CN103761642A - 依据计量单位进行报表数据转换的方法及装置 - Google Patents

Abstract

依据计量单位进行报表数据转换的方法及装置，包括以下步骤：报表模板定义步骤，定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换；计量单位转换方案设置步骤，定义计量单位转换方案，所述计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；报表编制步骤，指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时根据计量单位转换方案生成与计量单位相对应的报表数据。采用本发明方法编制报表，方便各层级的单位进行报表数据的查阅和审核，方便快捷。

Description

依据计量单位进行报表数据转换的方法及装置

技术领域

本发明属于企业财务信息管理系统技术领域，更具体地说，涉及一种依据计量单位进行报表数据转换的方法及装置。

背景技术

报表是企业日常经营管理的重要工具，企业在进行各种业务活动时会涉及到各种类型的报表，用于反应企业的运营状态，以便于决策的有效性和正确性。一个企业中报表种类多样，不同的报表依据业务的需求以及单位层级的不同，报表中报表数据使用的计量单位也各不相同，尤其是涉及到整个企业业务状况的业务报表，若编制报表时所有报表只采用一种计量单位，则可能给报表的编制、查阅及审核工作带来不便。

比如预算报表，从大型集团企业预算角度而言，预算编制首先由集团发起，依据集团总体战略，对各下属子集团下达预算目标以及分配资源，然后子集团再层层下达至各基层企业，各基层企业依据下达的目标分配的资源，进行企业经营策略调整以及预算控制，保证企业的战略最终落地。从集团层面来说，其关注的是整个集团预算目标以及资源，因此预算编制的金额都比较大，例如对大型的电网公司来说，整个集团固定资产投资达到千亿级别，营业收入金额可达到万亿级别，因此在编制整个集团的预算时，确定报表编制计量单位，如营业收入可确定为亿元；如果采用以元为单位进行编制，则要在数字末尾输入较多个“零”，一方面容易输入错误，另一方面也不便阅读。而对于基层企业来说，由于企业规模较小，其业务总量、收入等较小，编制单位也应该相对较小，例如对于基层电网公司来说，如果营业收入也采用“亿元”作为计量单位就不合适，采用“万元”作为编制的计量单位更为合适；在业务发生进行预算控制时，如费用支出申请时，采用“万元”就不合适，采用单位“元”进行控制更为精确。

又比如财务核算报表，从大型企业集团的财务核算角度来说，财务核算数据是由各基层企业层层上报、汇总，最终形成整个集团的财务核算数据。基层企业报表采用的计量单位一般比较小，而对集团层面来说，财务核算的金额很大，如大型电网企业，其资产总额能达到万亿，若仍采用与基层单位报表一样的计量单位，也不方便报表的查阅与审核。

而如果针对不同的报表分别单独在报表模板中设置计量单位，到了报表数据汇总、合并时，报表数量很多，也会给报表编制带来很大工作量，不利于提高工作效率。

发明内容

针对现有技术存在的问题，本发明的目的是提供一种对业务涉及到的报表统一依据计量单位进行报表数据转换的方法及装置，可以方便的依据计量单位对报表中数据进行转换，以提高报表编制的准确度，减少工作量。

为了实现上述目的，本发明采取如下的技术解决方案：

依据计量单位进行报表数据转换的方法，包括以下步骤：

报表模板定义步骤，定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换；

计量单位转换方案设置步骤，定义计量单位转换方案，所述计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；

报表编制步骤，指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时根据计量单位转换方案生成与计量单位相对应的报表数据。

依据计量单位进行报表数据转换的装置，包括：

报表模板定义单元，用于定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换；

计量单位转换方案设置单元，用于定义计量单位转换方案，计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；

报表编制单元，用于指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时根据计量单位转换方案生成与计量单位相对应的报表数据。

本发明的报表模板内容包括报表名称、报表行内容、报表列内容及取数公式。

本发明的计量单位转换方案设置步骤中设置报表默认采用系统级别计量单位。

本发明的计量单位转换方案设置步骤中，在定义系统级别计量单位的同时指定采用该计量单位的报表。

本发明的计量单位转换方案设置步骤包括设置小数位数，用于对系统级别计量单位、报表级别计量单位和单元格级别计量单位设置小数位数，报表数据按计量单位换算后，报表数据尾数按小数位数进行四舍五入。

由以上技术方案可知，本发明通过设置计量单位转换方案，针对系统级别、报表级别、单元格级别分别设置转换计量单位，在编制报表时指定使用相应的计量单位转换方案，编制报表数据时生成对应的报表数据，从而实现不同的报表、不同的单元格有不同的计量单位，满足预算、财务核算等报表的编制应用要求，尤其适用于大型的集团企业的报表编制，避免由于金额巨大，数字位数过多，造成容易输入错误以及查询造成不方便的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图做简单介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明方法的流程图；

图2为计量单位转换方案设置步骤中小数位数的设置界面图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明方法用于对企业的业务活动中涉及到的报表在报表编制时基于计量单位进行报表数据转换，以方便报表的查阅和审核。参照图1，图1是本发明实施例提供的依据计量单位进行报表数据转换的方法的流程图，该方法包括以下步骤：

报表模板定义步骤，定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换，报表模板内容包括报表名称、报表行内容、报表列内容及取数公式等；

计量单位转换方案设置步骤，定义计量单位转换方案，计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；定义系统级别计量单位后，可以指定使用该计量单位的报表，作为优选的技术方案，定义系统级别计量单位后可设置所有报表默认采用系统级别计量单位，对个别需要采用报表级别计量单位的报表单独设置报表级别计量单位，没有单独设置其它计量单位的报表则均采用系统级别计量单位，无需另外重新设置，简化了操作；

报表编制步骤，指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时生成与计量单位转换方案中计量单位相对应的报表数据。

下面以企业的预算编制业务为例对本发明方法进行进一步说明。企业的预算编制业务涉及到很多报表，有集团层级的报表，也有基层单位层级的报表，各种报表类型不同，适用的计量单位也不同，因此需要对预算编制业务涉及的报表设置基于计量单位进行报表数据转换的规则。

以预算编制业务中涉及到的《资产预算表》、《主要财务指标预计表》、《输电收入预算表》3中报表为例，首先，分别定义前述三种报表的报表模板，如表1、表2、表3所示，并设置这三种报表需要进行计量单位转换。

表1.资产预算表

编制单位：                     单位：万元

表2.主要财务指标预计表

编制单位：

表3.输电收入预算表

编制单位：              单位：千/千瓦时、元/千千瓦时、万元

然后，设置计量单位转换方案。对于上述三张报表，定义适用于该三张报表的“省公司年度预算报表计量单位转换方案”，方案内容如下：

方案名称为“省公司年度预算报表计量单位转换方案”；

系统级别计量单位用于定义所有报表默认采用的计量单位，设置系统级别计量单位为“万元”，即所有报表的数据默认采用万元进行计量单位转换；

报表级别计量单位应用于计量单位与系统级别计量单位不相同的报表，例如设置所有报表默认采用系统计量单位，即“万元”为计量单位，而表2的《主要财务指标预计表》是一个指标表，指标表的报表数据中不涉及计量单位，因此不用转换计量单位，在系统级别计量单位基础上需增加一个适用于该报表的计量单位，即设置报表级别计量单位为1，设置《主要财务指标预计表》表采用报表级别计量单位；

单元格级别计量单位用于同一张报表中不同单元格有不同计量单位的转换要求，例如表3的《输电收入预算表》，设置“计费电量”列中单元格的计量单位为“千”，设置“征收标准”列中单元格的计量单位为1，“征收金额”列不另外设置计量单位，默认为“万元”，满足不同报表数据的计量要求。

最后，报表编制单位编写各自预算报表，并指定报表采用的计量单位转换方案，编制预算数据时根据报表指定使用的计量单位在后台转换成相应计量单位的报表数据。同理，对于预算编制业务涉及到的其它报表，定义报表模板后，对于需要进行计量单位转换的报表，在计量单位转换方案中归至对应级别计量单位中即可，编制报表数据时则按照设置好的计量单位进行报表数据转换。

每个报表编制单位均可采用本发明方法设置计量单位转换方案，在编制报表时，报表编制单位只需指定适用于所编制报表的计量单位转换方案，编制报表数据时即可自动生成转换后的报表数据。

此外，为了方便用户查看转换计量单位后的报表数据，在计量单位转换方案设置步骤中还可以设置小数位数，如图2所示，可以对系统级别计量单位、报表级别计量单位和单元格级别计量单位分别或同时设置小数位数。设置小数位数后，报表数据按计量单位换算后，报表数据尾数则按所设置的小数位数进行四舍五入，从而避免报表数据转换后尾数过多，不便用户查看报表的情况。

采用本发明方法首先对业务涉及到的所有报表定义计量单位转换方案，优选设置所有报表在默认情况下采用系统级别计量单位，对于不适合采用系统级别计量单位的报表单独设置报表级别计量单位，同时对报表中的单元格还可以设置独立的单元格计量单位，编制报表时指定采用的计量单位转换方案，编制数据时即可自动转换为相应的计量单位，方便各层级的单位进行报表数据的查阅和审核，方便快捷，并可避免只采用统一的计量单位，数据编制时容易出错的情况发生。

本发明尤其适合应用于大型企业集团的预算管理以及财务核算领域下的报表编制。对于预算报表，可以实现在集团及各层级单位编制预算报表时，按千元、万元等计量单位进行编制，而在后续的报表运算、稽核、预算控制等业务处理按“元”作为计量单位，从而提高了预算编制的灵活性，以及操作方便性，并保证了业务处理的正确性。对于核算报表，基层企业的报表采用如“元”等计量单位，集团级报表采用如“万元”、“亿元”等计量单位，实现各基层企业按“元”作为计量单位编制报表数据，而集团汇总生成合并报表时，依据业务的需要，根据指定的计量单位转换方案，按“万元”、“亿元”等计量单位进行转换，提高报表阅读的方便性。而且既能看到基本计量单位数据，也可查看按计量单位转换后的数据。

本发明还提供一种依据计量单位进行报表数据转换的装置，包括：

报表模板定义单元，用于定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换，报表模板内容包括报表名称、报表行内容、报表列内容及取数公式等；

计量单位转换方案设置单元，用于定义计量单位转换方案，计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；定义系统级别计量单位后，可以指定使用该计量单位的报表，作为优选的技术方案，定义系统级别计量单位后可设置所有报表默认采用系统级别计量单位，对个别需要采用报表级别计量单位的报表单独设置报表级别计量单位，没有单独设置其它计量单位的报表则均采用系统级别计量单位，无需另外重新设置，简化了操作。

报表编制单元，用于指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时生成与计量单位转换方案中计量单位相对应的报表数据。

需要说明的是，上述装置各模块/单元之间的信息交互、执行过程等内容，由于与本发明方法实施例基于统一构思，其带来的技术效果与本发明方法实施例相同，具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述，此处不再赘述。

本领域技术人员可以理解，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来时用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器（RAM）、内存、只读存储器（ROM）、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或者技术领域所公知的任意其他形式的存储介质中。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对前述实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本发明中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于前述实施例，而是要符合与本发明所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

Claims (10)

1.依据计量单位进行报表数据转换的方法，其特征在于，包括以下步骤：

报表模板定义步骤，定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换；

计量单位转换方案设置步骤，定义计量单位转换方案，计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；

报表编制步骤，指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时根据计量单位转换方案生成与计量单位相对应的报表数据。

2.根据权利要求1所述的依据计量单位进行报表数据转换的方法，其特征在于：所述报表模板内容包括报表名称、报表行内容、报表列内容及取数公式。

3.根据权利要求1或2所述的依据计量单位进行报表数据转换的方法，其特征在于：所述计量单位转换方案设置步骤中设置报表默认采用系统级别计量单位。

4.根据权利要求1或2所述的依据计量单位进行报表数据转换的方法，其特征在于：所述计量单位转换方案设置步骤中，在定义系统级别计量单位的同时指定采用该计量单位的报表。

5.根据权利要求1所述的依据计量单位进行报表数据转换的方法，其特征在于：所述计量单位转换方案设置步骤包括设置小数位数，用于对系统级别计量单位、报表级别计量单位和单元格级别计量单位设置小数位数，报表数据按计量单位换算后，报表数据尾数则按小数位数进行四舍五入。

6.依据计量单位进行报表数据转换的装置，其特征在于，包括：

报表模板定义单元，用于定义报表模板并设置报表是否需要进行计量单位转换；

计量单位转换方案设置单元，用于定义计量单位转换方案，计量单位转换方案的内容包括方案名称、系统级别计量单位、报表级别计量单位及单元格级别计量单位，定义系统级别计量单位，定义报表级别计量单位以及采用该计量单位的报表，定义单元格级别计量单位以及报表中采用该计量单位的单元格；

报表编制单元，用于指定报表所采用的计量单位转换方案，编制报表时根据计量单位转换方案生成与计量单位相对应的报表数据。

7.根据权利要求6所述的依据计量单位进行报表数据转换的设备，其特征在于：所述报表模板内容包括报表名称、报表行内容、报表列内容及取数公式。

8.根据权利要求6或7所述的依据计量单位进行报表数据转换的设备，其特征在于：设置报表默认采用系统级别计量单位。

9.根据权利要求6或7所述的依据计量单位进行报表数据转换的设备，其特征在于：在定义系统级别计量单位的同时指定采用该计量单位的报表。

10.根据权利要求6所述的依据计量单位进行报表数据转换的设备，其特征在于：所述计量单位转换方案设置单元包括设置小数位数，用于对系统级别计量单位、报表级别计量单位和单元格级别计量单位设置小数位数，报表数据按计量单位换算后，报表数据尾数则按小数位数进行四舍五入。

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