CN110751589A - 一种ppp项目投资决策分析系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种PPP项目投资决策分析系统，包括财务测算系统、风险评估系统和可视化系统。财务测算系统用于实现项目基础数据的识别提取导入，计算模型的建立和项目的财务测算；风险评估系统用于根据财务测算系统的输出财务预测结果从政府视角和社会资本视角分别分析项目所涉及的风险，可视化系统用于显示财务测算结果、风险评估数据。本发明可根据项目特性和边界，通过设置参数，自动生成针对特定项目的财务测算系统；实现数据跨表单、跨文件、跨平台的多层次自动流转，避免人为失误的发生的同时，大幅提升了工作效率；基于深度学习、蒙特卡洛模拟算法预测项目的风险分配比例数据、项目的风险进行定量分析，提高了项目风险评估、决策的准确性。

Description

一种PPP项目投资决策分析系统
技术领域
本发明涉及投融资技术领域，尤其是一种PPP项目投资决策分析系统。
背景技术
PPP(Public-Private Partnership)，即政府与社会资本合作，是公共基础设施建设运营中的一种项目运作模式，在该模式下政府采取竞争性方式选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付对价，形成政府与社会资本“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系。
同时，伴随着互联网技术的迅速发展，大量与金融市场相关的信息在互联网上传播，这些实时信息规模巨大、形式多样，其中隐含着重要的、与投资决策相关的信息。如何综合利用信息进行市场预测和分析是投资决策中的重要问题。
由于PPP项目多为市政工程、交通运输、城镇综合开发类，其涉及的建设内容多，范围广，项目复杂，相关边界会因各种因素而不断变化，借用传统投资决策方法虽然可以解决PPP项目投资的科学合理性问题，但是其对人工依赖程度高，较长的分析时间和分析结果的输出形式难以满足决策者快速便利的需求。另外，大量此前未曾参与过PPP项目的政府投资决策者和企业投资决策者都进入了该领域，传统的投资决策工具对决策者的知识结构要求也相对过高。因此，有必要基于信息化手段研发一种智能化程度高、直观便利的投资决策分析工具，满足各类使用者的需求。
发明内容
针对现有技术的不足，本发明提供一种PPP项目投资决策分析系统，该系统基于财务测算对于项目特性的智能化适配、风险评估的预测和模拟。
本发明的技术方案为：一种PPP项目投资决策分析系统，包括财务测算系统、风险评估系统和可视化系统。
所述的财务测算系统用于实现项目基础数据的识别提取导入，计算模型的建立和项目的财务测算；
所述的风险评估系统用于根据财务测算系统的输出财务预测结果从政府视角和社会资本视角分别分析项目所涉及的风险，所述的风险评估系统根据财务测算系统的输出财务预测结果、基于深度学习和蒙特卡洛算法对项目风险进行多视角和深度地分析，得到项目的风险决策分析结果；
所述的可视化系统用于显示财务测算结果、风险评估数据。
优选的，所述的财务测算系统包括测算系统生成单元，财务数据采集单元、财务测算单元；
所述的测算系统生成单元用于根据输入的参数构建相应的财务测算系统；
所述的财务数据采集单元用于获取项目数据源中的数据并进行识别和提取；
所述的财务测算单元用于根据数据采集单元提取的数据、以及预设的参数对项目的投资、融资、还款、营收、现金流和资产负债信息进行分析预测。
优选的，所述的风险评估系统包括训练数据采集单元、深度学习单元、数据中转单元、物有所值评价计算单元、财政承受能力论证计算单元和蒙特卡洛模拟单元；
所述的训练数据采集单元用于获取现有的项目的各种风险数据作为训练数据；
所述的深度学习单元用于根据采集的训练数据进行深度学习；
所述的数据中转单元用于将财务测算系统计算得到的相关数据中转到物有所值评价计算单元和财政承受能力论证计算单元中；
所述的物有所值评价计算单元用于根据物有所值量值和物有所值指数对项目进行物有所值定量评价；
所述的财政承受能力论证计算单元用于对项目所在地政府财政承受能力进行论证；
所述的蒙特卡洛模拟单元用于根据蒙特卡洛算法对项目风险评估模拟。
优选的，所述的测算系统生成单元通过输入的投资项目的建设年限、运营年限、贷款利率、增值税及附加的税率、所得税税率、子项目数等相关数据对财务测算系统进行重构，构建得到相应的财务测算系统。
优选的，通过重构的财务测算系统的财务数据采集单元获取项目投资数据，并按名目进行识别提取，识别提取过程中判断数据格式是否满足要求，若满足则按d1,d2,...,dn编号后导入财务测算单元中进行相应的分析。
优选的，所述的财务测算单元根据财务数据采集单元获取的项目投资数据进行分析，并生成相应分析表，包括利润与利润分配表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、财务计划现金流量表、资产负债表、建设投资估算表、建设期利息估算表；流动资金估算表；项目总投资使用计划与资金筹措表；借款还本付息计划表；收入、增值税及附加估算表；外购材料、燃料、人工费用估算表；无形资产和其他资产摊销估算表；固定资产折旧估算表；总成本费用估算表。
优选的，所述的训练数据采集单元采集项目信息及对应的风险分配比例数据，若满足格式要求则导入到深度学习单元进行训练，训练好的深度学习单元通过采用Adam算法对项目风险分配比例数据进行分析预测。
优选的，所述的数据中转单元将财务测算单元得到数据中转到财政承受能力论证计算单元，对项目的财政承受能力进行论证；
所述的数据中转单元还将财务测算单元得到数据中转到物有所值评价计算单元中，并根据训练好的深度学习单元预测的项目风险分配比例数据对项目的物有所值进行评价。
优选的，所述的蒙特卡洛模拟单元包括模拟计算单元、分析计算单元、统计分析单元；通过设置模拟次数和变量的分布函数得到项目关键财务指标的分布情况；
所述的模拟计算单元用于按照给定的模拟计算次数和随机变量的指定概率分布，自动处理蒙特卡洛模拟的循环计算；并且每次循环计算中，按先给定的概率分布类型生产一组随机数，将其导出作为分析计算单元的输入，并将分析计算单元的输出导入作为统计分析单元的基础。
优选的，所述分析计算单元以模拟计算单元生成的随机值为输入值，并调用重构的财务测算系统进行分析计算，得出一系列输出值。
优选的，所述的统计分析单元是对模拟计算单元循环计算结束后所记录的若干组随机变量值进行统计分析，得出随机输出变量相应的统计特征量。
优选的，所述的可视化系统以项目投资决策分析报告的方式显示决策分析结果。
本发明的有益效果为：
1、本发明可根据项目特性和边界，通过设置参数，自动生成针对特定项目的财务测算系统；
2、本发明实现数据跨表单、跨文件、跨平台的多层次自动流转，代替了人工的操作，避免人为失误的发生的同时，大幅提升了工作效率；
3、本发明基于深度学习预测项目的风险分配比例数据；进一步提高了风险评估的准确性；
4、本发明基于蒙特卡洛模拟算法对项目的风险进行定量分析，提高了决策的准确性。
附图说明
图1为本发明所述决策分析系统的框架图；
图2为本发明财务测算单元的分析框架图。
图3为本发明财务测算单元的项目投资现金流量表的资金流动情况图；
图4为本发明财务测算单元项目资本金现金流量表对应的资金流动情况；
图5为本发明蒙特卡洛模拟单元的流程示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步说明：
如图1所示，一种PPP项目投资决策分析系统，包括财务测算系统、风险评估系统和可视化系统。
所述的财务测算系统用于实现项目基础数据的识别提取导入，计算模型的建立和项目的财务测算。用户通过输入相应项目的关键参数，即可得到项目的财务测算表格和结果。
优选的，所述的财务测算系统包括测算系统生成单元，财务数据采集单元、财务测算单元；
所述的测算系统生成单元用于根据输入的参数构建相应的财务测算系统；
所述的财务数据采集单元用于获取项目数据源中的数据并进行识别和提取；
所述的财务测算单元用于根据数据采集单元提取的数据、以及预设的参数对项目的投资、融资、还款、营收、现金流和资产负债信息进行分析预测。
测算系统生成单元通过投资项目的建设年限、运营年限、贷款利率、增值税及附加的税率、所得税税率、子项目数等相关数据对财务测算系统进行重构，构建得到相应的财务测算系统。
优选的，通过重构的财务测算系统的财务数据采集单元获取项目投资数据，并按名目进行识别提取，识别提取过程中判断数据格式是否满足要求，若满足则按d1,d2,...,dn编号后导入财务测算单元中进行相应的分析。如数据格式不满足或数据为空，则进行报警并指出相应数据位置，提示修正直至数据满足要求。
优选的，所述的财务测算单元根据财务数据采集单元获取的项目投资数据进行分析，并生成相应分析表，包括6个主要的表格、以及10个辅助的表格，表格之间的逻辑关系参见图2。
其中，6个主要的表格为：利润与利润分配表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、财务计划现金流量表、资产负债表。
(1)所述利润与利润分配表主要包括项目的利润总额、应缴纳的各种税金、应提取的各类基金、可供分配的利润、投资各方实分利润及未分配利润，可以反映项目各个时期的盈利情况，作为投资各方利润分配的基础。
(2)所述项目投资现金流量表是站在项目整体的视角对项目产生的现金流入和流出进行分析测算，资金的流动情况详见图3。
(3)所述项目资本金现金流量表是指项目存在债务性筹资活动时，站在项目资本金的视角对其现金流情况进行计算，对应的资金流动情况详见图4。
(4)所述投资各方现金流量表是根据公司章程下各自所享有的权益计算各自出资对应的现金流量表。
(5)所述财务计划现金流量表是从企业投资、筹资和经营三个角度分析计算各自对应的现金流入、流出情况。
(6)所述资产负债表根据资产＝负债+所有者权益，以(1)利润与利润分配表和(5)财务计划现金流量表为基础编制。
10个辅助表格为：建设投资估算表、建设期利息估算表；流动资金估算表；项目总投资使用计划与资金筹措表；借款还本付息计划表；收入、增值税及附加估算表；外购材料、燃料、人工费用估算表；无形资产和其他资产摊销估算表；固定资产折旧估算表；总成本费用估算表。
所述的风险评估系统用于根据财务测算系统的输出结果从政府视角和社会资本视角分别分析项目所涉及的风险，所述的风险评估系统根据财务测算系统的输出结果、基于深度学习和蒙特卡洛算法对项目风险进行多视角和深度地分析。
优选的，所述的风险评估系统包括训练数据采集单元、深度学习单元、数据中转单元、物有所值评价计算单元、财政承受能力论证计算单元和蒙特卡洛模拟单元；
所述的训练数据采集单元用于获取现有的项目的各种风险数据作为训练数据；
所述的深度学习单元用于根据采集的训练数据进行深度学习；
所述的数据中转单元用于将财务测算系统计算得到的相关数据中转到物有所值评价计算单元和财政承受能力论证计算单元中；
所述的物有所值评价计算单元用于根据物有所值量值和物有所值指数对项目进行物有所值定量评价；
所述的财政承受能力论证计算单元用于对项目所在地政府财政承受能力进行论证；
所述的蒙特卡洛模拟单元用于根据蒙特卡洛算法对项目风险进行评估。
优选的，所述的训练数据采集单元采集项目信息及对应的风险分配比例数据，若满足格式要求则导入到深度学习单元进行训练，训练好的深度学习单元通过采用Adam算法对项目风险分配比例数据进行分析预测。
优选的，所述的数据中转单元将财务测算单元得到数据中转到财政承受能力论证计算单元，对项目的财政承受能力进行论证。
所述的数据中转单元还将财务测算单元得到数据中转到物有所值评价计算单元中，并根据训练好的深度学习单元预测的项目风险分配比例数据对项目的物有所值进行评价。
优选的，所述的蒙特卡洛模拟单元包括模拟计算单元、分析计算单元、统计分析单元；通过设置模拟次数和变量的分布函数得到项目关键财务指标的分布情况。
如图5所示，所述的模拟计算单元用于按照给定的模拟计算次数和随机变量的指定概率分布，自动处理蒙特卡洛模拟的循环计算；并且每次循环计算中，按先给定的概率分布类型生产一组随机数，将其导出作为分析计算单元的输入，并将分析计算单元的输出导入作为统计分析单元的基础。
优选的，所述分析计算单元以模拟计算单元生成的随机值为输入值，并调用重构的财务测算系统进行分析计算，得出一系列输出值。
优选的，所述的统计分析单元是对模拟计算单元循环计算结束后所记录的若干组随机变量值进行统计分析，得出随机输出变量相应的统计特征量。
所述的可视化系统用于显示财务测算结果、风险评估数据。所述的可视化系统以项目投资决策分析报告、幻灯片的方式显示决策分析结果，其显示端可为PC端或移动端。
上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理和最佳实施例，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。

Claims (10)

1.一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于，包括财务测算系统、风险评估系统和可视化系统；
所述的财务测算系统用于实现项目基础数据的识别提取导入，计算模型的建立和项目的财务测算；
所述的风险评估系统用于根据财务测算系统的输出结果从政府视角和社会资本视角分别分析项目所涉及的风险；
并且所述的风险评估系统根据财务测算系统的输出结果、基于深度学习和蒙特卡洛算法对项目风险进行多视角和深度地分析，得到项目的风险决策分析结果；
所述的可视化系统用于显示财务测算结果、风险评估数据。
2.根据权利要求1所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的财务测算系统包括测算系统生成单元，财务数据采集单元、财务测算单元；
所述的测算系统生成单元用于根据输入的参数构建相应的财务测算系统；
所述的财务数据采集单元用于获取项目数据源中的数据并进行识别和提取；
所述的财务测算单元用于根据数据采集单元提取的数据、以及预设的参数对项目的投资、融资、还款、营收、现金流和资产负债信息进行分析预测。
3.根据权利要求1所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的风险评估系统包括训练数据采集单元、深度学习单元、数据中转单元、物有所值评价计算单元、财政承受能力论证计算单元和蒙特卡洛模拟单元；
所述的训练数据采集单元用于获取现有的项目的各种风险数据作为训练数据；
所述的深度学习单元用于根据采集的训练数据进行深度学习；
所述的数据中转单元用于将财务测算系统计算得到的相关数据中转到物有所值评价计算单元和财政承受能力论证计算单元中；
所述的物有所值评价计算单元用于根据物有所值量值和物有所值指数对项目进行物有所值定量评价；
所述的财政承受能力论证计算单元用于对项目所在地政府财政承受能力进行论证；
所述的蒙特卡洛模拟单元用于根据蒙特卡洛算法对项目风险评估模拟。
4.根据权利要求2所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的测算系统生成单元通过输入的投资项目的建设年限、运营年限、贷款利率、增值税及附加的税率、所得税税率、子项目数等相关数据对财务测算系统进行重构，构建得到相应的财务测算系统。
5.根据权利要求4所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：通过重构的财务测算系统的财务数据采集单元获取项目投资数据，并按名目进行识别提取，识别提取过程中判断数据格式是否满足要求，若满足则按d1,d2,...,dn编号后导入财务测算单元中进行相应的分析。
6.根据权利要求5所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的财务测算单元根据财务数据采集单元获取的项目投资数据进行分析，并生成相应分析表；
包括利润与利润分配表、项目投资现金流量表、项目资本金现金流量表、投资各方现金流量表、财务计划现金流量表、资产负债表；
还包括建设投资估算表、建设期利息估算表；流动资金估算表；项目总投资使用计划与资金筹措表；借款还本付息计划表；收入、增值税及附加估算表；外购材料、燃料、人工费用估算表；无形资产和其他资产摊销估算表；固定资产折旧估算表；总成本费用估算表。
7.根据权利要求3所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的训练数据采集单元采集项目信息及对应的风险分配比例数据，若满足格式要求则导入到深度学习单元进行训练；
训练好的深度学习单元通过采用其内置的Adam算法对项目风险分配比例数据进行分析预测。
8.根据权利要求3所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的数据中转单元将财务测算单元得到数据中转到财政承受能力论证计算单元，对项目的财政承受能力进行论证；
所述的数据中转单元还将财务测算单元得到数据中转到物有所值评价计算单元中，并根据训练好的深度学习单元预测的项目风险分配比例数据对项目的物有所值进行评价。
9.根据权利要求1所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的蒙特卡洛模拟单元通过设置模拟次数和变量的分布函数得到项目关键财务指标的分布情况；
所述的蒙特卡洛模拟单元包括模拟计算单元、分析计算单元、统计分析单元；
所述的模拟计算单元用于按照给定的模拟计算次数和随机变量的指定概率分布，自动处理蒙特卡洛模拟的循环计算；
并且每次循环计算中，按先给定的概率分布类型生产一组随机数，将其导出作为分析计算单元的输入，并将分析计算单元的输出导入作为统计分析单元的基础；
所述分析计算单元以模拟计算单元生成的随机值为输入值，并调用重构的财务测算系统进行分析计算，得出一系列输出值；
所述的统计分析单元是对模拟计算单元循环计算结束后所记录的若干组随机变量值进行统计分析，得出随机输出变量相应的统计特征量。
10.根据权利要求1所述的一种PPP项目投资决策分析系统，其特征在于：所述的可视化系统以项目投资决策分析报告的方式显示决策分析结果。
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