CN108053306A - 财务数据预测管理方法、系统、终端及存储介质 - Google Patents
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Abstract
一种财务数据预测管理方法，包括：预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员；接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度、季度、月度预算信息；根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度、季度、月度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度、季度、月度批复金额；当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。本发明还提供一种财务数据预测管理系统、终端及存储介质。本发明能够实现年度、季度及月度的一体化预算，且根据预设预算科目信息进行精细化预算，提高了财务资源的利用率。
Description
技术领域
本发明涉及财务管理领域，具体涉及一种财务数据预测管理方法、系统、终端及存储介质。
背景技术
随着公司规模的逐渐壮大，财务管理占据着越来越重要的地位。财务预算是一系列专门反映企业未来一定预算期内(通常是一年)预计财务状况和经营成果，以及现金收支等价值指标的各种预算的总称，其具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。而企业的资金预算直接决定了企业的整个运作过程和最后得到的净剩利润，是非常重要的一个环节，所以为了更好完成企业资金预算，企业一般都实施对企业资金预算进行监控，以得到更精确的预算结果。
然而，现有的财务预算管理系统预测性低，仅粗略的做到了年度资金预算。预算的年度财务数据并不能详实的反映企业经营情况，无法有效地帮助决策者组织和协调企业的生产经营活动，也无法对财务资源进行细化分配、考核和控制。尤其是无法分类别的了解财务经费去向，当某一类别的预算金额不足以继续进行经营活动而另一类别的预算金额又超出时，财务人员无法及时作出调整，造成了财务资源的浪费。
发明内容
鉴于以上内容，有必要提出一种财务数据预测管理方法、系统、终端及存储介质，能够实现年度、季度及月度的一体化预算，且根据预设预算科目信息进行精细化预算，提高了财务资源的利用率。
本发明的第一方面提供一种财务数据预测管理方法，所述方法包括：
预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限，其中，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员；
接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额；
接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额；
接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额；及
当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
根据本发明的一个优选实施例，所述接收所述成本中心预算编制员根据所述预设预算科目信息录入的年度预算信息包括：
侦测到所述成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令时，显示与所述成本中心对应的预设预算科目信息；
获取与所述成本中心对应的历史预算数据，所述历史预算数据包括：历史预算科目信息、历史预算科目对应的历史批复金额信息、历史预算科目对应的费用使用信息；及
提交成本中心预算编制员根据所述预设预算科目信息及所述历史预算数据录入的年度预算信息。
根据本发明的一个优选实施例，所述方法还包括：
当所述成本中心预算编制员录入所述年度预算信息时，对所述历史预算数据进行第一次提示；
当上一层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，且在确定年度预算满足预设提示条件时，对所述历史预算数据进行第二次提示。
根据本发明的一个优选实施例，所述预算变更规则包括预算调整规则、预算追加规则，其中，
所述预算调整规则包括：接收同一成本中心内的调整申请，或者接收同一大类预算科目内的调整申请，或者接收同一项目内科目间的调整申请；
所述预算追加规则包括：当年度预算有剩余时，接收月度预算追加申请或项目预算追加申请；当年度预算没有剩余时，首先申请追加年度预算；待所述年度预算追加成功后，接收月度预算追加申请或项目预算追加申请。
根据本发明的一个优选实施例，所述方法还包括：根据预设预算类别设置不同的季度清零规则，包括：
对于平台预算及专项预算设置季度内清零；
对于项目预算设置整个项目结束预设时间段后清零。
根据本发明的一个优选实施例，所述方法还包括：
生成预算汇总表、年度预算执行报表、月度预算执行报表；
关联控制费用报销及申领、借用费用申请。
根据本发明的一个优选实施例，所述方法还包括：
对每一个所述预算角色进行身份验证。
本发明的第二方面提供一种财务数据预测管理系统，所述系统包括：
设置模块，用于预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限，其中，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员；
接收模块，用于接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息；
年度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额；
所述接收模块，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息；
季度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额；
所述接收模块，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息；
月度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额；及
变更模块，用于当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
本发明的第三方面提供一种终端，所述终端包括处理器，所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现财务数据预测管理方法。
本发明的第四方面提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现财务数据预测管理方法。
本发明所述的财务数据预测管理方法、系统、终端及存储介质，不仅能够进行年度资金预算，还能够进行季度与月度资金预算；其次实现了集团、事业群及成本中心等不同层级的年度、季度、月度的一体化预算；另外还实现了根据平台、专项及项目等预设类别的预设预算科目信息的精细化预算。一体化预算能够全方位的详实的反映计划期内有关现金收支、经营成果和财务状况等的预算情况，精细化预算对财务资源的细化分配、考核和控制提高了集团对财务资源的利用率，对防止集团的金融风险起到一定的参考防范作用。尤其是设置分类别的提醒方式不仅能够帮助财务人员及时了解财务经费去向，还能对预算金额不足或预算金额超出时及时的做出调整，避免了财务不足或财务浪费，确保财务运行的有效性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一提供的财务数据预测管理方法的流程图。
图2是本发明实施例二提供的多个预算角色的架构示意图。
图3是本发明实施例三提供的年度预算方法的流程图。
图4是本发明实施例四提供的月度预算方法的流程图。
图5是本发明实施例五提供的财务数据预测管理系统的结构图。
图6是本发明实施例六提供的终端的示意图。
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点，下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细描述。需要说明的是，在不冲突的情况下，本发明的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本发明。
优选地，本发明的财务数据预测管理方法应用在一个或者多个终端中。所述终端是一种能够按照事先设定或存储的指令，自动进行数值计算和/或信息处理的设备，其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit，ASIC)、可编程门阵列(Field－Programmable Gate Array，FPGA)、数字处理器(DigitalSignal Processor，DSP)、嵌入式设备等。
所述终端并不限定于个人电脑、智能手机、平板电脑、安装有摄像头的台式机或一体机，或者桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端可以与用户通过键盘、鼠标、遥控器、触摸板或声控设备等方式进行人机交互。
所述财务数据预测管理方法也可以应用于由终端和通过网络与所述终端进行连接的服务器所构成的硬件环境中。网络包括但不限于：广域网、城域网或局域网。本发明实施例的财务数据预测管理方法可以由服务器来执行，也可以由终端来执行；还可以是由服务器和终端共同执行。本发明在此不加以限制。
对于需要进行财务数据预测管理的终端，可以直接在终端上集成本发明的方法所提供的财务数据预测管理功能，或者安装用于实现本发明的方法的客户端。再如，本发明所提供的方法还可以软件开发工具包(Software Development Kit，SDK)的形式运行在服务器等设备上，以SDK的形式提供财务数据预测管理功能的接口，终端或其他设备通过提供的接口即可实现无人船的障碍物入侵监测。
实施例一
图1是本发明实施例一提供的财务数据预测管理方法的流程图。所述方法应用于终端中，所述终端包括显示屏幕，所述显示屏幕可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息或用户界面显示区域。根据不同的需求，图1所示流程图中的执行顺序可以改变，某些步骤可以省略。
101：预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限。
本较佳实施例中，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员，所述预算角色及所述预算权限具体参见图2及其相应描述。
102：接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息。
本较佳实施例中，所述终端预先设置预算类别，所述预设预算类别可以包括，但不限于：专项预算、平台预算及项目预算。所述终端还可以预先设置每一预算类别的预算科目。每一预算类别包括多个大类预算科目，每一个大类预算科目还可以进一步细分为多个小类预算科目，每一个小类预算科目是指进行财务预算时所能够划分的最小元素。
所述专项预算是指以公司的人力资源为预算主体进行的人力费用预算，主要是人力成本的各类基本支出。所述专项预算的预算科目可以包括，例如，工资、五险一金、各类节日礼金、生日礼金、福利津贴等。
所述平台预算是指以事业群(Business Unit，BU)下的各个成本中心为预算主体进行的部门费用预算，主要是成本中心的整体支出。所述平台预算的预算科目可以包括，例如，日常培训费、差旅费、办公用品费等。可以将一个部门最为一个独立的成本中心，也可以将两个甚至多个具有关联性(即工作职责、岗位性质等相近或完全相同)的部门作为一个独立的成本中心。一个成本中心即是一个预算编制单位。
所述项目预算是指以单个独立的项目为预算主体进行的项目费用预算。将公司在预算期内的业务开展及战略目标所进行的涉及有特定目标或取得特定成果，跨度时间长、投入资源大的团队性工作列入项目预算管理中。本实施例中，所述项目可以不限于金融项目、农业科技项目、地产及旅游项目等，一个项目对应属于一个事业群，因而，所述终端可以根据项目将公司的组织架构划分为多个事业群，例如，金融BU、农业科技BU、地产及旅游BU、集团BU等。
本实施例中，每一个BU下的各个成本中心则分别根据专项预算、平台预算、项目预算进行财务预算管理。
本实施例中，成本中心预算编制员录入的年度预算信息包括预算科目及年度预算金额。
所述预算金额：各成本中心预算编制员根据预设预算类别、预设预算科目进行预算后录入的金额，此金额需得到多个不同层级的预算编制审核人员的逐层审批。
103：根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额。
所述批复金额：相对所述预算金额而言，财务审批员对接收到的各成本中心预算编制员提交的预算金额进行审批后生成的正式可用总金额。如果总裁修正了某一BU或者某一预算类别的总金额，需要在集团预算经理签收环节修正分配到具体预算科目中，形成最终的批复金额。
所述成本中心预算编制员录入年度预算信息及多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行逐层审批后确定生成年度批复金额的过程，具体可以参见图3及其相应描述。
104：接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息。
105：根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额。
所述成本中心预算编制员录入季度预算信息及多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行逐层审批后确定生成季度批复金额的过程，具体可以参加图4及其相应描述。
106：接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息。
107：根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额。
月度批复金额的生成过程类似于年度批复金额及季度批复金额的生成过程，本发明再次不再进行详细描述。
108：当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
所述预算数据包括，但不限于，预算类别、预算科目、预算金额、预算角色及对应的预算权限等。任何与预算相关的数据或信息均可包括在所述预算数据内，并且任何与预算相关的数据发生变更都可认为是预算数据发生了变更。另外，对于项目预算发生变更，首先应当进行项目立项，项目立项金额不得超过其所属BU项目年度预算金额总额，由项目立项完成后的年度预算金额来控制该项目的季度预算金额；所有预设角色均可发起项目立项，立项清单包括所有预算科目的预算明细。
所述预算变更可以包括预算调整、预算追加。所述预算变更规则可以包括预算调整规则、预算追加规则。可以对年度预算、月度预算、项目预算进行预算变更及/或预算增加。
所述预算调整规则可以包括：接收同一成本中心内的调整申请，或者接收同一大类预算科目内的调整申请，或者接收同一项目内科目间的调整申请。不同成本中心(部门)之间、不属于同一大类预算科目之间、不同项目之间不能调整使用财务费用，即跨成本中心不可调整，跨大类不可调整、跨项目不可调整。完成预算调整后，其中一个成本中心的预算金额自动减少、另一个成本中心的预算金额自动增加。
所述预算追加规则可以包括：首先判断年度预算有没有剩余；当年度预算有剩余时，接收月度预算月度预算追加申请或项目预算追加申请；当年度预算没有剩余时，首先申请追加年度预算；待年度预算追加成功后，接收月度预算月度预算追加申请或项目预算追加申请。
图2为本发明多个预算角色的架构示意图。
所述预设预算角色包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员，上一层级的预算编制审核人员审核下一层级的预算编制审核人员提交的预算信息。所述多个预算编制审核人员可以根据职级的大小进行设置，从下至上依次为：成本中心预算负责人、BU预算经理、BU预算副总裁、集团预算经理、财务总经理、总裁。简而言之，所述成本中心预算负责人为第一层级的预算编制审核人员，审核本成本中心预算编制员提交的预算信息；所述BU预算经理为第二层级的预算编制审核人员，审核成本中心预算负责人提交的预算信息；以此类推；所述总裁为最高层级的预算编制审核人员，审核财务总经理提交的预算信息并生成最终的批复金额。
另外，为了对财务数据预测管理系统进行基本配置信息的维护和管理，所述预设预算角色还可以包括系统管理员。
所述成本中心预算编制员对应的预算权限为：当接收到财务预算通知时，根据预设要求发起本成本中心的预算编制。所述预设要求包括在预设时间(例如，三天)内录入预算信息、预设录入格式、预设录入内容等，依此保证成本中心预算编制员完成的财务预算的准确性及全面性。
所述成本中心预算负责人对应的预算权限为：对本成本中心预算编制员录入的预算信息进行审核并确定以生成成本中心预算金额。
所述BU预算经理对应的预算权限为：对各个成本中心预算负责人提交的成本中心预算金额进行汇总，并参照历史成本中心财务数据对当前的成本中心预算金额进行修正及调整以形成BU财务预算。
所述BU预算副总裁对应的预算权限为：对本BU预算经理提交的BU的财务预算进行审核并确定以生成BU预算金额。
所述集团预算经理对应的预算权限为：对各个BU预算副总裁提交的BU预算金额进行汇总并审批以生成BU总预算金额。
所述财务总经理对应的预算权限为：对集团预算经理提交的BU总预算金额进行审核并审批形成以公司总预算，同时生成汇总报告。
所述总裁对应的预算权限为：对财务总经理提交的公司总预算进行审批确认生成正式预算。所述正式预算对应的金额称之为批复金额。
图3是本发明实施例三提供的年度预算方法的流程图。根据不同的需求，图3所示流程图中的执行顺序可以改变，某些步骤可以省略。
301：接收成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令。
本较佳实施例中，各BU下的各成本中心预算编制员接收到财务预算通知时，触发年度预算编制指令。所述终端侦测到所述年度预算编制信号时，即接收到了成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令。所述年度预算编制指令可以通过以下一种或多种组合的形式触发：点击年度预算编制虚拟图标，发出年度预算编制语音，满足预设年度预算编制条件。
302：显示与所述成本中心对应的预设预算科目信息。
本较佳实施例中，所述终端根据各成本中心的业务类型或者职能职责等预先设置各成本中心对应的预算类别及每一预算类别中的预算科目。所述成本中心、成本中心对应的预算编制员及成本中心对应的预算科目关联存储于所述终端中。当终端侦测到各成本中心预算编制员发起的预算编制指令时，即时显示与成本中心对应的预设预算科目信息。
303：获取与所述成本中心对应的历史预算数据。
本较佳实施例中，各成本中心的历史预算数据已预先存储于所述终端中，并与各成本中心预算编制员关联存储，当终端接收到各成本中心预算编制员发起的年度预算信息时，自动获取本成本中心对应的历史预算数据。所述历史预算数据可以包括：历史预算科目信息、历史预算科目对应的历史批复金额信息、历史预算科目对应的费用使用信息。
304：提交成本中心预算编制员根据所述历史预算数据完成的年度预算信息。
本较佳实施例中，成本中心预算编制员可以根据预设预算科目进行单个信息录入，也可以通过所述终端提供的复制粘贴功能将所述电子表格中已录入的预算科目对应的预算信息进行复制粘贴，还可以通过语音功能逐个输入预算科目对应的预算信息。当各成本中心预算编制员根据所述历史预算数据录入了年度预算信息时，提交所述年度预算信息，所述终端即接收到各成本中心预算编制员提交的年度预算信息。
305：根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额。
所述根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额具体包括：
1)接收各成本中心负责人审核提交的年度预算信息；
2)汇总各成本中心的年度预算信息并发送至BU预算经理；
3)接收BU预算副总裁的修改及审核以生成各成本中心的年度预算金额；
4)汇总各BU的年度预算金额并发送至集团预算经理；
5)接收财务经理的修改及审核以生成各BU的年度预算金额；
6)接收总裁对各BU的年度预算金额的审核确认以生成各成本中心的年度批复金额。
所述财务数据预测管理方法还可以包括：根据预设预算类别设置对应的汇总功能。不同的预算类别设置不同的汇总功能，例如，对于平台预算，对应设置汇总各个大类预算科目的预算金额的功能；对于专项预算，对应设置汇总各BU的预算金额的功能；对于项目预算，对应设置汇总各项目的预算金额的功能。
进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：预先设置下载所述历史预算数据的功能。成本中心预算编制员可以根据下载功能下载所述历史预算数据，参考所述历史预算数据对当前的年度预算进行录入。
进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：当成本中心预算编制员录入年度预算信息时，对所述历史预算数据进行第一次提示。所述第一次提示可以是在预算科目输入框周围进行文字提示并对所述文字进行突出显示，如在预算科目旁边右侧历史预算使用信息。所述第一次提示还可以是以语音形式进行播报提示。所述第一次提示还可以是以不同符号或颜色进行区别提示。
在成本中心预算编制员录入年度预算信息时，将本成本中心对应的历史预算科目信息及历史费用使用信息进行第一次提示，可以方便成本中心预算编制员填写与本成本中心相关的年度预算，对录入当前年度预算起到辅助决策的作用。
进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：当上一层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，且在确定年度预算满足预设提示条件时，对所述历史预算数据进行第二次提示。所述预设提示条件是指当前年度预算比历史年度预算超过一预设比例(例如，20％)。所述第二次提示可以是在预算科目输入框周围进行文字提示并对所述文字进行突出显示，如在预算科目旁边右侧历史预算使用信息。所述第二次提示还可以是以语音形式进行播报提示。所述第二次提示还可以是以不同符号或颜色进行区别提示。所述第二次提示可以与所述第一次提示相同，也可以不相同。
应当理解的是，不同层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，所显示的历史数据不同。例如，BU预算经理审核各成本中心的年度预算信息时，显示各成本中心的历史预算金额信息、历史批复金额信息及历史费用使用信息等；各BU预算副总裁审核各成本中心的年度预算信息时，显示各BU的历史批复金额信息和各BU对应的年度费用使用信息。另外，根据预设预算类别设置不同的预设提示条件，对于平台预算，设置第一预设提示条件，例如当前平台的年度预算比历史平台的年度预算超过20％，对于专项预算，设置第二预设提示条件，例如当前专项的年度预算比历史专项的年度预算超过25％，对于项目预算，设置第三预设提示条件，例如当前项目的年度预算比历史项目的年度预算超过30％。
在上一层级的预算编制审核人员审核所述年度预算信息时，将本成本中心对应的历史预算科目信息及历史费用使用信息进行第二次提示，方便各层级预算编制审核人员进行预算审核与控制。
图4是本发明实施例四提供的季度预算方法的流程图。根据不同的需求，图4所示流程图中的执行顺序可以改变，某些步骤可以省略。
401：接收成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令。
本较佳实施例中，各成本中心预算编制员应当在完成年度预算编制且经过最高层级的预算编制审核人员审核批复生成了年度批复金额后，方可触发季度预算编制指令。所述终端侦测到所述季度预算编制信号时，即接收到了成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令。所述季度预算编制指令可以通过以下一种或多种组合的形式触发：点击季度预算编制虚拟图标，发出季度预算编制语音，满足预设季度预算编制条件。
402：提交成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息。
本较佳实施例中，季度预算金额受年度批复金额控制，根据所述年度批复金额自动计算季度预算金额，在年度批复金额范围内可以修改季度预算金额值。
本较佳实施例中，当终端侦测到各成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令时，自动获取并显示本成本中心对应的历史季度预算金额信息、历史季度批复金额信息、历史季度费用使用信息，如此可以方便成本中心预算编制员填写与本成本中心相关的季度预算，对录入当前季度预算起到辅助决策的作用。
成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息是通过以下公式录入的：
Q1预算金额＝年度批复金额/4；
Q2预算金额＝(年度批复金额-Q1批复金额)/3；
Q3预算金额＝(年度批复金额-Q1批复金额-Q2批复金额+Q1清零值)/2；
Q4预算金额＝年度批复金额-Q1批复金额-Q2批复金额-Q3批复金额+Q2清零值，Q3清零值追加到Q4的第三个月(即12月)的预算里。
上述Q1、Q2、Q3、Q4分别代表一年内的四个季度，例如，Q3代表第三季度。
季度清零是指对每一个季度的实际使用的财务费用与季度批复预算金额做结余计算后得到的金额。本实施例中，以每一个季度的最后一天的最后一刻(24:00)为清零时间点。一个季度内的预算金额可以不清零，自动进行结余。也就是说同一个季度内的不同月份之间可以不清零，季度与季度之间要清零。
上述年度批复金额也称之为可用年度金额，在进行季度预算时，每个季度可利用的预算金额。
403：根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额。
所述根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额具体包括：
1)接收各成本中心负责人审核提交的季度预算信息；
2)汇总各成本中心的季度预算信息并发送至BU预算经理；
3)接收BU预算副总裁的修改及审核以生成各成本中心的季度预算金额；
4)汇总各BU的季度预算金额并发送至集团预算经理；
5)接收财务经理的修改及审核以生成各BU的季度预算金额；
6)接收总裁对各BU的季度预算金额的审核确认以生成各成本中心的季度批复金额。
进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：根据预设预算类别设置不同的季度清零规则。具体包括：对于平台预算及专项预算设置季度内清零，对于项目预算设置整个项目结束预设时间段后清零。即对于项目预设而言，不设置季度内清零，季度间可以结转，等整个项目结束预设时间段(例如，2个月)后清零。
所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息是通过以下公式录入的：
M1预算金额＝季度批复金额/3；
M2预算金额＝(季度批复金额-M1批复金额)/2；
M3预算金额＝季度批复金额-M1批复金额-M2批复金额+季度清零值。
上述M1、M2、M3分别代表一个季度内的三个月份，例如，M2代表某一季度内的第2个月。
上述季度批复金额也称之为可用季度金额，在进行月度预算时，每个月度可利用的预算金额。
需要说明的是，每个季度的第1个月的月度预算金额可由季度批复金额自动计算，每个季度的第2、3个月的月度预算金额由各成本中心预算编制员发起月度编制预算，经过不同层级的预算编制审核人员逐层审核后生成月度批复金额。月度批复金额的生成过程请参见图3、图4及其相应描述，本发明在此不再进行详细赘述。
更进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：生成预算汇总表、年度预算执行报表、月度预算执行报表。通过生成的各种报表，可以为集团及各BU的战略提供数据参考和决策依据。
更进一步地，所述财务数据预测管理方法还可以包括：关联控制费用报销及申领、借用费用申请。当有用款需求时，由申请人经过口头、书面等方式发起申请，经过批准后进行财务预支或者个人垫付进行相关活动，事后根据发票进行报销。每发生一笔费用报销或申领、借用费用申请都将从月度预算中减扣相应的费用，如此可以更精细化控制财务费用。
所述财务数据预测管理方法还可以包括：对每一个所述预算角色进行身份验证。
在一些实施例中，为了财务数据的隐私，防止财务数据被偷窥或窃取，造成公司运营的安全隐患，可以为每一个预算角色在查看财务数据时设置一个单独的账号及密码，通过用户名加密码的登录验证的方式完成对每一个预算角色的身份的确认。
综上所述，本发明所述的财务数据预测管理方法，能够以年度预算为费用控制基线，以季度为周期进行预算编制，以月度预算进行费用控制报销和借用。平台预算和专项预算执行季度预算清零，项目预算执行“先申请，后使用，项目结束清零”原则。
实施例二
下面结合图5与6图，分别对实现上述财务数据预测管理方法的终端的功能模块及硬件结构进行介绍。
应该了解，所述实施例仅为说明之用，在专利申请范围上并不受此结构的限制。
参阅图5所示，是本发明财务数据预测管理系统50的较佳实施例中的功能模块图。
在一些实施例中，所述财务数据预测管理系统50运行于终端中。所述终端包括显示屏幕，所述显示屏幕可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息或用户界面显示区域。所述财务数据预测管理系统50可以包括多个由程序代码段所组成的功能模块。所述财务数据预测管理系统50中的各个程序段的程序代码可以存储于存储器中，并由至少一个处理器所执行，以执行(详见图1描述)对财务数据的预测管理。
本实施例中，所述财务数据预测管理系统50根据其所执行的功能，可以被划分为多个功能模块。所述功能模块可以包括：设置模块501、接收模块502、年度预算模块503、季度预算模块504、月度生成模块505、变更模块506、显示模块507、获取模块508、提交模块509、提示模块510、报表生成模块511、关联控制模块512。本发明所称的模块是指一种能够被至少一个处理器所执行并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段，其存储在存储器中。在一些实施例中，关于各模块的功能将在后续的实施例中详述。
设置模块501，用于预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限。
所述预设预算角色包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员，上一层级的预算编制审核人员审核下一层级的预算编制审核人员提交的预算信息。所述多个预算编制审核人员可以根据职级的大小进行设置，从下至上依次为：成本中心预算负责人、BU预算经理、BU预算副总裁、集团预算经理、财务总经理、总裁。简而言之，所述成本中心预算负责人为第一层级的预算编制审核人员，审核本成本中心预算编制员提交的预算信息；所述BU预算经理为第二层级的预算编制审核人员，审核成本中心预算负责人提交的预算信息；以此类推；所述总裁为最高层级的预算编制审核人员，审核财务总经理提交的预算信息并生成最终的批复金额。
另外，为了对财务数据预测管理系统进行基本配置信息的维护和管理，所述预设预算角色还可以包括系统管理员。
所述成本中心预算编制员对应的预算权限为：当接收到财务预算通知时，根据预设要求发起本成本中心的预算编制。所述预设要求包括在预设时间(例如，三天)内录入预算信息、预设录入格式、预设录入内容等，依此保证成本中心预算编制员完成的财务预算的准确性及全面性。
所述成本中心预算负责人对应的预算权限为：对本成本中心预算编制员录入的预算信息进行审核并确定以生成成本中心预算金额。
所述BU预算经理对应的预算权限为：对各个成本中心预算负责人提交的成本中心预算金额进行汇总，并参照历史成本中心财务数据对当前的成本中心预算金额进行修正及调整以形成BU财务预算。
所述BU预算副总裁对应的预算权限为：对本BU预算经理提交的BU的财务预算进行审核并确定以生成BU预算金额。
所述集团预算经理对应的预算权限为：对各个BU预算副总裁提交的BU预算金额进行汇总并审批以生成BU总预算金额。
所述财务总经理对应的预算权限为：对集团预算经理提交的BU总预算金额进行审核并审批形成以公司总预算，同时生成汇总报告。
所述总裁对应的预算权限为：对财务总经理提交的公司总预算进行审批确认生成正式预算。所述正式预算对应的金额称之为批复金额。
接收模块502，用于接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息。
本较佳实施例中，所述设置模块501预先设置预算类别，所述预设预算类别可以包括，但不限于：专项预算、平台预算及项目预算。所述终端还可以预先设置每一预算类别的预算科目。每一预算类别包括多个大类预算科目，每一个大类预算科目还可以进一步细分为多个小类预算科目，每一个小类预算科目是指进行财务预算时所能够划分的最小元素。
所述专项预算是指以公司的人力资源为预算主体进行的人力费用预算，主要是人力成本的各类基本支出。所述专项预算的预算科目可以包括，例如，工资、五险一金、各类节日礼金、生日礼金、福利津贴等。
所述平台预算是指以事业群(Business Unit，BU)下的各个成本中心为预算主体进行的部门费用预算，主要是成本中心的整体支出。所述平台预算的预算科目可以包括，例如，日常培训费、差旅费、办公用品费等。可以将一个部门最为一个独立的成本中心，也可以将两个甚至多个具有关联性(即工作职责、岗位性质等相近或完全相同)的部门作为一个独立的成本中心。一个成本中心即是一个预算编制单位。
所述项目预算是指以单个独立的项目为预算主体进行的项目费用预算。将公司在预算期内的业务开展及战略目标所进行的涉及有特定目标或取得特定成果，跨度时间长、投入资源大的团队性工作列入项目预算管理中。本实施例中，所述项目可以不限于金融项目、农业科技项目、地产及旅游项目等，一个项目对应属于一个事业群，因而，所述终端可以根据项目将公司的组织架构划分为多个事业群，例如，金融BU、农业科技BU、地产及旅游BU、集团BU等。
本实施例中，每一个BU下的各个成本中心则分别根据专项预算、平台预算、项目预算进行财务预算管理。
本实施例中，成本中心预算编制员录入的年度预算信息包括预算科目及年度预算金额。
所述预算金额：各成本中心预算编制员根据预设预算类别、预设预算科目进行预算后录入的金额，此金额需得到多个不同层级的预算编制审核人员的逐层审批。
年度预算模块503，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额。
所述批复金额：相对所述预算金额而言，财务审批员对接收到的各成本中心预算编制员提交的预算金额进行审批后生成的正式可用总金额。如果总裁修正了某一BU或者某一预算类别的总金额，需要在集团预算经理签收环节修正分配到具体预算科目中，形成最终的批复金额。
所述接收模块502，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息。
季度预算模块504，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额。
所述接收模块502，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息。
月度生成模块505，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额。
变更模块506，用于当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
所述预算数据包括，但不限于，预算类别、预算科目、预算金额、预算角色及对应的预算权限等。任何与预算相关的数据或信息均可包括在所述预算数据内，并且任何与预算相关的数据发生变更都可认为是预算数据发生了变更。另外，对于项目预算发生变更，首先应当进行项目立项，项目立项金额不得超过其所属BU项目年度预算金额总额，由项目立项完成后的年度预算金额来控制该项目的季度预算金额；所有预设角色均可发起项目立项，立项清单包括所有预算科目的预算明细。
所述预算变更可以包括预算调整、预算追加。所述预算变更规则可以包括预算调整规则、预算追加规则。可以对年度预算、月度预算、项目预算进行预算变更及/或预算增加。
所述预算调整规则可以包括：接收同一成本中心内的调整申请，或者接收同一大类预算科目内的调整申请，或者接收同一项目内科目间的调整申请。不同成本中心(部门)之间、不属于同一大类预算科目之间、不同项目之间不能调整使用财务费用，即跨成本中心不可调整，跨大类不可调整、跨项目不可调整。完成预算调整后，其中一个成本中心的预算金额自动减少、另一个成本中心的预算金额自动增加。
所述预算追加规则可以包括：首先判断年度预算有没有剩余；当年度预算有剩余时，接收月度预算月度预算追加申请或项目预算追加申请；当年度预算没有剩余时，首先申请追加年度预算；待年度预算追加成功后，接收月度预算月度预算追加申请或项目预算追加申请。
接收模块502，还用于接收成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令。
本较佳实施例中，各BU下的各成本中心预算编制员接收到财务预算通知时，触发年度预算编制指令。所述接收模块502侦测到所述年度预算编制信号时，即接收到了成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令。所述年度预算编制指令可以通过以下一种或多种组合的形式触发：点击年度预算编制虚拟图标，发出年度预算编制语音，满足预设年度预算编制条件。
显示模块507，还用于显示与所述成本中心对应的预设预算科目信息。
本较佳实施例中，所述终端根据各成本中心的业务类型或者职能职责等预先设置各成本中心对应的预算类别信息及每一预算类别中的预算科目信息。所述成本中心、成本中心对应的预算编制员及成本中心对应的预算科目关联存储于所述终端中。当终端侦测到各成本中心预算编制员发起的预算编制指令时，即时显示与成本中心对应的预设预算科目信息。
获取模块508，用于获取与所述成本中心对应的历史预算数据。
本较佳实施例中，各成本中心的历史预算数据已预先存储于所述终端中，并与各成本中心预算编制员关联存储，当获取模块508接收到各成本中心预算编制员发起的年度预算信息时，自动获取本成本中心对应的历史预算数据。所述历史预算数据可以包括：历史预算科目信息、历史预算科目对应的历史批复金额信息、历史预算科目对应的费用使用信息。
提交模块509，用于提交成本中心预算编制员根据所述历史预算数据完成的年度预算信息。
本较佳实施例中，成本中心预算编制员可以根据预设预算科目进行单个信息录入，也可以通过所述终端提供的复制粘贴功能将所述电子表格中已录入的预算科目对应的预算信息进行复制粘贴，还可以通过语音功能逐个输入预算科目对应的预算信息。当各成本中心预算编制员根据所述历史预算数据录入了年度预算信息时，提交所述年度预算信息，所述终端即接收到各成本中心预算编制员提交的年度预算信息。
所述年度预算模块503根据多个不同层级的预算编制审核人员的审核生成各成本中心的年度批复金额具体包括：
1)接收各成本中心负责人审核提交的年度预算信息；
2)汇总各成本中心的年度预算信息并发送至BU预算经理；
3)接收BU预算副总裁的修改及审核以生成各成本中心的年度预算金额；
4)汇总各BU的年度预算金额并发送至集团预算经理；
5)接收财务经理的修改及审核以生成各BU的年度预算金额；
6)接收总裁对各BU的年度预算金额的审核确认以生成各成本中心的年度批复金额。
所述设置模块501，还可以用于根据预设预算类别设置对应的汇总功能。不同的预算类别设置不同的汇总功能，例如，对于平台预算，对应设置汇总各个大类预算科目的预算金额的功能；对于专项预算，对应设置汇总各BU的预算金额的功能；对于项目预算，对应设置汇总各项目的预算金额的功能。
进一步地，所述设置模块501，还可以用于预先设置下载所述历史预算数据的功能。成本中心预算编制员可以根据下载功能下载所述历史预算数据，参考所述历史预算数据对当前的年度预算进行录入。
进一步地，所述财务数据预测管理系统50还可以包括提示模块510，当成本中心预算编制员录入年度预算信息时，对所述历史预算数据进行第一次提示。所述第一次提示可以是在预算科目输入框周围进行文字提示并对所述文字进行突出显示，如在预算科目旁边右侧历史预算使用信息。所述第一次提示还可以是以语音形式进行播报提示。所述第一次提示还可以是以不同符号或颜色进行区别提示。
在成本中心预算编制员录入年度预算信息时，将本成本中心对应的历史预算科目信息及历史费用使用信息进行第一次提示，可以方便成本中心预算编制员填写与本成本中心相关的年度预算，对录入当前年度预算起到辅助决策的作用。
进一步地，所述提示模块510还可以用于，当上一层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，且在确定年度预算满足预设提示条件时，对所述历史预算数据进行第二次提示。所述预设提示条件是指当前年度预算比历史年度预算超过一预设比例(例如，20％)。所述第二次提示可以是在预算科目输入框周围进行文字提示并对所述文字进行突出显示，如在预算科目旁边右侧历史预算使用信息。所述第二次提示还可以是以语音形式进行播报提示。所述第二次提示还可以是以不同符号或颜色进行区别提示。所述第二次提示可以与所述第一次提示相同，也可以不相同。
应当理解的是，不同层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，所显示的历史数据不同。例如，BU预算经理审核各成本中心的年度预算信息时，显示各成本中心的历史预算金额信息、历史批复金额信息及历史费用使用信息等；各BU预算副总裁审核各成本中心的年度预算信息时，显示各BU的历史批复金额信息和各BU对应的年度费用使用信息。另外，根据预设预算类别设置不同的预设提示条件，对于平台预算，设置第一预设提示条件，例如当前平台的年度预算比历史平台的年度预算超过20％，对于专项预算，设置第二预设提示条件，例如当前专项的年度预算比历史专项的年度预算超过25％，对于项目预算，设置第三预设提示条件，例如当前项目的年度预算比历史项目的年度预算超过30％。
在上一层级的预算编制审核人员审核所述年度预算信息时，将本成本中心对应的历史预算科目信息及历史费用使用信息进行第二次提示，方便各层级预算编制审核人员进行预算审核与控制。
所述接收模块502，还用于接收成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令。
本较佳实施例中，各成本中心预算编制员应当在完成年度预算编制且经过最高层级的预算编制审核人员审核批复生成了年度批复金额后，方可触发季度预算编制指令。所述接收模块502侦测到所述季度预算编制信号时，即接收到了成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令。所述季度预算编制指令可以通过以下一种或多种组合的形式触发：点击季度预算编制虚拟图标，发出季度预算编制语音，满足预设季度预算编制条件。
所述提交模块509，还可以用于提交成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息。
本较佳实施例中，季度预算金额受年度批复金额控制，根据所述年度批复金额自动计算季度预算金额，在年度批复金额范围内可以修改季度预算金额值。
本较佳实施例中，当终端侦测到各成本中心预算编制员发起的季度预算编制指令时，自动获取并显示本成本中心对应的历史季度预算金额信息、历史季度批复金额信息、历史季度费用使用信息，如此可以方便成本中心预算编制员填写与本成本中心相关的季度预算，对录入当前季度预算起到辅助决策的作用。
成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息是通过以下公式录入的：
Q1预算金额＝年度批复金额/4；
Q2预算金额＝(年度批复金额-Q1批复金额)/3；
Q3预算金额＝(年度批复金额-Q1批复金额-Q2批复金额+Q1清零值)/2；
Q4预算金额＝年度批复金额-Q1批复金额-Q2批复金额-Q3批复金额+Q2清零值，Q3清零值追加到Q4的第三个月(即12月)的预算里。
上述Q1、Q2、Q3、Q4分别代表一年内的四个季度，例如，Q3代表第三季度。
季度清零是指对每一个季度的实际使用的财务费用与季度批复预算金额做结余计算后得到的金额。本实施例中，以每一个季度的最后一天的最后一刻(24:00)为清零时间点。一个季度内的预算金额可以不清零，自动进行结余。也就是说同一个季度内的不同月份之间可以不清零，季度与季度之间要清零。
上述年度批复金额也称之为可用年度金额，在进行季度预算时，每个季度可利用的预算金额。
季度预算模块504根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额具体包括：
1)接收各成本中心负责人审核提交的季度预算信息；
2)汇总各成本中心的季度预算信息并发送至BU预算经理；
3)接收BU预算副总裁的修改及审核以生成各成本中心的季度预算金额；
4)汇总各BU的季度预算金额并发送至集团预算经理；
5)接收财务经理的修改及审核以生成各BU的季度预算金额；
6)接收总裁对各BU的季度预算金额的审核确认以生成各成本中心的季度批复金额。
进一步地，所述设置模块501，还可以用于根据预设预算类别设置不同的季度清零规则。具体包括：对于平台预算及专项预算设置季度内清零，对于项目预算设置整个项目结束预设时间段后清零。即对于项目预设而言，不设置季度内清零，季度间可以结转，等整个项目结束预设时间段(例如，2个月)后清零。
所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息是通过以下公式录入的：
M1预算金额＝季度批复金额/3；
M2预算金额＝(季度批复金额-M1批复金额)/2；
M3预算金额＝季度批复金额-M1批复金额-M2批复金额+季度清零值。
上述M1、M2、M3分别代表一个季度内的三个月份，例如，M2代表某一季度内的第2个月。
上述季度批复金额也称之为可用季度金额，在进行月度预算时，每个月度可利用的预算金额。
需要说明的是，每个季度的第1个月的月度预算金额可由季度批复金额自动计算，每个季度的第2、3个月的月度预算金额由各成本中心预算编制员发起月度编制预算，经过不同层级的预算编制审核人员逐层审核后生成月度批复金额。
更进一步地，所述财务数据预测管理系统50还可以包括报表生成模块511，用于生成预算汇总表、年度预算执行报表、月度预算执行报表。通过生成的各种报表，可以为集团及各BU的战略提供数据参考和决策依据。
更进一步地，所述财务数据预测管理系统50还可以包括关联控制模块512，用于关联控制费用报销及申领、借用费用申请。当有用款需求时，由申请人经过口头、书面等方式发起申请，经过批准后进行财务预支或者个人垫付进行相关活动，事后根据发票进行报销。每发生一笔费用报销或申领、借用费用申请都将从月度预算中减扣相应的费用，如此可以更精细化控制财务费用。
所述设置模块501，还用于对每一个所述预算角色进行身份验证。
在一些实施例中，为了财务数据的隐私，防止财务数据被偷窥或窃取，造成公司运营的安全隐患，可以为每一个预算角色在查看财务数据时设置一个单独的账号及密码，通过用户名加密码的登录验证的方式完成对每一个预算角色的身份的确认。
综上所述，本发明所述的财务数据预测管理系统50，能够以年度预算为费用控制基线，以季度为周期进行预算编制，以月度预算进行费用控制报销和借用。平台预算和专项预算执行季度预算清零，项目预算执行“先申请，后使用，项目结束清零”原则。
上述以软件功能模块的形式实现的集成的单元，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能模块存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分。
如图6所示，是实现本发明所述财务数据预测管理方法的终端的硬件结构示意图。
在本发明较佳实施例中，所述终端6包括存储器61、至少一个处理器62、至少一条通信总线63及显示屏幕66。本领域技术人员应该了解，图6示出的终端的结构并不构成本发明实施例的限定，既可以是总线型结构，也可以是星形结构，所述终端6还可以包括比图示更多或更少的其他硬件或者软件，或者不同的部件布置。
在一些实施例中，所述终端6包括一种能够按照事先设定或存储的指令，自动进行数值计算和/或信息处理的终端，其硬件包括但不限于微处理器、专用集成电路、可编程门阵列、数字处理器、嵌入式设备等。所述终端6还可包括用户设备，所述用户设备包括但不限于任何一种可与用户通过键盘、鼠标、遥控器、触摸板或声控设备等方式进行人机交互的电子产品，例如，个人计算机、平板电脑、智能手机、智能式穿戴设备等。
需要说明的是，所述终端6仅为举例，其他现有的或今后可能出现的电子产品如可适应于本发明，也应包含在本发明的保护范围以内，并以引用方式包含于此。
在一些实施例中，所述存储器61用于存储程序代码和各种数据，例如安装在所述终端6中的智能识别配置文件的系统，并在终端6的运行过程中实现高速、自动地完成程序或数据的存取。所述存储器61包括只读存储器(Read-Only Memory，ROM)、随机存储器(Random Access Memory，RAM)、可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory，PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory，EPROM)、一次可编程只读存储器(One-time Programmable Read-Only Memory，OTPROM)、电子擦除式可复写只读存储器(Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory，EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory，CD-ROM)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。
在本实施例中，所述存储器61预先存储有历史预算科目对应的历史预算使用信息。
在一些实施例中，所述至少一个处理器62可以由集成电路组成，例如可以由单个封装的集成电路所组成，也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成，包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit，CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述至少一个处理器62是所述终端6的控制核心(Control Unit)，利用各种接口和线路连接整个终端6的各个部件，通过运行或执行存储在所述存储器61内的程序或者模块，以及调用存储在所述存储器61内的数据，以执行终端6的各种功能和处理数据，例如执行财务数据预测管理系统50。
在一些实施例中，所述至少一条通信总线63被设置为实现所述存储器61、所述至少一个处理器62及所述显示屏幕66等之间的连接通信。
在一些实施例中，所述显示屏幕66可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息或用户界面显示区域20。所述显示屏幕66可包括显示面板，可选的，可以采用液晶显示屏幕(Liquid Crystal Display，LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode，OLED)等形式来配置显示面板。
所述显示屏幕66还可以包括触摸面板。如果所述显示屏幕66包括触摸面板，所述显示屏幕66可以被实现为触摸屏，以接收来自用户的触摸信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。上述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界，而且还检测与上述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。所述显示面板与所述触摸面板可以作为两个独立的部件来实现输入和输入功能，但是在某些实施例中，可以将所述显示面板与所述触摸面板进行集成而实现输入和输出功能。
尽管未示出，所述终端6还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池)，优选的，电源可以通过电源管理系统与所述至少一个处理器62逻辑相连，从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电系统、电源故障检测电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述终端6还可以包括摄像头、蓝牙模块等，在此不再赘述。
在进一步的实施例中，结合图1-4，所述至少一个处理器62可执行所述终端6的操作系统以及安装的各类应用程序(如所述的财务数据预测管理系统50)、程序代码等，例如，上述的各个模块，包括：设置模块501、接收模块502、年度预算模块503、季度预算模块504、月度生成模块505、变更模块506、显示模块507、获取模块508、提交模块509、提示模块510、报表生成模块511、关联控制模块512。具体地，所述至少一个处理器62对上述指令的具体实现方法可参考图1-4对应实施例中相关步骤的描述，在此不赘述。
在本发明所提供的几个实施例中，应该理解到，所揭露的系统，系统和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的，例如，所述模块的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的，作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
另外，在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言，显然本发明不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本发明。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外，显然“包括”一词不排除其他单元或，单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或系统也可以由一个单元或系统通过软件或者硬件来实现。第一，第二等词语用来表示名称，而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制，尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解，可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换，而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种财务数据预测管理方法，其特征在于，所述方法包括：
预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限，其中，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员；
接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额；
接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额；
接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息；
根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额；及
当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述接收所述成本中心预算编制员根据所述预设预算科目信息录入的年度预算信息包括：
侦测到所述成本中心预算编制员发起的年度预算编制指令时，显示与所述成本中心对应的预设预算科目信息；
获取与所述成本中心对应的历史预算数据，所述历史预算数据包括：历史预算科目信息、历史预算科目对应的历史批复金额信息、历史预算科目对应的费用使用信息；及
提交成本中心预算编制员根据所述预设预算科目信息及所述历史预算数据录入的年度预算信息。
3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
当所述成本中心预算编制员录入所述年度预算信息时，对所述历史预算数据进行第一次提示；
当上一层级的预算编制审核人员接收到下一层级的预算编制审核人员提交的年度预算信息时，且在确定年度预算满足预设提示条件时，对所述历史预算数据进行第二次提示。
4.根据权利要求1至3任意一项所述的方法，其特征在于，所述预算变更规则包括预算调整规则、预算追加规则，其中，
所述预算调整规则包括：接收同一成本中心内的调整申请，或者接收同一大类预算科目内的调整申请，或者接收同一项目内科目间的调整申请；
所述预算追加规则包括：当年度预算有剩余时，接收月度预算追加申请或项目预算追加申请；当年度预算没有剩余时，首先申请追加年度预算；待所述年度预算追加成功后，接收月度预算追加申请或项目预算追加申请。
5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：根据预设预算类别设置不同的季度清零规则，包括：
对于平台预算及专项预算设置季度内清零；
对于项目预算设置整个项目结束预设时间段后清零。
6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
生成预算汇总表、年度预算执行报表、月度预算执行报表；
关联控制费用报销及申领、借用费用申请。
7.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：
对每一个所述预算角色进行身份验证。
8.一种财务数据预测管理系统，其特征在于，所述系统包括：
设置模块，用于预先设置多个预算角色及每一个预算角色对应的预算权限，其中，所述预算角色至少包括：成本中心预算编制员及多个不同层级的预算编制审核人员；
接收模块，用于接收所述成本中心预算编制员根据预设预算科目信息录入的年度预算信息；
年度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述年度预算信息进行的逐层审批，确定生成年度批复金额；
所述接收模块，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述年度批复金额录入的季度预算信息；
季度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述季度预算信息进行的逐层审批，确定生成季度批复金额；
所述接收模块，还用于接收所述成本中心预算编制员根据所述季度批复金额录入的月度预算信息；
月度预算模块，用于根据所述多个不同层级的预算编制审核人员对所述月度预算信息进行的逐层审批，确定生成月度批复金额；及
变更模块，用于当侦测到预算数据发生变更时，根据预设预算变更规则进行预算变更。
9.一种终端，其特征在于：所述终端包括处理器，所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现如权利要求1至7中任意一项所述的财务数据预测管理方法。
10.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于：所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任意一项所述的财务数据预测管理方法。
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