CN111476661A - 一种循环校验入账的总账系统批处理方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及信息技术领域，提供了一种循环校验入账的总账系统批处理方法。其主旨在于通过信息化技术手段实现对财务数据的预警校验。主要方案为：配置校验配置表tab1、tab2，梳理校验逻辑，对财务数据进行校验；第一部分，对tab1中账务临时表表名进行查询，查询该表中批处理日存在数据、且批处理日志表中检查到OK标志，表示该系统已完成入账；未完成入账且时间超过预警的，写入日志表，执行第二部分；将查询tab2的结果赋值给数组table2_list，根据table2_list中账务临时表作为基准表，如果系统ID=“ALL”，则以总账汇总表为基准表，根据table2_list中公式A和B，分别计算出A_amt和B_amt，然后取table2_list中AB合规关系进行判断，校验不符合的，将错误信息及金额信息写入日志表中，最终形成预警结果。

Description

一种循环校验入账的总账系统批处理方法
技术领域
本发明涉及信息技术领域，提供了一种循环校验入账的总账系统批处理方法。
背景技术
传统总账系统在晚间批处理中，分批次接入全行核算系统的账务后，按照系统进行总分核对校验，在总分核对无误情况下，全部入账即可。也有一些总账系统对于接入的借贷不平问题，采用轧差并计入平衡科目的设计思路。诸如此类设计，始终停留在表面的借贷平衡层面，并未深入到业务层面来定位问题，因此容易造成账务正常的假象。对于账务问题的排查往往会滞后，导致解决问题的时效性较差，往往白白错过了解决问题的最佳时机，甚至对银行造成资金损失。
发明内容
本发明的目的是通过信息化技术手段实现对财务数据的预警校验。
为实现上述目的本发明采用以下技术手段：
一种循环校验入账的总账系统批处理方法，包括以下几个步骤：
S1:设置2张系统校验配置表
配置表1内容包括：系统ID，系统名称，账务临时表表名、警告时间、错误信息字段；
配置表2 内容包括：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段；
S2：梳理校验逻辑，配置校验表1、校验表2；
配置校验表1，根据各系统跑批时间及文件生成规律配置针对账务系统的告警信息；
配置校验表2，依据财务核算的各项校验逻辑，将校验公式和对应错误信息写入到配置表中；
S3：通过脚本及存储过程对财务数据进行校验；
S4：校验过程分为两部分：
第一部分，针对配置校验表1 中账务临时表表名进行查询，查询该表中批处理日存在数据、且批处理日志表中检查到OK标志，表示该系统已完成账务数据加载；否则，判断当前时点是否超过了警告时间点，如果超过了，可进行错误提示，写入日志表；对于已完成账务数据加载的系统，执行第二部分；
第二部分，通过数据库游标查询配置校验表2，按校验序号排序，执行游标并将结果赋值给数组table2_list，根据数组中系统ID，取对应临时表作为基准表gl_table，如果系统ID=“ALL”，则以总账汇总表为基准表gl_table，根据table2_list数组中校验公式A和B两个字段的值，计算出A_amt和B_amt，最终，根据table2_list中AB合规关系进行判断，符合配置的错误提示，则将错误信息及金额信息写入日志表中，最终形成预警结果。
上述技术方案中，校验逻辑包括对系统间往来科目的识别，用于判断是否可能发生短款，对于机构间往来科目来识别机构间划拨错账，对于资产负债平衡公式以及借贷平衡等逻辑判断来源系统账务是否符合会计核算标准。
上述技术方案中，步骤S3具体包括：通过shell脚本，每五分钟循环一次外围账务系统数据文件传输情况，对于已提供账务数据文件的系统，将该数据文件依次读取到对应临时表中；通过一个存储过程，写入校验逻辑，在shell读取文件过程中，每次账务数据文件读取完成后，调用存储过程，对账务数据通过校验逻辑进行校验。
上述技术方案中，AB合规关系为：配置校验表2中字段与配置校验表1中字段的关系为“>”、” = “ 或者 “<”。
上述技术方案中，数组table2_list按照配置表2的表结构，此时table2_list应该有：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段。
因为本发明采用上述技术方案，因此具备以下有益效果：
本技术主要应用于互联网银行跨系统交易量大、跨系统核算复杂的背景下，结合总账系统账务架构的优势，来快速响应各系统入账需求，同时，利用财务核算的业务逻辑，快速校验出各系统账务合理性，及时排查系统存在的核算问题，弥补跨系统校验的不足，并提高系统发生错账、短款等错误的识别能力。
本次提案在于设计了一套批处理校验配置功能，并将校验调度封装后，放入每一个外围系统入账后执行一次。为总账系统提供了可灵活扩展的账务管理功能，能快速有效的定位账务问题，同时减少财务人员每日核对工作量。
具体实施方式
本发明提供了一种循环校验入账的总账系统批处理方法，包括以下几个步骤：
S1:设置2张系统校验配置表
配置表1内容包括：系统ID，系统名称，账务临时表表名、警告时间、错误信息字段。
配置表2 内容包括：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段。
S2：梳理校验逻辑，配置校验表1、校验表2：
配置校验表1，根据各系统跑批时间及文件生成规律（比如文件生成的时间、文件大小）配置针对账务系统的告警信息；
配置校验表2，依据财务核算的各项校验逻辑，将校验公式和对应错误信息写入到配置表中；
上述技术方案中，校验逻辑包括对系统间往来科目的识别，用于判断是否可能发生短款，对于机构间往来科目来识别机构间划拨错账，对于资产负债平衡公式以及借贷平衡等逻辑判断来源系统账务是否符合会计核算标准。
S3：脚本及存储过程校验框架设计
通过shell脚本，每五分钟循环一次外围账务系统数据文件传输情况，对于已提供账务数据文件的系统，将该数据文件依次读取到对应临时表中。通过一个存储过程，写入校验逻辑，在shell读取文件过程中，每次账务数据文件读取完成后，调用存储过程，对账务数据通过校验逻辑进行校验。
S4：校验过程分为两部分：第一部分，针对配置校验表1 中账务临时表表名进行查询，查询该表中批处理日存在数据、且批处理日志表中检查到OK标志，表示该系统已完成账务数据加载；否则，判断当前时点是否超过了警告时间点，如果超过了，可进行错误提示，写入日志表；对于已完成账务数据加载的系统，执行第二部分。
第二部分，通过数据库游标查询配置校验表2，按校验序号排序，执行游标并将结果赋值给数组table2_list（按照配置表2的表结构，此时table2_list应该有：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段），根据数组中系统ID，取对应临时表作为基准表gl_table，如果系统ID=“ALL”，则以总账汇总表（即：总账用来存储所有已入账的账务数据表）为基准表gl_table。举例：就好比总账汇总表是一个拼积木的主板，各系统给过来的是积木的零件，那么零件必须符合2种校验标准：其一、零件齿轮都要符合这一套积木的齿轮大小标准；其二、零件的接口要符合主板上对应的物体的要求，比如需要一个房盖，新来的零件必须要大小满足围墙对应的要求。只有两者都满足，才能拼出一幢房子。）根据table2_list数组中校验公式A和B两个字段的值，计算出A_amt和B_amt，例如：A字段为: (6011 + 6012)C，B为：(1132 +1181)D，从基准表中取出科目6011和6012贷方金额相加得出A_amt ，从基准表取出1132和1181借方金额相加得出B_amt，最终，根据table2_list中AB合规关系（合规关系为配置校验表2中字段与配置校验表1中字段的关系，可以是“>”、” =“ 或者 “<” “”）进行判断，符合配置的错误提示，则将错误信息及金额信息写入日志表中，最终形成预警结果。

Claims (5)

1. 一种循环校验入账的总账系统批处理方法，包括以下几个步骤：
S1:设置2张系统校验配置表
配置表1内容包括：系统ID，系统名称，账务临时表表名、警告时间、错误信息字段；
配置表2 内容包括：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段；
S2：梳理校验逻辑，配置校验表1、校验表2；
配置校验表1，根据各系统跑批时间及文件生成规律配置针对账务系统的告警信息；
配置校验表2，依据财务核算的各项校验逻辑，将校验公式和对应错误信息写入到配置表中；
S3：通过脚本及存储过程对财务数据进行校验；
S4：校验过程分为两部分：
第一部分，针对配置校验表1 中账务临时表表名进行查询，查询该表中批处理日存在数据、且批处理日志表中检查到OK标志，表示该系统已完成账务数据加载；否则，判断当前时点是否超过了警告时间点，如果超过了，可进行错误提示，写入日志表；对于已完成账务数据加载的系统，执行第二部分；
第二部分，通过数据库游标查询配置校验表2，按校验序号排序，执行游标并将结果赋值给数组table2_list，根据数组中系统ID，取对应临时表作为基准表gl_table，如果系统ID=“ALL”，则以总账汇总表为基准表gl_table，根据table2_list数组中校验公式A和B两个字段的值，计算出A_amt和B_amt，最终，根据table2_list中AB合规关系进行判断，符合配置的错误提示，则将错误信息及金额信息写入日志表中，最终形成预警结果。
2.根据权利要求1所述的一种循环校验入账的总账系统批处理方法，其特征在于：校验逻辑包括对系统间往来科目的识别，用于判断是否可能发生短款，对于机构间往来科目来识别机构间划拨错账，对于资产负债平衡公式以及借贷平衡等逻辑判断来源系统账务是否符合会计核算标准。
3.根据权利要求1所述的一种循环校验入账的总账系统批处理方法，其特征在于：步骤S3具体包括：通过shell脚本，每五分钟循环一次外围账务系统数据文件传输情况，对于已提供账务数据文件的系统，将该数据文件依次读取到对应临时表中；通过一个存储过程，写入校验逻辑，在shell读取文件过程中，每次账务数据文件读取完成后，调用存储过程，对账务数据通过校验逻辑进行校验。
4. 根据权利要求1所述的一种循环校验入账的总账系统批处理方法，其特征在于：AB合规关系为：配置校验表2中字段与配置校验表1中字段的关系为“>”、” = “ 或者 “<”。
5.根据权利要求1所述的一种循环校验入账的总账系统批处理方法，其特征在于：数组table2_list按照配置表2的表结构，此时table2_list应该有：校验序号、系统ID、校验公式A、校验公式B、AB合规关系、错误信息字段。
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