CN105335460B - Xbrl列报链接库转化为定义链接库的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及财务信息化管理领域，提供一种XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，将XBRL列报链接库转化为定义链接库。所述方法步骤包括：a.获取所有角色的树结构；b.对树结构进行分类，并筛选；c.将多维度树结构转化成单维度结构；d.清除掉单维度树结构中同层次的重复引用相同元素定义的树节点；e.将维度树结构的展示标签的类型修改为标准标签，形成定义链接库的基本维度树结构；f.清理基本维度树结构中对会计主题做了相关描述而又不具有维度概念的子树结构；g.对定义链接库的基本维度树结构进行业务概念的纠正。发明适用于财务报告。

Description

XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法
技术领域
本发明涉及财务信息化管理领域，特别涉及XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法。
背景技术
随着互联网信息技术的快速发展，财务信息数据化程度不断加强，企业的财务数据日渐增多，种类繁杂，并存在于不同的信息系统孤岛之上，增加了企业协同商务和互动管理的成本，制约着企业财务数据的信息化深度发展。为了解决这些财务方面的问题，可扩展商业报告语言XBRL应运而生，XBRL的互联网特性、跨平台性以及非结构化特性，可以在不同信息系统孤岛之间的交流互动中起到关键的纽带作用，提高企业财务信息管理水平。定义链接库，用于定义某会计主题下的元素间的信息关系；列报链接库，用于定义某会计主题内容的具体展示；两者作为XBRL语言的链接库重要组成部分，能否通过列报链接库自动生成定义链接库，将极大地加快XBRL在企业财务管理的应用进度。
发明内容
本发明要解决的技术问题是：提供一种XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，将XBRL列报链接库转化为定义链接库。
为解决上述问题，本发明采用的技术方案是：XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，包括如下步骤：
a.通过XBRL引擎读取XBRL分类标准列报链接库中所有角色的树结构；
b.按照维度概念将树结构分为非维度树结构和维度树结构，并忽略掉列报链接库中非维度树结构，保留维度树结构；所述维度概念为：维度树结构中必须包含指定的超立方体元素序列结构或者部分指定的超立方体元素序列结构；
c.判断维度树结构中超立方元素的元素个数，如果为单个，则为单维度树结构，直接进入步骤d；如果为多个，则为多维度树结构，依据超立方元素的个数以及链接超立方体元素的弧角色关系，将多维度树结构拆分为多个单维度树结构，进入步骤d；
d.通过对比树节点引用的元素定义，清除掉单维度树结构中同层次的重复引用相同元素定义的树节点；
e.将维度树结构的展示标签的类型修改为标准标签，形成定义链接库的基本维度树结构；
f.清理基本维度树结构中对会计主题做了相关描述而又不具有维度概念的子树结构；
g.将基本维度树结构放置到定义链接库的树结构列表中，回写成定义链接库。
进一步的是，步骤c以广度方式遍历维度树结构，判断维度树结构中超立方元素的元素个数。
进一步的是，还包括h.对定义链接库中的维度树结构进行业务概念的纠正。
本发明的有益效果是：通过列报链接库的树结构分析，自动转化为定义链接库，进而加快企业制定企业XBRL分类标准的进度，提升企业在财务XBRL信息化管理的竞争优势。
具体实施方式
举例：读取国标cas的列报链接库，转化成定义链接库。
下面将以此举例进一步描述本发明的具体内容，具体如下所示：
1、使用XBRL引擎读取国标cas的列报链接库，获取列报链接库中所有的单个角色下的树结构。
2、鉴别获取树结构的类型，区分其是否具有维度概念，例如角色定义为“[130000]General information about financial statements”的树结构，不包含hypercube-dimension-domain-member的元素序列结构或其中部分元素序列结构，为非维度概念；而角色定义为“[230005]Separate balance sheet”的树结构，包含hypercube-dimension-domain-member的元素序列结构或其中部分元素序列结构，为维度结构，需要转化到定义链接库中。
3、有些树结构，会同时包含多个超立方元素，我们需要将其拆分成单个超立方元素的单维度树结构，例如角色定义为“[830240]Notes-Construction in progress”的树结构，具有3个维度树结构，这里我们需要在定义链接库中定义三个角色，并用序列“a，b，c……”的序列结构做区分，然后分别将三个维度树结构放到三个角色中。
4、将筛选以及拆分出来的列报链接库的树结构进行转化：例如角色定义为“[830340]Notes-Paid in capital or share capital”的树机构中，标签为“实收资本(或股本)期初余额”和“实收资本(或股本)期末余额”的两个树节点，都引用同一个元素定义，并处于同一树层次结构，所以需要清除掉其中一个树节点，并将另一个树节点的标签修改为标准标签“实收资本(或股本)”，同时在该树节点的父层次结构的兄弟节点中也具有该元素，则不需要修改。
5、在角色定义为“[830240]Notes-Construction in progress”的树结构，存在用于对该会计主题做相关描述而又不具有维度概念的子树结构“在建工程其他需要说明的事项”，清理掉类似的子树结构。
6、依据2-4步骤，循环地处理步骤2筛选并拆分出来的列报链接库的树结构列表，最终形成可以放置到定义链接库的树结构列表中，最后回写成定义链接库。
7、为了完善定义链接库，最后需要财务相关人员，依据相关的会计业务概念，处理细节的修改问题。
以上描述了本发明的基本原理和主要的特征，说明书的描述只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。

Claims (3)

1.XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，其特征在于，包括如下步骤：
a.通过XBRL引擎读取XBRL分类标准列报链接库中所有角色的树结构；
b.按照维度概念将树结构分为非维度树结构和维度树结构，并忽略掉列报链接库中非维度树结构，保留维度树结构；所述维度概念为：维度树结构中必须包含指定的超立方体元素序列结构或者部分指定的超立方体元素序列结构；
c.判断维度树结构中超立方元素的元素个数，如果为单个，则为单维度树结构，直接进入步骤d；如果为多个，则为多维度树结构，依据超立方元素的个数以及链接超立方体元素的弧角色关系，将多维度树结构拆分为多个单维度树结构，进入步骤d；
d.通过对比树节点引用的元素定义，清除掉单维度树结构中同层次的重复引用相同元素定义的树节点；
e.将维度树结构的展示标签的类型修改为标准标签，形成定义链接库的基本维度树结构；
f.依据步骤c-e，循环地处理所有的维度树结构，并清理基本维度树结构中对会计主题做了相关描述而又不具有维度概念的子树结构；
g.将基本维度树结构放置到定义链接库的树结构列表中，回写成定义链接库。
2.根据权利要求1所述的XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，其特征在于，步骤c以广度方式遍历维度树结构，判断维度树结构中超立方元素的元素个数。
3.根据权利要求2所述的XBRL列报链接库转化为定义链接库的方法，其特征在于，还包括：h.对定义链接库中的维度树结构进行业务概念的纠正。
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