CN101877098A

CN101877098A - 银行代收代付业务报表系统及其报表生成方法

Info

Publication number: CN101877098A
Application number: CN2010101359155A
Authority: CN
Inventors: 郑爱军
Original assignee: SUZHOU DEJAX INFORMATION TECHNOLOGY CO Ltd
Current assignee: SUZHOU DEJAX INFORMATION TECHNOLOGY CO Ltd
Priority date: 2010-03-23
Filing date: 2010-03-23
Publication date: 2010-11-03

Abstract

本发明提供了一种银行代收代付业务报表系统及其生成报表的方法，包括：主服务器，用于运行交易服务程序以处理代收代付业务；数据库，用于记录代收代付业务的交易情况；报表服务器，用于根据数据库生成并存放代收代付业务报表，所述报表服务器包括：数据统计模块、报表生成模块、报表配置模块、和报表文件存储模块；客户端，连接主服务器，所述客户端还连接报表服务器以获取报表。本发明的银行代收代付业务报表系统生成报表方便、及时、准确。

Description

银行代收代付业务报表系统及其报表生成方法

技术领域

本发明涉及一种银行代收代付业务报表系统，特别涉及一种基于银行前置业务平台的银行代收代付业务报表系统及其报表生成方法。

背景技术

银行的基本业务主要是存款和贷款业务，相关的信息系统我们称之为核心业务系统。另一方面，银行在基本业务之外的其它业务则正在蓬勃发展，这些业务多数是基于银行的基本业务，与其它行业的业务产品进行集成而实现的。这些业务在银行里往往被称之为前置业务，指在核心业务之前进行集成处理的业务产品，而相关的系统则依托于银行的核心业务系统，我们统称为银行前置业务平台，包括中间业务、银证通、银保通、国债、基金、联行交换和各种渠道的接入预处理系统，如ATM P、POS P、网上银行、自助终端等。

前置业务平台最重要的一项业务就是银行的代收代付业务，其主要的业务功能如下：单笔代收费、批量代收、批量代付等。对不同的业务交易在流水表中有不同的记录形式。对单笔代收费，流水表中详细记录每一笔交易的处理信息，对批量交易，流水表中记录的是同一批次的总笔数、总金额信息。虽然记录非常详细，但由于该业务数量众多，记录总量相应的极为庞杂，生成对代收代付业务的统计和分析的报表比较困难。

发明内容

本发明的目的是提供一种银行代收代付业务报表系统及其报表生成方法，其报表生成方便、及时、准确。

本发明的目的通过提供以下技术方案实现：

一种银行代收代付业务报表系统，包括：主服务器，用于运行交易服务程序以处理代收代付业务；数据库，用于记录代收代付业务的交易情况；报表服务器，用于根据数据库生成并存放代收代付业务报表，所述报表服务器包括：数据统计模块、报表生成模块、报表配置模块、和报表文件存储模块；客户端，连接主服务器，所述客户端还连接报表服务器以获取报表。

进一步的，在客户端发起生成报表交易时根据网点支行对照表即时从日报表、月报表或者年报表中生成报表内容。

进一步的，所述报表服务器生成报表内容发送到客户端后，客户端对报表内容分页并生成表头和表尾。

进一步的，日终统计完毕后，报表服务器生成各种报表文件并存储于报表文件存储模块，客户端从报表服务器获取存储的报表文件。

进一步的，所述报表服务器还包括配置文件模块。

进一步的，所述数据统计模块可选的按级别或时间统计产品的总金额和总笔数。

本发明的目的还通过提供如下的银行代收代付业务报表系统的报表生成方法来实现：

一种银行代收代付业务报表系统的报表生成方法，包括如下步骤：数据统计模块根据数据库的流水信息进行交易的数据统计；报表配置模块进行报表格式配置；报表生成模块结合数据统计结果和报表格式配置结果以生成报表；报表文件存储模块存储生成的报表。

进一步的，报表格式配置包括如下步骤：报表信息配置步骤，用于对报表的基本属性信息进行配置；报表数据信息配置，用于配置报表的数据源信息；报表显示格式配置，用于配置报表最终显示格式。

进一步的，报表的基本属性信息包括：报表类型、报表级别、扩展处理、生成日期。

本发明的银行代收代付业务报表系统及其报表生成方法，通过设置专门的交易数据库和报表服务器，达到了方便及时准确生成代收代付业务报表的目的，使得对代收代付业务交易情况的统计分析有了依据，从而可以准确地提供各种报表，实现决策支持。

附图说明

下面结合附图对本发明作进一步说明：

图1为本发明的具体实施方式的模块图。

具体实施方式

以下参照附图说明本发明的具体实施方式。

图1为本发明的具体实施方式的模块图。如图1，银行代收代付业务报表系统包括：主服务器，用于运行交易服务程序以处理代收代付业务交易服务程序是前置业务平台的业务处理子系统的程序；数据库，也就是交易流水表，用于记录代收代付业务的交易情况；报表服务器，用于根据数据库生成并存放代收代付业务报表，所述报表服务器包括：数据统计模块、报表生成模块、报表配置模块、和报表文件存储模块；客户端，连接主服务器，所述客户端还连接报表服务器以获取报表。

报表服务器还包括配置文件模块。

在报表服务器中，报表的格式和内容是通过一个报表配置模块完成的，可以根据报表的业务需求，通过参数的配置实现代收代付报表功能的实现。

目前报表生成支持两种方式：

第一种方式：在客户端发起生成报表交易时根据网点支行对照表即时从日报表、月报表或者年报表中生成报表内容。

第二种方式：在日终统计完毕后，即生成各种报表文件发送到报表服务器，客户端有打印需求时直接从报表服务器取得相应的报表文件。

相应的报表格式有两种定制方式：

一是在客户端定制，这是针对即时生成报表的。报表内容生成明细传到客户端后，由客户端分页并生成表头和表尾。

二是直接生成在报表文件中，送到客户端打印。

报表数据来源支持三种方式：使用SQL语句直接从数据库表中获取；使用存储过程获取；调用外部交易。

以下详述报表的生成方法。

报表的生成分数据统计、报表格式配饰和报表生成三个步骤。

数据统计是报表的基础，代收代付产品的交易内容可以通过数据统计模块来得到具体的分析信息。为了不在系统正常业务处理时间内进行统计而影响系统的性能，一般在日终处理中完成。另外为了确保统计的数据是正确的，必须在对帐完毕后才发起统计处理。

数据统计功能通过统计程序实现，针对流水信息进行计算分析，内容一般包括以下方面：

按代收代付的产品来统计交易发生的总笔数、总金额。

按级别(网点、支行、二级分行、省分行)统计某产品总金额、总笔数。

按时间(日统计、月统计、年统计)统计某产品的总笔数、总金额。可以统计某项目月初到当日的总笔数、总金额；可以统计某项目从年初到当日的总笔数、总金额。

根据手续费的不同配置(按笔数、金额、是否分段等)统计各产品应收手续费，便于同签约商户核算。

报表格式配置主要包括报表信息配置、报表数据信息配置和报表显示格式配置三个步骤。

报表信息配置对报表的基本属性信息进行配置实现，配置信息包括：

报表类型：选择项包括日报表、周报表、旬报表、月报表、季报表、年报表；

报表级别：包括单位、柜员、网点、(市县局)支行、(地区局)二级分行、(省局)一级分；

扩展处理：如果交易所需要的数据不能直接使用SQL语句获取，则可以通过调用内部服务程序生成所需要的报表；

生成日期：对于月报表，按照实际的会计周期设置，范围为(1-31)，缺省值为空。

报表数据信息配置配置报表的数据源信息，配置信息包括：

配置书写生成报表明细记录所需要执行的SQL语句；

配置书写生成报表合计(汇总)所需要执行的SQL语句。

配置最近生成日期：最近生成日期与当前帐务日期比较，如果相同，表示在本会计日期已经生成报表，则跳过该报表；否则生成该报表。如果该报表生成成功，则设置最近生成日期为当前帐务日期，继续下一个报表的生成处理，直至所有报表序列生成完毕；如果失败，则退出，并且提供错误信息。

配置对应的存储过程：如果使用的数据库支持存储过程，数据源的采集可以通过存储过程实现。

报表显示格式配置配置报表最终的现实格式。

系统提供报表显示格式配置的工具，用户可以在图形化的win终端上，根据实际业务需要编辑报表格式、报表内容存放位置，并且可以对于特殊字段的进行处理(金额的大写等等)，包括设置相应的转换函数、转换参数，最终取得所见即所得的效果。

报表生成即由系统按照配置的参数信息，执行报表生成模块自动完成。生成的报表存放在报表服务器的报表文件存储模块上。

尽管为示例目的，已经公开了本发明的优选实施方式，但是本领域的普通技术人员将意识到，在不脱离由所附的权利要求书公开的本发明的范围和精神的情况下，各种改进、增加以及取代是可能的。

Claims

1.一种银行代收代付业务报表系统，其特征在于：包括，主服务器，用于运行交易服务程序以处理代收代付业务；数据库，用于记录代收代付业务的交易情况；报表服务器，用于根据数据库生成并存放代收代付业务报表，所述报表服务器包括：数据统计模块、报表生成模块、报表配置模块、和报表文件存储模块；客户端，连接主服务器，所述客户端还连接报表服务器以获取报表。

2.根据权利要求1所述的银行代收代付业务报表系统，其特征在于：在客户端发起生成报表交易时根据网点支行对照表即时从日报表、月报表或者年报表中生成报表内容。

3.根据权利要求2所述的银行代收代付业务报表系统，其特征在于：所述报表服务器生成报表内容发送到客户端后，客户端对报表内容分页并生成表头和表尾。

4.根据权利要求1所述的银行代收代付业务报表系统，其特征在于：日终统计完毕后，报表服务器生成各种报表文件并存储于报表文件存储模块，客户端从报表服务器获取存储的报表文件。

5.根据权利要求1所述的银行代收代付业务报表系统，其特征在于：所述报表服务器还包括配置文件模块。

6.根据权利要求1所述的银行代收代付业务报表系统，其特征在于：所述数据统计模块可选的按级别或时间统计产品的总金额和总笔数。

7.一种如权利要求1所述的银行代收代付业务报表系统的报表生成方法，其特征在于，包括如下步骤：

数据统计模块根据数据库的流水信息进行交易的数据统计；

报表配置模块进行报表格式配置；

报表生成模块结合数据统计结果和报表格式配置结果以生成报表；

报表文件存储模块存储生成的报表。

8.根据权利要求7所述的银行代收代付业务报表系统的报表生成方法，其特征在于，报表格式配置包括如下步骤：

报表信息配置步骤，用于对报表的基本属性信息进行配置；

报表数据信息配置，用于配置报表的数据源信息；

报表显示格式配置，用于配置报表最终显示格式。

9.根据权利要求7所述的银行代收代付业务报表模块的报表生成方法，其特征在于：报表的基本属性信息包括，报表类型、报表级别、扩展处理、生成日期。