JP2021005137A - System and method for performing automatic classification - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、自動仕訳を行うシステムおよび方法に関するものである。 The present invention relates to a system and a method for performing automatic journal entry.
特許文献１には、ユーザの取引の証拠となる証憑の仕訳先を出力する仕訳ユニットと、仕訳対象の証憑に含まれる複数の文字情報が証憑中の表記位置により分割された分割データを、仕訳対象の証憑を示す識別情報とともに、電子化のために異なる作業者に分散して送信する分散ユニットと、異なる作業者により電子化された、分割電子化された文字情報を取得し、分割電子化された文字情報から識別情報に基づき仕訳ユニットにより仕訳される仕訳対象データを生成する集約ユニットとを有する会計支援システムを提供することが記載されている。 In Patent Document 1, a journal unit that outputs a journal of a voucher that serves as proof of a user's transaction, and divided data in which a plurality of character information contained in the voucher to be journalized is divided according to a notation position in the voucher are classified into journals. Along with the identification information indicating the voucher of the target, a distributed unit that is distributed and transmitted to different workers for digitization, and divided and digitized character information that is digitized by different workers are acquired and digitized. It is described to provide an accounting support system having an aggregation unit that generates journal entry target data to be journalized by the journal entry unit based on identification information from the character information.
仕訳日記帳で自動仕訳するためのデータベースなどを事前に作成することは労力を有することであり、さらに、簡単に、そして精度よく自動的に仕訳できるシステムおよび方法が要望されている。 It is laborious to create a database for automatic journalizing in a journal in advance, and there is a demand for a system and method that can automatically journalize easily and accurately.
本発明の一態様は、取引明細を含む仕訳データを勘定科目と関連付けして示す仕訳日記帳画面を表示する機能と、仕訳日記帳画面に表示された指示勘定科目と、取引明細の所定の部分とを関連付けして第１のライブラリに格納するための指示ボタンを、仕訳日記帳画面に表示する機能と、仕訳日記帳画面に新しい仕訳データが表示され、新しい仕訳データに含まれる取引明細の所定の部分が第１のライブラリに格納された指定勘定科目に関連付けられた所定の部分と一致すると判断されると、指定勘定科目を新しい仕訳データと関連付けして表示する第１の自動仕訳機能とを含む仕訳処理ユニットを有するシステムである。仕訳日記帳画面で仕訳データに対応する勘定科目を決定し、それを保管する際などに、仕訳日記帳画面に、今後の仕訳データに対して勘定科目を指定するボタンを表示することにより、仕訳日記帳画面で、今後、継続して仕訳先となる勘定科目を決定し、その後はその勘定科目を自動反映することができる。したがって、自動仕訳用のデータベースを別途作成する手間を軽減できる。 One aspect of the present invention is a function of displaying a journal diary screen showing journal data including transaction details in association with an account, an instruction account displayed on the journal diary screen, and a predetermined portion of the transaction details. A function to display an instruction button for storing in the first library in association with is displayed on the journal journal screen, and new journal data is displayed on the journal journal screen, and a predetermined transaction item included in the new journal data is specified. If it is determined that the part of is matched with the predetermined part associated with the designated account stored in the first library, the first automatic journal function that displays the designated account in association with the new journal data It is a system having a journal processing unit including. When determining the account corresponding to the journal data on the journal screen and storing it, by displaying a button on the journal screen to specify the account for future journal data, the journal will be displayed. On the diary screen, you can continue to determine the account to be the journal, and then automatically reflect that account. Therefore, it is possible to reduce the trouble of separately creating a database for automatic journal entry.
指定する際の、取引明細の所定の部分の典型的なものは、取引先と用途とを含む。仕訳日記帳画面を表示する機能は、仕訳データごとに、取引先および用途を表示する機能を含んでもよい。ユーザーは、これらのデータを参照しながら指示するボタンの操作が可能となる。 Typical of a given portion of a transaction statement when specifying includes a business partner and a use. The function of displaying the journal diary screen may include a function of displaying business partners and uses for each journal data. The user can operate the button to instruct while referring to these data.
取引先を、取引先の名称、住所、電話番号、ＵＲＬ、振込先の要素の少なくとも１つを要素として含む取引先ライブラリを有し、仕訳処理ユニットは、取引先ライブラリに格納された少なくとも１つの要素が一致すると、同一の取引先と判断する機能を含んでもよい。 It has an account library that includes an account as an element of at least one of the account name, address, telephone number, URL, and transfer destination element, and the journal processing unit is at least one stored in the account library. If the elements match, it may include a function to determine that they are the same business partner.
システムは、少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得するユニットを有してもよく、仕訳処理ユニットは、第１の画像データから少なくとも１つの取引明細を読み取り、仕訳日記帳画面に表示する機能を含んでもよい。さらに、仕訳処理ユニットは、第１の画像データから少なくとも１つの要素が読み取られると、その少なくとも１つの要素に基づき取引先を決定する機能を含んでもよい。会計書類、例えば、証憑には、電話番号などの取引先を特定するために適した情報が含まれていることが多く、証憑の画像を参照することにより、指定により自動振り分けできる仕訳データを増やすことができる。 The system may have a unit that acquires the first image data of the accounting document containing at least one transaction item, and the journal processing unit reads at least one transaction item from the first image data and makes a journal entry. It may include a function to be displayed on the diary screen. Further, the journal processing unit may include a function of determining a business partner based on at least one element when at least one element is read from the first image data. Accounting documents, such as vouchers, often contain information suitable for identifying business partners, such as telephone numbers, and by referring to the voucher image, increase the journal data that can be automatically sorted by designation. be able to.
本発明の他の態様の１つは、コンピュータにより自動仕訳を行うことを含む方法である。この方法は、コンピュータが取引明細を含む仕訳データを勘定科目と関連付けして示す仕訳日記帳画面を表示することと、仕訳日記帳画面に表示された指示勘定科目と、取引明細の所定の部分とを関連付けして第１のライブラリに格納するための指示ボタンを、仕訳日記帳画面に表示することと、仕訳日記帳画面に新しい仕訳データが表示され、新しい仕訳データに含まれる取引明細の所定の部分が第１のライブラリに格納された指定勘定科目に関連付けられた所定の部分と一致すると判断されると、指定勘定科目を新しい仕訳データと関連付けして表示することとを有する。 One of the other aspects of the present invention is a method comprising performing automatic journal entry by a computer. In this method, the computer displays the journal screen that shows the journal data including the transaction details in association with the account, the indicated account displayed on the journal screen, and a predetermined part of the transaction details. The instruction button for associating and storing in the first library is displayed on the journal diary screen, and the new journal data is displayed on the journal diary screen, and the predetermined transaction details included in the new journal data are displayed. If it is determined that the portion matches a predetermined portion associated with the designated account stored in the first library, the designated account may be displayed in association with new journal data.
本発明の他の対応の１つは、上記に記載のシステムとして、コンピュータを稼働する命令を有するプログラムまたはプログラム製品であり、プログラムまたはプログラム製品は、ＣＤ−ＲＯＭ、フラッシュメモリなどの適当な記録媒体に記録して提供することができる。 One of the other correspondences of the present invention is a program or program product having an instruction to operate a computer as the system described above, and the program or program product is a suitable recording medium such as a CD-ROM or a flash memory. Can be recorded and provided in.
図１に、会計サービスシステムの一例を示している。この会計サービスシステム１は、ユーザーから提供される証憑（証憑類）、たとえば、経費精算の証憑類の整理と仕訳作業とを行うシステムである。ユーザーは、個人および会社であってもよく、個人あるいは会社を顧問先とする会計事務所および税理士事務所であってもよく、会計事務を要求されるその他の組織であってもよい。この会計サービスシステム１においては、ユーザーの会計システム２０の画像化ユニット２１が、インターネット（クラウド）９により接続された会計支援システム１０に対し、証憑類の原本（会計証拠書類）を画像化したデータ（第１の画像データ）２をアップロードする。会計支援システム１０においては、会計証拠書類の画像データ（第１の画像データ）２を取得した後、画像データ２に含まれる取引明細を自動仕訳した仕訳データ３を生成する。ユーザーの会計システム２０は、仕訳データ３をダウンロードし、自社の会計システムまたは会計ソフト２７に取り込む。 FIG. 1 shows an example of an accounting service system. This accounting service system 1 is a system for organizing and journalizing vouchers (vouchers) provided by users, for example, vouchers for expense settlement. The user may be an individual and a company, an accounting office and a tax accountant office consulted by the individual or the company, or another organization that requires accounting affairs. In this accounting service system 1, the imaging unit 21 of the user's accounting system 20 images the original voucher (accounting evidence document) with respect to the accounting support system 10 connected by the Internet (cloud) 9. (First image data) 2 is uploaded. In the accounting support system 10, after acquiring the image data (first image data) 2 of the accounting evidence document, the journal data 3 is generated by automatically journalizing the transaction details included in the image data 2. The user's accounting system 20 downloads the journal data 3 and incorporates it into its own accounting system or accounting software 27.
会計支援システム１０は、ユーザーの会計システム２０の端末２５において、仕訳表示データ５を含む仕訳日記帳（仕訳日記帳画面）７を表示する照合機能２６をサポートする。照合機能２６により、ユーザーは、端末２５に仕訳日記帳画面７を表示させ、自動仕訳された個々の仕訳データ３に対応する勘定科目４を修正することができる。 The accounting support system 10 supports a collation function 26 that displays a journal diary (journal diary screen) 7 including the journal display data 5 on the terminal 25 of the user's accounting system 20. The collation function 26 allows the user to display the journal entry screen 7 on the terminal 25 and modify the account item 4 corresponding to the automatically journalized individual journal data 3.
会計支援システム１０は、複数の取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データ２を取得するユニット（インターフェイス）１１と、顧客（ユーザー）毎の会計証拠書類のデータを蓄積するデータベース１２と、仕訳表示データ５を生成し、自動仕訳をサポートする仕訳処理ユニット３０とを有する。仕訳表示データ５は、複数の取引明細を含む仕訳データ３と、仕訳先の勘定科目４とを含む。会計支援システム１０は、ユーザーの端末２５の画面上に、仕訳表示データ５に基づいて、複数の取引明細の各々の仕訳データ３および自動仕訳された勘定科目４を含む仕訳日記帳画面７を表示し、ユーザーに勘定科目４の修正を可能とさせる表示修正機能５０を含む。会計支援システム１０は、サーバ４１などのメモリ、ＣＰＵなどのコンピュータ資源を用いて実装することが可能であり、会計支援システム１０としての機能は、サーバ４１にダウンロードされて稼働するプログラムであって、会計支援システム１０としての機能を実現するための命令を含むプログラム（プログラム製品）４４により提供してもよい。 The accounting support system 10 includes a unit (interface) 11 for acquiring the first image data 2 of the accounting evidence document including a plurality of transaction details, a database 12 for accumulating the data of the accounting evidence document for each customer (user), and the database 12. It has a journal processing unit 30 that generates journal display data 5 and supports automatic journals. The journal display data 5 includes journal data 3 including a plurality of transaction details and account item 4 of the journal destination. The accounting support system 10 displays the journal entry screen 7 including the journal data 3 of each of the plurality of transaction details and the automatically journalized account 4 on the screen of the user's terminal 25 based on the journal display data 5. It also includes a display modification function 50 that allows the user to modify account 4. The accounting support system 10 can be implemented using memory such as the server 41 and computer resources such as the CPU, and the function as the accounting support system 10 is a program that is downloaded to the server 41 and operates. It may be provided by a program (program product) 44 including an instruction for realizing the function as the accounting support system 10.
仕訳処理ユニット３０は、第１の画像データ２から文字情報３１と、文字情報３１の表示位置３２とを関連付けして読み取るＯＣＲユニット（文字情報取得ユニット）１３を有する。ＯＣＲユニット１３は、第１の画像データ２により供給された会計証拠書類に含まれる情報を、文字情報３１と表示位置３２とを含むデジタルデータ３３に変換する。会計証拠書類（証拠書類）、例えば請求書には様々な情報が含まれる。会計証拠書類の名称、整理番号、発行日、発行先、発行元、請求金額、明細の記述、取引明細の詳細、取引先の情報、例えば、取引先の名称、住所、電話番号、ホームページのＵＲＬ、振込先の情報などである。 The journal processing unit 30 has an OCR unit (character information acquisition unit) 13 that reads the character information 31 from the first image data 2 in association with the display position 32 of the character information 31. The OCR unit 13 converts the information contained in the accounting evidence document supplied by the first image data 2 into digital data 33 including the character information 31 and the display position 32. Accounting evidence documents (documents of evidence), such as invoices, contain a variety of information. Accounting document name, reference number, issue date, issuer, issuer, billing amount, statement description, transaction details, supplier information, such as supplier name, address, telephone number, homepage URL , Information on the transfer destination, etc.
仕訳処理ユニット３０は、さらに、ＯＣＲユニット１３により読み取られた文字情報３１などを、クラウド９を介して複数のクラウドワーカー９５に分散して確認された結果３５を得るクラウドワーカーサポートユニット１４と、それらの結果を収納するデータベース（ライブラリ）３９とを含む。仕訳処理ユニット３０は、さらに、ＯＣＲユニット１３に読み取られ、クラウドワーカー９５により確認されたデジタルデータ３３から、取引明細を含む仕訳データ３を生成し、自動仕訳された勘定科目４を含めた仕訳表示データ５を生成する自動仕訳ユニット１５と、自動仕訳用の情報が蓄積されるライブラリ１７とを含む。 The journal processing unit 30 further distributes the character information 31 and the like read by the OCR unit 13 to a plurality of cloud workers 95 via the cloud 9 and obtains a confirmed result 35, and the cloud worker support unit 14 and the like. Includes a database (library) 39 for storing the results of. The journal processing unit 30 further generates journal data 3 including transaction details from the digital data 33 read by the OCR unit 13 and confirmed by the cloud worker 95, and displays journals including the automatically journalized account 4. It includes an automatic journal unit 15 that generates data 5 and a library 17 that stores information for automatic journals.
自動仕訳ユニット１５は、仕訳データ３に基づいて自動的に仕訳を行い、勘定科目４を判定する。仕訳データ３は、勘定科目４を含むデータであってもよい。自動仕訳ユニット１５は、取引の方向と、計上および消込との組み合わせにより「収入計上」、「支出計上」、「入金消込」、「出金消込」を含むカテゴリーを自動判定したり、過去の仕訳日記帳の仕訳データを解析し、自動仕訳の対象となる仕訳データ３と、過去の仕訳データ３とに含まれる取引明細などの情報との距離に基づき仕訳データ３の勘定科目４を決定したりする機能を含む。仕訳データ３は、会計帳簿として所定のフォーマットを備えた仕訳帳（仕訳日記帳）７として表示される会計上の汎用データまたは変換可能なデータであり、様々なソフトウェア会社あるいはサービスプロバイダが提供している会計ソフト２７または会計システムに対して、仕訳データ３を介して取引の内容を自動的に入力することができる。 The automatic journal unit 15 automatically makes a journal based on the journal data 3 and determines the account item 4. The journal data 3 may be data including the account item 4. The automatic journal unit 15 automatically determines categories including "income recording", "expenditure recording", "payment application", and "withdrawal application" depending on the combination of transaction direction and accounting and application. The journal data of the past journal diary is analyzed, and the account item 4 of the journal data 3 is calculated based on the distance between the journal data 3 that is the target of automatic journal and the information such as transaction details included in the past journal data 3. Includes the ability to make decisions. The journal data 3 is general-purpose accounting data or convertible data displayed as a journal (journal diary) 7 having a predetermined format as an accounting book, and is provided by various software companies or service providers. The details of the transaction can be automatically input to the accounting software 27 or the accounting system via the journal data 3.
自動仕訳ユニット１５は、さらに、科目指定機能（指定機能）５１、科目指示機能（指示機能）５２、および科目反映機能（反映機能）５３により設定された勘定科目を優先的に割り当てる優先仕訳機能１６を含む。 The automatic journal unit 15 further has a priority journal function 16 that preferentially allocates the accounts set by the subject designation function (designation function) 51, the subject instruction function (instruction function) 52, and the subject reflection function (reflection function) 53. including.
図２に、各機能が適用されるタイミングと操作の概要を示し、図３に、各機能の目的を示し、図４に、各機能が作用する条件を示し、図５に、各機能が自動仕訳ユニット１５における学習対象となるか否かについて示している。 FIG. 2 shows the timing when each function is applied and an outline of the operation, FIG. 3 shows the purpose of each function, FIG. 4 shows the conditions under which each function operates, and FIG. 5 shows each function automatically. It shows whether or not it becomes a learning target in the journal unit 15.
科目指定機能５１は、証憑類の仕訳において適用され、自動仕訳を行わずにユーザーが予め科目を指定することが出来る機能であり、画像データ２とともに、アップロード時に、ユーザーから供給される。指定５１の内容は、仕訳用のライブラリ（ＳＣＡＲＵ ＤＢ）１７には登録されず、自動仕訳ユニット１５の学習対象とはならない。 The subject designation function 51 is applied to the journal entry of vouchers, and is a function that allows the user to specify the subject in advance without performing automatic journal entry, and is supplied by the user at the time of uploading together with the image data 2. The content of the designation 51 is not registered in the journal entry library (SCARU DB) 17, and is not a learning target of the automatic journal entry unit 15.
科目指示機能５２は、証憑類の仕訳において適用され、表示修正ユニット５０により表示された仕訳日記帳画面７においてユーザーにより入力された科目４あるいは自動仕訳された結果がユーザーにより修正された科目４を、次回以降、自動的に反映するための機能である。指示５２の内容は、仕訳用のライブラリ１７に登録され、自動仕訳ユニット１５の学習対象となる。 The subject instruction function 52 is applied to the journal entry of vouchers, and the subject 4 entered by the user on the journal entry screen 7 displayed by the display correction unit 50 or the subject 4 whose automatic journalized result is corrected by the user. , It is a function to automatically reflect from the next time. The content of the instruction 52 is registered in the journal library 17 and becomes a learning target of the automatic journal unit 15.
科目反映機能５３は、通帳画面の仕訳において適用され、表示修正ユニット５０により表示された仕訳日記帳画面７においてユーザーにより入力された科目４あるいは自動仕訳された結果がユーザーにより修正された科目４を、次回以降、自動的に反映するための機能である。ただし、用途については、ユーザーが選択する必要がある。反映５３の内容は、仕訳用のライブラリ１７に登録され、自動仕訳ユニット１５の学習対象となる。 The subject reflection function 53 is applied to the journal on the passbook screen, and the subject 4 entered by the user on the journal diary screen 7 displayed by the display correction unit 50 or the subject 4 in which the result of automatic journalizing is corrected by the user. , It is a function to automatically reflect from the next time. However, the usage must be selected by the user. The contents of the reflection 53 are registered in the journal library 17 and become the learning target of the automatic journal unit 15.
図６に、仕訳日記帳画面７に、指示機能５１のための「指示ボタン」が表示された様子を示している。修正表示ユニット５０は、仕訳日記帳画面７を表示し、ユーザーが仕訳データ３の勘定科目４を入力したり、修正したのち（１）、左下に赤い「保存ボタン」（２）を表示して、修正結果を格納する。その後、指示機能５１が、「指示ボタン」（３）を表示し、ユーザーが指示ボタンをクリックすると、その仕訳データ３の取引先と用途のパッケージセットと勘定科目とを紐づけて、次回以降、同じ取引先と用途とを含む仕訳データ３に対して、同じ勘定科目および／または補助科目を関連付けして自動的にデータに反映する。 FIG. 6 shows how the “instruction button” for the instruction function 51 is displayed on the journal diary screen 7. The correction display unit 50 displays the journal diary screen 7, and after the user inputs or corrects the account 4 of the journal data 3 (1), displays the red "save button" (2) at the lower left. , Store the correction result. After that, the instruction function 51 displays the "instruction button" (3), and when the user clicks the instruction button, the business partner of the journal data 3 is associated with the package set and the account for the purpose, and from the next time onward, For journal data 3 including the same business partner and usage, the same account and / or sub-item is associated and automatically reflected in the data.
図７に、仕訳日記帳画面７の右側の表示を示している。この例では、仕訳日記帳画面７の左側に、図６に示したように、「指示ボタン」を含めた仕訳データ３の取引明細が表示され、右側に、「取引先」（１）と「用途」（２）のパッケージセットと、「摘要」（３）とが表示され、ユーザーは、取引先および用途の記載を確認して指示ボタンをクリックできる。従来の会計ソフトにおいては、取引先、用途という情報は摘要と情報（情報欄）に含まれており、必ずしも入力される対象とはなっていない。この会計支援システム３０においては、指示機能５２を利便性高く実装するために、摘要（３）と、取引先（１）および用途（２）とを分割して表示および入力可能とし、ユーザーが取引先および用途を確実に入力したり、証憑から読み取られた取引先および用途をユーザーが明確に確認できるようにしている。 FIG. 7 shows the display on the right side of the journal diary screen 7. In this example, as shown in FIG. 6, the transaction details of the journal data 3 including the "instruction button" are displayed on the left side of the journal diary screen 7, and the "customer" (1) and "customer" (1) and "customer" (1) and "customer" (1) are displayed on the right side. The package set of "Usage" (2) and "Summary" (3) are displayed, and the user can confirm the description of the business partner and the usage and click the instruction button. In conventional accounting software, information such as business partners and uses is included in the description and information (information column), and is not necessarily the target to be input. In this accounting support system 30, in order to implement the instruction function 52 with high convenience, the description (3) and the business partner (1) and the usage (2) can be displayed and input separately, and the user can make a transaction. It ensures that the destination and usage are entered, and that the user can clearly see the business partner and usage read from the voucher.
図８に、自動仕訳ユニット１５の優先仕訳機能１６が指示機能５２により指示された内容に基づき、その後の仕訳データ３を自動仕訳するプロセスを示している。先ず、証憑の画像データから電話番号を取得できると、その電話番号から、取引先を取得し、さらに、用途を取得する。取引先と用途とが決まると、指示機能５２によりライブラリ１７に格納された取引先と用途のセットから、指示機能５２により指定された勘定科目４および／または補助科目を仕訳データ３と関連付けて表示できるようにする。 FIG. 8 shows a process in which the priority journal function 16 of the automatic journal unit 15 automatically journals the subsequent journal data 3 based on the content instructed by the instruction function 52. First, when a telephone number can be obtained from the image data of the voucher, a business partner is acquired from the telephone number, and further, a usage is acquired. When the account and usage are determined, the account 4 and / or sub-item specified by the instruction function 52 is displayed in association with the journal data 3 from the set of accounts and usage stored in the library 17 by the instruction function 52. It can be so.
指示機能５２は、仕訳日記帳の空欄の取引先あるいは用途にユーザーが直接情報を入力した場合は適用できない。一方、ライブラリ１７の取引先に、取引先の名称、住所、電話番号、ＵＲＬ、振込先の要素の少なくとも１つが格納されており、それらの１つが一致した場合は、名称の表記が完全一致しない場合であっても、同一の取引先であると認識され、指示機能５２により指示された勘定科目４が関連づけられる。 The instruction function 52 cannot be applied when the user directly inputs information into a blank business partner or purpose of the journal. On the other hand, at least one of the business partner's name, address, telephone number, URL, and transfer destination element is stored in the business partner of the library 17, and if any one of them matches, the notation of the name does not completely match. Even in the case, it is recognized that they are the same business partner, and the account item 4 instructed by the instruction function 52 is associated.
このように、この会計支援システム１０の仕訳処理ユニット３０は、取引明細を含む仕訳データ３を勘定科目４と関連付けして示す仕訳日記帳画面７を表示する機能（表示修正ユニット）５０と、仕訳日記帳画面に表示された指示勘定科目と、取引明細の所定の部分とを関連付けして第１のライブラリ１７に格納するための指示ボタンを、仕訳日記帳画面７に表示する指示機能５２と、仕訳日記帳画面に新しい仕訳データが表示され、新しい仕訳データ３に含まれる取引明細の所定の部分、例えば、取引先および用途とが第１のライブラリ１７に格納された指定勘定科目に関連付けられた所定の部分と一致すると判断されると、指定勘定科目を新しい仕訳データと関連付けして表示する第１の自動仕訳機能（優先仕訳機能）１６とを含む。 As described above, the journal processing unit 30 of the accounting support system 10 has a function (display correction unit) 50 for displaying the journal screen 7 showing the journal data 3 including the transaction details in association with the account item 4, and the journal. An instruction function 52 for displaying an instruction button for storing an instruction account displayed on the diary screen and a predetermined part of the transaction details in the first library 17 on the journal diary screen 7 and an instruction function 52. New journal data is displayed on the journal journal screen, and certain parts of the transaction details contained in the new journal data 3, such as accounts and uses, are associated with the designated account stored in the first library 17. It includes a first automatic journal function (priority journal function) 16 that displays a designated account in association with new journal data when it is determined that it matches a predetermined part.
一例では、取引明細の所定の部分は、取引先と用途とを含み、仕訳日記帳画面を表示する表示修正機能５０は、仕訳データごとに、取引先および前記用途を表示する機能５５を含む。ライブラリ１７には、取引先を、取引先の名称、住所、電話番号、ＵＲＬ、振込先の要素の少なくとも１つを要素として含む取引先ライブラリ１７ａを有し、仕訳処理ユニット３０の自動仕訳機能１５は、取引先ライブラリ１７ａに格納された少なくとも１つの要素が一致すると、同一の取引先と判断する取引先判断機能１８を含む。会計支援システム１０は、少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得するユニット１１を有し、仕訳処理ユニット３０の自動仕訳ユニット１５は、第１の画像データから少なくとも１つの取引明細を読み取り、仕訳日記帳画面７に表示する機能を含んでもよい。取引先判断機能１８は、第１の画像データから少なくとも１つの要素が読み取られると、その少なくとも１つの要素に基づき取引先を決定する機能を含んでもよい。 In one example, a predetermined portion of the transaction details includes the business partner and the usage, and the display correction function 50 for displaying the journal diary screen includes a function 55 for displaying the business partner and the usage for each journal data. The library 17 has a business partner library 17a that includes a business partner as an element at least one of the business partner's name, address, telephone number, URL, and transfer destination element, and the automatic journalizing function 15 of the journal processing unit 30. Includes a business partner determination function 18 that determines that the same business partner is the same when at least one element stored in the business partner library 17a matches. The accounting support system 10 has a unit 11 for acquiring the first image data of the accounting evidence document including at least one transaction detail, and the automatic journal unit 15 of the journal processing unit 30 has at least one from the first image data. It may include a function of reading one transaction statement and displaying it on the journal entry screen 7. The business partner determination function 18 may include a function of determining a business partner based on at least one element when at least one element is read from the first image data.
科目反映機能５３は、通帳画像限定で「預金勘定」の相手先「勘定科目」を一括置換できる機能である。次回アップロードした通帳画像から利用可能であり、科目反映機能５３により勘定科目が置換される条件は以下の２つである。
1. 「取引先」「用途」が空欄ではなくかつ完全一致している。
2. 「取引先」と「用途」の組合せに対応する「勘定科目」が１つである。
具体例「A社」「飲食代」のセットで「交際費」と「会議費」の２種類の科目を過去使用している場合は、適用されない。また、「A社」「飲食代」→「交際費」／「A社」「打合せ代」→「会議費」など「用途」を分けて入力する必要がある。通帳画像は「用途」についての文字情報が一切ない。作成される仕訳の「勘定科目」は仮払金、「用途」は空欄となる。何度通帳画像をアップロードしてもシステム内では全ての入出金の「用途」は常に空欄となる。空欄に対して学習はできず「勘定科目」を修正しても常に仮払金となる。「用途」は常に空欄となるため、入力はユーザーに委ねる。入力すると「取引先」と「用途」の組合せができる。できた組合せと「勘定科目」を関連付けて学習させる。次回以降も「用途」を毎回ユーザーが入力する必要はあるが、入力した「用途」と「取引先」との組合せに対応する「勘定科目」があるかをシステムで自動検索できる。合致した組合せがあれば正しい「勘定科目」に置換する。
The item reflection function 53 is a function that can collectively replace the counterpart "account" of the "deposit account" only in the passbook image. It can be used from the passbook image uploaded next time, and there are the following two conditions for the account to be replaced by the item reflection function 53.
1. "Customer" and "Usage" are not blank and are exactly the same.
2. There is one "account" that corresponds to the combination of "customer" and "use".
Specific example This does not apply if you have used two types of subjects, "entertainment expenses" and "meeting expenses", in the set of "Company A" and "Food and drink charges" in the past. In addition, it is necessary to enter "use" separately, such as "company A", "food and drink charges" → "entertainment expenses" / "company A", "meeting charges" → "meeting charges". The passbook image does not have any textual information about "use". The "account" of the journal to be created will be a temporary payment, and the "use" will be blank. No matter how many times you upload the passbook image, the "use" of all deposits and withdrawals will always be blank in the system. You cannot learn from the blanks, and even if you correct the "account", it will always be a temporary payment. Since "Usage" is always blank, the input is left to the user. When you enter it, you can combine "customer" and "use". Learn by associating the created combination with the "account". From the next time onward, the user will have to enter the "use" every time, but the system can automatically search for an "account" that corresponds to the combination of the entered "use" and "customer". If there is a matching combination, replace it with the correct "account".
図９に、通帳画像に対しても指示機能５２が適用可能となった例を示す比較一覧を示している。図１０に、指示機能５２の学習の可否について示している。この例では、仕訳日記帳画面７については、対象が証憑類画像であっても通帳画像であっても、指示機能５１により勘定科目を修正した内容を学習し、次の仕訳データ３の自動仕訳に適用される。この例では、「用途」が読み取られない通帳画像においては、「用途」に「入金」および「出金」のいずれかを自動的に入力させることで、次回以降、ユーザーが修正した「用途」を指示対象として「指示」を受け付ける。したがって、次回に、データベースの取引先ライブラリ１７ａに通帳画像上の同一の企業名（通帳の多くはカタカナ表記である）があれば「指示」機能が発動する。 FIG. 9 shows a comparison list showing an example in which the instruction function 52 can be applied to the passbook image. FIG. 10 shows whether or not the instruction function 52 can be learned. In this example, regarding the journal entry screen 7, regardless of whether the target is a voucher image or a passbook image, the instruction function 51 learns the corrected contents of the account, and the next journal data 3 is automatically journalized. Applies to. In this example, in the passbook image where the "use" cannot be read, by automatically inputting either "deposit" or "withdrawal" in the "use", the "use" corrected by the user from the next time onward. Accepts "instructions" as the referent. Therefore, next time, if the customer library 17a of the database has the same company name on the passbook image (most of the passbooks are written in katakana), the "instruction" function will be activated.
１ 会計サービスシステム、 １０ 会計支援システム 1 Accounting service system, 10 Accounting support system
Claims (13)
前記仕訳日記帳画面に表示された指示勘定科目と、前記取引明細の所定の部分とを関連付けして第１のライブラリに格納するための指示ボタンを、前記仕訳日記帳画面に表示する機能と、
前記仕訳日記帳画面に新しい仕訳データが表示され、前記新しい仕訳データに含まれる前記取引明細の前記所定の部分が前記第１のライブラリに格納された前記指定勘定科目に関連付けられた前記所定の部分と一致すると判断されると、前記指定勘定科目を前記新しい仕訳データと関連付けして表示する第１の自動仕訳機能とを含む仕訳処理ユニットを有するシステム。 A function to display the journal diary screen that shows the journal data including transaction details in association with the account,
A function of displaying an instruction button for storing an instruction account displayed on the journal screen and a predetermined part of the transaction details in the first library on the journal screen.
The new journal data is displayed on the journal entry screen, and the predetermined part of the transaction details included in the new journal data is associated with the designated account stored in the first library. A system having a journal processing unit including a first automatic journal function that displays the designated account in association with the new journal data when it is determined to match.
前記取引明細の前記所定の部分は、取引先と用途とを含む、システム。 In claim 1,
The predetermined portion of the transaction statement includes a business partner and an application.
前記仕訳日記帳画面を表示する機能は、前記仕訳データごとに、前記取引先および前記用途を表示する機能を含む、システム。 In claim 2,
The function of displaying the journal diary screen is a system including a function of displaying the business partner and the usage for each journal data.
前記取引先を、前記取引先の名称、住所、電話番号、ＵＲＬ、振込先の要素の少なくとも１つを要素として含む取引先ライブラリを有し、
前記仕訳処理ユニットは、前記取引先ライブラリに格納された少なくとも１つの前記要素が一致すると、同一の取引先と判断する機能を含む、システム。 In claim 2 or 3,
The business partner has a business partner library that includes at least one of the business partner's name, address, telephone number, URL, and transfer destination element as an element.
The journal processing unit is a system including a function of determining that at least one of the elements stored in the account library is the same account.
少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得するユニットを有し、
前記仕訳処理ユニットは、前記第１の画像データから前記少なくとも１つの取引明細を読み取り、前記仕訳日記帳画面に表示する機能を含む、システム。 In any of claims 1 to 4,
It has a unit that acquires the first image data of an accounting document containing at least one transaction statement.
The journal processing unit is a system including a function of reading the at least one transaction detail from the first image data and displaying it on the journal diary screen.
少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得するユニットを有し、
前記仕訳処理ユニットは、前記第１の画像データから前記少なくとも１つの要素が読み取られると、その少なくとも１つの要素に基づき前記取引先を決定する機能を含む、システム。 In claim 4,
It has a unit that acquires the first image data of an accounting document containing at least one transaction statement.
The journal processing unit is a system including a function of determining a business partner based on at least one element when the at least one element is read from the first image data.
前記コンピュータが取引明細を含む仕訳データを勘定科目と関連付けして示す仕訳日記帳画面を表示することと、
前記仕訳日記帳画面に表示された指示勘定科目と、前記取引明細の所定の部分とを関連付けして第１のライブラリに格納するための指示ボタンを、前記仕訳日記帳画面に表示することと、
前記仕訳日記帳画面に新しい仕訳データが表示され、前記新しい仕訳データに含まれる前記取引明細の前記所定の部分が前記第１のライブラリに格納された前記指定勘定科目に関連付けられた前記所定の部分と一致すると判断されると、前記指定勘定科目を前記新しい仕訳データと関連付けして表示することとを有する、方法。 A method that includes automatic journal entry by computer.
Displaying the journal diary screen in which the computer shows the journal data including the transaction details in association with the account.
Displaying an instruction button for storing an instruction account displayed on the journal screen and a predetermined part of the transaction details in the first library on the journal screen.
The new journal data is displayed on the journal entry screen, and the predetermined part of the transaction details included in the new journal data is associated with the designated account stored in the first library. A method comprising displaying the designated account in association with the new journal data if it is determined to match.
前記取引明細の前記所定の部分は、取引先と用途とを含む、方法。 In claim 7,
The method, wherein the predetermined portion of the transaction statement includes a business partner and an application.
前記仕訳日記帳画面を表示することは、前記仕訳データごとに、前記取引先および前記用途を表示することを含む、方法。 In claim 8.
Displaying the journal diary screen includes displaying the business partner and the usage for each journal data.
前記取引先を、前記取引先の名称、住所、電話番号、ＵＲＬ、振込先の要素の少なくとも１つを要素として含む取引先ライブラリを有し、
前記取引先ライブラリに格納された少なくとも１つの前記要素が一致すると同一の取引先と判断することを含む、方法。 In claim 8 or 9,
The business partner has a business partner library that includes at least one of the business partner's name, address, telephone number, URL, and transfer destination element as an element.
A method comprising determining that at least one of the elements stored in the account library is the same account.
少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得することと、
前記第１の画像データから前記少なくとも１つの取引明細を読み取り、前記仕訳日記帳画面に表示することとを含む、方法。 In any of claims 7 to 10,
Obtaining the first image data of an accounting document containing at least one transaction statement,
A method comprising reading the at least one transaction detail from the first image data and displaying it on the journal diary screen.
少なくとも１つの取引明細を含む会計証拠書類の第１の画像データを取得することと、
前記第１の画像データから前記少なくとも１つの要素が読み取られると、その少なくとも１つの要素に基づき前記取引先を決定することとを有する、方法。 In claim 10,
Obtaining the first image data of an accounting document containing at least one transaction statement,
A method comprising: when the at least one element is read from the first image data, the business partner is determined based on the at least one element.
Priority Applications (1)
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|---|---|---|---|
| JP2019117180A JP2021005137A (en) | 2019-06-25 | 2019-06-25 | System and method for performing automatic classification |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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|---|---|
| JP2021005137A true JP2021005137A (en) | 2021-01-14 |
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Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2009151675A (en) * | 2007-12-21 | 2009-07-09 | Masaru Ueda | Budget management accounting computer system and computer program |
| JP2014191762A (en) * | 2013-03-28 | 2014-10-06 | Japan Digital Laboratory Co Ltd | Accounting processing method, system and program |
| JP2018097813A (en) * | 2016-12-16 | 2018-06-21 | ファーストアカウンティング株式会社 | Accounting processing device, accounting processing system, accounting processing method, and accounting processing program |
| JP6357621B1 (en) * | 2017-12-20 | 2018-07-18 | 株式会社日本デジタル研究所 | Accounting processing apparatus, accounting processing system, accounting processing method and program |
-
2019
- 2019-06-25 JP JP2019117180A patent/JP2021005137A/en active Pending
Patent Citations (4)
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