CN110334902A - 一种经济业务管控系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种经济业务管控系统，包括：经济业务管控模块，用于根据业务需求划分业务类别；经济业务标准管控模块，用于提供不同类别业务相对应的标准；经济业务预算管控模块，用于提供不同类别业务相对应的预算；经济业务审批管控模块，用于对不同类别业务进行审批；其中，通过所述经济业务标准管控模块、经济业务预算管控模块、经济业务审批管控模块对所述经济业务管控模块中的不同类别业务进行管控，实现经济业务的管控。本发明通过将管控规则内置，强制执行，确保合规，控制和规避经济活动过程中潜在的各类风险点。

Description

一种经济业务管控系统
技术领域
本发明涉及经济业务管理的领域，尤其涉及一种经济业务管控系统。
背景技术
经济管控是企业围绕切实可行、有长远规划的战略目标的工作中引入经济管控体系,用管理的系统方法去发现和解决管理企业的问题,通过适当的管理系统去保持企业利润的稳定实现。
单位经济活动内控体系建设的关键是能及时发现单位风险数据，通过信息化手段提供预警，实现财务数据在线监管，有效防范资金使用风险。目前行政事业单位已初步完成经济活动制度体系建设，而要真正践行内控体系，把修订的制度落实到位，把设计的管控措施和流程执行好，发挥出管理实效，还需要借助智能化的信息化工具进行管控。
经济活动内部控制系统的核心问题是要设计一系列的管控规则，通过规则内嵌，自动实现对财务、业务的全方位管控。传统的经济活动管控方法较多地采用以预算为龙头的管理模式，与业务脱节比较严重。而且是针对单一事项进行，业务、财务、权限三者相互分离，其控制的主要目标是财务，整个经济活动的管控不成体系。审批流比较单一固化，审批责任不清晰，容易造成审批权限与具体的业务、预算脱节。
如公开号为CN108345995A的专利公开了一种企业内部经济管理成本控制系统，包括虚拟作动器、虚拟参数模块，为建立的内部控制指标物理模型中插入能达到直接获取相应的结果或信息目标的逻辑单元；预测分析模块，利用实际发生的成本数据生成短期内部经济管理情况预报信息，供调度决策模块使用；联合调度分析子模块，针对接收到的实际成本数据和仿真分析的结果，采用多分组差分进化算法优化计算得到改善企业经济管理情况的联合调度方案。本发明可根据不同的情况，给出不同的处理决策，保证了对成本控制的管理需求；系统自带决策调度方案生成功能，可以根据实际发生的成本进行决策调度方案的自动生成，保证企业可以完成预设的内部控制指标的同时尽可能的实现经济利益的最大化。其针对的是成本的管理，但是对于业务、财务、权限三者依然是相互分离的，整个经济活动的管控不成体系。
发明内容
本发明的目的是针对现有技术的缺陷，提供了一种经济业务管控系统，本发明通过将管控规则内置，强制执行，确保合规，控制和规避经济活动过程中潜在的各类风险点。
为了实现以上目的，本发明采用以下技术方案：
一种经济业务管控系统，包括：
经济业务管控模块，用于根据业务需求划分业务类别；
经济业务标准管控模块，用于提供不同类别业务相对应的标准；
经济业务预算管控模块，用于提供不同类别业务相对应的预算；
经济业务审批管控模块，用于对不同类别业务进行审批；
其中，通过所述经济业务标准管控模块、经济业务预算管控模块、经济业务审批管控模块对所述经济业务管控模块中的不同类别业务进行管控，实现经济业务的管控。
进一步的，所述经济业务管控模块还用于根据业务需求划分与业务相对应的业务单据类别；其中，所述业务单据类别与所述业务类别一一对应。
进一步的，所述经济业务管控模块根据业务需求将划分与业务相对应的业务单据类别是通过活动风险划分的，所述划分的业务单据类别包括：直接报销单据类别、呈批报销单据类别、采购报销单据类别、合同报销单据类别。
进一步的，所述经济业务标准管控模块包括：
呈批报销标准管控模块，用于提供所述呈批报销单据类别的支出标准；
采购标准管控模块，用于提供所述采购单据类别的采购标准；
合同要素管控模块，用于提供所述合同报销单据类别的合同要素标准。
进一步的，所述经济业务预算管控模块包括：
预算金额管控模块，用于提供不同类别业务的预算金额；
支出事项管控模块，用于提供不同类别业务单据的支出范围。
进一步的，所述经济业务审批管控模块包括：
审批要素管控模块，用于通过所述不同类别业务单据生成业务节点，并对所述业务节点设置相对应的节点要素，对所述节点要素进行审批；
特权操作管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行特殊权限设置；
业务审批流管控模块，用于对所述不同类别业务进行审批；
金额审批流管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行审批。
进一步的，所述呈批报销单据类别是指需要事先通过申请的单据。
进一步的，所述业务审批流管控模块通过所述支出事项管控模块进行管控；所述金额审批流管控模块通过所述预算金额管控模块进行管控。
进一步的，所述经济业务标准管控模块对所述经济业务管控模块的进行基础管控。
进一步的，所述呈批报销单据类别通过所述呈批报销标准管控模块进行管控；所述采购单据类别通过所述采购标准管控模块进行管控；所述合同报销单据类别通过所述合同要素管控模块进行管控。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
(1)通过标准规范管控，将各类涉及资金开支的经济行为的政策法规和各类开支标准纳进系统作为管控依据，堵住资金流失漏洞，过去因为对财政要求及相关政策理解不到位所导致的费用超额列支、资金浪费等问题可以有效避免，降低了超标准风险；
(2)通过预算事项管控，将业务和财务有效结合，有效杜绝过去资金使用监管不足，管控缺位等问题，保障资金使用安全，降低了超业务范围、超金额风险；
(3)通过审批权限管控，实现单位经济活动中财务、业务风险的全方位、全过程留痕管控。通过审批要素管控，审核责任清晰，减轻了财务的无限责任。
附图说明
图1是实施例一提供的一种经济业务管控系统结构图；
图2是实施例一提供的经济业务管控模块结构图；
图3是实施例一提供的经济业务标准管控模块结构图；
图4是实施例一提供的经济业务预算管控模块结构图；
图5是实施例一提供的经济业务审批管控模块结构图；
图6是实施例一提供的一种经济业务管控系统流程图；
图7是实施例一提供的采购标准管控模块流程图；
图8是实施例一提供的呈批报销标准管控模块流程图。
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式，本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用，本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用，在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是，在不冲突的情况下，以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本发明通过管控规则内置，包括每项经费各类支出事项的管控，各类商品采购方式的管控，特定金额范围审批权限的管控，预算开支范围管控、费用开支标准管控、各类支出事项所要提供附件管控，各类管控措施强制执行，确保合规。
实施例一
本实施例提供一种经济业务管控系统，如图1所示，包括：
经济业务管控模块11，用于根据业务需求划分业务类别；
经济业务标准管控模块12，用于提供不同类别业务相对应的标准；
经济业务预算管控模块13，用于提供不同类别业务相对应的预算；
经济业务审批管控模块14，用于对不同类别业务进行审批；
其中，通过所述经济业务标准管控模块12、经济业务预算管控模块13、经济业务审批管控模块14对所述经济业务管控模块11中的不同类别业务进行管控，实现经济业务的管控，如图6所示。
经济业务管控模块11，用于根据业务需求划分业务类别。
其中，经济业务管控模块11还用于根据业务需求划分与业务相对应的业务单据类别；业务单据类别与业务类别一一对应。
经济业务管控模块11根据业务需求将划分与业务相对应的业务单据类别是通过活动风险划分的，划分的业务单据类别包括：直接报销单据类别、呈批报销单据类别、采购报销单据类别、合同报销单据类别。如图2所示
在本实施例中，活动风险级别由低到高依次是：直接报销单据类别、呈批报销单据类别、采购单据类别、合同报销单据类别。
需要说明的是，对于业务单据的风险级别不仅限于本实施例提供的排列方式，可根据实际情况而设定。
直接报销单据类别是指无需申请就可根据发票直接报销的单据。
在本实施例中，直接报销单据类别的风险级别是最低的，且在实际应用中需要提高报销效率，因此，处于直接报销单据类别的单据可直接报销，无需申请。但是，为了避免任何类别、任何额度的费用都通过直接报销单据类别进行报销，系统通过支出事项和预算金额强制控制单据业务类型和报销金额。
呈批报销单据类别是指需要事先通过申请的单据。其所申请单据对应的基本信息是通过申请单据时同时产生的；呈批报销单据所需金额是通过事先申请的所用金额进行自动报销的，所报销的金额不可以超过事先申请的金额，也不可以篡改。
其中，呈批报销单据类别包括：公务接待支出单据模块、差旅支出单据模块、会议/培训支出单据模块。
若呈批报销单据类别是通过公务接待支出所产生的单据，则需要事先通过申请。具体为，将所需接待的人员的数量、所需接待的人员的级别、所需陪同的人数以及是否需要提供工作餐等基本信息记录于系统中，系统根据所述基本信息自动产生所需金额。当接待任务完成时，可根据支出单据进行报销，其中所报销单据的金额是根据事先自动产生的所需的金额进行自动报销的，无需人为干预。但是所报销的金额不可以超过事先申请的金额，也不可以篡改。
若呈批报销单据类别是通过差旅支出所产生的单据，则需要事先通过申请。其中差旅信息包括人员、人数、天数、地点、事件、交通等等，将与差旅相关的信息记录于系统中。具体报销单据的流程与上述公务接待支出单据模块的报销方式相似，在此不做赘述。
若呈批报销单据类别是通过会议/培训支出所产生的单据，则需要事先通过申请。其中会议/培训信息包括参加会议的人员、人数、天数、地点等等，将与会议/培训相关的信息记录于系统中。具体报销单据的方式与上述公务接待支出单据模块的报销方式相似，在此不做赘述。
采购报销单据类别是指通过采购方式进行报销的单据。其中，采购方式包括集中采购、分散采购。
在本实施例中，集中采购为包括货物类、工程类、服务类等，将对集中采购的类目进行严格管控，依法执行。确定每笔采购的实施计划，即资金支付计划。通过对采购的类目进行管控，则对于各项采购的基本信息、工作进展、相关附件便一目了然，实现全过程的管控。
合同报销单据类别是指通过签订合同流程进行报销的单据。
在本实施例中，合同报销单据金额数大，风险级别最高，其中合同报销单据类别中的相关信息与采购报销单据类别相关联。其中相关信息包括支付条件、标的物、履行方、合同文本等，将所述相关信息记录于系统中。
在本实施例中，通过采购报销单据类别生成合同报销单据类别，通过管控支付条件、标的物、履行方、合同文本等信息，并且通过业务、财务、法务三个环节分别审批相关要素，避免费用超额列支、资金浪费等问题，降低了超标准风险。
经济业务标准管控模块12，用于提供不同类别业务相对应的标准。
在本实施例中，经济业务标准管控模块12设置于系统内部，针对不同风险的各类业务单据，根据政府规定的各类开支标准、采购规范、限额标准和合同规范等内嵌系统。在业务办理过程无需翻看相关规定，系统会通过索要报销的类别自动生成报销标准并进行管理。
经济业务标准管控模块12包括：呈批报销标准管控模块、采购标准管控模块、合同要素管控模块。如图3所示。
呈批报销标准管控模块，用于提供所述呈批报销单据类别的支出标准；
其中，呈批报销标准管控模块通过公务接待标准、差旅标准、会议/培训标准构成。如图8所示。
公务接待标准根据人员级别对陪同人数和工作餐进行管控；
差旅标准是指出差通过规定上报并得到批准，通过控制人数、级别、天数进行管控。出差人员在规定等级内选择乘坐交通工具，根据人员职级控制城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费；
会议费根据综合定额控制，根据会议类别确定人均住宿费、伙食费、其他费用标准；培训费根据综合定额标准实行分项核定、总额控制。严格按开支标准、培训人数、天数、工作人员比例进行管控。
采购标准管控模块，用于提供所述采购单据类别的采购标准；
采购标准包括集中采购标准、分散采购标准，公开招标标准。
在本实施例中，对于一项特定预算的采购业务，首先判断其采购内容是否为集中采购目录，若是，其采购方式为集中采购，其中，采购目录包括货物类、工程类、服务类等；若否，则判断采购金额是否超过分散采购标准，若超出，则为分散采购。
在本实施例中，对于集中采购和分散采购，判断是否超过公开招标标准，通过所述公开招标标准确定采购代理机构，如图7所示。
合同要素管控模块，用于提供所述合同报销单据类别的合同要素标准。
其中，合同要素包括支付条件、标的物、履约方和合同文本。
对于支付条件需要进行记录，其记录的是合同每一笔支付的条件。系统自动累计合同金额，并纳入合同台账信息，合同每增加一笔支付时，系统会将实际支付信息和合同相关支付条款进行比对，无需额外登记合同台账；
对于合同标的物需要进行记录，根据合同标的物对采购需求的满足性以及同类合同价格进行比对，便于合同价格合理性审核，降低了合同价格风险；
对于履约方需要进行记录，记录合同的履约方信息，建立供应商信息库并对供应商进行管理。
在本实施例中，通过业务、财务、法务三个环节分别审批相关要素，进而控制控制合同当年可用预算金额。
在本实施例中，经济业务标准管控模块对所述经济业务管控模块的进行基础管控。所述呈批报销单据类别通过所述呈批报销标准管控模块进行管控；所述采购单据类别通过所述采购标准管控模块进行管控；所述合同报销单据类别通过所述合同要素管控模块进行管控。
经济业务预算管控模块13，用于提供不同类别业务相对应的预算。
在本实施例中，经济业务预算管控模块管控各类业务单据的办理，不能超预算金额；确定各类业务单据所能开支的业务范围。
经济业务预算管控模块13包括：预算金额管控模块、支出事项管控模块。如图4所示。
预算金额管控模块，用于提供不同类别业务的预算金额；
对于各类业务的办理，不能超预算金额。
例如，所报销的类别为呈批报销单据类别时，其报销的进而不能超过所申请的预算金额。
支出事项管控模块，用于提供不同类别业务单据的支出范围。
支出事项管控模块包括附件要求、业务归口、供应商类别。
其中，附件要求：设置相应的附件要求，单据执行过程中强制要求提交相关附件内容，确保前置工作完成；
业务归口：设置业务归口部门，在审批流管控中，单据流转到归口部门领导审核；
供应商类别：设置定点供应商类别。在制作业务单据时，选择相应类别里的供应商单位。优选地，可以设置多种定点供应商类别，如会议/培训业务单据中，需要有酒店和租车不同类别的供应商。
经济业务审批管控模块14，用于对不同类别业务进行审批。
在本实施例中，经济业务审批管控模块用于对不同类别业务单据的审批权限进行管控，记录支出审批的过程，可以追踪查询到每一笔资金支出的合规性和审批意见，对每笔资金使用全过程监管。
经济业务审批管控模块14包括：审批要素管控模块、特权操作管控模块、业务审批流管控模块、金额审批流管控模块。如图5所示。
审批要素管控模块，用于通过所述不同类别业务单据生成业务节点，并对所述业务节点设置相对应的节点要素，对所述节点要素进行审批；
例如，呈批报销单据类别，其业务节点包括所需接待的人员的数量、所需接待的人员的级别、所需陪同的人数以及是否需要提供工作餐等，对业务节点设置相对应的节点要素，则节点要素如所需接待的人员数量为个人；需接待的人员的级别为1处长、科长、普通员工；所需陪同的人数为2个人；需要提供工作餐等，然后对所述节点要素进行审批。
需要说明的是，审批人必须全部确认节点要素才能审批通过；各审批权限的领导进行审批时通过审批节点要素确认，明确各岗位职责。
特权操作管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行特殊权限设置；
在本实施例中，可以对业务节点进行特殊权限设置。在各审批环节中可以对单据进行设置，增加了整个流程的灵活性。如流程中的采购岗更改“采购方式”；又如需要在某个业务节点上传附件证明(如领导集体决议)。
业务审批流管控模块，用于对所述不同类别业务进行审批；
业务审批流管控模块是指开展具体业务时由主管部门领导审批，如有需要业务归口部门进行审核的，则需业务归口部门领导审批。
金额审批流管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行审批。
金额审批流管控模块是指业务活动中，根据费用及额度区间，自动判断并智能流转单据审批流程；当业务活动有大金额报销时，业务流程需要上级领导进行审批。
所述业务审批流管控模块通过所述支出事项管控模块进行管控；所述金额审批流管控模块通过所述预算金额管控模块进行管控。审批中的业务节点可以自定义节点要素和特权设置。
与现有技术相比，本发明的有益效果是：
(1)通过标准规范管控，将各类涉及资金开支的经济行为的政策法规和各类开支标准纳进系统作为管控依据，堵住资金流失漏洞，过去因为对财政要求及相关政策理解不到位所导致的费用超额列支、资金浪费等问题可以有效避免，降低了超标准风险；
(2)通过预算事项管控，将业务和财务有效结合，有效杜绝过去资金使用监管不足，管控缺位等问题，保障资金使用安全，降低了超业务范围、超金额风险；
(3)通过审批权限管控，实现单位经济活动中财务、业务风险的全方位、全过程留痕管控。通过审批要素管控，审核责任清晰，减轻了财务的无限责任。
实施例二
本实施例的一种经济业务管控系统与实施例一的不同之处在于：
在本实施例中，将所需接待的人员的数量、所需接待的人员的级别、所需陪同的人数以及是否需要提供工作餐等基本信息记录于系统中，当系统根据所述基本信息自动产生的所需金额后，在申请金额的时候可以对所申请的金额进行修改，增加或减少自动产生的所需金额。
需要说明的是，当修改所自动产生的所需金额后，需通过相关人员或部门审核，以防止随意修改，造成资金浪费。但是当接待任务完成后所要报销的单据金额不可以超过事先申请的金额，也不可以篡改。
本实施例的申请金额方式增加了灵活性，同时避免资金浪费的问题。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代，但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

Claims (10)

1.一种经济业务管控系统，其特征在于，包括：
经济业务管控模块，用于根据业务需求划分业务类别；
经济业务标准管控模块，用于提供不同类别业务相对应的标准；
经济业务预算管控模块，用于提供不同类别业务相对应的预算；
经济业务审批管控模块，用于对不同类别业务进行审批；
其中，通过所述经济业务标准管控模块、经济业务预算管控模块、经济业务审批管控模块对所述经济业务管控模块中的不同类别业务进行管控，实现经济业务的管控。
2.根据权利要求1所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务管控模块还用于根据业务需求划分与业务相对应的业务单据类别；其中，所述业务单据类别与所述业务类别一一对应。
3.根据权利要求2所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务管控模块根据业务需求将划分与业务相对应的业务单据类别是通过活动风险划分的，所述划分的业务单据类别包括：直接报销单据类别、呈批报销单据类别、采购报销单据类别、合同报销单据类别。
4.根据权利要求3所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务标准管控模块包括：
呈批报销标准管控模块，用于提供所述呈批报销单据类别的支出标准；
采购标准管控模块，用于提供所述采购单据类别的采购标准；
合同要素管控模块，用于提供所述合同报销单据类别的合同要素标准。
5.根据权利要求4所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务预算管控模块包括：
预算金额管控模块，用于提供不同类别业务的预算金额；
支出事项管控模块，用于提供不同类别业务单据的支出范围。
6.根据权利要求5所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务审批管控模块包括：
审批要素管控模块，用于通过所述不同类别业务单据生成业务节点，并对所述业务节点设置相对应的节点要素，对所述节点要素进行审批；
特权操作管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行特殊权限设置；
业务审批流管控模块，用于对所述不同类别业务进行审批；
金额审批流管控模块，用于对所述不同类别业务单据进行审批。
7.根据权利要求6所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述呈批报销单据类别是指需要事先通过申请的单据。
8.根据权利要求6所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述业务审批流管控模块通过所述支出事项管控模块进行管控；所述金额审批流管控模块通过所述预算金额管控模块进行管控。
9.根据权利要求4所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述经济业务标准管控模块对所述经济业务管控模块的进行基础管控。
10.根据权利要求9所述的一种经济业务管控系统，其特征在于，所述呈批报销单据类别通过所述呈批报销标准管控模块进行管控；所述采购单据类别通过所述采购标准管控模块进行管控；所述合同报销单据类别通过所述合同要素管控模块进行管控。
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