CN110851480A - 发票资金分析系统 - Google Patents

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严俊峰
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Jiangsu Tax Soft Software Technology Co Ltd
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Abstract

本发明公开了一种发票资金分析系统，包括环路匹配模块、资金流向匹配模块、卡号提取位置模块；使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配；资金流向匹配将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配；自动通过银行卡号提炼所属省市银行、采集发票数据、银行资金数据，判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，判断追查方向；虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购项发票与付款资金进行匹配；通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配；本发明使资金追查更加快速、高效。

Description

发票资金分析系统
技术领域
本发明涉及税务分析、经侦分析管理领域，尤其涉及一种发票资金分析系统。
背景技术
在面对中大型纳税人的时候，税务干部本身内心就存在着诸多的畏惧心理，加之发票数据量非常大，需要给纳税人足够的时间用以准备，而纳税人本身也知道税务机关无法对他们的海量数据进行彻查。而启用电子稽查后，从心理上首先给纳税人一种威慑，将其电子数据拷贝或采集后，可以在很短的时间内导入系统后，自动匹配分析发票数据流和资金数据流。这样一来让稽查人员节省大量比对分析的时间，自动指向纳税人的虚开骗税的证据方向，使资金追查更加快速、高效。
发明内容
本发明为了解决虚开发票的问题，本发明提出了一种发票资金分析系统。
本发明公开的发票资金分析系统，包括环路匹配模块、资金流向匹配模块、卡号提取位置模块；
环路算法匹配模块，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配。
资金流向匹配模块，将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配。
卡号提取位置模块，自动通过银行卡号提炼所属省市银行。
采集发票数据、银行资金数据，判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，自动判断下一步的追查方向；
匹配按照规则树进行父子、兄妹规则关联；分为虚开匹配、虚进匹配、纯资金匹配；
虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购销发票与付款资金进行匹配；
通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配；
通过计算机逐层自动匹配，自动判断追查方向，直至形成完整的回流。
更进一步，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配，根据期初、期末余额的变动阈值，筛选出追踪源。
更进一步，提取发票的金额及开票付款方，通过环路算法比对，得到其资金的一级流出，通过调取资金一级流出的收款方和金额，预设调取时间阈值范围，在时间阈值范围内的，再次调取资金二级流出的收款方，再次进行匹配。
更进一步，环路算法可以有多级，且每级有多个收款方，其匹配的收款方数据采集包括金额以及法人、自然人的关联信息。
更进一步，从初始级接收发票的金额和付款方后，后续调用的采集来源为银行流水，根据银行流水的日期、银行类别设定循环增量，如果循环回原初始级别的付款方或者与付款方有关联的干系人，其增量为0，循环结束。
通过本发明的系统，启用电子稽查后，将其电子数据拷贝或采集后，可以在很短的时间内导入系统后，自动匹配分析发票数据流和资金数据流。让稽查人员节省大量比对分析的时间，自动指向纳税人的虚开骗税的证据方向，使资金追查更加快速、高效。
附图说明
图1为本发明流程图；
图2为本发明实施例一级数据采集流程图；
图3为采集数据结果；
图4为本发明实施例二级数据采集流程图；
图5为本发明实施例三级数据采集流程图。
具体实施方式
下面结合本发明实例中的附图，对本发明实例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明的实施例，本领域技术人员在没有做创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明的保护范围。
下面将结合附图对本发明实例作进一步地详细描述。
实施例
如图1所示，1、使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配。
2、将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配。
3、自动通过银行卡号提炼所属省市银行。
将庞大的发票数据、银行资金数据导入系统
通过计算机自动判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，自动判断下一步的追查方向。匹配分为虚开匹配、虚进匹配、纯资金匹配。虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购项发票与付款资金进行匹配。
通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配。
通过计算机逐层自动匹配，自动判断追查方向，直至形成完整的回流。
使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配。
将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配。
自动通过银行卡号提炼所属省市银行。
本实例中以虚进模式为分析，A贸易企业向B贸易企业购货，B贸易企业给A贸易企业开票43份(481万)，一定时间内A贸易企业将货款资金3笔(481万)打给B贸易企业。
通过软件自动分析匹配出以下结果，如图2-3所示。
再通过自动往下匹配分析，发现A贸易企业打给B贸易企业的481万，由B贸易企业在3天以内又转出给了刘子韩和张彩霞个人，如图4所示。
再通过设置的匹配策略，又分别对刘子韩和张彩霞的个人账户资金进行追查。自动追查后发现，这两位分别把资金流向到了朱成，如图5所示。
通过层层分析，发现朱成就是A贸易企业的干系人，即整个回流已形成。
以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明披露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (6)

1.一种发票资金分析系统，其特征在于：包括环路匹配模块、资金流向匹配模块、卡号提取位置模块；
环路算法匹配模块，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配；
资金流向匹配模块，将大批量的发票数据与资金数据、流入资金与流出资金进行精确匹配；
卡号提取位置模块，自动通过银行卡号提炼所属省市银行；
采集发票数据、银行资金数据，判断发票数据与资金数据或本账户内流入与流出进行精确匹配后，匹配判断环路的下一级的追查方向；
匹配按照规则树进行父子、兄妹规则关联；分为虚开匹配、虚进匹配、纯资金匹配；
虚开匹配为销项发票与收款资金进行匹配；虚进匹配为购项发票与付款资金进行匹配；
通过上一层匹配后的资金数据作为追查源，将收款资金流与付款资金流进行自动匹配；
通过计算机逐层自动匹配，自动判断追查方向，直至形成完整的回流。
2.根据权利要求1所述的发票资金分析系统，其特征在于：环路算法匹配模块，使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配；根据期初、期末余额的变动阈值，筛选出追踪源。
3.根据权利要求1所述的发票资金分析系统，其特征在于：使用环路算法利用1对1、1对多、多对1、多对多、按天、按期初期末余额、按名称进行匹配。
4.根据权利要求1所述的发票资金分析系统，其特征在于：提取发票的金额及开票付款方，通过环路算法比对，得到其资金的一级流出，通过调取资金一级流出的收款方和金额，预设调取时间阈值范围，在时间阈值范围内的，再次调取资金二级流出的收款方，再次进行匹配。
5.根据权利要求3所述的发票资金分析系统，其特征在于：环路算法可以有多级，且每级有多个收款方，其匹配的收款方数据采集包括金额以及法人、自然人的关联信息。
6.根据权利要求1所述的发票资金分析系统，其特征在于：
从初始级接收发票的金额和付款方后，后续调用的采集来源为银行流水，根据银行流水的日期、银行类别设定循环增量，如果循环回原初始级别的付款方或者与付款方有关联的干系人，其增量为0，循环结束。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110019324A (zh) * 2017-12-06 2019-07-16 航天信息股份有限公司 一种生成纳税人资金回路的方法及系统

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