JP2004005274A - Accounting system, inter-book data tracking interlock method, inter-book data tracking interlock program and storage medium - Google Patents

Accounting system, inter-book data tracking interlock method, inter-book data tracking interlock program and storage medium Download PDF

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JP2004005274A JP2002160766A JP2002160766A JP2004005274A JP 2004005274 A JP2004005274 A JP 2004005274A JP 2002160766 A JP2002160766 A JP 2002160766A JP 2002160766 A JP2002160766 A JP 2002160766A JP 2004005274 A JP2004005274 A JP 2004005274A
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土本　一生
Munetaka Usui
臼井　宗孝
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an accounting system, a data tracking interlock method and program, and a storage medium that can facilitate data tracking, including error data tracking, and correction on error data finding, according to data shown on each screen-displayed book, management document or financial document. <P>SOLUTION: When a mismatch of cash balances is found on a trial balance display screen 100, after tracking for specifying a period, a click on a "Cash" button in a book processing selection field displays a cashbook screen to display journal data in the period specified on the trial balance screen 100, so that a user can scroll the screen to find and correct error data. If an error is in a transaction in "Sales" and needs a correction to be confirmed, a movement of a cursor to the transaction followed by a click on a "Trial balance" button displays the trial balance screen 100 and moves the cursor to a "Sales" account to display a balance and dealing amounts in a period including the date of the data to be corrected. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、事業所における会計処理装置に関し、特に、会計処理システムにおける帳簿及び管理資料又は財務資料等の帳簿間のデータ絞込み技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
企業等の事業所における取引は通常複式簿記により日々の取引が勘定科目毎に仕訳伝票に仕訳され、総勘定元帳や補助元帳への記録が行われる。これらの取引は時期を区切って試算表（日計表、月次試算表、決算時試算表等の対照表）として集計されて、その貸借バランスにより記録ミスの発見と訂正及び試算表と現物（金庫の中の現金、銀行預金通帳の記載金額など）が一致しないことによる訂正が行われている。一旦、試算表のバランスミス（貸借の合計が一致しないこと及び試算表と現物が一致しないことをいう、以下同じ）があると、会計（経理）担当者は日計表であれば該当日の仕訳伝票全部を、月次試算表であれば該当月の仕訳伝票を全部チェックして過誤仕訳データを見つけ出し、訂正の上、再度集計して、バランスが合うまでこの処理を繰返しバランスの有った試算表を作成している。このようなバランスチェックの上に総勘定元帳の補助元帳の訂正が行われ、これらの記録に基づき決算時には損益計算書（Ｐ／Ｌ）や貸借対照表（Ｂ／Ｌ）等の決算資料が作成される。
【０００３】
また、今日では大多数の事業所はこのような会計（経理）事務処理を規模の大小に応じたコンピュータ装置を用いた会計（経理）事務処理システム（以下、単に会計システムと記す）によって処理しているが、これらコンピュータによる会計システムは、コンピュータ装置の規模、データ量等により多少の差はあるものの、基本的には、仕訳伝票（又は取引データ）を入力データとし、入力データを（一定期間）保管する仕訳ファイル及び総勘定元帳や補助元帳に相当する総勘定元帳ファイルや補助元帳ファイルを記憶装置に構築し、複式簿記の原理に基づく入力データの貸借勘定科目コードのバランス性を利用して試算表を集計してバランスをとり、前述のようなバランスチェックを行って入力データを訂正し、財務資料を作成していた。
【０００４】
また、出力された試算表は通常、目視によりチェックされ、バランスミスがあった場合、目視により誤りデータ（誤った仕訳）を見つけ出し、データの訂正及び更新処理によるマスターファイルの訂正を行っていた。
【０００５】
しかしながら、上記従来の方法による入力後の誤りデータの絞込み（検索）方式では、担当者は誤りデータの発見以外に、▲１▼絞込み対象の科目コードのメモ或いは▲２▼勘定科目検索指示操作又は▲３▼試算表の再集計及び勘定科目の検索指示といった作業又は操作を行う必要があるので、誤りの訂正に多くの作業時間を必要とするという問題点があった。また、担当者にとってもオペレーションの習熟に時間を要し、また、誤操作を招きやすいので特別な注意力等を払う必要が生じ、精神的な疲労をもたらすという問題点があった。
【０００６】
上記問題点を解決するために本願出願人によって出願され平成６年４月２８日付にて公開され（特開平６−１１９３６４）、平成１０年７月２４日付けにて登録の特許第２８０５４２３号に開示の発明では、「所定の勘定科目を有する仕訳データを入力するデータ入力手段と、少なくとも、仕訳データを保管する仕訳データ保管手段及び勘定科目毎に仕訳データを累積するための科目データ累積手段と、前記仕訳データ保管手段から所定の期間内の仕訳データを読み出して、該仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した明細試算表を作成して表示する明細試算表表示手段と、勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積手段から所定の帳票を作成して表示する帳票表示手段と、を有する会計システムにおいて、前記明細試算表のバランスミスの時、該明細試算表の所望の勘定科目データを選択する科目データ選択手段と、前記科目データ選択手段によって選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけ所定のグループ毎に対応づけるための科目対応手段と、前記仕訳データ保管手段から前記科目対応手段によって得られる前記選択された勘定科目データに対応する前記所定期間内の仕訳データを読み出して該仕訳データの相手勘定科目データを表示する選択科目データ明細表表示手段と、を含む第１のモードを有することを特徴とする誤りデータの絞込み手段を有する会計システム」、が開示されている。
【０００７】
同特許に開示の発明によれば、担当者の注目している誤りデータの絞込みに必要な情報を自動的に表示して誤りデータの発見と訂正を行うので、誤りデータの発見及び訂正作業手順の簡素化及びその作業時間の短縮が実現される。また、作業手順が簡素化されるため、担当者にとってオペレーションの習熟が容易であり、更に、手順の簡素化により誤操作等の低減が実現され担当者の精神的疲労を軽減し得る。更にまた、上記各効果の相乗効果により作業効率が前述した従来の方式より向上するとういう効果がある。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記特許に開示の発明は残高試算表による誤りデータの絞り込みには極めて有用な方法であるが、絞り込んだ誤りを訂正する場合は、現金出納帳、小口現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、応用帳等の出納帳表示画面や仕訳帳や元帳等の表示画面のうち、目的とする表示画面を表示するために、メニュー画面に戻ってそれぞれメニューを選択し、選択された画面を表示してから誤りデータを勘定科目コード等を指定して特定する必要があり、操作上煩わしいといった問題点があった。
【０００９】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、画面表示される各帳簿や管理資料又は財務資料に表示されるデータに基いて誤りデータの絞込みを含むデータの絞込みや誤りデータ発見時の訂正を簡単に行い得る会計処理システム、帳簿や管理資料又は財務資料間のデータ絞込み連動方法、データ絞込み連動プログラム及び記憶媒体の提供を目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明の第１の発明の会計処理システムは、所定の勘定科目を有する仕訳データを入力するデータ入力手段と、仕訳データを記憶する仕訳データメモリと、勘定科目毎に仕訳データを累積するための科目データ累積メモリと、表示する帳簿や管理資料又は財務資料の種類を選択する表示対象選択手段と、表示対象選択手段によって選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出して、取引順に所定のフォーマットで表示する帳簿表示手段と、表示対象選択手段によって選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて科目データ累積メモリから選択された管理資料又は財務資料を作成して表示する管理資料又は財務資料表示手段と、帳簿表示手段によって表示された帳簿が第１の帳簿のときに該帳簿に表示されている勘定科目データ、又は財務資料表示手段によって表示されている管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データ、を指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する入力元帳簿表示指示手段と、入力元帳簿表示指示手段による表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出して、指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示する入力元帳簿表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１１】
また、第２の発明は上記第１の発明の会計処理システムにおいて、第１の帳簿は、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかであり、入力元帳簿は、現金出納帳、小口現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、又は応用帳のいずれかであること、を特徴とする。
【００１２】
また、第３の発明は上記第１又は第２の発明の会計処理システムにおいて、第１の帳簿に表示されている勘定科目データのうち、振替伝票データである勘定科目データの再現指示を行う再現指示手段と、再現指示手段による指示に基いてその勘定科目データを含む複合仕訳を再現表示する複合仕訳再現表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１３】
また、第４の発明は上記第１又は第２の発明の会計処理システムにおいて、入力元帳簿に表示されている勘定科目データの訂正指示を行う訂正指示手段と、訂正指示手段により入力元帳簿に表示されている勘定科目データのうち振替伝票データである勘定科目データの訂正指示があった場合にその勘定科目データを含む複合仕訳を再現表示する複合仕訳再現表示手段と、を備えたことを特徴とする。
【００１４】
また、第５の発明は上記第１の発明の会計処理システムにおいて、帳簿の検証結果に基いて誤りデータを訂正する誤りデータ訂正手段と、誤りデータ訂正手段によって訂正されたデータで仕訳データメモリに記憶されている仕訳データを更新する仕訳データ更新手段と、を備え、更に、帳簿表示手段は、表示対象選択手段によって試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出して、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成して表示する試算表表示手段と、読み出した仕訳データの勘定科目の分類段階に応じて科目データ累積メモリから所定の帳簿を作成して表示する手段と、を含み、試算表にバランスミスがあるとき、入力元帳簿表示指示手段によって試算表に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示し、入力元帳簿表示手段は、入力元帳簿表示指示手段によって表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出して、指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示し、表示指示された帳簿の検証の結果、誤りデータがあったとき、仕訳データ訂正手段により該帳簿上で該誤りデータを訂正し、仕訳データ更新手段により、訂正後のデータで仕訳データメモリに記憶されている仕訳データを更新すること、を特徴とする。
【００１５】
また、第６の発明は上記第１の発明の会計処理システムにおいて、更に、帳簿表示手段は、表示対象選択手段によって試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出して、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成して表示する試算表表示手段と、読み出した仕訳データの勘定科目の分類段階に応じて科目データ累積メモリから所定の帳簿を作成して表示する手段と、を含み、試算表にバランスミスがあるとき、該試算表の所望の勘定科目データを選択する科目データ選択手段と、科目データ選択手段によって選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけ所定のグループ毎に対応づけるための科目対応手段と、仕訳データメモリから科目対応手段によって得られる選択された勘定科目データに対応する所定期間内の仕訳データを読み出して該仕訳データの相手勘定科目データを表示する選択科目データ明細表表示手段と、を含む第１のモード、を有することを特徴とする。
【００１６】
また、第７の発明は上記第６の発明の会計処理システムにおいて、第１のモードは、選択科目データ明細表表示手段によって表示された所望の相手科目データの訂正入力に基づいて、該相手科目データに対応する仕訳データを訂正して仕訳データメモリに保管し、且つ科目データ累積メモリに累積された各勘定科目毎の累積値のうち訂正された仕訳データの勘定科目及びその相手勘定科目に対応する累積値を訂正するデータ訂正手段と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
また、第８の発明は上記第７の発明の会計処理システムにおいて、第１のモードは、データ訂正手段による処理が終了した後、所望により試算表表示手段を動作させて再度試算表を表示する試算表再表示手段を含むことを特徴とする。
【００１８】
また、第９の発明は上記第６乃至第８のいずれかの発明の会計処理システムにおいて、試算表にバランスミスがあるとき、科目データ選択手段によって選択された勘定科目データ及びその勘定科目を識別表示する識別表示手段を含むことを特徴とする。
【００１９】
また、第１０の発明は上記第６乃至８のいずれかの発明の会計処理システムにおいて、更に、第１のモードの実行に先立って、科目データ累積手段から科目データを読み出して勘定科目の分類段階に応じて集計した要約集計表を作成して表示する要約試算表作成手段を含み、要約試算表にバランスミスがあるとき、該要約試算表の所望の要約科目データを選択する要約科目データ選択手段と、要約科目データ選択手段よって選択された要約科目データと各要約科目データとを関連づけ所定のグループ毎に対応づけるための要約科目対応手段と、を含む第２のモードを有する、ことを特徴とする。
【００２０】
また、第１１の発明は上記第１０の発明の会計処理システムにおいて、更に、第２のモードは、第１のモードにおける処理が終了した後、所望により要約試算表表示手段を動作させて再度要約試算表を表示する要約試算表表示手段を含むことを特徴とする。
【００２１】
また、第１２の発明は上記第１１の発明の会計処理システムにおいて、識別表示手段は、更に、要約試算表にバランスミスがあるとき、要約科目データ選択手段によって選択された要約科目データ及びその勘定科目を識別表示することを特徴とする。
【００２２】
また、第１３の発明の帳簿間のデータ絞込み連動方法は、表示する帳簿の種類を選択する工程と、表示する帳簿が選択されたとき、該選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出して、取引順に所定のフォーマットで表示する工程と、表示された帳簿が、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかの場合にその帳簿に表示されている勘定科目データ、又は財務諸表に表示されている勘定科目データを指定して当該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出す工程と、読み出した仕訳データのうち指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２３】
また、第１４の発明の帳簿間のデータ絞込み連動方法は、表示する管理資料又は財務資料の種類を選択する工程と、表示する管理資料又は財務資料が選択されたとき、該選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて科目データ累積メモリから選択された管理資料又は財務資料を作成する工程と、作成された管理資料又は財務資料を表示する工程と、表示された管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出す工程と、読み出した仕訳データのうち指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２４】
また、第１５の発明の帳簿間のデータ絞込み連動方法は、表示する帳簿の種類を選択する工程と、表示する帳簿として試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出す工程と、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成する工程と、作成した試算表を所定のフォーマットで表示する工程と、試算表のバランスミスの有無を検出する工程と、バランスミスが検出されたとき、試算表に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出す工程と、指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示する工程と、表示指示された帳簿を検証する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２５】
また、第１６の発明の帳簿間のデータ絞込み連動方法は、表示する帳簿の種類を選択する工程と、表示する帳簿として試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出す工程と、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成する工程と、作成した試算表を所定のフォーマットで表示する工程と、試算表のバランスミスの有無を検出する工程と、試算表のバランスミスが検出されたとき、試算表の所望の勘定科目データを選択する工程と、選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけて所定のグループ毎に対応づける工程と、仕訳データメモリから選択された勘定科目データに対応する所定期間内の仕訳データを読み出す工程と、読み出した仕訳データの相手勘定科目データを表示する工程と、を備えたことを特徴とする。
【００２６】
また、第１７の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムは、会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、選択された帳簿の種類を検出するステップと、選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出すステップと、読み出した仕訳データを取引順に所定のフォーマットで表示するステップと、表示された帳簿が、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかの場合にその帳簿に表示されている勘定科目データ、又は財務諸表に表示されている勘定科目データを指定して当該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示するステップと、入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出すステップと、読み出した仕訳データのうち指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示するステップと、を備えたことを特徴とする。
【００２７】
また、第１８の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムは、会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、選択された管理資料又は財務資料の種類を検出するステップと、選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて科目データ累積メモリから選択された管理資料又は財務資料を作成するステップと、作成された管理資料又は財務資料を表示するステップと、表示された管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示するステップと、入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出すステップと、読み出した仕訳データのうち指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示するステップと、を備えたことを特徴とする。
【００２８】
また、第１９の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムは、会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、選択された帳簿の種類を検出するステップと、試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出すステップと、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計して試算表を作成するステップと、作成した試算表を所定のフォーマットで表示するステップと、試算表のバランスミスの有無を検出するステップと、バランスミスが検出されたとき、試算表に表示されている勘定科目データを指定による入力元帳簿の表示指示の有無を検出するステップと、入力元帳簿の表示指示を検出したとき、表示指示された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出すステップと、指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示するステップと、を備えたことを特徴とする。
【００２９】
また、第２０の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムは、会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、選択された帳簿の種類を検出するステップと、試算表が選択されたとき、仕訳データメモリから期間内の仕訳データを読み出すステップと、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計して試算表を作成するステップと、作成した試算表を所定のフォーマットで表示するステップと、試算表のバランスミスの有無を検出するステップと、バランスミスが検出されたとき、試算表の所望の勘定科目データを選択するステップと、選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけて所定のグループ毎に対応づけるステップと、仕訳データメモリから選択された勘定科目データに対応する所定期間内の仕訳データを読み出すステップと、読み出した仕訳データの相手勘定科目データを表示するステップと、を備えたことを特徴とする。
【００３０】
また、第２１の発明の記憶媒体は、コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、第１７の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００３１】
また、第２２の発明の記憶媒体は、コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、第１８の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００３２】
また、第２３の発明の記憶媒体は、コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、第１９の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００３３】
また、第２４の発明の記憶媒体は、コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、第２０の発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする。
【００３４】
【発明の実施の形態】
図１は本発明の会計処理システムを実行可能な会計処理装置のハードウエア構成を示すブロック図であり、会計処理装置１は、制御部１０、キー入力部１１、ポインティングデバイスとしてのマウス１２、記憶媒体アクセス部１３、表示部１４、保存記憶メモリ１５及びプリンタ１７を備えている。なお、ネットワークと接続して外部装置とデータ授受を行う通信制御部１６を備えるようにしてもよい。また、小規模法人や小規模事業者の使用する会計処理装置として、同様の構成を備えたパーソナルコンピュータ（パソコン）を用いることができる。
【００３５】
制御部１０は、ＣＰＵ、プログラム格納メモリおよびＲＡＭ等の周辺回路（図示せず）からなり、上述の各構成部分の動作及び会計処理装置１全体の動作を制御する。また、プログラム格納メモリには制御プログラム等を格納している。制御部１０はジョブが選択されると制御プログラムの制御に基き保存記憶メモリ１５に記憶されている各プログラムの中から必要なプログラムを取り出してＲＡＭに駐在させ、そのプログラムに従って会計処理装置１の各構成部分を動作させたり、判定や計算等を行って処理を実行する。
【００３６】
キー入力部１１はデータ入力用のキーボードやファンクションキー等を備え、オペレータはキーボードやファンクションキー等を用いて領収書や納品書、売上伝票等のメモを基に帳簿データや会計データの入力や、所定のフォーマットの帳簿や管理資料又は財務資料の表示や、誤りデータの絞込みを含む帳簿間のデータ絞込み連動を行う。キー操作が行われると制御部１０に選択又は指定されたキーのコード及び状態信号等が送出される。
【００３７】
マウス１２は画面上に表示される選択ボタンやアイコン、メニュー等を選択する選択手段や、ウインドウに一覧表示される取引名や摘要名等の選択手段等として用いられ、オペレータによりクリック操作が行われると制御部１０に選択又は指定された画面上の位置情報が送出される。
【００３８】
記憶媒体アクセス部１３は、ＣＤやＦＤ等の記憶媒体を着脱自在に構成されており、会計処理システムのインストール時に、上記ＣＤ等の記憶媒体に記憶された本発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを含む会計処理システムプログラムを読み取ったり、記憶媒体に記憶されたデータを読み取ったり、会計年度の切替え時に前年度データを記憶媒体に書き込んだりする際に駆動される。
【００３９】
表示部１４はディスプレイ等の表示装置からなり、処理選択用のアイコンやボタン、或いはメニューやメッセージを表示すると共に、入力画面や帳簿等の表示を行う。また、キー入力された帳簿データや、摘要及び科目情報等を入力／表示画面の所定の位置に表示する。
【００４０】
保存記憶メモリ１５は、ＨＤ（ハードディスク）やＭＯ（光磁気ディスク）等のようにデータの保存記憶及び読み出しが可能なメモリであり、保存記憶メモリ１５の一部にはプログラム記憶領域及び各帳簿毎のデータ入力／表示画面（或いは会計データの入力画面）のフォーマットデータや定数を記憶する領域及び他のシステムで規定されたファイル領域が確保されており、会計処理システムのインストール時に、ＣＤ等の記憶媒体から取り込んだ本発明の帳簿間のデータ絞込み連動プログラム等を含む会計処理システムプログラムや、画面データ及び定数等や、会計処理システム用の、各帳簿ファイル、元帳ファイル、・・・仕訳ファイル２、科目データ累積ファイル３、・・・等のファイルが記憶される。なお、プログラムや画面データ及び定数は制御部１０のプログラム格納メモリに記憶するようにしてもよい。また、これらのファイルは個別のファイル形式でもよいし、データベース形式であってもよい。
【００４１】
会計処理システムプログラムは、会計処理装置１で会計処理システムが起動され、帳簿データの入力処理や表示処理或いは管理資料又は財務資料の作成／表示処理等が選択されると帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを呼出し、誤りデータの絞込みを含む帳簿間のデータ絞込み連動を可能とする。
【００４２】
また、会計処理システムプログラムは帳簿間の連動と共に、オペレータが注目した勘定科目データを指定し、試算表表示処理を選択すると、誤りデータ絞込みプログラム（サブプログラム）を呼び出して、誤りデータの絞込みを行うことができる。また、誤りデータの絞り込みの結果発見した誤りデータに対する訂正入力の結果（訂正後のデータ）で仕訳ファイル２の仕訳データを更新する。これにより、仕訳ファイル２に記憶されている仕訳データを基に作成される各種帳簿や管理資料又は財務資料の訂正が自動的になされることとなる。なお、上記誤りデータ絞込みプログラムは前述した特許第２８０５４２３号に開示の発明の誤りデータの絞込み方式の手順に基くものでよい。
【００４３】
図２は仕訳ファイルに記憶される仕訳データの一実施例を示す図である。
【００４４】
仕訳データ２０は、日付を記憶する日付領域（日付欄、以下、レコードやデータ内の記憶領域を単に欄と記す）２１、入力時に自動発行される仕訳伝票番号を記憶する伝票番号欄２２、借方科目情報欄２３、貸方科目情報欄２４、摘要を記憶する摘要欄２５、仕訳データが振替伝票入力によって生成された仕訳データの場合に、振替伝票入力／表示画面上の位置情報（行番号）を記憶する伝票展開番号欄２６及び訂正フラグ欄２７を有している。
【００４５】
なお、実施例では仕訳データ２０は仕訳ファイル２にファイル形式で格納されているが、データベース形式で格納してもよい。また、必要に応じてＲＡＭ上に展開されている。
【００４６】
また、借方科目情報欄２３及び貸方科目情報欄２４は、科目コードを記憶する科目コード欄２３−１、２４−１と、科目を細分した補助科目コードを記憶する補助コード欄２３−２、２４−２と、金額を記憶する金額欄２３−３、２４−３と、課税区分コードを記憶する課区欄２３−４、２４−４と、消費税率を記憶する税区欄２３−５、２４−５と、消費税が内税か、外税か、課税対象外かを示すコードを記憶する税種区分欄２３−６、２４−６と、消費税額を記憶する消費税額欄２３−７、２４−７とからなっている。
【００４７】
なお、訂正フラグ欄２７の値は仕訳時はオフ（＝「０」）であるが訂正（追加、修正、削除）記帳入力がなされると該当する仕訳データ２０の訂正フラグ欄２７の値はオン（＝「１」）となる。
【００４８】
また、伝票展開番号欄２６に記憶されている伝票展開番号を用いることにより、仕訳データ入力／表示欄の各行及び借方、貸方欄に仕訳データを振り分けて表示することができる。また、仕訳データ２０が振替伝票入力によるものでない場合は、伝票展開番号欄２６にはスペース（空白）が記憶されている。従って、伝票展開番号欄２６の内容がスペースでない場合はその仕訳データ振替伝票で入力されたデータ（以下、振替伝票データと記す）であることを判別できる。これにより、各帳簿画面に表示されるデータが振替伝票データの場合はその行の先頭欄を青色等の色彩で差別表示してオペレータにその行のデータが振替伝票データであることを知らせて、処理ボタン選択時の目安にすることができる。
【００４９】
図３は科目データ累積ファイル登録される科目データ累積レコードの構成例を示す図であり、科目データ累積レコード３０は勘定科目コードを記憶する科目コード欄３１、補助科目コードを記憶する補助コード欄３２、期首残高を記憶する期首残高欄３３、指定期間内の借方金額を累積する借方累積金額欄３４、指定期間内の貸方金額を累積する貸方累積金額欄３５、繰越残高を累積する繰越残高欄３６および貸借の別を示すコードを記憶する貸借コード欄３７を備えている。
【００５０】
図４は管理資料表示画面及び連動して表示された出納帳表示画面の一実施例を示す図であり、図４（ａ）は管理資料の一種である売掛金管理表表示画面４０の一例を示し、図４（ｂ）は出納帳の一種である売掛金表示画面５０の一例を示す。
【００５１】
売掛金管理表表示画面４０は、処理する帳簿、管理資料、又は財務資料の種類（現金出納帳、小口現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、応用帳、振替伝票、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、試算表、・・・）を示す選択用ボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄４１と、売掛金管理表表示画面４０の指定処理等の種類、例えば、集計期間指定や印刷等の処理への移行指示を示す指示ボタン等が設けられた売掛管理表処理選択欄４２と、表示する売上データの期間を選択する期間選択欄４３と、見出しを表示する見出表示欄４４と、複数の行からなる表示欄４５を配置してなる。なお、帳簿処理選択欄４１及び売掛帳処理選択欄４２が表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号４８はカーソル又はマウス１２のクリックにより指定されたデータ（売掛データ）を示し、指定により差別表示される（実施例では指定されると反転表示されるが、図示の都合上ハッチングで示してある。以下同じ）。
【００５２】
売掛金管理表表示画面４０の帳簿処理選択欄４１で帳簿、管理資料又は財務資料の種類を選択する（実施例ではマウス１２で帳簿処理選択欄４１のボタンをクリックするとボタン表示に対応する帳簿が選択される。以下、同じ）と対応する帳簿の処理プログラムが呼び出され、選択された帳簿、管理資料又は財務資料の表示画面が表示される。また、カーソル又はマウス１２のクリックによりデータ４８を指定すると図４（ｂ）に示すようにデータ４８、つまり、「上野物産株式会社」の売掛帳（出納帳の一種）が表示される。
【００５３】
売掛金表示画面５０は図４（ｂ）に示すように、処理する帳簿、管理資料、又は財務資料の種類を選択するボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄５１と、売掛金表示画面５０の指定処理等の種類（例えば、売掛データの追加、訂正、削除、挿入、複写、移動、検索、ソート、表示、摘要登録、印刷、・・等）の実行を指示する指示ボタン等が設けられた売掛金処理選択欄５２と、表示する売上データの期間を選択する期間選択欄５３と、見出しを表示する見出表示欄５４と、複数の行からなる表示欄５５を配置してなる。また、表示欄５５の各行の先頭にはその行に表示されているデータが振替伝票入力データの場合は色表示等（実施例では青色表示）によって明示する入力区分欄５５−１が設けられている。なお、帳簿処理選択欄５１及び売掛金処理選択欄５２が表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号５８は図４（ａ）で指定されたデータ４８に対応する売掛先を示す。
【００５４】
図５は仕訳表表示画面及び連動して表示された出納帳表示画面の一実施例を示す図であり、図５（ａ）は仕訳帳表示画面６０の一例を示し、図５（ｂ）は出納帳の一種である現金出納帳表示画面７０の一例を示す。
【００５５】
仕訳帳表示画面６０は、処理する帳簿の種類を示すボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄６１と、仕訳帳表示画面６０の指定処理等（例えば、入力元、検索、定型登録、・・・、印刷等）の実行を指示する指示ボタン等が設けられた仕訳帳処理選択欄６２と、表示する仕訳データの期間を選択する期間選択欄６３と、見出しを表示する見出表示欄６４と、複数の行からなる表示欄６５を配置してなる。また、表示欄６５の各行の先頭にはその行に表示されているデータが振替伝票入力データの場合は色表示等（実施例では青色表示）によって明示する入力区分欄６５−１が設けられている。なお、帳簿処理選択欄６１及び仕訳帳処理選択欄６２に表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号６８はオペレータによって指定されたデータ（仕訳データ）を示す。
【００５６】
仕訳帳表示画面６０で、オペレータがデータ６８を指定し、仕訳帳処理選択欄６２の「入力元」ボタン６２−１で入力元の帳簿（この例では現金出納帳）表示を指定（実施例ではマウス１２でクリックすることにより指示が行われるように構成している。以下、同じ）すると出納帳表示プログラムが呼び出され、図５（ｂ）に示すようにデータ７８を含む現金出納帳表示画面（出納帳の一種）が表示される。
【００５７】
現金出納帳表示画面７０は図５（ｂ）に示すように処理する帳簿、管理資料、又は財務資料の種類を選択するボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄７１と、現金出納帳表示画面７０の指定処理等の種類（例えば、現金データの追加、訂正、削除、挿入、複写、検索、ソート、表示、摘要登録、印刷、・・等）の実行を指示する指示ボタン等が設けられた現金出納帳処理選択欄７２と、表示するデータの期間を選択する期間選択欄７３と、見出しを表示する見出表示欄７４と、複数の行からなる表示欄７５を配置してなる。また、表示欄７５の各行の先頭にはその行に表示されているデータが振替伝票入力データの場合は色表示等（実施例では青色表示されるが、図５（ｂ）では図示の都合上、黒く塗りつぶして表示している）によって明示する入力区分欄７５−１が設けられている。なお、帳簿処理選択欄７１及び現金出納帳処理選択欄７２で表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号７８は図４（ａ）で指定されたデータ７８に対応する現金出納データを示す。
【００５８】
図６は振替伝票一覧画面及び連動して表示された振替伝票表示画面の一実施例を示す図であり、図６（ａ）は振替伝票一覧画面８０の一例を示し、図６（ｂ）は振替伝票入力／表示画面９０の一例を示す。なお、振替伝票一覧画面８０は振替伝票入力／表示画面９０の振替伝票データ一覧表示指示を行う（例えば、「一覧」ボタン９２−１２をマウス１２でクリックする）と表示される。
【００５９】
振替伝票一覧画面８０は、処理する帳簿の種類を選択する選択ボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄８１と、振替伝票一覧画面８０の指定処理等の種類、例えば、追加、訂正、削除、検索、ソート、・・・、印刷、伝票、環境設定等の処理への移行指示を示す指示ボタン等が設けられた振替伝票一覧処理選択欄８２と、一覧表示するデータの期間を選択する期間選択欄８３と、見出しを表示する見出表示欄８４と、複数の行からなる表示欄８５を配置してなる。なお、帳簿処理選択欄８１及び振替伝票一覧処理選択欄８２に表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号８８はオペレータによって指定されたデータ（振替伝票データ）を示す。
【００６０】
振替伝票一覧画面８０で、オペレータが振替伝票データ８８を指定し、振替伝票一覧処理選択欄８２の「伝票」ボタン８２−７をクリックして入力元の帳簿（この例では振替伝票）表示を指定すると複合仕訳呼出プログラムが呼び出され、図６（ｂ）に示すように振替伝票入力／表示画面９０が表示される。
【００６１】
振替伝票入力／表示画面９０は、処理する帳簿の種類を選択する選択ボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄９１と、振替伝票入力／表示画面９０での指定処理等の種類、例えば、追加、訂正、削除、検索、ソート、表示、定型呼出、定型登録、借方入力、貸方入力、印刷、一覧、環境設定、編集等の処理への移行指示を示す指示ボタン等が設けられた振替伝票入力処理選択欄９２と、入力／表示対象となる期間（年間、各月、決算月等）を選択できる期間選択欄９３と、取引日を入力する日付欄９４と、自動発行或いはキー入力される振替伝票番号を表示する伝票番号欄９５と、見出しを表示する見出表示欄９６と、複数の行からなるデータ入力／表示欄９７と、合計欄９８を配置してなる。なお、帳簿処理選択欄９１及び振替伝票入力処理選択欄９２に表示されるボタン等の種類や名称は仕様変更によって異なる場合がある。また、符号９８は図６（ａ）の振替伝票一覧画面８０で指定された振替伝票データ８８を含む複合仕訳を示す。
【００６２】
図７は帳簿（出納帳）表示画面の一実施例を示す図であり、フォーマットは図５（ｂ）に示した現金出納帳７０と同一である。図７でオペレータが表示内容に疑問を持ったときなどに、対象とする勘定科目データ（この例では相手勘定を「会議費」とする現金データ）７９をマウス１２でクリックして指定し、帳簿処理選択欄７１の「試算表」ボタン７１−１２をクリックして試算表表示指示を行うと試算表作成／プログラムを呼び出し、仕訳データファイル２から期間選択欄７３で選択された期間内の仕訳データを読み出して、読み出した仕訳データを指定された勘定科目（図７の例では「会議費」）とその勘定科目の分類段階に応じて集計し、図８に示すような試算表を作成して表示する。
【００６３】
図８は試算表表示画面の一実施例を示す図であるり、残高試算表表示画面１００は、処理する帳簿の種類を選択する選択ボタンやアイコン等が表示されている帳簿処理選択欄１０１と、残高試算表表示画面１００での指定処理等の種類、例えば、集計期間の選択・指定を行う「集計期間」ボタン１０２−１、補助科目の表示・非表示を指示する「補助表示」ボタン１０２−２、科目設定／残高入力を指示する「科目設定・残高入力」ボタン１０２−３と、残高試算表の印刷出力を指示する「印刷」ボタン１０２−４が設けられた残高試算表処理選択欄１０２と、集計期間（年間、各月、決算月等）を表示する期間表示欄１０３と、見出しを表示する見出表示欄１０４と、複数の行からなる表示欄１０５を配置してなる。なお、帳簿処理選択欄１０１及び残高試算表処理選択欄１０２に表示されるボタン等は使用変更によって変更される場合がある。また、符号１０９は図７の現金出納帳表示画面７０で指定した勘定科目データ７９の勘定科目「会議費」の集計結果（試算表データ）である。
【００６４】
オペレータは、図７の現金出納帳表示画面７０で指定した勘定科目データ７９の勘定科目「会議費」に係わる集計結果や他の行の集計結果を見て、貸借が一致しない場合に、その集計結果が指定されている行をマウス１２でクリックしてダブルクリックすることにより、誤りデータ絞込みプログラムを呼出し、誤りデータの絞込みを行って、誤りデータを特定することができる。なお、試算表１００の表示の際には、貸借不一致の試算表データ表示行にはその旨のマーク又はメッセージを表示することが望ましい。
【００６５】
誤りデータ絞込みプログラムは、試算表画面１００で残高不整合等があった場合に誤りデータの絞込みを行う。オペレータが見込みをつけた勘定の帳簿を選択するため、前述した各表示画面の帳簿処理選択欄４１、５１、６１、７１、８１、９１、・・・でその帳簿に対応するボタンをマウス１２でクリックしてその帳簿の記帳画面を表示し、誤りデータの絞込み及び訂正を行うことができる。また、ある帳簿画面で誤りを見つけた場合は、「試算表」ボタンをクリックすると試算表画面８０が表示され、訂正のチェック、残高不整合のチェック及び誤りデータの絞込みを行うことができる。
【００６６】
例えば、残高試算表表示画面８０で現金残高の不整合に気付いた場合は、絞込みを行って期間（日、週、月）を特定し、帳簿処理選択欄８１で「現金」ボタンをクリックすれば記帳画面のうちの現金出納帳画面７０が表示され、残高試算表画面８０で指定されている期間内の仕訳データが表示されるので、ユーザは画面をスクロールさせて誤りデータを発見し、訂正することができる。
【００６７】
また、「売上高」の取引に誤りがあって訂正の必要があり、確認を要するとき、その取引にカーソルを移動させ、「試算表」ボタンをクリックすると、残高試算表画面７０が表示され、「売上高」勘定にカーソルが移動し、訂正するデータの日付を含む期間（月、週）の残高及び取引金額が表示されるので、ユーザは残高の一致、不一致を調べて訂正が正しいか否かをチェックできる。
【００６８】
誤りデータの絞込みの際は、キー入力部１１から出納帳データ等を入力し、自動仕訳された各出納帳データ等を表示部１４に表示されている入力／表示画面に表示して入力データチェックを行った後（入力データに誤りがある場合は訂正の後）、保存記憶部１５の仕訳データファイル２に仕訳データを記憶する。
【００６９】
次に、日・月・期・年度等の所定の期間毎に、試算表又は要約試算表でバランスミス（貸借不一致）の有無を調べ、バランスミスがない場合は、プリンタ１７により試算表を表示部１４及び／又はプリンタ１７から出力する。なお、ここで、仕訳データファイル２は仕訳データメモリに相当する。
【００７０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、表示されている画面上で帳簿や管理資料又は財務資料を指定できるので、帳簿間や管理資料又は財務資料間のデータ連動がスムースに行われる。また、担当者の注目しているデータの絞り込みに必要な情報を自動的に表示する。従って、従来のように、目的とする表示画面を表示するために、メニュー画面に戻ってそれぞれメニューを選択し、選択された画面を表示してから誤りデータを勘定科目コード等を指定して特定する必要がなく、操作上の煩わしさが解消された。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の科目名変更／残高設定プログラムを実行可能な会計処理装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
【図２】仕訳ファイルに記憶される仕訳データの一実施例を示す図である。
【図３】科目データ累積ファイル登録される科目データ累積レコードの構成例を示す図である。
【図４】管理資料表示画面及び連動して表示された出納帳表示画面の一実施例を示す図である。
【図５】仕訳帳表示画面及び連動して表示された出納帳表示画面の一実施例を示す図である。
【図６】振替伝票一覧画面及び連動して表示された振替伝票表示画面の一実施例を示す図である。
【図７】帳簿（出納帳）表示画面の一実施例を示す図である。
【図８】残高試算表表示画面の一実施例を示す図である。
【符号の説明】
１　会計処理装置
２　仕訳データファイル
３　科目データ累積ファイル
１０　制御部
１１　キー入力部
１２　マウス（選択・指定手段）
２０　仕訳レコード
３０　科目データ累積レコード
４０　売掛金管理表表示画面（管理資料）
４１、５１、６１、７１、８１、９１、１０１　帳簿処理選択欄（表示対象選択手段）
４２、５２、６２、７２、８２、９２、１０２　指定処理選択欄
５０　売掛金出納帳表示画面（帳簿）
６０　仕訳帳表示画面
７０　現金出納帳表示画面（帳簿）
８０　振替伝票一覧表表示画面
９０　振替伝票入力／表示画面
１００　残高試算表
１２１　分類名選択画面
１２５　残高入力画面[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to an accounting device in a business establishment, and more particularly to a technique for narrowing data between books such as books and management materials or financial materials in an accounting system.
[0002]
[Prior art]
Transactions at a business establishment such as a company are usually double-entry bookkeeping, and daily transactions are journalized for each account item in a journal entry slip, and recorded in a general ledger or a subledger. These transactions are tabulated on a trial basis (a daily balance table, a monthly trial balance, a balance sheet such as a trial balance at the time of settlement of accounts, etc.). Cash in the vault, the amount listed in the bank account, etc.) have been corrected. Once there is a balance error in the trial balance (meaning that the total balance does not match and the trial balance does not match the actual product, the same applies hereinafter), the accounting (accounting) staff will make the corresponding If it is a monthly trial balance, check all journal vouchers, find errors in the journal vouchers, correct them, correct them, summarize them again, and repeat this process until the balance is met. A trial balance is being prepared. After such balance check, the subledger of the general ledger is corrected, and based on these records, financial statements such as a profit and loss statement (P / L) and a balance sheet (B / L) are created at the time of closing. Is done.
[0003]
In addition, most business establishments today process such accounting (accounting) business processing using an accounting (accounting) business processing system (hereinafter simply referred to as an accounting system) using a computer device according to the size of the business. However, these accounting systems using computers basically use journalizing slips (or transaction data) as input data and input data (for a certain period of time), although there are some differences depending on the size of the computer device, data volume, etc. ) A journal file to be stored and a general ledger file and a subledger file corresponding to the general ledger and the subledger are constructed in the storage device, and the balance of the input / output account code based on the principle of double entry bookkeeping is utilized. The balance was calculated by compiling the trial balance, the balance was checked as described above, the input data was corrected, and financial data was prepared.
[0004]
In addition, the output trial balance is usually visually checked, and if there is a balance error, erroneous data (incorrect journal) is visually found, and the master file is corrected by data correction and update processing.
[0005]
However, in the narrowing down (searching) method of the error data after the input according to the above-mentioned conventional method, the person in charge does not only find the error data but also (1) a memo of the item code to be narrowed down, or (2) an operation for instructing an account item search or {Circle around (3)} Since it is necessary to perform operations or operations such as recounting the trial balance and instructing to search for an account, there is a problem that it takes a lot of work time to correct an error. In addition, there is also a problem that the person in charge takes time to master the operation, and is liable to cause an erroneous operation, requiring special attention and the like, resulting in mental fatigue.
[0006]
To solve the above problems, the applicant filed an application and published it on April 28, 1994 (Japanese Patent Application Laid-Open No. Hei 6-119364), and filed Japanese Patent No. 2805423 registered on July 24, 1998. In the disclosed invention, `` data entry means for inputting journal data having a predetermined account item, at least a journal data storage means for storing journal data, and an item data accumulating means for accumulating journal data for each account item, Means for reading journal data within a predetermined period from the journal data storage means, and creating and displaying a detail trial balance in which the journal data is tabulated according to the account and the classification stage of the account; And a form display means for creating and displaying a predetermined form from the item data accumulating means in accordance with the account item classification step. An account data selecting means for selecting desired account data of the statement trial balance when the balance of the statement trial balance is incorrect; and a predetermined group which associates the account data selected by the section data selection means with each account. Subject correspondence means for associating with each other, and reading journal data within the predetermined period corresponding to the selected account data obtained by the subject correspondence means from the journal data storage means, and reading the corresponding account of the journal data. An accounting system having a means for narrowing down error data, characterized by having a first mode including a selected item data table displaying means for displaying item data.
[0007]
According to the invention disclosed in the patent, the information necessary for narrowing down the error data that the person in charge is paying attention to is automatically displayed and the error data is found and corrected. Simplification and shortening of the operation time are realized. In addition, since the work procedure is simplified, the operator can easily learn the operation, and the simplification of the procedure can reduce erroneous operations and the like, and can reduce the mental fatigue of the operator. Further, there is an effect that the working efficiency is improved as compared with the above-described conventional method due to a synergistic effect of each of the above effects.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, although the invention disclosed in the above patent is an extremely useful method for narrowing down error data using a balance trial balance, when correcting the narrowed down errors, a cash accounting book, a small cash accounting book, a deposit accounting book, and a sales account are required. Return to the menu screen and select each menu to display the desired display screen among the cashier display screens such as account book, accounts payable book, application book, and the display screens such as journals and ledgers. Screen And then display the error data. There is a problem that it is necessary to specify the account code or the like and specify it, which is troublesome in operation.
[0009]
The present invention has been made in order to solve the above-described problems, and has been made to narrow down data including error data based on data displayed in books, management materials or financial materials displayed on a screen, It is an object of the present invention to provide an accounting processing system capable of easily performing corrections at the time of discovery, a method of interlocking data among books, management materials or financial materials, a data narrowing interlocking program and a storage medium.
[0010]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, an accounting processing system according to a first aspect of the present invention comprises: a data input unit for inputting journal data having a predetermined account; a journal data memory for storing journal data; Subject data accumulation memory for accumulating journal data for each, display object selecting means for selecting the type of ledger or management material or financial material to be displayed, and within a specified period related to the ledger selected by the display object selecting means. A ledger display means for reading journal data from the journal data memory and displaying it in a predetermined format in transaction order, and an accumulative data accumulating memory according to a classification stage of accounts related to management materials or financial materials selected by the display object selecting means. Management and financial data display means for creating and displaying management or financial data selected from Designate the account data displayed on the book when the indicated book is the first book, or the account data displayed on the management material or the financial material displayed by the financial material display means. Input ledger display instruction means for instructing the display of the input ledger including the designated account data, and when a display instruction is issued by the input ledger display instruction means, the input ledger display instruction means within a designated period relating to the designated ledger. And an input ledger display means for reading the journal data from the journal data memory and displaying the journal data including the designated account item data in the book designated to be displayed in the order of transaction dates.
[0011]
The second invention is the accounting system according to the first invention, wherein the first ledger is any of a journal, a ledger, a subledger, a daily schedule, or a trial balance, and the input ledger is: It is one of a cash accounting book, a small cash accounting book, a deposit accounting book, a receivable book, a payable book, and an application book.
[0012]
According to a third aspect of the present invention, in the accounting system according to the first or second aspect of the present invention, of the account processing data displayed in the first ledger, a reproduction instruction for reproducing account item data that is transfer slip data is provided. An instructing means, and a composite journal reproduction display means for reproducing and displaying a composite journal including the account item data based on an instruction from the reproduction instruction means.
[0013]
According to a fourth aspect, in the accounting system according to the first or second aspect, the correction instruction means for instructing the correction of the account data displayed in the input ledger, and the correction instruction means for controlling the input ledger. And a composite journal reproduction display means for reproducing a composite journal including the account data when an instruction to correct the account data, which is transfer slip data, of the displayed account data, is provided. And
[0014]
According to a fifth aspect of the present invention, in the accounting system according to the first aspect, an error data correcting means for correcting the error data based on the verification result of the book, and a journal data memory with the data corrected by the error data correcting means. Journal data updating means for updating the stored journal data, and further, the book display means reads journal data within the period from the journal data memory when the trial balance is selected by the display object selecting means. A trial balance display means for creating and displaying a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the account classification stage; and accumulating the subject data according to the account journal classification stage of the read journal data. Means for creating and displaying a predetermined ledger from the memory, and when there is an improper balance in the trial balance, a trial calculation is performed by the input ledger display instruction means. Instructs the display of the input ledger including the specified account data, and the input ledger display means displays the account indicated by the input ledger display instructing means. The journal data within the specified period concerned is read from the journal data memory, the journal data including the specified account data is displayed in the book indicated by the order of the transaction date, and as a result of the verification of the book indicated, an error When there is data, the journal data correcting means corrects the erroneous data on the book, and the journal data updating means updates the journal data stored in the journal data memory with the corrected data. And
[0015]
According to a sixth aspect of the present invention, in the accounting system according to the first aspect, when the trial balance is selected by the display object selecting means, the ledger display means reads the journal data within the period from the journal data memory. A trial balance display means for creating and displaying a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the account classification stage; and accumulating the subject data according to the account journal classification stage of the read journal data. Means for creating and displaying a predetermined account book from the memory, wherein when there is an imbalance in the trial balance, a subject data selecting means for selecting desired account data of the trial balance, and a subject data selecting means. By means of an account corresponding means for associating the account data and each account with each other in a predetermined group, and from the journal data memory by the subject corresponding means. A first mode including: selected item data detail display means for reading journal data within a predetermined period corresponding to the obtained selected account item data and displaying the counter account data of the journal data. It is characterized by.
[0016]
According to a seventh aspect of the present invention, in the accounting system according to the sixth aspect, the first mode is based on the correction input of the desired counterpart data displayed by the selected subject data detailed table display means. The journal data corresponding to the data is corrected and stored in the journal data memory, and the account value of the corrected journal data and the counter account thereof corresponding to the corrected journal data among the accumulated values for each account accumulated in the subject data accumulation memory are corresponded. And a data correction means for correcting the accumulated value.
[0017]
According to an eighth aspect of the present invention, in the accounting system according to the seventh aspect, in the first mode, after the processing by the data correcting means is completed, the trial balance displaying means is operated as desired to display the trial balance again. It is characterized by including a trial balance redisplay means.
[0018]
According to a ninth aspect, in the accounting system according to any of the sixth to eighth aspects, when there is a balance error in the trial balance, the account data selected by the item data selecting means and the account item are identified. It is characterized by including identification display means for displaying.
[0019]
According to a tenth aspect of the present invention, in the accounting processing system according to any one of the sixth to eighth aspects, prior to execution of the first mode, the account data is read from the account data accumulating means and the account item is classified. Summary data calculation means for generating and displaying a summary summary table tabulated according to the above, and selecting a desired summary item data of the summary trial balance when the summary trial balance has a balance error. A summary mode corresponding means for associating the summary subject data selected by the summary subject data selecting means with each summary subject data and associating them with each other in a predetermined group. I do.
[0020]
According to an eleventh aspect of the present invention, in the accounting system according to the tenth aspect of the present invention, in the second mode, after the processing in the first mode is completed, the summary trial balance display means is operated, if desired, to summarize again. A summary trial balance display means for displaying the trial balance is included.
[0021]
According to a twelfth aspect, in the accounting system according to the eleventh aspect, the identification display means further includes a summary item data selected by the summary item data selection device and its account when the summary trial balance has a balance error. The subject is identified and displayed.
[0022]
Further, the data narrowing and interlocking method between books according to the thirteenth invention includes a step of selecting a type of the book to be displayed, and, when the book to be displayed is selected, the journal data within a designated period relating to the selected book is displayed. A step of reading from the journal data memory and displaying it in a predetermined format in the order of transactions, and the displayed ledger is displayed in the ledger in the case of any of a journal, ledger, subledger, daily schedule, or trial balance There is a process of designating the account ledger data, or the account data displayed in the financial statements, and instructing the display of the input ledger including the designated account data, and the display instruction of the input ledger was received. Reading journal data within a designated period of time for the book indicated by the display from the journal data memory; and journal data including the specified account data among the read journal data. And displaying sequentially on the display indicated book trading day, characterized by comprising a.
[0023]
The method for narrowing down and linking data between books according to the fourteenth invention is a step of selecting a type of management material or financial material to be displayed, and, when the management material or financial material to be displayed is selected, the selected management material or financial material. Or a step of creating management data or financial data selected from the subject data accumulation memory according to the account classification stage relating to the financial data, a step of displaying the generated management data or financial data, and the displayed management Specifying the account data displayed on the material or financial data and instructing the display of the input ledger including the specified account data; and Reading journal data for a specified period within a specified period from the journal data memory, and transferring journal data including the specified account data from the read journal data to the transaction date. And displaying the carrying instructed to be displayed in this order, further comprising a characterized.
[0024]
According to a fifteenth aspect of the present invention, there is provided a data narrowing interlocking method between books, wherein a step of selecting a type of book to be displayed and, when a trial balance is selected as a book to be displayed, reading journal data within a period from a journal data memory. A process of creating a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the classification stage of the account; a process of displaying the created trial balance in a predetermined format; Detecting the presence / absence, and, when a balance error is detected, specifying the account data displayed in the trial balance and instructing the display of the input ledger including the specified account data, and display The process of reading journal data within the specified period for the specified books from the journal data memory, and displaying journal data including the specified account data in order of transaction date And displaying to the book which is characterized in that and a step of verifying the display indicated book.
[0025]
According to a sixteenth aspect of the present invention, there is provided a data narrowing interlocking method between books, the step of selecting the type of book to be displayed, and reading journal data within a period from a journal data memory when a trial balance is selected as a book to be displayed. A process of creating a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the classification stage of the account; a process of displaying the created trial balance in a predetermined format; A step of detecting the presence / absence, and a step of selecting desired account data of the trial balance when a balance error in the trial balance is detected; and associating the selected account data with each account and for each predetermined group. A step of reading journal data within a predetermined period corresponding to the selected account data from the journal data memory; And displaying a constant course data, characterized by comprising a.
[0026]
A program for linking data between books according to a seventeenth aspect of the present invention includes a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal entry data, and data such as journal data stored in the journal data memory. A program that can be executed by an accounting processor that can display a screen that displays accounting books, management materials, or financial materials created based on the book, the step of detecting the type of the selected books, and the selected books Reading journal data from the journal data memory within a designated period relating to the above, displaying the read journal data in a predetermined format in the order of transactions, and displaying the ledger as a journal, ledger, subledger, daily schedule , Or in the case of a trial balance, the account data shown in the books or the account data shown in the financial statements Instructing the display of the input ledger including the specified account data, and when the display of the input ledger is instructed, the journal data in the designated period related to the specified book is displayed in the journal data. Reading from the memory; and displaying the journal data including the specified account data among the read journal data in the book indicated to be displayed in the order of the transaction dates.
[0027]
In addition, a program for linking data between books according to the eighteenth aspect of the present invention includes a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal input data, and data such as journal data stored in the journal data memory. A program that can be executed by an accounting processing device capable of displaying a screen that displays accounting books, management materials, or financial materials created based on, the step of detecting the type of the selected management materials or financial materials, A step of creating the selected management data or financial data from the subject data accumulation memory in accordance with the classification step of the account relating to the selected management data or financial data; and a step of displaying the prepared management data or financial data. , An input ledger including the specified account data by designating the account data displayed in the displayed management material or financial material Instructing display of the input ledger, reading journal data within a specified period relating to the book instructed to be displayed from the journal data memory, and Displaying the journal data including the account item data in a book instructed to be displayed in order of transaction dates.
[0028]
A program for linking data between books according to a nineteenth aspect of the present invention includes a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered, and data such as journal data stored in the journal data memory. A program that can be executed by an accounting processing device capable of displaying a screen for displaying accounting books, management materials, or financial materials created based on the above, wherein a step of detecting the type of the selected books and a trial balance are selected. Reading the journal data within the period from the journal data memory, summarizing the read journal data according to the account and the classification stage of the account, and creating a trial balance; and In a predetermined format, a step of detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance, and a step of Detecting the presence or absence of an input ledger display instruction by designating the account data displayed in the table; and when detecting the input ledger display instruction, the journal data within the specified period for the specified ledger display From the journal data memory, and displaying the journal data including the designated account data in the book indicated to be displayed in the order of the transaction dates.
[0029]
A twentieth aspect of the present invention is a program for linking data between books, comprising a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered therein, and data such as journal data stored in the journal data memory. A program that can be executed by an accounting processing device capable of displaying a screen for displaying accounting books, management materials, or financial materials created based on the above, wherein a step of detecting the type of the selected books and a trial balance are selected. Reading the journal data within the period from the journal data memory, summarizing the read journal data according to the account and the classification stage of the account, and creating a trial balance; and In a predetermined format, a step of detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance, and a step of A step of selecting desired account data in a table; a step of associating the selected account data with each account and associating them with each other in a predetermined group; and a step of corresponding to the account data selected from the journal data memory. A step of reading journal data within a predetermined period; and a step of displaying counter account data of the read journal data.
[0030]
A storage medium according to a twenty-first aspect is a storage medium whose contents can be read by a computer, wherein the program for linking data between books according to the seventeenth aspect is stored.
[0031]
A storage medium according to a twenty-second aspect is a storage medium readable by a computer, and stores the program for linking data between books according to the eighteenth aspect.
[0032]
A storage medium according to a twenty-third aspect of the present invention is a storage medium readable by a computer, and stores the program for linking data between books according to the nineteenth aspect.
[0033]
A storage medium according to a twenty-fourth aspect of the present invention is a storage medium whose contents can be read by a computer, wherein the program for linking data between books according to the twentieth aspect is stored.
[0034]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
FIG. 1 is a block diagram showing a hardware configuration of an accounting processing device capable of executing an accounting processing system of the present invention. The accounting processing device 1 includes a control unit 10, a key input unit 11, a mouse 12 as a pointing device, and a storage device. A medium access unit 13, a display unit 14, a storage memory 15, and a printer 17 are provided. Note that a communication control unit 16 that connects to a network and exchanges data with an external device may be provided. In addition, a personal computer (personal computer) having a similar configuration can be used as an accounting processing device used by a small corporation or a small business.
[0035]
The control unit 10 includes a peripheral circuit (not shown) such as a CPU, a program storage memory, and a RAM, and controls the operations of the above-described components and the entire operation of the accounting processing device 1. The program storage memory stores a control program and the like. When a job is selected, the control unit 10 takes out a necessary program from the programs stored in the storage memory 15 under the control of the control program and causes it to reside in the RAM. The processing is performed by operating the constituent parts, performing determination, calculation, and the like.
[0036]
The key input unit 11 includes a keyboard and function keys for data input, and the operator uses the keyboard and function keys to input book data and accounting data based on memos such as a receipt, a delivery note, and a sales slip. A book of a predetermined format, management data or financial data is displayed, and data narrowing and linking between books including narrowing of error data are performed. When a key operation is performed, a code and a state signal of the selected or designated key are transmitted to the control unit 10.
[0037]
The mouse 12 is used as a selection unit for selecting a selection button, an icon, a menu, or the like displayed on the screen, or as a selection unit for a transaction name, a summary name, or the like displayed in a window, and is clicked by an operator. And the position information on the screen selected or specified to the control unit 10.
[0038]
The storage medium access unit 13 is configured such that a storage medium such as a CD or an FD is detachably attached. When the accounting processing system is installed, the data narrowing interlocking program between the books of the present invention stored in the storage medium such as the CD is used. Is driven when the accounting processing system program including the above is read, the data stored in the storage medium is read, and the previous year's data is written to the storage medium when the fiscal year is switched.
[0039]
The display unit 14 is composed of a display device such as a display, and displays icons and buttons for processing selection, menus and messages, and also displays input screens and books. Also, the key-input book data, summary and subject information, and the like are displayed at predetermined positions on the input / display screen.
[0040]
The storage memory 15 is a memory capable of storing and reading data, such as an HD (hard disk) or an MO (magneto-optical disk). A part of the storage memory 15 includes a program storage area and each book. An area for storing format data and constants of a data input / display screen (or an input screen for accounting data) and a file area specified by another system are secured. When an accounting processing system is installed, a CD or the like is stored. Accounting processing system program including a data narrowing interlocking program between books of the present invention fetched from a medium, screen data and constants, etc., each book file, ledger file for accounting processing system, journal file 2, Files such as the subject data accumulation files 3,... Are stored. The program, screen data, and constants may be stored in the program storage memory of the control unit 10. Further, these files may be in an individual file format or in a database format.
[0041]
The accounting processing system program is a program for linking data between books when the accounting processing system is activated by the accounting processing apparatus 1 and the input processing and display processing of book data or the creation / display processing of management data or financial data are selected. To enable data narrowing and interlocking between books including narrowing of erroneous data.
[0042]
In addition, the accounting processing system program interlocks with the books and, when the operator specifies the account data to which attention is paid and selects the trial balance display processing, calls the error data narrowing program (subprogram) to narrow the error data. be able to. Further, the journal data in the journal file 2 is updated with the result of correction input (corrected data) for the error data found as a result of narrowing down the error data. As a result, various ledgers, management materials or financial materials created based on the journal data stored in the journal file 2 are automatically corrected. The error data narrowing program may be based on the procedure of the error data narrowing method of the invention disclosed in Japanese Patent No. 2805423 described above.
[0043]
FIG. 2 is a diagram showing an example of the journal data stored in the journal file.
[0044]
The journal data 20 includes a date area (date field, hereinafter, a storage area in a record or data is simply referred to as a field) 21 for storing a date, a slip number field 22 for storing a journal slip number automatically issued at the time of input, a debit, The subject information column 23, the credit subject information column 24, the summary column 25 for storing the summary, and when the journal data is journal data generated by inputting a transfer slip, the position information (line number) on the transfer slip input / display screen is displayed. It has a slip development number column 26 and a correction flag column 27 to be stored.
[0045]
In the embodiment, the journal data 20 is stored in the journal file 2 in a file format, but may be stored in a database format. In addition, it is developed on the RAM as needed.
[0046]
The debit subject information column 23 and the credit subject information column 24 are provided with subject code columns 23-1 and 24-1 for storing subject codes, and supplementary code columns 23-2 and 24 for storing supplementary subject codes obtained by subdividing subjects. -2, amount columns 23-3, 24-3 for storing amounts, section columns 23-4, 24-4 for storing tax classification codes, and section columns 23-5, 24 for storing consumption tax rates. -5, a tax classification column 23-6, 24-6 for storing a code indicating whether the consumption tax is an internal tax, a foreign tax, or not subject to taxation; a consumption tax column 23-7, for storing the consumption tax amount; 24-7.
[0047]
The value in the correction flag column 27 is off (= “0”) at the time of journal entry, but the value of the correction flag column 27 of the corresponding journal data 20 is on when a correction (addition, correction, deletion) entry is made. (= “1”).
[0048]
Also, by using the slip development number stored in the slip development number column 26, the journal data can be sorted and displayed in each line of the journal data input / display column and the debit and credit columns. When the journal data 20 is not based on the transfer slip input, a space (blank) is stored in the slip development number column 26. Therefore, if the content of the slip development number column 26 is not a space, it can be determined that the data is the data input in the journal data transfer slip (hereinafter referred to as transfer slip data). Thus, if the data displayed on each book screen is transfer slip data, the head column of the line is differentially displayed in a color such as blue to inform the operator that the data in the line is transfer slip data, It can be used as a guide when selecting the processing button.
[0049]
FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a subject data cumulative record registered in a subject data cumulative file. The subject data cumulative record 30 includes a subject code column 31 for storing an account code and an auxiliary code column 32 for storing an auxiliary subject code. , A beginning balance column 33 for storing the beginning balance, a debit accumulated amount column 34 for accumulating the debit amount within the designated period, a credit accumulated amount column 35 for accumulating the credit amount within the designated period, and a carrying balance column 36 for accumulating the carried forward balance. And a lending code column 37 for storing a code indicating lending or borrowing.
[0050]
FIG. 4 is a diagram showing an embodiment of a management material display screen and an accounting book display screen displayed in conjunction with each other. FIG. 4A shows an example of a receivables management table display screen 40 which is a kind of management material. FIG. 4B shows an example of an accounts receivable display screen 50, which is a kind of accounting book.
[0051]
The accounts receivable management table display screen 40 displays the types of books, management materials, or financial materials to be processed (cash accounting book, small cash accounting book, deposit accounting book, accounts receivable book, accounts payable book, application book, transfer slip, journal, Ledger, subledger, daily balance table, trial balance,...), A book processing selection field 41 on which selection buttons and icons are displayed, and a type of designation processing on the receivables management table display screen 40, for example. Displaying a receivable management table process selection column 42 provided with an instruction button or the like for instructing a transition to a process such as a totaling period designation or printing, a period selection column 43 for selecting a period of sales data to be displayed, and a heading And a display column 45 including a plurality of rows. Note that the types and names of the buttons and the like in which the book processing selection field 41 and the account book processing selection field 42 are displayed may be different depending on the specification change. Numeral 48 indicates data (account data) specified by the cursor or click of the mouse 12, and is discriminated and displayed by the specification (in the embodiment, it is highlighted when specified, but is hatched for convenience of illustration). (The same applies hereinafter.)
[0052]
Select the type of book, management material, or financial material in the book processing selection field 41 of the receivables management table display screen 40 (in the embodiment, clicking the button of the book processing selection field 41 with the mouse 12 selects the book corresponding to the button display. The same applies to the following), a book processing program corresponding to the book is called, and a display screen of the selected book, management material or financial material is displayed. When the data 48 is designated by clicking the cursor or the mouse 12, the data 48, that is, the receivable book (a kind of accounting book) of "Ueno Bussan Co., Ltd." is displayed as shown in FIG. 4B.
[0053]
As shown in FIG. 4B, the accounts receivable display screen 50 includes a book processing selection field 51 on which buttons and icons for selecting types of books, management materials, or financial materials to be processed are displayed. Instruction buttons for instructing execution of the type of processing (eg, adding, correcting, deleting, inserting, copying, moving, searching, sorting, displaying, synopsis registration, printing, etc.) A selected account receivable processing selection column 52, a period selection column 53 for selecting a period of sales data to be displayed, an entry display column 54 for displaying a headline, and a display column 55 including a plurality of rows are arranged. Further, at the head of each line of the display column 55, an input division column 55-1 is provided which is specified by color display or the like (blue display in the embodiment) when the data displayed on that line is transfer slip input data. I have. Note that the types and names of the buttons and the like in which the book processing selection field 51 and the accounts receivable processing selection field 52 are displayed may be different depending on the specification change. Reference numeral 58 indicates a seller corresponding to the data 48 specified in FIG.
[0054]
FIG. 5 is a diagram showing an example of a journal table display screen and an accounting book display screen displayed in conjunction with each other. FIG. 5A shows an example of a journal display screen 60, and FIG. 1 shows an example of a cashbook display screen 70 which is a kind of cashbook.
[0055]
The journal display screen 60 includes a book processing selection column 61 on which buttons and icons indicating the type of the book to be processed are displayed, and a specification processing on the journal display screen 60 (for example, input source, search, fixed form registration, .., Printing, etc.), a journal processing selection column 62 provided with an instruction button or the like, a period selection column 63 for selecting a period of journal data to be displayed, and a heading display column for displaying headings. 64 and a display column 65 composed of a plurality of lines. Further, at the head of each line of the display column 65, an input division column 65-1 is provided which is specified by color display or the like (blue display in the embodiment) when the data displayed on the line is transfer slip input data. I have. Note that the types and names of the buttons and the like displayed in the book processing selection field 61 and the journal processing selection field 62 may be different depending on the specification change. Reference numeral 68 indicates data (journal data) specified by the operator.
[0056]
On the journal display screen 60, the operator designates the data 68, and designates the display of the input source book (in this example, a cash accounting book) with the "input source" button 62-1 of the journal processing selection column 62 (in this embodiment, the display is shown). An instruction is given by clicking with the mouse 12. The same applies to the following, and the accounting book display program is called, and a cash accounting book display screen including data 78 as shown in FIG. Is displayed.
[0057]
As shown in FIG. 5B, the cashbook display screen 70 includes a bookbook processing selection column 71 on which buttons and icons for selecting the type of book, management material, or financial material to be processed are displayed. An instruction button or the like is provided for instructing execution of a type of designated processing on the display screen 70 (for example, addition, correction, deletion, insertion, copying, search, sorting, display, summary registration, printing, etc., of cash data). A cash accounting book processing selection column 72, a period selection column 73 for selecting a period of data to be displayed, an entry display column 74 for displaying a headline, and a display column 75 including a plurality of lines are arranged. In addition, at the head of each line in the display column 75, if the data displayed in that line is transfer slip input data, it is displayed in color (in the embodiment, it is displayed in blue, but in FIG. , Which are displayed in black.). Note that the types and names of buttons and the like displayed in the bookkeeping process selection column 71 and the cash accounting book process selection column 72 may be different due to specification changes. Reference numeral 78 indicates cash accounting data corresponding to the data 78 specified in FIG.
[0058]
FIG. 6 is a diagram showing an example of a transfer slip list screen and an example of a transfer slip display screen displayed in conjunction with each other. FIG. 6 (a) shows an example of a transfer slip list screen 80, and FIG. 6 shows an example of a transfer slip input / display screen 90. The transfer slip list screen 80 is displayed when the transfer slip data list display instruction on the transfer slip input / display screen 90 is performed (for example, by clicking the "list" button 92-12 with the mouse 12).
[0059]
The transfer slip list screen 80 includes a book processing selection column 81 on which a selection button and an icon for selecting the type of book to be processed are displayed, and a type of designation processing and the like on the transfer slip list screen 80, such as addition, correction, A transfer slip list processing selection column 82 provided with an instruction button or the like for indicating an instruction to shift to processing such as deletion, search, sorting,..., Printing, slips, and environment setting, and a period of data to be displayed in a list are selected. A period selection column 83, a heading display column 84 for displaying a headline, and a display column 85 including a plurality of rows are arranged. Note that the types and names of buttons and the like displayed in the bookkeeping process selection column 81 and the transfer slip list process selection column 82 may be different depending on the specification change. Reference numeral 88 indicates data (transfer slip data) specified by the operator.
[0060]
On the transfer slip list screen 80, the operator specifies the transfer slip data 88 and clicks the "slip" button 82-7 in the transfer slip list processing selection field 82 to specify the display of the input source book (transfer slip in this example). Then, the composite journal call program is called, and a transfer slip input / display screen 90 is displayed as shown in FIG.
[0061]
The transfer slip input / display screen 90 includes a book processing selection field 91 on which a selection button and an icon for selecting the type of book to be processed are displayed, and a type of designation processing on the transfer slip input / display screen 90, for example. , Add, correct, delete, search, sort, display, fixed form call, fixed form registration, debit input, credit input, print, list, transfer with instruction buttons etc. to indicate the transition to processing such as environment setting, editing, etc. A slip input process selection column 92, a period selection column 93 for selecting a period to be input / displayed (year, month, settlement month, etc.), a date column 94 for inputting a transaction date, automatically issued or keyed in A slip number column 95 for displaying transfer slip numbers, a heading display column 96 for displaying headings, a data input / display column 97 comprising a plurality of lines, and a total column 98 are arranged. Note that the types and names of buttons and the like displayed in the bookkeeping process selection column 91 and the transfer slip input process selection column 92 may be different depending on the specification change. Reference numeral 98 denotes a composite journal including the transfer slip data 88 specified on the transfer slip list screen 80 in FIG.
[0062]
FIG. 7 is a view showing an embodiment of a book (payment book) display screen. The format is the same as that of the cash book 70 shown in FIG. 5B. In FIG. 7, when the operator has a question on the displayed contents, the user clicks and designates the target account data (in this example, the cash data in which the partner account is “meeting fee”) 79 by clicking with the mouse 12, When the user clicks on the "Trial balance" button 71-12 in the process selection column 71 and gives a trial balance display instruction, the trial balance creation / program is called, and the journal data within the period selected in the period selection column 73 from the journal data file 2 And sums up the read journal data according to the designated account (“meeting cost” in the example of FIG. 7) and the classification stage of the account, and creates a trial balance as shown in FIG. indicate.
[0063]
FIG. 8 is a diagram showing an embodiment of a trial balance display screen. A balance trial balance display screen 100 includes a book processing selection field 101 displaying selection buttons and icons for selecting the type of book to be processed. , A type of a designation process on the balance trial balance display screen 100, for example, a "counting period" button 102-1 for selecting / designating a counting period, and an "auxiliary display" button 102 for instructing display / non-display of an auxiliary subject. -2, a balance trial balance calculation process selection column provided with a "subject setting / balance input" button 102-3 for instructing the subject setting / balance input and a "print" button 102-4 for instructing the printout of the balance trial balance 102, a period display column 103 for displaying a totaling period (year, month, settlement month, etc.), a heading display column 104 for displaying headings, and a display column 105 consisting of a plurality of rows. Note that the buttons and the like displayed in the bookkeeping process selection column 101 and the balance trial balance process selection column 102 may be changed by use change. Reference numeral 109 denotes a tally result (trial balance data) of the account item “meeting expenses” in the account item data 79 specified on the cashbook display screen 70 of FIG.
[0064]
The operator looks at the summary result of the account “conference fee” of the account data 79 specified on the cashbook display screen 70 of FIG. 7 and the summary result of another row. By clicking and double-clicking the line in which the result is specified with the mouse 12, the error data narrowing program can be called, the error data can be narrowed down, and the error data can be specified. When the trial balance 100 is displayed, it is desirable to display a mark or a message to that effect on the trial balance data display line where the balance does not match.
[0065]
The error data narrowing-down program narrows down the error data when there is a balance mismatch or the like on the trial balance table screen 100. In order for the operator to select a book of a promising account, the button corresponding to the book is selected with the mouse 12 in the book processing selection fields 41, 51, 61, 71, 81, 91,. Click to display the bookkeeping screen of the book, and narrow down and correct error data. When an error is found on a certain book screen, a trial balance screen 80 is displayed by clicking a "trial balance" button, so that correction check, balance inconsistency check, and error data narrowing can be performed.
[0066]
For example, if you notice an inconsistency in the cash balance on the balance trial balance display screen 80, you can narrow down and specify the period (day, week, month), and click the “cash” button in the bookkeeping process selection column 81. The cashbook screen 70 of the bookkeeping screen is displayed, and the journal data within the period designated on the balance trial balance screen 80 is displayed. Therefore, the user scrolls the screen to find and correct erroneous data. be able to.
[0067]
In addition, when there is an error in the transaction of “sales” and it is necessary to correct the transaction and the confirmation is required, move the cursor to the transaction and click the “trial balance” button, and the balance trial balance screen 70 is displayed. The cursor moves to the "Sales" account, and the balance and transaction amount for the period (month and week) including the date of the data to be corrected are displayed. The user checks whether the balance matches or mismatches, and determines whether the correction is correct. Can be checked.
[0068]
When narrowing down erroneous data, input the accounting book data and the like from the key input unit 11 and display each automatically journalized accounting book data and the like on the input / display screen displayed on the display unit 14 to check the input data. (If there is an error in the input data, after correction), the journal data is stored in the journal data file 2 of the storage unit 15.
[0069]
Next, a trial balance or a summary trial balance is checked for a balance error (lending mismatch) for each predetermined period such as day, month, period, year, etc., and if there is no balance error, the trial balance is displayed by the printer 17. Output from the unit 14 and / or the printer 17. Here, the journal data file 2 corresponds to a journal data memory.
[0070]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, books, management materials, or financial materials can be specified on the displayed screen, so that data linkage between books, management materials, or financial materials is smoothly performed. In addition, information necessary for narrowing down the data of the person in charge is automatically displayed. Therefore, as in the prior art, in order to display the desired display screen, return to the menu screen, select each menu, display the selected screen, and specify the error data by specifying the account code etc. This eliminates the need to perform the operation, and hassle-free operation.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram illustrating a hardware configuration of an accounting processing device capable of executing a subject name change / balance setting program according to the present invention.
FIG. 2 is a diagram showing an example of journal data stored in a journal file.
FIG. 3 is a diagram showing a configuration example of a subject data accumulation record registered in a subject data accumulation file.
FIG. 4 is a diagram showing an embodiment of a management material display screen and an accounting book display screen displayed in conjunction with each other.
FIG. 5 is a diagram showing an embodiment of a journal display screen and an accounting book display screen displayed in conjunction therewith.
FIG. 6 is a diagram showing an example of a transfer slip list screen and a transfer slip display screen displayed in conjunction with each other.
FIG. 7 is a diagram showing an embodiment of a book (payment book) display screen.
FIG. 8 is a diagram showing an example of a balance trial balance display screen.
[Explanation of symbols]
1 Accounting processor
2 Journal data file
3 Course data accumulation file
10 control unit
11 Key input section
12 mouse (means for selection / designation)
20 journal records
30 subjects data cumulative record
40 Accounts receivable management table display screen (management data)
41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 Book processing selection column (display target selection means)
42, 52, 62, 72, 82, 92, 102 Designated processing selection column
50 Accounts Receivable Account Book Display Screen (Book)
60 Journal display screen
70 Cashbook display screen (book)
80 Transfer slip list display screen
90 Transfer slip input / display screen
100 Trial balance
121 Category name selection screen
125 Balance input screen

Claims (24)

所定の勘定科目を有する仕訳データを入力するデータ入力手段と、
仕訳データを記憶する仕訳データメモリと、
勘定科目毎に仕訳データを累積するための科目データ累積メモリと、
表示する帳簿や管理資料又は財務資料の種類を選択する表示対象選択手段と、前記表示対象選択手段によって選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出して、取引順に所定のフォーマットで表示する帳簿表示手段と、
前記表示対象選択手段によって選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積メモリから前記選択された管理資料又は財務資料を作成して表示する管理資料又は財務資料表示手段と、
前記帳簿表示手段によって表示された帳簿が第１の帳簿のときに該帳簿に表示されている勘定科目データ、又は前記財務資料表示手段によって表示されている管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データ、を指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する入力元帳簿表示指示手段と、
前記入力元帳簿表示指示手段による表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出して、前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示する入力元帳簿表示手段と、
を備えたことを特徴とする会計処理システム。Data input means for inputting journal data having a predetermined account,
A journal data memory for storing journal data,
An account data accumulation memory for accumulating journal data for each account,
A display object selecting means for selecting a type of a book, a management material or a financial material to be displayed, and reading journal data within a specified period for the book selected by the display object selecting means from the journal data memory, and determining the journal data in a transaction order. Book display means for displaying in a format of
A management material or a financial material for creating and displaying the selected management material or the financial material from the subject data accumulation memory in accordance with the classification step of the account related to the management material or the financial material selected by the display target selecting means. Display means;
Account data displayed on the book when the book displayed by the book display means is the first book, or an account displayed on management data or financial data displayed on the financial data display means Input ledger display instructing means for designating the account data, and instructing the display of the input ledger including the specified account data,
When there is a display instruction by the input ledger book display instructing means, the journal data within the specified period relating to the book instructed to be displayed is read from the journal data memory, and the journal data including the specified account data is read out. Input ledger display means for displaying in the book indicated by the display in the order of transaction date,
An accounting system comprising: 前記第１の帳簿は、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかであり、前記入力元帳簿は、現金出納帳、小口現金出納帳、預金出納帳、売掛帳、買掛帳、又は応用帳のいずれかであること、を特徴とする会計処理システム。The first ledger is any of a journal, a ledger, a subledger, a daily schedule, or a trial balance, and the input ledger is a cash accounting book, a small cash accounting book, a deposit accounting book, an accounts receivable book. , An account book, or an application book. 前記第１の帳簿に表示されている勘定科目データのうち、振替伝票データである勘定科目データの再現指示を行う再現指示手段と、前記再現指示手段による指示に基いてその勘定科目データを含む複合仕訳を再現表示する複合仕訳再現表示手段と、を備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の会計処理システム。A reproduction instructing means for instructing the reproduction of account data, which is transfer slip data, of the account data displayed in the first book, and a composite including the account data based on the instruction by the reproduction instructing means. 3. The accounting processing system according to claim 1, further comprising: composite journal reproduction display means for reproducing and displaying journals. 前記入力元帳簿に表示されている勘定科目データの訂正指示を行う訂正指示手段と、前記訂正指示手段により前記入力元帳簿に表示されている勘定科目データのうち振替伝票データである勘定科目データの訂正指示があった場合にその勘定科目データを含む複合仕訳を再現表示する複合仕訳再現表示手段と、を備えたことを特徴とする請求項１又は２記載の会計処理システム。Correction instruction means for instructing the correction of the account data displayed in the input ledger, and the correction instruction means of the account data which is transfer slip data among the account data displayed in the input ledger. 3. The accounting processing system according to claim 1, further comprising: composite journal reproduction display means for reproducing a composite journal including the account item data when a correction instruction is issued. 帳簿の検証結果に基いて誤りデータを訂正する誤りデータ訂正手段と、前記誤りデータ訂正手段によって訂正されたデータで前記仕訳データメモリに記憶されている仕訳データを更新する仕訳データ更新手段と、を備え、
更に、前記帳簿表示手段は、前記表示対象選択手段によって試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出して、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成して表示する試算表表示手段と、前記読み出した仕訳データの勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積メモリから所定の帳簿を作成して表示する手段と、を含み、
前記試算表にバランスミスがあるとき、
前記入力元帳簿表示指示手段によって前記試算表に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示し、前記入力元帳簿表示手段は、前記入力元帳簿表示指示手段によって表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出して、前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示し、
前記表示指示された帳簿の検証の結果、誤りデータがあったとき、前記仕訳データ訂正手段により該帳簿上で該誤りデータを訂正し、
前記仕訳データ更新手段により、前記訂正後のデータで前記仕訳データメモリに記憶されている仕訳データを更新すること、
を特徴とする請求項１記載の会計処理システム。Error data correcting means for correcting error data based on the verification result of the book, and journal data updating means for updating the journal data stored in the journal data memory with the data corrected by the error data correcting means, Prepare,
Further, when the trial balance is selected by the display object selecting means, the ledger display means reads the journal data within the period from the journal data memory, and classifies the read journal data into its account and the account. Trial balance display means for creating and displaying a trial balance tabulated according to the stage, and means for creating and displaying a predetermined ledger from the subject data accumulation memory according to the classification stage of the account of the read journal data. And
When there is a balance error in the trial balance,
The input ledger display instructing means specifies the account data displayed in the trial balance and instructs the display of the input ledger including the specified account data, and the input ledger display means includes: The journal data within the specified period relating to the ledger indicated by the input ledger book display instructing means is read out from the journal data memory, and the journal data including the specified account data is displayed in the order of transaction dates. Displayed in the ledger,
As a result of the verification of the book indicated by the display, when there is error data, the journal data correction means corrects the error data on the book,
Updating the journal data stored in the journal data memory with the corrected data by the journal data updating means;
2. The accounting system according to claim 1, wherein: 更に、前記帳簿表示手段は、前記表示対象選択手段によって試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出して、読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成して表示する試算表表示手段と、前記読み出した仕訳データの勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積メモリから所定の帳簿を作成して表示する手段と、を含み、
前記試算表にバランスミスがあるとき、該試算表の所望の勘定科目データを選択する科目データ選択手段と、前記科目データ選択手段によって選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけ所定のグループ毎に対応づけるための科目対応手段と、前記仕訳データメモリから前記科目対応手段によって得られる前記選択された勘定科目データに対応する前記所定期間内の仕訳データを読み出して該仕訳データの相手勘定科目データを表示する選択科目データ明細表表示手段と、を含む第１のモード、を有することを特徴とする請求項１記載の会計処理システム。Further, when the trial balance is selected by the display object selecting means, the ledger display means reads the journal data within the period from the journal data memory, and classifies the read journal data into its account and the account. Trial balance display means for creating and displaying a trial balance tabulated according to the stage, and means for creating and displaying a predetermined ledger from the subject data accumulation memory according to the classification stage of the account of the read journal data. And
When there is a balance error in the trial balance, a subject data selecting means for selecting desired account data of the trial balance, and a predetermined group which associates the account data selected by the subject data selecting means with each account. Subject correspondence means for associating each of the journal data with each other, and reading journal data within the predetermined period corresponding to the selected account data obtained by the subject correspondence means from the journal data memory, and reading the corresponding account data of the journal data. 2. The accounting processing system according to claim 1, further comprising a first mode including: a selected item data detail table displaying means for displaying data. 前記第１のモードは、前記選択科目データ明細表表示手段によって表示された所望の相手科目データの訂正入力に基づいて、該相手科目データに対応する仕訳データを訂正して前記仕訳データメモリに保管し、且つ前記科目データ累積メモリに累積された各勘定科目毎の累積値のうち前記訂正された仕訳データの勘定科目及びその相手勘定科目に対応する累積値を訂正するデータ訂正手段と、を含むことを特徴とする請求項６記載の会計処理システム。In the first mode, the journal data corresponding to the partner data is corrected and stored in the journal data memory, based on the correction input of the desired partner data displayed by the selected subject data table display means. And data correction means for correcting the cumulative value corresponding to the account of the corrected journal data and its counter account among the cumulative values for each account accumulated in the account data accumulating memory. 7. The accounting system according to claim 6, wherein: 前記第１のモードは、前記データ訂正手段による処理が終了した後、所望により前記試算表表示手段を動作させて再度試算表を表示する試算表再表示手段を含むことを特徴とする請求項７記載の会計処理システム。8. The method according to claim 7, wherein the first mode includes a trial balance redisplay means for operating the trial balance display means to display the trial balance again as desired after the processing by the data correction means is completed. The accounting system described. 前記試算表にバランスミスがあるとき、前記科目データ選択手段によって選択された勘定科目データ及びその勘定科目を識別表示する識別表示手段を含むことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の会計処理システム。9. The apparatus according to claim 6, further comprising: an account data selected by said item data selecting means and an identification display means for identifying and displaying the account item when the trial balance has a balance error. The accounting system described in 1. 更に、前記第１のモードの実行に先立って、前記科目データ累積手段から科目データを読み出して勘定科目の分類段階に応じて集計した要約集計表を作成して表示する要約試算表作成手段を含み、前記要約試算表にバランスミスがあるとき、該要約試算表の所望の要約科目データを選択する要約科目データ選択手段と、前記要約科目データ選択手段よって選択された要約科目データと各要約科目データとを関連づけ所定のグループ毎に対応づけるための要約科目対応手段と、を含む第２のモードを有する、ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の会計処理システム。Further, prior to the execution of the first mode, a summary trial balance table creating means for reading out the subject data from the subject data accumulating means and creating and displaying a summary summary table tabulated according to the account item classification stage is included. A summary item data selecting means for selecting desired summary item data of the summary trial balance when the summary trial balance has a balance error; and the summary item data selected by the summary item data selecting device and each summary item data. 9. The accounting system according to claim 6, further comprising: a second mode including: a summary subject correspondence unit for associating the summary items with each other in a predetermined group. 更に、前記第２のモードは、前記第１のモードにおける処理が終了した後、所望により前記要約試算表表示手段を動作させて再度要約試算表を表示する要約試算表表示手段を含むことを特徴とする請求項１０記載の会計処理システム。Further, the second mode includes a summary trial balance display means for operating the summary trial balance display means to display the summary trial balance again as desired after the processing in the first mode is completed. The accounting system according to claim 10, wherein 前記識別表示手段は、更に、前記要約試算表にバランスミスがあるとき、前記要約科目データ選択手段によって選択された要約科目データ及びその勘定科目を識別表示することを特徴とする請求項１１記載の会計処理システム。12. The method according to claim 11, wherein the identification display unit further displays the summary item data selected by the summary item data selection unit and the account item when the summary trial balance has a balance error. Accounting system. 表示する帳簿の種類を選択する工程と、
表示する帳簿が選択されたとき、該選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出して、取引順に所定のフォーマットで表示する工程と、
前記表示された帳簿が、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかの場合にその帳簿に表示されている勘定科目データ、又は前記財務諸表に表示されている勘定科目データを指定して当該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、
前記入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出す工程と、
前記読み出した仕訳データのうち前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示する工程と、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動方法。A step of selecting the type of book to be displayed;
When a ledger to be displayed is selected, a step of reading journal data within a specified period related to the selected ledger from the journal data memory and displaying the journal data in a predetermined format in transaction order;
In the case where the displayed books are journals, ledgers, subledgers, daily schedules, or trial balances, the account data displayed in the books, or the accounts displayed in the financial statements Specifying data and instructing display of an input ledger including the specified account data;
When there is a display instruction of the input ledger, a step of reading journal data within the specified period relating to the book instructed to be displayed from the journal data memory,
Displaying the journal data including the specified account item data in the read journal data in a book indicated to be displayed in the order of transaction dates; and
A method for narrowing down and linking data between books, comprising: 表示する管理資料又は財務資料の種類を選択する工程と、
表示する管理資料又は財務資料が選択されたとき、該選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積メモリから前記選択された管理資料又は財務資料を作成する工程と、
前記作成された管理資料又は財務資料を表示する工程と、
前記表示された管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、
前記入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出す工程と、
前記読み出した仕訳データのうち前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示する工程と、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動方法。Selecting the type of management or financial material to be displayed;
When the management data or the financial data to be displayed is selected, the selected management data or the financial data is created from the subject data accumulation memory according to the classification step of the account related to the selected management data or the financial data. Process and
Displaying the created management data or financial data,
A step of specifying the account data displayed on the displayed management material or financial material and instructing the display of the input ledger including the specified account data,
When there is a display instruction of the input ledger, a step of reading journal data within the specified period relating to the book instructed to be displayed from the journal data memory,
Displaying the journal data including the specified account item data in the read journal data in the book indicated by the display in the order of transaction dates;
A method for narrowing down and linking data between books, comprising: 表示する帳簿の種類を選択する工程と、
表示する帳簿として試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出す工程と、
前記読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成する工程と、
作成した試算表を所定のフォーマットで表示する工程と、
前記試算表のバランスミスの有無を検出する工程と、
前記バランスミスが検出されたとき、
前記試算表に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示する工程と、
前記表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出す工程と、前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示する工程と、
前記表示指示された帳簿を検証する工程と、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み方法。A step of selecting the type of book to be displayed;
When a trial balance is selected as a book to be displayed, a step of reading journal data within the period from the journal data memory,
A step of creating a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the account classification step;
Displaying the created trial balance in a predetermined format;
Detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance;
When the imbalance is detected,
Specifying the account data displayed in the trial balance, and instructing the display of the input ledger including the specified account data,
Reading journal data within the specified period relating to the book indicated by the display from the journal data memory, and displaying journal data including the specified account data in the book indicated by the display in the order of transaction dates. Process and
Verifying the book indicated by the display instruction;
A method for narrowing data between books, comprising: 表示する帳簿の種類を選択する工程と、
表示する帳簿として試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出す工程と、
前記読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計した試算表を作成する工程と、
作成した試算表を所定のフォーマットで表示する工程と、
前記試算表のバランスミスの有無を検出する工程と、
前記試算表のバランスミスが検出されたとき、前記試算表の所望の勘定科目データを選択する工程と、
前記選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけて所定のグループ毎に対応づける工程と、
前記仕訳データメモリから前記選択された勘定科目データに対応する前記所定期間内の仕訳データを読み出す工程と、
読み出した仕訳データの相手勘定科目データを表示する工程と、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動方法。A step of selecting the type of book to be displayed;
When a trial balance is selected as a book to be displayed, a step of reading journal data within the period from the journal data memory,
A step of creating a trial balance in which the read journal data is tabulated according to the account and the account classification step;
Displaying the created trial balance in a predetermined format;
Detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance;
When a balance error of the trial balance is detected, a step of selecting desired account data of the trial balance,
Associating the selected account data and each account with a predetermined group,
Reading journal data within the predetermined period corresponding to the selected account data from the journal data memory;
Displaying the offsetting account data of the read journal data;
A method for narrowing down and linking data between books, comprising: 会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、前記仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、
選択された帳簿の種類を検出するステップと、前記選択された帳簿に係わる指定期間内の仕訳データを仕訳データメモリから読み出すステップと、読み出した仕訳データを取引順に所定のフォーマットで表示するステップと、
前記表示された帳簿が、仕訳帳、元帳、補助元帳、日計表、又は試算表のいずれかの場合にその帳簿に表示されている勘定科目データ、又は前記財務諸表に表示されている勘定科目データを指定して当該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示するステップと、
前記入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出すステップと、
前記読み出した仕訳データのうち前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に表示指示された帳簿に表示するステップと、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動プログラム。It is provided with a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered therein, and stores accounting books, management materials or financial materials created based on data such as journal data stored in the journal data memory. A program executable by an accounting device capable of displaying a screen to be displayed,
Detecting the type of the selected ledger, reading the journal data within the specified period for the selected ledger from the journal data memory, displaying the read journal data in a predetermined format in transaction order,
In the case where the displayed books are journals, ledgers, subledgers, daily schedules, or trial balances, the account data displayed in the books, or the accounts displayed in the financial statements Instructing display of an input ledger including the specified account data by specifying data;
When there is a display instruction of the input ledger, reading journal data within the specified period related to the book instructed to display from the journal data memory,
Displaying the journal data including the designated account data among the read journal data in a book indicated to be displayed in the order of transaction dates;
A program for narrowing down data between books, characterized by having 会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、前記仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、
選択された管理資料又は財務資料の種類を検出するステップと、前記選択された管理資料又は財務資料に係わる勘定科目の分類段階に応じて前記科目データ累積メモリから前記選択された管理資料又は財務資料を作成するステップと、
前記作成された管理資料又は財務資料を表示するステップと、
前記表示された管理資料又は財務資料に表示されている勘定科目データを指定して該指定された勘定科目データを含む入力元帳簿の表示を指示するステップと、
前記入力元帳簿の表示指示があったとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出すステップと、
前記読み出した仕訳データのうち前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示するステップと、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動プログラム。It is provided with a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered therein, and stores accounting books, management materials or financial materials created based on data such as journal data stored in the journal data memory. A program executable by an accounting device capable of displaying a screen to be displayed,
Detecting the type of the selected management data or financial data, and selecting the management data or the financial data from the subject data accumulation memory according to a classification step of the account related to the selected management data or the financial data. The step of creating
Displaying the created management material or financial material;
Specifying the account data displayed on the displayed management material or financial material, and instructing the display of the input ledger including the specified account data,
When there is a display instruction of the input ledger, reading journal data within the specified period related to the book instructed to display from the journal data memory,
Displaying the journal data including the specified account item data in the read journal data in the book indicated by the display in the order of transaction dates;
A program for narrowing down data between books, characterized by having 会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、前記仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、
選択された帳簿の種類を検出するステップと、
試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出すステップと、
前記読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計して試算表を作成するステップと、
作成した試算表を所定のフォーマットで表示するステップと、
前記試算表のバランスミスの有無を検出するステップと、
前記バランスミスが検出されたとき、前記試算表に表示されている勘定科目データを指定による入力元帳簿の表示指示の有無を検出するステップと、
入力元帳簿の表示指示を検出したとき、表示指示された帳簿に係わる前記指定期間内の仕訳データを前記仕訳データメモリから読み出すステップと、前記指定された勘定科目データを含む仕訳データを取引日の順に前記表示指示された帳簿に表示するステップと、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動プログラム。It is provided with a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered therein, and stores accounting books, management materials or financial materials created based on data such as journal data stored in the journal data memory. A program executable by an accounting device capable of displaying a screen to be displayed,
Detecting the selected book type;
When a trial balance is selected, reading journal data within the period from the journal data memory;
Creating a trial balance by totalizing the read journal data according to the account and the account classification step;
Displaying the created trial balance in a predetermined format;
Detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance;
When the imbalance is detected, a step of detecting the presence or absence of an input ledger display instruction by designating the account data displayed in the trial balance,
Reading an entry ledger display instruction from the journal data memory for the designated ledger within the specified period, and reading the journal data including the specified account data on the transaction date. Displaying the order in the book instructed in the display order,
A program for narrowing down data between books, characterized by having 会計データの仕訳入力手段と仕訳入力された仕訳データを記憶する仕訳データメモリを備え、前記仕訳データメモリに記憶された仕訳データ等のデータを元に作成された会計帳簿や管理資料又は財務資料を表示する画面を表示可能な会計処理装置で実行可能なプログラムであって、
選択された帳簿の種類を検出するステップと、
試算表が選択されたとき、前記仕訳データメモリから前記期間内の仕訳データを読み出すステップと、
前記読み出した仕訳データをその勘定科目と勘定科目の分類段階に応じて集計して試算表を作成するステップと、
前記作成した試算表を所定のフォーマットで表示するステップと、
前記試算表のバランスミスの有無を検出するステップと、
前記バランスミスが検出されたとき、前記試算表の所望の勘定科目データを選択するステップと、
前記選択された勘定科目データと各勘定科目とを関連づけて所定のグループ毎に対応づけるステップと、
前記仕訳データメモリから前記選択された勘定科目データに対応する前記所定期間内の仕訳データを読み出すステップと、
読み出した仕訳データの相手勘定科目データを表示するステップと、
を備えたことを特徴とする帳簿間のデータ絞込み連動プログラム。It is provided with a journal entry means for accounting data and a journal data memory for storing journal data entered therein, and stores accounting books, management materials or financial materials created based on data such as journal data stored in the journal data memory. A program executable by an accounting device capable of displaying a screen to be displayed,
Detecting the selected book type;
When a trial balance is selected, reading journal data within the period from the journal data memory;
Creating a trial balance by totalizing the read journal data according to the account and the account classification step;
Displaying the created trial balance in a predetermined format;
Detecting the presence or absence of a balance error in the trial balance;
When the imbalance is detected, selecting desired account data of the trial balance,
Associating the selected account data and each account with a predetermined group,
Reading journal data within the predetermined period corresponding to the selected account data from the journal data memory;
Displaying the offsetting account data of the read journal data;
A program for narrowing down data between books, characterized by having コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、請求項１７記載の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。18. A storage medium readable by a computer, wherein the program for linking data between books is narrowed down according to claim 17. コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、請求項１８記載の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。19. A storage medium readable by a computer, wherein the program for linking data between books according to claim 18 is stored. コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、請求項１９記載の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。20. A storage medium readable by a computer, wherein the program for linking data between books is narrowed down according to claim 19. コンピュータによって記憶内容が読取可能な記憶媒体であって、請求項２０記載の帳簿間のデータ絞込み連動プログラムを記憶したことを特徴とする記憶媒体。21. A storage medium readable by a computer, wherein the program for linking data between books is narrowed down according to claim 20.
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