CN104463366A - 一种分析优化电网投资规模的方法 - Google Patents
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Abstract
一种分析优化电网投资规模的方法，该法先建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，再将设定的预测期不同的电价、电量以及电网投资组合成多个模拟方案，然后将每个模拟方案代入建立的分析预测模型中模拟计算企业在预测期的利润总额和资产负债率，最后将模拟计算得到的利润总额和资产负债率对比分析以确定合理的投资规模。本设计实现了对电网投资规模可以、合理、有效的优化。
Description
技术领域
本发明属于电力系统规划技术领域，具体涉及一种分析优化电网投资规模的方法，适用于实现电网投资规模科学、合理、有效的优化。
背景技术
为满足各行业和人民生活不断增长的用电需要，电网企业需要制定相应的电网发展规划，以促进电网适度超前发展。电网建设投资周期较长，不仅会对电网企业当前的经济活动产生影响，而且会对企业未来的经济效益、融资需求和财务状况等方面产生重大影响。电网投资过小，电网发展速度无法适应经济社会的发展需要，可能造成电力供需紧张甚至拉闸限电，影响用户的生产和人民生活。电网投资规模过大，又容易造成企业还债负担过重、成本上升过快、财务状况恶化，影响企业的可持续发展。因此，科学合理地确定电网投资规模对于保障电力供应、促进电网企业健康发展具有重要意义。
由于电网具有垄断性、公益性的特点，电网公司在确定电网投资规模时一般只重视投资需求，即根据电网未来的发展目标和建设规划来制定未来的电网投资规模，很少考虑企业的财务状况和盈利能力是否能够满足电网投资需求。随着电力市场化改革的逐步深入，电网公司越来越认识到优化电网投资规模的重要性，但是目前对如何合理确定电网投资规模的研究较少，也缺乏科学的技术手段和方法。
发明内容
本发明的目的是克服现有技术存在的无法科学、合理的优化电网投资规模的问题，提供一种能够科学合理、切实有效的分析优化电网投资规模的方法。
为实现以上目的，本发明的技术方案如下：
一种分析优化电网投资规模的方法，该方法依次包括以下步骤：
步骤1：建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，其中，所述分析预测模型包括成本预测单元、输配电收入预测单元、利润预测单元、资金来源与运用预测单元、资产负债预测单元；
步骤2：先将设定的预测期不同的电价、电量以及电网投资组合成多个模拟方案，然后将每个模拟方案代入建立的分析预测模型中模拟计算企业在预测期的利润总额和资产负债率，最后将模拟计算得到的利润总额和资产负债率对比分析以确定合理的投资规模。
所述成本预测单元包括工资及社会保险费用预测模块、折旧费预测模块、修理费预测模块、委托运行维护费预测模块以及其他费用预测模块；
所述输配电收入预测单元包括经销电量差价收入预测模块、还本付息输电费收入预测模块、跨区跨省交易差价收入预测模块、划转资产输电费收入预测模块和资产租赁费预测模块；
所述利润预测单元包括输配电收入预测模块、输配电成本预测模块、财务费用预测模块；
所述资金来源与运用预测单元包括固定资产折旧预测模块、新增长期借贷预测模块、电网建设项目投资预测模块、还贷预测模块；
所述资产负债预测单元包括流动资产预测模块、固定资产预测模块、流动负债预测模块、非流动负债预测模块以及所有者权益预测模块。
所述步骤2采用多方案正向模拟分析法或多方案反向模拟分析法。
所述多方案正向模拟分析法依次包括以下步骤：
a.设定预测期不同的电价、电量以及电网投资并组合成多个模拟方案；
b.先在每个模拟方案中设定不同的投资规模，然后通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
c.将计算得到的利润总额和资产负债率进行对比分析后确定合理的投资规模。
所述多方案反向模拟分析法依次包括以下步骤：
d.设定企业在预测期的经营目标；
e.根据设定的经营目标、假定的电价和电量、不同的电网投资组合成多个模拟方案；
f.针对每个模拟方案，通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
g.将计算得到的利润总额和资产负债率与经营目标进行对比，若满足经营目标则将其确定为合理的投资规模。
与现有技术相比，本发明的有益效果为：
1、本发明一种分析优化电网投资规模的方法依次包括建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型、将设定的不同电价、电量以及电网投资组合成多个模拟方案、模拟计算企业在预测期的利润总额和资产负债率、对比分析确定合理的投资规模，即构建电网投资规模与企业经营指标的定量关系，为电网企业分析电网投资对企业经营的影响提供分析预测模型，并利用该分析预测模型、针对不同的经营环境对未来企业的经营成本、利润及财务状况进行多方案模拟，多维度分析电网投资对电网企业经营的影响，帮助企业优化未来的投资规模，为其投资决策提供依据，该法着眼于电网企业的经营实际，科学合理，能够实现电网投资规模的有效优化。因此，本发明实现了对电网投资规模科学、合理、有效的优化。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
一种分析优化电网投资规模的方法，该方法依次包括以下步骤：
步骤1：建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，其中，所述分析预测模型包括成本预测单元、输配电收入预测单元、利润预测单元、资金来源与运用预测单元、资产负债预测单元；
步骤2：先将设定的预测期不同的电价、电量以及电网投资组合成多个模拟方案，然后将每个模拟方案代入建立的分析预测模型中模拟计算企业在预测期的利润总额和资产负债率，最后将模拟计算得到的利润总额和资产负债率对比分析以确定合理的投资规模。
所述成本预测单元包括工资及社会保险费用预测模块、折旧费预测模块、修理费预测模块、委托运行维护费预测模块以及其他费用预测模块；
所述输配电收入预测单元包括经销电量差价收入预测模块、还本付息输电费收入预测模块、跨区跨省交易差价收入预测模块、划转资产输电费收入预测模块和资产租赁费预测模块；
所述利润预测单元包括输配电收入预测模块、输配电成本预测模块、财务费用预测模块；
所述资金来源与运用预测单元包括固定资产折旧预测模块、新增长期借贷预测模块、电网建设项目投资预测模块、还贷预测模块；
所述资产负债预测单元包括流动资产预测模块、固定资产预测模块、流动负债预测模块、非流动负债预测模块以及所有者权益预测模块。
所述步骤2采用多方案正向模拟分析法或多方案反向模拟分析法。
所述多方案正向模拟分析法依次包括以下步骤：
a.设定预测期不同的电价、电量以及电网投资并组合成多个模拟方案；
b.先在每个模拟方案中设定不同的投资规模，然后通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
c.将计算得到的利润总额和资产负债率进行对比分析后确定合理的投资规模。
所述多方案反向模拟分析法依次包括以下步骤：
d.设定企业在预测期的经营目标；
e.根据设定的经营目标、假定的电价和电量、不同的电网投资组合成多个模拟方案；
f.针对每个模拟方案，通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
g.将计算得到的利润总额和资产负债率与经营目标进行对比，若满足经营目标则将其确定为合理的投资规模。
本发明的原理说明如下：
合理确定电网未来投资规模，关键在于建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，利用该模型对未来企业的经营情况和财务状况进行预测。本发明建立分析预测模型的思路，是以企业的电网发展规划为主要依据，将企业经营外部环境、经营条件作为约束条件，对企业未来经营和财务状况进行预测，并分析电网投资与财务指标的定量关系。
本发明分析优化电网投资规模，本质上还是通过企业财务预测来实现的，但这种财务预测与传统的企业财务预算相比，有明显的差异和优点：一是着眼于对未来的预测，而不是对历史数据的核算，因而难度更大；二是比财务预算时间周期更长，与电网发展规划结合更紧；三是在预测中抓住了关键指标，突出电网投资对经营的影响，对一些很难把握变化趋势的次要指标，提出了处理、预测方法；四是可以针对多种经营环境和多个投资方案进行模拟分析，为企业投资决策提供依据。
分析预测模型中各模块说明如下：
1、成本预测单元：
企业成本预测单元可以对企业未来输配电成本进行预测，企业输配电成本包括工资及社会保险费用、折旧费、修理费、委托运行维护费和其他费用(含低值易耗品摊销、财产保险费、研究开发费等)，即
输配电成本＝工资及社会保险费用+折旧费+修理费+委托运行维护费+其他费用。
(1)工资及社会保险费用预测模块
企业工资总额由上级严格控制，具有较强的政策性，很难准确预测，因此可以假设工资在预测期按设定增长率增长。社会保险费用与工资挂钩，即
工资及社会保险费用＝(上年工资+上年社会保险费用)×工资年增长率。
(2)折旧费预测模块
折旧费与固定资产原值相关，可以根据综合折旧率计算，即
折旧费＝上年末固定资产原值×基准年综合折旧率。
(3)修理费预测模块
修理费与固定资产原值相关，即
修理费＝上年固定资产原值×修理费占固定资产原值的比例。
(4)委托运行维护费预测模块
委托运行维护费与固定资产原值相关，即
委托运行维护费＝上年固定资产原值×委托运行维护费占固定资产原值的比例。
(5)其他费用预测模块
其他费用构成较复杂，可分为五类：一是与职工人数有关的费用，包括：办公费、差旅费、劳动保护费、取暖费、水电费、低值易耗品摊销；二是与工资有关的费用，包括：职工福利支出、社会保险费、工资附加；三是与销售收入有关的费用。包括：业务招待费、广告费、研究开发费、印花税；四是与资产价值有关的费用。包括：电力设施保护费、物业管理费、财产保险费、中介费；五是其他，包括前四类以外的其他费用。将基准年其他费用按以上五类进行分解，每类费用随相关因素同步变化，第五类费用设定不变，即
其他费用＝上年与职工人数有关的费用×职工人数增长率+上年与工资有关的费用×工资增长率+上年与销售收入有关的费用×销售收入增长率+上年与资产有关的费用×固定资产原值增长率+上年其他。
2、输配电收入预测单元：
企业收入预测单元可以预测经销电量差价收入、还本付息输电费收入、跨区跨省交易差价收入、划转资产输电费收入和资产租赁费五部分。具体公式为：
输配电收入＝售电收入-购电成本
＝售电量×售电价-购电量×购电价
其中，售电量、购电量可以根据历史电量采用回归方法进行预测，而售电价、购电价波动较小，可设定不变，采用现行电价。
3、利润预测单元：
该预测单元可预测电网企业未来的利润水平，分析电网投资对企业经济效益的影响。为突出企业主营业务的特点，本发明的利润预测以输配电收入为基础，计算公式如下：
企业本部利润＝企业输配电收入-输配电成本-主营业务税金+其他业务利润-财务费用+投资收益-营业外净支出
企业利润总额(直属口径)＝本部利润+所属二级企业利润
在利润预测中，电网投资对各财务指标的影响情况如下：
输配电收入：电量的自然增长和售电价上涨，会导致输配电收入增加。
输配电成本：新建电网投产后，将增加企业的折旧费、修理费和委托运行维护费。
财务费用：新建电网项目新增长期贷款将增加企业利息支出。利息支出计算公式为：利息支出＝(期末长期贷款+累计电网投资×80％)×长期贷款利率。
在利润预测中，为尽量简化，可设定一些对利润影响较小的指标(包括其他业务利润、投资收益、营业外净支出)保持不变或根据实际情况调整。
4、资金来源与运用预测单元：
为满足新建电网项目的资金需求，企业通常需要通过银行或资本市场融资，所以电网投资规模是决定企业未来融资规模的主要因素，同时企业的融资能力和融资规模反过来也对电网建设规模形成制约。
企业资金来源包括：税后利润、固定资产折旧、新增长期借贷、其他来源(含发行债券)；资金运用包括：电网建设项目投资、技术改造投资、科技教育投资、小型基建、还贷、其他运用。
电网投资对企业资金来源与运用的影响如下：
固定资产折旧：除了存量资产折旧以外，要考虑新建电网项目投产后增加的固定资产折旧。
新增长期借贷：根据新建电网项目长期贷款需求确定。
电网建设项目：根据电网发展规划确定的新建电网项目投资。
技术改造项目：根据每年技改计划确定。
还贷：在存量长期贷款的还贷的基础上，增加新建电网项目长期贷款的还贷需求。其中，年还贷额＝(存量长期贷款+累计电网投资×80％)/还款年限。
5、资产负债预测单元：
分析电网投资对企业财务状况的影响，重点是对电网投资完成后企业的资产负债率进行预测分析，从而反映企业中长期财务状况及其变动趋势。
电网投资对企业资产及负债的影响：
流动资产：根据资金来源与运用预测，如果资金平衡结果为流动资金增加，那么流动资产相应增加。计算公式如下：
流动资金增加＝资金来源合计-资金运用合计
当资金来源合计大于资金运用合计时，流动资金增加为正，将导致公司流动资产增加；当资金来源合计小于资金运用合计时，流动资金增加为负，将导致公司流动负债增加。
固定资产原值：新建电网项目和技改投资导致固定资产原值增加。
累计折旧：新建电网项目及技改导致固定资产折旧增加。
流动负债：根据资金来源与运用预测，如果资金平衡结果为流动资金减少，那么流动负债相应增加。
非流动负债：新建电网项目导致长期贷款增加，同时偿还贷款导致长期负债减少。
所有者权益：税后利润(或亏损)导致所有者权益增加(或减少)。
为尽量简化，可设定一些对资产负债影响较小的指标保持不变或根据实际情况调整。
多方案正向模拟分析法：
该法适用于没有明确经营目标时的优化分析，以确定合理的投资规模为目标，通过对不同约束条件(包括电价、电量、电网投资)下公司经营状况的模拟，科学反映电网投资对公司经营的影响，满足分析和决策的需要。
该法可针对不同的边界条件用模型来分析企业经营的影响因素、投资能力和经营风险，由于主要的边界条件包括电价、电量和电网投资三个维度，所以可采用维度分析法对多方案的模拟结果进行深入分析。即以电价、电量和电网投资三个主要边界条件作为三个维度，在固定其中一个维度的情况下，分析另外两个维度变化对企业经营状况的影响。
多方案反向模拟分析法：
该法适用于有明确经营目标时的优化分析，采用的模型与正向模拟分析是一致的，只是设定了未来的经营目标，如利润总额达到10亿元，或资产负债率不高于70％等等。由于设定了经营目标，可以减少模拟方案的数量，根据设定的经营目标反复试算推出合理的电网投资规模。
实施例1：
一种分析优化电网投资规模的方法，该方法针对某电网企业2009年的投资规模进行预测分析优化，依次包括以下步骤：
步骤1：建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，其中，所述分析预测模型包括成本预测单元、输配电收入预测单元、利润预测单元、资金来源与运用预测单元、资产负债预测单元，所述成本预测单元包括工资及社会保险费用预测模块、折旧费预测模块、修理费预测模块、委托运行维护费预测模块以及其他费用预测模块，输配电收入预测单元包括经销电量差价收入预测模块、还本付息输电费收入预测模块、跨区跨省交易差价收入预测模块、划转资产输电费收入预测模块和资产租赁费预测模块，利润预测单元包括输配电收入预测模块、输配电成本预测模块、财务费用预测模块，资金来源与运用预测单元包括固定资产折旧预测模块、新增长期借贷预测模块、电网建设项目投资预测模块、还贷预测模块，资产负债预测单元包括流动资产预测模块、固定资产预测模块、流动负债预测模块、非流动负债预测模块以及所有者权益预测模块；
步骤2：
依次按照以下步骤进行多方案反向模拟分析：
d.设定企业在2009年的经营目标；
e.根据设定的经营目标、假定的电价和电量、不同的电网投资组合成多个模拟方案；
f.针对每个模拟方案，通过分析预测模型模拟计算出企业2009年的利润总额和资产负债率；
g.将计算得到的利润总额和资产负债率与经营目标进行对比，若满足经营目标则将其确定为该电网企业2009年合理的投资规模。
实施例2：
步骤同实施例1，不同之处在于：
步骤2：
依次按照以下步骤进行多方案正向模拟分析：
a.设定2009年不同的电价、电量以及电网投资并组合成多个模拟方案；
b.先在每个模拟方案中设定不同的投资规模，然后通过分析预测模型模拟计算出企业2009年的利润总额和资产负债率；
c.将计算得到的利润总额和资产负债率进行对比分析后确定该电网企业2009年合理的投资规模。
为验证本发明方法的有效性，现将本发明方法得到的该电网企业2009年主要经营指标预测值与2009年11月该电网企业经营指标预计完成值进行比较，结果见下表：
2009年主要经营指标预测值与预计完成值的比较
| 09年预测值 | 09年预计完成值 | 偏差 | |
| 利润总额(亿元) | -4.34 | -4.42 | 0.08 |
| 资产负债率(％) | 86.51 | 89.43 | -2.92 |
上表结果显示：采用本发明方法得到的预测值均略好于预计完成值，利润偏差仅为0.08亿元，资产负债率偏差不超过3％。该结果表明本发明采用的分析预测模型科学合理，基本符合电网企业的经营实际，能够比较准确地预测电网企业的未来经营状况。
Claims (5)
1.一种分析优化电网投资规模的方法，其特征在于：
该方法依次包括以下步骤：
步骤1：建立电网投资对电网企业经营影响的分析预测模型，其中，所述分析预测模型包括成本预测单元、输配电收入预测单元、利润预测单元、资金来源与运用预测单元、资产负债预测单元；
步骤2：先根据设定的预测期不同的电价、电量以及电网投资组合成多个模拟方案，然后将每个模拟方案代入建立的分析预测模型中模拟计算企业在预测期的利润总额和资产负债率，最后将模拟计算得到的利润总额和资产负债率对比分析以确定合理的投资规模。
2.根据权利要求1所述的一种分析优化电网投资规模的方法，其特征在于：
所述成本预测单元包括工资及社会保险费用预测模块、折旧费预测模块、修理费预测模块、委托运行维护费预测模块以及其他费用预测模块；
所述输配电收入预测单元包括经销电量差价收入预测模块、还本付息输电费收入预测模块、跨区跨省交易差价收入预测模块、划转资产输电费收入预测模块和资产租赁费预测模块；
所述利润预测单元包括输配电收入预测模块、输配电成本预测模块、财务费用预测模块；
所述资金来源与运用预测单元包括固定资产折旧预测模块、新增长期借贷预测模块、电网建设项目投资预测模块、还贷预测模块；
所述资产负债预测单元包括流动资产预测模块、固定资产预测模块、流动负债预测模块、非流动负债预测模块以及所有者权益预测模块。
3.根据权利要求1或2所述的一种分析优化电网投资规模的方法，其特征在于：所述步骤2采用多方案正向模拟分析法或多方案反向模拟分析法。
4.根据权利要求3所述的一种分析优化电网投资规模的方法，其特征在于：
所述多方案正向模拟分析法依次包括以下步骤：
a.设定预测期不同的电价、电量以及电网投资并组合成多个模拟方案；
b.先在每个模拟方案中设定不同的投资规模，然后通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
c.将计算得到的利润总额和资产负债率进行对比分析后确定合理的投资规模。
5.根据权利要求3所述的一种分析优化电网投资规模的方法，其特征在于：
所述多方案反向模拟分析法依次包括以下步骤：
d.设定企业在预测期的经营目标；
e.根据设定的经营目标、假定的电价和电量、不同的电网投资组合成多个模拟方案；
f.针对每个模拟方案，通过分析预测模型模拟计算出企业在预测期的利润总额和资产负债率；
g.将计算得到的利润总额和资产负债率与经营目标进行对比，若满足经营目标则将其确定为合理的投资规模。
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2014
- 2014-12-05 CN CN201410737732.9A patent/CN104463366A/zh active Pending
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