CN113554440A - 数据对帐方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

数据对帐方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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CN113554440A CN202111096514.8A CN202111096514A CN113554440A CN 113554440 A CN113554440 A CN 113554440A CN 202111096514 A CN202111096514 A CN 202111096514A CN 113554440 A CN113554440 A CN 113554440A
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赵红宇
苏启铄
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Shenzhen Shenzhentong Co ltd
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Abstract

本发明涉及数据处理技术领域，公开了一种数据对帐方法、装置、设备及存储介质，所述方法包括：获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；根据所述对账处理结果确定差异明细文件。通过导出初始对账文件以及访问交易明细数据表，并对初始对账文件以及交易明细数据表进行格式化处理，基于高效的文件对比工具来提高对账效率。

Description

数据对帐方法、装置、设备及存储介质
技术领域
本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种数据对帐方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
通常，对账的目的是发现两组记录中差异，而渠道对帐是支付系统一个重要组成部分，比如与第三方支付机构微信、支付宝的对账、与银行的对账，现有技术中通过对账系统从支付渠道获取对账文件，将文件数据解析后登记到对帐数据库表A中，对应的将支付明细数据导入到对帐数据库表B中，通过join对比表A和表B中数据，找出差异数据并存储到差异明细表，但是当数据量达到百万级以上时，解析文件入库及通过join进行数据对比容易导致对账的效率不高。
上述内容仅用于辅助理解本发明的技术方案，并不代表承认上述内容是现有技术。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种数据对帐方法、装置、设备及存储介质，旨在解决现有技术如何高效完成数据对帐的技术问题。
为实现上述目的，本发明提供了一种数据对帐方法，所述方法包括以下步骤:
获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；
获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；
根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；
根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
可选地，所述获取交易系统的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件，包括：
获取访问交易系统数据库的交易明细数据表；
判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型；
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则将所述交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
可选地，所述判断所述初始对账表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型之后，还包括：
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型不包含日期格式类型，则判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含字符格式类型；
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含字符格式类型，则将所述交易明细数据表按照字符格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
可选地，所述获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件，包括：
获取支付渠道发送的初始对账文件，并确定核对数据项清单；
根据所述核对数据项清单将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件；
基于预设核对数据项清单参数将所述待处理对账文件按照预设排序规则进行排序，得到目标对账文件。
可选地，所述根据所述核对数据项清单将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件，包括：
调取预设文本分析指令；
根据所述预设文本分析指令将所述初始对账文件基于所述核对数据项清单进行拆分，得到待处理对账文件。
可选地，所述根据所述对账处理结果确定差异明细文件之后，还包括：
解析所述差异明细文件，得到所述差异明细文件的差异数据项；
通过所述差异数据项查询差异明细数据库，得到查询结果；
根据所述查询结果确定对账差异结果。
可选地，若在所述差异明细数据库查询到所述差异数据项，则得到已平账的对账差异结果；
若在所述差异明细数据库没有查询到所述差异数据项，则得到未平账的对账差异结果，并将所述差异数据项存储至所述差异明细数据库。
此外，为实现上述目的，本发明还提出一种数据对帐装置，所述数据对帐装置包括：
拆分模块，用于获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；
导出模块，用于获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；
对账模块，用于根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；
确定模块，用于根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
此外，为实现上述目的，本发明还提出一种数据对帐设备，所述数据对帐设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的数据对帐程序，所述数据对帐程序配置为实现如上文所述的数据对帐方法的步骤。
此外，为实现上述目的，本发明还提出一种存储介质，所述存储介质上存储有数据对帐程序，所述数据对帐程序被处理器执行时实现如上文所述的数据对帐方法的步骤。
本发明获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表件按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；根据所述对账处理结果确定差异明细文件。通过导出初始对账文件以及交易明细数据文件，并对初始对账文件以及目标交易明细数据文件进行格式化处理，基于高效的文件对比工具来提高对账效率。
附图说明
图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的数据对帐设备的结构示意图；
图2为本发明数据对帐方法第一实施例的流程示意图；
图3为本发明数据对帐方法第二实施例的流程示意图；
图4为本发明数据对帐方法一实施例的对账流程图；
图5为本发明数据对帐方法第三实施例的流程示意图；
图6为本发明数据对帐装置第一实施例的结构框图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
参照图1，图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的数据对帐设备结构示意图。
如图1所示，该数据对帐设备可以包括：处理器1001，例如中央处理器（CentralProcessing Unit，CPU），通信总线1002、用户接口1003，网络接口1004，存储器1005。其中，通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏（Display）、输入单元比如键盘（Keyboard），可选用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口（如无线保真（Wireless-Fidelity，Wi-Fi）接口）。存储器1005可以是高速的随机存取存储器（RandomAccess Memory，RAM）存储器，也可以是稳定的非易失性存储器（Non-Volatile Memory，NVM），例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。
本领域技术人员可以理解，图1中示出的结构并不构成对数据对帐设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件布置。
如图1所示，作为一种存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及数据对帐程序。
在图1所示的数据对帐设备中，网络接口1004主要用于与网络服务器进行数据通信；用户接口1003主要用于与用户进行数据交互；本发明数据对帐设备中的处理器1001、存储器1005可以设置在数据对帐设备中，所述数据对帐设备通过处理器1001调用存储器1005中存储的数据对帐程序，并执行本发明实施例提供的数据对帐方法。
本发明实施例提供了一种数据对帐方法，参照图2，图2为本发明一种数据对帐方法第一实施例的流程示意图。
本实施例中，所述数据对账X方法包括以下步骤：
步骤S10：获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件。
需要说明的是，本实施例的执行主体可为数据对帐设备，还可为其他可实现相同或相似功能的设备，本实施例对此不作限制，在本实施例中，以数据对帐设备为例进行说明。
应当理解的是，支付渠道发送的初始对账文件是指前一结算日对应的对账文件，因此，数据对帐设备根据支付渠道提供的接口下载前一结算日的对账文件至数据对帐设备对应的对账文件服务器，其中，数据对帐设备的服务器操作系统为linux系统，本实施例对此不作限制。
可以理解的是，初始对账文件的文件格式为一种文本文件，其中，初始对账文件涉及的数据项包括商户号、设备号、订单号、商户订单号、交易类型、商品名称、订单金额、手续费、交易状态以及备注等数据信息，预设配置信息可以为渠道编号ID、核对数据项清单、数据项格式以及数据项所在列，本实施例对此不作限制，因此，数据对帐系统根据预设配置信息将初始对账文件中需要进行核对的数据项以及数据项所在列进行拆分，得到待处理对账文件，并将待处理对账文件按照订单号进行升序排序，从而得到目标对账文件。
步骤S20：获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件。
应当理解的是，交易系统中的交易明细数据表是指前一结算日对应的交易明细，且该交易明细数据表存储至数据对帐设备对应的oracle数据库中，其中，oracle数据库版本为10g以上，且具备UTL_FILE包并创建了数据库路径。因此，数据对帐设备调用UTL_FILE包导出交易系统前一结算日对应商户的交易明细，其中，该结算日的时间与初始对账文件对应的结算日相同。
应当理解的是，用户在进行支付时一般会采用不同的支付方式进行支付，例如微信支付、支付宝支付或者银联支付等支付方式，这样容易导致交易明细中支付产生的数据项的格式类型不同，因此，为了便于数据对账，需要从交易明细数据表中按照配置信息中核对数据项清单、配置格式来抽取出该商户明细数据，并按照订单号进行升序排序后进行数据导出，从而得到目标交易明细数据文件，其中，针对交易明细表中的配置信息可以为商户编号ID、核对数据项清单、各数据项类型导出格式以及各数据项在商户对帐文件中的位置等，数据项类型可以为日期格式类型以及字符格式类型，本实施例对此不作限制。
需要说明的是，目标交易明细数据文件中的核对数据项清单与对账文件中的核对数据项清单相同，预设配置规则可以为日期格式配置规则以及字符格式配置规则，本实施例对此不作限制。
步骤S30：根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果。
应当理解的是，预设对比指令可以为一个对已排序文件进行对比操作的指令，便于对输入的文件进行逐行对比，在具体实施过程中可以为数据对帐系统通过调用linux的comm指令，因此，通过用户触发comm指令，数据对帐系统获取comm指令并根据comm指令对目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行逐行对账处理，从而获得差异数据的对账处理结果，其中，差异数据可以为支付渠道多的数据项或者交易系统多的数据项的等，本实施例对此不作限制。
步骤S40：根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
可以理解的是，通过将对账处理结果设置成差异明细文件，在具体所述过程中，差异明细文件中的数据项可以包括第一列、第二列，其中，第一列逐行存储支付渠道多的数据项，第二列逐行存储交易系统多的数据项，本实施例对此不作限制，例如，如下表1为差异明细表，该差异明细表为差异明细文件对应的数据表。
表1
Figure 355446DEST_PATH_IMAGE001
本实施例通过获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；根据所述对账处理结果确定差异明细文件。通过导出初始对账文件以及访问交易明细数据表，并对初始对账文件以及交易明细数据表进行格式化处理后再根据文件对比工具进行对账操作，实现基于高效的文件对比工具来提高对账效率。
参考图3，图3为本发明一种数据对帐方法第二实施例的流程示意图。
基于上述第一实施例，本实施例数据对帐方法在所述步骤S10，包括：
步骤S101：获取支付渠道发送的初始对账文件，并确定预设配置信息。
可以理解的是，初始对账文件是通过商户号、设备号、订单号、商户订单号、交易类型、商品名称、订单金额、手续费、交易状态以及备注等数据信息组成的对账文件，预设配置信息包括渠道编号ID、核对数据项清单、数据项格式以及数据项所在列，其中，核对数据项清单可以为用户进行对账处理的数据项清单，在具体所述过程中核对数据项清单可以包括订单号、订单金额、订单日期以及交易状态等，本实施例对此不作限制。
步骤S102：根据所述预设配置信息将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件。
进一步的，所述步骤S102，包括：
调取预设文本分析指令；根据所述预设文本分析指令将所述初始对账文件基于所述预设配置信息进行拆分，得到待处理对账文件。
应当理解的是，预设文本分析指令可以为linux系统中的awk指令，其中，awk是一个文本分析工具，通过将文件逐行的读入并按照分隔符将每行切片，因此，数据对账系统根据确定的预设配置信息中的核对数据项清单以及数据项所在列，比如配置需要抽取核对数据项清单相对于该渠道对帐文件中数据项所在列的第1列、第2列、第3列作为对帐数据项等，调用通过用户触发的awk指令，根据awk指令基于核对数据项清单以及数据项所在列将初始对账文件进行拆分，得到包括核对数据项清单的待处理对账文件。
步骤S103：基于预设配置信息中的预设核对数据项参数将所述待处理对账文件按照预设排序规则进行排序，得到目标对账文件。
可以理解的是，预设配置信息中的预设核对数据项参数可以为订单号，预设排序规则可以为升序排序规则，因此，通过调用预设文本文件排序指令，并利用该预设文本文件排序指令基于订单号将待处理对账文件进行升序排序，得到排序后的待处理对账文件，并将排序后的待处理对账文件确定为目标对账文件，其中，在具体实施过程中预设文本文件排序指令可以为linux系统中的sort指令，sort是一个文本文件排序工具，通过以行为单位对文件进行排序。
进一步的，所述步骤S20，包括：
步骤S201：获取访问交易系统数据库中的交易明细数据表。
需要说明的是，交易明细数据表可以为商户对应的各类交易明细数据组成的交易明细数据信息，通过对帐系统访问交易系统数据库中的交易明细数据表。
步骤S202：判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型。
应当理解的是，由于各支付渠道发送的文件格式不同，例如，导出时需要按照微信的格式导出为2021/01/01，按照支付宝的格式导出为2021-08-01，为了在交易系统中各支付渠道的交易数据的导出的格式是一样的，例如，导出交易系统中微信、支付宝的交易日期都是20210801，需要数据对帐系统根据配置将交易系统的交易数据进行格式化后导出，因此需要通过对数据项的格式类型进行统一配置，首先需要判断交易明细数据文件中的数据项格式类型是否包含日期格式类型。
进一步的，所述步骤S202之后，还包括：
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型不包含日期格式类型，则判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含字符格式类型；若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含字符格式类型，则将所述交易明细数据表按照字符格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
需要说明的是，若交易明细数据表中的数据项格式类型不否包含日期格式类型，则进一步判断交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含字符格式类型，若交易明细数据文件中的数据项格式类型包含字符格式类型，则将交易明细数据表按照字符格式配置规则导出目标交易明细数据文件，其中，字符格式配置规则可以为本领域技术人员设置，本实施例对此不作限制，例如，在当天通过第一种支付方式支付生成的交易金额为0028.00，通过第二种支付方式支付生成的交易金额为1.00，由此可知，两者数据项格式类型，因此，可以设置字符格式配置规则为XX.00，即按照确定的字符格式配置规则将第一种支付方式支付生成的交易金配置为28.00。
步骤S203：若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则将所述交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
可以理解的是，若交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则需要将交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件，其中，日期格式配置规则可以为本领域技术人员设置，本实施例对此不作限制，例如，在当天通过第一种支付方式支付生成的交易日期为2021-01-01，通过第二种支付方式支付生成的交易日期为2021/01/01，由此可知，两者数据项格式类型，因此，可以设置日期格式配置规则为XXXXXXXX，即按照确定的日期格式配置规则将第一种支付方式支付生成的交易日期配置为20210101。
易于理解的是，上述得到的目标交易明细数据文件还需要按照配制信息中对应商户的配置数据通过SQL语句导出相应格式的目标交易明细数据文件，其中，针对交易明细表对应的的配置信息可以为商户编号ID、核对数据项清单以及各数据项在商户对帐文件中的位置等，其中，核对数据项清单包括订单号、订单金额、订单日期以及交易状态，因此，基于核对数据项清单以及数据项进行数据抽取，从而导出目标交易明细数据文件，本实施例对此不作限制。
应当理解的是，如图4所示为对账流程图，首先通过对账系统获取支付渠道对应的对账文件A以及获取支付系统对应的交易明细数据表B，其中，该对账系统为数据对帐设备的对账系统，其次将对账文件A根据对账系统配置的配置信息进行AWK拆分和排序，从而得到对账文件A'，以及将交易明细数据表B根据对账系统配置的配置信息进行数据格式化、抽取以及导出，从而得到对账文件B，然后将对账文件A'以及对账文件B进行对比，从而得到差异结果文件C，最后将差异结果进行入库。
本实施例通过获取支付渠道发送的初始对账文件，并确定核对数据项清单；根据所述核对数据项清单将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件；基于预设核对数据项清单参数将所述待处理对账文件按照预设排序规则进行排序，得到目标对账文件，获取访问交易系统数据库中的交易明细数据表；判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型；若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则将所述交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件，通过导出初始对账文件以及访问交易明细数据表，并对初始对账文件以及交易明细数据文件进行格式化处理，可以得到对账文件以及导出目标交易明细数据文件，从而基于高效的文件对比工具来进一步提高对账效率的速度。
参考图5，图5为本发明一种数据对帐方法第三实施例的流程示意图。
基于上述数据对帐实施例，本实施例数据对帐方法在所述步骤S40之后，还包括：
步骤S501：解析所述差异明细文件，得到所述差异明细文件的差异数据项。
可以理解的是，数据对账系统逐行解析差异明细文件，并将差异明细文件拆分第一列、第二列数据以及第三列为具体差异数据项，比如按照差异明细文件拆分为订单号、订单金额、交易状态以及差异结果，本实施例对此不作限制。其中，差异结果包括：支付渠道多、交易系统多以及结果不一致，本实施例对此不作限制。
步骤S502：通过所述差异数据项查询差异明细数据库，得到查询结果。
应当理解的是，差异明细数据库是一种差异明细文件数据库，存储有当前所有对账结果生成的差异明细文件，由订单号、订单金额、交易状态、差异结果以及平账状态组成，因此，在差异明细数据库查询解析后的差异数据项中预设差异数据项参数，从而得到查询结果，在具体实施过程中预设差异数据项参数可以为订单号，本实施例对此不作限制，
步骤S503：根据所述查询结果确定对账差异结果。
进一步的，所述步骤S503，包括：
若在所述差异明细数据库查询到所述差异数据项，则得到已平账的对账差异结果；若在所述差异明细数据库没有查询到所述差异数据项，则得到未平账的对账差异结果，并将所述差异数据项存储至所述差异明细数据库。
可以理解的是，如果在差异明细数据库查询到差异数据项对应的订单号，则进一步判断该差异数据项下订单金额以及交易状态是否一致，若该差异数据项下的订单金额以及交易状态一致，则得到已平账的平账状态，并将平账状态作为账差异结果。
应当理解的是，如果在差异明细数据库查询到差异数据项对应的订单号，但是该差异数据项下的订单金额以及交易状态不一致，则得到未平账的平账状态，并将该差异数据项存储至差异明细数据库。
应当理解的是，如果在差异明细数据库没有查询到差异数据项对应的订单号，则得到未平账的平账状态，并将该差异数据项存储至差异明细数据库。
在具体实施过程中，如下表2为差异明细数据库。
表2
订单号 订单金额 交易状态 差异结果 平账状态
2021080101 1.00 成功 支付渠道多 未平账
2021080102 2.00 成功 交易系统多 未平账
2021080103 3.00 成功 结果不一致 未平账
本实施例通过解析所述差异明细文件，得到所述差异明细文件的差异数据项；通过所述差异数据项查询差异明细数据库，得到查询结果；根据所述查询结果确定对账差异结果。从而有效通过对账效率的准确性。
此外，本发明实施例还提出一种存储介质，所述存储介质上存储有数据对帐程序，所述数据对帐程序被处理器执行时实现如上文所述的数据对帐方法的步骤。
由于本存储介质采用了上述所有实施例的全部技术方案，因此至少具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果，在此不再一一赘述。
参照图6，图6为本发明数据对帐装置第一实施例的结构框图。
如图6所示，本发明实施例提出的数据对帐装置包括：
拆分模块10，用于获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件。
应当理解的是，支付渠道发送的初始对账文件是指前一结算日对应的对账文件，因此，数据对帐设备根据支付渠道提供的接口下载前一结算日的对账文件至数据对帐设备对应的对账文件服务器，其中，数据对帐设备的服务器操作系统为linux系统，本实施例对此不作限制。
可以理解的是，初始对账文件的文件格式为一种文本文件，其中，初始对账文件涉及的数据项包括商户号、设备号、订单号、商户订单号、交易类型、商品名称、订单金额、手续费、交易状态以及备注等数据信息，预设配置信息可以为渠道编号ID、核对数据项清单、数据项格式以及数据项所在列，本实施例对此不作限制，因此，数据对帐系统根据预设配置信息将初始对账文件中需要进行核对的数据项以及数据项所在列进行拆分，得到待处理对账文件，并将待处理对账文件按照订单号进行升序排序，从而得到目标对账文件。
导出模块20，用于获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件。
应当理解的是，交易系统中的交易明细数据表是指前一结算日对应的交易明细，且该交易明细数据表存储至数据对帐设备对应的oracle数据库中，其中，oracle数据库版本为10g以上，且具备UTL_FILE包并创建了数据库路径。因此，数据对帐设备调用UTL_FILE包导出交易系统前一结算日对应商户的交易明细，其中，该结算日的时间与初始对账文件对应的结算日相同。
应当理解的是，用户在进行支付时一般会采用不同的支付方式进行支付，例如微信支付、支付宝支付或者银联支付等支付方式，这样容易导致交易明细中支付产生的数据项的格式类型不同，因此，为了便于数据对账，需要从交易明细数据表中按照配置信息中核对数据项清单、配置格式来抽取出该商户明细数据，并按照订单号进行升序排序后进行数据导出，从而得到目标交易明细数据文件，其中，针对交易明细表中的配置信息可以为商户编号ID、核对数据项清单、各数据项类型导出格式以及各数据项在商户对帐文件中的位置等，数据项类型可以为日期格式类型以及字符格式类型，本实施例对此不作限制。
需要说明的是，目标交易明细数据文件中的核对数据项清单与对账文件中的核对数据项清单相同，预设配置规则可以为日期格式配置规则以及字符格式配置规则，本实施例对此不作限制。
对账模块30，用于根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果。
应当理解的是，预设对比指令可以为一个对已排序文件进行对比操作的指令，便于对输入的文件进行逐行对比，在具体实施过程中可以为数据对帐系统通过调用linux的comm指令，因此，通过用户触发comm指令，数据对帐系统获取comm指令并根据comm指令对目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行逐行对账处理，从而获得差异数据的对账处理结果，其中，差异数据可以为支付渠道多的数据项或者交易系统多的数据项的等，本实施例对此不作限制。
确定模块40，用于根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
可以理解的是，通过将对账处理结果设置成差异明细文件，在具体所述过程中，差异明细文件中的数据项可以包括第一列、第二列，其中，第一列逐行存储支付渠道多的数据项，第二列逐行存储交易系统多的数据项，本实施例对此不作限制，例如，如上述表1所示的差异明细表，该差异明细表为差异明细文件对应的数据表。
本实施例通过获取支付渠道发送的初始对账文件，对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；根据所述对账处理结果确定差异明细文件。通过导出初始对账文件以及交易明细数据表，并对初始对账文件以及交易明细数据文件进行格式化处理，基于高效的文件对比工具来提高对账效率。
在一实施例中，所述导出模块20，还用于获取访问交易系统数据库中的交易明细数据表；判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型；若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则将所述交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
在一实施例中，所述导出模块20，还用于若所述交易明细数据表中的数据项格式类型不包含日期格式类型，则判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含字符格式类型；若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含字符格式类型，则将所述交易明细数据表按照字符格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
在一实施例中，所述拆分模块10，还用于获取支付渠道发送的初始对账文件，并确定核对数据项清单；根据所述核对数据项清单将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件；基于预设核对数据项清单参数将所述待处理对账文件按照预设排序规则进行排序，得到目标对账文件。
在一实施例中，所述拆分模块10，还用于调取预设文本分析指令；根据所述预设文本分析指令将所述初始对账文件基于所述核对数据项清单进行拆分，得到待处理对账文件。
在一实施例中，所述数据对帐装置还包括查询模块，所述查询模块用于解析所述差异明细文件，得到所述差异明细文件的差异数据项；通过所述差异数据项查询差异明细数据库，得到查询结果；根据所述查询结果确定对账差异结果。
在一实施例中，所述查询模块，还用于若在所述差异明细数据库查询到所述差异数据项，则得到已平账的对账差异结果；若在所述差异明细数据库没有查询到所述差异数据项，则得到未平账的对账差异结果，并将所述差异数据项存储至所述差异明细数据库。
在本发明所述数据对帐装置的其他实施例或具体实现方法可参照上述各方法实施例，此处不再一一赘述。
应当理解的是，以上仅为举例说明，对本发明的技术方案并不构成任何限定，在具体应用中，本领域的技术人员可以根据需要进行设置，本发明对此不做限制。
需要说明的是，以上所描述的工作流程仅仅是示意性的，并不对本发明的保护范围构成限定，在实际应用中，本领域的技术人员可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部来实现本实施例方案的目的，此处不做限制。
另外，未在本实施例中详尽描述的技术细节，可参见本发明任意实施例所提供的数据对帐方法，此处不再赘述。
此外，需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述，不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质（如只读存储器（Read Only Memory，ROM）/RAM、磁碟、光盘）中，包括若干指令用以使得一台终端设备（可以是手机，计算机，服务器，或者网络设备等）执行本发明各个实施例所述的方法。
以上仅为本发明的优选实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种数据对帐方法，其特征在于，所述数据对帐方法包括：
获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；
获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；
根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；
根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
2.如权利要求1所述的数据对帐方法，其特征在于，所述获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件，包括：
获取访问交易系统数据库中的交易明细数据表；
判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型；
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含日期格式类型，则将所述交易明细数据表按照日期格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
3.如权利要求2所述的数据对帐方法，其特征在于，所述判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含日期格式类型之后，还包括：
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型不包含日期格式类型，则判断所述交易明细数据表中的数据项格式类型是否包含字符格式类型；
若所述交易明细数据表中的数据项格式类型包含字符格式类型，则将所述交易明细数据表按照字符格式配置规则导出目标交易明细数据文件。
4.如权利要求1所述的数据对帐方法，其特征在于，所述获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件，包括：
获取支付渠道发送的初始对账文件，并确定预设配置信息；
根据所述预设配置信息将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件；
基于预设配置信息中的预设核对数据项参数将所述待处理对账文件按照预设排序规则进行排序，得到目标对账文件。
5.如权利要求4所述的数据对帐方法，其特征在于，所述根据所述预设配置信息将所述初始对账文件拆分成待处理对账文件，包括：
调取预设文本分析指令；
根据所述预设文本分析指令将所述初始对账文件基于所述预设配置信息进行拆分，得到待处理对账文件。
6.如权利要求1-5中任一项所述的数据对帐方法，其特征在于，所述根据所述对账处理结果确定差异明细文件之后，还包括：
解析所述差异明细文件，得到所述差异明细文件的差异数据项；
通过所述差异数据项查询差异明细数据库，得到查询结果；
根据所述查询结果确定对账差异结果。
7.如权利要求6所述的数据对帐方法，其特征在于，所述根据所述查询结果确定对账差异结果，包括：
若在所述差异明细数据库查询到所述差异数据项，则得到已平账的对账差异结果；
若在所述差异明细数据库没有查询到所述差异数据项，则得到未平账的对账差异结果，并将所述差异数据项存储至所述差异明细数据库。
8.一种数据对帐装置，其特征在于，所述数据对帐装置包括：
拆分模块，用于获取支付渠道发送的初始对账文件，根据预设配置信息对所述初始对账文件进行拆分处理，得到目标对账文件；
导出模块，用于获取交易系统中的交易明细数据表，将所述交易明细数据表按照预设配置规则导出目标交易明细数据文件；
对账模块，用于根据预设对比指令对所述目标对账文件以及目标交易明细数据文件进行对账处理，获得对账处理结果；
确定模块，用于根据所述对账处理结果确定差异明细文件。
9.一种数据对帐设备，其特征在于，所述数据对帐设备包括：存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的数据对帐程序，所述数据对帐程序配置为实现如权利要求1至7中任一项所述的数据对帐方法。
10.一种存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有数据对帐程序，所述数据对帐程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述的数据对帐方法。
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