CN101854298A - 报文的自动链接方法、账务修正方法及系统 - Google Patents

Abstract

本发明实施例提供一种报文的自动链接方法、账务修正方法及系统。一种报文的自动链接方法包括：解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。本发明实施例实现了载有交易数据的报文和交易结算指令报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

Description

报文的自动链接方法、账务修正方法及系统

技术领域

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种报文的自动链接方法、账务修正方法及系统。

背景技术

随着中国QFII(Qualified Foreign Institutional Investors，合格境外机构投资者)制度的不断完善和发展，QFII在中国资本市场的运作日益成熟，投资者与托管银行之间的信息交换日趋频繁。

在QFII业务中，QFII客户端每天向托管银行发送交易结算指令报文，如MT541/543报文，将当日的交易结算明细信息告知托管银行，托管银行需要将载有当日交易数据的报文，如MT536，与接收到的交易结算报文进行报文匹配链接，然后根据链接报文中的交易数据进行账务核对，最后生成交易结算确认报文向客户端反馈，如MT545/547报文。

现有技术中，在托管银行进行报文匹配链接时，需要人工在所有载有当日交易数据的报文和接收到的交易结算指令报文中根据托管账号、证券代码等信息进行逐一核对，核对成功后才可以确定载有当日交易数据的报文和交易结算报文的匹配关系，然后通过手动设置实现两报文的链接。该报文的链接方法效率极低，且出错率较高。

发明内容

本发明实施例提供报文的自动链接方法、账务修正方法及系统，能够提高报文链接的效率。

为了解决上述技术问题，本发明实施例的技术方案如下：

一种报文的自动链接方法，包括：

解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。

进一步，所述解析接收到的载有交易数据的报文包括：

判断所述载有交易数据的报文是否为预定格式文件；

若是，则将所述载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中；

所述获得标识信息的第一数据，包括：

获得所述载有交易数据的报文在所述第一信息表中的标识信息的第一数据。

进一步，所述解析接收到的交易结算指令报文包括：

将所述交易结算指令报文解析至所述数据库的第二信息表中；

所述获得所述标识信息的第二数据，包括：

获得所述交易结算指令报文在所述第二信息表中的所述标识信息的第二数据。

进一步，所述将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，包括：

获取所述第二信息表中所述交易结算指令报文的报文类别和报文参考号；

将所述报文类别和报文参考号添加至所述第一信息表中所述载有交易数据的报文的信息栏中。

进一步，所述标识信息为下列之一或任意组合：

托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量。

一种账务修正方法，包括：

解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接；

对链接后的所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文中的金额进行账务核对；

如果存在差额，则当所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

进一步，还包括：

在特定位置标示出所述差额。

一种报文的自动链接系统，包括：

第一解析单元，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

第二解析单元，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

匹配单元，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

链接单元，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。

进一步，所述第一解析单元包括：

判断子单元，用于判断所述载有交易数据的报文是否为预定格式文件；

第一解析子单元，用于当判断结果为是时，将所述载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中；

第一获取子单元，用于获得所述载有交易数据的报文在所述第一信息表中的标识信息的第一数据。

进一步，所述第二解析单元包括：

第二解析子单元，用于将所述交易结算指令报文解析至所述数据库的第二信息表中；

第二获取子单元，用于获得所述交易结算指令报文在所述第二信息表中的所述标识信息的第二数据。

进一步，所述链接单元包括：

第三获取子单元，用于获取所述第二信息表中所述交易结算指令报文的报文类别和报文参考号；

添加子单元，用于将所述报文类别和报文参考号添加至所述第一信息表中所述载有交易数据的报文的信息栏中。

一种账务修正系统，包括：

第一解析单元，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

第二解析单元，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

匹配单元，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

链接单元，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接；

核对单元，用于对链接后的所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文中的金额进行账务核对；

修正单元，用于当存在差额，且所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

进一步，还包括：

标示单元，用于在特定位置标示出所述差额。

本发明实施例通过对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

附图说明

图1是本发明实施例一种报文的自动链接方法流程图；

图2是本发明实施例另一种报文自动链接的方法流程图；

图3是本发明实施例一种账务修正方法的流程图；

图4是本发明实施例一种报文的自动链接系统的结构示意图；

图5是本发明实施例另一种报文的自动链接系统的结构示意图；

图6是本发明实施例一种账务修正系统的结构示意图。

具体实施方式

为了使本领域技术人员能进一步了解本发明的特征及技术内容，请参阅以下有关本发明的详细说明与附图，附图仅提供参考与说明，并非用来限制本发明。

现有技术中，在托管银行进行报文匹配链接时，需要人工在所有载有当日交易数据的报文和接收到的交易结算指令报文中根据托管账号、证券代码等信息进行逐一核对，核对成功后才可以确定载有当日交易数据的报文和交易结算报文的匹配关系，然后通过手动设置实现两报文的链接。该报文的链接方法效率极低，且出错率较高。

基于此，本发明实施例提供了可以自动实现报文匹配链接的方法及系统，对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

下面结合附图和实施例，对本发明的技术方案进行描述。

参见图1，为本发明实施例一种报文的自动链接方法流程图。

该方法可以包括：

步骤101，解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据。

托管银行首先从核算系统等接收到载有交易数据的报文，可以是当日的交易数据报文，例如MT536报文，然后根据报文的格式进行解析，可以获得报文中标识信息的第一数据。其中标识信息可以是用以表明客户端身份的信息以及交易信息等，例如可以是托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量中的任一项或任意组合。第一数据并非特指，仅是为了区分交易结算指令报文中的数据。详细的解析过程请参见后续实施例的描述。

步骤102，解析接收到的交易结算指令报文，并获得标识信息的第二数据。

首先，本步骤与步骤101可以同时进行或调整顺序，此处不作限定。

托管银行在接收到QFII客户端发送的交易结算指令报文后，如MT541/543报文，对报文进行解析，可以获得报文中标识信息的第二数据。其中，该标识信息显然与步骤101中的标识信息相同，从而可以后续根据两报文在相同标识信息的解析结果，对第一数据和第二数据进行比对匹配。

步骤103，对第一数据和第二数据进行匹配。

本步骤可以对各项标识信息都进行比对，也可以进行部分标识信息项的比对，比对的结果可以是若第一数据与第二数据在比对的标识信息项相同，则认为两报文匹配成功，若不同，则两报文匹配失败。例如，载有交易数据的报文解析获得的托管账号(标识信息)的号码(第一数据)，与交易结算指令报文解析后获得的托管账号(标识信息)的号码(第二数据)相同，则可说明两报文匹配，若不同，则说明两报文分属于不同的客户端，两报文不匹配。

步骤104，若匹配成功则将交易结算指令报文的报文信息添加至载有交易数据的报文，实现载有交易数据的报文与交易结算指令报文的链接。

如果两报文匹配成功，则需要进一步将两报文进行链接，以便后续调取两链接报文中的数据进行账务核对。链接的过程可以是将交易结算指令报文的报文信息添加至载有交易数据的报文中，其中的报文信息是可以标识报文的业务参考号，例如报文类别和/或报文参考号等。

本发明实施例通过对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

参见图2，为本发明实施例另一种报文自动链接的方法流程图。

该方法可以包括：

步骤201，判断接收到的载有交易数据的报文是否为预定格式文件。

在本步骤之前，托管银行可以首先约定载有当日交易数据的报文的格式，以便于根据格式判断是否为需要解析和后续进行匹配链接的报文，例如，可以预先约定载有当日交易数据的报文的格式为XML文件。本实施例中，载有交易数据的报文以MT536报文为例进行说明。

如果托管银行从核算系统接收到MT536报文的格式为XML文件，则可以从核算系统中导出该交易明细XML文件，通过FTP自动抓到生产系统的服务器指定的路径，进入步骤202，对报文进行解析；若否，则不进行解析。

步骤202，将载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中。

托管银行可以将预先存储与XML文件对应的解析文件，例如一张字段信息列表等，然后可以根据该解析文件将报文解析到数据库中指定的第一信息表中。该解析过程可以是服务器定时批次进行解析，例如每隔3分钟启动数据转换器对XML文件数据信息进行解析。在解析过程中可以自动过滤非法字符并记录解析日志。

其中，该第一信息表可以是空白的，也可以是预先设置好表头的，例如可以第一信息表可以是预先在数据库中设定好的各公司的公告信息表，则在将接收到的MT536报文解析到第一信息表中时，需要检查该第一信息表中的托管账号与报文中的托管账号是否一致，以及证券代码等信息是否一致等，还可以进一步确认该第一信息表中是否已经存在数据，是否与解析的报文中的数据是否重复等，若托管账号、证券代码等信息一致，第一信息表中不存在数据，则可以将报文中的数据解析至该第一信息表中，如果第一信息表中存在数据，且不重复，则将报文中的数据覆盖已存在的数据。

步骤203，获得载有交易数据的报文在第一信息表中的标识信息的第一数据。

在解析报文后，可以在第一信息表中获得该报文中的托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量等标识信息的数据作为第一数据。

步骤204，将接收到的交易结算指令报文解析至数据库的第二信息表中。

托管银行可以将接收到的交易结算指令报文，以MT541/MT543报文为例，由SWIFT(Society for worldwide interbank financial telecom munications，环球同业银行金融电讯协会)主机经Casmf导入生产系统的服务器指定的路径，对报文进行解析。解析的过程可以由系统服务器定时批次进行解析，例如每隔3分钟启动报文解析器的批次，报文解析器可以根据CUP逻辑把SWIFT报文，如MT541/MT543报文，解入到数据库的第二信息表中。该第二信息表可以是空白的，也可以是预先设置好表头的，可以与第一信息表类似。

其中，CUP为用来对业务进行电文处理及部分特殊电文检核的参数，例如调用REL参数及PGM参数。如：进行电文数据的格式化处理及电文域的特殊检核等。

步骤205，获得交易结算指令报文在第二信息表中的标识信息的第二数据。

在解析报文后，可以在第二信息表中获得该报文中的托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量等标识信息的数据作为第二数据。其中的标识信息与步骤203中的标识信息相同。

上述步骤201～205的顺序可以进行适当调整，只要可以实现上述两报文的解析即可，此处不作限制。

步骤206，对第一数据和第二数据进行匹配。

第一信息表中可能存放有多个MT536报文的数据，同样第二信息表中可能存放有多个MT541/MT543报文的数据，在进行第一数据和第二数据的比较时，需要将数据库中所有的第一数据和所有的第二数据进行比较匹配，若各相同标识信息的第一、第二数据相同，则该第一、第二数据跟别对应的MT536报文和MT541/MT543报文匹配成功，转入以下步骤进行两报文的链接。

另外，在MT536报文和MT541/MT543报文匹配成功后，托管银行可以将MT536报文发送至QFII客户端

步骤207，获取第二信息表中交易结算指令报文的报文类别和报文参考号。

具体的，可以根据QFII客户端的BIC(Bank Identification Code-Swiftmanaged，SWIFT银行代码)及证券代码通过REL从数据库的第二信息表中获取匹配成功的MT541/MT543报文的报文类别和报文参考号。

步骤208，将报文类别和报文参考号添加至第一信息表中载有交易数据的报文的信息栏中。

本步骤中，将获取的MT541/MT543报文的报文类别和报文参考号添加至第一信息表中与MT541/MT543报文匹配成功的MT536报文的信息栏中，从而实现了相匹配的MT541/MT543报文与MT536报文的自动链接。

本发明实施例通过对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

在实现报文的链接后，接下来要对两报文中的交易金额进行账务核对，现有技术中仍然采用人工对账的方式，该方式对账效率低，耗用人力资源较多，而且业务差错率较高。基于此，本发明实施例还提出了一种账务修正的方法及系统，可以实现自动对账和修正，提高了对账效率，降低了业务差错率。

参见图3，为本发明实施例一种账务修正方法的流程图。

该方法可以包括：

步骤301，解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据。

步骤302，解析接收到的交易结算指令报文，并获得标识信息的第二数据。

步骤303，对第一数据和所述第二数据进行匹配。

步骤304，若匹配成功则将交易结算指令报文的报文信息添加至载有交易数据的报文，实现载有交易数据的报文与交易结算指令报文的链接。

步骤301～304与前述实施例类似，此处不再赘述。

步骤305，对链接后的载有交易数据的报文与交易结算指令报文中的金额进行账务核对。

对两链接报文中交易金额的核对过程可以由系统服务器定时成批次的进行核对，例如每隔3分钟启动报文自动对账的批次。

步骤306，如果存在差额，则当所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

在本步骤中，如果核对的交易金额存在差异，则可以根据QFII客户端的BIC通过REL从误差范围表中取出与BIC对应的误差范围值，对差异金额进行核对，如果不在误差范围值以内，则可以将交易结算指令报文自动筛选到手工处理队列；如果出现差额在误差范围值以内，则将交易结算指令报文中的交易金额修正至与匹配的载有交易数据的报文一致，具体的，可以是由系统自动通过CUP对交易结算指令报文如MT541/MT543中的交易金额栏位进行修正，并在特定栏位中标示出双方数据的差异金额。

本发明实施例通过对链接后的两报文进行账务自动核对，并依据配置的误差范围表对存在一定差额的数据进行修正，实现了账务的自动修正，该方法通过自动对账和修正，提高了对账效率，降低了业务差错率。

以上是对本发明方法实施例的详细说明，下面对应用上述方法的系统进行介绍。

参见图4，为本发明实施例一种报文的自动链接系统的结构示意图。

该系统可以包括：

第一解析单元401，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据。

第二解析单元402，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据。

匹配单元403，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配。

链接单元404，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。

托管银行首先从核算系统等接收到载有交易数据的报文后，由第一解析单元401对报文进行解析，进而可以获得报文中标识信息的第一数据。其中标识信息可以是用以表明客户端身份的信息以及交易信息等，例如可以是托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量中的任一项或任意组合。第二解析单元402在接收到QFII客户端发送的交易结算指令报文后，如MT541/543报文，对报文进行解析，可以获得报文中标识信息的第二数据。其中，该标识信息显然与第一解析单元401中的标识信息相同。匹配单元403根据两报文在相同标识信息的解析结果，对第一数据和第二数据进行比对匹配，比对的结果可以是若第一数据与第二数据在比对的标识信息项相同，则认为两报文匹配成功，若不同，则两报文匹配失败。在匹配成功后，由链接单元404将交易结算指令报文的报文信息添加至载有交易数据的报文中实现两报文的链接，其中的报文信息是可以标识报文的业务参考号，例如报文类别和/或报文参考号等。

本发明实施例通过上述单元对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

参见图5，为本发明实施例另一种报文的自动链接系统的结构示意图。

该系统也可以包括第一解析单元501、第二解析单元502、匹配单元503和链接单元504。其中，匹配单元503与前述实施例中的匹配单元403类似，此处不再赘述。

其中，第一解析单元501包括：

判断子单元5011，用于判断所述载有交易数据的报文是否为预定格式文件。

第一解析子单元5012，用于当判断结果为是时，将所述载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中。

第一获取子单元5013，用于获得所述载有交易数据的报文在所述第一信息表中的标识信息的第一数据。

第二解析单元502包括：

第二解析子单元5021，用于将所述交易结算指令报文解析至所述数据库的第二信息表中。

第二获取子单元5022，用于获得所述交易结算指令报文在所述第二信息表中的所述标识信息的第二数据。

链接单元504包括：

第三获取子单元5041，用于获取所述第二信息表中所述交易结算指令报文的报文类别和报文参考号；

添加子单元5042，用于将所述报文类别和报文参考号添加至所述第一信息表中所述载有交易数据的报文的信息栏中。

托管银行可以首先约定载有当日交易数据的报文的格式，以便于根据格式判断是否为需要解析和后续进行匹配链接的报文，例如，可以预先约定报文的格式为XML文件。托管银行在从核算系统接收到载有当日交易数据的报文后，如MT536报文，则先通过判断子单元5011接收到的报文是否为预定格式文件，若是，则第一解析子单元5012可以根据预设的与报文格式对应的解析文件对报文进行解析，并将解析数据放至数据库的第一信息表中，第一获取子单元5013进一步获取该信息表中标识信息的第一数据，例如托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量等。第二解析子单元5021对托管银行接收到的交易结算指令报文进行解析，并将解析数据放至数据库的第二信息表中，第二获取子单元5022进而获得标识信息的第二数据，该标识信息与第一获取子单元5013中的标识信息相同。匹配单元503对第一数据和第二数据进行匹配，若匹配成功，则由第三获取子单元5041获取第二信息表中交易结算指令报文的报文类别和报文参考号，然后由添加子单元5042将报文类别和报文参考号添加至第一信息表中载有交易数据的报文的信息栏中，从而实现两报文的链接。

本发明实施例通过上述单元对接收到的载有交易数据的报文和由QFII客户端发送的交易结算指令报文进行解析，获得同类标识信息，然后根据该类标识信息进行两报文的数据匹配，进而对匹配的报文通过数据加载，实现了两报文的自动链接，替代了现有技术中人工实现报文匹配链接的方式，从而提高了报文匹配链接的效率，也大大降低了出错率。

参见图6，为本发明实施例一种账务修正系统的结构示意图。

该系统可以包括：

第一解析单元601，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

第二解析单元602，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

匹配单元603，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

链接单元604，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接；

核对单元605，用于对链接后的所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文中的金额进行账务核对；

修正单元606，用于当存在差额，且所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

其中，第一解析单元601、第二解析单元602、匹配单元603和链接单元604与前述实施例类似，此处不再赘述。

在链接单元604将相互匹配的两报文链接后，由核对单元605对两链接报文中交易金额的进行核对，该过程可以由系统服务器定时成批次的进行核对，例如每隔3分钟启动报文自动对账的批次，如果核对的交易金额存在差异，则可以根据QFII客户端的BIC通过REL从误差范围表中取出与BIC对应的误差范围值，对差异金额进行核对，如果出现差额在误差范围值以内，则由修正单元606对交易结算指令报文如MT541/MT543中的交易金额栏位进行修正。

在本发明的另一实施例中，该系统还可以包括标示单元，用于在特定位置标示出所述差额。

本发明实施例通过对链接后的两报文进行账务自动核对，并依据配置的误差范围表对存在一定差额的数据进行修正，实现了账务的自动修正，该方法通过自动对账和修正，提高了对账效率，降低了业务差错率。

以上系统实施例中各单元、子单元的具体实现过程请参照前述方法实施例的相应描述，此处不再赘述。

以上的本发明实施方式，并不构成对本发明保护范围的限定。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的权利要求保护范围之内。

Claims (13)

1.一种报文的自动链接方法，其特征在于，包括：

解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述解析接收到的载有交易数据的报文包括：

判断所述载有交易数据的报文是否为预定格式文件；

若是，则将所述载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中；

所述获得标识信息的第一数据，包括：

获得所述载有交易数据的报文在所述第一信息表中的标识信息的第一数据。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述解析接收到的交易结算指令报文包括：

将所述交易结算指令报文解析至所述数据库的第二信息表中；

所述获得所述标识信息的第二数据，包括：

获得所述交易结算指令报文在所述第二信息表中的所述标识信息的第二数据。

4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，所述将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，包括：

获取所述第二信息表中所述交易结算指令报文的报文类别和报文参考号；

将所述报文类别和报文参考号添加至所述第一信息表中所述载有交易数据的报文的信息栏中。

5.根据权利要求1至3中任意一项所述的方法，其特征在于，所述标识信息为下列之一或任意组合：

托管账号、交易日期、证券代码、买卖方向及数量。

6.一种账务修正方法，其特征在于，包括：

解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

若匹配成功则将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接；

对链接后的所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文中的金额进行账务核对；

如果存在差额，则当所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，还包括：

在特定位置标示出所述差额。

8.一种报文的自动链接系统，其特征在于，包括：

第一解析单元，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

第二解析单元，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

匹配单元，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

链接单元，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接。

9.根据权利要求8所述的系统，其特征在于，所述第一解析单元包括：

判断子单元，用于判断所述载有交易数据的报文是否为预定格式文件；

第一解析子单元，用于当判断结果为是时，将所述载有交易数据的报文解析至数据库的第一信息表中；

第一获取子单元，用于获得所述载有交易数据的报文在所述第一信息表中的标识信息的第一数据。

10.根据权利要求9所述的系统，其特征在于，所述第二解析单元包括：

第二解析子单元，用于将所述交易结算指令报文解析至所述数据库的第二信息表中；

第二获取子单元，用于获得所述交易结算指令报文在所述第二信息表中的所述标识信息的第二数据。

11.根据权利要求10所述的系统，其特征在于，所述链接单元包括：

第三获取子单元，用于获取所述第二信息表中所述交易结算指令报文的报文类别和报文参考号；

添加子单元，用于将所述报文类别和报文参考号添加至所述第一信息表中所述载有交易数据的报文的信息栏中。

12.一种账务修正系统，其特征在于，包括：

第一解析单元，用于解析接收到的载有交易数据的报文，并获得标识信息的第一数据；

第二解析单元，用于解析接收到的交易结算指令报文，并获得所述标识信息的第二数据；

匹配单元，用于对所述第一数据和所述第二数据进行匹配；

链接单元，用于当匹配成功时，将所述交易结算指令报文的报文信息添加至所述载有交易数据的报文，实现所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文的链接；

核对单元，用于对链接后的所述载有交易数据的报文与所述交易结算指令报文中的金额进行账务核对；

修正单元，用于当存在差额，且所述差额在预设的误差阈值内时，对所述交易结算指令报文中的金额进行修正。

13.根据权利要求12所述的系统，其特征在于，还包括：

标示单元，用于在特定位置标示出所述差额。

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