CN107767242A - 账务数据处理方法及账务数据处理装置 - Google Patents

Abstract

本发明公开了一种账务数据处理方法及账务数据处理装置，其中，上述账务数据处理方法包括：获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；以所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。本发明提供的技术方案能够有效提高账务核对的效率。

Description

账务数据处理方法及账务数据处理装置

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，具体涉及一种账务数据处理方法及账务数据处理装置。

背景技术

无论是手工账务处理还是利用财务软件进行账务处理(例如电算化)，凭证处理都是会计人员日常工作中一项基础性的工作。

目前，针对围绕保险公司的核心业务流程(例如契约、保全、理赔等)已基本实现了会计凭证的自动化生成，为了确保制证过程的准确性，在会计期间关闭后需要手工核对业务数据和财务数据的一致性。然而，由于财务数据和业务数据的一致性分析涉及较多会计科目，手工核对工作量巨大，需要耗费工作人员相当多的时间。

发明内容

本发明提供一种账务数据处理方法及账务数据处理装置，用于提高账务核对的效率。

本发明一方面提供一种账务数据处理方法，包括：

获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

以上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

基于上述第一方面，在第一种可能的实现方式中，上述以上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件，包括：

根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；

将上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入上述多维模型中，生成数据立方体文件。

基于上述第一方面的第一种可能的实现方式，在第二种可能的实现方式中，上述在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，包括：

将上述数据立方体文件存储到上述联机分析处理服务器的预设目录中；

在上述联机分析处理服务器配置数据立方体的数据源，将上述数据立方体的数据源配置为上述预设目录中的上述数据立方体文件。

基于上述第一方面，或者上述第一方面的第一种可能的实现方式，或者上述第一方面的第二种可能的实现方式，在第三种可能的实现方式中，上述在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，之后包括：

在上述联机分析处理服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中上述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。

基于上述第一方面，或者上述第一方面的第一种可能的实现方式，或者上述第一方面的第二种可能的实现方式，在第四种可能的实现方式中，上述在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，之后还包括：

接收联机分析处理操作指令；

根据接收到的上述联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。

本发明第二方面提供一种账务数据处理装置，包括：

获取单元，用于获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据；

计算单元，用于根据上述获取单元获取的上述保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

CUBE文件生成单元，用于以上述计算单元计算得到的上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

发布单元，用于在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

基于本发明第二方面，在第一种可能的实现方式中，上述CUBE文件生成单元包括：

多维模型构建单元，用于根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；

子生成单元，用于将上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入上述多维模型中，生成数据立方体文件。

基于本发明第二方面的第一种可能的实现方式，在第二种可能的实现方式中，上述发布单元包括：

存储单元，用于将CUBE文件生成单元生成的数据立方体文件存储到上述联机分析处理服务器的预设目录中；

配置单元，用于在上述联机分析处理服务器配置数据立方体的数据源，将上述数据立方体的数据源配置为上述预设目录中的上述数据立方体文件。

基于本发明第二方面，或者本发明第二方面的第一种可能的实现方式，或者本发明第二方面的第二种可能的实现方式，在第三种可能的实现方式中，上述账务数据处理装置还包括：

突出显示单元，用于在上述联机分析处理服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中上述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。

基于本发明第二方面，或者本发明第二方面的第一种可能的实现方式，或者本发明第二方面的第二种可能的实现方式，在第四种可能的实现方式中，上述账务数据处理装置还包括：

操作指令接收单元，用于接收联机分析处理操作指令；

操作处理单元，用于根据上述操作指令接收单元接收到的联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。

由上可见，本发明通过计算保险业务中各个科目的财务汇总值和业务汇总值，并以各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件，之后发布到联机分析处理服务器中，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异，进而使得工作人员可基于联机分析处理服务器上发布的数据立方体文件实现对差异数据的快速定位，相对于传统的手工账务核对方式，本发明能够有效提高账务核对的效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明提供的一种账务数据处理方法一个实施例流程示意图；

图2为本发明提供的一种账务数据处理装置一个实施例结构示意图。

具体实施方式

为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而非全部实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

实施例一

本发明实施例提供一种账务数据处理方法，请参阅图1，本发明实施例中的账务数据处理方法，包括：

步骤101、获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

本发明实施例中，可在会计期间关闭后获取保险业务中各个科目(例如保费收入科目、赔款支出科目、退保金科目等)的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值。具体的，可在会计期间关闭后，针对保险业务中自动生成会计凭证的各个科目，从财务总账系统和业务系统中分别抽取各个科目的财务数据和业务数据，并计算出各个科目的财务汇总值和业务汇总值。

步骤102、以上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

本发明实施例中，将步骤101计算得到的各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件(也即CUBE文件)。

可选的，步骤102包括：A1、根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；A2、将步骤101计算得到的各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入上述多维模型中，生成数据立方体文件。

步骤A1中提及的联机分析处理维度即联机分析处理(OLAP，On-Line AnalyticalProcessing)中的维度，是指观察数据和分析数据的角度(例如时间、地域、组织等)。步骤A1中提及的联机分析处理维度的层次用于反映维度的层级关系，最高层是对数据的概括性说明，以下的各层依次表示比其上一层更详细的数据，维度的各个层也确定了分析该维度时的下钻路径，维度的各层的具体取值通常也被称为类别(也即category)。上述度量(即Measure)是用于衡量业务成效的数据，通常也称为“指标”。本发明实施例中，可预先针对上述各个科目定义多维分析涉及的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量，例如，可定义联机分析处理维度包括：机构、时间、险种和法人；定义“机构”维度的层次由高往低依次为：一级机构、二级机构；定义“时间”维度的层次由高往低依次为：年、月、日；定义“险种”维度的层次由高往低依次为：险种期限、险种性质、险种代码；定义“法人”维度的层次为：公司(例如养老险公司、寿险公司等)；定义上述度量包括：业务保费、财务保费、手工凭证差异、时间性差异以及其它差异。其中，上述业务保费用于度量保费收入科目的业务汇总值，上述财务保费用于度量保费收入科目的财务汇总值；上述手工凭证差异用于度量第一类差异所涉及的金额(也即手工凭证差异数据)，其中，上述第一类差异是指因通过手工做账方式做到财务账目上的凭证，而在业务系统中没有对应的业务数据所导致的差异；上述时间性差异用于度量第二类差异所涉及的金额(也即时间性差异数据)，其中，上述第二类差异是指因财务记账时间与业务到账时间不在同一个会计期间所导致的差异；上述其它差异用于度量未能规则化的其它差异数据，也即在综合考虑了已经可以规则化的所有类型差异后剩余的差异所涉及的数据。进一步，在步骤A1中，根据预先定义好的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型(也即CUBE模型)。

在步骤A2中，将步骤101计算得到的各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入上述多维模型中，生成数据立方体文件。具体地，可利用Cognos的TransFormer工具将步骤101计算得到的各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入步骤A1构建的多维模型中。

当然，步骤102也可以采用其它方式生成数据立方体文件，例如直接导入已构建好的多维模型，并将上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入所导入的多维模型中，生成数据立方体文件。具体的，步骤102生成的数据立方体文件为后缀名为mdc的文件。当然，在其它实施例中，步骤102生成的数据立方体文件的后缀名也可能不为mdc。

步骤103、在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异；

本发明实施例中，在OLAP服务器发布步骤102生成的数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度(即步骤102中提及的联机分析处理维度)上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

具体地，步骤103包括：B1、将步骤102生成的数据立方体文件存储到OLAP服务器的预设目录中；B2、在该OLAP服务器中配置数据立方体的数据源，将该数据立方体的数据源配置为上述预设目录中的上述数据立方体文件。

在OLAP服务器上发布步骤102生成的数据立方体文件之后，即可基于Web打开该数据立方体文件。

进一步，在步骤104之后，还可以在上述OLAP服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中，上述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。其中，关于上述时间性差异数据、上述手工凭证差异数据以及上述其它差异数据的说明可以参照步骤102中的描述，此处不再赘述。可选的，在上述OLAP服务器的初始界面中以加粗的形式突显数值不为0的差异数据，或者，也可以在上述OLAP服务器的初始界面中以特定的字体颜色突显数值不为0的差异数据，当然，也可以在上述OLAP服务器的初始界面以其它方式突显数值不为0的差异数据，此处不做限定。

进一步，在步骤103之后，工程人员可以在打开该数据立方体文件中的Web界面上进行OLAP操作，将差异分析逐步缩小范围，实现对差异数据的快速定位。则在步骤103之后，还可以包括如下步骤：接收联机分析处理操作指令；根据接收到的上述联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。其中，上述联机分析处理操作指令包括但不限于如下指令：上钻指令(即DrillUp指令)、下钻指令(即DrillDown指令)、切片指令(即Slice指令)和旋转指令(即dice指令)。其中，上钻指令对应的是上钻操作，上钻操作是指在特定维度中将低层次的细节数据概括到高层次的汇总数据的操作；下钻指令对应的是下钻操作，下钻操作是指从高层次的汇总数据深入到低层次的细节数据进行观察的操作；切片指令对应的是切片操作，切片操作是指通过选定维度中的类别来查看数据的操作；旋转指令对应的是旋转操作，是指通过切换维度查看数据的操作。

需要说明的是，本发明实施例中的账务数据处理方法具体可以由账务数据处理装置实现，该账务数据处理装置可以以软件或硬件或软硬件结合的方式集成在终端(例如台式计算机、笔记本等)中。

由上可见，本发明实施例通过计算保险业务中各个科目的财务汇总值和业务汇总值，并以各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件，之后发布到联机分析处理服务器中，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异，进而使得工作人员可基于联机分析处理服务器上发布的数据立方体文件实现对差异数据的快速定位，相对于传统的手工账务核对方式，本发明能够有效提高账务核对的效率。

实施例二

本发明实施例提供一种账务数据处理装置。请参阅图2，本发明实施例中的账务数据处理装置200，包括：

获取单元201，用于获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据；

计算单元202，用于根据获取单元201获取的上述保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

CUBE文件生成单元203，用于以计算单元202计算得到的上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

发布单元204，用于在联机分析处理服务器发布上述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

可选的，CUBE文件生成单元203包括：

多维模型构建单元，用于根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；

子生成单元，用于将上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入上述多维模型中，生成数据立方体文件。

进一步，发布单元204包括：

存储单元，用于将CUBE文件生成单元203生成的数据立方体文件存储到上述联机分析处理服务器的预设目录中；

配置单元，用于在上述联机分析处理服务器配置数据立方体的数据源，将上述数据立方体的数据源配置为上述预设目录中的上述数据立方体文件。

可选的，本发明实施例中的账务数据处理装置还包括：

突出显示单元，用于在上述联机分析处理服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中上述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。

可选的，本发明实施例中的账务数据处理装置还包括：

操作指令接收单元，用于接收联机分析处理操作指令；

操作处理单元，用于根据上述操作指令接收单元接收到的联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。

需要说明的是，本发明实施例中的账务数据处理装置可以以软件或硬件或软硬件结合的方式集成在终端(例如台式计算机、笔记本等)中。

应理解，本发明实施例中的账务数据处理装置的各个功能模块的功能可以根据上述方法实施例中的方法具体实现，其具体实现过程可参照上述方法实施例中的相关描述，此处不再赘述。

由上可见，本发明实施例中的账务数据处理装通过计算保险业务中各个科目的财务汇总值和业务汇总值，并以各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件，之后发布到联机分析处理服务器中，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现上述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异，进而使得工作人员可基于联机分析处理服务器上发布的数据立方体文件实现对差异数据的快速定位，相对于传统的手工账务核对方式，本发明能够有效提高账务核对的效率。

需要说明的是，在本申请所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的装置和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，例如，上述单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通信连接，可以是电性，机械或其它的形式。

对于前述的各方法实施例，为了简便描述，故将其都表述为一系列的动作组合，但是本领域技术人员应该知悉，本发明并不受所描述的动作顺序的限制，因为依据本发明，某些步骤可以采用其它顺序或者同时进行。其次，本领域技术人员也应该知悉，说明书中所描述的实施例均属于优选实施例，所涉及的动作和模块并不一定都是本发明所必须的。

在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其它实施例的相关描述。

以上为对本发明所提供的一种账务数据处理方法及账务数据处理装置的描述，对于本领域的一般技术人员，依据本发明实施例的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种账务数据处理方法，其特征在于，包括：

获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

以所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述以所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件，包括：

根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；

将所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入所述多维模型中，生成数据立方体文件。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，包括：

将所述数据立方体文件存储到所述联机分析处理服务器的预设目录中；

在所述联机分析处理服务器配置数据立方体的数据源，将所述数据立方体的数据源配置为所述预设目录中的所述数据立方体文件。

4.根据权利要求1至3任一项所述的方法，其特征在于，所述在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，之后包括：

在所述联机分析处理服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中所述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。

5.根据权利要求1至3任一项所述的方法，其特征在于，所述在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，之后还包括：

接收联机分析处理操作指令；

根据接收到的所述联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。

6.一种账务数据处理装置，其特征在于，包括：

获取单元，用于获取保险业务中各个科目的财务数据和业务数据；

计算单元，用于根据所述获取单元获取的所述保险业务中各个科目的财务数据和业务数据，计算所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值；

CUBE文件生成单元，用于以所述计算单元计算得到的所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源生成数据立方体文件；

发布单元，用于在联机分析处理服务器发布所述数据立方体文件，使得在预设的各个联机分析处理维度上体现所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值之间的差异。

7.根据权利要求6所述的账务数据处理装置，其特征在于，所述CUBE文件生成单元包括：

多维模型构建单元，用于根据预设的联机分析处理维度、联机分析处理维度的层次和度量构建多维模型；

子生成单元，用于将所述各个科目的财务汇总值和业务汇总值作为数据源引入所述多维模型中，生成数据立方体文件。

8.根据权利要求7所述的账务数据处理装置，其特征在于，所述发布单元包括：

存储单元，用于将CUBE文件生成单元生成的数据立方体文件存储到所述联机分析处理服务器的预设目录中；

配置单元，用于在所述联机分析处理服务器配置数据立方体的数据源，将所述数据立方体的数据源配置为所述预设目录中的所述数据立方体文件。

9.根据权利要求6至8任一项所述的账务数据处理装置，其特征在于，所述账务数据处理装置还包括：

突出显示单元，用于在所述联机分析处理服务器的初始界面突显数值不为0的差异数据，其中所述差异数据包括如下一种或两种以上：时间性差异数据、手工凭证差异数据以及未能规则化的其它差异数据。

10.根据权利要求6至8任一项所述的账务数据处理装置，其特征在于，所述账务数据处理装置还包括：

操作指令接收单元，用于接收联机分析处理操作指令；

操作处理单元，用于根据所述操作指令接收单元接收到的联机分析处理操作指令执行相应的联机分析处理操作。