JP2001155056A - Fund investment information system - Google Patents
Fund investment information systemInfo
- Publication number
- JP2001155056A JP2001155056A JP33621199A JP33621199A JP2001155056A JP 2001155056 A JP2001155056 A JP 2001155056A JP 33621199 A JP33621199 A JP 33621199A JP 33621199 A JP33621199 A JP 33621199A JP 2001155056 A JP2001155056 A JP 2001155056A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- fund
- information
- investment
- request
- management means
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Abstract
Description
【０００１】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、ファンドの投資分
析のための情報を提供するシステムに係り、特に、証券
投資信託協会等のファンド情報提供機関から一般に提供
されるファンド資産情報から日次（日ごと）のリアルタ
イムのファンドの設定と解約に関する情報（ファンド投
資情報という）を算出し、ユーザーの要求に応じて前記
日次リアルタイムのファンド投資情報を基礎とする種々
の情報を提供するファンド投資情報システムに関する。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a system for providing information for investment analysis of a fund, and more particularly, to a system for providing daily information based on fund asset information generally provided by a fund information provider such as a securities investment trust association. Fund investment information that calculates real-time fund setting and cancellation information on a daily basis (referred to as fund investment information) and provides various information based on the daily real-time fund investment information according to user requests. About the system.
【０００２】[0002]
【従来の技術】一般に、投資信託には追加型の投資信託
があり、追加型の投資信託は投資家による追加の設定、
解約を許すものである。2. Description of the Related Art Generally, an investment trust has an additional type of investment trust, and an additional type of investment trust has an additional setting by an investor.
Cancellation is allowed.
【０００３】投資信託は、運用会社が所定の分野の株な
どに投資することを明らかにし、広く投資家から資金を
集め、これらの資金によって投資用資金（ファンド）を
形成し、このファンドを運用して利益を投資家に還元す
るシステムである。[0003] An investment trust discloses that an investment company invests in stocks and the like in a predetermined field, collects funds from investors widely, forms an investment fund (fund) with these funds, and manages the fund. This system returns profits to investors.
【０００４】ファンドの運用成績は、証券投資信託協会
というファンド情報提供機関からファンド運用会社ある
いは投信評価機関に送られる。ファンド販売会社へは、
投信評価機関を通じて情報が提供され、ファンドの運用
の参考、あるいは、投資家に対する販売の際の情報提供
に利用されている。[0004] Fund management results are sent from a fund information provider called the Securities Investment Trust Association to a fund manager or an investment trust evaluation agency. To the fund sales company,
Information is provided through an investment trust evaluation agency, which is used as a reference for fund management and for providing information to investors when selling.
【０００５】ファンド情報提供機関からのファンドの運
用成績情報は、通常はデータ通信により各ファンド運用
会社あるいはファンド販売会社に定期的に送信される。
ファンドの運用成績情報には、価格情報、設定解約情報
がある。価格情報、設定解約情報には、以下の情報が含
まれている。[0005] Fund performance record information from a fund information provider is normally transmitted to each fund management company or fund sales company on a regular basis by data communication.
Fund performance record information includes price information and setup cancellation information. The price information and the setting cancellation information include the following information.
【０００６】価格情報 基準価格適用日、ファンドコード、平日／休日フラグ、
基準価格、買取価格、解約買取、販売基準価格、純資産
額、平均信託金、社名、ファンド名称、更新日 設定解約情報 基準価格適用日、ファンドコード、社名、ファンド名
称、設定額、解約額、更新日 現在、上記ファンド運用成績情報のうち価格情報は、日
次（日ごと）単位で各ファンド運用会社およびファンド
販売会社に送られている。Price information Reference price application date, fund code, weekday / holiday flag,
Base price, purchase price, churn purchase, sales base price, net asset value, average trust money, company name, fund name, renewal date Setting cancellation information Base price application date, fund code, company name, fund name, setting amount, cancellation amount, renewal As of today, of the above fund performance information, price information is sent to each fund management company and fund sales company on a daily (daily) basis.
【０００７】しかし、上記ファンドの設定解約情報は、
各ファンドの情報収集の困難さから、通常は、各ファン
ド運用会社へは前月分についてまとめて月初に送られ、
評価機関へはその３週間遅れで送られている。[0007] However, the cancellation information of the fund is as follows:
Due to the difficulty of collecting information on each fund, usually, the information for the previous month is sent to each fund manager at the beginning of the month,
It was sent to the evaluation agency three weeks later.
【０００８】このようにして別々に公表されるファンド
運用成績情報は、各ファンド運用会社やファンド販売会
社によって個別に編集され、しかる後にファンドを運用
するファンドマネージャーや投資家に利用される。[0008] The fund management performance information separately published in this way is edited individually by each fund management company and fund sales company, and is subsequently used by fund managers and investors who manage the fund.
【０００９】[0009]
【発明が解決しようとする課題】上述したように、現状
では、ファンド運用成績情報は実際に完全な形でファン
ド運用会社に提供されるのは、実際に取引があった時点
から最短で３日最長で１ヶ月であり、投信評価機関およ
び投資家へは最短で約３週間、最長１ヶ月と３週間の遅
れとなる。As described above, at present, fund management performance information is actually provided to the fund management company in a complete form only for a minimum of three days from the time of the actual transaction. The maximum is one month, and the delay to investment trust evaluation institutions and investors is about three weeks, and the maximum is one month and three weeks.
【００１０】また、現状では、ファンド運用成績情報
は、ファンド運用会社あるいはファンド販売会社によっ
て編集され、ファンドマネージャーあるいは投資家に利
用される。Further, at present, the fund management result information is edited by a fund management company or a fund sales company and used by a fund manager or an investor.
【００１１】しかし、ファンド運用成績情報のうちの設
定解約情報は、ファンドに対する市場の評価を知る手が
かりとして、情報が速ければ速いほど有用である。However, the setting cancellation information of the fund operation result information is useful as a clue to know the market evaluation of the fund, the faster the information, the faster the information.
【００１２】たとえば、特定のファンドに対して設定が
増加していることは、そのファンドが評価されているこ
とを示しており、逆に、特定のファンドに対して解約が
増加していることは、投資家が景気の先行きを懸念し、
利益確保の行動に出ていることを示し、あるいは、その
ファンドが不人気であることを示している。[0012] For example, an increase in the setting for a particular fund indicates that the fund is being evaluated, and conversely, an increase in the churn for a particular fund does not Investors are worried about the economic outlook,
It indicates that they are taking profits or that the fund is unpopular.
【００１３】これらのファンドに対する市場の反応は、
ファンドマネージャーにとっては適切な投資対象を迅速
に知るためにきわめて有効であり、一方、投資家にとっ
ては自らの投資対象を迅速に判断する有力な情報を与え
る。The market reaction to these funds is:
It is very effective for fund managers to quickly find the right investment target, while providing investors with powerful information to quickly determine their investment target.
【００１４】したがって、投機のタイミングを逸しない
ためにも、上記ファンドの設定解約情報を可能な限り速
く入手したい要求が高かった。[0014] Therefore, there has been a high demand to obtain the cancellation information of the fund as quickly as possible so as not to miss the timing of speculation.
【００１５】しかし、上記ファンドの設定解約情報は、
実際の各ファンドの設定解約の膨大な情報を収集する必
要があるために、日次のリアルタイムでファンドマネー
ジャーや投資家に提供することは非常に困難であった。[0015] However, the above-mentioned fund cancellation information is
It was very difficult to provide daily real-time fund managers and investors to fund managers and investors due to the need to collect vast amounts of information on the actual cancellation of each fund.
【００１６】そこで、本発明が解決しようとする一つの
課題は、日次のリアルタイムでファンドの設定、解約情
報を推算し、ファンドマネージャーや投資家に提供でき
るファンド投資情報システムを提供することにある。Therefore, one problem to be solved by the present invention is to provide a fund investment information system capable of estimating fund setting and cancellation information on a daily real-time basis and providing the information to fund managers and investors. .
【００１７】また、現状では、ファンド運用成績情報
を、末端のファンドマネージャーや投資家が自由に欲し
い情報断面で入手する効率的なシステムが存在していな
かった。Further, at present, there has been no efficient system for obtaining fund operation performance information in an information section desired by a terminal fund manager or an investor freely.
【００１８】すなわち、上述のように従来のファンド運
用成績情報は、ファンド運用会社あるいはファンド販売
会社によって編集され、特定の形でファンドマネージャ
ーあるいは投資家に提供されていたので、ファンドマネ
ージャーや投資家が自らの判断で種々の情報断面で情報
を分析することができなかった。That is, as described above, the conventional fund management performance information is edited by the fund management company or the fund sales company and provided to the fund manager or the investor in a specific form. At his own discretion, it was not possible to analyze information in various information sections.
【００１９】そこで、本発明が解決しようとするもう一
つの課題は、ファンドマネージャーや投資家が自由に欲
しい情報断面で入手する効率的なファンド投資情報シス
テムを提供することにある。Therefore, another object of the present invention is to provide an efficient fund investment information system in which a fund manager or an investor can freely obtain a desired information section.
【００２０】[0020]
【課題を解決するための手段】本願請求項１に係るファ
ンド投資情報システムは、センターサーバーと、ユーザ
ークライアントとからなり、前記センターサーバーは、
サーバー側通信手段と、サーバー側入力手段と、サーバ
ー側出力手段と、前記通信手段によりファンド情報提供
機関からファンドの基準価格、純資産、平均信託金に関
するデータを取得して基準価格データベース、純資産デ
ータベース、平均信託金データベースに入力しておき、
リクエストに応じて必要データを検索して出力するファ
ンド資産情報管理手段と、前記ファンド資産情報管理手
段から各ファンドの基準価格、純資産、平均信託金のデ
ータを入力し、各ファンドの設定口数と解約口数を含む
ファンド投資情報を計算し、前記ファンド投資情報をフ
ァンド投資情報データベースに入力しておき、リクエス
トに応じて必要データを検索して出力するファンド投資
情報管理手段と、各ファンドの属性情報をファンド属性
情報データベースに入力しておき、リクエストに応じて
必要な情報を検索して出力するファンド属性情報管理手
段と、ユーザークライアントのリクエストに応じて、前
記ファンド資産情報管理手段と、前記ファンド投資情報
管理手段と、前記ファンド属性情報管理手段にリクエス
トを発して、必要なファンド資産情報と、ファンド投資
情報と、ファンド属性情報を受け取り、これらを所定の
データ形式に編集してリクエスト発信元のユーザークラ
イアントに返送するリクエスト管理手段と、を有し、前
記ユーザークライアントは、クライアント側通信手段
と、クライアント側入力手段と、クライアント側出力手
段と、前記センターサーバーに対して所定の条件のファ
ンド情報を要求するリクエストを発し、前記センターサ
ーバーから必要なファンド情報を受信するファンド情報
リクエスト手段と、前記ファンド情報リクエスト手段が
取得したファンド情報を処理するデータ処理手段と、を
有していることを特徴とするものである。A fund investment information system according to claim 1 of the present application comprises a center server and a user client, wherein the center server comprises:
A server-side communication means, a server-side input means, a server-side output means, and a fund for providing a reference price, a net asset, and an average trust fund of the fund from the fund information provider by the communication means; Fill in the average trust database,
A fund asset information management unit that searches and outputs necessary data in response to a request, and inputs the basic price, net assets, and average trust money of each fund from the fund asset information management unit, sets the number of units for each fund, and cancels The fund investment information including the number of units is calculated, the fund investment information is input to a fund investment information database, and fund investment information management means for searching and outputting necessary data in response to a request and attribute information of each fund are provided. A fund attribute information management means for inputting into a fund attribute information database, searching for and outputting necessary information in response to a request, the fund asset information management means in response to a request from a user client, and the fund investment information Issues a request to the management means and the fund attribute information management means, and Request management means for receiving fund asset information, fund investment information, and fund attribute information, editing them into a predetermined data format, and returning the edited data to the requesting user client; -Side communication means, client-side input means, client-side output means, and a fund information request for issuing a request for fund information of predetermined conditions to the center server and receiving necessary fund information from the center server Means, and data processing means for processing the fund information obtained by the fund information requesting means.
【００２１】本願請求項２に係るファンド投資情報シス
テムは、請求項１のシステムにおいて、前記ファンド資
産情報管理手段は、前記情報提供機関からファンドの設
定及び解約の実績データを取得して実績データベースに
入力及び管理し、前記ファンド投資情報管理手段は、前
記リクエスト管理手段から特定期間のファンド投資情報
を要求するリクエストを受けたときに、前記特定期間の
実績データ取得期間と実績データ未取得期間とを判別
し、実績データ取得期間のファンド投資情報については
前記ファンド資産情報管理手段からファンド投資の実績
データを取得し、実績データ未取得期間のファンド投資
情報については前記ファンド投資情報管理手段から計算
されたファンド投資情報を取得し、これらの実績値と計
算値によるファンド投資情報情報を組み合わせて前記リ
クエスト管理手段に出力することを特徴とするものであ
る。According to a second aspect of the present invention, in the fund investment information system according to the first aspect, the fund asset information management means obtains fund setting and cancellation data from the information providing organization and stores the acquired data in a performance database. Input and manage, the fund investment information management means, when receiving a request for fund investment information of a specific period from the request management means, the performance data acquisition period of the specific period and the performance data non-acquisition period Discriminating, for the fund investment information during the period of acquiring the performance data, the actual data of the fund investment is acquired from the fund asset information managing unit, and for the fund investment information during the period during which the actual data is not acquired, the fund investment information is calculated by the fund investment information managing unit. Obtain fund investment information and calculate the fund based on these actual and calculated values It is characterized in that the output to the request management unit combines the Latest Information.
【００２２】本願請求項３に係るファンド投資情報シス
テムは、請求項１または２のシステムにおいて、前記セ
ンターサーバーのファンド属性情報管理手段は、各ファ
ンドのファンド運用会社あるいはファンドマネージャー
の情報を記憶管理しており、前記ユーザークライアント
のファンド情報リクエスト手段が特定のファンド運用会
社あるいはファンドマネージャーの運用するファンドの
投資情報を要求したときに、前記リクエスト管理手段
は、前記ファンド属性情報管理手段から前記特定ファン
ド運用会社あるいはファンドマネージャーが運用するフ
ァンド名を取得し、当該ファンドを指定して前記ファン
ド投資情報管理手段からファンド投資情報を取得して前
記ユーザークライアントのファンド情報リクエスト手段
に返すことを特徴とするものである。The fund investment information system according to claim 3 of the present invention is the system according to claim 1 or 2, wherein the fund attribute information management means of the center server stores and manages information of a fund management company or a fund manager of each fund. When the fund information requesting means of the user client requests investment information of a fund managed by a specific fund management company or fund manager, the request management means Acquiring a fund name managed by a company or a fund manager, specifying the fund, acquiring fund investment information from the fund investment information management means, and returning the fund investment information to the user client's fund information request means. Is shall.
【００２３】本願請求項４に係るファンド投資情報シス
テムは、請求項１または２のシステムにおいて、前記セ
ンターサーバーのファンド属性情報管理手段は、各ファ
ンドのカテゴリーあるいはユニバースの情報を記憶管理
しており、前記ユーザークライアントのファンド情報リ
クエスト手段が特定カテゴリーあるいは特定ユニバース
のファンドの投資情報を要求したときに、前記リクエス
ト管理手段は、前記ファンド属性情報管理手段から前記
特定カテゴリーあるいは特定ユニバースに属するファン
ド名を取得し、当該ファンドを指定して前記ファンド投
資情報管理手段からファンド投資情報を取得して前記ユ
ーザークライアントのファンド情報リクエスト手段に返
すことを特徴とするものである。In the fund investment information system according to claim 4 of the present invention, in the system according to claim 1 or 2, the fund attribute information management means of the center server stores and manages information of a category or a universe of each fund. When the fund information requesting means of the user client requests investment information of a fund of a specific category or a specific universe, the request managing means obtains a fund name belonging to the specific category or the specific universe from the fund attribute information managing means. Then, the fund is designated and the fund investment information is acquired from the fund investment information management means and returned to the fund information request means of the user client.
【００２４】本願請求項５に係るファンド投資情報シス
テムは、請求項１または２のシステムにおいて、前記セ
ンターサーバーは、個別の株価、株価指標を含む市場情
報をリアルタイムで取得して取得時間とともに市場情報
データベースに記憶しておき、リクエストに応じて必要
なデータあるいは所定の処理を行ったデータを出力する
市場情報管理手段を有し、前記ユーザークライアントの
ファンド情報リクエスト手段が特定のファンドの投資情
報と特定の市場情報との比較を要求したときに、前記リ
クエスト管理手段は、前記市場情報管理手段から必要な
市場情報を取得し、前記ファンド投資情報管理手段から
前記特定ファンドの投資情報を取得し、これらの情報を
組み合わせて前記ファンド情報リクエスト手段に返すこ
とを特徴とするものである。According to a fifth aspect of the present invention, in the fund investment information system according to the first or second aspect, the center server acquires market information including individual stock prices and stock price indexes in real time, and obtains the market information together with the acquisition time. A market information management means for storing data in a database and outputting necessary data or data subjected to predetermined processing in response to a request, wherein the fund information request means of the user client specifies investment information of a specific fund and When requesting comparison with the market information, the request management means obtains necessary market information from the market information management means, obtains investment information of the specific fund from the fund investment information management means, And returning the combined information to the fund information requesting means. It is.
【００２５】[0025]
【発明の実施の形態】次に、本発明による「ファンド投
資情報システム」の実施形態について願書に添付した図
面を用いて以下に説明する。DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Next, an embodiment of a "fund investment information system" according to the present invention will be described below with reference to the drawings attached to the application.
【００２６】図１は、本発明の一実施形態によるファン
ド投資情報システムの構成と処理の流れを示している。FIG. 1 shows the configuration and processing flow of a fund investment information system according to an embodiment of the present invention.
【００２７】本ファンド投資情報システム１はセンター
サーバー２とユーザークライアント３とからなる。ユー
ザークライアント３は、通常は複数あるものの図におい
ては一つのみを代表的に表示する。The fund investment information system 1 comprises a center server 2 and a user client 3. Although there are usually a plurality of user clients 3, only one is typically displayed in the figure.
【００２８】センターサーバー２には、クライアントの
リクエストを処理する中心的な役割を果たすリクエスト
管理手段４と、各ファンドの資産情報を収集管理するフ
ァンド資産情報管理手段５と、各ファンドに対する日次
リアルタイムな投資状況を推算するファンド投資情報管
理手段６と、各ファンドの属性に関する情報を収集して
管理するファンド属性情報管理手段７と、市場情報を収
集して管理する市場情報管理手段８とを有している。The center server 2 has a request management means 4 which plays a central role in processing client requests, a fund asset information management means 5 which collects and manages asset information of each fund, and a daily real-time management for each fund. Investment information management means 6 for estimating the investment status, fund attribute information management means 7 for collecting and managing information on the attributes of each fund, and market information management means 8 for collecting and managing market information. are doing.
【００２９】以上の各手段４〜８は、例えば情報収集の
ような自律的な処理を行う他、他の手段からリクエスト
を受けたときにそれに対応した処理を行い、処理結果を
リクエスト元の手段に返す機能を有するものである。Each of the means 4 to 8 performs autonomous processing such as, for example, information collection, performs processing corresponding to a request from another means, and outputs the processing result to the requesting means. It has a function to return to.
【００３０】このような情報処理手段として、たとえば
オブジェクトがある。An example of such information processing means is an object.
【００３１】また、物理的には、各手段４〜８はそれぞ
れ別個の情報処理装置であっても良い。Physically, each of the means 4 to 8 may be a separate information processing device.
【００３２】このほかにセンターサーバー２は、サーバ
ー側入力手段９と、サーバー側出力手段１０と、サーバ
ー側通信手段１１とを有している。これらの手段は、専
ら要求によりそれぞれ入力と出力とデータ通信を行うも
のである。In addition, the center server 2 has server-side input means 9, server-side output means 10, and server-side communication means 11. These means perform data communication with input and output, respectively, solely upon request.
【００３３】一方、クライアント３は、ファンド情報リ
クエスト手段１２と、データ処理手段１３と、クライア
ント側通信手段１４と、クライアント側入力手段１５
と、クライアント側出力手段１６とを有している。On the other hand, the client 3 comprises fund information requesting means 12, data processing means 13, client-side communication means 14, client-side input means 15,
And client-side output means 16.
【００３４】このほかに、ファンド投資情報システム１
がその機能を果たすために、市場情報提供機関１７と、
ファンド情報提供機関１８が存在する。In addition, the fund investment information system 1
To fulfill its function, the market information provider 17 and
There is a fund information provider 18.
【００３５】市場情報提供機関１７は、株価、為替、TO
PIX等の株価指標を提供する機関である。一方、ファン
ド情報提供機関１８は、例えば証券投資信託協会のよう
に、ファンドの資産情報を提供する機関である。The market information provider 17 provides stock prices, exchange rates, TO
An organization that provides stock price indicators such as PIX. On the other hand, the fund information providing organization 18 is an organization that provides asset information of the fund, for example, a securities investment trust association.
【００３６】市場情報提供機関１７とファンド情報提供
機関１８は、電気通信回線を通じてそれぞれ株価の動
向、株価指標や、ファンドの価格情報、設定解約情報等
を配信するサービスを行っている。The market information providing organization 17 and the fund information providing organization 18 provide services for distributing stock price trends, stock price indexes, fund price information, setting cancellation information, and the like through telecommunication lines, respectively.
【００３７】本ファンド投資情報システム１は、これら
の機関から定期的に送信される情報から必要なものを選
別し、あるいは、ファンド投資情報システム１からこれ
らの機関のコンピューターにアクセスし、必要な情報を
取得する。The fund investment information system 1 selects necessary information from information periodically transmitted from these institutions, or accesses the computers of these institutions from the fund investment information system 1 to obtain necessary information. To get.
【００３８】以下にセンターサーバー２とユーザークラ
イアント３の各構成要素（処理手段等）について説明す
る。The components (processing means and the like) of the center server 2 and the user client 3 will be described below.
【００３９】リクエスト管理手段４は、上述のごとく、
ユーザークライアント３のリクエストを処理するセンタ
ーサーバー２の中心的な手段である。リクエスト管理手
段４は、ユーザークライアント３からリクエストを受
け、そのリクエストを処理する必要な処理を各処理手段
に依頼し、すべての処理手段から処理結果を受け取った
後に、必要なデータ形式に処理してリクエスト送信元の
ユーザークライアント３に返信する手段である。As described above, the request management means 4
It is a central means of the center server 2 which processes a request from the user client 3. The request management means 4 receives a request from the user client 3, requests each processing means to process the request, and after receiving the processing results from all the processing means, processes the data into a required data format. This is a means for replying to the user client 3 that has transmitted the request.
【００４０】リクエスト管理手段４は、複数のリクエス
トを同時に処理し、リクエスト送信元のクライアント、
処理を依頼すべき処理手段の処理状況、処理を依頼した
処理手段、処理を依頼した処理手段からの処理結果の受
信状況等を管理し、送信が行えるまで未処理のジョブを
保持する機能を有している。The request management means 4 processes a plurality of requests at the same time,
It has a function to manage the processing status of the processing means that should request processing, the processing means that requested the processing, the reception status of the processing result from the processing means that requested the processing, and the like, and retains unprocessed jobs until transmission can be performed. are doing.
【００４１】ファンド資産情報管理手段５は、ファンド
の資産情報を収集して管理する手段である。ファンドの
資産情報とは、各ファンドが保持する資金とそれに関連
する情報である。The fund asset information management means 5 is a means for collecting and managing fund asset information. Fund asset information is the funds held by each fund and information related thereto.
【００４２】ファンド資産情報管理手段５は自律的にフ
ァンド情報提供機関１８にアクセスし、あるいは、ファ
ンド情報提供機関１８から定期的に配信されるファンド
の価格情報から、ファンドの基準価格、純資産、平均信
託金に関するデータを取得し、それぞれ基準価格データ
ベース（図においてはＤＢと表示する。以下同じ。）１
９と、純資産データベース２０と、平均信託金データベ
ース２１とに記憶し、これらを管理する。The fund asset information management means 5 autonomously accesses the fund information provider 18 or obtains the fund's base price, net assets, average Data on the trust money is acquired, and a reference price database (referred to as DB in the figure; hereinafter the same) 1
9 and a net asset database 20 and an average trust money database 21 and manage them.
【００４３】ファンド情報提供機関１８が提供するファ
ンド価格情報は、基準価格適用日、ファンドコード、平
日／休日フラグ、基準価格、買取価格、解約買取、販売
基準価格、純資産額、平均信託金、社名、ファンド名
称、更新日を含むものである。ファンド資産情報管理手
段５は、ファンド情報提供機関１８が提供する上記デー
タから必要な基準価格、純資産、平均信託金のみを選択
抽出して、各データベース１９〜２１に入力する。The fund price information provided by the fund information provider 18 includes a base price application date, a fund code, a weekday / holiday flag, a base price, a purchase price, a cancellation purchase, a sales base price, a net asset value, an average trust money, and a company name. , Fund name and renewal date. The fund asset information management means 5 selectively extracts only the necessary reference price, net assets, and average trust money from the data provided by the fund information provider 18 and inputs the extracted data to the respective databases 19 to 21.
【００４４】また、ファンド資産情報管理手段５は、フ
ァンド情報提供機関１８から遅れて配信される設定解約
情報から設定解約に関する実績データを取得して実績デ
ータベース２２に蓄積、管理する。Further, the fund asset information management means 5 obtains performance data relating to the setting cancellation from the setting cancellation information distributed from the fund information provider 18 with a delay, and accumulates and manages the data in the performance database 22.
【００４５】なお、ファンド情報提供機関１８が提供す
るファンドの設定解約情報は、基準価格適用日、ファン
ドコード、社名、ファンド名称、設定額、解約額、更新
日を含んでおり、ファンド資産情報管理手段５は、これ
らのデータからファンドコードをキーとして設定額、解
約額を抽出して、実績データベース２２に入力する。The fund setting cancellation information provided by the fund information providing organization 18 includes a base price application date, a fund code, a company name, a fund name, a setting amount, a cancellation amount, and a renewal date. The means 5 extracts a set amount and a cancellation amount from these data using the fund code as a key, and inputs the extracted amount and the cancellation amount to the performance database 22.
【００４６】ファンド資産情報管理手段５は、リクエス
ト管理手段４あるいはファンド投資情報管理手段６から
所定のファンドの資産情報を提供するように要求される
と、データベース１９〜２２を検索して、要求元の処理
手段に該当するデータを送信する。When requested by the request management means 4 or the fund investment information management means 6 to provide asset information of a predetermined fund, the fund asset information management means 5 searches the databases 19 to 22 and requests The corresponding data is transmitted to the processing means.
【００４７】ファンド投資情報管理手段６は、ファンド
の投資情報を推算して管理する手段である。ファンド投
資情報とは、各ファンドに対する投資家の投資状況を示
す情報である。The fund investment information management means 6 is means for estimating and managing investment information of the fund. The fund investment information is information indicating the investor's investment status in each fund.
【００４８】ファンド投資情報管理手段６は、自律的に
上記ファンド資産情報管理手段５にアクセスし、ファン
ド資産情報管理手段５から各ファンドの基準価格、純資
産、平均信託金を取得する。The fund investment information management means 6 autonomously accesses the fund asset information management means 5 and obtains the reference price, net assets, and average trust money of each fund from the fund asset information management means 5.
【００４９】ファンド投資情報管理手段６は内部に計算
手段を有し、上記基準価格、純資産、平均信託金から各
ファンドの毎日の設定口数、解約口数、ネット設定額
（純設定金額）に関する情報をわずかな誤差範囲内で計
算し、ファンド投資情報データベース２３に登録して管
理する。The fund investment information management means 6 has a calculation means therein, and obtains information on the number of units to be set daily, the number of cancellation units, and the net set amount (net set amount) of each fund from the base price, net assets, and average trust money. The calculation is performed within a small error range, and is registered and managed in the fund investment information database 23.
【００５０】各ファンドの設定口数、解約口数、ネット
設定額等の情報は、各ファンドへの新たな投資、解約の
状況（投資情報）を与え、各ファンドに対する市場の評
価を示している。Information such as the number of units set for each fund, the number of units canceled, and the amount set for the net gives new investment and cancellation status (investment information) for each fund, and indicates the evaluation of the market for each fund.
【００５１】ファンド投資情報管理手段６は、リクエス
ト管理手段４の要求に応じて、ファンド投資情報データ
ベース２３を検索して、所定期間のファンドの設定口
数、解約口数、ネット設定額等をファンド投資情報とし
て提供する。The fund investment information management means 6 searches the fund investment information database 23 in response to the request from the request management means 4, and finds out the number of funds set, the number of cancellations, the net setting amount, etc. of the fund for a predetermined period. Provide as.
【００５２】また、ファンド投資情報管理手段６は、リ
クエスト管理手段４から所定期間のファンド投資情報を
要求された際に、すでにファンド情報提供機関１８から
ファンドへの投資の実績データが配信されている期間
（実績データ取得期間）と、ファンド情報提供機関１８
からまだファンドへの投資の実績データが配信されてい
ない期間（実績データ未取得期間）を判別する機能を有
する。Further, the fund investment information management means 6 has already distributed the investment performance data of the fund from the fund information providing organization 18 when the request management means 4 requests the fund investment information for a predetermined period. Period (performance data acquisition period) and fund information provider 18
Has a function of determining a period in which actual data of investment in the fund has not been distributed yet (an actual data non-acquisition period).
【００５３】この判別機能により、リクエスト管理手段
４から所定期間のファンド投資情報を要求されたとき
に、実績データ取得期間の投資情報についてはファンド
資産情報管理手段５に実績データの提供を要求し、実績
データ未取得期間の投資情報についてはファンド投資情
報データベース２３にアクセスして、該当する計算値を
取得し、リクエスト管理手段４に返信することができ
る。With this discrimination function, when the request management means 4 requests fund investment information for a predetermined period, the investment information in the performance data acquisition period is requested to the fund asset information management means 5 to provide performance data. Regarding the investment information during the period in which the performance data has not been acquired, the fund investment information database 23 can be accessed to acquire the corresponding calculated value, and can be returned to the request management means 4.
【００５４】ファンド属性情報管理手段７は、各ファン
ドの属性情報を管理する手段である。The fund attribute information management means 7 manages attribute information of each fund.
【００５５】ファンドは、運用会社、ファンドマネージ
ャー、カテゴリー、ユニバース、等の属性を有してい
る。A fund has attributes such as a management company, a fund manager, a category, and a universe.
【００５６】ファンドのカテゴリーは、ファンドの資金
運用対象、たとえば国内株式、海外株式、国内と海外株
式のハイブリッド、株式以外の債券等、多数のカテゴリ
ーに分類される。さらに、それぞれのカテゴリー、たと
えば株式への投資を中心とするファンドに関しても、中
小企業への投資を中心とするもの、特定業種への投資を
中心とするもの、特定地域・国への投資を中心とするも
のなど、より詳細かつ多数のカテゴリーに分類される。
また、いわゆるハイリスク・ハイリターン、ローリスク
・ローリターンなど、リスクとリターンの大きさによる
分類もある。The categories of funds are classified into a number of categories, such as funds managed by the fund, for example, domestic stocks, overseas stocks, hybrids of domestic and overseas stocks, and bonds other than stocks. Furthermore, regarding funds in each category, for example, investment in equity, investment in SMEs, investment in specific industries, investment in specific regions and countries Are classified into more detailed and many categories.
There are also classifications based on the magnitude of risk and return, such as so-called high-risk high-return and low-risk low-return.
【００５７】ファンド属性情報管理手段７は、各ファン
ドのカテゴリーを属性情報としてファンド属性情報デー
タベース２４に登録し管理している。The fund attribute information managing means 7 registers and manages the category of each fund in the fund attribute information database 24 as attribute information.
【００５８】ファンドのユニバースは、同一タイプのフ
ァンドの集合を意味している。同一タイプのファンド内
で特定のファンドの運用成績を評価する際に使用され
る。The universe of funds means a set of funds of the same type. Used to evaluate the performance of a particular fund within the same type of fund.
【００５９】各ファンドの属するユニバースもファンド
属性情報データベース２４に入力され、管理される。The universe to which each fund belongs is also input to the fund attribute information database 24 and managed.
【００６０】ファンド属性情報管理手段７は、リクエス
ト管理手段４の要求に応じてファンド属性情報データベ
ース２４にアクセスし、要求された属性に属するファン
ドを検索してリクエスト管理手段４に返す。The fund attribute information management means 7 accesses the fund attribute information database 24 in response to a request from the request management means 4, searches for funds belonging to the requested attribute, and returns the funds to the request management means 4.
【００６１】市場情報管理手段８は、株価の動向や、日
経平均やTOPIX等の株価指標を、市場情報としてリアル
タイムで取得し、取得時間とともに市場情報データベー
ス２５に入力し、これを管理する手段である。The market information management means 8 acquires stock price trends and stock price indexes such as the Nikkei Average and TOPIX as market information in real time, inputs the acquired information to the market information database 25 along with the acquisition time, and manages the information. is there.
【００６２】市場情報管理手段８は、リクエスト管理手
段４の要求に応じて、市場情報データベース２５からデ
ータを取得して、必要により統計学的処理を行ってリク
エスト管理手段４に返送する。The market information management means 8 acquires data from the market information database 25 in response to a request from the request management means 4, performs statistical processing if necessary, and returns the data to the request management means 4.
【００６３】サーバー側入力手段９は、センターサーバ
ー２に対する操作命令、データ入力を行うための手段で
ある。サーバー側入力手段９は、命令、データを入力で
きる限り、すべての公知の手段を含む。たとえば、キー
ボード、タッチパネル、データを入力するためのデータ
転送手段等はサーバー側入力手段９に含まれるものとす
る。The server input means 9 is a means for inputting an operation command and data to the center server 2. The server-side input means 9 includes all known means as long as commands and data can be input. For example, it is assumed that a keyboard, a touch panel, a data transfer unit for inputting data, and the like are included in the server-side input unit 9.
【００６４】サーバー側出力手段１０は、センターサー
バー２の処理結果、ユーザーへのメッセージを出力する
手段である。The server-side output means 10 is a means for outputting a processing result of the center server 2 and a message to the user.
【００６５】サーバー側出力手段１０は、処理結果、ユ
ーザーへのメッセージを出力できる限り、すべての公知
の手段を含む。例えば、モニター等の表示装置、プリン
タ、データを出力するためのデータ転送手段等はサーバ
ー側出力手段１０に含まれるものとする。The server-side output means 10 includes all known means as long as it can output a processing result and a message to the user. For example, a display device such as a monitor, a printer, a data transfer unit for outputting data, and the like are included in the server-side output unit 10.
【００６６】サーバー側通信手段１１は、通信の要求に
応じて、通信相手と通信プロトコルを確立し、通信を行
うための手段である。The server-side communication means 11 is means for establishing a communication protocol with a communication partner in response to a communication request and performing communication.
【００６７】以上がセンターサーバー２の構成要素であ
る。ユーザークライアント３の構成要素は以下の通りで
ある。The components of the center server 2 have been described above. The components of the user client 3 are as follows.
【００６８】ファンド情報リクエスト手段１２は、ファ
ンドマネージャー、投資家等のユーザーがファンドの情
報を要求する手段である。The fund information requesting means 12 is a means by which a user such as a fund manager or an investor requests fund information.
【００６９】ファンド情報リクエスト手段１２は、情報
を取得したいファンド、情報の種類、期間、市場情報等
の投資を検討するための情報等を指定してセンターサー
バー２に問い合わせを行う手段である。The fund information requesting means 12 is a means for inquiring the center server 2 by designating a fund for which information is to be obtained, information type, period, market information and other information for examining investment.
【００７０】情報を取得したいファンドの指定は、運用
会社、ファンドマネージャー、ファンドのカテゴリー
等、ファンドの属性を指定することにより、該当するフ
ァンドを指定することができる。The fund for which information is to be acquired can be specified by specifying the fund's attributes, such as the manager, the fund manager, and the category of the fund.
【００７１】情報の種類の指定は、ファンドの売れ筋ラ
ンキング、ファンドの運用実績の比較、ファンドの設定
解約の推移などを指定することができる。The type of information can be specified such as a ranking of the top sellers of the fund, a comparison of the operation results of the fund, a change in the cancellation of the setting of the fund, and the like.
【００７２】期間の指定は、特定の日、一週間、一ヶ
月、任意の期間等を指定することができる。The period can be specified as a specific day, one week, one month, an arbitrary period, or the like.
【００７３】データ処理手段１３は、ファンド情報リク
エスト手段１２が入力した情報を処理するための手段で
ある。例えば、ユーザーの要求により、ユーザー独自の
データベース化、あるいは、グラフ化やテーブル化等統
計的な処理を行う手段である。The data processing means 13 is a means for processing the information input by the fund information requesting means 12. For example, it is a means for performing a statistical process such as a database created by the user or a graph or a table at the request of the user.
【００７４】クライアント側通信手段１４は、ユーザー
クライアント３の通信を行うための手段である。クライ
アント側通信手段１４は、要求に応じて通信相手と通信
プロトコルを確立し、通信を行うことができる。The client side communication means 14 is a means for communicating with the user client 3. The client-side communication unit 14 can establish a communication protocol with a communication partner in response to a request and perform communication.
【００７５】クライアント側入力手段１５は、ユーザー
クライアント３への操作命令、データを入力するための
手段である。クライアント側入力手段１５が、キーボー
ド、タッチパネル、データを入力するためのデータ転送
手段等、任意の公知の入力手段を含むことはサーバー側
入力手段９と同様である。The client-side input means 15 is a means for inputting an operation command and data to the user client 3. It is the same as the server-side input unit 9 that the client-side input unit 15 includes any known input unit such as a keyboard, a touch panel, and a data transfer unit for inputting data.
【００７６】クライアント側出力手段１６は、ユーザー
クライアント３の処理結果、ユーザーへのメッセージを
出力するための手段である。クライアント側出力手段１
６が、モニター等の表示装置、プリンタ、データを出力
するためのデータ転送手段等、任意の公知の出力手段を
含むことはサーバー側出力手段１０と同様である。The client-side output means 16 is a means for outputting a processing result of the user client 3 and a message to the user. Client side output means 1
6 is similar to the server-side output means 10 in that it includes any known output means such as a display device such as a monitor, a printer, and a data transfer means for outputting data.
【００７７】以上がセンターサーバー２とユーザークラ
イアント３の構成要素の説明であった。The components of the center server 2 and the user client 3 have been described above.
【００７８】次に、上記構成要素を有するファンド投資
情報システム１の処理について以下に説明する。Next, the processing of the fund investment information system 1 having the above components will be described below.
【００７９】図２は、ファンド投資情報システム１の全
体の処理の流れを示したものである。FIG. 2 shows the overall processing flow of the fund investment information system 1.
【００８０】図２に示すように、本ファンド投資情報シ
ステム１では、ユーザークライアント３に情報を提供す
る前に、毎日ファンド情報提供機関１８から提供される
ファンドの資産情報を収集し（ステップＳ１００）、各
ファンドへの投資状況を示すファンド投資情報を算出す
る（ステップＳ１１０）。As shown in FIG. 2, in the fund investment information system 1, before providing information to the user client 3, asset information of the fund provided from the fund information provider 18 is collected every day (step S100). Then, fund investment information indicating the investment status of each fund is calculated (step S110).
【００８１】ファンドの資産情報の収集（ステップＳ１
００）は、ファンド資産情報管理手段５により、すでに
説明したように、ファンド情報提供機関１８が提供する
価格情報から基準価格、純資産、平均信託金を選択的に
収集する。Collection of Fund Asset Information (Step S1)
00), the fund asset information management means 5 selectively collects the base price, net assets, and average trust money from the price information provided by the fund information provider 18 as described above.
【００８２】ファンド投資情報の算出（ステップＳ１１
０）は、ファンド投資情報管理手段６により、ファンド
資産情報管理手段５から基準価格、純資産、平均信託金
を取得して、以下のようにしてファンド投資情報を算出
する。Calculation of Fund Investment Information (Step S11)
0) The fund investment information management means 6 acquires the base price, net assets, and average trust money from the fund asset information management means 5 and calculates fund investment information as follows.
【００８３】先ず、ファンド投資情報管理手段６がファ
ンド資産情報管理手段５から、前日の基準価格Ｐ０、純
資産Ｖ０、平均信託金Ｃ０、および、当日の基準価格Ｐ
１、純資産Ｖ１、平均信託金Ｃ１を入力する。First, the fund investment information management means 6 sends the base price P 0 , the net asset V 0 , the average trust money C 0 , and the base price P of the current day from the fund asset information management means 5.
1, net assets V 1, enter the average Trust Money C 1.
【００８４】前日のファンドの口数Ｎ０は、次にように
表される。[0084] number of units N 0 of the day before the funds are then as represented.
【００８５】Ｎ０＝Ｖ０／Ｐ０ 同様に、当日のファンド口数Ｎ１は、次のように表され
る。[0085] N 0 = V 0 / P 0 Similarly, the day funds talkative N 1 is expressed as follows.
【００８６】 Ｎ1＝Ｖ1／Ｐ1＝Ｎ0＋Ｘ−Ｙ ・・・（１） ここで、Ｘは設定口数、Ｙは解約口数である。N 1 = V 1 / P 1 = N 0 + XY (1) Here, X is the set number of ports, and Y is the number of canceled ports.
【００８７】一方、当日の平均信託金Ｃ１は次のように
表される。[0087] On the other hand, the average Trust Money C 1 of the day is expressed as follows.
【００８８】 Ｃ1=（Ｎ0Ｃ0+ＸＳ0−ＹＣ0）／（Ｎ0＋Ｘ−Ｙ） ・・・（２） ここで、Ｓ０は前日の売買の基準価格である。C 1 = (N 0 C 0 + XS 0 −YC 0 ) / (N 0 + X−Y) (2) Here, S 0 is a reference price of the previous day's trading.
【００８９】上記式（１）と（２）は、二つの未知数、
設定口数Ｘと解約口数Ｙについて、二つの連立方程式を
与えるので、式（１），（２）を解くことにより、設定
口数Ｘと解約口数Ｙを求めることができる。The above equations (1) and (2) represent two unknowns,
Since two simultaneous equations are given for the set number of ports X and the number of canceled ports Y, the set number of ports X and the number of canceled ports Y can be obtained by solving the equations (1) and (2).
【００９０】ただし、上記計算に使用する基準価格、純
資産、平均信託金は、金額の４捨５入を行っているた
め、上記算出した設定口数Ｘと解約口数Ｙにはわずかな
誤差が存在する。しかし、この誤差はわずかなものであ
り、ファンドへの投資状況の判断のためには支障となら
ない程度のものである。However, since the base price, net assets, and average trust money used in the above calculation are rounded off, there is a slight error between the calculated set number X and the canceled number Y. . However, this error is small and does not hinder the judgment of the investment status of the fund.
【００９１】また、本発明によるファンド投資情報シス
テム１は、ユーザークライアント３が所定期間のファン
ド投資情報を求めた場合に、すでに実績としてファンド
情報提供機関１８から入力した設定口数Ｘと解約口数Ｙ
がある場合には、この実績値を適宜組み合わせてファン
ド投資情報として提供することができる。これにより、
上記設定口数Ｘと解約口数Ｙの誤差はさらに縮小され
る。Further, the fund investment information system 1 according to the present invention, when the user client 3 obtains the fund investment information for a predetermined period, the set number of units X and the number of canceled units Y already input from the fund information provider 18 as actual results.
In the case where there is, fund performance information can be provided by appropriately combining the performance values. This allows
The error between the set number X and the cancellation number Y is further reduced.
【００９２】上記準備のもと、ユーザークライアント３
からセンターサーバー２へ、ファンド情報を要求するリ
クエストを送信する（ステップＳ１２０）。このリクエ
ストはユーザークライアント３のファンド情報リクエス
ト手段１２を介して行われる。Under the above preparation, the user client 3
Sends a request for fund information to the center server 2 (step S120). This request is made via the fund information requesting means 12 of the user client 3.
【００９３】これに対して、センターサーバー２のリク
エスト管理手段４は、リクエストに合致した情報を返信
すべく各処理手段に処理を依頼し、これらの処理手段に
よる処理結果を収集する（ステップＳ１３０）。各処理
手段への処理の依頼はリクエスト管理手段４によって行
われる。On the other hand, the request management means 4 of the center server 2 requests the processing means to return information matching the request, and collects processing results by these processing means (step S130). . Requests for processing to each processing means are made by the request management means 4.
【００９４】図２のステップＳ１２０には、リクエスト
管理手段４が収集するファンド情報の例が挙げられてい
る。Step S120 in FIG. 2 shows an example of fund information collected by the request management means 4.
【００９５】設定額のランキング 所定の期間の全ファンドの投資状況の順位を出力する。Ranking of set amount The ranking of investment status of all funds in a predetermined period is output.
【００９６】この場合、リクエスト管理手段４は、ファ
ンド投資情報管理手段６に対して全ファンドへの投資情
報を要求し、これらのデータをユーザークライアント３
に返信する。In this case, the request management means 4 requests the investment information for all the funds from the fund investment information management means 6 and transmits these data to the user client 3.
Reply to.
【００９７】カテゴリー別ランキング 例えば、特定業種の国内株式への投資を中心とするファ
ンド、あるいは、特定の運用会社によるファンド等の特
定のファンド属性のファンドに対する投資状況の順位を
出力する。For example, the ranking of the investment status of a fund mainly investing in domestic stocks of a specific business type or a fund of a specific fund attribute such as a fund by a specific management company is output.
【００９８】この場合、リクエスト管理手段４は、ファ
ンド属性情報管理手段７に問い合わせ、ユーザークライ
アント３から指定されたファンドのリストを取得する。
次に、リクエスト管理手段４は、これらのファンドにつ
いての投資情報をファンド投資情報管理手段６に送信
し、該当するファンドの投資情報を取得する。ユーザー
クライアント３が指定した属性のファンドの投資情報を
取得したときは要求元のユーザークライアント３に返信
する。In this case, the request management means 4 makes an inquiry to the fund attribute information management means 7 to obtain a list of funds specified from the user client 3.
Next, the request management means 4 transmits investment information about these funds to the fund investment information management means 6, and acquires investment information of the corresponding funds. When the user client 3 acquires the investment information of the fund with the specified attribute, the user client 3 returns the investment information to the requesting user client 3.
【００９９】特定ファンドの日次時系列チャート これは、特定のファンドの日単位の投資情報の推移を出
力する。Daily time-series chart of a specific fund This outputs the transition of investment information of a specific fund on a daily basis.
【０１００】この場合、リクエスト管理手段４は、指定
されたファンドと、指定期間をファンド投資情報管理手
段６に送り、当該ファンドの日単位の投資情報を取得す
る。リクエスト管理手段４は、上記ファンドの日単位の
投資情報を日次時系列チャートのデータ形式に編集して
要求元のユーザークライアント３に返信する。In this case, the request management means 4 sends the designated fund and the designated period to the fund investment information management means 6, and acquires the investment information of the fund on a daily basis. The request management means 4 compiles the investment information on a daily basis of the fund into a data format of a daily time-series chart and returns the same to the requesting user client 3.
【０１０１】ファンドマネージャー別ファンドランキ
ング ファンドマネージャー別のファンドの投資情報を出力す
る。Fund manager-specific fund rankings Output investment information of funds by fund manager.
【０１０２】ファンドマネージャーはファンドの属性と
してファンド属性情報データベース２４に記憶管理され
ているので、リクエスト管理手段４は指定されたファン
ドマネージャーをファンド属性情報管理手段７に送信
し、当該ファンドマネージャーが運用するファンド名を
取得する。Since the fund manager is stored and managed as an attribute of the fund in the fund attribute information database 24, the request management means 4 transmits the designated fund manager to the fund attribute information management means 7 and is operated by the fund manager. Get the fund name.
【０１０３】次に、リクエスト管理手段４は、上記ファ
ンド名をファンド投資情報管理手段６に送り、当該ファ
ンドの投資情報を取得する。リクエスト管理手段４は取
得したファンドマネージャー別ファンドランキングを要
求元のユーザークライアント３に返信する。Next, the request management means 4 sends the fund name to the fund investment information management means 6, and acquires investment information of the fund. The request management means 4 returns the acquired fund ranking for each fund manager to the requesting user client 3.
【０１０４】市場情報との時系列比較 特定のファンドへの投資、解約の原因分析のために、市
場情報と時系列的に比較したデータを提供するものであ
る。Time-Series Comparison with Market Information For analyzing the cause of investment and cancellation of a specific fund, this provides data that is compared with market information in a time-series manner.
【０１０５】リクエスト管理手段４は、上記リクエスト
を受信した場合には、ファンド投資情報管理手段６に当
該ファンドの指定期間の投資情報を取得する。一方、リ
クエスト管理手段４は、市場情報データベース２５に対
して、市場情報の種類を指定して同一指定期間の市場情
報の提供を要求する。Upon receiving the request, the request management means 4 obtains investment information of the fund for a designated period from the fund investment information management means 6. On the other hand, the request management means 4 requests the market information database 25 to provide market information for the same designated period by designating the type of market information.
【０１０６】リクエスト管理手段４は、ファンド投資情
報管理手段６からの投資情報と、市場情報管理手段８か
ら市場情報とを受け取った後に、これを比較のためのデ
ータ形式に編集し、しかる後に要求元のユーザークライ
アント３に返信する。After receiving the investment information from the fund investment information managing means 6 and the market information from the market information managing means 8, the request managing means 4 edits the data into a data format for comparison. Reply to the original user client 3.
【０１０７】上記処理によれば、設定額のランキング
により、全ファンドに対する市場の評価の順位を入手す
ることができる。カテゴリー別ランキングにより、各
カテゴリーごとのファンドに対する市場の評価の順位を
入手することができる。特定ファンドの日次時系列チ
ャートにより、特定のファンドへの投資・解約の日単位
の推移状況を入手することができる。ファンドマネー
ジャー別ファンドランキングにより、ファンドマネージ
ャに対する市場の評価を知ることができる。最後に、
市場情報との時系列比較により、特定のファンドに対す
る投資の推移を他の市場状況に原因を求めることができ
る。According to the above processing, the ranking of market evaluation for all funds can be obtained from the ranking of the set amount. Category rankings provide a ranking of the market's valuation of funds in each category. From the daily time series chart of a specific fund, it is possible to obtain the daily status of investment and cancellation of a specific fund. The fund ranking by fund manager allows you to know the market evaluation of the fund manager. Finally,
Time series comparisons with market information can be used to attribute changes in investment in a particular fund to other market conditions.
【０１０８】センターサーバー２のリクエスト管理手段
４は、各リクエストに合致した情報が収集できたことを
確認し、必要により必要なデータ形式に編集し、サーバ
ー側通信手段１１とクライアント側通信手段１４を介し
て要求元のユーザークライアント３に送信する。受信し
たユーザークライアント３では、ファンド情報リクエス
ト手段１２が要求した情報を受信したことを確認し、リ
クエスト処理を終了する（ステップＳ１４０）。The request management means 4 of the center server 2 confirms that information matching each request has been collected, edits the data into a necessary data format if necessary, and sends the server-side communication means 11 and the client-side communication means 14 to each other. The request is transmitted to the user client 3 that has made the request. The received user client 3 confirms that the information requested by the fund information requesting means 12 has been received, and ends the request processing (step S140).
【０１０９】このように、ユーザークライアント３に受
信されたファンド情報は、ユーザー（ファンドマネージ
ャー、投資家等）の判断に利用され、ユーザーの必要に
より、データ処理手段１３によって処理される（ステッ
プＳ１５０）。As described above, the fund information received by the user client 3 is used for the judgment of the user (fund manager, investor, etc.), and is processed by the data processing means 13 as required by the user (step S150). .
【０１１０】以上がファンド投資情報システム１による
処理であった。The processing by the fund investment information system 1 has been described above.
【０１１１】このように、本発明のファンド投資情報シ
ステム１によれば、ファンドマネージャーや投資家等の
ユーザーが、自ら欲する情報を直接センターサーバー２
に要求し、種々の情報断面におけるファンド情報を入手
することができる。As described above, according to the fund investment information system 1 of the present invention, a user such as a fund manager or an investor can directly transmit desired information to the center server 2.
To obtain fund information in various information sections.
【０１１２】これに対して、センターサーバー２では、
リクエスト管理手段４が窓口になり、種々雑多なユーザ
ーの要求に対して、各処理手段に情報の提供を依頼し、
ユーザーのリクエストに合致した情報を取得した時点
で、リクエスト発信元のユーザークライアント３に情報
を返信する。これにより、センターサーバー２で管理さ
れる情報が、有効利用され、種々の形でユーザーに直接
提供される。On the other hand, in the center server 2,
The request management means 4 acts as a contact point, requests each processing means to provide information in response to various user requests,
When the information that matches the user's request is obtained, the information is returned to the user client 3 that has issued the request. As a result, the information managed by the center server 2 is effectively used and provided directly to the user in various forms.
【０１１３】また、本発明では、従来、集計の都合上遅
れてユーザーに送られるファンドの設定解約情報が、フ
ァンド投資情報管理手段６により毎日タイムリーに提供
される。Further, according to the present invention, conventionally, the fund investment information management means 6 provides the fund setting cancellation information which is sent to the user with a delay due to the aggregation, every day in a timely manner.
【０１１４】これにより、ファンドの投資情報という、
迅速性を要求される情報が日次リアルタイムにユーザー
に提供される。さらに、このファンド投資情報は、実績
値が明らかになり次第、計算値が適宜修正されてユーザ
ーに提供される。これにより、きわめて信頼性が高いフ
ァンド投資情報がユーザーに届けられる。As a result, the investment information of the fund
Information that requires speed is provided to users on a daily real-time basis. Further, the fund investment information is provided to the user with the calculated value appropriately corrected as soon as the actual value becomes clear. This will provide users with highly reliable fund investment information.
【０１１５】[0115]
【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本願発
明による「ファンド投資情報システム」によれば、セン
ターサーバーに各種のファンド情報を提供する手段を有
し、リクエスト管理手段により、ユーザークライアント
からのリクエストに必要な情報の提供を各処理手段に依
頼し、すべての必要な情報がそろった段階で要求元のユ
ーザークライアントに返信する。これにより、ユーザー
は欲しい情報を自由に要求でき、センターサーバーは、
蓄積した情報を効率よく活用し、各ユーザーに種々な情
報断面による情報を提供することができる。As is apparent from the above description, according to the "fund investment information system" of the present invention, the center server has a means for providing various fund information, and the request management means allows the user server to provide the fund information. Requesting each processing means to provide the information necessary for the request, and when all the necessary information has been collected, it is returned to the requesting user client. This allows users to freely request the information they want, and the center server
It is possible to efficiently utilize the accumulated information and provide each user with information in various information sections.
【０１１６】これによって、従来ファンド運用会社や投
信評価機関やファンド販売会社が用意した特定の情報断
面の情報に限られず、ユーザーが自ら欲しい情報を任意
に指定して入手することができるようになる。As a result, the user is not limited to the information of the specific information section prepared by the conventional fund management company, investment trust evaluation organization, or fund sales company, and the user can freely specify and obtain the desired information. .
【０１１７】また、本発明のファンド投資情報システム
は、ファンド資産情報管理手段が毎日のファンド資産情
報を取得し、ファンド投資情報管理手段がファンド情報
に基づいて、ファンドの設定解約の口数を推算するの
で、従来膨大なファンドの設定解約実績値を集計するた
めに、どうしても実際の設定解約時点から遅れて配信さ
れていたファンドに対する投資情報を日次リアルタイム
リーで提供することができる。Further, in the fund investment information system of the present invention, the fund asset information management means acquires daily fund asset information, and the fund investment information management means estimates the number of cancellations of the fund setting based on the fund information. Therefore, in order to collect the actual value of the cancellation of the setting of a huge fund, investment information on the fund that has been distributed with a delay from the actual cancellation of the setting can be provided on a daily real-time basis.
【０１１８】また、ファンドに対する設定解約の実績値
が入手でき次第、計算値を実績値に入れ替えて、計算値
のわずかな誤差をさらに縮小してユーザーに提供するこ
とができる。As soon as the actual value of the cancellation of the setting for the fund is available, the calculated value is replaced with the actual value, and a slight error in the calculated value can be further reduced and provided to the user.
【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]
【図１】本発明の一実施形態によるファンド投資情報シ
ステムの構成と処理の流れを示したブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing the configuration and processing flow of a fund investment information system according to an embodiment of the present invention.
【図２】本発明のファンド投資情報システムの全体の処
理の流れを示したフローチャート。FIG. 2 is a flowchart showing the overall processing flow of the fund investment information system of the present invention.
１ ファンド投資情報システムファンド投資情報システ
ム ２ センターサーバー ３ ユーザークライアント ４ リクエスト管理手段 ５ ファンド資産情報管理手段 ６ ファンド投資情報管理手段 ７ ファンド属性情報管理手段 ８ 市場情報管理手段 ９ サーバー側入力手段 １０ サーバー側出力手段 １１ サーバー側通信手段 １２ ファンド情報リクエスト手段 １３ データ処理手段 １４ クライアント側通信手段 １５ クライアント側入力手段 １６ クライアント側出力手段 １７ 市場情報提供機関 １８ ファンド情報提供機関 １９ 基準価格データベース ２０ 純資産データベース ２１ 平均信託金データベース ２２ 実績データベース ２３ ファンド投資情報データベース ２４ ファンド属性情報データベース ２５ 市場情報データベースDESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fund investment information system Fund investment information system 2 Center server 3 User client 4 Request management means 5 Fund asset information management means 6 Fund investment information management means 7 Fund attribute information management means 8 Market information management means 9 Server side input means 10 Server side Output means 11 Server-side communication means 12 Fund information request means 13 Data processing means 14 Client-side communication means 15 Client-side input means 16 Client-side output means 17 Market information provider 18 Fund information provider 19 Base price database 20 Net asset database 21 Average Trust money database 22 Performance database 23 Fund investment information database 24 Fund attribute information database 25 Market information database
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 依 田 一 彦 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会社野村総合研究所内 (72)発明者 生 方 恵一郎 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会社野村総合研究所内 (72)発明者 村 木 克 行 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会社野村総合研究所内 (72)発明者 久米川 一 哉 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会社野村総合研究所内 (72)発明者 庄 野 昇 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134番地 株式会社野村総合研究所内 Ｆターム(参考） 5B049 AA04 BB47 CC02 DD01 DD05 EE01 EE05 FF02 FF03 GG04 GG09 ──────────────────────────────────────────────────の Continued on the front page (72) Inventor Kazuhiko Yoda 134 Kobe-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture Inside Nomura Research Institute, Inc. (72) Keiichiro Ikukata 134 Kobe-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Address: Nomura Research Institute, Inc. (72) Katsuyuki Muraki, Inventor 134, Kobe-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture Inside Nomura Research Institute, Inc. (72) Kazuya Kumegawa 134, Kobecho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Nomura Research Institute, Inc. (72) Noboru Shono 134, Kobe-cho, Hodogaya-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture F-term (reference) 5B049 AA04 BB47 CC02 DD01 DD05 EE01 EE05 FF02 FF03 GG04 GG09
Claims (5)
トとからなり、 前記センターサーバーは、 サーバー側通信手段と、 サーバー側入力手段と、 サーバー側出力手段と、 前記通信手段によりファンド情報提供機関からファンド
の基準価格、純資産、平均信託金に関するデータを取得
して基準価格データベース、純資産データベース、平均
信託金データベースに入力しておき、リクエストに応じ
て必要データを検索して出力するファンド資産情報管理
手段と、 前記ファンド資産情報管理手段から各ファンドの基準価
格、純資産、平均信託金のデータを入力し、各ファンド
の設定口数と解約口数を含むファンド投資情報を計算
し、前記ファンド投資情報をファンド投資情報データベ
ースに入力しておき、リクエストに応じて必要データを
検索して出力するファンド投資情報管理手段と、 各ファンドの属性情報をファンド属性情報データベース
に入力しておき、リクエストに応じて必要な情報を検索
して出力するファンド属性情報管理手段と、 ユーザークライアントのリクエストに応じて、前記ファ
ンド資産情報管理手段と、前記ファンド投資情報管理手
段と、前記ファンド属性情報管理手段にリクエストを発
して、必要なファンド資産情報と、ファンド投資情報
と、ファンド属性情報を受け取り、これらを所定のデー
タ形式に編集してリクエスト発信元のユーザークライア
ントに返送するリクエスト管理手段と、を有し、 前記ユーザークライアントは、 クライアント側通信手段と、 クライアント側入力手段と、 クライアント側出力手段と、 前記センターサーバーに対して所定の条件のファンド情
報を要求するリクエストを発し、前記センターサーバー
から必要なファンド情報を受信するファンド情報リクエ
スト手段と、 前記ファンド情報リクエスト手段が取得したファンド情
報を処理するデータ処理手段と、を有していることを特
徴とするファンド投資情報システム。1. A center server and a user client, wherein the center server has a communication means of a server side, an input means of a server side, an output means of a server side, and a fund information providing institution from a fund information provider by the communication means. A fund asset information management means for acquiring data relating to price, net assets, and average trust money and inputting them into a base price database, a net asset database, and an average trust database, and searching and outputting necessary data in response to a request; Enter the basic price, net assets, average trust money data of each fund from the fund asset information management means, calculate the fund investment information including the number of units set and the number of cancellations of each fund, and store the fund investment information in the fund investment information database Enter the required data and check the required data on request. A fund investment information management means for inputting and outputting attribute information of each fund in a fund attribute information database, and searching and outputting necessary information in response to a request; In response to a request, issue a request to the fund asset information management means, the fund investment information management means, and the fund attribute information management means to receive necessary fund asset information, fund investment information, and fund attribute information. Request management means for editing these into a predetermined data format and returning the data to the user client of the request originator, wherein the user client comprises a client-side communication means, a client-side input means, and a client-side output means And predetermined for the center server A fund information requesting unit that issues a request for fund information of a condition and receives necessary fund information from the center server, and a data processing unit that processes the fund information acquired by the fund information requesting unit. Fund investment information system characterized by the fact that there is.
報提供機関からファンドの設定及び解約の実績データを
取得して実績データベースに入力及び管理し、 前記ファンド投資情報管理手段は、前記リクエスト管理
手段から特定期間のファンド投資情報を要求するリクエ
ストを受けたときに、前記特定期間の実績データ取得期
間と実績データ未取得期間とを判別し、実績データ取得
期間のファンド投資情報については前記ファンド資産情
報管理手段からファンド投資の実績データを取得し、実
績データ未取得期間のファンド投資情報については前記
ファンド投資情報管理手段から計算されたファンド投資
情報を取得し、これらの実績値と計算値によるファンド
投資情報情報を組み合わせて前記リクエスト管理手段に
出力することを特徴とする請求項１に記載のファンド投
資情報システム。2. The fund asset information managing means acquires fund setting and cancellation result data from the information provider, inputs and manages the result data in a result database, and the fund investment information managing means includes the request managing means. When a request for fund investment information of a specific period is received from the client, the actual data acquisition period and the actual data non-acquisition period of the specific period are determined, and the fund investment information of the actual data acquisition period is determined by the fund asset information. Acquisition of fund investment data from the management means, and acquisition of fund investment information calculated from the fund investment information management means for fund investment information for the period during which no actual data has been acquired, and fund investment based on these actual and calculated values. Combining information information and outputting it to the request management means. The fund investment information system according to claim 1.
管理手段は、各ファンドのファンド運用会社あるいはフ
ァンドマネージャーの情報を記憶管理しており、 前記ユーザークライアントのファンド情報リクエスト手
段が特定のファンド運用会社あるいはファンドマネージ
ャーの運用するファンドの投資情報を要求したときに、
前記リクエスト管理手段は、前記ファンド属性情報管理
手段から前記特定ファンド運用会社あるいはファンドマ
ネージャーが運用するファンド名を取得し、当該ファン
ドを指定して前記ファンド投資情報管理手段からファン
ド投資情報を取得して前記ユーザークライアントのファ
ンド情報リクエスト手段に返すことを特徴とする請求項
１または２に記載のファンド投資情報システム。3. The fund attribute information management means of the center server stores and manages information of a fund management company or a fund manager of each fund, and the fund information requesting means of the user client determines whether a specific fund management company or fund When requesting investment information for a fund managed by a manager,
The request management means obtains a fund name managed by the specific fund management company or fund manager from the fund attribute information management means, specifies the fund, and obtains fund investment information from the fund investment information management means. 3. The fund investment information system according to claim 1, wherein the information is returned to a fund information request unit of the user client.
管理手段は、各ファンドのカテゴリーあるいはユニバー
スの情報を記憶管理しており、 前記ユーザークライアントのファンド情報リクエスト手
段が特定カテゴリーあるいは特定ユニバースのファンド
の投資情報を要求したときに、前記リクエスト管理手段
は、前記ファンド属性情報管理手段から前記特定カテゴ
リーあるいは特定ユニバースに属するファンド名を取得
し、当該ファンドを指定して前記ファンド投資情報管理
手段からファンド投資情報を取得して前記ユーザークラ
イアントのファンド情報リクエスト手段に返すことを特
徴とする請求項１または２に記載のファンド投資情報シ
ステム。4. The fund attribute information management means of the center server stores and manages information of a category or a universe of each fund, and the fund information request means of the user client transmits investment information of a fund of a specific category or a specific universe. Request, the request management means acquires the name of the fund belonging to the specific category or the specific universe from the fund attribute information management means, designates the fund, and obtains the fund investment information from the fund investment information management means. 3. The fund investment information system according to claim 1, wherein the fund investment information is acquired and returned to a fund information request unit of the user client.
価指標を含む市場情報をリアルタイムで取得して取得時
間とともに市場情報データベースに記憶しておき、リク
エストに応じて必要なデータあるいは所定の処理を行っ
たデータを出力する市場情報管理手段を有し、 前記ユーザークライアントのファンド情報リクエスト手
段が特定のファンドの投資情報と特定の市場情報との比
較を要求したときに、前記リクエスト管理手段は、前記
市場情報管理手段から必要な市場情報を取得し、前記フ
ァンド投資情報管理手段から前記特定ファンドの投資情
報を取得し、これらの情報を組み合わせて前記ファンド
情報リクエスト手段に返すことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のファンド投資情報システム。5. The center server acquires market information including individual stock prices and stock price indexes in real time, stores the acquired market information together with the acquisition time in a market information database, and executes necessary data or predetermined processing in response to a request. Having market information management means for outputting the performed data, when the user client's fund information request means requests a comparison between investment information of a specific fund and specific market information, the request management means, The method according to claim 11, wherein necessary market information is obtained from the market information management means, investment information of the specific fund is obtained from the fund investment information management means, and the information is combined and returned to the fund information request means. The fund investment information system according to 1 or 2.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33621199A JP2001155056A (en) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | Fund investment information system |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP33621199A JP2001155056A (en) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | Fund investment information system |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001155056A true JP2001155056A (en) | 2001-06-08 |
Family
ID=18296793
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP33621199A Pending JP2001155056A (en) | 1999-11-26 | 1999-11-26 | Fund investment information system |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2001155056A (en) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003099614A (en) * | 2001-09-21 | 2003-04-04 | Daiwa Securities Group Inc | Holding number inside sale processor, holding number inside sale processing system and program |
| JP2004157736A (en) * | 2002-11-06 | 2004-06-03 | Hitachi Capital Corp | Transaction processing method |
| JP2009525539A (en) * | 2006-01-31 | 2009-07-09 | リーマン・ブラザーズ・インコーポレーテッド | System and method for monitoring transaction manager performance |
| US7680718B2 (en) | 2005-06-29 | 2010-03-16 | Itg Software Solutions, Inc. | System and method for generating real-time indicators in a trading list or portfolio |
| US8521637B2 (en) | 2006-06-29 | 2013-08-27 | Itg Software Solutions, Inc. | Systems, methods, and computer program products for providing real time analytic widgets in a financial trading system |
| JP2021039792A (en) * | 2020-12-08 | 2021-03-11 | 株式会社トレードワークス | Financial instrument portfolio trading system |
-
1999
- 1999-11-26 JP JP33621199A patent/JP2001155056A/en active Pending
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2003099614A (en) * | 2001-09-21 | 2003-04-04 | Daiwa Securities Group Inc | Holding number inside sale processor, holding number inside sale processing system and program |
| JP2004157736A (en) * | 2002-11-06 | 2004-06-03 | Hitachi Capital Corp | Transaction processing method |
| US7680718B2 (en) | 2005-06-29 | 2010-03-16 | Itg Software Solutions, Inc. | System and method for generating real-time indicators in a trading list or portfolio |
| US8001033B2 (en) | 2005-06-29 | 2011-08-16 | Itg Software Solutions, Inc. | System and method for generating real-time indicators in a trading list or portfolio |
| JP2009525539A (en) * | 2006-01-31 | 2009-07-09 | リーマン・ブラザーズ・インコーポレーテッド | System and method for monitoring transaction manager performance |
| US8521637B2 (en) | 2006-06-29 | 2013-08-27 | Itg Software Solutions, Inc. | Systems, methods, and computer program products for providing real time analytic widgets in a financial trading system |
| JP2021039792A (en) * | 2020-12-08 | 2021-03-11 | 株式会社トレードワークス | Financial instrument portfolio trading system |
| JP7045105B2 (en) | 2020-12-08 | 2022-03-31 | 株式会社トレードワークス | Financial Instruments Portfolio Trading System |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US7143060B2 (en) | Trading party profiles in system for facilitating trade processing and trade management | |
| US7747515B1 (en) | Electronic securities marketplace having integration with order management systems | |
| US7337140B2 (en) | Network and method for trading derivatives | |
| US7966210B2 (en) | Data distribution method and system | |
| US7882043B2 (en) | Method and apparatuses for facilitating spontaneous shopping collaboration | |
| JP2004530977A (en) | Query processing method and system requiring cooperative access to distributed database | |
| JPH09508481A (en) | Apparatus and method for improving the speed and reliability of securities trading | |
| US20040210485A1 (en) | Quoting strategy analysis system and method | |
| JP2001283000A (en) | Method and system for displaying information | |
| JP2001155056A (en) | Fund investment information system | |
| US20070094119A1 (en) | System and method for improving asset liquidity in a trading exchange network | |
| KR20020005534A (en) | Tender information management system for electronic tender and tender service providing method using the system | |
| KR100509022B1 (en) | Method and System for Public offering of entertainer fund with the concept of cyber futures | |
| JP2004295277A (en) | Group fund collection method, group fund collection system, and program for group fund collection system | |
| JP2003296539A (en) | Decision-making support method | |
| JP2002269344A (en) | Investment trust electronic commerce device, investment trust electronic commerce method and program | |
| JP4475999B2 (en) | Mortgage screening system, mortgage screening program and mortgage screening support program | |
| WO2000033212A1 (en) | A multi-factor stock selection system and the method therefor | |
| JP2001256350A (en) | Internet insurance order system | |
| JP2002342626A (en) | System for managing vender information | |
| JP2003323561A (en) | Intermediary server for consulting service, mediating method and mediating program | |
| KR20010081131A (en) | Multi-channel item valuation system and system operating method based on internet network | |
| JP2001357210A (en) | Stock exchange system | |
| KR20060118306A (en) | Real time on line marrialge design system | |
| JP2000242575A (en) | Transmission method and device, communication system and recording medium |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20050323 |
|
| A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20070817 |
|
| A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20071207 |