CN107168937A - 基于xbrl的财务云会计元素颗粒化及组装方法 - Google Patents

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胡嘉
刘�东
唐军
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Abstract

本发明涉及可扩展商业报告语言、财务云应用技术，其公开了一种基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，降低财务数据处理难度和复杂度，提高自动化审单和记账效率。本发明包括票据类型设计步骤、票据元素颗粒设计步骤、票据模板设计步骤；其中，票据类型设计步骤中，将票据类型按照不同类型本身进行大类划分；票据元素颗粒设计步骤中，将所有票据元素梳理、去重，同时按照XBRL语义标准对所有元素颗粒标准化；票据模板设计步骤中，使用票据类型和票据元素，在票据模板上组成每张由XBRL语义标准化后的标准元素票据格式，即通过这些标准元素组装成每个业务对应的标准化真实票据。

Description

基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法
技术领域
本发明涉及可扩展商业报告语言、财务云应用技术，具体涉及一种基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法。
背景技术
XBRL，一种基于可扩展置标语言(eXtensible Markup Language,XML)的开放性业务报告技术标准,是基于互联网、跨平台操作，专门用于财务报告编制、披露和使用的计算机语言。XBRL GL，一种记录交易级财务和非财务明细信息的XBRL分类标准。
财务云将集团企业财务共享管理模式与云计算、移动互联网、大数据等计算机技术有效融合，实现财务共享服务、财务管理、资金管理三中心合一，建立集中、统一的企业财务云中心，支持多终端接入模式，实现“核算、报账、资金、决策”在全集团内的协同应用。财务云强化企业财务管控力度、强化管理会计建设，通过业务标准化、人员专业化，提高财务工作效率，提升财务服务质量。
财务云在代理记账时，尤其服务于对外相关领域的企业时，以一个业务类型划分的会计记账订单为例，所采集的票据形式种类繁多，元素概念不统一，必须通过人为确定元素会计概念才能确定数值并检测规则和记账。通过OCR识别后的会计要素，由于会计概念的不同，造成自动化审单和记账困难，是财务云自动代理记账票据元素及数据处理过程中的技术难题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是：提出一种基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，降低财务数据处理难度和复杂度，提高自动化审单和记账效率。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：
基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，包括：
票据类型设计步骤、票据元素颗粒设计步骤、票据模板设计步骤；其中，
票据类型设计步骤中，将票据类型按照不同类型本身进行大类划分；
票据类型主要属性设计为税局、打印方式、省份、市县、冠名和行业，数据结构表字段设置为：票据分类、票据类型、税局、打印方式、省份、市县、冠名、行业、说明，其中票据分类为父节点字段，票据类型及其它字段为其子节点，票据类型可有多种分类；
票据元素颗粒设计步骤中，将所有票据元素梳理、去重，同时按照XBRL语义标准对所有元素颗粒标准化，票据元素主要属性设计为元素分类、元素标志符、元素名称、数据类型、长度、说明、XBRL GL元素名、所属元组、映射约束、是否虚元素；其中元素标志符约定为固定6位数字组成，是每个元素的唯一标志ID，元素分类为父节点字段，元素标志符及其它字段为其子节点，元素可有多种分类；
票据模板设计步骤中，使用票据类型和票据元素，在票据模板上组成每张由XBRL语义标准化后的标准元素票据格式，即通过这些标准元素组装成每个业务对应的标准化真实票据；票据模板主要属性设计为票据类型、票据名称、元素组名、元素名称、元素别名、识别标签、排序。
作为进一步优化，所述将票据类型按照不同类型本身进行大类划分，包括：通用增值税发票分类、营业税发票分类。
作为进一步优化，票据模板所有的票据元素均引用自票据元素库。
本发明的有益效果是：
在票据模板库中组装的各种票据，满足财务云会计服务订单所需要的票据电子化需求，且使用XBRL对元素语义标准化，随着票据元素和票据模板的不断积累，形成一套财务云标准化的会计元素和票据，通过研发实现业务逻辑，将纸质或电子票据实际数据值存储到每个标准的票据下，更方便的为财务云审单、记账、汇总等服务，利用大数据技术，挖掘潜在价值的XBRL标准数据，为企业提供分析决策支持。
具体实施方式
本发明旨在提出一种基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，降低财务数据处理难度和复杂度，提高自动化审单和记账效率。本发明中基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，将财务云代理记账处理的票据元素，根据XBRL GL语义标准定义和数据格式标准以及XBRL全球标准化的思想，利用XBRL GL400多个元素对票据元素颗粒化和对会计概念的统一，使财务云代理记账自动化审单和记账处理成为可以，降低财务数据处理难度和复杂度，以便为人工智能奠定基础。
在具体实现上，本发明中的基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法包括：票据类型设计步骤、票据元素颗粒设计步骤、票据模板设计步骤；其中，票据类型按照不同类型本身进行大类划分，如通用增值税发票分类、营业税发票分类等。
票据类型主要属性设计为税局、打印方式、省份、市县、冠名和行业，数据结构表字段设置为：票据分类(字符型，长度200个字符)、票据类型(字符型，长度200个字符)、税局(字符型，长度500个字符)、打印方式(枚举型，平推或卷式)、省份(字符型，长度200个字符)、市县(字符型，长度200个字符)、冠名(字符型，长度500个字符)、行业(字符型，长度500个字符)、说明(字符型，长度800个字符)，其中票据分类为父节点字段，票据类型及其它字段为其子节点，票据类型可有多种分类。
票据元素颗粒设计，将所有票据元素梳理、去重，同时按照XBRL语义标准对所有元素颗粒标准化，如有的发票某元素名称为“购买方”，而有的发票该元素名称为“购方”，则按照XBRL语义标准将该元素标准化为“购买方”。票据元素主要属性设计为元素分类(字符型，长度200)、元素标志符(字符型，固定长度6个字符)、元素名称(字符型，长度200个字符)、数据类型(枚举型，字符、整数、小数、时间)、长度(整数型)、说明(字符型，长度500个字符)、XBRL GL元素名(字符型，长度200个字符)、所属元组(字符型，长度200个字符)、映射约束(字符型，长度500个字符，值如gl-cor:entriesType＝“entries”，多个约束用分号或其它字符分隔)、是否虚元素(布尔值，例如元素分类的元素一般均为虚元素，XBRL专用概念，即表示该元素无实际数值，用来组织其它元素使用，相反为实元素)。其中元素标志符约定为固定6位数字组成，是每个元素的唯一标志ID，元素分类为父节点字段，元素标志符及其它字段为其子节点，元素可有多种分类。
票据模板设计，使用票据类型和票据元素，在票据模板上将组成每张由XBRL语义标准化后的标准元素票据格式，即通过这些标准元素组装成每个业务对应的标准化的真实票据。票据模板主要属性设计为票据类型(可通过编码或ID引用多个票据类型)、票据名称(字符型，长度200个字符)、元素组名(引用票据虚元素编码或ID，用作组织票据明细项)、元素名称(引用票据实元素编码或ID)、元素别名(字符型，长度200个字符)、识别标签(字符型，长度100个字符)、排序(整数型，元素排序时使用)，且为多级树形结构。为解决不同票据类型对应相同票据模板而组装重复模板的问题，在票据类型设计为可引用多个票据类型。其中元素别名属性为特别特殊的票据提供别称的预留，识别标签属性为对应OCR识别票据数据或电子票据字段的标志位。特别说明的是，票据模板所有的票据元素(包括元素组名)均引用自票据元素库。
实施例：
以梳理不同地区通用增值税专用发票为例，说明本发明的具体应用：
步骤一：任选某一地区的通用增值税专用发票，将其所有数据元素全部整理出来，例如按照票据元素设计的主要属性整理到票据元素库中，需要指出的是，印章也作为一个独立的数据元素被梳理；
步骤二：选择其它地区的通用增值税专用发票，将纸质票面上的数据元素与步骤一对比，去重后将差异的数据元素补录到票据元素库；
步骤三：使用XBRL将对应的所有数据元素语义标准化，并同时对票据类型进行分类整理到票据类型库中；
步骤四：经过前三步骤的梳理工作后，已经拥有了不同地区通用增值税专用发票的所有标准化元素，在票据模板库中，按照票据实际要求，使用这些票据元素组装成一张完整的标准化的票据作为财务云数据采集的票据模板。

Claims (3)

1.基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，其特征在于，包括：
票据类型设计步骤、票据元素颗粒设计步骤、票据模板设计步骤；其中，
票据类型设计步骤中，将票据类型按照不同类型本身进行大类划分；
票据类型主要属性设计为税局、打印方式、省份、市县、冠名和行业，数据结构表字段设置为：票据分类、票据类型、税局、打印方式、省份、市县、冠名、行业、说明，其中票据分类为父节点字段，票据类型及其它字段为其子节点，票据类型可有多种分类；
票据元素颗粒设计步骤中，将所有票据元素梳理、去重，同时按照XBRL语义标准对所有元素颗粒标准化，票据元素主要属性设计为元素分类、元素标志符、元素名称、数据类型、长度、说明、XBRL GL元素名、所属元组、映射约束、是否虚元素；其中元素标志符约定为固定6位数字组成，是每个元素的唯一标志ID，元素分类为父节点字段，元素标志符及其它字段为其子节点，元素可有多种分类；
票据模板设计步骤中，使用票据类型和票据元素，在票据模板上组成每张由XBRL语义标准化后的标准元素票据格式，即通过这些标准元素组装成每个业务对应的标准化真实票据；票据模板主要属性设计为票据类型、票据名称、元素组名、元素名称、元素别名、识别标签、排序。
2.如权利要求1所述的基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，其特征在于，所述将票据类型按照不同类型本身进行大类划分，包括：通用增值税发票分类、营业税发票分类。
3.如权利要求1所述的基于XBRL的财务云会计元素颗粒化及组装方法，其特征在于，票据模板所有的票据元素均引用自票据元素库。
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