CN101236621A - 对帐系统及方法 - Google Patents

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CN101236621A CN200710200150.7A CN200710200150A CN101236621A CN 101236621 A CN101236621 A CN 101236621A CN 200710200150 A CN200710200150 A CN 200710200150A CN 101236621 A CN101236621 A CN 101236621A
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夏学军
陈晓东
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Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Hongfujin Precision Industry Shenzhen Co Ltd
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
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Abstract

一种对帐系统，包括收款数据产生系统及对帐数据处理系统。收款数据产生系统用于产生收款数据。对帐数据处理系统包括数据导入模块及数据对比模块。数据导入模块用于导入收款数据及付款数据。数据对比模块用于对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。上述对帐系统通过收款数据产生系统与对帐数据处理系统相结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。

Description

对帐系统及方法
技术领域
本发明涉及一种数据处理系统及方法，尤其涉及一种对帐系统及方法。
背景技术
物流、金流与商流的快速准确流通在现代企业管理中占据着越来越重要的地位，特别是企业间的商品与资金往来如果能够进行有效的对帐，则可提高企业效率。传统的对帐方式是交易一方在对帐日寄送对帐明细表，或者在指定地点存放对帐明细表，交易另一方核对无误后寄回回执。
在传统的对帐方式下，对帐人员需要手工对比及分析，以找出差错。故，传统的对帐方式对对帐人员的经验要求较高，耗时较长，且容易出错。
发明内容
有鉴于此，需要提供一种对帐系统，可自动实现付款数据与收款数据之间的对帐。
另，还需要提供一种对帐方法，可自动实现付款数据与收款数据之间的对帐。
一种对帐系统，包括收款数据产生系统及对帐数据处理系统。收款数据产生系统用于产生收款数据。对帐数据处理系统包括数据导入模块及数据对比模块。数据导入模块用于导入收款数据及付款数据。数据对比模块用于对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。
一种对帐方法包括以下步骤：通过收款数据产生系统产生收款数据；通过对帐数据处理系统导入收款数据；通过对帐数据处理系统导入付款数据；通过对帐数据处理系统对比收款数据与付款数据；将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表；及将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。
上述对帐系统通过收款数据产生系统与对帐数据处理系统相结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。
附图说明
图1是本发明对帐系统一实施方式的环境图。
图2是本发明对帐方法一实施方式的流程图。
图3是图2中对帐方法的具体流程图。
图4是图3中节点A之后的流程图。
具体实施方式
参阅图1，为本发明对帐系统一实施方式的环境图。在本实施方式中，数据处理系统包括对帐系统1000、现场流程管控(Shop Floor Control，SFC)系统2000及客户系统3000。
SFC系统2000用于传送交易数据至对帐系统1000。在本实施方式中，交易数据可为出货数据或退货数据。交易数据包括箱号、产品数量、机种、工单号、出货厂别、出货日期及销售类型等信息。生产工厂的销售产品以箱为单位出货给客户或被客户退货。箱号指明装载销售产品的包装箱的编号，产品数量指明包装箱中所包含的产品的数量，机种指明销售产品的类型，工单号指明销售产品对应的生产工单的编号，出货厂别指明销售产品的生产工厂名称，出货日期指明销售产品被出货给客户的日期，销售类型指明销售产品被出货给客户或被客户退货，故包括出货类型与退货类型。
在其它实施方式中，交易数据可以根据不同的需求而包括不同的信息。
客户系统3000为客户的自动付款系统，其包括客户的付款数据。在本实施方式中，付款数据为客户物料用量付款记录，其包括付款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息。
在其它实施方式中，付款数据也可根据不同的需求而包括不同的信息。
对帐系统1000包括收款数据产生系统1100及对帐数据处理系统1200。在本实施方式中，收款数据产生系统1100为生产工厂的企业资源规划(Enterprise Resource Planning，ERP)系统的构成部件，对帐数据处理系统1200为生产工厂的数据仓储系统的构成部件。
在本实施方式中，对帐系统1000先通过收款数据产生系统1100产生收款数据，再通过对帐数据处理系统1200从收款数据产生系统1100导入收款数据及从客户系统3000导入付款数据。然后，对帐数据处理系统1200再对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。在本实施例中，该关键信息包括箱号、出货厂别、物料料号及销售类型。销售信息包括销售单价与物料数量。从而，对帐系统1000通过收款数据产生系统1100与对帐数据处理系统1200相结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。
收款数据产生系统1100用于产生收款数据，其包括储存模块1110、清单产生模块1120及收款数据传送模块1130。
储存模块1110包括多个表单，如交易数据表1111、工单表1112、库存表1113、物料清单表1114、料号对照表1115及销售单价表1116。储存模块1110用于从SFC系统2000接收交易数据，并将交易数据储存于交易数据表1111。工单表1112包括每个产品所需的物料料号及物料数量。库存表1113包括生产工厂的物料信息。物料清单表1114用于储存物料帐目清单。在本实施方式中，物料帐目清单包括物料倒扣帐清单与物料倒入帐清单。料号对照表1115包括生产工厂的物料料号与客户的物料料号的对照关系。销售单价表1116用于储存每个物料的销售单价。
清单产生模块1120用于根据交易数据进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。在本实施方式中，清单产生模块1120先从交易数据表1111中读取交易数据，根据交易数据中的工单号在工单表1112中查询每一产品所需的物料料号及物料数量，然后再根据交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。在本实施例中，物料帐目清单包括物料倒扣帐清单与物料倒入帐清单。
当销售类型为出货类型时，清单产生模块1120根据出货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒扣帐，并产生物料倒扣帐清单。具体而言，清单产生模块1120先根据产品数量及所查询的物料料号与物料数量计算一整箱产品所需的物料料号与物料数量，再根据出货类型在库存表1113中进行物料倒扣帐，即在库存表1113中减去一整箱所需的物料料号与物料数量，并产生相应的物料倒扣帐清单。
当销售类型为退货类型时，清单产生模块1120根据退货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒入帐，并产生物料倒入帐清单。具体而言，清单产生模块1120先根据产品数量及所查询的物料料号与物料数量计算一整箱产品所需的物料料号与物料数量，再根据退货类型在库存表1113中进行物料倒入帐，即在库存表1113中加上一整箱所需的物料料号与物料数量，并产生相应的物料倒入帐清单。
然后，清单产生模块1120将物料帐目清单储存于物料清单表1114。
收款数据传送模块1130用于从储存模块1110的交易数据表111及物料清单表1114中读取收款数据，并将收款数据传送至对帐数据处理系统1200。在本实施方式中，收款数据为生产工厂的物料用量收款记录，其包括收款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息。收款数据传送模块1130先从交易数据表1111中读取箱号、出货厂别及销售类型，再从物料清单表1114中读取物料料号及物料数量，根据料号对照表1115更新物料料号，再根据出货日期与物料料号从销售单价表1116中读取销售单价。最后，收款数据传送模块1130将所读取的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，即收款数据传送至对帐数据处理系统1200。
在本实施方式中，生产工厂的部分物料料号与客户的部分物料料号不符。收款数据产生系统1100采用两段式数据处理方式，即先通过清单产生模块1120产生物料帐目清单并储存于物料清单表1114，再通过收款数据传送模块1130从物料清单表1114中读取物料料号。因此，收款数据传送模块1130能够根据料号对照表1115将不符的物料料号自动转换为客户的物料料号，进而有利于实现收款数据与付款数据的自动对帐。
举例而言，一个包装箱由多个卡板与一个外箱组成，客户记载的物料料号为包装箱的物料料号，而生产工厂记载的物料料号为卡板的物料料号与外箱的物料料号。此时，收款数据传送模块1130可根据料号对照表1115将卡板的物料料号与外箱的物料料号自动转换为包装箱的物料料号。
对帐数据处理系统1200包括数据导入模块1210、数据储存模块1220、数据对比模块1230、数据缓冲模块1240及查询分析模块1250。
数据储存模块1220包括收款表1221及付款表1222。
数据导入模块1210用于从收款数据产生系统1100导入收款数据及从客户系统3000导入付款数据。在本实施方式中，数据导入模块1210从收款数据传送模块1130导入收款数据，即收款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，并将收款数据储存于收款表1221。数据导入模块1210通过企业对企业(Business to Business，B2B)的方式从客户系统3000导入付款数据，即付款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，并将付款数据储存于付款表1222。
数据缓冲模块1240包括缺失表1241及异常表1242。
数据对比模块1230用于对比收款数据与付款数据，将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表1241，并将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表1242。在本实施方式中，该关键信息包括箱号、出货厂别、物料料号及销售类型。该销售信息包括销售单价与物料数量。
在其它实施方式中，关键信息也可根据不同的需求而包括不同的信息。
数据对比模块1230先判断收款数据与付款数据中每一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型是否相符。当收款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型分别与付款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型相同时，数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符的项目。
当收款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型无法在付款数据中找到相应的项目时，则数据对比模块1230判断收款数据中此项目为关键信息不符的项目。此时，数据对比模块1230将收款数据中此项目储存于缺失表1241。
同样，当付款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型无法在收款数据中找到相应的项目时，则数据对比模块1230判断付款数据中此项目为关键信息不符的项目。此时，数据对比模块1230将付款数据中此项目储存于缺失表1241。
然后，数据对比模块1230再判断收款数据与付款数据中关键信息相符的项目的销售信息是否相符。当收款数据与付款数据中关键信息相符的项目的销售单价及物料数量同时相等时，则数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符且销售信息相符的项目。此时，数据对比模块1230分别在收款表1221与付款表1222中此两项目标记为正常。否则，数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符但销售信息不符的项目。此时，数据对比模块1230分别在收款表1221与付款表1222中将关键信息相符但销售信息不符的项目标记为异常，并将此等项目储存于异常表1242。
在其它实施方式中，数据对比模块1230可能仅在收款表1221与付款表1222中将关键信息相符且销售信息相符的项目标记为正常，或者仅在收款表1221与付款表1222中将关键信息相符但销售信息不符的项目标记为异常。
数据缓冲模块1240还用于将缺失表1241及异常表1242中的差异数据反馈至收款数据产生系统1100，作为收款数据产生系统1100修正数据的参考依据。
查询分析模块1250给用户提供数据查询功能，包括查询数据储存模块1220中的元数据及数据缓冲模块1240中的差异数据。且，用户可通过查询分析模块1250对比差异数据，并将差异数据反馈至收款数据产生系统1100，作为收款数据产生系统1100修正数据的参考依据。
参阅图2，为本发明对帐方法一实施方式的流程图。
在步骤S200，收款数据产生系统1100产生收款数据。
在步骤S202，对帐数据处理系统1200从收款数据产生系统1100导入收款数据。
在步骤S204，对帐数据处理系统1200从客户系统3000导入付款数据。
在本实施方式中，步骤S202与步骤S204的执行顺序不限，可以同时执行，也可一先一后的执行。
在步骤S206，对帐数据处理系统1200对比收款数据与付款数据。
在步骤S208，对帐数据处理系统1200将收款数据与付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表1241。
在步骤S210，对帐数据处理系统1200将收款数据与付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表1242。
从而，对帐系统1000通过收款数据产生系统1100与对帐数据处理系统1200的结合自动实现收款数据与付款数据之间的对帐。
参阅图3，为图2中对帐方法的具体流程图。
在步骤S300，收款数据产生系统1100的储存模块1110从SFC系统2000接收交易数据，并将交易数据储存于交易数据表1111。
在步骤S302，清单产生模块1120从交易数据表1111中读取交易数据。
在步骤S304，清单产生模块1120根据交易数据中的工单号在工单表1112中查询每一个产品所需的物料料号及物料数量。
在步骤S306，清单产生模块1120根据交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。在本实施例中，物料帐目清单包括物料倒扣帐清单与物料倒入帐清单。
当销售类型为出货类型时，清单产生模块1120根据出货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒扣帐，并产生物料倒扣帐清单。当销售类型为退货类型时，清单产生模块1120根据退货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在库存表1113中进行物料倒入帐，并产生物料倒入帐清单。
总述之，步骤S302至S306是描述清单产生模块1120根据交易数据进行帐目处理，并产生物料帐目清单。
在步骤S308，清单产生模块1120将所产生的物料帐目清单储存于物料清单表1114。
在步骤S310，收款数据传送模块1130从交易数据表1111中读取箱号、出货厂别及销售类型。
在步骤S312，收款数据传送模块1130从物料清单表1114中读取物料料号及物料数量。
在步骤S314，收款数据传送模块1130根据料号对照表1115更新物料料号。在本实施方式中，生产工厂的部分物料料号与客户的部分物料料号不符。收款数据传送模块1130能够根据料号对照表1115将不符的物料料号自动转换为客户的物料料号，进而有利于实现收款数据与付款数据的自动对帐。
在步骤S316，收款数据传送模块1130根据出货日期与物料料号从销售单价表1116中读取销售单价。
在步骤S318，收款数据传送模块1130将所读取的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，即收款数据传送至对帐数据处理系统1200。
总述之，步骤S310至S318是描述收款数据传送模块1130从储存模块1110中读取收款数据，并将收款数据传送至对帐数据处理系统1200。
参阅图4，为图3中节点A之后的流程图。
在步骤S400，对帐数据处理系统1200的数据导入模块1210从收款数据产生系统1100导入收款数据，并将收款数据储存于收款表1221。在本实施方式中，数据导入模块1210从收款数据传送模块1130导入收款数据，即收款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，并将收款数据储存于收款表1221。
在步骤S402，数据导入模块1210从客户系统3000导入付款数据，并将付款数据储存于付款表1222。在本实施方式中，数据导入模块1210通过企业对企业的方式从客户系统3000导入付款数据，即付款的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价等信息，并将付款数据储存于付款表1222。
在步骤S404，数据对比模块1230对比收款表1221中收款数据与付款表1222中付款资料。
在步骤S406，数据对比模块1230判断收款数据与付款表的关键信息是否相符。在本实施方式中，关键信息包括箱号、出货厂别、物料料号及销售类型。数据对比模块1230对比收款数据与付款数据中每一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型。当收款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型分别与付款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型相同时，数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符的项目。
当收款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型无法在付款数据中找到相应的项目时，则数据对比模块1230判断收款数据中此项目为关键信息不符的项目。
同样，当付款数据中一个项目的箱号、出货厂别、物料料号及销售类型无法在收款数据中找到相应的项目时，则数据对比模块1230判断付款数据中此项目为关键信息不符的项目。
如果数据对比模块1230判断收款数据或付款数据中一个项目为关键信息不符的项目，则在步骤S408，数据对比模块1230将此项目储存于缺失表1241。
如果数据对比模块1230判断收款数据与付款数据中两项目为关键信息相符的项目，则在步骤S410，数据对比模块1230判断此两项目的销售信息是否相符。在本实施方式中，当收款数据与付款数据中关键信息相符的项目的销售单价及物料数量同时相等时，则数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符且销售信息相符的项目。否则，数据对比模块1230判断此两项目为关键信息相符但销售信息不符的项目。
如果数据对比模块1230判断收款数据与付款数据中的两项目为关键信息相符且销售信息相符的项目，则在步骤S416，数据对比模块1230分别在收款表1221与付款表1222中将关键信息相符且销售信息相符的项目标记为正常。
如果数据对比模块1230判断收款数据与付款数据中的两项目为关键信息相符但销售信息不符的项目，则在步骤S412，数据对比模块1230分别在收款表1221与付款表1222中将关键信息相符但销售信息不符的项目标记为异常。
在步骤S414，数据对比模块1230将关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表1242。
在本发明实施方式中，收款数据产生系统1100与对帐数据处理系统1200相结合，收款数据产生系统1100为企业资源规划系统的构成部件，对帐数据处理系统1200为数据仓储系统的构成部件，从而可减轻企业资源规划系统的负担，同时又发挥数据仓储系统处理大量数据的优势。
且，对帐数据处理系统1200采用差异结果缓存技术，即将关键信息不符的项目储存于缺失表1241，并将关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表1242，从而可有效缩短对帐的速度。
另，收款数据产生系统1100的清单产生模块1110充分利用了倒扣帐及倒入帐的功能，及时产生物料帐目清单，从而保证了收款数据的准确性与及时性。
又，收款数据产生系统1100采用两段式数据处理方法，即先通过清单处理模块1110产生物料帐目清单并储存于物料清单表1114，然后再通过收款数据传送模块1130从物料清单表1114中读取物料料号，故，收款数据模块1130能将生产工厂的物料料号转换为客户的物料料号，进而有利于实现收款数据与付款数据的自动对帐。
此外，对帐系统1000还通过查询分析模块1250提供数据查询分析的功能。

Claims (22)

1. 一种对帐系统，其特征在于，包括：
收款数据产生系统，用于产生收款数据；及
对帐数据处理系统，包括：
数据导入模块，用于导入所述收款数据及付款数据；及
数据对比模块，用于对比所述收款数据与所述付款数据，将所述收款数据与所述付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表，并将所述收款数据与所述付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表。
2. 如权利要求1所述的对帐系统，其特征在于，所述收款数据产生系统包括：
储存模块，用于从现场流程管控系统接收交易数据；
清单产生模块，用于根据所述交易数据进行物料帐目处理，产生物料帐目清单，并将所述物料帐目清单储存于所述储存模块；及
收款数据传送模块，用于从所述储存模块的交易数据及所述物料清单中读取所述收款数据，并将所述收款数据传送至所述对帐数据处理系统。
3. 如权利要求2所述的对帐系统，其特征在于，所述储存模块储存有交易数据表、工单表、库存表、物料清单表、料号对照表及销售单价表；所述交易数据表用于储存所述储存模块所接收的交易数据；所述工单表包括每个产品所需的物料料号及物料数量；所述库存表包括生产工厂的物料信息；所述物料清单表用于储存所述物料帐目清单；所述料号对照表包括生产工厂的物料料号与客户的物料料号的对照关系；所述销售单价表用于储存每个物料的销售单价。
4. 如权利要求3所述的对帐系统，其特征在于，所述交易数据包括箱号、产品数量、机种、工单号、出货厂别、出货日期及销售类型。
5. 如权利要求4所述的对帐系统，其特征在于，所述清单产生模块用于从所述交易数据表中读取所述交易数据，根据所述交易数据中的工单号在所述工单表中查询每一个产品所需的物料料号及物料数量，再根据所述交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。
6. 如权利要求5所述的对帐系统，其特征在于，所述销售类型包括出货类型，所述清单产生模块用于根据出货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料倒扣帐，并产生物料倒扣帐清单。
7. 如权利要求5所述的对帐系统，其特征在于，所述销售类型包括退货类型，所述清单产生模块用于根据退货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料倒入帐，并产生物料倒入帐清单。
8. 如权利要求3所述的对帐系统，其特征在于，所述收款数据传送模块用于从所述交易数据表中读取箱号、出货厂别及销售类型，以及从所述物料清单表中读取物料料号及物料数量，根据所述料号对照表更新物料料号，根据出货日期与物料料号从所述销售单价表中读取销售单价，并将所读取的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价传送至所述对帐数据处理系统。
9. 如权利要求1所述的对帐系统，其特征在于，所述对帐数据处理系统更包括数据储存模块，其包括用于储存所述收款数据的收款表及用于储存所述付款数据的付款表。
10. 如权利要求9所述的对帐系统，其特征在于，所述对帐数据处理系统更包括数据缓冲模块，用于存储所述缺失表及所述异常表，并将所述缺失表与所述异常表中的差异数据反馈至所述收款数据产生系统。
11. 如权利要求10所述的对帐系统，其特征在于，所述对帐数据处理系统更包括查询分析模块，用于提供数据查询功能，包括查询所述数据储存模块中的元数据及所述数据缓冲模块中的差异数据。
12. 如权利要求1所述的对帐系统，其特征在于，所述收款数据与所述付款数据的关键信息包括箱号、出货厂别、销售类型及物料料号，所述收款数据与所述付款数据的销售信息包括销售单价与物料数量。
13. 一种对帐方法，其特征在于，包括以下步骤：
通过收款数据产生系统产生收款数据；
通过对帐数据处理系统导入所述收款数据；
通过所述对帐数据处理系统导入付款数据；
通过所述对帐数据处理系统对比所述收款数据与所述付款数据；
将所述收款数据与所述付款数据中关键信息不符的项目储存于缺失表；及
将所述收款数据与所述付款数据中关键信息相符但销售信息不符的项目储存于异常表
14. 如权利要求13所述的对帐方法，其特征在于，通过收款数据产生系统产生收款数据的步骤包括以下步骤：
从现场流程管控系统接收交易数据；
根据所述交易数据进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单；及
从所述交易数据及所述物料清单中读取所述收款数据，并将所述收款数据传送至所述对帐数据处理系统。
15. 如权利要求14所述的对帐方法，其特征在于，所述收款数据产生系统储存有交易数据表、工单表、库存表、物料清单表、料号对照表及销售单价表；所述交易数据表用于储存从所述现场流程管控系统接收的交易数据；所述工单表包括每个产品所需的物料料号及物料数量；所述库存表包括生产工厂的物料信息；所述物料清单表用于储存所述物料帐目清单；所述料号对照表包括生产工厂的物料料号与客户的物料料号的对照关系；所述销售单价表用于储存每个物料的销售单价。
16. 如权利要求15所述的对帐方法，其特征在于，所述交易数据包括箱号、产品数量、机种、工单号、出货厂别、出货日期及销售类型。
17. 如权利要求16所述的对帐方法，其特征在于，所述根据所述交易数据进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单的步骤包括以下步骤：
从所述交易数据表中读取交易数据；
根据所述交易数据中的工单号在所述工单表中查询每一产品所需的物料料号及物料数量；及
根据所述交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单。
18. 如权利要求17所述的对帐方法，其特征在于，所述根据所述交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单的步骤包括以下步骤：
根据所述交易数据中的出货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料倒扣帐，并产生物料倒扣帐清单。
19. 如权利要求17所述的对帐方法，其特征在于，所述根据所述交易数据中的销售类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料帐目处理，并产生物料帐目清单的步骤包括以下步骤：
根据所述交易数据中的退货类型、产品数量及所查询的物料料号与物料数量在所述库存表中进行物料倒入帐，并产生物料倒入帐清单。
20. 如权利要求15所述的对帐方法，其特征在于，所述从所述交易数据及所述物料清单中读取所述收款数据，并将所述收款数据传送至所述对帐数据处理系统的步骤包括以下步骤：
从所述交易数据表中读取箱号、出货厂别及销售类型；
从所述物料清单表中读取物料料号及物料数量；
根据所述料号对照表更新物料料号；
根据出货日期与物料料号从所述销售单价表中读取销售单价；及
将所读取的箱号、出货厂别、销售类型、物料料号、物料数量及销售单价传送至所述对帐数据处理系统。
21. 如权利要求13所述的对帐方法，其特征在于，所述对帐数据处理系统包括用于储存所述收款数据的收款表及用于储存所述付款数据的付款表。
22. 如权利要求13所述的对帐方法，其特征在于，所述收款数据与所述付款数据的关键信息包括箱号、出货厂别、销售类型及物料料号，所述收款数据与所述付款数据的销售信息包括销售单价与物料数量。
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