EP2545513A2 - System and method for delivering financial data - Google Patents

System and method for delivering financial data

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Publication number
EP2545513A2
EP2545513A2 EP10708884A EP10708884A EP2545513A2 EP 2545513 A2 EP2545513 A2 EP 2545513A2 EP 10708884 A EP10708884 A EP 10708884A EP 10708884 A EP10708884 A EP 10708884A EP 2545513 A2 EP2545513 A2 EP 2545513A2
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
data
financial
delivery
time period
financial data
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
EP10708884A
Other languages
German (de)
French (fr)
Inventor
Ivo Bieri
Mirko Silvestri
Adrian Humm
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Six Financial Information AG
Original Assignee
Six Financial Information AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Six Financial Information AG filed Critical Six Financial Information AG
Publication of EP2545513A2 publication Critical patent/EP2545513A2/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Classifications

    • G—PHYSICS
    • G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q40/00—Finance; Insurance; Tax strategies; Processing of corporate or income taxes
    • G06Q40/06—Asset management; Financial planning or analysis

Definitions

  • the present invention relates to a system and method for delivering financial data over communication links to a plurality of customer systems.
  • the present invention relates to a computerized data delivery system and computer-implemented method for delivering financial data with institutional data and financial instrument securities data.
  • WO 2005/088497 describes a data delivery system for the generation and distribution of financial information, which is able to cover different areas such as stock exchange, fiduciary trading, asset management, securities valuation, securities settlement, securities safekeeping and / or tax returns.
  • the data delivery system according to WO 2005/088497 comprises a financial database with consolidated institution data and financial instrument data, in particular company master data, company event data,
  • the data delivery system also includes a detection system for receiving and storing financial data messages with current institution data widths and financial instrument data values.
  • data deliveries are periodically created, for example three times a day, based on the recorded financial data messages and transmitted to the customer systems via communication links.
  • all financial data messages stored by the recording system in the relevant period of time compared with the consolidated financial database.
  • a delta data formation is performed, ie, the financial data messages recorded are each provided with delta data elements that display in the financial data messages data values that have been changed with respect to the corresponding data values in the consolidated database, eg by value change, deletion or addition, and thus have a difference.
  • the periodic data delivery includes financial data notifications that were entered during the relevant period and provided with delta data elements.
  • the data delivery system according to WO 2005/088497 thus enables a periodic updating of the customer systems with financial information, without flooding the customer systems with data, the delta data elements enabling an efficient integration of the changed financial information into the databases of the customer systems while maintaining the data integrity in the databases.
  • data delivery according to WO 2005/088497 is not timely enough, at least not for certain types of financial information, and it would be desirable to update the customer systems more timely to change the relevant financial information or record the corresponding financial information.
  • financial data messages are recorded with current institution data values and financial instrument data values and stored in a financial data reporting database.
  • financial data messages received in this first time period are retrieved from the financial data message database and provided with delta data items.
  • the delta data items each indicate data size that has a change in a financial database with consolidated institution data and financial instrument data. From the financial data messages received and provided with delta data elements, a first data delivery is provided and transmitted to the customer systems.
  • the above-mentioned objects are achieved by the present invention in particular by additionally providing a current financial data message in each case in time to receive the current financial data message with delta data elements which indicate changed data values with respect to the consolidated financial database, and in a second financial data message provided with delta data elements Data delivery is provided for transmission to the customer systems in a much shorter second time period compared to the first time period.
  • the current financial data messages are each provided with delta data elements in a timely manner for their receipt makes it possible to provide the second data delivery in a much shorter time duration for the transmission than the first data delivery, because the current financial data messages are not only immediately available when the data delivery is made available provided with delta data elements for their reception, and because of the much shorter second time period for the second data delivery much less financial data messages must be processed as for the first data delivery.
  • the second data deliveries can thus be transmitted to the customer systems together with delta data elements in each case with a very short second time period in a timely manner for receiving the financial data messages contained therein.
  • the second data deliveries transmitted much more frequently to the customer systems with a significantly shorter second period can be efficiently received by the customer systems without necessary changes, with the same functional modules, processed and inserted into the customer database systems while maintaining data integrity, like the first data deliveries.
  • a more timely updating of customer systems with changed financial information is made possible.
  • a current financial data message provided with delta data elements is in each case temporarily stored and the second data delivery is respectively provided with one or more buffered current financial data messages provided with delta data elements and transmitted to the customer systems in the second time period.
  • the current financial data messages may thus be packet-wise and dependent on their urgency, priority and / or message type, and / or on the processing power individual customer systems with different and / or varying time delay respectively transmission frequency are delivered.
  • the second data delivery is provided, for example, ad hoc, at the request of one of the customer systems, and / or periodically, in each case after the second time period, and transmitted to the relevant customer system.
  • the second data delivery is provided depending on the time at which the first data delivery is provided and transmitted to the customer systems, and the second data delivery is transmitted to the customer systems immediately before this latter time.
  • an excessive data volume of received financial data messages lying above a defined limit value is determined, and the received financial data messages are not made available in the second data delivery in the case of an excessive data volume.
  • the customer systems can be updated for this at a later time by the first data delivery, wherein in the first data delivery, the number of financial data messages compared to that in the second data delivery in an identical period is usually lower because in the second data delivery multiple changes the same financial information, In contrast to the second data delivery, it is not transmitted with several financial data messages, but is only transmitted in consolidated form to the customer systems with a financial data message.
  • the received financial data message each have a message type, and from the financial data message database only received financial data messages for the second data delivery are provided, which have one of several (for example, customer-specific) selected message types.
  • customer-specific customer-specific selected message types.
  • the present invention also relates to a computer program product comprising a tangible, tangible computer-readable medium having computer program code means stored therein for controlling one or more processors of one or more computers includes.
  • the computer program code means are arranged to control the processors such that the data delivery system receives and stores financial data messages with current institution data values and financial instrument data values in a financial data message database, respectively after a defined first time period acquires the financial data messages received in the first time period from the financial data reporting database providing deltas data items related financial data messages which respectively provides data values with a change in a financial database with consolidated institution data and financial instrument data, provides a first data delivery from the related delta data item financial data messages, transmits the first data delivery to the customer systems, timely to receive the current financial data message the financial database in the current financial data report ve provides updated data values indicative of delta data items, and the current delta data item financial data message in a second data delivery provides for transmission to the customer systems in a significantly shorter second time period compared to the first time period.
  • Figure 1 shows a block diagram, which schematically shows a computerized
  • Data delivery system with two different delivery modules for delivering financial data to customer systems.
  • Figure 2 shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system in the delivery of financial data to customer systems through the first of the two delivery modules according to the prior art.
  • FIG. 3 shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system during the delivery of financial data to customer systems by the second of the two delivery modules.
  • FIG. 4 shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system during the delivery of financial data to customer systems by the two delivery modules.
  • FIG. 5 shows two flowcharts which show a sequence of method steps in the case of
  • the reference numeral 1 refers to a data delivery system for delivering financial data via communication links to a plurality of customer systems 2.
  • the data delivery system comprises one or more computers communicating via communication links, for example, as shown in FIG Telecommunication networks 3, 4, with computer-based customer systems 2 and data sources 5 are connected.
  • the telecommunication networks 3, 4 comprise, for example, an IP-based (Internet Protocol) or other communication network for the data transmission between the data sources 5 and the data delivery system 1, respectively, between the data delivery system 1 and the customer systems 2.
  • IP-based Internet Protocol
  • the data sources 5 are variously configured and include, for example, computerized data entry terminals for data entry personnel and / or other remote computers configured as a file transfer module or message system to generate financial data messages with current institution data values and financial instrument data values and to communicate via communications links to the data delivery system 1.
  • the customer systems 2 each comprise one or more computers and at least one (relational) database for storing institutional data and financial instrument data.
  • the data delivery system 1 comprises a plurality of functional modules, in particular a financial data message module HPS with a Financial data reporting database HPS-DB for receiving and storing financial data messages with current institution data values and financial instrument data values, a financial data module VSS with consolidated institution data and financial instrument data in a consolidated financial database VSS-DB, a first delivery module 1 3 for periodically generating and transmitting data deliveries to the customer systems 2 second delivery module 14 for generating and transmitting data deliveries to the customer systems 2 in a timely manner for receiving the financial data messages and a detector 1 5 for determining an excessive data volume of received financial data messages above a defined limit value.
  • a financial data message module HPS with a Financial data reporting database HPS-DB for receiving and storing financial data messages with current institution data values and financial instrument data values
  • a financial data module VSS with consolidated institution data and financial instrument data in a consolidated financial database VSS-DB a first delivery module 1 3 for periodically generating and transmitting data deliveries to the customer systems 2
  • second delivery module 14 for generating
  • the institutional data include, for example, company master data, company event data, and / or company rating data.
  • the financial instrument data includes, for example, securities master data, valuation price data, chapter change data and / or securities cross-reference data.
  • the financial data module VSS is embodied as part of the first delivery module 1 3 in a variant embodiment.
  • the detector 1 5 in one embodiment is embodied as part of the second delivery module 14.
  • the second delivery module 14 comprises in a variant embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4 by the broken line 14 ', further functional modules, in particular a financial data module VDP with a financial database VDP-DB and a buffer module 22 (spooler).
  • the functional modules are preferably implemented as programmed software modules on one or more common or separate computers. Those skilled in the art will understand that in alternative embodiments, the functional modules may be partially or completely implemented by hardware components.
  • FIG. 2 schematically shows possible method steps performed by the data delivery system 1 for the delivery of financial data received from the data sources 5 during a first time period T1 (see FIG. 5) to the customer systems 2.
  • the financial data message module HPS in step Sl financial data messages from the data sources 5.
  • the arriving in the financial data message module HPS financial data messages are also stored in step S1 in the financial data message database H PS-DB.
  • step S2 the financial data messages are read from the financial data message database HPS-DB and fed to a financial data module VSS with a financial database VSS-DB.
  • the financial data messages and their respective financial data elements are stored by the financial data message module HPS or by the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 in the financial database VSS-DB.
  • one or more files F1 are provided with financial data messages provided with inventory data elements and one or more files F2 with financial data messages enriched with delta data elements.
  • the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 creates and stores in process step S3, based on the data in the financial database VSS-DB, one or more files F1 with financial message data with inventory data elements.
  • the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 performs in step S4 in particular a delta formation and creates and stores based on the data in the financial database VSS-DB one or more files F2 with financial message data, which are enriched with delta data elements.
  • Deltas data elements in the financial data messages indicate data elements or data values which have been changed with regard to the corresponding data elements or data values in the consolidated financial database VSS-DB, e.g. by far change, deletion or addition, and thus have a difference.
  • Inventory data elements are characterized by the fact that they contain initial data values and are not enriched with delta data elements, since no data changes have yet occurred.
  • the generated files are transmitted to the customer systems 2 in steps S5 and S6.
  • the customer-specific prepared financial message data are routed in step S5 from the financial data module VSS to the first delivery module 1 3 or obtained from the first delivery module 1 3 from the financial database VSS-DB and transmitted to the customer systems 2 in step S6.
  • the method steps S2, S3 and S4 are respectively executed after the first time period T1 in which the financial data messages were received from the data sources 5 in a plurality of sequential steps S1.
  • the next time period Tl for receiving further financial data messages from the data sources 5 and the execution of steps S2, S3, S4 are already running (and S5 and S6) repeats correspondingly with the same time period Tl.
  • the duration of the time period T1, TT may be from about 30 minutes to about 8 hours or longer due to current technical capabilities and diverse business needs.
  • reference character Tpl refers to the processing time for the provision and transmission of the customized financial message data by the first delivery module 13 in steps S2, S3, S4, S5 and S6.
  • FIG. 3 schematically shows possible method steps carried out by the data delivery system 1 for the provision and delivery of financial data to the customer systems 2 in a considerably shorter second time period T2, T2 'compared to the first time period T1 (see FIG. 5).
  • the second time period T2, T2 ' may be included multiple times in the first time period T1, TT.
  • the duration of the second time period T2, T2 'can last from a few minutes to about one hour.
  • the method step S10 is carried out, as can be seen in FIG.
  • the Method step S10 comprises sending the financial data messages to the financial data module VDP or obtaining them from the financial data module VDP or the second delivery module 14 from the financial data message database HPS-DB immediately after the storage of financial data messages in the financial data message database HPS-DB by the financial data message module HPS ,
  • These financial data messages are filtered out using a list of message types.
  • Message types are, for example, a financial instrument base data type, an institution base data type, or a stock market data type.
  • the financial instrument base type is used, among other things, for basic data of a financial instrument such as financial instrument name, currency, nominal value.
  • the institutional base data type is used, among other things, for basic data of an institution such as institution name, date of birth, legal form and head office.
  • T1 T
  • the disclosure of financial data messages is interrupted.
  • the affected financial data messages are buffered in the buffer module 22 and only forwarded after the interruption has been canceled.
  • the financial data module VDP or the second delivery module 14 carries out the delta formation for the financial data messages using the financial data module VSS (VSS) or the financial database VSS-DB. That is to say, the financial data messages received in step S10 in the financial data module VDP are enriched with delta data elements which in the respective financial data messages indicate data elements or data values which have been changed with regard to the corresponding data elements or data values in the consolidated financial database VSS-DB and which are provided with the delta data elements Financial data messages are stored in the financial database VDP-DB.
  • step S1 2 after expiration of the second time period T2 or due to premature release by the data delivery system 1, the financial data stored since the previous time period, enriched with delta data elements, are read from the financial database VDP-DB and stored in one or more files Fl 0 stored.
  • the time of premature triggering of the data delivery of the second delivery module 14 is determined by the data delivery system 1 as a function of the time at which the data delivery of the first delivery module 13 takes place. For example, premature tripping is scheduled when the beginning of the current second time period 12 is within a defined time period before the end of the first time period Tl, and the premature tripping time is then preferably set immediately before the end of the first time period T1, so that the financial data messages already provided with delta data elements by the second delivery module 14 are transmitted to the relevant customer systems 2 before the data delivery by the first delivery module 1 3.
  • the generated files are transmitted to the customer systems 2 in steps S1 3 and S14.
  • the customer-specific prepared financial message data are routed in step S13 from the financial data module VDP to the second delivery module 14 or obtained from the second delivery module 14 from the financial database VDP-DB and transmitted to the customer systems 2 in step S14.
  • step S1 2 is carried out in each case after the second time period T2 in which the financial data messages are received in one or more sequential steps S1 from the data sources 5 and in the steps subsequent to a step S1 S10 and Sl 1 with delta data elements were provided.
  • the next time period T2 for receiving and delta formation of further financial data messages already runs and the execution of step S1 2 (and S13 and S14) is repeated with the same Time period T2.
  • the execution of step Sl 2 (and S1 3 and S14) is repeated with the time period T2 '.
  • the reference character T P 2 refers to the processing time for the provision and transmission of the customer-specific prepared financial message data by the second delivery module 14 in the steps Sl 2, Sl 3 and Sl 4.
  • the customer systems 2 can be sent financial data by the second delivery module 14 much more recently than by the first delivery module 1 3 ,
  • the receipt of financial data notifications is unpredictable in relation to the amount of financial data messages.
  • the amount of financial news can be many times higher than on a less active trading day.
  • the data delivery system 1 therefore provides that the detector 1 5 monitors the amount of financial data messages that are delivered to the data delivery system 1 per unit time, and prevents the transfer by means of the Anlagenssch step S1 5 when exceeding the data volume of received financial data messages above a defined limit in that the financial data messages sent to the buffer module 22 are only cached and not forwarded. This interruption prevents the subsequent modules and databases from being flooded with financial data messages and thus hampering their functions.
  • One Method step S1 6 triggers the interruption after a predefined period of time and a decrease in the quantity of receiving financial data messages which are delivered to the data delivery system 1 per unit of time.
  • the buffering is eliminated and the updating of the customer systems 2 takes place, at least temporarily, only by the first delivery module 13 in the first time period T1.
  • method step S1 allows a so-called ad hoc request to the second delivery module 14.
  • the ad hoc request comprises filter criteria such as financial instrument keys, company keys or market data keys.
  • the delivery module 14 in the method step S18 delivers financial data messages prematurely and ad hoc to the customer system 2 independently of the complete expiration of the time period T2, which have been provided since the beginning of the current time period 12 and provided with delta data elements.
  • FIG. 4 schematically shows possible method steps carried out by the data delivery system 1 for the synchronization of the data delivery by the second delivery module 14 in the shorter second time period T2, 12 'with the data delivery by the first delivery module 1 3 in the longer first time period T1, TT.
  • the synchronization process ensures that the data integrity and data quality of the delivery is ensured in the shorter second time period T2, T2 'with the parallel delivery in the longer first time period T1, TT.
  • step S20 financial data messages are sent to the financial data module VDP immediately after the storage of financial data messages in the financial data message database HPS-DB by the financial data message module HPS Posted. These financial data messages are filtered out by a list of eligibility types.
  • the financial data message module HPS sends financial data messages to the financial data module VSS and stores them.
  • the method step S22 is triggered by the end of the longer first time period T1.
  • the method step S22 initiates a message delivery stop at the financial data message database HPS.
  • the financial data module VDP or the second delivery module 14 is triggered (activated) in such a way that it carries out the method steps Si 1, S1 2, S1 3 and S14 described with reference to FIG.
  • the financial data module VSS or the first delivery module 1 creates one or more files F20 with financial data messages which have been enriched with delta data elements. These files F20 are forwarded from the first delivery module 1 3 to the customer systems 2 in the method steps S25 and S26, corresponding to the steps S5 and S6 described with reference to FIG. Thereafter, the two financial data modules VDP and VSS synchronize in method step S27.
  • the method step S27 comprises a data comparison between the financial database VSS-DB and the financial database VDP-DB, preferably on the basis of time stamps and / or delta data elements.
  • the message delivery stop initiated in step S22 is canceled by method step S28.

Landscapes

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Abstract

A data delivery system (1) comprises various delivery modules for the delivery of financial data to customer systems (2) via communication links. A first delivery module (13) obtains all financial data reports which have been received in a defined time period from a financial data report data base (HPS-DB) and provides them with delta data elements, which indicate data values which are altered with respect to a consolidated financial database (VSS-DB), and transmits them to the customer systems (2) in a data delivery which is provided for the first time period in question. By contrast, a second delivery module (14) provides up-to-date financial data reports with delta data elements within a respective narrow time frame relative to receiving said reports and provides them for transmission to the customer systems (2) in a second time period, which is substantially shorter in comparison with the first time period. As a result of the up-to-date financial data reports being provided with delta data elements within the respective narrow time frame relative to receiving them, the provision of the data delivery requires no further delta formation and it becomes possible to update customer systems (2) with altered financial information within a narrower time frame in comparison with the prior art.

Description

SYSTEM UND VERFAHREN ZUM AUSLIEFERN VON FINANZDATEN  SYSTEM AND METHOD FOR DELIVERING FINANCIAL DATA
Technisches Gebiet Technical area
Die vorliegende Erfindung betrifft ein System und ein Verfahren zum Ausliefern von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen. Die vorliegende Erfindung betrifft insbesondere ein computerisiertes Datenauslieferungssystem und ein computerimplementiertes Verfahren zum Ausliefern von Finanzdaten mit Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten zu Wertschriften.  The present invention relates to a system and method for delivering financial data over communication links to a plurality of customer systems. In particular, the present invention relates to a computerized data delivery system and computer-implemented method for delivering financial data with institutional data and financial instrument securities data.
Stand der Technik State of the art
In der WO 2005/088497 wird ein Datenauslieferungssystem für die Erstellung und Verteilung von Finanzinformationen beschrieben, welches unterschiedliche Bereiche wie Börse, Weitschriftenhandel, Vermögensverwaltung, Wertschriftenbewertung, Wertschriftenabwicklung, Wertschriftenverwahrung und/oder Steuererklärungen abzudecken vermag. Das Datenauslieferungssystem gemäss WO 2005/088497 umfasst eine Finanzdatenbank mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten insbesondere Gesellschaftsstammdaten, Gesellschaftsereignisdaten, WO 2005/088497 describes a data delivery system for the generation and distribution of financial information, which is able to cover different areas such as stock exchange, fiduciary trading, asset management, securities valuation, securities settlement, securities safekeeping and / or tax returns. The data delivery system according to WO 2005/088497 comprises a financial database with consolidated institution data and financial instrument data, in particular company master data, company event data,
Gesellschaftsbewertungsdaten, Valorenstammdaten, Bewertungskursdaten, Kapitelveränderungsdaten und/oder Kreuzreferenzdaten von Weitschriften. Das Datenauslieferungssystem nach WO 2005/088497 umfasst zudem ein Erfassungssystem zum Empfangen und Speichern von Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenweiten und Finanzinstrumentdatenwerten. Company Valuation Data, Valor Master Data, Valuation Price Data, Chapter Change Data, and / or Cross Reference Data from Redirects. The data delivery system according to WO 2005/088497 also includes a detection system for receiving and storing financial data messages with current institution data widths and financial instrument data values.
Gemäss WO 2005/088497 werden basierend auf den erfassten Finanzdatenmeldungen periodisch, beispielsweise dreimal täglich, Daten lieferungen erstellt und über Kommunikationsverbindungen an die Kundensysteme übertragen. Dazu werden sämtliche in der betreffenden Zeitperiode vom Erfassungssystem gespeicherten Finanzdatenmeldungen bezogen und bezüglich der konsolidierten Finanzdatenbank abgeglichen. Dabei wird eine Deltadatenbildung durchgeführt, d.h. die erfassten Finanzdatenmeldungen werden jeweils mit Deltadatenelementen versehen, die in den Finanzdatenmeldungen Datenwerte anzeigen, welche hinsichtlich der entsprechenden Datenwerte in der konsolidierten Datenbank verändert wurden, z.B. durch Wertänderung, Löschung oder Hinzufügen, und somit einen Unterschied aufweisen. Die periodische Datenlieferung umfasst Finanzdatenmeldungen, die in der betreffenden Periode erfasst und mit Deltadatenelementen versehen wurden. According to WO 2005/088497, data deliveries are periodically created, for example three times a day, based on the recorded financial data messages and transmitted to the customer systems via communication links. For this purpose, all financial data messages stored by the recording system in the relevant period of time compared with the consolidated financial database. In this case, a delta data formation is performed, ie, the financial data messages recorded are each provided with delta data elements that display in the financial data messages data values that have been changed with respect to the corresponding data values in the consolidated database, eg by value change, deletion or addition, and thus have a difference. The periodic data delivery includes financial data notifications that were entered during the relevant period and provided with delta data elements.
Das Datenauslieferungssystem gemäss WO 2005/088497 ermöglicht somit eine periodische Aktualisierung der Kundensysteme mit Finanzinformationen, ohne die Kundensysteme dabei mit Daten zu überfluten, wobei die Deltadatenelemente eine effiziente Integration der geänderten Finanzinformationen in die Datenbanken der Kundensysteme unter Wahrung der Datenintegrität in den Datenbanken ermöglichen. Oftmals ist die Datenauslieferung gemäss WO 2005/088497 jedoch nicht zeitnah genug, zumindest nicht für gewisse Typen von Finanzinformationen, und es wäre eine Aktualisierung der Kundensysteme wünschenswert, die zeitnaher zur Änderung der betreffenden Finanzinformationen respektive zur Erfassung der entsprechenden Finanzdatenmeldungen erfolgt. The data delivery system according to WO 2005/088497 thus enables a periodic updating of the customer systems with financial information, without flooding the customer systems with data, the delta data elements enabling an efficient integration of the changed financial information into the databases of the customer systems while maintaining the data integrity in the databases. Often, however, data delivery according to WO 2005/088497 is not timely enough, at least not for certain types of financial information, and it would be desirable to update the customer systems more timely to change the relevant financial information or record the corresponding financial information.
Darstellung der Erfindung Presentation of the invention
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein computerisiertes Datenauslieferungssystem und ein computerimplementiertes Verfahren zum Ausliefern von Finanzdaten mit Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten zu Wertschriften vorzuschlagen, welche zumindest einige Nachteile der bekannten Systeme nicht aufweisen. Es ist insbesondere eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ein computerisiertes System und Verfahren zum Ausliefern der Finanzdaten vorzuschlagen, welche eine zeitnahere Aktualisierung von Kundensystemen mit geänderten Finanzinformationen ermöglichen als bekannte Systeme respektive Verfahren. It is an object of the present invention to propose a computerized data delivery system and a computer-implemented method for delivering financial data with institutional data and financial instrument data on securities which at least do not have some disadvantages of the known systems. It is a particular object of the present invention to propose a computerized system and method for delivering the financial data that is more timely Updating of customer systems with changed financial information allow as known systems respectively procedures.
Gemäss der vorliegenden Erfindung werden diese Ziele insbesondere durch die Elemente der unabhängigen Ansprüche erreicht. Weitere vorteilhafte Ausführungsformen gehen ausserdem aus den abhängigen Ansprüchen und der Beschreibung hervor. According to the present invention, these objects are achieved in particular by the elements of the independent claims. Further advantageous embodiments are also evident from the dependent claims and the description.
Zum Ausliefern von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen werden Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten erfasst und in einer Finanzdatenmeldungsdatenbank gespeichert. Jeweils nach einer definierten ersten Zeitperiode werden Finanzdatenmeldungen, die in dieser ersten Zeitperiode empfangen wurden, aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank bezogen und mit Deltadatenelementen versehen. Die Deltadatenelemente zeigen jeweils Datenweite an, die eine Veränderung bezüglich einer Finanzdatenbank mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten aufweisen. Aus den bezogenen und mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen wird eine erste Datenlieferung bereitgestellt und an die Kundensysteme übermittelt. To deliver financial data over communication links to a variety of customer systems, financial data messages are recorded with current institution data values and financial instrument data values and stored in a financial data reporting database. After each defined first time period, financial data messages received in this first time period are retrieved from the financial data message database and provided with delta data items. The delta data items each indicate data size that has a change in a financial database with consolidated institution data and financial instrument data. From the financial data messages received and provided with delta data elements, a first data delivery is provided and transmitted to the customer systems.
Die oben genannten Ziele werden durch die vorliegende Erfindung insbesondere dadurch erreicht, dass zudem eine aktuelle Finanzdatenmeldung jeweils zeitnah zum Empfang der aktuellen Finanzdatenmeldung mit Deltadatenelementen versehen wird, welche bezüglich der konsolidierten Finanzdatenbank veränderte Datenwerte anzeigen, und dass die aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung in einer zweiten Datenlieferung bereitgestellt wird zur Übermittlung an die Kundensysteme in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode. Dadurch, dass die aktuellen Finanzdatenmeldungen jeweils zeitnah zu ihrem Empfang mit Deltadatenelementen versehen werden, wird ermöglicht die zweite Datenlieferung in einer wesentlich kürzeren Zeitdauer für die Übermittlung bereitzustellen als die erste Datenlieferung, weil die aktuellen Finanzdatenmeldungen nicht erst bei der Bereitstellung der Datenlieferung sondern jeweils gleich zeitnah zu ihrem Empfang mit Deltadatenelementen versehen werden, und weil auf Grund der wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode für die zweite Datenlieferung viel weniger Finanzdatenmeldungen verarbeitet werden müssen als für die erste Datenlieferung. Abhängig vom Verarbeitungsvermögen der Kundensysteme können die zweiten Datenlieferungen somit jeweils mit einer sehr kurzen zweiten Zeitperiode zeitnah zum Empfang der darin enthaltenen Finanzdatenmeldungen zusammen mit Deltadatenelementen an die Kundensysteme übermittelt werden. Zudem können die mit einer wesentlich kürzeren zweiten Periode wesentlich häufiger an die Kundensysteme übermittelten zweiten Datenlieferungen durch die Kundensysteme jedoch ohne notwendige Änderungen, mit den gleichen funktionalen Modulen effizient empfangen, verarbeitet und unter Wahrung der Datenintegrität in die Kundendatenbanksysteme eingefügt werden, wie die ersten Datenlieferungen. Somit wird im Vergleich zum Stand der Technik eine zeitnahere Aktualisierung von Kundensystemen mit geänderten Finanzinformationen ermöglicht. The above-mentioned objects are achieved by the present invention in particular by additionally providing a current financial data message in each case in time to receive the current financial data message with delta data elements which indicate changed data values with respect to the consolidated financial database, and in a second financial data message provided with delta data elements Data delivery is provided for transmission to the customer systems in a much shorter second time period compared to the first time period. The fact that the current financial data messages are each provided with delta data elements in a timely manner for their receipt makes it possible to provide the second data delivery in a much shorter time duration for the transmission than the first data delivery, because the current financial data messages are not only immediately available when the data delivery is made available provided with delta data elements for their reception, and because of the much shorter second time period for the second data delivery much less financial data messages must be processed as for the first data delivery. Depending on the processing capacity of the customer systems, the second data deliveries can thus be transmitted to the customer systems together with delta data elements in each case with a very short second time period in a timely manner for receiving the financial data messages contained therein. In addition, the second data deliveries transmitted much more frequently to the customer systems with a significantly shorter second period can be efficiently received by the customer systems without necessary changes, with the same functional modules, processed and inserted into the customer database systems while maintaining data integrity, like the first data deliveries. Thus, in comparison to the prior art, a more timely updating of customer systems with changed financial information is made possible.
Vorzugsweise wird eine aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung jeweils zwischengespeichert und die zweite Datenlieferung wird jeweils mit einer oder mehreren zwischengespeicherten aktuellen, mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen bereitgestellt und in der zweiten Zeitperiode an die Kundensysteme übermittelt. Durch die Zwischenspeicherung der aktuellen, mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen kann verhindert werden, dass die Kundensysteme dauernd mit Übermittlungen von aktuellen Finanzdatenmeldungen belastet werden. Die aktuellen Finanzdatenmeldungen können somit paketweise und abhängig von ihrer Dringlichkeit, Priorität und/oder Meldungstyp, und/oder von der Verarbeitungsleistung individueller Kundensysteme mit unterschiedlicher und/oder variierender Zeitverzögerung respektive Übermittlungsfrequenz ausgeliefert werden. Die zweite Datenlieferung wird beispielsweise ad hoc, auf Anfrage eines der Kundensysteme, und/oder periodisch, jeweils nach der zweiten Zeitperiode, bereitgestellt und an das betreffende Kundensystem übermittelt. Preferably, a current financial data message provided with delta data elements is in each case temporarily stored and the second data delivery is respectively provided with one or more buffered current financial data messages provided with delta data elements and transmitted to the customer systems in the second time period. By caching the current financial data messages provided with delta data elements, it is possible to prevent the customer systems from being permanently burdened with transmissions from current financial data messages. The current financial data messages may thus be packet-wise and dependent on their urgency, priority and / or message type, and / or on the processing power individual customer systems with different and / or varying time delay respectively transmission frequency are delivered. The second data delivery is provided, for example, ad hoc, at the request of one of the customer systems, and / or periodically, in each case after the second time period, and transmitted to the relevant customer system.
In einer Ausführungsvariante wird die zweite Datenlieferung abhängig vom Zeitpunkt bereitgestellt, wo die erste Datenlieferung bereitgestellt und an die Kundensysteme übermittelt wird, und die zweite Datenlieferung wird unmittelbar vor diesem letztgenannten Zeitpunkt an die Kundensysteme übermittelt. In one embodiment variant, the second data delivery is provided depending on the time at which the first data delivery is provided and transmitted to the customer systems, and the second data delivery is transmitted to the customer systems immediately before this latter time.
In einer weiteren Ausführungsvariante wird ein über einem definierten Grenzwert liegendes überhöhtes Datenvolumen an empfangenen Finanzdatenmeldungen bestimmt, und die empfangenen Finanzdatenmeldungen werden bei einem überhöhten Datenvolumen nicht in der zweiten Datenlieferung bereitgestellt. Dadurch kann vermieden werden, dass die Kundensysteme durch ein überhöhtes Datenvolumen überlastet werden. Die Kundensysteme können dafür zu einem späteren Zeitpunkt durch die erste Datenlieferung aktualisiert werden, wobei in der ersten Datenlieferung die Anzahl Finanzdatenmeldungen verglichen mit derjenigen in der zweiten Datenlieferung in einem identischen Zeitraum in der Regel geringer ist, da in der zweiten Datenlieferung mehrfache Änderungen derselben Finanzinformation, im Unterschied zur zweiten Datenlieferung, nicht mit mehreren Finanzdatenmeldungen übermittelt, sondern konsolidiert bloss mit einer Finanzdatenmeldung an die Kundensysteme übermittelt wird. In a further embodiment variant, an excessive data volume of received financial data messages lying above a defined limit value is determined, and the received financial data messages are not made available in the second data delivery in the case of an excessive data volume. This avoids overloading customer systems with excessive data volumes. The customer systems can be updated for this at a later time by the first data delivery, wherein in the first data delivery, the number of financial data messages compared to that in the second data delivery in an identical period is usually lower because in the second data delivery multiple changes the same financial information, In contrast to the second data delivery, it is not transmitted with several financial data messages, but is only transmitted in consolidated form to the customer systems with a financial data message.
In einer Ausführungsvariante weisen die empfangenen Finanzdatenmeldung jeweils einen Meldungstyp auf, und aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank werden nur empfangene Finanzdatenmeldungen für die zweite Datenlieferung vorgesehen, die einen von mehreren (beispielsweise kundenspezifisch) selektierten Meldungstypen aufweisen. Durch die Beschränkung der Finanzdatenmeldungen mit zeitnaher Deltabildung und Übermittlung auf solche mit bestimmten Meldungstypen können die Kundensysteme vor einer Überlastung durch gewisse Finanzdatenmeldungen geschützt werden, die beispielsweise besonders häufig Änderungen erfahren, aber (beispielsweise kundenspezifisch) nicht von zeitkritischem Interesse sind. In one embodiment, the received financial data message each have a message type, and from the financial data message database only received financial data messages for the second data delivery are provided, which have one of several (for example, customer-specific) selected message types. By the Restricting financial data messages with timely delta formation and transmission to those with certain message types may protect the customer systems from being overloaded by certain financial data messages that, for example, are subject to frequent changes but are not of time-critical interest (eg, customer-specific).
Neben einem computerisierten System und einem computerimplementierten Verfahren zum Ausliefern von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen bezieht sich die vorliegende Erfindung zudem auf ein Computerprogrammprodukt, das ein konkretes, greifbares computerlesbares Medium mit darin gespeicherten Computerprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder mehrerer Prozessoren eines oder mehrerer Computer umfasst. Die Computerprogrammcodemittel sind eingerichtet die Prozessoren derart zu steuern, dass das Datenauslieferungssystem Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten in einer Finanzdatenmeldungsdatenbank empfängt und speichert, jeweils nach einer definierten ersten Zeitperiode die in dieser ersten Zeitperiode empfangenen Finanzdatenmeldungen aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank bezieht, die bezogenen Finanzdatenmeldungen mit Deltadatenelementen versieht, welche jeweils Datenwerte mit einer Veränderung bezüglich einer Finanzdatenbank mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten anzeigen, eine erste Datenlieferung aus den bezogenen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen bereitstellt, die erste Daten lieferung an die Kundensysteme übermittelt, eine aktuelle Finanzdatenmeldung jeweils zeitnah zum Empfang der aktuellen Finanzdatenmeldung mit bezüglich der Finanzdatenbank in der aktuellen Finanzdatenmeldung veränderte Datenwerte anzeigenden Deltadatenelementen versieht, und die aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung in einer zweiten Datenlieferung bereitstellt zur Übermittlung an die Kundensysteme in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode. Kurze Beschreibung der Zeichnungen In addition to a computerized system and computer-implemented method of delivering financial data via communication links to a variety of customer systems, the present invention also relates to a computer program product comprising a tangible, tangible computer-readable medium having computer program code means stored therein for controlling one or more processors of one or more computers includes. The computer program code means are arranged to control the processors such that the data delivery system receives and stores financial data messages with current institution data values and financial instrument data values in a financial data message database, respectively after a defined first time period acquires the financial data messages received in the first time period from the financial data reporting database providing deltas data items related financial data messages which respectively provides data values with a change in a financial database with consolidated institution data and financial instrument data, provides a first data delivery from the related delta data item financial data messages, transmits the first data delivery to the customer systems, timely to receive the current financial data message the financial database in the current financial data report ve provides updated data values indicative of delta data items, and the current delta data item financial data message in a second data delivery provides for transmission to the customer systems in a significantly shorter second time period compared to the first time period. Brief description of the drawings
Nachfolgend wird eine Ausführung der vorliegenden Erfindung anhand eines Beispieles beschrieben. Das Beispiel der Ausführung wird durch die folgenden beigelegten Figuren illustriert:  Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described by way of example. The example of the embodiment is illustrated by the following attached figures:
Figur 1 : zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch ein computerisiertes Figure 1: shows a block diagram, which schematically shows a computerized
Datenauslieferungssystem mit zwei unterschiedlichen Auslieferungsmodulen zur Auslieferung von Finanzdaten an Kundensysteme illustriert.  Data delivery system with two different delivery modules for delivering financial data to customer systems.
Figur 2: zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch den Verfahrensverlauf im computerisierten Datenauslieferungssystem bei der Auslieferung von Finanzdaten an Kundensysteme durch das erste der beiden Auslieferungsmodule gemäss dem Stand der Technik illustriert. Figure 2: shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system in the delivery of financial data to customer systems through the first of the two delivery modules according to the prior art.
Figur 3: zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch den Verfahrensverlauf im computerisierten Datenauslieferungssystem bei der Auslieferung von Finanzdaten an Kundensysteme durch das zweite der beiden Auslieferungsmodule illustriert. FIG. 3 shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system during the delivery of financial data to customer systems by the second of the two delivery modules.
Figur 4: zeigt ein Blockdiagramm, welches schematisch den Verfahrensverlauf im computerisierten Datenauslieferungssystem bei der Auslieferung von Finanzdaten an Kundensysteme durch die beiden Auslieferungsmodule illustriert. FIG. 4 shows a block diagram which schematically illustrates the course of the process in the computerized data delivery system during the delivery of financial data to customer systems by the two delivery modules.
Figur 5: zeigt zwei Flussdiagramme, welche eine Sequenz von Verfahrensschritten bei der FIG. 5: shows two flowcharts which show a sequence of method steps in the case of
Auslieferung von Finanzdaten durch das erste Auslieferungsmodul und eine Sequenz von Verfahrensschritten bei der Auslieferung von Finanzdaten durch das zweite Auslieferungsmodul einander gegenüberstellt. Wege zur Ausführung der Erfindung Delivery of financial data by the first delivery module and a sequence of steps in the delivery of financial data by the second delivery module facing each other. Ways to carry out the invention
In den Figuren 1 bis 4 bezieht sich das Bezugszeichen 1 jeweils auf ein Datenauslieferungssystem zur Auslieferung von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen 2. Das Datenauslieferungssystem umfasst einen oder mehrere Computer, die über Kommunikationsverbindungen, beispielsweise, wie in der Figur 1 dargestellt, über Telekommunikationsnetze 3, 4, mit computerbasierten Kundensystemen 2 respektive Datenquellen 5 verbunden sind.  In FIGS. 1 to 4, the reference numeral 1 refers to a data delivery system for delivering financial data via communication links to a plurality of customer systems 2. The data delivery system comprises one or more computers communicating via communication links, for example, as shown in FIG Telecommunication networks 3, 4, with computer-based customer systems 2 and data sources 5 are connected.
Die Telekommunikationsnetze 3, 4 umfassen beispielsweise ein IP-basiertes (Internet Protocol) oder anderes Kommunikationsnetz für die Datenübertragung zwischen den Datenquellen 5 und dem Datenauslieferungssystem 1 respektive zwischen dem Datenauslieferungssystem 1 und den Kundensystemen 2. The telecommunication networks 3, 4 comprise, for example, an IP-based (Internet Protocol) or other communication network for the data transmission between the data sources 5 and the data delivery system 1, respectively, between the data delivery system 1 and the customer systems 2.
Die Datenquellen 5 sind beispielsweise verschiedenartig ausgestaltet und umfassen beispielsweise computerisierte Dateneingabeterminal für Dateneingabepersonal und/oder andere entfernte Computer, welche als Filetransfermodul oder Meldungssystem eingerichtet sind um Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten zu erzeugen und über Kommunikationsverbindungen an das Datenauslieferungssystem 1 zu übermitteln. For example, the data sources 5 are variously configured and include, for example, computerized data entry terminals for data entry personnel and / or other remote computers configured as a file transfer module or message system to generate financial data messages with current institution data values and financial instrument data values and to communicate via communications links to the data delivery system 1.
Die Kundensysteme 2 umfassen jeweils einen oder mehrere Computer und mindestens eine (relationale) Datenbank zur Speicherung von Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten. The customer systems 2 each comprise one or more computers and at least one (relational) database for storing institutional data and financial instrument data.
Wie in der Figur 1 schematisch dargestellt ist, umfasst das Datenauslieferungssystem 1 mehrere funktionale Module, insbesondere ein Finanzdatenmeldungsmodul HPS mit einer Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS-DB zum Empfangen und Speichern von Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten, ein Finanzdatenmodul VSS mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten in einer konsolidierten Finanzdatenbank VSS- DB, ein erstes Auslieferungsmodul 1 3 zur periodischen Erzeugung und Übermittlung von Datenlieferungen an die Kundensysteme 2, ein zweites Auslieferungsmodul 14 zur Erzeugung und Übermittlung von Datenlieferungen an die Kundensysteme 2 zeitnah zum Empfang der Finanzdatenmeldungen und einen Detektor 1 5 zum Bestimmen eines über einem definierten Grenzwert liegenden überhöhten Datenvolumens von empfangenen Finanzdatenmeldungen. As shown schematically in FIG. 1, the data delivery system 1 comprises a plurality of functional modules, in particular a financial data message module HPS with a Financial data reporting database HPS-DB for receiving and storing financial data messages with current institution data values and financial instrument data values, a financial data module VSS with consolidated institution data and financial instrument data in a consolidated financial database VSS-DB, a first delivery module 1 3 for periodically generating and transmitting data deliveries to the customer systems 2 second delivery module 14 for generating and transmitting data deliveries to the customer systems 2 in a timely manner for receiving the financial data messages and a detector 1 5 for determining an excessive data volume of received financial data messages above a defined limit value.
Die Institutionsdaten umfassen beispielsweise Gesellschaftsstammdaten, Gesellschaftsereignisdaten und/oder Gesellschaftsbewertungsdaten. Die Finanzinstrumentdaten umfassen beispielsweise Valorenstammdaten, Bewertungskursdaten, Kapitelveränderungsdaten und/oder Kreuzreferenzdaten von Wertschriften. The institutional data include, for example, company master data, company event data, and / or company rating data. The financial instrument data includes, for example, securities master data, valuation price data, chapter change data and / or securities cross-reference data.
Wie in den Figuren 2 und 4 durch die gestrichelte Linie 1 3' dargestellt ist, ist das Finanzdatenmodul VSS in einer Ausführungsvariante als Teil des ersten Auslieferungsmoduls 1 3 ausgeführt. As shown in FIGS. 2 and 4 by the broken line 1 3 ', the financial data module VSS is embodied as part of the first delivery module 1 3 in a variant embodiment.
Wie in der Figur 3 durch die gestrichelte Linie 14' dargestellt ist, ist der Detektor 1 5 in einer Ausführungsvariante als Teil des zweiten Auslieferungsmoduls 14 ausgeführt. Zudem umfasst das zweite Auslieferungsmodul 14 in einer Ausführungsvariante, wie in den Figuren 3 und 4 durch die gestrichelte Linie 14' dargestellt ist, weitere funktionale Module, insbesondere ein Finanzdatenmodul VDP mit einer Finanzdatenbank VDP-DB und ein Puffermodul 22 (Spooler). Die funktionalen Module sind vorzugsweise als programmierte Softwaremodule auf einem oder mehreren gemeinsamen oder separaten Computer ausgeführt. Der Fachmann wird verstehen, dass die funktionalen Module in alternativen Ausführungsvarianten teilweise oder vollständig durch Hardwarekomponenten ausgeführt werden können. As shown by the dashed line 14 'in FIG. 3, the detector 1 5 in one embodiment is embodied as part of the second delivery module 14. In addition, the second delivery module 14 comprises in a variant embodiment, as shown in FIGS. 3 and 4 by the broken line 14 ', further functional modules, in particular a financial data module VDP with a financial database VDP-DB and a buffer module 22 (spooler). The functional modules are preferably implemented as programmed software modules on one or more common or separate computers. Those skilled in the art will understand that in alternative embodiments, the functional modules may be partially or completely implemented by hardware components.
In den folgenden Abschnitten werden mit Bezug zu den Figuren 2, 3 und 4 mögliche durch die funktionalen Module ausgeführte Sequenzen von Verfahrenssch ritten zur Auslieferung von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an die Kundensysteme 2 beschrieben. In the following sections, with reference to FIGS. 2, 3 and 4, possible sequences of method steps performed by the functional modules for the delivery of financial data via communication links to the customer systems 2 will be described.
Figur 2 zeigt schematisch mögliche durch das Datenauslieferungssystem 1 ausgeführte Verfahrensschritte für die Auslieferung von Finanzdaten, die während einer ersten Zeitperiode Tl (siehe Figur 5) von den Datenquellen 5 empfangen wurden, an die Kundensysteme 2. Wie in WO 2005/088497 beschrieben wird, empfängt das Finanzdatenmeldungsmodul HPS im Schritt Sl Finanzdatenmeldungen von den Datenquellen 5. Die im Finanzdatenmeldungsmodul HPS eintreffenden Finanzdatenmeldungen werden im Schritt Sl zudem in der Finanzdatenmeldungsdatenbank H PS-DB gespeichert. FIG. 2 schematically shows possible method steps performed by the data delivery system 1 for the delivery of financial data received from the data sources 5 during a first time period T1 (see FIG. 5) to the customer systems 2. As described in WO 2005/088497 the financial data message module HPS in step Sl financial data messages from the data sources 5. The arriving in the financial data message module HPS financial data messages are also stored in step S1 in the financial data message database H PS-DB.
Im Schritt S2 werden die Finanzdatenmeldungen von der Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS-DB gelesen und einem Finanzdatenmodul VSS mit einer Finanzdatenbank VSS-DB zugeführt. Je nach Ausführungsvariante werden die Finanzdatenmeldungen und ihre jeweiligen Finanzdatenelemente durch das Finanzdatenmeldungsmodul HPS oder durch das Finanzdatenmodul VSS respektive das erste Auslieferungsmodul 1 3 in der Finanzdatenbank VSS-DB gespeichert. Dabei werden in weiteren Verfahrensschritten S3 und S4, wie in WO 2005/088497 beschrieben, ein oder mehrere Dateien Fl mit mit Bestand-Datenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen und eine oder mehrere Dateien F2 mit mit Deltadatenelementen angereicherten Finanzdatenmeldungen erstellt. Insbesondere erstellt und speichert das Finanzdatenmodul VSS respektive das erste Auslieferungsmodul 1 3 im Verfahrensschritt S3 basierend auf den Daten in der Finanzdatenbank VSS-DB eine oder mehrere Dateien Fl mit Finanzmeldungsdaten mit Bestand-Datenelementen. Zudem führt das Finanzdatenmodul VSS respektive das erste Auslieferungsmodul 1 3 im Verfahrensschritt S4 insbesondere eine Deltabildung durch und erstellt und speichert dabei basierend auf den Daten in der Finanzdatenbank VSS-DB eine oder mehrere Dateien F2 mit Finanzmeldungsdaten, die mit Deltadatenelementen angereichert sind. In step S2, the financial data messages are read from the financial data message database HPS-DB and fed to a financial data module VSS with a financial database VSS-DB. Depending on the embodiment variant, the financial data messages and their respective financial data elements are stored by the financial data message module HPS or by the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 in the financial database VSS-DB. In this case, in further method steps S3 and S4, as described in WO 2005/088497, one or more files F1 are provided with financial data messages provided with inventory data elements and one or more files F2 with financial data messages enriched with delta data elements. In particular, the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 creates and stores in process step S3, based on the data in the financial database VSS-DB, one or more files F1 with financial message data with inventory data elements. In addition, the financial data module VSS or the first delivery module 1 3 performs in step S4 in particular a delta formation and creates and stores based on the data in the financial database VSS-DB one or more files F2 with financial message data, which are enriched with delta data elements.
Deltadatenelemente zeigen in den Finanzdatenmeldungen Datenelemente respektive Datenwerte an, welche hinsichtlich der entsprechenden Datenelemente respektive Datenwerte in der konsolidierten Finanzdatenbank VSS-DB verändert wurden, z.B. durch Weitänderung, Löschung oder Hinzufügen, und somit einen Unterschied aufweisen. Bestand- Datenelemente zeichnen sich dadurch aus, dass sie initiale Datenwerte enthalten und nicht mit Deltadatenelementen angereichert sind, da noch keine Datenänderungen vorgekommen sind. Diese so in den Dateien F2 gespeicherten Finanzmeldungsdaten ermöglichen eine effiziente Integration der geänderten Finanzinformationen in die Datenbanken der Kundensysteme 2, wobei die Datenintegrität bei den Kundensystemen 2 jederzeit gewahrt bleibt. Deltas data elements in the financial data messages indicate data elements or data values which have been changed with regard to the corresponding data elements or data values in the consolidated financial database VSS-DB, e.g. by far change, deletion or addition, and thus have a difference. Inventory data elements are characterized by the fact that they contain initial data values and are not enriched with delta data elements, since no data changes have yet occurred. These financial message data thus stored in the files F2 enable efficient integration of the changed financial information into the databases of the customer systems 2, while preserving the data integrity of the customer systems 2 at all times.
Nach der Durchführung der Verfahrensschritte S3 und S4 werden die erzeugten Dateien in den Schritten S5 und S6 an die Kundensysteme 2 übermittelt. Je nach Ausführungsvariante werden die kundenspezifisch aufbereiteten Finanzmeldungsdaten im Schritt S5 vom Finanzdatenmodul VSS an das erste Auslieferungsmodul 1 3 geleitet respektive vom ersten Auslieferungsmodul 1 3 aus der Finanzdatenbank VSS-DB bezogen und im Schritt S6 an die Kundensysteme 2 übermittelt. Wie auf der linken Seite der Figur 5 dargestellt ist, werden die Verfahrensschritte S2, S3 und S4 jeweils nach der ersten Zeitperiode Tl ausgeführt, in der die Finanzdatenmeldungen in mehreren sequentiellen Schritten Sl von den Datenquellen 5 empfangen wurden. In einer ersten Variante läuft parallel zur sequentiellen Ausführung (also während) der Schritte S2, S3, S4 (und S5 und S6) bereits die nächste Zeitperiode Tl zum Entgegennehmen von weiteren Finanzdatenmeldungen von den Datenquellen 5 und die Ausführung der Schritte S2, S3, S4 (und S5 und S6) wiederholt sich entsprechend mit der selben Zeitperiode Tl . In einer alternativen zweiten Variante werden während der Ausführung der Schritte S2, S3, S4 (und in einer Variante S5 und S6) keine Finanzdatenmeldungen entgegengenommen und die Ausführung der Schritte S2, S3, S4 (und S5 und S6) wiederholt sich mit der Zeitperiode TT. Die Dauer der Zeitperiode Tl , TT kann aufgrund der gegenwärtigen technischen Möglichkeiten und verschiedenartigen Geschäftsbedürfnissen von ca. 30 Minuten bis zu ca. 8 Stunden oder länger betragen. After performing the method steps S3 and S4, the generated files are transmitted to the customer systems 2 in steps S5 and S6. Depending on the embodiment variant, the customer-specific prepared financial message data are routed in step S5 from the financial data module VSS to the first delivery module 1 3 or obtained from the first delivery module 1 3 from the financial database VSS-DB and transmitted to the customer systems 2 in step S6. As shown on the left side of FIG. 5, the method steps S2, S3 and S4 are respectively executed after the first time period T1 in which the financial data messages were received from the data sources 5 in a plurality of sequential steps S1. In a first variant, parallel to the sequential execution (ie during) of steps S2, S3, S4 (and S5 and S6), the next time period Tl for receiving further financial data messages from the data sources 5 and the execution of steps S2, S3, S4 are already running (and S5 and S6) repeats correspondingly with the same time period Tl. In an alternative second variant, during the execution of steps S2, S3, S4 (and in a variant S5 and S6) no financial data messages are received and the execution of steps S2, S3, S4 (and S5 and S6) is repeated with the time period TT , The duration of the time period T1, TT may be from about 30 minutes to about 8 hours or longer due to current technical capabilities and diverse business needs.
In der Figur 5 bezieht sich das Bezugszeichen Tpl auf die Verarbeitungszeit für die Bereitstellung und Übermittlung der kundenspezifisch aufbereiteten Finanzmeldungsdaten durch das erste Auslieferungsmodul 13 in den Schritten S2, S3, S4, S5 und S6. In Fig. 5, reference character Tpl refers to the processing time for the provision and transmission of the customized financial message data by the first delivery module 13 in steps S2, S3, S4, S5 and S6.
Figur 3 zeigt schematisch mögliche durch das Datenauslieferungssystem 1 ausgeführte Verfahrensschritte für die Bereitstellung und Auslieferung von Finanzdaten an die Kundensysteme 2 in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode Tl wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode T2, T2' (siehe Figur 5). Die zweite Zeitperiode T2, T2' kann zeitlich mehrfach in der ersten Zeitperiode Tl , TT enthalten sein. Ebenfalls abhängig von den technischen Möglichkeiten und geschäftlichen Anforderungen, kann die Dauer der zweiten Zeitperiode T2, T2' von wenigen Minuten bis zu ca. einer Stunde dauern. FIG. 3 schematically shows possible method steps carried out by the data delivery system 1 for the provision and delivery of financial data to the customer systems 2 in a considerably shorter second time period T2, T2 'compared to the first time period T1 (see FIG. 5). The second time period T2, T2 'may be included multiple times in the first time period T1, TT. Also depending on the technical possibilities and business requirements, the duration of the second time period T2, T2 'can last from a few minutes to about one hour.
Nach der Ausführung des im Zusammenhang mit Figur 2 beschriebenen Verfahrensschritts Sl , wird, wie in Figur 3 ersichtlich, der Verfahrensschritt S10 durchgeführt. Der Verfahrensschritt S10 umfasst, dass unmittelbar nach der im Schritt Sl erfolgten Speicherung von Finanzdatenmeldungen in der Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS-DB durch das Finanzdatenmeldungsmodul HPS, die Finanzdatenmeldungen an das Finanzdatenmodul VDP gesendet oder vom Finanzdatenmodul VDP respektive vom zweiten Auslieferungsmodul 14 aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS-DB bezogen werden. Diese Finanzdatenmeldungen werden ausgefiltert mittels einer Liste von Meldungstypen. Meldungstypen sind beispielsweise ein Finanzinstrumentbasisdatentyp, ein Institutionsbasisdatentyp oder ein Börsendatentyp. Der Finanzinstrumentbasistyp wird unter anderem für Basisdaten eines Finanzinstrumentes wie Finanzinstrumentname, Währung, Nennwert verwendet. Der Institutionsbasisdatentyp wird unter anderem für Basisdaten einer Institution wie Institutionsname, Cründungsdatum, Rechtsform und Hauptsitz verwendet. In bestimmten technischen oder geschäftlichen Fällen, wie beispielsweise während der Erstellung der Finanzmeldungen für die erste Zeitperiode Tl , T , was später mit Bezug zu Figur 4 erläutert wird, wird die Weitergabe von Finanzdatenmeldungen unterbrochen. Die betroffenen Finanzdatenmeldungen werden im Puffermodul 22 zwischengespeichert und erst weitergesendet, nachdem der Unterbruch wieder aufgehoben wurde. After the execution of the method step S1 described in connection with FIG. 2, the method step S10 is carried out, as can be seen in FIG. Of the Method step S10 comprises sending the financial data messages to the financial data module VDP or obtaining them from the financial data module VDP or the second delivery module 14 from the financial data message database HPS-DB immediately after the storage of financial data messages in the financial data message database HPS-DB by the financial data message module HPS , These financial data messages are filtered out using a list of message types. Message types are, for example, a financial instrument base data type, an institution base data type, or a stock market data type. The financial instrument base type is used, among other things, for basic data of a financial instrument such as financial instrument name, currency, nominal value. The institutional base data type is used, among other things, for basic data of an institution such as institution name, date of birth, legal form and head office. In certain technical or business cases, such as during the creation of the financial messages for the first time period T1, T, which will be explained later with reference to Figure 4, the disclosure of financial data messages is interrupted. The affected financial data messages are buffered in the buffer module 22 and only forwarded after the interruption has been canceled.
Im Verfahrensschritt Sl 1 führt das Finanzdatenmodul VDP respektive das zweite Auslieferungsmodul 14 für die Finanzdatenmeldungen unter Verwendung des Finanzdatenmoduls VSS (VSS) respektive der Finanzdatenbank VSS-DB die Deltabildung durch. Das heisst, die im Schritt S10 im Finanzdatenmodul VDP entgegengenommenen Finanzdatenmeldungen werden mit Deltadatenelementen angereichert, die in den jeweiligen Finanzdatenmeldungen Datenelemente respektive Datenwerte anzeigen, welche hinsichtlich der entsprechenden Datenelemente respektive Datenwerte in der konsolidierten Finanzdatenbank VSS-DB verändert wurden, und die mit den Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen werden in der Finanzdatenbank VDP-DB gespeichert. Im Verfahrensschritt S1 2 werden, nach Ablauf der zweiten Zeitperiode T2 oder auf Grund einer vorzeitigen Auslösung durch das Datenauslieferungssystems 1 , aus der Finanzdatenbank VDP-DB die seit dem Ablauf der vorherigen Zeitperiode gespeicherten Finanzmeldungen, angereichert mit Deltadatenelementen, gelesen und in einer oder mehreren Dateien Fl 0 gespeichert. In method step S1, the financial data module VDP or the second delivery module 14 carries out the delta formation for the financial data messages using the financial data module VSS (VSS) or the financial database VSS-DB. That is to say, the financial data messages received in step S10 in the financial data module VDP are enriched with delta data elements which in the respective financial data messages indicate data elements or data values which have been changed with regard to the corresponding data elements or data values in the consolidated financial database VSS-DB and which are provided with the delta data elements Financial data messages are stored in the financial database VDP-DB. In method step S1 2, after expiration of the second time period T2 or due to premature release by the data delivery system 1, the financial data stored since the previous time period, enriched with delta data elements, are read from the financial database VDP-DB and stored in one or more files Fl 0 stored.
In einer Ausführungsvariante wird der Zeitpunkt der vorzeitigen Auslösung der Datenlieferung des zweiten Auslieferungsmoduls 14 vom Datenauslieferungssystem 1 abhängig vom Zeitpunkt bestimmt, wo die Datenlieferung des ersten Auslieferungsmoduls 13 erfolgt. Eine vorzeitige Auslösung wird beispielsweise dann angesetzt, wenn der Beginn der aktuellen zweiten Zeitperiode 12 innerhalb eines definierten Zeitraums vor dem Ende der ersten Zeitperiode Tl liegt, und der Zeitpunkt der vorzeitigen Auslösung wird dann vorzugsweise unmittelbar vor das Ende der ersten Zeitperiode Tl gelegt, so dass die vom zweiten Auslieferungsmodul 14 bereits mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen noch vor der Datenauslieferung durch das erste Auslieferungsmodul 1 3 an die betreffenden Kundensysteme 2 übermittelt werden. In an embodiment variant, the time of premature triggering of the data delivery of the second delivery module 14 is determined by the data delivery system 1 as a function of the time at which the data delivery of the first delivery module 13 takes place. For example, premature tripping is scheduled when the beginning of the current second time period 12 is within a defined time period before the end of the first time period Tl, and the premature tripping time is then preferably set immediately before the end of the first time period T1, so that the financial data messages already provided with delta data elements by the second delivery module 14 are transmitted to the relevant customer systems 2 before the data delivery by the first delivery module 1 3.
Nach der Durchführung des Verfahrensschritts S1 2 werden die erzeugten Dateien in den Schritten S1 3 und S14 an die Kundensysteme 2 übermittelt. Je nach Ausführungsvariante werden die kundenspezifisch aufbereiteten Finanzmeldungsdaten im Schritt S13 vom Finanzdatenmodul VDP an das zweite Auslieferungsmodul 14 geleitet respektive vom zweiten Auslieferungsmodul 14 aus der Finanzdatenbank VDP-DB bezogen und im Schritt S14 an die Kundensysteme 2 übermittelt. After carrying out the method step S1 2, the generated files are transmitted to the customer systems 2 in steps S1 3 and S14. Depending on the embodiment variant, the customer-specific prepared financial message data are routed in step S13 from the financial data module VDP to the second delivery module 14 or obtained from the second delivery module 14 from the financial database VDP-DB and transmitted to the customer systems 2 in step S14.
Wie auf der rechten Seite der Figur 5 dargestellt ist, wird der Verfahrensschritt S1 2 jeweils nach der zweiten Zeitperiode T2 ausgeführt, in der die Finanzdatenmeldungen in einem oder mehreren sequentiellen Schritten Sl von den Datenquellen 5 empfangen und in den jeweils auf einen Schritt Sl nachfolgenden Schritten S10 und Sl 1 mit Deltadatenelementen versehen wurden. In einer ersten Variante läuft parallel zur Ausführung des Schritts S1 2 (und S1 3 und S14) bereits die nächste Zeitperiode T2 zur Entgegennahme und Deltabildung von weiteren Finanzdatenmeldungen und die Ausführung des Schritts S1 2 (und S13 und S14) wiederholt sich entsprechend mit der selben Zeitperiode T2. In einer alternativen zweiten Variante werden während der Ausführung des Schritts S1 2 (und in einer Variante Sl 3 und S14) keine Finanzdatenmeldungen entgegengenommen und die Ausführung des Schritts Sl 2 (und S1 3 und S14) wiederholt sich mit der Zeitperiode T2'. As shown on the right-hand side of FIG. 5, method step S1 2 is carried out in each case after the second time period T2 in which the financial data messages are received in one or more sequential steps S1 from the data sources 5 and in the steps subsequent to a step S1 S10 and Sl 1 with delta data elements were provided. In a first variant, in parallel to the execution of step S1 2 (and S1 3 and S14), the next time period T2 for receiving and delta formation of further financial data messages already runs and the execution of step S1 2 (and S13 and S14) is repeated with the same Time period T2. In an alternative second variant, during the execution of step S1 2 (and in a variant Sl 3 and S14) no financial data messages are received and the execution of step Sl 2 (and S1 3 and S14) is repeated with the time period T2 '.
In der Figur 5 bezieht sich das Bezugszeichen TP2 auf die Verarbeitungszeit für die Bereitstellung und Übermittlung der kundenspezifisch aufbereiteten Finanzmeldungsdaten durch das zweite Auslieferungsmodul 14 in den Schritten Sl 2, Sl 3 und Sl 4. In FIG. 5, the reference character T P 2 refers to the processing time for the provision and transmission of the customer-specific prepared financial message data by the second delivery module 14 in the steps Sl 2, Sl 3 and Sl 4.
Da die Verarbeitungszeit TP2 (mit oder ohne Übermittlungszeit) wesentlich kürzer ist als die Verarbeitungszeit TP1 (entsprechend mit oder ohne Übermittlungszeit), können den Kundensystemen 2 Finanzdaten durch das zweite Auslieferungsmodul 14 bedeutend aktueller zugesandt werden als durch das erste Auslieferungsmodul 1 3. Since the processing time T P 2 (with or without transmission time) is significantly shorter than the processing time T P 1 (corresponding with or without transmission time), the customer systems 2 can be sent financial data by the second delivery module 14 much more recently than by the first delivery module 1 3 ,
Der Empfang von Finanzdatenmeldungen ist in Bezug auf die Menge der Finanzdatenmeldungen nicht vorhersehbar. An einem aktiven Börsentag kann die Menge der Finanzmeldungen ein Vielfaches höher sein als an einem weniger aktiven Börsentag. Das Datenauslieferungssystem 1 sieht daher vor, dass der Detektor 1 5 die Menge der Finanzdatenmeldungen, die an das Datenauslieferungssystem 1 pro Zeiteinheit geliefert werden, überwacht und beim Überschreiten des Datenvolumens von empfangenen Finanzdatenmeldungen über einem definierten Grenzwert die Weiterleitung mittels des Verfahrensch rittes S1 5 so verhindert, dass die Finanzdatenmeldungen, welche an das Puffermodul 22 gesendet werden, nur zwischengespeichert und nicht weitergeleitet werden. Dieser Unterbruch verhindert, dass die nachfolgenden Module und Datenbanken mit Finanzdatenmeldungen überflutet und damit in ihren Funktionen behindert werden. Ein Verfahrensschritt S1 6 löst den Unterbruch auf nach einer vordefinierten Zeitspanne und einer Abnahme der Menge von empfangenden Finanzdatenmeldungen, welche pro Zeiteinheit an das Datenauslieferungssystem 1 geliefert werden. In einer Variante entfällt die Pufferung und die Aktualisierung der Kundensysteme 2 erfolgt, zumindest temporär, bloss durch das erste Auslieferungsmodul 13 in der ersten Zeitperiode Tl . The receipt of financial data notifications is unpredictable in relation to the amount of financial data messages. On an active trading day, the amount of financial news can be many times higher than on a less active trading day. The data delivery system 1 therefore provides that the detector 1 5 monitors the amount of financial data messages that are delivered to the data delivery system 1 per unit time, and prevents the transfer by means of the Verfahrenssch step S1 5 when exceeding the data volume of received financial data messages above a defined limit in that the financial data messages sent to the buffer module 22 are only cached and not forwarded. This interruption prevents the subsequent modules and databases from being flooded with financial data messages and thus hampering their functions. One Method step S1 6 triggers the interruption after a predefined period of time and a decrease in the quantity of receiving financial data messages which are delivered to the data delivery system 1 per unit of time. In one variant, the buffering is eliminated and the updating of the customer systems 2 takes place, at least temporarily, only by the first delivery module 13 in the first time period T1.
Zusätzlich zu den mit Bezug zu Figur 3 beschriebenen Verfahrensschritten Sl bis S1 6, ermöglicht der Verfahrensschritt S1 7, eine sogenannte Ad-Hoc Anfrage an das zweite Auslieferungsmodul 14. Die Ad-Hoc Anfrage umfasst Filterkriterien wie Finanzinstrumentschlüssel, Gesellschaftsschlüssel oder Marktdatenschlüssel. Aufgrund diesen und möglicherweise weiteren Filterkriterien werden vom Auslieferungsmodul 14 im Verfahrensschritt S18 Finanzdatenmeldungen unabhängig vom vollständigen Ablauf der Zeitperiode T2 vorzeitig und ad-hoc an das Kundensystem 2 ausgeliefert, welche seit Beginn der aktuellen Zeitperiode 12 bereitgestellt und mit Deltadatenelementen versehen wurden. In addition to the method steps S1 to S1 described with reference to FIG. 3, method step S1 allows a so-called ad hoc request to the second delivery module 14. The ad hoc request comprises filter criteria such as financial instrument keys, company keys or market data keys. On the basis of these and possibly further filter criteria, the delivery module 14 in the method step S18 delivers financial data messages prematurely and ad hoc to the customer system 2 independently of the complete expiration of the time period T2, which have been provided since the beginning of the current time period 12 and provided with delta data elements.
Figur 4 zeigt schematisch mögliche durch das Datenauslieferungssystem 1 ausgeführte Verfahrensschritte für die Synchronisation der Datenauslieferung durch das zweite Auslieferungsmodul 14 in der kürzeren zweiten Zeitperiode T2, 12' mit der Datenauslieferung durch das erste Auslieferungsmodul 1 3 in der längeren ersten Zeitperiode Tl , TT. Das Synchronisationsverfahren stellt sicher, dass die Datenintegrität und Datenqualität der Auslieferung in der kürzeren zweiten Zeitperiode T2, T2' mit der parallelen Auslieferung in der längeren ersten Zeitperiode Tl , TT gewährleistet ist. FIG. 4 schematically shows possible method steps carried out by the data delivery system 1 for the synchronization of the data delivery by the second delivery module 14 in the shorter second time period T2, 12 'with the data delivery by the first delivery module 1 3 in the longer first time period T1, TT. The synchronization process ensures that the data integrity and data quality of the delivery is ensured in the shorter second time period T2, T2 'with the parallel delivery in the longer first time period T1, TT.
Im Verfahrensschritt S20 werden, entsprechend dem mit Bezug zur Figur 3 beschriebenen Schritt S10, unmittelbar nach der im Verfahrensschritt Sl ausgeführten Speicherung von Finanzdatenmeldungen in der Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS-DB durch das Finanzdatenmeldungsmodul HPS, Finanzdatenmeldungen an das Finanzdatenmodul VDP gesendet. Diese Finanzdatenmeldungen werden durch eine Liste von eldungstypen ausgefiltert. In step S20, according to the step S10 described with reference to FIG. 3, financial data messages are sent to the financial data module VDP immediately after the storage of financial data messages in the financial data message database HPS-DB by the financial data message module HPS Posted. These financial data messages are filtered out by a list of eligibility types.
Im Verfahrensschritt S21 werden, entsprechend dem mit Bezug zur Figur 2 beschriebenen Schritt S2, durch das Finanzdatenmeldungsmodul HPS Finanzdatenmeldungen an das Finanzdatenmodul VSS gesendet und gespeichert. In method step S21, according to the step S2 described with reference to FIG. 2, the financial data message module HPS sends financial data messages to the financial data module VSS and stores them.
Der Verfahrensschritt S22 wird ausgelöst durch das Ende der längeren ersten Zeitperiode Tl . Der Verfahrensschritt S22 löst einen Meldungsversandstopp bei der Finanzdatenmeldungsdatenbank HPS aus. The method step S22 is triggered by the end of the longer first time period T1. The method step S22 initiates a message delivery stop at the financial data message database HPS.
Im Verfahrensschritt S23 wird das Finanzdatenmodul VDP respektive das zweite Auslieferungsmodul 14 so angestossen (aktiviert), dass es die im Bezug zur Figur 3 beschriebenen Verfahrensschritte Si l , S1 2, S1 3 und S14 durchführt. Im darauffolgenden Verfahrensschritt S24 erstellt das Finanzdatenmodul VSS respektive das erste Auslieferungsmodul 1 3, entsprechend dem mit Bezug zur Figur 2 beschriebenen Schritt S4, eine oder mehrere Dateien F20 mit Finanzdatenmeldungen, welche mit Deltadatenelementen angereichert wurden. Diese Dateien F20 werden in den Verfahrensschritten S25 und S26, entsprechend den mit Bezug zur Figur 2 beschriebenen Schritten S5 und S6, vom ersten Auslieferungsmodul 1 3 an die Kundensysteme 2 weitergeleitet. Danach synchronisieren sich die beiden Finanzdatenmodule VDP und VSS im Verfahrensschritt S27. Der Verfahrensschritt S27 umfasst einen Datenabgleich zwischen der Finanzdatenbank VSS-DB und der Finanzdatenbank VDP-DB, vorzugsweise auf der Basis von Zeitstempeln und/oder Deltadatenelementen. Nach dem Verfahrensschritt S27 wird der im Schritt S22 eingeleitete Meldungsversandstopp durch den Verfahrensschritt S28 aufgehoben. Abschliessend soll angeführt werden, dass in der Beschreibung zwar Computerprogrammcode spezifischen funktionalen Modulen zugeordnet wurde und dass die Ausführung von Schritten in einer bestimmten Reihenfolge dargestellt wurde, dass der Fachmann jedoch verstehen wird, dass der Computerprogrammcode unterschiedlich strukturiert und die Reihenfolge von mindestens gewissen Schritten geändert werden kann, ohne dabei vom Schutzgegenstand abzuweichen. In method step S23, the financial data module VDP or the second delivery module 14 is triggered (activated) in such a way that it carries out the method steps Si 1, S1 2, S1 3 and S14 described with reference to FIG. In the subsequent method step S24, the financial data module VSS or the first delivery module 1 3, according to the step S4 described with reference to FIG. 2, creates one or more files F20 with financial data messages which have been enriched with delta data elements. These files F20 are forwarded from the first delivery module 1 3 to the customer systems 2 in the method steps S25 and S26, corresponding to the steps S5 and S6 described with reference to FIG. Thereafter, the two financial data modules VDP and VSS synchronize in method step S27. The method step S27 comprises a data comparison between the financial database VSS-DB and the financial database VDP-DB, preferably on the basis of time stamps and / or delta data elements. After method step S27, the message delivery stop initiated in step S22 is canceled by method step S28. Finally, it should be noted that in the description, although computer program code has been assigned to specific functional modules and that the execution of steps has been represented in a particular order, those skilled in the art will understand that the computer program code is structured differently and the order of at least certain steps changed without deviating from the subject of protection.

Claims

Patentansprüche claims
1. Ein computerisiertes Datenauslieferungssystem (1 ) zur Auslieferung von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen (2), umfassend: eine Finanzdatenbank (VSS-DB) mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten, eine Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB) zum Empfangen und Speichern von Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten, und ein erstes Auslieferungsmodul (1 3), das eingerichtet ist, jeweils nach einer definierten ersten Zeitperiode (Tl ) aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB) die in dieser ersten Zeitperiode (Tl ) empfangenen Finanzdatenmeldungen zu beziehen und mit bezüglich der Finanzdatenbank (VSS-DB) veränderten Datenwerten anzeigenden Deltadatenelementen zu versehen, und aus den bezogenen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen eine erste Datenlieferung bereitzustellen und an die Kundensysteme (2) zu übermitteln, gekennzeichnet durch ein zweites Auslieferungsmodul (14), das eingerichtet ist, eine aktuelle Finanzdatenmeldung jeweils zeitnah zum Empfang der aktuellen Finanzdatenmeldung mit bezüglich der Finanzdatenbank (VSS-DB) in der aktuellen Finanzdatenmeldung veränderte Datenwerte anzeigenden Deltadatenelementen zu versehen, und die aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung in einer zweiten Datenlieferung bereitzustellen zur Übermittlung an die Kundensysteme (2) in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode (Tl ) wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode (T2). Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, eine aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung jeweils zwischenzuspeichern, und eine zweite Datenlieferung jeweils mit einer oder mehreren zwischengespeicherten aktuellen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen bereitzustellen und in der zweiten Zeitperiode (T2) an die Kundensysteme (2) zu übermitteln. A computerized data delivery system (1) for delivering financial data via communication links to a plurality of customer systems (2) comprising: a financial database (VSS-DB) having consolidated institution data and financial instrument data, a financial data reporting database (HPS-DB) for receiving and storing Financial data messages with current institutional data values and financial instrument data values, and a first delivery module (1 3) which is set up to receive the financial data messages received in this first time period (T 1) from the financial data message database (HI) after a defined first time period (T 1), respectively to provide delta data items indicating changed data values with respect to the financial database (VSS-DB), and to provide a first data delivery from the related delta data item provided financial data messages to the customer systems (2), characterized by a second A Delivery module (14) which is set up to provide a current financial data message in each case promptly for receiving the current financial data message with delta data items indicating changed data values in the current financial data message, and the current financial data message provided with delta data elements in a second data delivery to be provided for transmission to the customer systems (2) in a considerably shorter second time period (T2) than the first time period (T1). The data delivery system (1) according to claim 1, characterized in that the second delivery module (14) is adapted to cache a current financial data message each provided with delta data elements and to provide a second data delivery each with one or more cached current delta data item financial data messages, and wherein second time period (T2) to the customer systems (2) to transmit.
Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, die zweite Datenlieferung abhängig vom Zeitpunkt, wo die erste Datenlieferung bereitgestellt und an die Kundensysteme (2) übermittelt wird, bereitzustellen und die zweite Datenlieferung unmittelbar vor diesem letztgenannten Zeitpunkt an die Kundensysteme (2) zu übermitteln. The data delivery system (1) according to any one of claims 1 or 2, characterized in that the second delivery module (14) is adapted to provide the second data delivery depending on the time at which the first data delivery is provided and transmitted to the customer systems (2) to transmit the second data delivery to the customer systems (2) immediately before this latter date.
Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, die zweite Daten lieferung ad hoc auf Anfrage eines der Kundensysteme (2) bereitzustellen und an das betreffende Kundensystem (2) zu übermitteln. The data delivery system (1) according to any one of claims 1 to 3, characterized in that the second delivery module (14) is adapted to provide the second data delivery ad hoc on request of one of the customer systems (2) and to the relevant customer system (2) to transfer.
Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, die zweite Datenlieferung periodisch jeweils nach der zweiten Zeitperiode (T2) bereitzustellen und an die Kundensysteme (2) zu übermitteln. The data delivery system (1) according to any one of claims 1 to 4, characterized in that the second delivery module (14) is arranged to provide the second data delivery periodically after each of the second time period (T2) and to transmit to the customer systems (2).
6. Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Datenauslieferungssystem (1 ) einen Detektor (1 5) umfasst, der eingerichtet ist, ein über einem Grenzwert liegendes überhöhtes Datenvolumen von empfangenen Finanzdatenmeldungen zu bestimmen, und dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, bei einem überhöhten Datenvolumen empfangene Finanzdatenmeldungen nicht in der zweiten Datenlieferung bereitzustellen. The data delivery system (1) according to any one of claims 1 to 5, characterized in that the data delivery system (1) comprises a detector (1 5) arranged to determine an excess data volume of received financial data messages above a threshold, and in that the second delivery module (14) is set up to not provide financial data messages received in the event of an excessive data volume in the second data delivery.
7. Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die empfangenen Finanzdatenmeldung jeweils einen Meldungstyp aufweisen, und dass das zweite Auslieferungsmodul (14) eingerichtet ist, aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank (H PS-DB) nur empfangene Finanzdatenmeldungen für die zweite Datenlieferung vorzusehen, die einen von mehreren selektierten Meldungstypen aufweisen. 7. The data delivery system (1) according to any one of claims 1 to 6, characterized in that the received financial data message each having a message type, and that the second delivery module (14) is set, from the financial data message database (H PS-DB) only received financial data messages for the second data delivery, which have one of several selected message types.
8. Das Datenauslieferungssystem (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Zeitperiode (Tl ) eine Dauer von mehreren Stunden aufweist, dass die zweite Zeitperiode (T2) eine Dauer von einer oder mehreren Minuten und weniger als eine halbe Stunde aufweist, dass die Institutionsdaten mindestens eines umfassen aus Gesellschaftsstammdaten, Gesellschaftsereignisdaten und Gesellschaftsbewertungsdaten, und dass die Finanzinstrumentdaten mindestens eines umfassen aus Valorenstammdaten, Bewertungskursdaten,The data delivery system (1) according to any one of claims 1 to 7, characterized in that the first time period (T1) has a duration of several hours, the second time period (T2) has a duration of one or more minutes and less than one half an hour, the institution data comprises at least one of company master data, company event data, and shareholder valuation data, and that the financial instrument data comprises at least one of securities master data, valuation price data,
Kapitelveränderungsdaten und Kreuzreferenzdaten von Weitschriften. Chapter modification data and cross reference data from transcripts.
9. Ein computerimplementiertes Verfahren zum Ausliefern von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen (2), umfassend: Empfangen und Speichern (Sl ) von Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten in einer Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB), jeweils nach einer definierten ersten Zeitperiode (Tl ) Beziehen (S2, S21 ) der in dieser ersten Zeitperiode (Tl ) empfangenen Finanzdatenmeldungen aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB), Versehen (S4) der bezogenen Finanzdatenmeldungen mit Deltadatenelementen, welche jeweils Datenwerte mit einer Veränderung bezüglich einer Finanzdatenbank (VSS-DB) mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten anzeigen, Bereitstellen einer ersten Datenlieferung aus den bezogenen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen, und Übermitteln (S6, S26) der ersten Datenlieferung an die Kundensysteme (2), gekennzeichnet durch A computer-implemented method of delivering financial data over communication links to a plurality of customer systems (2), comprising: Receiving and storing (Sl) financial data messages with current institution data values and financial instrument data values in a financial data message database (HPS-DB), respectively after a defined first time period (T1) Obtaining (S2, S21) the financial data messages received in the first time period (T1) from the financial data message database (HPS-DB), providing (S4) the related financial data notifications with delta data items respectively indicating data values with a change to a financial database (VSS-DB) with consolidated institution data and financial instrument data, providing a first data delivery from the related delta data item financial data notifications, and Transmitting (S6, S26) the first data delivery to the customer systems (2), characterized by
Versehen (S1 2) einer aktuellen Finanzdatenmeldung jeweils zeitnah zum Empfang der aktuellen Finanzdatenmeldung mit bezüglich der Finanzdatenbank (VSS-DB) in der aktuellen Finanzdatenmeldung veränderte Datenwerte anzeigenden Deltadatenelementen, und Bereitstellen der aktuellen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldung in einer zweiten Datenlieferung zur Übermittlung (S14) an die Kundensysteme (2) in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode (Tl ) wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode (T2). Providing (S1 2) a current financial data message respectively promptly for receiving the current financial data message with delta data items indicating changed data values in the current financial data message, and providing the current financial data message provided with delta data items in a second data delivery for transmission (S14) to the customer systems (2) in a considerably shorter second time period (T2) compared to the first time period (T1).
Das Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass eine aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung jeweils zwischengespeichert wird, und dass eine zweite Datenlieferung jeweils mit einer oder mehreren zwischengespeicherten aktuellen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen bereitgestellt (S1 2) und in der zweiten Zeitperiode (T2) an die Kundensysteme (2) übermittelt (S14) wird. The method according to claim 9, characterized in that a current financial data message provided with delta data elements is buffered in each case, and that a second data delivery each provided with one or more buffered current provided with delta data elements Financial data messages provided (S1 2) and in the second time period (T2) to the customer systems (2) is transmitted (S14).
1 1. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Datenlieferung abhängig vom Zeitpunkt, wo die erste Datenlieferung bereitgestellt und an die Kundensysteme (2) übermittelt wird, bereitgestellt wird, und dass die zweite Datenlieferung unmittelbar vor diesem letztgenannten Zeitpunkt an die Kundensysteme (2) übermittelt wird. 1 1. The method according to any one of claims 9 or 10, characterized in that the second data delivery depending on the time when the first data delivery is provided and transmitted to the customer systems (2) is provided, and that the second data delivery immediately before this the latter date to the customer systems (2).
1 2. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Datenlieferung ad hoc auf Anfrage (S17) eines der Kundensysteme (2) bereitgestellt und an das betreffende Kundensystem (2) übermittelt (Sl 8) wird. 1 2. The method according to any one of claims 9 to 1 1, characterized in that the second data delivery ad hoc on request (S17) one of the customer systems (2) provided and transmitted to the relevant customer system (2) (Sl 8).
1 3. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 1 2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Datenlieferung periodisch jeweils nach der zweiten Zeitperiode (T2) bereitgestellt und an die Kundensysteme (2) übermittelt (514) wird. 1 3. The method according to any one of claims 9 to 1 2, characterized in that the second data delivery is provided periodically each after the second time period (T2) and transmitted to the customer systems (2) (514).
14. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 1 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein über einem Grenzwert liegendes überhöhtes Datenvolumen von empfangenen14. The method according to any one of claims 9 to 1 3, characterized in that a lying above a limit excessive data volume of received
Finanzdatenmeldungen bestimmt wird, und dass bei einem überhöhten Datenvolumen empfangene Finanzdatenmeldungen nicht in der zweiten Datenlieferung bereitgestellt werden. Financial data messages is determined, and that received in an excessive volume of data financial data messages are not provided in the second data delivery.
1 5. Das Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die empfangenen Finanzdatenmeldung jeweils einen Meldungstyp aufweisen, und dass aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB) nur empfangene Finanzdatenmeldungen für die zweite Datenlieferung vorgesehen werden, die einen von mehreren selektierten Meldungstypen aufweisen. 1 5. The method according to any one of claims 9 to 14, characterized in that the received financial data message each having a message type, and that from the financial data message database (HPS-DB) only received Financial data messages are provided for the second data delivery, which have one of several selected message types.
Computerprogrammprodukt umfassend ein computerlesbares Medium mit darin gespeicherten Computerprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder mehrerer Prozessoren eines Datenauslieferungssystems (1 ) zur Auslieferung von Finanzdaten über Kommunikationsverbindungen an eine Vielzahl von Kundensystemen (2), derart, dass das Datenauslieferungssystem (1 ) Finanzdatenmeldungen mit aktuellen Institutionsdatenwerten und Finanzinstrumentdatenwerten in einer Finanzdatenmeldungsdatenbank (H PS-DB) empfängt und speichert, jeweils nach einer definierten ersten Zeitperiode (Tl ) die in dieser ersten Zeitperiode empfangenen Finanzdatenmeldungen aus der Finanzdatenmeldungsdatenbank (HPS-DB) bezieht, die bezogenen Finanzdatenmeldungen mit Deltadatenelementen versieht, welche jeweils Datenweite mit einer Veränderung bezüglich einer Finanzdatenbank (VSS-DB) mit konsolidierten Institutionsdaten und Finanzinstrumentdaten anzeigen, eine erste Datenlieferung aus den bezogenen mit Deltadatenelementen versehenen Finanzdatenmeldungen bereitstellt, und die erste Datenlieferung an die Kundensysteme übermittelt, gekennzeichnet durch weitere Computerprogrammcodemittei zur Steuerung der Prozessoren derart, dass das Datenauslieferungssystem (l ) eine aktuelle Finanzdatenmeldung jeweils zeitnah zum Empfang der aktuellen Finanzdatenmeldung mit bezüglich der Finanzdatenbank (VSS- DB) in der aktuellen Finanzdatenmeldung veränderte Datenweite anzeigenden Deltadatenelementen versieht, und die aktuelle mit Deltadatenelementen versehene Finanzdatenmeldung in einer zweiten Datenlieferung bereitstellt zur Übermittlung an die Kundensysteme (2) in einer im Vergleich zur ersten Zeitperiode (Tl ) wesentlich kürzeren zweiten Zeitperiode (T2). A computer program product comprising a computer readable medium having computer program code means stored therein for controlling one or more processors of a data delivery system (1) for delivering financial data via communication links to a plurality of customer systems (2) such that the data delivery system (1) displays financial data messages with current institution data values and financial instrument data values in a financial data message database (H PS-DB) receives and stores, after a defined first time period (Tl) the financial data messages received in the first time period from the financial data message database (HPS-DB) provides the related financial data messages with delta data elements, each with data Display change with respect to a financial database (VSS-DB) with consolidated institution data and financial instrument data, provide a first data delivery from the related delta data elements NEN financial data provides, and transmits the first data delivery to the customer systems, characterized by further Computerprogrammcodemittei for controlling the processors such that the data delivery system (l) a current financial data message in each case for receiving the current financial data message with respect to the financial database (VSS-DB) in the current financial data message provides changed data data items indicating data width, and the current financial data message provided with delta data elements in a second data delivery provides for transmission the customer systems (2) in a compared to the first time period (Tl) much shorter second time period (T2).
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