包括：数据源配置单元1、单位映射配置单元2、财务提取公式方案配置单元3及数据提取单元4。

数据源配置单元1，用于新建或修改数据源，设置数据源中的数据源信息及数据库连接信息；

本发明实施例是通过该数据源配置单元1新建、修改或删除数据源，并对数据源信息和数据库连接信息进行设置，从而实现对数据源的配置过程，用来维护数据提取、透视查询用到的核算数据源。在一较佳的实施例中，对数据源进行设置的过程是，可以按照不同的数据库类型、核算软件类型、核算软件版本来设置和维护数据源。对数据库连接信息的设置包括选择或设定数据库的IP地址、名称等信息。同时，在本发明实施例中，还能通过测试连接功能测试当前数据库连接信息是否正确，即能否与数据库连通。如果测试结果为能够与数据库连通，则表示连接通过，完成了数据源配置的过程；如果测试结果为不能与数据库连通，则表示连接出现了问题，需要重新设置数据库连接信息，并再次进行连接功能测试，直至测试结果显示为能够与数据库连通为止。

单位映射配置单元2，用于设置报表单位信息及核算单位信息，根据数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；

单位映射配置是通过对报表单位信息及核算单位信息进行配置，并选择通过上述数据源配置单元1配置好的数据源（核算数据源），实现对报表单位信息和核算单位信息之间的映射关系进行设置，由此建立新的单位映射信息（例如，将报表单位的名称及其单位代码与核算单位的名称及代码相对应），或是对已有的单位映射信息进行修改，或是删除一些已有的，但在本次的数据提取过程中用不到的单位映射信息，从而确保单位映射信息在后续的数据提取过程中的准确性。在一较佳实施例中，对单位映射信息进行配置的过程还包括：维护取数和透视查询的数据源、取数和透视查询用到的财务提取公式方案以及其他与核算数据紧密关联的附属信息。

财务提取公式方案配置单元3，用于根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；

在本发明实施例中，财务提取公式方案配置单元3先根据本次报表数据提取的目标新建财务提取公式方案，或是修改已有的财务提取公式方案，及删除一些与本次报表数据提取无关的财务提取公式方案。建立新的财务提取公式方案或是对已有的财务提取公式方案进行修改的过程具体包括：首先，选择与本次数据提取相关的报表实例，并根据该报表实例选择相应的财务提取公式方案，然后选择要对哪个报表进行财务描述，完成上述相应信息的选择后，则根据上述的选择，财务提取公式方案配置单元3生成财务提取公式。生成财务提取公式的过程，包括：新建一个或多个财务提取公式，以符合对选择的报表进行财务描述的要求；或是对原有的财务提取公式进行修改，以符合对选择的报表进行财务描述的要求；或是新建一部分财务提取公式，而对另一部分财务提取公式进行修改以符合对选择的报表进行财务描述的要求。而在新建或是修改财务提取公式的过程中，可能会根据情况，删除对一些不符合对选择的报表进行财务描述的要求的财务提取公式。

本发明实施例通过财务提取公式方案配置单元3实现了对财务提取公式按照不同的公式方案进行配置的过程，用户提取财务数据的时候可以根据单位选择不同的公式方案，以适应例如会计科目不统一等核算口径不一致的情况。

在财务提取公式方案配置单元3完成对财务提取公式方案的配置后，便完成对数据源、单位映射信息及财务提取公式方案进行配置的过程，即为实际的财务数据提取做好了准备。以下，对上述数据提取单元4进行详细描述。

图9是根据本发明实施例的数据提取单元的结构示意图，如图9所示，数据提取单元4包括：取数条件和财务提取公式方案接收模块41及报表数据生成模块42。

取数条件和财务提取公式方案接收模块41，用于接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；

对报表进行数据提取的过程，首先需要确定该报表的一些基本信息，例如：业务方案、年度、期间及单位范围，而这些信息，是根据用户的选择来确定的。在用户对上述信息进行选择和设定后，还需要确定要进行数据提取的报表范围，方便用户在该报表范围中选择需要进行数据提取并进行填报的报表。在本发明实施例中，将包括上述的业务方案、年度、期间、单位范围以及报表范围等信息的条件定义为取数条件。本发明实施例是通过上述取数条件和财务提取公式方案接收模块41来接收上述用户选择的取数条件。在确定取数条件后，用户可以从上述财务提取公式方案配置单元3配置好的财务提取公式方案中选择用于本次数据提取的财务提取公式方案。

在本发明实施例中，则通过上述取数条件和财务提取公式方案接收模块41接收上述由用户选择的取数条件及用于数据提取的财务提取公式方案。

在一较佳实施例中，用户还可以在选择财务提取公式方案的同时，选择本次数据提取是否包括核算系统中当前期间内未记账的数据。

在取数条件和财务提取公式方案接收模块41接收了数据提取相关的取数条件和财务提取公式方案后，则通过报表数据生成模块42进行实际的数据提取步骤，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，将提取出的数据填充到用户选择的报表当中，生成报表数据。

综上所述，本发明实施例的报表数据生成系统，简化了报表数据和财务数据对接的过程，提高了数据提取的工作效率。

在实际应用中，通过上述数据提取单元4完成的数据提取过程，在每次数据提取时，都需要对取数条件和财务公式提取方案进行选择，然后再分别进行数据提取步骤，可见，当需要处理较大量的报表信息时，如仍通过上述数据提取单元4进行数据提取，操作步骤繁琐，工作量较大，效率较低。

因此，为了提高数据提取的效率，减少用户等待的时间，本发明实施例的报表数据生成系统还包括：计划任务数据提取单元5，如图10所示。图11是根据本发明实施例的计划任务数据提取单元的结构示意图，如图11所示，该计划任务数据提取单元5包括：计划任务信息接收模块51、取数条件及财务提取公式方案接收模块52及报表数据生成模块53。

在本发明实施例中，可以通过计划任务信息接收模块51接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；并通过取数条件及财务提取公式方案接收模块52接收用户设置的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案。需要说明的是，虽在本发明实施例中，计划任务信息接收模块51接收计划任务名称、执行时间和执行频率的设置描述在前，但并不是用以限定其与取数条件及财务提取公式方案接收模块52接收用户对取数条件的设置及对相应的财务提取公式方案的设置的先后顺序，在实际应用中，用户也可以是先设定取数条件及相应的财务提取公式方案，再设定计划任务名称、执行时间和执行频率，这两者之间在理论上可以同时进行，并没有先后顺序的制约，在本发明实施例中，仅是考虑到用户在设置上述各信息时实际操作的情况，按照先后顺序进行描述。

待通过计划任务信息接收模块51和取数条件及财务提取公式方案接收模块52接收完用户所做的上述设置之后，通过报表数据生成模块53，按照由用户设置的执行时间和执行频率，在符合设置好的取数条件的情况下，根据财务提取公式方案，自动完成数据提取。由此可以看出，通过计划任务数据提取步骤，可以对大量的报表数据提取过程进行设定，并自动完成数据提取，简化了操作步骤，减少了数据提取的工作量，提高了效率。

需要说明的是，由于通过取数条件及财务提取公式方案接收模块52接收到的用户设置的取数条件中，单位范围内包含的单位以及报表范围内包含的报表，可能是一个或多个，当单位和报表为多个的时候，实际的数据提取过程中，需要先将多个单位和多个报表划分为单个单位的单个报表后，再进行数据提取。从而确保报表和单位信息一一对应，避免出现混乱的情况。

本发明实施例的报表数据生成系统，除了可以根据报表信息生成相应的报表数据，还可以对用户选择的取数条件中的报表进行透视查询，能针对不同核算数据库中实时数据进行透视查询，生成相应的明细信息，实现对财务数据的准确把握和监控。

图12是根据本发明实施例的报表数据生成系统的另一结构示意图，如图12所示，该报表数据生成系统还包括：透视查询单元6。

图13是根据本发明实施例的透视查询单元的结构示意图，如图13所示，该透视查询单元6包括：汇总单位判断模块61、指标属性判断模块62、记账凭证信息生成模块63及非计算指标生成模块64。

汇总单位判断模块61，用于判断所述单位范围中的单位是否为汇总单位；透视查询的过程，是要实现针对报表中的指标，显示相应的科目明细信息的过程，因此，针对每一个条件，都需要查询到具体的基本信息（如：基层单位）时，针对该基本信息进行查询，最终才能实现显示相应的明细信息。而汇总单位一般是指例如集团、上级管理单位的上层单位信息，因此，要实现本发明的透视查询步骤，首先需要判断该单位范围内的单位是否为汇总单位。

指标属性判断模块62，用于判断所述报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；由指标属性判断模块62对指标属性进行判断的前提是：当由上述汇总单位判断模块61判断该单位是非汇总单位时，才进行判断；而当该单位是汇总单位时，则需要先通过上述取数条件和财务提取公式方案接收模块41接收用户选择的具体的单位（非汇总单位），再进行判断。报表中的指标一般分为计算指标和非计算指标，非计算指标即是透视查询所需的具体的指标信息，而计算指标则是非计算指标通过一定的计算（例如+/-/×/÷运算，需要说明的是，此处的运算过程即是为了说明计算指标的定义，而非限定具体的运算过程，实际应用中，由非计算指标得到计算指标的计算过程不限于上述的+/-/×/÷运算）得到的。因此，也需要对指标的属性进行判断。当该指标属性为非计算机指标时，则可以通过记账凭证信息生成模块63进行透视查询；如果该指标属性为计算指标，则需要通过非计算指标生成模块64对该指标进行逐层穿透，根据该计算指标生成非计算指标后，再由通过记账凭证信息生成模块63进行透视查询。

记账凭证信息生成模块63，用于根据所述非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据所述科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。当确定了单位为非汇总单位，且报表中的指标的属性为非计算指标时，则可以根据该非计算指标的科目性质进行透视查询，从而显示出科目余额表的信息、科目明细信息，并生成记账凭证信息。而科目可以根据其性质分为不带辅助核算的科目和带有辅助核算的科目，根据上述划分，则可以通过透视查询显示出科目明细信息或辅助核算明细信息。

上述的辅助核算是指，设置科目按核算项目进行更为明细的核算。但核算项目又不同于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个核算项目可以在多个科目下挂接。而且一个会计科目可以设置单一核算项目，也可以选择多个核算项目，例如可以将应收账款(1131)科目同时设置为往来核算与部门核算，方便进行财务管理。

以上，即为本发明实施例的报表数据生成方法的具体内容及步骤，通过该报表数据生成系统，提供了真正意义上的数据整合与应用，并且在高效整合数据的同时，也让财务相关数据从业务型数据向管理型数据转换变得容易，其主要优点在于：

（1）通过完善的元数据管理机制，提供了完整的数据追溯轨迹；

（2）实现了财务数据统一的出口模式，提高了报表的数据质量、降低了基层单位的填报工作量，提高了工作效率；

（3）通过针对实时财务数据的透视查询，大大加强了对财务数据管控的力度。

以下结合一具体实施例，对本发明实施例的报表数据生成方法及系统进行具体说明。

在一较佳实施例中，本发明的报表数据生成方法及系统可以具体应用到企业财务数据中心（EFDC）系统中，该企业财务数据中心系统的系统结构图如图14所示。该企业财务数据中心系统中拥有一套完整、构建于抽象的、符合业界标准财务模型之上的财务提取公式体系，此公式体系便于财务数据建模的实现；并且屏蔽不同厂商和版本核算系统的差异，简化了用户的学习成本；通过此公式体系能将报表系统或者决策支持系统中的指标等转化为针对核算系统的取数规则，并且企业财务数据中心系统中有与这套公式体系配套的公式注册解析器和公式管理功能，能针对不同的统计分析软件形成不同的公式方案。具体的财务提取公式（取数公式）如表一所示：

表一

企业财务数据中心系统中的系统管理平台包括组织机构映射管理、多数据源管理、财务提取公式管理、日志管理、用户管理、系统选项等六个功能。企业财务数据中心通过系统管理平台将企业财务数据整合需要的元数据进行有效的管理，为企业财务数据整合做准备。

图15是根据本发明实施例的企业财务数据中心系统的报表数据处理的整体流程图，如图15所示，企业财务数据中心系统通过多数据源管理、单位映射管理、财务提取公式管理等，将财务数据相关的元数据进行完备的管理，为财务数据的自动提取和转换、透视查询等企业财务数据的整合应用模式奠定了坚实的基础。

多数据源管理（数据源配置），相当于本发明实施例的数据源配置步骤，是用来维护数据提取、透视查询用到的核算数据源的功能。用户可以在多数据源管理中按照不同的数据库类型、核算软件类型、核算软件版本来维护数据源，并且能通过测试连接功能测试当前连接信息是否正确。

单位映射管理（单位映射配置），相当于本发明实施例的单位映射信息配置步骤，用来维护调用企业财务数据中心的分析统计类系统中的单位（报表单位）与核算系统中单位（核算单位）的映射关系、取数和透视的数据源、取数和透视用到的公式方案以及其他与核算软件紧密关联的附属信息。

财务提取公式管理（财务提取公式配置），相当于本发明实施例的财务提取公式方案配置步骤，提供了对统计分析系统中的指标等进行财务提取公式描述的功能，通过并且对财务提取公式按照不同的公式方案进行管理，用户提取财务数据的时候可以根据单位选择不同的公式方案，以适应会计科目不统一等核算口径不一致的情况。

数据提取功能，即相当于本发明实施例的数据提取步骤，数据提取功能的权限管理是对某一个报表用户是否具有使用数据提取功能的权限进行判断，如果该用户不被授权使用数据提取功能，则显示无权限的提示。

实际应用中，如下表（表二）所示，企业财务数据中心系统中拥有多种核算软件的适配器，通过这些适配器，企业财务数据中心系统能实现对多种主流核算软件的数据提取和透视查询，并且可以根据需要进行灵活的扩展。

表二

序号	核算软件	厂商	版本
				1	NC	用友	3.0-5.X
2	U8	用友	8.52-8.70
				3	Oracle ERP	Oracle	EBS 11i，EBS R12
4	SAP	SAP	R3，ECC6
				5	GS	浪潮通软	5.X
6	EAS	金蝶
				7	VA	久其	5.0-6.0
8	I6	新中大
				9	TMS	江苏研究院	2.X
10	M8	上海新逸

在已经将核算数据源、单位映射、财务提取公式配置完毕的基础上，企业财务数据中心系统则开始执行数据提取功能，数据提取功能是将财务数据按照上述核算软件适配器中预置的业务逻辑从核算系统提取到企业财务数据中心系统中，然后通过财务提取公式中描述的转换规则加工成特定格式的结果后提供给统计分析系统的功能；财务数据提取的流程主要包括：报表范围选择功能、财务提取公式方案选择功能及提取数据功能。

报表范围选择功能用来选择提取报表的范围，用户可以通过勾选的形式来选择此次提取哪些数据的报表，此处选择的报表必须是利用同一个财务提取公式方案进行数据提取的：

财务提取公式方案选择功能用来选择已经系统中已经维护好的财务提取公式方案，除此之外，用户还可以在此处选择此次数据提取是否包括核算系统中当前期间内未记账的数据：

提取数据功能，在开始数据提取后，系统会给出标识数据提取进度的进度条，数据提取完毕后，填充用户选择的报表，生成报表数据，系统会给出数据提取完毕的提示。

在实际应用中，通过上述数据提取功能，在每次数据提取时，都需要进行对取数条件和财务公式提取方案进行选择，然后再分别进行数据提取步骤，可见，当需要处理较大量的报表信息时，如仍通过上述数据提取功能进行数据提取，操作步骤繁琐，工作量较大，效率较低。为了达到降低取数对核算软件效率的影响、减少用户等待的时间等目的，企业财务数据中心系统还提供了针对数据提取的计划任务功能。

计划任务功能中，用户可以对计划任务执行的时间、业务方案、单位范围、报表范围、公式方案、是否包括未记账进行选择，待选择和设置好上述各项信息之后，系统将在指定的时间内自动完成数据提取。需要说明的是，由于在计划任务功能中，接收到的用户设置的取数条件中，单位范围内包含的单位以及报表范围内包含的报表，可能是一个或多个，当单位和报表为多个的时候，实际的数据提取过程中，需要先将多个单位和多个报表进行划分为单个单位的单个报表后，再进行数据提取。从而确保报表和单位信息一一对应，避免出现混乱的情况。

上述的企业财务数据中心系统，除了可以根据报表信息生成相应的报表数据，还可以对用户选择的取数条件中的报表进行透视查询，能针对不同核算数据库中实时数据进行透视查询，生成相应的明细信息，实现对财务数据的准确把握和监控。

透视查询的权限管理是对某一个报表用户是否具有使用透视查询功能的权限进行判断，当该用户不被授权使用透视查询功能时，系统会禁止其使用透视查询功能。

透视查询是在已经将核算数据源、单位映射、财务提取公式配置完毕的基础上，按照统计分析系统提供的透视上下文，通过上述核算软件适配器查询出核算系统中符合要求的财务数据，然后按照透视查询中预置的流程和表样展示出透视结果的功能。

实际应用中，企业财务数据中心系统中还拥有一个提取引擎优化器，能将大量的财务提取公式进行预处理——按照财务提取公式类型、提取的数据类型等将对财务提取公式进行分类归集，形成较少的几个分类公式群，之后针对几个分类公式群分别形成取数语句后对财务相关系统数据库进行数据提取；这样就大大降低了数据库访问的次数和频度，从而提高数据提取的效率，大大提升提取数据的速度。

通过上述的企业财务数据中心系统，提供了真正意义上的数据整合与应用，并且在高效整合数据的同时，也让财务相关数据从业务型数据向管理型数据转换变得容易，其主要优点在于：

（1）通过完善的元数据管理机制，提供了完整的数据追溯轨迹；

（2）实现了财务数据统一的出口模式，提高了报表的数据质量、降低了基层单位的填报工作量，提高了工作效率；

（3）通过针对实时财务数据的透视查询，大大加强了对财务数据管控的力度。

本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读取存储介质中，比如ROM/RAM、磁碟、光盘等。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种报表数据生成方法，其特征在于，所述报表数据生成方法包括：

数据源配置步骤：新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息；

单位映射配置步骤：设置报表单位信息及核算单位信息，根据所述的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；

财务提取公式方案配置步骤：根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；

数据提取步骤：接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

2.根据权利要求1所述的报表数据生成方法，其特征在于，所述报表数据生成方法还包括：透视查询步骤，包括：

步骤a：判断所述单位范围中的单位是否为汇总单位；

步骤b：当所述单位为非汇总单位时，判断所述报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；

步骤c：当所述指标属性为非计算指标时，根据所述非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据所述科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。

3.根据权利要求2所述的报表数据生成方法，其特征在于，所述透视查询步骤还包括：

当所述单位为汇总单位时，接收用户选择的非汇总单位，并执行所述步骤b、步骤c。

4.根据权利要求2或3所述的报表数据生成方法，其特征在于，所述透视查询步骤还包括：

当所述指标属性为计算指标时，根据所述计算指标生成非计算指标，并执行所述步骤c。

5.根据权利要求1所述的报表数据生成方法，其特征在于，所述报表数据生成方法还包括：计划任务数据提取步骤，包括：

接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；

接收用户设置的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；

根据所述计划执行时间、计划执行频率、取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

6.一种报表数据生成系统，其特征在于，所述报表数据生成系统包括：

数据源配置单元，用于新建或修改数据源，设置所述数据源中的数据源信息及数据库连接信息；

单位映射配置单元，用于设置报表单位信息及核算单位信息，根据所述的数据源、报表单位信息及核算单位信息配置单位映射信息；

财务提取公式方案配置单元，用于根据报表实例选择财务提取公式方案及报表，并根据选择的所述财务提取公式方案及报表生成财务提取公式；

数据提取单元，用于接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案，根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

7.根据权利要求6所述的报表数据生成系统，其特征在于，所述报表数据生成系统还包括：透视查询单元，包括：

汇总单位判断模块，用于判断所述单位范围中的单位是否为汇总单位；

指标属性判断模块，用于判断所述报表范围中的报表的指标属性是否为计算指标；

记账凭证信息生成模块，用于根据所述非计算指标的科目性质显示科目明细信息或辅助核算明细信息，并根据所述科目明细信息或辅助核算明细信息生成记账凭证信息。

8.根据权利要求7所述的报表数据生成系统，其特征在于，所述透视查询单元还包括：

非计算指标生成模块，用于根据所述计算指标生成非计算指标。

9.根据权利要求6所述的报表数据生成系统，其特征在于，所述报表数据生成系统还包括：计划任务数据提取单元，包括：

计划任务信息接收模块，用于接收用户设置的计划任务名称、计划执行时间及计划执行频率；

取数条件及财务提取公式方案接收模块，用于接收用户设置的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；

报表数据生成模块，用于根据所述计划执行时间、计划执行频率、取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

10.根据权利要求6所述的报表数据生成系统，其特征在于，所述数据提取单元包括：

取数条件和财务提取公式方案接收模块，用于接收用户选择的包含业务方案、年度、期间、单位范围及报表范围的取数条件及根据所述取数条件从所述财务提取公式方案中选择的用于数据提取的财务提取公式方案；

报表数据生成模块，用于根据所述取数条件及用于数据提取的所述财务提取公式方案提取数据，填充所述报表范围中的报表，生成报表数据。

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