CN114418520A - 一种基于rpa的财务数据优化方法和系统 - Google Patents

Abstract

本发明涉及一种基于RPA的财务数据优化方法和系统，该方法包括目标字段标注；建立源系统和目标系统字段关联关系；逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容；将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至目标字段位置；根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询；接收到查询结果的下载命令。本发明实现了对账流程的自动化，解决了以往财务人员工作中，需要人工进行长时间查找、适配、计算的枯燥的对账任务中耗时费力的情况，使得月度对账乃至每日对账都不再是财务人员的负担，让财务收支的账务数据更加清晰准确，对于资金安全管理和防范资金风险，是一个巨大的突破。

Description

一种基于RPA的财务数据优化方法和系统

技术领域

本发明涉及办公自动化领域，具体为一种基于RPA的报表数据优化方法和系统。

背景技术

传统财务管理模式多以记账为主，早期多为纸质票据，进入信息化时代则由财务人员通过ERP系统进行审批和数据处理，但始终无法做到当业务发生后，费用即刻进行记账、报账等，一般都需要经过一定的周期才能完成，效率低下；公司年报、季度报表数据每次发布时，都需要耗费大量的时间与人力成本进行审计；当前财务管理制度，交易的各参与主体的信任体系与管理体系构成了一个复杂系统；目前大部分公司采用的是集中式记账模式，公司如果产生重大交易或者出具公司的报表等信息，都需经过审计部门的很多环节审核，在时间和空间跨度上都很大，导致报表数据管理效率、时效性低下；另外，现有的财务营销对账方式存在失误的可能性较高，加重了基层工作人员的负担，部分财务营销对账所采用的操作系统对使用者要求较高，操作难度较大。

RPA是基于软件机器人和人工智能(AI)的新型企业业务流程自动化技术，也称为数字化劳动力，通过零集成的方式帮助企业员工快速完成重复密集的工作，帮助企业提升核心竞争力。该技术可模拟人在电脑上的不同系统之间操作行为，替代人在电脑前执行具有规律与重复性高的办公流程。如何应用RPA技术对财务管理数据进行优化是目前亟需解决的问题。

发明内容

针对传统财务管理模式存在效率低下，数据存在不一致、多对一计算的问题，本发明提出一种新型使用的基于RPA的报表数据优化方法和系统。

本发明所采用的技术方案是：

一种基于RPA的财务数据优化方法，包括如下步骤：

S1)对目标字段进行位置标注，对目标系统目标字段位置标注，建立源系统对目标字段或目标系统目标字段关系；识别源系统目标字段位置，获取源系统目标字段的信息；识别目标系统目标字段位置，将源系统目标字段的信息填充至目标系统目标字段位置；

S2)对目标系统的页面元素或图像进行标注，建立源系统和目标系统字段关联关系；

S3)逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容；

S4)将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至目标字段位置；设置具有多个节点的分布式分类帐，每个节点至少包括一个计算设备；

S5)根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询，接收到财务信息系统查询命令，则按照接收到的查询内容进行查询，并显示查询结果；其中，所述财务信息系统查询命令为余额查询命令、流水查询命令或回单查询命令；

S6)接收到查询结果的下载命令，将所述查询结果按照指定路径进行存储；其中，不同银行对应的登录命令、查询命令和下载命令，封装在不同的命令库中，获得待创建命令库对应的命令库特征信息以及编辑内容信息，编辑内容信息；

处理自动化对应的流程所需的组件；在接收到针对所述待创建命令库的发布库指令之后，输出所述待创建命令库对应的配置信息配置界面，以供创建人员配置所述待创建命令库对应的配置信息：在接收到指示所述待创建命令库对应的配置信息配置完成的指令之后，基于所述命令库特征信息、所述编辑内容信息以及所述配置信息，生成所述待创建命令库。

进一步地，步骤S1中，位置标注的方法为页面元素或图像。

进一步地，步骤S2中，关联关系利用RPA财务机器人的GET、Type into、 Settoclipboard或Send hotkey组件实现。

进一步地，步骤S4中，接收关于与设备信息对应的财务流程事件的通知，所述通知具有第一组标识符的标识符；在所述分布式分类帐上记录一个附加块，所述附加块具有第一组标识符的标识符和对应的财务流程事件属性；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息，所述组块和所述附加块，所述财务流程历史记录的每个块具有所述第一组标识符的标识；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息。

进一步地，步骤S6中，配置信息包括发布信息和命令配置信息，所述发布信息包括：所配置的待创建命令库的保存路径、主文件名以及版本信息；所述命令配置信息包括：所配置的命令库中的命令使用时的相关信息和命令的使用规则。

本发明还涉及的一种基于RPA的财务数据优化系统，包括客户端、RPA财务机器人和处理器，RPA财务机器人接收客户端的指令集，获取外部数据库的数据按照上述的方法进行处理；处理器按照上述的方法处理RPA财务机器人输出的结果，处理器将处理结果推送至客户端。

与现有技术相比，本发明的有益效果具体如下：

本发明在智能化银企对账数据治理系统建设项目中使用了RPA技术，自动化的从银行网银系统、企业财务系统中自动的获取数据，并结合财务人员日常对账的对账逻辑进行了优化，实现可自动化、定时执行、可自动识别一笔企业数据对应多笔银行流水账务数据的对账工作。财务人员只需等待程序自动取数、自动对账后，即可对企业账务数据的对账工作情况有了一个清晰的了解。这种工作模式，实现了对账流程的自动化，解决了以往财务人员工作中，需要人工进行长时间查找、适配、计算的枯燥的对账任务中耗时费力的情况，使得月度对账乃至每日对账都不再是财务人员的负担，让财务收支的账务数据更加清晰准确，对于资金安全管理和防范资金风险，是一个巨大的突破。

另外，本发明将财务信息处理的不同业务步骤拆解为登录命令、查询命令和下载命令，对于不同的银行而言，可建立对应的银行命令库，并将登录子命令、查询子命令和下载子命令封装到该银行对应的命令库中。对于相同的业务步骤，不同的工程师在完成项目的过程中，无需按照自己的思路进行流程设计，只需利用命令库中的命令进行流程的搭建，这样设置避免了大量的重复性工作，提升了流程的复用性和扩展性。本发明实施例这样设置，也为项目后续的运行和维护提供了极大的便利。

附图说明

图1是本发明的系统结构框图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图，对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

除非另外定义，本申请实施例中使用的技术术语或者科学术语应当为所属领域内具有一般技能的人士所理解的通常意义。本实施例中使用的“第一”、“第二”以及类似的词语并不表示任何顺序、数量或者重要性，而只是用来区分不同的组成部分。“包括”或者“包含”等类似的词语意指出现该词前面的元件或者物件涵盖出现在该词后面列举的元件或者物件及其等同，而不排除其他元件或者物件。“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。“上”、“下”、“左”、“右”、“横”以及“竖”等仅用于相对于附图中的部件的方位而言的，这些方向性术语是相对的概念，它们用于相对于的描述和澄清，其可以根据附图中的部件所放置的方位的变化而相应地发生变化。

如图1所示，本实施例的基于RPA的财务数据优化系统，包括客户端、RPA 财务机器人和处理器，RPA财务机器人接收客户端的指令集，获取外部数据库的数据进行处理；处理器处理RPA财务机器人输出的结果，处理器将处理结果推送至客户端。

处理器进行数据识别、数据分析、数据处理、数据汇总，然后进行数据加密，存储到数据库1、2以及存储器1、2中，数据库1基于HA传输到数据库2中，存储器1的信息也备份到存储器2中。数据库1、2以及存储器1、2中的结果传输至客户端上。

各个模块依据以下方法进行，包括如下步骤：

步骤S1)在财务信息源系统对目标字段进行位置标注，位置标注的方法为页面元素或图像；对目标系统目标字段位置标注，建立源系统对目标字段或目标系统目标字段关系；识别源系统目标字段位置，获取源系统目标字段的信息；识别目标系统目标字段位置，将源系统目标字段的信息填充至目标系统目标字段位置。

步骤S2)利用RPA财务机器人对目标系统的页面元素或图像进行标注，建立源系统和目标系统字段关联关系，关联关系可以利用RPA财务机器人的GET、 Type into、Settoclipboard或Send hotkey组件实现。

步骤S3)逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容。

步骤S4)将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至财务信息系统目标字段位置；在财务信息系统中设置具有多个节点的分布式分类帐，每个节点至少包括一个计算设备，并且所述分布式分类帐具有多个模块。

步骤S4中，所述接收关于与设备信息对应的财务流程事件的通知，该通知具有第一组标识符的标识符；在所述分布式分类帐上记录一个附加块，该附加块具有第一组标识符的标识符和对应的财务流程事件属性；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息，所述组块和所述附加块，所述财务流程历史记录的每个块具有所述第一组标识符的标识；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息。

步骤S5)中，企业系统或外部系统根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询，RPA财务机器人接收到财务信息系统查询命令，则按照接收到的查询内容进行查询，并显示查询结果；其中，所述财务信息系统查询命令为余额查询命令、流水查询命令或回单查询命令。

步骤S6)中，RPA财务机器人接收到查询结果的下载命令，则将所述查询结果按照指定路径进行存储。

其中，不同银行对应的登录命令、查询命令和下载命令，封装在不同的命令库中，获得待创建命令库对应的命令库特征信息以及编辑内容信息，编辑内容信息RPA财务机器人处理自动化对应的流程所需的组件；在接收到针对所述待创建命令库的发布库指令之后，输出所述待创建命令库对应的配置信息配置界面，以供创建人员配置所述待创建命令库对应的配置信息：在接收到指示所述待创建命令库对应的配置信息配置完成的指令之后，基于所述命令库特征信息、所述编辑内容信息以及所述配置信息，生成所述待创建命令库。

其中，配置信息包括发布信息和命令配置信息，所述发布信息包括：所配置的待创建命令库的保存路径、主文件名以及版本信息；所述命令配置信息包括：所配置的命令库中的命令使用时的相关信息和命令的使用规则。

由此可见，在财务业务工作中，操作人员从客户端发起业务指令后，RPA 财务机器人通过利用RPA技术对源系统的页面元素或图像进行标注后逐一识别，然后接受财务信息查询命令自动获取数据并将源数据转存到指定环境，再根据所指定的数据处理规则对获取的数据进行可用信息识别过滤；数据类别、量级分析；将数据各部分划分为可用状态后，通过指定算法进行数据处理；数据处理完成后将结果按要求汇总整理并存到相应数据库并定时备份，所有自动化业务处理完毕后，操作人员在客户端可查看处理结果。在整个自动化业务过程中，操作人员只需要进行发起指令、等待机器人处理业务、查看业务处理结果等步骤，而中间重复、复杂、耗时的工作任务由机器人自动完成。

需要说明的是，应理解以上装置的各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分，实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上，也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现；也可以全部以硬件的形式实现；还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现，部分模块通过硬件的形式实现。

这里所述的处理元件可以是一种集成电路，具有信号的处理能力。在实现过程中，上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。

例如，以上这些模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路，例如：一个或多个特定集成电路(application specific integrated circuit，ASIC)，或，一个或多个微处理器(digital signal processor，DSP)，或，一个或者多个现场可编程门阵列(field programmable gate array，FPGA)等。再如，当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时，该处理元件可以是通用处理器，例如中央处理器(centralprocessing unit，CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如，这些模块可以集成在一起，以片上系统(system-on-a-chip，SOC)的形式实现。

在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在可读存储介质中，或者从一个可读存储介质向另一个可读存储介质传输，例如，所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如，DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘solid state disk(SSD))等。

上述的处理器可以是通用处理器，包括中央处理器(Central Processing Unit，CPU)、网络处理器(Network Processor，NP)等；还可以是数字信号处理器(DigitalSignalProcessing，DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、现场可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array，FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。

可选的，本申请实施例还提供一种存储介质，所述存储介质中存储有指令，当其在计算机上运行时，使得计算机执行如上述所示实施例的方法。

可选的，本申请实施例还提供一种运行指令的芯片，所述芯片用于执行上述所示实施例的方法。

本申请实施例还提供一种程序产品，所述程序产品包括计算机程序，所述计算机程序存储在存储介质中，至少一个处理器可以从所述存储介质读取所述计算机程序，所述至少一个处理器执行所述计算机程序时可实现上述实施例的方法。

本实施例采用游标算法、深度剪枝算法等算法设计资料；基于RPA关键配置规则，如摘要识别规则、语义识别等进行处理。

基于本实施例的系统的优化方法，能够：

1)屏幕抓取：选取指定对象后，模拟人的行为进行鼠标点击、键盘输入，通过终端或显示器直接抓取界面中的元素或数据，无须访问底层数据库或者接口，适用于不能开放或访问的遗留系统。抓屏技术提升了流程自动化处理的展示水平，使技术处理过程可以直观地展示在用户面前，依靠自动操作，解决重复操作、操作易失误等问题。

2)业务流程自动化管理：将许多常用的操作比如excel处理，逻辑判断等结合起来，形成可以稳定按照指定规则运行的自动化流程，通过自动化，可以将工作流的所有组成部分汇集到一个面板中，从而能实时掌握流程的最新情况，通过管理任务审核、审批、访问和时间线来掌控流程。

自动化管理方式分为：重复工作自动化、数据采集工作自动化、数据传送自动化、数据分析自动化。通过各种自动化管理方式，实现自动进行重复操作、自动获取数据、自动传输大量数据、自动分析复杂数据等，解决人为实现周期长、难度较高的工作。

3)游标算法分析数据：

游标提供了一种对从表中检索出的数据进行操作的灵活手段，就本质而言，此游标算法是一种能从包括多条数据记录的结果集中提取目标记录并依次排序的机制。在财务业务中，经常需要分析银行或企业获取到的数据，不同系统的数据各有不同，其中更是存在个性化处理的数据，所以采用游标算法根据所指定的识别规则即可最大程度对目标数据进行识别、分类、计算、核对等处理。

4)人工智能：进一步扩展了当下自动化管理工具的能力边界，比如引入OCR 图像文字识别技术，在文本检测的基础上，对文本内容进行识别，将图像中的文本信息转化为文本信息；合同NLP语义分析，根据所指定规则场景，所分析的长、短句进行词义消歧，使得RPA变得更加智能，进一步处理一些漫长而复杂的任务。

本实施例的一个具体应用实例如下：

月度一键下载对账

步骤一：用户打开RPA机器人客户端后，进入“月度一键下载对账”功能界面，选择需要进行对账的银行名称、银行账户、对账时间，上传上月余额调节表、本月余额表，点击‘开始’按钮后，RPA机器人将自动进行后续步骤操作。

步骤二：RPA机器人接收到月度一键下载对账指令，首先将进行指令分析，获取需要对账的账户信息后访问对应银行的网银系统和企业财务管理系统进行自动下载银行流水、企业明细账等相关对账数据。

步骤三：RPA机器人自动下载数据完成后，自动对所获取到的数据进行分析，将源数据做基本信息识别、数据分类梳理、对应关系梳理等预处理操作，将数据处理为对账可识别状态。

步骤四：RPA机器人将预处理完成的银行流水、企业明细账数据根据相关对账规则、算法进行一对一、一对多核对对账，对账完成后将对账结果汇总到对账结果汇总表、余额调节表、未达账追踪表中并自动生成EXCEL格式输出。

步骤五：RPA机器人生成对账结果EXCEL表后，用户从客户端打开对账结果表格即可查看对账结果信息。

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种基于RPA的财务数据优化方法，其特征在于：包括如下步骤：

S1）对目标字段进行位置标注，对目标系统目标字段位置标注，建立源系统对目标字段或目标系统目标字段关系；识别源系统目标字段位置，获取源系统目标字段的信息；识别目标系统目标字段位置，将源系统目标字段的信息填充至目标系统目标字段位置；

S2）对目标系统的页面元素或图像进行标注，建立源系统和目标系统字段关联关系；

S3）逐一识别源系统标注的页面元素或图片内容；

S4）将识别后的页面元素或图片内容根据规则逐一填充至目标字段位置；设置具有多个节点的分布式分类帐，每个节点至少包括一个计算设备；

S5）根据接收到的财务流程历史对报表数据进行分析和查询，接收到财务信息系统查询命令，则按照接收到的查询内容进行查询，并显示查询结果；其中，所述财务信息系统查询命令为余额查询命令、流水查询命令或回单查询命令；

S6）接收到查询结果的下载命令，将所述查询结果按照指定路径进行存储；其中，不同银行对应的登录命令、查询命令和下载命令，封装在不同的命令库中，获得待创建命令库对应的命令库特征信息以及编辑内容信息，编辑内容信息；

处理自动化对应的流程所需的组件；在接收到针对所述待创建命令库的发布库指令之后，输出所述待创建命令库对应的配置信息配置界面，以供创建人员配置所述待创建命令库对应的配置信息：在接收到指示所述待创建命令库对应的配置信息配置完成的指令之后，基于所述命令库特征信息、所述编辑内容信息以及所述配置信息，生成所述待创建命令库。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤S1中，位置标注的方法为页面元素或图像。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤S2中，关联关系利用RPA财务机器人的GET、Type into、Setto clipboard或Send hotkey组件实现。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤S4中，接收关于与设备信息对应的财务流程事件的通知，所述通知具有第一组标识符的标识符；在所述分布式分类帐上记录一个附加块，所述附加块具有第一组标识符的标识符和对应的财务流程事件属性；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息，所述组块和所述附加块，所述财务流程历史记录的每个块具有所述第一组标识符的标识；使用所述第一组标识符生财务流程历史记录，所述财务流程历史记录包括时间戳和元数据信息。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于：步骤S6中，配置信息包括发布信息和命令配置信息，所述发布信息包括：所配置的待创建命令库的保存路径、主文件名以及版本信息；所述命令配置信息包括：所配置的命令库中的命令使用时的相关信息和命令的使用规则。

6.一种基于RPA的财务数据优化系统，其特征在于：包括客户端、RPA财务机器人和处理器，RPA财务机器人接收客户端的指令集，获取外部数据库的数据按照权利要求1-5任一项所述的方法进行处理；处理器按照权利要求1-5任一项所述的方法处理RPA财务机器人输出的结果，处理器将处理结果推送至客户端。

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